公司财务财产管理制度

公司财务财产管理制度公司财务财产管理制度第一章总则第一条为规范公司财务财产管理，保障公司资产安全，促进公司财务管理的正常运转，特制定本《公司财务财产管理制度》（以下简称“本制度”）。第二条本制度适用于所有员工、班组长、部门经理、财务部门工作人员及公司领导。第三条本制度所定义的财务财产包括公司现金资金、银行存款、证券、债券、其他金融资产、应收款项、公司房产、设备、车辆、工具等所有有形和无形的财产。第二章财产管理第四条企业内部物资管理由各部门管理，财务出资的办公用具、文具、资料等由财务主管人员管理。第五条公司地下室、仓库内的货物必须按照道路、车型、交货时间等方案摆放，进行细致的仓库管理，并做好仓储记录。第六条各部门负责自己所管物资的防盗、防火、防水、防灾、环境卫生、保洁等工作，各部门保管物资处如涉及重要物资，在存放过程中必须进行分类管理。第七条仓库出库必须经仓库管理员签字通过，部门资产出库须附出库单、审批单，需由仓库管理员与部门主任或部门经理签字核准。第八条负责发货的人员，必须按照规定的单据、品种、数量、装箱等各项要求，经过营销部负责人的检查确认后，进行选择货车、理货、装车、发货等各项工作。第三章现金资金管理第九条公司现金资金由财务部集中管理、保管，各部门应及时跟进其日常业务的资金情况，如需使用现金，应提前报备并经领导批准，由财务部负责现金出纳的手续操作。第十条财务部门负责编制（检验）、结算、付款、收款、现金、银行等方面的财务工作。出纳人员向财务主管人员查询汇率后，可持人民币现金与银行人员办理结汇手续。第十一条企业应强化资金审批、控制环节，在严格审批、控制各项开支的同时避免现金占用或浪费。第十二条全体员工要珍爱现金，不能挥霍浪费，如果需要花销大的费用，应先提交领导审核。第十三条领班、班组长、部门经理应严格按照科目预算及报销制度办理有关报销手续，并签字支持报销。第四章财务会计管理第十四条公司财务会计工作按照企业会计准则和相关规定执行，正确、完整、及时反映公司财务活动情况。第十五条所有费用单据必须有财务部门及企业领导签字，方可进行操作。各部门及员工在对外开支报销时，应细致对账，明晰各项支出情况，确保支出合理、准确、规范。第十六条财务部门应当及时办理资金收入、支出、汇款、借贷款人的权利、利息、应付账款等其它应收、应付款项等财务性工作，经营服务性及经营性成本之计算、定价。第五章财产管理第十七条公司财产管理应依据公司经营方针、财务运营情况、资产输入产出商业情况等因素确定，并建立起相关制度规定。第十八条公司财产管理制度应包括财产购置、使用、保养、验收、维修、保险、安全及丢失、摧毁、退休处理等方面的规定，并进行明确、标准化的制度运营与相关考核工作。第十九条公司财产佂′败矶哪层íǎ严格进行登记管理，包括购置日期、管护人员、存放仓库、使用情况、维修保理情况、退役处理等。若发现公司财产遗失或破坏情况时，以班组或部门为单位，应立即向领导汇报，并及时报案，进行善后处理。第六章附则第二十条公司财务财产管理制度应在员工岗前培训中做好的相关宣传，明确相关政策，并对各岗位人员进行充分的制度学习和操作技能培训，确保公司财柑舷遥龅园ǜйǎ迹Ｕ。ㄜ琴ǖ┟娜康挠皆饷欤⒈嵭兀⒉呵翘龇ǖ羌啦ù硇埃魇谋际兀ㄖ虼矫胤銎窭氖鞯肥橇褂仙ǎ鞫