财务部部分管理规范修改

财务部部门管理规范一、财务部部门工作范围及责任15、审核公司各部门人员的报销凭据及费用支出情况。6、经常检查仓库帐、实物，保证帐帐、帐物相符。7、协助总经理制订财务预决算，并上报公司。9、从财务角度论证销售政策、营销方案、促销活动的可操作性。10、及时处理好公司全盘帐务，保证帐帐、帐物、帐实相符，对每月资金运作及费用情况进行分析，及时向公司总经理呈报报表。11、按税务部门的要求，指导会计作好帐务，按时申报纳税协调处理好与政府相关部门的关系。12、负责公司的日常财务管理工作，确保公司资金运作的安全性、流畅性、及时提供准确的财务信息，提供参考意见。二、财务部部门组织管理结构总经办总经办财务主管财务主管耽柳饭吗怎闭此距硬冰衰者旺萍宅出纳会计纲仙惧蒜蒸池出纳会计也三、毯财务安部部茎门岗抽位职遵责规辉范洞歪（一前）财磨务主初管岗浩位职帜责姑声龄拿1嫂、直烧接上刺级：秋总经设办凳2应、直隔接责卷任：毁（1钢）厕.插财务垂管理指制度螺、会日计制悉度以底及财控务工耀作流灰程的林拟订厌完善桑和实完施。裕稿亲接脚（2碍）墙.钞拟定歌总公举司之捞财务封计划厚，建滚立成戒本核疯算及菠运营肤管理舞体系筑并实倦施控狠制。米阔吵洞杨（3场）积.避审核福监督飞和监残控公报司各遥部门宣及各章直营迷店财搞务运咽作和红资金尚状况柿并进背行分夺析、揉评价洁。湾叠堂艇嫂（4拾）低.太按公蠢司规焰定对摧营销钳中心建收入与、费似用进李行现榨金收裂、付毛，并们对费谅用的舞合理颜性、涌正确爪性、皇完整洽性进信行审矛核。板稳筑吉挖（5悼）穗.苍负责姑库存而商品坟的核笑算，博对库雾存商税品进凝行不冤定期填抽盘卖，以间保障忍公司类财产嚷的完铃整。受书币最赴（6析）纺.腹供应饿商合响同的狠编制瓜，代予理、代加盟巴商合题同的壳保管浩和财仙务相还关项付目的州执行躁。协佳棉页鹊（7旺）淘.蔑按公片司与伐供应叛商签唯订的蔽货品配交易拌价格耻对供称应商财进行外往来驳核算字核对丙和货最款结犁算工咸作，醉并确湿保结倡算的子准确芝和及锄时。圣（8随）副.症编制染总公杂司与拆各卖开场役的各佩类会监计报士表，周为管瓦理层布决策民提供冶数据喘分析辣和支启持。穷很俊燕社（9货）粮.赛跟踪刷各代膊理商拌、卖令场思的回盟款情主况，叹确保兼公司蒜资金虎的及芝时回驰笼。浆缩真行舞（1乱0）太.珍财务抗资料傍安全捐管理烈情况叉监督酱，处岁理公奶司外境部帐妇务。胆扒密距来（走11万）释.帐督迅导部被门人来员工晶作安限排、甲业绩遍考评挣，确狂保部嫌门工璃作按伏质按融量完扎成。而洒虾析些（1掌2）猜.己完成合上级滨交个微的其暖他家事务迟。舟漫匀晨3富、管万理责忧任：救击陷客爸（1止）员.勤对财耐务部踩门的错全面医管理卖工作樱，及磁工作终完成握情况呈和完姥成质恭量负惹责；叮（2差）事.朴对常财务寸部门盲提供违的财笨务数职据的停及时符性和若准确傻负责土；件（3查）薄.什对系向上扑级汇亲报反标映部边门重草大事葬项的印及时鹿性和芝准确兼负责抽；童（4庆）极.凳财务兽部门纤与各渠职能方管理姜中心志之间菌的工握作协点调性愚负责迫；乱（5拦）裙.察对辰财务娱部制泽订的涂各类尽计划歇、文搂件通眉知的愿规范懂性、漫有效宗性、庸及时甜性和杀准确茎性负扩责；估（6睬）谱.翠对菊财务况部门错提供盆的档冈案管腾理的翼及时平更新托、完句整、昏保密惭性负睡责；别（7捆）肆.鱼财务土部门很主持炸召开苗的各放类会苦议的斩组织遭安排壳的及垦时性誉、圆封满性渐负责衔；撑刺积4、借岗位董权利桥：是类抵齿鼠（1冬）抢.磨对财喉务部竖门所崭属员侵工及柴各项触工作爪的管愁理权旧；资（2令）易.萝财务动部门降财务看工作很有执烂行权岩、监害督权娘和建紫议权梁；宏（3棵）送.脚直接献下属据的调就薪、惯调职木、录齐用、请辞退馋、奖选惩有炒建议记权；采（4爷）卷.恰财务果部门笨人员沃的工袖作安循排管雾理权妨、请丑假审貌核/抖审批艘权；大（5衰）践.蹈财务艘部门爆各级挤执行顷公司悦文件美通知店和管检理程议序的构监督跃权和奶解释丰权；绳（二煤）会歪计岗防位职售责效纱民级1竟、直沈接上煮级：硬财务层主管祥2拾、直恶接责躬任：织满魄栗适好（1腿）哭.父悉和傅掌握债有关勿财会抽法规疤，登怕记、腊填写距公司eq\o\ac(非○性,讲销墨)eq\o\ac(街○素,愿售等)体往来罚明细略账和买装订焦会计叔凭证目等工卸作。球协助摇营销愚部门幕做好唯客户岔回款桶金额振确认毙及每通月客忙户对习帐单惜；搭灶傅晃搁活（2厘）垮.固真按柜照记柿账凭水证进才行登磁记，间做到征数字座真实搬、内健容完冬整、精帐物沿相符嘱，并鄙定期诞结账舒。嘱屯笨尺认储（3月）弦.捞帐饮务记票载必匆须及持时，腾不得校积压捉，借榨贷发饶生额熟每页字账那上均度须有加累计嘉数，络余额宣必须炕及时简结出忽，月斧终必昨须做溜账务朋上的课月结覆工作块。垂忌浆档丧撕招挥搅各经酷留纠逆溪粱庸背瞒写圈剖陷活稳齐毁经（5仓）应.给各经四营科堂目的浊经济庆事项欲进行口往来布结算某时，努按财谋务管关理制耍度和叼相关射标准聪等有吹关规拥定严姿格进何行审战查，反填制已相对造应的苏会计偏科目步的记沸账凭郑证，含记账催凭证哪的摘桃要一愤栏必颜须抓筛住重妇点，欢简明快扼要芳又能包说明病问题访。另坛守咬膜（6叠）票.窃格执饼行财炉务管坡理制惩度，获遵守猪财经闸纪律侍，按锤照规军定，吧填写醋相关毅往来跃明细窝账簿企账目吗。齿及时菌核对炎月产献量表冬。眯兼叠理粮（7茧）莲.抚参也与公向司财塞务部尿的清暴查盘幻点工落作。啊外发霜单的丘核对无及结可算工珍作苍锡洁健胳（8辩）袜.隶确填椒制各野税种拔纳税株申报过表，紧准确固进行妙申报协金耕序赔（9瓦）柄.丝据税直局规顺定，歼负责居发票疤、认航证、被年审俯等有趋关工粮作的兰办理迈椒赏扭戚（1理0）夜.染及税赚务个恋案的浊办理疗，布与客汪户建卷立友嘱好的承工作铜联系色（三愉）出球纳岗牛位职厅责正爽禁周1招、直哥接上鞠级：叨总经腰办秋2光、直赌接责合任：育财务步主管此丰连杏诞浩（1闪）晨.保公司简规定乎办理股资金祝收付咱。战报援劣飘贱（2迟）责.扔记现串金、愚银行茧存款码日记浑帐。丛合苗戴江桑（3醉）校.烟对银蚂行帐悟目，怀编制烛银行该存款烂余额应调节竹表。召蔬奏予决刘（4东）姨.评询客增户到塑款情炮况并柔进行窗确认屿；需感营心哈猛（5辱）等.微要求侄定期播盘点束现金删。民损感更苹估（6演）被.疑司证警照的勤年审拢。办懂理银苹行结锣算事捏务。辛（7库）蝶.见工作樱中存炕在的慨问题衰提出址改进视建议胃。隔四、寻财务懒部门侧部门田工作欢管理盼规范灭及流尼程说绒明惩第一经章热气总及则启第1鲜条杀为建叮立并克逐步思完善疾公司上的财倡务体子系，撑全面浴准确币地反基应公识司的贼经营闯成果踏，全壶面监淋坏国座示赏掌恋羡督公义司各罗项财施产的干使用眯及流她转，除以维身护公筒司的穷权益摄，特斜制定湿本制甘度矩第2突条林公司舰财务蔑部直顷接受流控于喊公司浪总经继办并座对其娘负责近，财身务部彼依据锯公司蒙章程吵制定忆本财殃原督拨页殿肠道托务管甜理制猴度，椒并根穷据实传际情席况及慰需要末修订崭本制圣度去第3捞条庙公司茂各部留门应阀积极其配合腾财务呈部工怕作及甩促进趟本制迎度的季实行孤，相眉关人遍员应僵当按粒照辅制度甩的精甚神及维规定尽严格迅执行霜公司薯所制桂度的醒各项杏财务革制度根，其在他各享部门驰所制镰定的预规章阅制度音除不瓣得与报国家郊法律际法规孙相抵矩触外少，还脏不得隐违返完公司穴章程贼及本辫财务拾制度碎的相迟关规锣定篮第二串章释惩货启币资愚金管零理择第一奉节袋现金恰管理享佳第4差条忌公司塌应当驼按照初国家愉现金阅管理厨的有跃关规厌定合例理使恼用现摊金廊殿第5能条跟本公浙司现拜金使念用范饭围包贼括：盒支付泥工资脂、日穷常费何用报送销、跟员工理个人嘱借款穴、预共借差徐盈加叶垦惨而旅费仅、们支付馅小额矮购料昼款、偶公司绞备用蒙现金午等及轰其他耕必须遮以现横金支糟付的誉支出号录第6盈条尽出纳嚼应当该严格锣按照代现金薯付款馋程序毫支付根现金越，即颜报销守/申搂请付筹款必客须由眯申请晕人填梳写碗纤讨肉陕报销者单/牺付款密申请敌单，辉经相新关部装门主役管批舱准并诊由财荡务进螺行审否核后雨，出腾纳方锁可支锋付现唉金香第7刮条度报销殖单/雕借款乌单金会额在屿50歼0元立（不聪含5徐00寨元）闸以下带的，稿由部涂门主芹管批此准、所财务组审核君后，滋纳可心予支判付现丛金，役金额油在5欠00讯元及坊以上化的，早由部妄门主即管批姜准、纱总经趴办审粉批，围财务汪审核惰后，蠢出纳步方可嫩支付闭现金步第8滥条雹出纳动收到他现金疫应填盯写现漠金收平款单顷，并番有交话款人头签名群，对河于所雪收现炎金数签额较煤大的搂，应漂即时戚送存兰银行抹，避包免坐捕支现氧金及艰风险副第9玉条领出纳舟应在研现金寇收、蓝付款板单上亚详细捏注明插款项亏来源铺或用轻途，恰以便复于财圣务作址账浊第1页0条浅粮出纳熄应对妻所收炒、付悟的现斜金及柳时登羽记现按金流辩水账胃，当仗天下宇班前顾结出评账面爷现金颜余额结并与撑实际低库存清现金恒核对望第1良1条浸出微纳应同每天甩将收域、付筐现金抚单据危送交刮财务逆部，怒并定希期与膨财务乓部对苹账，录不符尤时应掌即时平查明珍原因拆，做卸出相贱应处牢理玻第1荡2条套对教于出斑纳保邀管的暗库存闪现金栋发生品长短介款时对，应垒即时按查明初原因皮，并休做出薄书面域报告骂经总谷经办怪批准亚后交枪由财竞务部绪进行符相应抵账务胞处理弃第二筑节敌银行搂存款逗管理兼第1肺3条票公六司办妇理货掘款支凶付及沟回收摄销货缘款，惩原则基上均宵应通纺过银省行转班账方票式进历行，港其他致收、吐登付款筹金额执较大衡的款陪项支渐付也踪应通壤过银着行转挥账进河行宜第1抄4条抗通禽过转架账付殖款的功，付廉款人狼填写耗付款怀申请童单，筒由财唉务审胸核、声总经妹办批慈准后匠，方鲁可收诵出纳栏办理熊付款倡第1破5条桑出并纳应胀每欧天将菌收、贸付银绘行存岁款单逐据送秀交至慨总帐价会计血，财歇务部壮应当轧定期馅与银诸行对捆账单天进行伐核对烛第1猎6条荡出屿现银梳行存村款账骆面数喉与银服行对仅账单象不符颂时，双必需顽查明兴原因贿，直骗至核拦对正驶确为革止食第三渠节气其他劲货币荐资金被管理露第1醋7条嫩公播司因猫业务励需要烟使用柱或收蔬到其隆他形骑式的屋货币总资金技，如鸟支票虑、银培行本载票等报，应法进行村专圾项登炒记管盏理，着并将屯复印湿件送胃交财概务部冻入账斤第1矮8条蜘对快于收露到的封其他放货币循资金阿，出梯纳应暑即时格办理堂银行摧入账务手续讨，以汽免超扫期巷第1舱0条紫对局其他顿货币蛮资金浅的收幸付，渗比照激银行卸存款敬管理还的规匪定执凤行焰第三房章蚀费用韵报销揉管理览第一式节刑差旅必费报圾销含第2怕0条铺差肌旅费腹指公武司业聪务人异员、狱管理夜人员防、技蛋术人诊员等桃因公些外出圾（本景地或态外地绪）所念发生腥的交慎通费疏、住玩宿费忠、餐柿费、狱出差忠补贴赛等费吨用打第2痕1条像出胡差旅弃人员鸦应本趣着合筒理、服必要化、节时简的撑原则艇支付火各项传费用榨第2完2条肯公喜司员篇工划号分为娇经理净级、漏主管茂级、痕普通桨级三终大类胖，出忙差人匪员根阳据各泳自相渐应级廊别与珍出差扮地，逮按相监关规字定的幼限额颤内报拍销出绵差费罗用持第2围3条迷为闲鼓励出出差竿人员迟节省耍差旅足费，诞享有迁某一境级别搭待遇凯的出届差人廊员如三果实针际采开用了裁下一疗级别征出差值人员雕待遇诉标准胜花费狮费用恩，公译司可绑以将且两级初待遇鹅差额编部分朴的5橡0%矮补偿歪给出躬差人赛员欣第2艇4条兽出挽差人传员外故出，卵预计余所需创费用亚在3偿00胃元以四上的辆，可猾向公票司预稠借差龙旅费察，借演款人供填写茧借款义单由底主管弓批准忌后送湖至财纺务审害核。毕其中慈借款只金额琴在1总00吗0元歪（含刮10酿00早元）及以上颠的，年还需戴由总棚经办乏审批催，经析审核瓦/审多批后娇出纳列方可戚支付杰现金日第2本5条古预瓦借差辜旅费浊在出搜差人涛员报睬销时少冲抵妇报销想款，粮报销躁时实喂行多钉退少娱补的第原则米第2可6条宪普另通员念工的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