陕西建工集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

资金使用可行性分析报告二〇二三年六月1集团股份有限公司(以下简称“陕西建工”或“公司”)本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币350,000万元(含金额拟使用募集资金1002杨凌职业技术学院新校区(杨凌现代农业职教心工程总承包(EPC)项目(二标段：学生生)0.003青岛国际邮轮母港区启动区地下道路及基础设施项目(地上部分)施工总承包工程项目.25,000.004航空基地北屯社区安置房二期(城中村)项目段2,000.005西安大兴渭水园医院建设项目医疗楼工程施06陕西省西咸新区秦汉新城秦风佳苑安居小区项目(北区)建设项目,000.007金和偿还债务--50,000.002性和可行性(一)本次募集资金投资项目的必要性1、建筑施工行业发展前景良好，市场需求呈上升趋势，比上年增长3.0%(按不变价格计算)；全年全社会建筑业实2、国家及陕西当地积极的政策导向，为公司业务发展提供了机遇兴产业发展将为建筑企业发展带来新的空间。中央提出，2023年经济增长目标33、公司所处行业与业务模式决定提高资金实力是公司拓展业务的重要保障(二)本次募集资金投资项目的可行性丰富的行业经验42、公司具备扎实的技术基础公司重视科研开发对经营实力的提升作用，公司重点打造科技创新管理模3、公司拥有深厚的人员与市场储备人才队伍。截至2022年末，公司(包括母公司及主要子公司)在职员工数量合5况(一)西安航天城水厂建设工程(二期)项目EPC工程总承包本项目为业主方西安航天城水资源管理有限公司负责投资建设的市政工程万立方米/天处理能力的全地下给水厂一座。项目实施后将有效解决目前西安市公司及中国市政工程中南设计研究总院有限公司组成联合体作为EPC工2、项目实施的必要性(1)保障航天基地民生、确保基地快速发展6。(2)实现基地多水源安全供水、高品质稳定供水3、项目投资概算及经济效益评价本公司及中国市政工程中南设计研究总院有限公司组成联合体参与本项目4、项目涉及的立项、环保审批情况(二)杨凌职业技术学院新校区(杨凌现代农业职教创新园)一期建设暨现本项目为业主方杨凌职业技术学院负责投资建设的市政工程类项目之二标7米)、学生文体中心1栋(15,470平方米)、理实一体楼1栋(11,300平方米)、学生公寓7栋(133,641平方米)、学生食堂1栋(15,291.5平方米)、室外运动及中国建筑西北设计研究院有限公司组成联合体作为EPC工程总承杨凌大道以西、高研路以东区域。根据项目施工进度安排，工程施工总工期为2、项目实施的必要性(1)有利于杨凌示范区贯彻落实奋力打造世界农业人才高地的规划职业技术学院新校区(杨凌现代农业职教创新园)建成后，预计可容纳学生2.1(2)有利于杨凌职业技术学院进一步打造高水平职业大学世界一流职业大学”。3、项目投资概算及经济效益评价84、项目涉及的立项、环保审批情况(三)青岛国际邮轮母港区启动区地下道路及基础设施项目(地上部分)施本项目为业主方青岛环海湾开发建设有限公司负责投资建设的青岛国际邮轮母港区启动区地下道路及基础设施项目之地上部分，工程建设内容为约占地2、项目实施的必要性“背面”转向“正面”，打造城市开发新高地片9(2)落实习近平总书记“加快建设世界一流的海洋港口”重要指示精神”3、项目投资概算及经济效益评价本公司参与本项目投标，中标金额为35,369.25万元，拟投入募集资金.00万元，全部用于董事会之后的资本性支出。4、项目涉及的立项、环保审批情况(四)航空基地北屯社区安置房二期(城中村)项目施工二标段本项目为业主方西安市航空基地合航开发建设有限责任公司负责投资建设42、项目实施的必要性(1)贯彻落实国家及省市关于棚户区改造的政策要求)自(2)提高城市形象、改善居民居住条件进西安阎良国家航空高技术产业基地已将区内棚户区改造住房建设列入促进3、项目投资概算及经济效益评价本公司参与本项目投标，中标金额为50,636.72万元，拟投入募集资金4、项目涉及的立项、环保审批情况理名录(2021年版)》，本项目不涉及环境敏感区，业主方无需办理环评手续。(五)西安大兴渭水园医院建设项目医疗楼工程施工总承包项目本项目为业主方西安大兴渭水园医院有限责任公司负责投资建设的市政工经济技术开发区草滩生态区。根据项目施工进度安排，工程施工总工期为5902、项目实施的必要性(1)贯彻落实从中央到地方关于促进健康产业发展的需要来，安2030”行动规划》都对人民的健康权利保障提出明确要求，本项目的建设积(2)积极响应鼓励社会资本办医，进一步补充我国医疗实力的需要本项目的建设依托业主方的综合医疗实力优势建设以社会资本为引导的全(3)提高区域卫生服务能力，合理配置医疗资源的需要围，3、项目投资概算及经济效益评价本公司参与本项目投标，中标金额为172,974.02万元，拟投入募集资金4、项目涉及的立项、环保审批情况(六)陕西省西咸新区秦汉新城秦风佳苑安居小区项目(北区)建设项目本项目为业主方陕西西咸新区秦汉新城天汉投资有限公司负责投资建设的本公司全资子公司陕西建工第二建设集团有限公司作为工程总承包方实施西邻汉韵一路、北邻亚夫路、南邻沣泾渭大道)。根据项目施工进度安排，工程施2、项目实施的必要性(1)改善当地居住环境，提高居民生活水平内的村民就近选择基础设施条件完善的小区进行安置，彻底改善村民的居住环(2)落实改善棚户区居住条件各项政策3、项目投资概算及经济效益评价4、项目涉及的立项、环保审批情况(七)补充流动资金和偿还债务2、项目实施的必要性资产负债率为88.32%，资产负债率较高。本次募集资金用于补充流动资(一)对公司经营管理的影响本次向不特定对