财务部工作计划、总结

财务部工作计划、总结财务部工作方案、总结

财务部工作方案、总结

财务部工作总结及方案

201*年，是公司进展中的关键一年，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和进展规划,仔细贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素养为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管理,乐观为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。

201*年上半年财务部工作中存在许多不足，需要在今后的工作中改善，

现就目前状况，提出以下初步构想：

一、理顺工作思路，做好财务基础工作。

１、搭建公司财务组织构架，明确岗位及职责。２、健全和完善财务制度。

在原有财务制度的基础上，依据医药集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。

３、规范建立财务档案，提高档案管理质量。

收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查便利。二、充分发挥财务资金管理职能

1、按财务预算科学合理支配调度资金，充分发挥资金利用效率。

－1－

乐观供应全面、精确     的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。

2、乐观争取政策支持。乐观利用行业政策，想方法、找路子，争取银行等相关部门优待政策，为公司谋取最大经济利益。3、深化讨论税收政策，合理避税增效益。新的一年里，引导财务人员加强税收政策法规的讨论和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算。适应新形势，进一步加强流淌资金分析和管理，为公司谋求最大利益。5、搞好固定资产管理。凡是资产都应当为企业带来效益。加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

三、参加企业管理，管好用好各项财务资金。

挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，财务部将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，掌握费用成本，合理支配，压缩不必要的或不急需的开支，严格审核报销凭证，有效掌握各项费用开支。

1、业务款待费管理。实行行政负责、部门监督的原则管好用好业务款待费。

2、电话费管理。严格预算掌握，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。

3、办公费管理。办公费管理坚持各部室列出方案，经领导审批后，公司统一选购、保管，各单位按方案领用的原则执行。

－2－

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理方法，从严从细加强管理。车辆修理必需先有方案，经公司领导审核批准后进行修理，车辆用油由办公室负责选购、保管、登记、领用，杜绝乱购、无方案领用。

财务部应当加强“会计核算一体化”理念，从帐单处理到报表编制统一指挥，统一行动，统一报表格式，统一披露口径。制定《会计结账工作检查表》，保证全部费用的准时处理，保证账表、账账、账实的全都性。经过这次连锁公司收购销售公司，财务部人员队伍现有22人。医药集团公司的财务管理特点，财务部必需严格执行内控。四、加强财务人员培训，提高财务人员素养。

目前，财务部好多人员为新进人员，必需规范人员管理，稳定财务队伍。以强化财务人员训练培育为基础，全面提高财务部人员整体素养，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入手：

1、稳定增加财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，坚持“试用”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增加公司财务队伍的实力，精减人员，为全公司的经营稳定打牢基础。

2、加强理论培训，增加财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到转变，充分熟悉财务工作的连续性、简单性，培育超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培育会计从业人员企业经营管理的事前猜测、事中分析和基础财务分析工作。

－3－

4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训,注意工作效率，提高会计人员的整体核算水平。

五、开展会计信息化建设

利用好电脑系统，开展门店报表网上数据报送，增加会计数据传递的时效性和精确     性。逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以精确     、准时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够猜测前景的数据，提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。

每一个人都担负着公司兴盛的使命，只有将自己彻底融入公司，全身心地付出，到处为公司着想，站在公司的角度考虑问题，投入自己的满腔热忱，懂得一荣俱荣、一损俱损的道理，才能与公司共同进步，获得双赢。

工作上追求完善是一个人胜利的必要前提，永久对自己的成果不满意，永久追求最好，总是对自己说：“我离完善还差许多。”假如你能永久这样要求自己，你就能始终保持昂扬的工作热忱，督促自己永久向着更高的目标奋进。

比尔盖茨曾经说：‘一个优秀的员工，应当是一个具备自动自发精神的员工。他会乐观地去做事，乐观地去提高自身技能。

总之，财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、准时地为公司及相关部门供应详实信息，为领导决策提

－4－

供牢靠依据，当好领导的参谋。下半年的任务会更重，压力会更大，我们财务部全体成员将变压力为动力，做好201*年下半年工作方案，乐观进取，开拓创新，充分发挥财务部在企业管理中的核心作用，乐观为公司进展献计献策。

－5－

扩展阅读：财务部本年度工作总结与下年度工作方案

大丰财务部08年度工作总结与09年度工作方案

201*年财务部在大丰公司的主要工作是在上半年帮助公司其他部门完成宝能城市广场各项开业前预备工作；下半年处理好由于宝能城市广场未开业而造成的遗留问题；在中港城的主要工作是帮助公司其他部门为中港城购物广场开业做预备工作，并使用新系统处理好新商场的供应商货款结算工作。

08上半年财务部门主要工作是围绕龙岗宝能城市广场开业进行各项筹备的工作，修改完善《财务管理制度》、《会计核算制度》等制度，融通系统的测试，财务人员的聘请培训及日常会计核算工作等，详细领导本部门人员完成了以下工作：

1、依据集团财务管理制度及修改意见，修改完善了公司《财务管理制度》；2、依据集团会计核算制度及修改意见，修改完善了公司《会计核算制度》，并修改了会计科目方案；

3、制定购物卡方案；完善出纳手册和收银手册；完善了货款审批制度；4、精确     、准时进行日常帐务处理；5、完成了08年账套的初始化工作；

6、帮助会计师及税务师事务所完成07年的报表的审计工作；7、跟进金蝶、融通系统的运行及完善，确保信息系统的稳定运行；8、加强资产、资金、票据的管理，确保资产、资金的合理使用和平安：9、参与集团对最新所得税法及会计准则的培训，进行合理的税务策划；10、

组织编制了公司201*年年度财务预算；

11、完成对融通系统的财务培训工作；

12、加强财务团队建设，坚持每周进行例会制度；13、协作公司业务部门，对供应商合同条件进行审核；14、整理开业需要固定资产、低值易耗品、物料用品清单，15、设计印刷财务单据表格；16、签定银联POS协议；

17、完成跟进财务结算中心的设计和装修改造，跟进龙岗财务办公室、收银办公室和银库的设计方案；18、完成07年企业所得税减免；19、印刷了国税发票，购买地税发票20、商场用零钞储备。

21、融通系统与金蝶系统数据交换，会计科目资料预备，两系统数据对接，提报表需求，参与培训。

22、百货合同审核，与公司标准对比，审查合同条款，保公司的利益。23、设计财务管理报表，为以后财务工作更好的进行打下基础。

24、为供应商货款结算做预备，制定了结算须知，并对一些供应商结算了货款。

25、完成了融通系统中有关商品税率事项的调整。26、协作集团审计部进行审计。27、中港城购物广场日常财务工作。

08年下半年财务部门主要工作是处理由于龙岗宝能城市广场未能开业而产生的遗留问题，和中港城新开业的预备工作。1、完成大丰公司的资产盘点。

2、完成大丰公司资产合同的整理，并与部分供应商签定延期付款协议。3、协作税务师事物所完成大丰公司111月份税务审计。4、完成大丰、中港城公司201*年预算。

5、协作业务部门完成中港城新供应商经营条件审核。6、协作业务部门完成中港城旧供应商退场结算等工作。7、审核中港城小业主变更资料，按季度支付小业主租金。

8、跟进尊鼎POS系统在中港城的初始化