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文档简介

食品公司银行存款管理制度本制度旨在规范食品公司的银行存款管理流程，确保资金安全，提高资金使用效率，加强食品公司内部财务管理。一、存款流程1.1存款方式食品公司可以选择以下存款方式：现金存款：由财务人员或授权人员将现金存入指定银行账户。银行转账：以电子转账方式将资金汇入指定银行账户。1.2受理银行食品公司选择以下受理银行：ABC银行BOC银行ICBC银行CCB银行注：食品公司可以在以上银行中选择一个或多个作为存款银行。1.3存款流程图下图为食品公司的存款流程图：存款流程图二、存款账户管理2.1存款账户开户食品公司可以根据需求，向指定银行申请开立新的存款账户，开户流程如下：身份审核：准备公司材料，去指定银行进行身份审核。资料提交：通过审核后，将申请资料和开户手续交到银行客服处。开户成功：工作人员会在7个工作日内为食品公司开立新的存款账户，并下发相关账户信息。2.2存款账户使用食品公司需要在使用存款账户前，进行账户开通，以达到使用银行账户的目的。具体流程如下：填写申请表：填写《存款账户使用申请表》。签署授权书：财务总监为食品公司签署《存款账户使用授权书》。提交申请：将申请表和授权书提交至银行。开通成功：银行工作人员会在3个工作日内审核并开通存款账户。2.3存款账户销户食品公司若需销户存款账户，应按以下程序办理：提交申请：填写《存款账户销户申请表》并提交到所在银行。审核通过：银行在审核后，批准存款账户的销户。资金处理：银行将账户的剩余资金汇入食品公司指定的其他账户中。三、存款使用管理3.1存款的支取食品公司在需要支取存款时，应按下列程序办理：填写申请表：公司司库填写《现金支取申请表》或《支票支取申请表》并交由财务主管及财务总监审核签字。提交申请单：将签核好的申请单交由财务主管管理，由财务主管签署支取凭证。支取现金：凭支取凭证去银行提现或兑现支票。3.2存款使用的记录与管理为了方便管理，食品公司应当对存款使用进行记录。记录流程如下：填写记录表：财务人员按照存款使用情况，记录《存款使用登记表》。审核流程：财务总监审核，财务主管批准后填写《凭证登记册》。报账程序：填写《报销单》，并提交至会计审核报支。四、安全措施为了保证食品公司的资金安全，保护公司利益，应按以下方式措施：会计：应当掌握每笔存款的情况，对每笔支取实施制度上的安全领取。财务主管：建立存款管制制度，对公司财务进行严格监督管理。现金管理：公司现金应当定期划拨至银行进行存款，减少现金量。授权管理：对存款操作实行双人操作授权原则，确保存款操作过程的透明化和规范化。五、制度监管本制度实施后，公司应当对存款流程和使用流程进行监督，并通过会计师事务所定期进行财务审计，确保存款流程和使用流程的合法性、规范性，有效地保护公司的资金安全。六、附则本制度是公司的内部规范，对管理和使用公司存款具有统一约束力，所有规定程式以便管理公司

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