街道文化服务中心建设项目可行性研究报告

街道文化服务中心建设项目可行性研究报告工程招投标为了确保工程建设项目质量，提高投资的使用效果，规范招标投标活动，加强对建设项目的监督管理。一、项目招标（一）招标的依据(1)中华人民共和国招标投标法；(2)国家计委第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准的规定》；(3)国家计委第9号令《建设项目实施方案增加招标内容和核准招标事项的暂行规定》；(4)根据《贵州省工程建设项目招标范围和规模标准规定》（贵州省人民政府令第116号令）；（二）招标的类别根据《中华人民共和国招标投标法》以及《贵州省招投标条例》的有关规定，本项目在规定的招标项目范围之内，应该按照要求，对工程设计、施工、设备采购等内容进行招标。（三）招标范围、形式及情况说明1、招标范围根据《贵州省工程建设项目招标范围和规模标准规定》，上述规定范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标：（1）、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在20万元人民币以上的；（2）、施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；（3）、重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元以上的；本项目监理费、设计费、勘察费用小于20万元，达不到公开招标要求，不采用公开招标方式；施工采用公开招标的方式。2、招标的组织形式:委托招标3、招标方式:公开招标或邀请招标四、招标情况说明本项目的部分设备单项的价格数额不大，而且在市场上可以自由采购,建设单位可以自行安装，故可不进行招标。项目招标基本情况详见表。招标基本情况建设项目名称：##街道文化服务中心建设项目招标范围招标组织形式招标方式标段划分不采用招标方式单项合同估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计▲2.28工程费用▲▲▲▲56.93监理▲0.97设备无重要材料无其他无情况说明：建设单位盖章年月日二、项目管理（一）成本(投资)管理。严格预算成本控制，尽可能地降低费耗，减少资金占用，保证项目的经济性要求。（二）工期管理。在预定的时间内完成项目的建设，及时实现投资目的，达到预定的项目总目标。（三）质量管理。满足预定的使用功能要求（包括功能、质量、工程规模等），到达预定的使用效果，使之经济、高效率地运行，并提供较好的运行条件。项目实施按计划有序地进行，减少变更，不发生事故或其他损失,较好地解决项目过程中出现的风险困难和干扰。项目实行法人责任制，负责项目申报、实施、质量、资金管理、及项目建成后的运行总负责。（四）项目组织管理本项目建议按照有关基本建设管理法规进行严格管理的规定，实行法人制、监理制、招投标制、合同制，为保证质量和按时完成项目。项目管理措施：组织措施经济措施技术措施合同管理投资估算与资金筹措一、投资估算（1）投资估算编制范围本项目投资估算编制范围为拟建场址范围内的建（构）筑物和安装工程，同时包括公用及辅助设施工程、绿化工程。（2）估算依据及说明①本项目拟定的建设方案及相关图纸；②土建工程依据贵州省建设厅2004版《贵州省建筑工程计价定额》及2004版《贵州省装饰装修工程计价定额》，并结合黔西县城现行建材价格及同类建（构）筑物的一般造价水平，综合估算项目土建工程造价。③安装工程主要依据2004版《贵州省安装工程计价定额》，并参照本地区同类工程的安装价格水平进行综合估算。④其他费用及预备费根据国家、省、州制定的现行有关规定和标准计取。⑤在计算项目总投资时，不考虑项目运行所需铺底流动资金。（2）建设投资估算（总体费用）按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分分别估算。详见投资估算表。=1\*GB3①建筑工程费建筑工程费的估算方法采用单位建筑工程投资估算法（单位建筑工程造价指标乘以建筑工程总量）、单位实物工程量投资估算法（以单位实物工造价指标乘以实物工程量），单位造价指标的确定参照贵州省04工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。本项目建筑工程费包括：主体建筑所发生的费用，以及道路、广场、绿化等公用辅助设施建设。费用估算为56.93万元。=4\*GB3④工程建设其他费用工程建设其他费用按各项费用科目的费率或者取费标准估算。本项目该项费用包括：建设单位管理费、勘察设计费、工程建设监理费及招标、设计文件审查等费用。估算费用为10.28万元。=5\*GB3⑤基本预备费基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费，主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。本项目基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用之和的5%估算，费用为3.36万元。下表为项目投资估算表：项目投资估算表工程名称：文化服务中心建设项目序号工程或费用名称估算金额(万元)技术经济指标备注建筑安装设备及工器具购置其他合计单位数量单位价值(元)工程工程费用一直接工程费用44.4412.4856.93(一)主体工程39.6612.4852.15㎡499.381土建工程39.6639.66㎡499.382给排水及消防工程5.995.99㎡499.383电气和防雷工程6.496.49㎡499.38(二)室外配套附属工程4.784.781场地平整及土石方3.243.24m³5402道路广场工程0.840.84㎡1203绿化工程0.700.70㎡100二工程建设其它费用10.2810.281建设单位管理费1.141.14财政部财建[2002]394号2建设工程监理费0.970.97国家发改委建设部发改价格[2007]670号3项目前期工作咨询费0.500.50国家计委计价[1999]1283号4工程勘察费4.500.74国家计委、建设部计价格[2002]10号5工程设计费2.282.28国家计委、建设部计价格[2002]10号6环境影响评价费0.130.13国家计委、国家环保总局计价格[2002]125号7招标代理费0.280.28国家发改委发改价格[2011]534号8施工图审查费0.200.209项目预、决算审计费0.280.28黔价费[2011]244号三预备费3.363.36(一+二)×5%，（建标[2007]164号）合计(一+二+三)13.6470.57二、资金筹措方式与来源建设投资总额为：70.57万元。资金来源：行政划拨。效益分析一、改善居民活动空间1、免费向群众提供娱乐活动场地，免费向街道群众提供各类培训、免费对街道从事相关文化工作人员提供各类相关培训。2、对广大群众进行时政和政策法规教育。3、组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，组织电影、电视等的放映活动。4、开办图书室，组织群众开展读书活动，向群众提供免费借阅图书服务。5、搜集、整理民族民间艺术遗产，开展能力范围以内的文化遗产和文物的保护工作，促进乡村特色文化的发展。6、指导和辅助社区综合文化服务中心、街道文艺团体开展各种业务活动。7、免费向群众提供上网服务。有利于区域的社会稳定1、通过土地的合法、合理的权属调整，将减少今后土地利用过程中可能引发的各种纠纷，有利于保持农村稳定。2、有利于政府利用土地资源经营城市的新观念来推进黔西县社会经济发展。3、有利于推进黔西县城乡统筹发展、城乡一体化、农民向城区集中的趋势，促进黔西县城镇化进程。三、社会效益分析加强社区服务体系建设是保障和改善民生、提高店民生活水平和生活质量的民心工程，是拉动内需、扩大就业、促进经济发展方式转变的配套工程，是加强和创新社会管理、维护社会和谐稳定的基础工程。实现全面建设小康社会的目标离不开社区服务，满足城乡居民过上美好生活的新期待离不开社区服务，维护社会的和谐稳定离不开社区服务。随着工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化的进程逐步加快，我县城乡基层社会正在发生着深刻变化，对社区服务体系建设提出了新的要求，适应城镇化和老龄化加快发展，有效满足社区居民个性化、多元化的服务需求，需要加快社区服务体系建设；适应社会转型、企业转制和政府职能转变，有效承接大量社会管理和公共服务职能，需要加快社区服务体系建设；适应改革不断深化和经济快速发展，有效回应居民的利益诉求，化解基层社会矛盾，需要加快社区服务体系建设。综上所述，黔西县文化服务中心建设项目，在精神文明建设、物质文明建设、政治文明建设等方面的作用是无法用金钱评估的。其建设的意义是深远而必要的。第十三章风险评估受自然、社会、经济、历史、观念等方面的制约，项目所在地的城市建设较为滞后。本项目是所在城市的市政建设的重要组成部分，项目所在地政府，特别是当地居民，都盼望项目早日建设，并已先期完成相关规划等建设准备工作。本项目属公益性的城市基础设施，属于典型的民生工程，其建设符合国家实施西部大开发战略的政策，项目的技术方案可行，建设条件有保证，项目性质为非经营性质有一定冲突，因此，不能回避项目的风险问题。一、项目主要风险因素识别通过项目建设的目的、作用、技术方案、工程方案、融资方案和社会评价等内容分析，本项目的风险因素主要集中在融资方案方面。投资项目风险评估是在市场预测、技术方案、融资方案和社会评价论证中已进行的初步风险评估的基础上，进一步综合评估识别拟建项目在建设和运营中潜在的主要风险因素，揭示风险来源，判别风险程度，提出规避风险对策，降低风险损失。一般来讲，项目风险评估贯穿于项目建设以及投产运行后的整个经营全过程，在项目的规划、可行性研究阶段着重识别以下风险因素：1、市场风险就本项目建设开发而言，市场风险有：一是市场供需实际情况与预测值发生偏离，开发的商品产生过剩；二是项目的商品市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变化，商品品位不及其他项目的商品品位；三是项目商品和主要原材料的实际价格发生较大的偏离。2、工程风险因工程地质条件、水文地质条件与预测值发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期延长等。3、资金风险项目资金需求量很大，一旦资金供应不足或者中断，将导致项目工期拖延甚至终止；利率的变化导致融资成本升高，引起项目的成本增大，获利空间减小。4、政策风险政策风险主要是指国内外政治经济条件发生重大变化，或者政府政策有重大调整，使项目原定的目标难以实现或者无法实现。5、外部协作条件风险本项目的外部协作条件主要有交通、运输、供水、供电等主要外部协作配套条件发生重大变化，会给项目建设和运营带来困难。6、社会风险预测的社会条件、社会环境发生变化，诸如社会物价膨胀等，给项目建设和运营带来损失。二、项目主要风险等级划分本项目资金为行政划拨。1、风险程度分析1）风险等级划分风险等级按风险因素对投资项目影响程度和风险发生的可能性大小进行划分，风险等级分为一般风险、较大风险、严重风险和灾难性风险。⑴一般风险，风险发生的可能性不大，或者即使发生，造成的损失较小，一般不影响项目的可行性。⑵较大风险，风险发生的可能性较大，或者发生后造成的损失较大，但造成的损失程度是项目可以承受的。⑶严重风险，有两种情况，一是风险发生的可能性大，风险造成的损失大，使项目由可行变为不可行；二是风险发生后造成的损失严重，但是风险发生的概率很小，采取有效的防范措施，项目仍然可以正常实施。⑷灾难性风险，风险发生的可能性很大，一旦发生将产生灾难性后果，项目无法承受。2）风险因素及风险程度分析风险评估有简单估计法和概率分析法等。本项目采用简单估计法对风险程度进行分析，风险因素和风险程度详见表13-1。表13-1风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度说明灾难性严重较大一般1市场风险√1.1市场需求量√1.2竞争能力√1.3价格√2技术风险2.1先进性√2.2适用性√2.3可靠性√2.4可得性√3工程风险3.1工程地质√3.2水文地质√3.3工程量√4资金风险4.1汇率√4.2利率√4.3资金来源中断√4.4资金供应不足√5政策风险5.1政治条件变化√5.2经济条件变化√5.3政策调整√6外部协作条件风险6.1交通运输√6.2供水√6.3供电√7社会风险√8其他风险√三、风险防范对策从本项目预测的风险来看，绝大部分风险程度为“一般”级，即发生这种风险的可能性比较小，不影响项目的策划、设计、施工和销售及运营。在所列出的风险中，资金供应不足其风险程度被列入“较大”级，因本项目实施所需资金量大、渠道多、未知因素多，其被列入“较大”，也属情理之中，要降低这种风险发生的可能性和风险造成的损失程度，最重要的措施就是，必须论证其产品市场前景、资金的需求量大小和落实的资金来源和提供资金方的承诺文书、有关部门的资本金准备程度。对项目建设的施工单位，在考察其资质合格的同时，应考察其资产、资金的雄厚程度、对垫付工程款的能力、对建设的合理化建议等，使项目的资金供应不足之风险降到最低限度，预防风险的扩大，使风险得到化解和转移，是转移风险有效的方式之一，也是防范风险发生的重要手段。风险转移可分为保险转移和非保险转移两种。保险转移是向保险公司投保，将项目部分风险损失转移给保险公司承担；非保险转移是将项目的一部分风险转移给项目承包方，如项目技术、设备、施工等可能存在风险，可在签订合同中将部分风险损失转移给合同方承担。使项目得以顺利施工。本项目拟采用的风险防范对策主要是在风险可控制的范畴，从降低风险发生可能性和减少风险损失程度，并从间接效益和提高城市综合财力等方面，提高抗风险能力。为此，提出如下建议：1、严格把握本项目建设各主要阶段的工作质量和效率，使之完整、如期建成并投入使用；2、城市土地利用及增值，是本项目主要间接效益来源，需要地方财政在政策、规划、项目等层面，从投资软、硬环境两方面，加大工作力度；3、结合城市规划修编，按照发展需要、政策扶持、及时工作等要求，进一步加大土地增值的工作力度，避免开发受困、开发不力等不协调的情况；4、