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文档简介

广厦地产集团资金计划管理制度1.0引言为了更好地规范公司的资金运作，优化资金利用效率，避免资金的浪费和交易风险，广厦地产集团决定制定和完善资金计划管理制度。本制度是为了规范资金管理，加强资金计划和监督，提高资金利用效率，保证公司的运营和发展，达到公司的经营目标和战略目标。2.0适用范围本制度适用于广厦地产集团以及其下所属的所有子公司。3.0责任3.1公司领导：建立资金计划管理制度，负责制度的实施和完善，对资金计划给出意见并做出决策。3.2财务、财务管理部门：主要职责是制定资金计划并监督实施，与银行业务员沟通协调、处理资金业务，为财务决策提供专业支持和保障。3.3其他部门：根据公司业务需要，配合财务管理工作，及时提供公司各项业务活动中可能发生的资金预算和其他相关数据。4.0资金计划的制定和实施4.1财务部门应根据公司的实际业务需求，制定年度、季度、月度和周度的资金计划。4.2资金计划内容应该包含：资金的来源、使用、流入与流出的时间安排、资金使用的用途等。4.3财务部门应根据资金计划，及时向公司领导汇报资金状况，确保资金计划的实施。4.4资金计划的实施过程中，财务部门应监督资金的使用安排和执行，如发现问题需要及时进行调整和协调。4.5资金计划执行情况的监督和审核应由公司领导层进行。4.6财务部门应定期对资金计划进行评估和调整，保证资金计划与公司经营战略的协调一致。5.0资金预算5.1财务部门应采用“从上到下、从少到多”等方法，根据各部门预算书、年度生产计划及各别计划控制指标，对各项经费进行预算，并组织各部门进行反映及配合。5.2财务部门负责编制年度综合预算和周转资金预算。5.3资金预算应该包括各部门、项目、经营活动和投资计划等，要实现“专业分工、集中管理、统筹协调”的原则，将奖项预算和公司的发展相匹配。6.0保证措施6.1加强管理：公司应加强对财务及资金管理人员的监督和检查，制定完善的财务管理制度、流程和制度执行监督措施，保证财务、资金管理的规范和合规性。6.2强化风险管控：公司应加强资金风险管理，制定合理的风险管控策略和应对机制，防范各类风险事件，提高公司的资金安全性和收益水平。6.3健全评估机制：公司应树立资金绩效评估意识，建立全面的资金评价机制，对公司资金的使用情况和效益进行监督和评估。定期调整资金计划和预算方案，优化资金利用效益，提高公司的经济效益和竞争力。7.0结束语本制度的实施，将有助于规范公司内部资金管理，优化资金使用效益，提升公司的资金自由度

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