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文档简介
文件编号BC-AC-001版 次A0财务管理制度费用管理制度页 次发行日期51页2014-11-25一、目的为了优化费用报销流程,提高各级管理人员费用管控意识,有效降低各项非必要费用支出,提高管理效能,特拟定本制度。二、适用范围三、适用人员审批采取联签:每笔费用需要各环节联合确认、审核、审批后方可确认为有效支出。审批权限:500(含)以下由财务总监审批,500审批程序:经办人→部门经理→总监→财务总监→总经理。任何出款不论经办人是谁,都必须有财务总监和总经理签字。经办人是总经理的,必须有财务总监签字。审批权限:经办人
部门经理 总
财务总监 总经理单笔金额元以内500单笔金额元以内500单笔金额元以上500√
审批 核准审核 核准 审批审核:是部门经理和总监对该项支出的合理性提出意见。核准:是财务总监根据财务制度对该项支出从单据和数量上加以核准并备案。审批:是有关领导参考“审核”和“核准”的意见后进行批准。编制: 批准:文件编号
BC-AC-001财务管理制度五、付款方式:
费用管理制度
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A0共5页,第2页2014-11-25原则上现金形式,特殊情况下需要银行转账的需要在费用报销单上注明开户行和账户名。六、差旅费管理各部门差旅费按公司规定和开支标准执行。出差开支标准:(按天计算)序号 岗位1 总经理市内实报实销郑州市内80元自驾2 总监--40元3 部门经理20元25元4 员工10元20元6.2.2交通工具:序号 岗位飞机火车 大巴轮船 自驾1 总经理实报实销二等 实报-- --2 总监实报实销二等 实报-- --3 部门经理---- 实报-- --4 员工---- 实报-- --6.2.3(按天计算)序号岗位周边郑州(沪)1总经理实报实销实报实销实报实销2总监120元200元--3部门经理100元150元--4员工80元----(备注:两人同性别出差按高标准进行报销)编制: 审核:文件编号
BC-AC-001财务管理制度 费用管理制度
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A0共5页,第3页2014-11-25(按天计算)序号 岗位 周
郑州 一(京深沪)1总经理------2总监30元50元--3部门经理25元40元--4员工20元----(备注:总经理若有项目招待费按实际金额报销,若非项目则按总监标准报销。凡外出开会,会议费含食宿费的不享受此政策。)后,方可报销7两人同性别同时出差,住宿按最高标准报销。再报销。七、业务招待费管理各部门差旅费按公司规定和开支标准执行。业务招待费:指公司除销售部门以外的其他部门业务招待费用如:餐费住宿、礼品等。开支标准:用餐:按业务性质分类,由其对应业务部门负责人进行招待。序号 餐费厂家/大客户
标准30元/人按发票以及小票实际金额进行报销编制: 审核:文件编号
BC-AC-001财务管理制度住宿标准:
费用管理制度
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A0共5页,第4页2014-11-25序号住宿标准1厂家120元/人2渠道60元/人3大客户按发票以及小票实际金额进行报销(备注:同性两人按单人标准执行)/(烟高档:软中华(650/条,中档:玉溪或芙蓉王(220/条;酒:高档:水井坊或剑南春(400;中档:泸州老窖特曲(200)流程:经手人填写领用单,高档酒需经总经理审批,其他凭领用单直接领取。(备注:当大客户发生住宿费、餐费,必须提供相应发票,发票上必须有或注明相应联系方式。个人通过市场购买的烟酒用于招待不予报销。招待烟酒需按申请使用,若有剩余需退回公司。)八、其他小额出款管理用等等。批后,方可报销。8.4序号通讯补助标准1总经理实报实销2总监300元(200)编制: 审核:文件编号
BC-AC-001财务管理制度 费用管理制度
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A0共5页,第5页2014-11-25承担。水电费、租赁费按实际发生由公司支付,财务根据票据进行入账。确认。工资按《薪酬管理制度》执行。5%九、项目费用项目费用严格按照项目预算执行。项目后期维护费:50按照项目金额比例(1%)计提。一年内没有业务往来的没有维护费。维护费一年内有效,不累计。与公司业务毫不关系的相关人员也没有维护费。用。报销。项目借款项目借款只涉及公关费和中介费。公关费和中介费以
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