出纳会计工作岗位描述

出纳会计工作岗位描述出纳会计工作岗位描述1

一、银行存款管理

1、设置“银行存款日记账”，出纳员根据业务发生依次每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调整表，公司财务部部长签字后报公司经理批阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需刚好存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的_工作，财务部只向公司领导供应银行存款余额状况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必需具备收款单位、经办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等状况。出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

二、现金管理

1、公司收入现金根据国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、供应劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必需向付款方开具销售发票或收据，照实按规定的时限、依次、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

2、公司支付现金范围：农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务酬劳;出差人员必需携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);()公司总经理批准的其它开支。出纳员支付个人款项超过运用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特别状况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为1010元，出纳员按规定妥当保管，超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

6、公司员工因工作须要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

8、出纳员建立健全现金账目。逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出纳员专人保管。

2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

3、出纳员妥当保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人担当全部责任。

出纳会计工作岗位描述2

一、帮助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。根据国家财经法规和有关规定，严格审核付款凭证，坚持按制度按政策办事，无人签字或手续不完备的发票不得支付。

二、正确运用会计科目，刚好编制会计凭证登记入帐，并按期编制会计报表。审核每笔收支原始凭证，刚好结算记帐，发觉问题刚好查实和向有关领导汇报。

三、负责各项会计事务处理，做好科目精确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清楚、日清月结，报帐刚好。刚好，精确地编制会计报表，做到帐表相符，并仔细分析，有财政部、有说明，经领导核准，按时上报。

四、严格执行结算纪律，刚好清理债权债务。做好应收款、暂付款的清理工作，对有关单位或人员刚好催报结算。

五、常常检查收支状况，分析费用升降缘由，提出改进看法，对财务状况和资金运用状况进行分析，为领导决策供应依据。

六、根据国家档案法的规定，做好会计档案的管理和查询工作。保管好全部财务凭证刚好整理、装订、归档。根据规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到精确刚好。

七、做好收费的公示制度，依据国家对学生收费的有关文件、政策和学校对学生学费管理的须要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理方法。做好学费收取的宣扬工作，争取学校各职能部门的支持和协作，取得学生的理解。按规定催收欠费。

八、帮助出纳做好学费的收入统计工作，正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学状况。送有关部门和领导，以便刚好了解学杂费收入状况。

九、与有关部门做好协作工作，刚好上划学杂费收入，常常核对和检查学杂费收入状况。

十、督促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作，保存好收发款项的清单，不私设小金库。

出纳会计工作岗位描述3

一、严格执行国家财务制度和财经纪律，按有关规定的财务开支范围和标准办事，对违反财经制度的行为予以抵制。

二、按财务制度规定，把好财务报销关，仔细审核每张原始报销凭证，在确认凭证合法，手续完备后方可报销入账，对不真实，不合法的原始凭证不予接受。对记载不完整、不正确的原始凭证予以退回并要求经办人补充更正。

三、根据财务制度规范操作，设置现金日记帐、银行存款日记帐。

四、将已审核后的原始凭证按学校财务规定的期限，交会计做帐。

五、严格执行支票运用规定，做好支票保管工作。

六、严格执行现金管理制度，收到现金应刚好解银行，不得以白条抵库，现金不得坐收坐支，仔细、细致做好日清月结账款相符工作。

七、定期与银行对帐，做到正确无误，发觉帐帐不符，刚好编制银行存款期末余额调整表。

八、按规定正确运用各类收据，填写收据应内容完整。字迹清楚，连号运用，用完后交保管人员核销。

九、帮助会计做好会计档案的立卷，装订、保管、归档工作。

出纳会计工作岗位描述4

1.会成本核算，最好使会计专业;

2.负责公司日常的费用报销;

3.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，刚好登记现金及银行存款日记账;

4.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;

5.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

6.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零;

7.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调整表;

8.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

9.每月协作人事编制好工资表，并帮助发放;

10.完成领导布置的其他工作。

出纳会计工作岗位描述5

1：每天运用本公司网上银行、U盾，查账，与部门内勤核账，正确填入本公司系统;

2：依据公司业务须要，领导批准，开银行承兑汇票，商业汇票，开具保证金和保函;

3：刷POS机，收POS机单据，填入本公司系统;

4：审核公司费用报销、