某某股份有限公司出纳岗位工作手册【专业实用-超经典】

页码某某股份有限公司出纳岗位工作手册二O一六年七月一日目录第一章现金收款 31.1手续办理 31.2单据整理传递 4第二章现金付款 42.1手续办理 42.2单据整理传递 4第三章现金管理 53.1每日库存现金盘点 53.2登记现金日记账现金日报表 53.3代收代付业务对账 5第四章工票录入 54.1《工票输入》 54.2《工票检验单》 64.3零工工资 74.4自定义查询 8第五章工资核算 85.1车间工资计算 85.2车间汇总计算 95.3车间汇总明细表 95.4后勤工资核算 10第六章工资发放 10第七章报表 10第八章其他业务 118.1加油卡充值业务 118.2电费充值业务 11第九章资料装订归档 11第一章现金收款1.1手续办理 1.1.1据OA《废旧物资及下角料处置》流程，收款后提交，同时登记《资金日报表》《现金日记帐》；1.1.2据《OA处罚通报》,收取各部门人员罚款，同时登记《坤隆隆昊罚款扣款明细表》；1.1.3收押金据各部门通知收据外协加工单位押金或保证金；1.2单据整理传递打印整理收齐以上《废旧物资通知单》、收款收据、销售发票等，交记账会计记帐。第二章现金付款2.1手续办理2.1.1审核各费用报销单签字及盖审手续是否齐全，齐全后报销人签字摁手印，现金出纳加盖“现金付讫”章，办理费用报销；2.1.2金额超过一千元，不支付现金；2.1.3现金借款，走OA借款流程，1000元以下给予现金支付，超过银行支付；2.2单据整理传递整理齐全以上《费用报销单》《差旅费报销单》《借款审批单》等单据，交记账会计记帐。第三章现金管理3.1每日库存现金盘点3.1.1每天盘点库存现金余额，跟账面及日记帐核对，做到日清日结，帐帐账实相符。如不符查明原因；3.1.2库存现金最低限额1万元，最高3万元；现金提取须经财务经理审批；3.2登记现金日记账现金日报表每天在业务发生后随时登记现金日记账、现金日报表，下班前发主管会计。3.3代收代付业务对账与隆昊现金出纳就代收代付业务不定期对账并结算，做到帐实相符，帐目清晰。第四章工票录入4.1《工票输入》车间助理于次日11点前审核完成昨日工票交出纳；出纳收到工票后于次日下午3点前在ERP《工票输入单》中录入完成；操作说明：系统路径：生产管理→工票管理→工票输入单打开“工票输入单”，点击[选择派工单],在“派工单选取”对话框中，输入：“派工单”、“派工日期”、“制令单”等条件，点击[F8确认]按钮；回到“工票输入单”界面，输入每个操作员工的“自检报检数”、“自检合格数”等，存盘。4.2《工票检验单》出纳在工票检验单上录入工序检验合格数量；录入完毕后，进行“工票汇报”；操作说明：系统路径：生产管理→工票管理→工票检验单打开“工票检验单”界面，点击[选择工票]按钮，在“工票输入单选择”对话框中，输入：“工票单”、“工票日期”、“工序”、“制令单”等条件，点击[过滤]按钮，双击选择符合条件的单号，点击[F8确认]按钮；在“工票检验单”界面中，根据检验结果，输入每个操作员的：“检验数”、“合格数”；存盘后点击[工票汇报]按钮4.3零工工资薪资异动输入：出纳收到车间助理交来的零工工票，检查相应的核准人签字；在ERP系统“薪资异动输入”中录入零工工票；操作说明：系统路径：行政管理→人事薪资→薪资核发→薪资异动输入员工代号/代号：录入员工代号；调整日期：录入员工计时日期；薪资项目：基数：录入“1”；单位金额：录入包工金额。4.4自定义查询路径：基础资料——系统维护——自定义——自定义查询：选“定义”，选择“2014生产日报表”点击“制表”查询车间员工工资。第五章工资核算5.1车间工资计算车间工资导出路径：工票工资系统——人事工资——工资管理——工资计算：选“新增”，选择“提取数据”输入日期点击“过滤”即可见车间员工每天的计件及零工工资。5.2车间汇总计算路径：工票工资系统——人事工资——工资管理——工资汇总计算：选“新增”，选择“速查”在工资汇总查询表中点击“查询”可汇总车间员工这一月的计件及零工工资。5.3车间汇总明细表路径：工票工资系统——人事工资——工资管理——工资汇总明细表：选择“速查”点击导出EXCEL表可提取车间员工这一月的计件及零工工资。5.4后勤工资核算5.4.1信息提供部门与时间：人力资源部于每月20号之前将上月后勤工资核算信息提交现金及银行出纳（车间考勤每月15号前提交）5.4.2提供报表：考勤表、绩效考核表、各种补贴表、社保公积金变动表、离职表，薪资调整表。第六章工资发放6.1发放工资时，需提前办理工资卡，每月10号前将身份证复印件交出纳，由出纳统一办理；6.2根据各银行要求，发放前准备好如下资料：6.2.1交行导入银行系统中；6.2.2中行导TST格式；6.2.3兴业银行转账支票切记把开头5修改为0，工资表打印加盖财务章；6.3每月10号按时发放，确保发放准确无误。第七章报表5.1现金日记帐每月1号报财务部经理5.2工资分析表每月10号前报财务部经理5.3废旧物资表每月1号报物资管理处主任5.4工资计提表5.4.1月末最后一天3点前完成工票录入后，在“工票工资系统”中进行当月工资的计算并导出，用于月末车间计提工资使用；将计提工资报主管会计；5.4.2如发现未维护工时的情况，须马上通知技术处进行维护工时。第八章其他业务8.1加油卡充值业务8.1.1根据审批通过的预算外资金支付申请单需充油卡金额及银行出纳出具的付款回单，到加油站充油卡；（回单上已注明坤隆或隆昊及加油卡卡号）8.1.2每月25号左右到加油站拿回增值税专用发票，交记账会计记帐。8.2电费充值业务8.2.1根据预算外资金支付申请单需充电卡金额及银行出纳出具的支付回单，到国家电网充电卡（电工提供电卡）；8.2.2每次充电费时，核对电费余额,将余额充到电卡；8.2.3每月25号左右到供电公司拿回增值税专用发票，交记账会计记帐。第九章资料装订归档每年结束将本岗位资料坤隆与隆昊考勤表、工资表装订成册。基于C8051F单片机直流电动机反馈控制系统的设计与研究基于单片机的嵌入式Web服务器的研究MOTOROLA单片机MC68HC（8）05PV8/A内嵌EEPROM的工艺和制程方法及对良率的影响研究基于模糊控制的电阻钎焊单片机温度控制系统的研制基于MCS-51系列单片机的通用控制模块的研究基于单片机实现的供暖系统最佳启停自校正（STR）调节器单片机控制的二级倒立摆系统的研究基于增强型51系列单片机的TCP/IP协议栈的实现基于单片机的蓄电池自动监测系统基于32位嵌入式单片机系统的图像采集与处理技术的研究基于单片机的作物营养诊断专家系统的研究基于单片机的交流伺服电机运动控制系统研究与开发基于单片机的泵管内壁硬度测试仪的研制基于单片机的自动找平控制系统研究基于C8051F040单片机的嵌入式系统开发基于单片机的液压动力系统状态监测仪开发模糊Smith智能控制方法的研究及其单片机实现一种基于单片机的轴快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于双单片机冲床数控系统的研究基于CYGNAL单片机的在线间歇式浊度仪的研制基于单片机的喷油泵试验台控制器的研制基于单片机的软起动器的研究和设计基于单片机控制的高速快走丝电火花线切割机床短循环走丝方式研究基于单片机的机电产品控制系统开发基于PIC单片机的智能手机充电器基于单片机的实时内核设计及其应用研究基于单片机的远程抄表系统的设计与研究基于单片机的烟气二氧化硫浓度检测仪的研制基于微型光谱仪的单片机系统单片机系统软件构件开发的技术研究基于单片机的液体点滴速度自动检测仪的研制基于单片机系统的多功能温度测量仪的研制基于PIC单片机的电能采集终端的设计和应用基于单片机的光纤光栅解调仪的研制气压式线性摩擦焊机单片机控制系统的研制基于单片机的数字磁通门传感器基于单片机的旋转变压器-数字转换器的研究基于单片机的光纤Bragg光栅解调系统的研究单片机控制的便携式多功能乳腺治疗仪的研制基于C8051F020单片机的多生理信号检测仪基于单片机的电机运动控制系统设计Pico专用单片机核的可测性设计研究基于MCS-51单片机的热量计基于双单片机的智能遥测微型气象站MCS-51单片机构建机器人的实践研究基于单片机的轮轨力检测基于单片机的GPS定位仪的研究与实现基于单片机的电液伺服控制系统用于单片机系统的MMC卡文件系统研制基于单片机的时控和计数系统性能优化的研究基于单片机和CPLD的粗光栅位移测量系统研究单片机控制的后备式方波UPS提升高职学生单片机应用能力的探究基于单片机控制的自动低频减载装置研究基于单片机控制的水下焊接电源的研究基于单片机的多通道数据采集系统基于uPSD3234单片机的氚表面污染测量仪的研制基于单片机的红外测油仪的研究96系列单片机仿真器研究与设计基于单片机的单晶金刚石刀具刃磨设备的数控改造基于单片机的温度智能控制系统的设计与实现基于MSP430单片机的电梯门机控制器的研制基于单片机的气体测漏仪的研究基于三菱M16C/6N系列单片机的CAN/USB协议转换器基于单片机和DSP的变压器油色谱在线监测技术研究基于单片机的膛壁温度报警系统设计基于AVR单片机的低压无功补偿控制器的设计基于单片机船舶电力推进电机监测系统基于单片机网络的振动信号的采集系统基于单片机的大容量数据存储技术的应用研究基于单片机的叠图机研究与教学方法实践基于单片机嵌入式Web服务器技术的研究及实现基于AT89S52单片机的通用数据采集系统基于单片机的多道脉冲幅度分析仪研究机器人旋转电弧传感角焊缝跟踪单片机控制系统基于单片机的控制系统在PLC虚拟教学实验中的应用研究基于单片机系统的网络通信研究与应用基于PIC16F877单片机的莫尔斯码自动译码系统设计与研究基于单片机的模糊控制器在工业电阻炉上的应用研究基于双单片机冲床数控系统的研究与开发基于Cygnal单片机的μC/OS-Ⅱ的研究基于单片机的一体化智能差示扫描量热仪系统研究基于TCP/IP协议的单片机与Internet互联的研究与实现变频调速液压电梯单片机控制器的研究基于单片机γ-免疫计数器自动换样功能的研究与实现基于单片机的倒立摆控制系统设计与实现单片机嵌入式以太网防盗报警系统基于51单片机的嵌入式Internet系统的设计与实现单片机监测系统在挤压机上的应用MSP430单片机在智能水表系统上的研究与应用基于单片机的嵌入式系统中TCP/IP协议栈的实现与应用单片机在高楼恒压供水系统中的应用基于ATmega16单片机的流量控制器的开发基于MSP430单片机的远程抄表系统及智能网络水表的设计基于MSP430单片机具有数据存储与回放功能的嵌入式电子血压计的设计基于单片机的氨分解率检测系统的研究与开发锅炉的单片机控制系统基于单片机控制的电磁振动式播种控制系统的设计基于单片机技术的WDR-01型聚氨酯导热系数测试仪的研制一种RISC结构8位单片