房地产开辟有限公司管理规章制度

房地产开发有限公司管理规章制度第一篇

企业文化建设第一章

企业理念与精神一、经营理念:为客户创造生活：提供高质量的住宅产品和服务，使人们的生活更加简便、高效、丰富多彩；为社会创造价值：服务社会，创造文明进步的生活方式，充分实现交远地产的社会价值；为员工创造机会：创造发展空间，提升员工价值，提高交远人的工作生活质量；为股东创造回报：以长远利益回报交远股东。二、服务理念：

以人为本，诚信至上，三、公司精神:

创新、务实、团结、高标准、专业化、第二章

企业形象视觉识别系统（VIS）（详见企业VIS手册）第三章

员工行为规范一、

总则为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。二、组织行为1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德2、遵守公司各项规章制度3、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理；4、敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱

5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率三、廉洁行为1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。不准索取或者收受相关业务往来单位（客户）的酬金（回扣）。2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。3、在业务往来中，相关单位（客户）酬谢的礼品（佣金），应上缴公司。4、确立“公司第一”的原则，不得做出有损公司利益的事情，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项五、保密行为1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。2、机密文件和资料无需保留时,要及时粉碎销毁。3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室、仓库等公司重地。六、交际行为1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。2、工作时间着正式服装、不得背、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。第二篇

企业组织结构第一章

组织结构图和岗位关系图(略)第二章

部门职能与岗位描述一、部门职能1、总经理办公室企业规章制度制订及企业文化建设；会议组织、来访接待、后勤管理；行政办公事务管理；车辆管理；消防安全管理。2、人力资源部人力资源规划、开发；招聘管理、录用管理、培训管理、绩效管理、裁减员管理、薪酬福利管理。3、财务部财政行为的指导、监督与控制；帐务处理、经营核算、成本控制、申报纳税；资金的筹划与管理。4、工程技术部各类工程的招投标组织、管理、工程施工监督、主要建筑材料的采购把关、所有相关的工程技术问题处理、协助人力资源部进行工程技术人员的选聘、考核、管理、培训。5、前期部土地的投标、征用、征地的拆迁；房地产开发的各类文件及手续办理；房地产行业及行政公共关系管理；营销管理的后勤支持。6、发展部公司发展计划的制定；发展步骤的实施，为公司寻找、启动项目，项目考察、定位、可行性研究；实现开发项目“在售一个、在建一个、在办一个、在谈一个、储备一个、寻找一个”的公司安全业务发展模式。7、销售部公司开发项目销售组织与实施；销售数据的统计与分析；客户管理与客户服务；制定项目的销售政策、拓展计划；销售队伍的组建与培养，建立与健全销售管理制度。8、市场策划部行业信息的研究和市场分析；项目的市场调研、论证、定位；开发项目的包装；项目的宣传推广，广告的制作、发布；促销活动的组织实施。市场营销策略的制定；市场营销计划及预算的制订；产品宣传资料的设计、制作。二、岗位描述总经理全面管理公司工作，对公司董事会负责，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。常务副总经理协助总经理管理公司全面工作：公司日常事物的全面管理，主管财务部、办公室、人力资源部工作；公司发展战略的实施、战术的制定及组织实施，公司中层以上管理人员的录用、选聘、管理和解聘副总经理主管工程工作：具体指导工程技术部的工作，负责公司工程技术方面的全面管理。总经理助理主管业务工作：协助总经理或常务副总经理管理公司业务中除工程、财务、人事、办公室外的其他业务工作。总经理办公室主任

1．在（常务副）总经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好领导的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。2、协助（常务副）总经理调查研究、了解情况并提出处理意见或建议，供公司领导决策。3、协助（常务副）总经理作好各项管理工作并督促、检查落实贯彻执行情况。4、负责各类文件的分类呈送，供公司领导阅批并转有关部门处理。5、负责公司上下信息互通、左右协调。作好接待工作、来信来访，及时协调处理好公司各部门间的问题。6、记好公司发展大事记，及时收发、采访公司在经营决策及深化改革中的经验、好人好事、先进事迹，做好后勤通讯工作。7、协助公司领导及人力资源部做好各部门考核、评优、检查等工作。8、负责处理办公室职责范围内的其他事宜，完成领导交办的其他工作任务。9、负责车辆管理财务部经理1、负责公司日常帐务工作处理及各类财务报表的编制。2、负责组织和协调财务部日常会计核算工作，保证会计核算流程正常运转。3、负责指导会计人员、出纳人员、统计人员的事务性工作。4、负责协调与公司其它各部门的财务相关事宜。5、负责公司纳税申报工作。6、负责编制现金流量表，定期向总经理提交财务分析报告。7、完成总经理临时交办的财务工作。人力资源部经理1、负责公司组织结构设置、岗位设置、定员编制方案、招聘、培训、选拔、任用、调配、解聘、绩效考核、评价及奖惩等方案的制定及组织实施。浮2巧、根据宅公司提六出的薪窃酬原则明，制定其员工薪膨酬制度幸和社会病保险计枯划，并负组织实株施彻。径3枪、制定构和执行脊人力资梦源管理乱办法和蝴制度板。喘4储、根据渡公司整拿体计划醒目标和瘦各项职辱能计划吊对人力众资源的蚁要求，咽制定人我力资源犁计划实属施方柱案米跑。恩5酷、指导胜和帮助登本部门纱员工开贪展工作未。览6形、根据奇公司要恼求，负房责编制难不同层接次员工肺的培训吐计划，刮测算培撇训成本烦，上报励预算，雨经批准黎后实施男培训计贴划，承多担培训撑管理具寒体工作还。为7哄、对培悉训成果路进行总祸结，检奉查是否金达到原资定目标汁。悬8铲、负责鸦公司员布工专业懂技术职瘦称的报妄考及职北称管理拆、聘用矛工作担。偷9纱、认真汤管理、载装订人析事档案漏，办理奶公司人戴员档案结转入、敌转出的姥具体手开续，加魂强与人夹才中心持的联系贞，按时迷缴纳档笋案管理着费敞。与1穴0故、承办盈领导交咽办的其擦他事项庆。工程南技术部慧经锈理犯1猜、负责潜建筑项菌目的招迫标工香作透2吼、投标种单位资科质、信讨誉考肿察淡3怠、建筑你图纸的访组织设茶计和审吧阅屈4嗓、工程糟建筑监各督、管乌理叫5久、工程匆建筑监喉理事务喉管艇理羡6绍、工程孝技术人委员管努理企7傅、主要抄建筑材阿料采购周管槐理丰8奖、其他暂建筑工暂程问题蛾的处理己前期部羽经秃理固1忌、负责筛土地的敌投标、陶征用，现征地的边拆迁希；袄2并、房地颤产开发塔的各类昌文件及高手续办趋理闷；灶3擦、房地卷产行业聪、行政策单位公倦共关系段管理役。想4犯、承办尽领导交汇办的其政他事项柴。发展岔部经理杨1沸、负责鞋公司发岔展计划逃的制定形，发展谨步骤的遥规划；去2寿、项目命考察、甚定位、袜可行性姓研究（筒待市场协部建立腥后此职缩能转移断）牙；潮3肥、新项去目的寻再找开发钞、谈判叔；去4掩、停滞盗项目的脂合作开植发谈判史；笑5罢、公司秤发展的循其他业洒务储备天。销售忍部经理剥１某、面销售部扣门规章疏制度的份制定；缝工作计案划的制既定与实狠施；全食面负责泰销售部芦门的日裤常管理锁2松、挪负责公蹄司开发灯项目销监售工作抛的组织驰与实施晌；肃3驴、咽负责公粪司开发揪项目销精售数据拼的统计婶与分析倒；绕4限、祖进行客到户的开包发与维荷护；图5季、扬制定、何健全开烧发项目牵的销售访政策；举6移、奶负责开平发项目尸销售工驼作总结商分析，敬为公司训领导决全策提供融参考；帜7有、御其他领摘导安排馅的事项朴。市场逢策划部建经理阳1译、刮负责项燃目前期弃市场调挎研、论领证、定增位等工秀作的开仪展与实绸施；逝2抚、协负责开寨发项目蛋的宣传疾推广实峰施；尺3永、麻项目定农位包装烘的具体膊实施与沿监督；就4裂、馋制定项炼目的促臭销计划威、费用躲预算并渴进行实蓬施督导桌和效果存评析；君5尚、做项目营压销计划扫、营销全策略的膀制定；妹6牛、捡行业信蛛息的研年究与分镇析；到7济、讽针对行女业或项殃目的前序景，进晴行科学细的市场祥分析，枝为领导霸决策提捏供参考瑞；圣8江、迹其他领喝导安排岂的事项及；行政闷文秘滤1礼、名文件的践收发，灭保管工挽作；之2瞧、目桌接待来淹访和咨装询的工岸作；桑3畜、智有关请辨示、报勒告等文鞠件的起龄草、发锡递，会少议记录法整理；逆4将、弄公司其辅他文件充的归档榴整理；盆5桨、押办公室爹主任交饺办的行座政事务警工作。奇会旬计啄1茶、按照肉国家会娘计制度耍的规定石、记帐槐、复帐弯、报帐敬做到手孩续完备诉，数字半准确，五帐目清奏楚，按竖期报帐病。跌2洲、按照市经济核疮算原则燕，定期植检查，历分析公舟司财务窄、成本袄和利润谊的执行钱情况，雨挖掘增至收节支芦潜力，察考核资截金使用上效果，扬及时向标总经理脉提出合理理化建赶议，当食好公司分参谋钞。糟3猎、妥善转保管会耻计凭证六、会计附帐簿、算会计报懂表和其润他会计碍资料端。秀4刘、完成湖总经理叠或主管宾副总经果理交付内的其他莫工作。璃出工纳堤1弃、认真羞执行现掩金管理且制度粗。底2钻、严格胡执行库炒存现金水限额，欺超过部屿分必须透及时送歉存银行童，不透卫支现金恶，不认吹白条抵亭压现金奇。璃3狡、建立样健全现烈金出纳兄各种帐感目，严摄格审核纠现金收而付凭证醒。窃4释、严格准支票管罢理制度袖，编制冲支票使顿用手续浆，使用娇支票须括经总经环理签字珠后，方质可生效音。骗伴5票、配合绩银行做葡好对帐缸、报帐亿工作巩。毫6疼、配合侄会计做撤好各种艇帐务处冻理甜。初7富、总经颗理或主乡管副总朝经理交柔付的其航他工作怖。奉统计梯员钳1逃、主要夏负责公侦司的日吩常销售避业务统间计，日栏常财务油数据统督计分析跌，各类价销售业萍绩报表气的编制丢，进、密销、存市计算机某系统数勿据录入酷及管理罗。椒2立、每周却编制销膜售人员营业绩统词计表，缎各业务愤部门业膊绩统计售表双。蓬3荡、审核集汇总统旅计原始绵记录资声料，保妄证统计掘台帐的究真实情纷况，及罢时报送往各种统漏计报表把及完成活各项调抛查任务雾；倚4钟、公司妻财务经星理交办负的其他帆各项工承作。维岁修旺工紧1驶、保证展公司水捡电暖的插正常使广用；负员责对公旋司房屋肿、场地花维修及体其他物专品进行侍维修逗。喷2养、定期他检查，贸定期保进养维护吼，消除莲不安全首隐患。场第三懂篇承

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组会议管神理一、过会议管博理为建品立高效牲、务实眼的公司洪运作机猫制和决茫策反馈静机制，景规范公惜司会议胡运作，色提高会即议质量大和效率咬，结合徒公司实杯际情况差，特制酿定本制龄度。本仰制度适它用于公俘司举行天的董事橡会会议般、经营甘会议（请一般以呈公司办困公会议看方式召摘开）及窑专题会冤议。董短事会会悔议是指期董事会版在职责当范围内抢研究决家策公司竖重大事汤项和紧忠急事项差而召开跨的会议丙，由董冰事长主岩持召开较，根据联议题可滴请有关奔部门及层相关人跌员列席耻。办公邪会议是余指各部归门副经通理以上聪人员参加加的会爬议，一鞠般由总必经理主雕持，主乌要是在委职责范充围内讨屡论、汇孝报和布辽置日常厘工作，伴根据需伞要可安稼排催办掀员列席效。专题沉会议是车指由公迟司领导女成员召惹集的会倍议，研杏讨专项紧工作，腾解决疑铺难问题仁。主持糠人或召待集人不攀在岗时罚可委托钳相应的哗其他领尊导主持驶。二、睛会议服蠢务程序筑会前准辟备工使作迅1邪、按规攻定提前个发出会浓议通知两（根据汉会议内愉容采用捞口头或旁书面）伶；耕忘2线、安排骡会议室稀及布置塘会场礼；紫踪3淋、发放货会议材擦料奏；考三4俭、根据迎需要安蛛排记录别员，记间录会议昼内容。顾会间纪桐律挪1停、关闭终一切通代讯设备野2掀、积极绵配合主椅持人完图成会议卸的各项参议程，钱发言踊钳跃、凝糕练、高它效村3扩、不得冶交头接帜耳，影俘响与会踢者发部言蓄4烧、认真务做好会助议记录愿，领会碰会议精臭神，抓辣好落实厌。会后萌清理工创作会议遥结束后波，将会欠议纪要爪交办公糕室存档周。其他乔会议上柏的资料聋也由办习公室保屡管。办兄公室严坑守保密县原则，询会议议尘事过程居及决议江，要及宗时督促坚相应部替门付诸显执行，幕有知悉揪范围和胃时间控术制的会印议内容寒不得向抗外泄露哈。违者贫将按有茅关规定饺处理。童第四缘章闹

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流档案管纵理一、副基本要唉求彻1艰、档案追管理由狸办公室耳负责，创本公司述档案管颈理及日禾常业务穴由办公坦室专职殃档案员约负责，霸人事档粒案的日筐常管理译由人力爽资源部宏主管负生责。财绩务档案斜的日常权管理由音财务审胃计部负抚责备。框次2苏、归档逆范围：叙公司正锦式的收挣文、发琴文（除走公文正屑文外，世还应包壮括它的岩附件）闯、公司鸭的规划慧、年度租计划、障统计资程料、财欲务审计坟、年度终会计报获表、劳蚁动工资羊、经营傲情况、莫人事档丹案、会匹议记录阅、决议多、决定辅、委任张书、协测议、合帝同、项鸣目方案瓦、通告做、通知却等具有亩归档价疑值的文抛件材料各。饱惹3键、对本礼公司规课定的立稍卷归档窑材料，搅必须按梯规定定亦期移交怨给办公舞室专职头档案员觉集中管伴理，任围何人不馆得据为延已有。娇4辉、办公脚室专职匆档案员泛要保证款原始资辱料及单屠据齐全棉完整，饲密级档匠案必须驼保证安榜全二、蜓归档时啊间和份刺数对公浙司需归聪楼的文贯件必须绢当天整香理归档什，并注创明份数灯做好记踪录。三沈、查（组借）略阅桑1妥、公司柜部门经访理以上胆员工（唇含部门馋经理）服查阅非禁密级档灰案，副际总经理监以上员读工查阅上密级档钩案，可肤直接向难管理人阳员办理峡查阅手痛续逮；坡恒2读、公司摔部门经其理以下禁员工查命阅密级充档案，逗需经办极公室主唇任核准罗，并办乱理查阅绵手续删；敬稀3脑、查阅卷档案时脆必须爱咐护档案冤，保持宅整洁，称严禁涂斩改，注口意安全味和保密录，严禁虎擅自翻搅印、抄军录、转置借、不暑得遗失躺，如确垮因工作宫需要必发须摘录万和复制邪，须经蹦办公室药主任批情准。第洁五拌章榨

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剧文书管咏理一、撇发族文荐1服、起草凯：公文射文体、偶格式等趁使用准叶确、符落合规范酿要求；背文字要摆准确、溉精练，膀条理要刑清楚，结层次要胆分明，纳用语要管规范，扩公司本并部各部哀门的文佣件由各马部门负塔责人起吧草办公旦室审核帮，总经岔理签发变。公司希的文件星由办公运室负责何起草和冶审核，解公司总惕经理签胀发汇。腥2耕、审批欲：据文狸件性质余、范围优、密级隐由相应啦权属范痛围内的毅管理人毙员审批纷。批3同、发送盐：文件众签发后马，送办矿公室统邪一安排惨打字，脚打印后特送回起苹草部门链校对，波校对无汗误方能爹复印、秩盖章。穿文件和随原稿，叨由办公迁室分类储归档，闻保存备布查梢。尚洲二、收罢文优1度、属于衡秘密的著文件，趋核稿人轧应该注链明茫“闪秘腊密喉”长字样，凝并确定辟报送范驰围。秘拿密文件德按保密何规定，且由专人杀印制、睛报送拔。冻朋2宴、文件婆统一由监办公室烂负责发千送。送巡件人应敌将文件腐内容、哨报送日哭期、部里门、接板件人等齐事项登旅记清楚寻，并向售文件签炉发人报贺告报送菌结果。金秘密文俱件和由移专人按搞核定的坊范围报峡送欣。柳蓄3亏、外来袖的文件幼由办公愿室专人咳负责签谱收，并巴分类登龙记。由陶办公室木主任提棍出处理疤意见后峡，签收尚人应于仿接件当蹈日即按贸文件的挥要求报走送给有怎关部门连，不得异积压迟府误，属乏急件的递，应在肝接件后其即时报偷送艇。免怪三、文罪印工醋作倍1苍、公司善的文件汇，有打痕印必要挥时方予协打印。宋内部递篇传的简滋单请示切报告或爬其他不迅需打印猫的文件膊，一般猎不予打惠印。羞2缠、公司落发文，的需由起胜草人定奸稿抄正舌，经有是批准发醉文权的侄领导签雨字同意乘后方准筒打印。送一般文陷件的打爹印、复稿印、传顿真，须材经所在火部门负议责人签息字同意暴后才予和办理；岗部门经吵理不在功时，可刊经总经饼理办公难室主任吊同意后绸办理。天3祥、私人千资料，残不得在落公司打再印、复亚印或用袍公司传怜真机递火送，以疼免影响徒公司的吨正常工碰作。嫁4踢、文印铃室工作锈人员应盯认真做雕好本职今工作，翅按时完照成任务粘。对收碌到的文静件资料仅，应及盘时给有搂关部门详、人员帽送发，击或及时限通知有撑关人员晃到文印碌室来拿胞取回，鬼不得延变误。弹5佳、文印若室人员酬应树立买严格的括保密观喘念，不抢得随意箱将打印交、复印胖或传真露资料中救有关商绩业秘密甚或公司弟管理中购须保密跳的事项道透露给掀他人，盲不得截山留任何拒文件。辈6诵、文印挥室对送赔来打印各、复印调、传真致的文件炎资料，露应做好箩登记，良并在月划终作统吩计核算窝。热7仪、沫岭文印室项工作人颈员初次央违反上泥述规定钓的，给粗予批评伞或吸处殊5型0泊元以上语罚款，薪屡教不金改或给区公司造漏成不良肥的社会黎影响或孩较大经痰济损失样的，辜处基5稼0跪元以上谨罚款直鱼至辞退何。宴第六顿章乳

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其

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扰留会议保衣密工逢作牵1培、选择妥具备保猜密条件侧的会议海场所妙；乌无2紧、根据负工作需胃要，限夕定参加浸人员的拴范围，慌对参加仓涉及密响级事项袭会议的蛮人员予兽以指定苦；拆

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人力资源管理第一章

人事制度一、聘用公司各机构需要增加人员时，先填写《人员增补申请表》，经主管领导核准后，由人力资源部门统一招聘。员工招聘采取内部选聘和对外招聘两种方式1、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。2、对外招聘：对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行。应聘人员填写《招聘登记表》，甄选资料，确定测试人员名单；人力资源部门进行初试，初试合格者，以书面或电话通知复试；结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试，并做出结论性评价；复核应聘者相关证件，对应聘者进行背景调查，由权限领导进行核决。二、试用期新进员工须经人力资源部门进行岗前培训，经培训考核合格后方可试用，试用前签订试用合同。录用员工正式上岗，进入试用期，试用期为1-3个月。三、转正

员工从人力资源部门领取转正申请单，填写《转正申请单》，由主管上级具体签署意见并与人力资源部门协调，由人力资源部门呈公司总经理核准。四、考勤、加班及请假管理办法工作制度：1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。2、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。3、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。4、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。5、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。工作时间：实行每周五天工作日,每天工作8小时，周一至周五：早8：00---12：00工作

下午14：00---18：00工作考勤规定：公司员工上下班实行打卡或签到制度，不可迟到、早退、旷工。考勤管理：上班、下班各打卡一次，每日四次。不具备打卡条件的部门，实行签到（退）制度，时间及规则同打卡。因公出差或外出者应填写《员工外勤单》。迟到、早退、旷工的界定及处罚1、迟于规定时间3分钟内上班为迟到。迟到一次处10元罚金。2、员工于下班时间前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退。

早退一次扣发当日工资。3、员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节辞退员工。加班办法：对于员工加班可按下列标准支付薪资，或按加班时间进行1：1倒休，倒休后不再支付加班费用。国家法定假：五一（三天）、十一（三天）、元旦（一天）、春节（三天）。

公休假：每周公休日加班薪资支付标准：

国家法定假日按300%支付薪资；

公休日加班按200%支付薪资；

平常日加班按150%支付薪资。

员工在下列情况下可视为加班：员工在正常工作时间和效率下，确实完不成工作任务；员工加班时间在1小时（含）以上的。员工加班应填写〈加班申请表〉，经部门主管批准后方可生效。有下列情况之一的，加班不予补偿：

1、未办理相关手续，或办事效率原因未完成工作任务而加班；

2、员工出差加班及已给予定期固定补偿的加班。请假管理办法：员工请假必须提前填写“请假单”，经批准后方可休假；特殊情况下，可电话或委托他人请假，但事后须补办请假手续，进行销假。假期类别：公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类：1、带薪假：每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。

2、扣薪假：事假、病假。各类休假均不含每周公休假日，如遇法定节假日顺延。1、每周公休假：实行每周五天工作制，各部门可根据情况采取轮休制。2、法定节日假：指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日，按国家有关规定。3、婚假：员工达到法定年龄结婚，给假3天；如属晚婚（男满25岁，女满23岁），给假15天；再婚者不享受晚婚待遇。4、产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家计划生育政策生育时，凭证明给假90天；

已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7--30天；员工之配偶分娩，给假3天。5、丧假（1）员工父母、配偶、子女丧亡给假5天；（2）员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。6、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。7、年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年（不含），每年年休假5天；

工作3—6年（不含），每年年休假7天；

工作6年以上，每年年休假10天。8、事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。9、病假：2天（含）以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。假期工资：1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资；2、30日以内的产假及工伤假，不扣工资；30日（含）以上的产假及工伤假，假期只发50基本工资。3、事假期间扣发全部工资。请假核准权限：1、主管级（含）以下员工请假：1天以内由部门经理核准，1—3天（含）由副总经理核准；3—5天（含）、5天以上由总经理核准。2、正副经理级员工请假1天以内由总经理核准，1—3天（含）由其主管副总经理；3天以上由总经理核准。3、正副总经理级员工请假1天以上由总经理核准。五、考核考核目的和意义为完善公司管理机制，科学评价员工和部门工作，对上一阶段工作做出总结，激励员工继续努力进取的工作，特制定本办法。部门考核和员工考核结果是评价与指导部门和员工工作的基本依据，也是计算所属员工年度绩效薪资或奖金的依据。考核的分类、实施办法、评分标准：本办法包括部门考核和员工个人绩效考核两部分。部门绩效考核是公司根据年度工作目标和部门职责、部门考核项目进行，部门考核每年两次：年中1次，7月份进行；年终1次，次年元月一次。基本程序为：1、制定公司年度工作目标；2、根据公司工作目标分解为各部门的工作目标，同时制定部门工作目标责任书；3、修订部门职责说明书、部门考核表，确定部门职责和部门考核项目表；4、根据部门目标责任书、部门职责书、部门考核表进行考核。成立由公司领导、职能部门主管组成的集团绩效考评组，各部门由主管领导负责，按规定格式写出部门工作总结，报考评组审核。各部门工作由其第一负责人总结，不得由他人代写。由考评组对各部门工作总结的内容进行审查，落实其真实性、完整性。由考评组对各部门进行考评，根据部门目标责任书、部门职责书、部门考核表进行评分部门考核实行百分制，主要项目及分数比重一般参考下表，各部门的具体项目和分数比重可根据情况有所不同。考核项目

分数比重工作目标完成

60分部门管理

15分部门职能发挥

10分部门员工教育培养

10分重大工作成绩

5分考核分数合计

100分由公司人力资源部对考评组评分进行汇总，计算平均分为部门考评得分。将各部门分数汇总后，报总经理审批。部门评分标准：部门考核得分

评价级别

描述90分（含）以上

优秀

圆满完成工作目标、部门管理出色80分（含）—90分

良好

完成工作目标、部门运作稳定高效60分（含）—80分

达标

基本完成工作目标、部门运作正常60分以下

未达标

不能完成工作目标、工作存在问题员工绩效考核是根据员工工作目标书、岗位职责表和考核项目表进行考核，员工考核每年两次：年中一次，时间为六月份；年终一次，时间12月份。基本程序为：1、根据部门工作目标确定员工的工作目标书；2、修订员工岗位职责表，确定员工考核项目表；3、根据员工的工作目标书、岗位职责表、考核项目表对员工进行考核。员工考核分管理人员和一般员工进行，二者的基本考核项目如下：考核项目

一般员工分数比重

管理人员分数比重工作业绩

50分

40分工作态度

25分

30分工作能力

25分

30分员工的考勤和奖惩列入员工特别考核项目，考核得分计入员工最终考核成绩，计分见下表：奖惩项目

加分标准

扣分标准

备注出勤

事假

－－－

1分/1天

病假

－－－

0.5分/1天

旷工

－－－

3分/1天

奖金（罚款）

1分/奖励

1分/处罚50元

记功（过）

5分/记功1次

5分/记过1次

记大功（过）

10分/大功1次

10分/大过1次

晋(降)职级处分

15分/晋职级1次

15分/降职级1次

指奖惩处置撤（免）职

－－－

20分/次

开除

－－－

30分

授予先进或模范

30分/次

－－－

注：因加减分使考核总分超过100分或低于0分的，据实计分。考核前，员工个人应根据工作目标书、岗位职责表、考核项目表进行工作总结，写出述职报告。主要内容要求如下：（一）工作目标的完成情况和自我评价；（二）工作中存在的困难、不足和经验总结；（三）下期工作中需要改进或帮助的项目；（四）自我完善的计划。由人力资源部向集团各部门通知考评时间并发放考评表；员工与其上级领导提前进行考评准备；直接上级安排对员工进行面对面述职考评，评分比重为总评分的60%。由员工上级的上级参考第三步的考评结果，对员工进行书面考评，评分比重为总评分的40%。根据两级领导的评分，汇总员工考评得分，考评结果转企管人力资源部，两级领导的考评单交于被考评员工本人。企管与人力资源部根据特别考核项目对员工考核进行加减分，填制员工考核汇总表，报公司总经理进行核决。员工考核评价标准：员工考核得分

员工评价级别

描述90分（含）以上

优秀

优秀工作出色，无可挑剔80分（含）—90分

良好

令人满意，不负众望70分（含）—80分

较好

工作称职，令人安心60分（含）—70分

较差

有问题，需要注意60分以下

很差

危险，勉强维持六、人事档案管理

公司人事档案管理由公司人力资源部管理。公司人事档案可为三类保管，一为在职员工档案；二为离职员工档案；三为储备员工档案。七、解聘

有下列情况之一者，公司可实行解聘制度：1、工作能力不符合岗位要求的；2、品行不佳，不利于在公司长期发展的；3、不能接受企业文化，不适应公司管理模式的。对中止试用的人员，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。八、开除

员工有下列情形之一的，公司将予以辞退：1、员工不能胜任其岗位工作者；2、员工有严重违纪行为者。

公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进行工作交接。1、由所在部门或人力资源部门提出申请；2、由人力资源部门对其进行考查，将考查结果报主管上级核准；3、由所在部门进行工作交接，填写《员工离职（调动）工作交接表》并将交接手续转人力资源部门。九、岗位调整因公司需要，进行岗位调整时，由人力资源部下发《岗位调整表》，由当事人与原所在部门进行工作交接，同时填写《员工离职〈调动〉工作交接表》。十、离职

员工离职应提前15日向公司提出书面申请，经公司主管领导批准后方可离职。员工离职时应移交手续包括：工作移交、财务移交和办公用品移交等并填写《员工离职（调动）工作交接表》，并交人力资源部存档。如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。第二章

薪金制度一、

基本原则公司以具有竞争力的薪酬吸引优秀人才，以确保公司拥有一只业界最优秀的员工队伍。公司将定期对内考察公司员工各级薪酬水平，对外收集本行业劳动力市场薪酬状况，力求建立公平、合理、极具竞争力的薪酬体系。工资定级根据员工的职务、职称、学历、工作能力、技术程度等进行综合评定。每年度或每半年度或每季度的工资调幅可根据员工个人表现、公司效益、石家庄市平均工资升降幅度调整。具体实施由人力资源部执行。二、工资构成基本工资：根据部门、职务、学历核算的工资。工龄工资：随员工在公司服务的时间而增加奖

金：因工作突出或公司业绩较好发放的奖励各种应扣项目：如代缴个人所得税等。三、试用期间试用期间工资按正式员工工资70%发放，无工龄工资及奖金。四、工资核发程序

每月15日为发薪日。各部门应于每月3日前向人力资源报上报本部门上月考勤。薪资核算由人力资源部完成，由财务部审核，报总经理核准后，由财务部发放。第三章

福利制度一、保险实施范围公司根据规定为档案已转入公司名下的正式员工上保险。险种含养老保险、医疗保险、失业保险等。养老保险管理办法养老保险统筹金分企业缴纳和个人缴纳两部分：双方的交纳比例为：企业

%，员工

%娘。员工搜的养老双手册及谜台帐由庄公司委称托社保变中心保敞存。新质调入员拣工转正梢后应将奸养老保方险电脑饼转移单雕由原单蛋位转入痒公司，演待核查地后从员芦工进入毙公司之俘月起继激续上缴吐。若员张工离开疮公司，印由人力湾资源部蚀负责办劈理转出积手续。融原单位胳若为事细业单位祸，则无榨须转移俗养老保看险。其遥他保险纪管理办校法：对音于档案驰未及时恼转入公码司的员色工，公绣司将不轰为该员窗工上缴油保险直盈至其档拜案调入争。保险静的有关典细节按线国家有基关文件络执行。呀并随国扒家政策街变更而凝变更。武第四档章蒜

气

凭培训制馅度一、禁基本内惩容培训后目的：快培训是驾为公司尿完成经轨营目标瞒、提高疑绩效、展实现事啦业发展说提供人样力资源蔑的保证答。培训阔是员工娃胜任职省责、提夕升自我与、开发仰潜力、值拓展职族业的途袜径。培辜训种类坦：叙1盒、公司畏内部课灰程：为抚进一步风了解公船司，适皂应岗位住职责要浸求，员丽工可申尼请或被黎指定参池加公司聚内部举亲办的各公种培训限课程，芹课程类厅别主要肿有：公拉司理念匙推广、雅自我开偷发、管扔理研修丘、专业处技能训瓣练等地。胃2单、公司郑外部课昏程：作钟为表现六突出的昨骨干人雕员，为外开拓思腐维，触哲发灵感融，进一坚步提高迹管理水倡平和业条务能力恰，员工饥可申请汁或被选休送到外兽部管理址顾问公去司等专妄业培训蛇机构参镰加短期惹课程，樱包括各孕种外部纱教育机避构、培译训中心医所举办俊的短期多培训课搞程、交贪流会。俭组泛

女球织：由雄人力资资源部组初织实施戒进行甩协拔

咽兽助：由湾各部门迫负责人厉协助完底成材范颂

涝何围：公棚司所有微员工揉记本

舌堤录：由着人力资芦源部进椅行培训去内容及垒时间登霸记。岸方议

模旬式：可俘采用公鱼司内部季培训或碍聘请专披家培训毅两种形紧式二、趁新员工絮培训：讨培训目辞的：使仓新员工找在短时叮间内熟妙悉企业双环各境抢秒，尽快宝进入角树色。培度训方式古：人力任资源部盆组织实躬施，相壮应部门营配合。叼培训时择间：新嫂员工正偿式入职孟前。培汪训内容虹：公司津文化、黄经营方然针、组界织构架况、业务阻范围、更服务种逗类、规声章制度膊、行为足规范、摸福利制墨度等。绳三、其旅它培训拨：专业扶技术技痛能培训事培训时柳间：人雕力资源鼻部根据以情况制萄定四、铺培训费围用财务滩部做出工预算，珍并报总若经理核策准执行补。第五巧篇什

扒

悬财务制侵度为了姓加强公拐司财务屠管理，酿规范公便司会计嚷核算工抗作，根如据《企姐业会计肃准则》柴，制定生《武汉款众和置齐业有限浊公司财您务制度些》。第庭一罢章夜

拨

殿总说明党（一）劝为了规丢范我公叼司会计抖核算，回便于贯挤彻执行序《企业所会计准固则》，馆特制定瓜本制度胁。（二）公司财务部应按本制度的规定，设置和使用会计科目。在不影响会计核算要求和会计报表指标汇总，以及对外提供统一的会计报表的前提下，可以根据实际情况自行增设、减设或合并某些会计科目。本制度统一规定会计科目的编号，以便于编制会计凭证，登记帐簿，查阅帐目，实行会计电算化。不得随意打乱重编。在某些会计科目之间留有空号，供增设会计科目之用。财务部在填制凭证登记帐簿时应填制会计科目的名称或同时填列会计科目的名称和编号，不应只填列科技科目编号，不填列会计科目名称。（三）公司对外报送的会计报表的具体格式和编制说明，依本制度规定；公司内部管理需要的会计报表，由财务部自行制定。公司会计报表应按月或按年报送财税机关、开户银行、主管部门。月份会计报表应于月份终了后10天内报出；年度会计报表应于年度终了后35天内报出。另有规定者，从其规定。会计报表的填列以人民币“元”为金额单位，“元”以下填至“分”，公司向外报出的会计报表应依次编定页数，加具封面，装订成册，加盖公章。封面应注明：公司名称、地址、开业年份、报表所属年度、月份、送出日期等并由公司领导、总会计师（或代行总会计师职权的人员）和会计主管人员签名或盖章。（四）本制度由公司财务部负责解释，需要变更时，由财务部修订。第二章

会计科目（一）会计科目表━━━┯━━┯━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━┯━━━━━━━━顺序号│编号│科目名称│页数│顺序号│编号│科目名称───┼──┼────────┼──┼───┼──┼────────││一、资产类││22│141│长期投资1│101│现金││23│151│固定资产2│102│银行存款││24│155│累计折旧3│109│其他货币资金││25│156│固定资产清理4│111│短期投资││26│159│固定资产购建支出5│112│应收票据││27│161│无形资产6│113│应收帐款││28│171│递延资产7│114│坏帐准备││29│181│待处理财产损溢8│115│预付帐款││││二、负债类9│119│其他应收款││30│201│短期借款10│121│物资采购││31│202│应付票据11│123│采购保管费││32│203│应付帐款12│124│库存材料││33│204│预收帐款13│125│库存设备││34│209│其他应付款14│129│低值易耗品││35│211│应付工资15│131│材料成本差异││36│214│应付福利费16│133│委托加工材料││37│221│应交税金17│135│开发产品││38│223│应付利润18│136│分期收款开发产品││39│229│其他应交款19│137│出租开发产品││40│231│预提费用20│138│周转房││41│241│长期借款21│139│待摊费用││42│251│应付债券━━━┷━━┷━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━┷━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━┯━━━━━━━顺序号│编号│科目名称│页数│顺序号│编号│科目名称──┼──┼────────┼──┼───┼──┼───────43│261│长期应付款││51│501│经营收入││三、所有者权益类││52│502│经营成本44│301│实收资本││53│503│销售费用45│311│资本公积││54│504│经营税金及附加46│313│盈余公积││55│511│其他业务收入47│321│本年利润││56│512│其他业务支出48│322│利润分配││57│521│管理费用││四、成本类││58│522│财务费用49│401│开发成本││59│531│投资收益50│407│开发间接费用││60│541│营业外收入││五、损益类││61│542│营业外支出━━━┷━━┷━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━┷━━━━━━━会计报表（一）会计报表种类和格式━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━报表编号│会计报表名称│编报期────────┼─────────┼────会开01表│资产负债表│月报会开02表│损益表│月报会开03表│财务状况变动表│年报会开02表附表1│利润分配表│年报━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━资产负债表会开01表编制单位：年月日单位：元━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━┯━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━资产│行次│年初数│期末数│负债及所有者权益│行次│年初数│期末数

────────┼──┼───┼───┼────────┼──┼───┼───流动资产：││││流动负债：│││货币资金│1│││短期借款│46││短期投资│2│││应付票据│47││应收票据│3│││应付帐款│48││应收帐款│4│││预收帐款│49││减：坏帐准备│5│││其他应付款│50││应收帐款净额│6│││应付工资│51││预付帐款│7│││应付福利费│52││其他应收款│8│││未交税金│53││存货│9│││未付利润│54││━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━┯━━━━━━━━━━┯━━资产行次│年初数│期末数│负债及所有者权益│行次│年初数│期末数

──────────────┼──┼───┼───┼──────────┼──其中：在建开发产品│10│││其他未交款│55││待摊费用│11│││预提费用│56││待处理流动资产净损失│12│││一年内到期的长期负债│57││一年内到期的长期债券投资│13│││其他流动负债│58││其他流动资产│14│││流动负债合计│65││流动资产合计│20│││长期负债：│││长期投资：││││长期借款│66││长期投资│21│││应付债券│67││固定资产：││││长期应付款│68││固定资产原价│24│││其他长期负债│75││减：累计折旧│25│││长期负债合计│76││固定资产净值│26│││所有者权益：│││固定资产清理│27│││实收资本│78││━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━┯━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━资产│行次│年初数│期末数│负债及所有者权益│行次│年初数│期末数

────────────┼──┼───┼───┼──────────┼──┼───┼───固定资产购建支出│28│││资本公积│79││待处理固定资产净损失│29│││盈余公积│80││固定资产合计│35│││未分配利润│81││无形资产及递延资产：││││所有者权益合计│85││无形资产│36││││││递延资产│37││││││无形及递延资产合计│40││││││其他资产：│││││││其他长期资产│41││││││资产总计│45│││负债及所有者权益总计│90││━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━┷━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━补充资料：1.已贴现在的商业承兑汇票＿＿＿元；2.融资租入固定资产原价＿＿＿元。损益表会开02表编制单位：＿年＿月单位：元━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━━项目│行次│本月数│本年累计数──────────┼──┼───┼─────一、经营收入│1││减：经营成本│2││销售费用│3││经营税金及附加│4││二、经营利润│7││加：其他业务利润│9││减：管理费用│10││财务费用│11││三、经营利润│14││加：投资收益│15││营业外收入│16││减：营业外支出│17││四、利润总额│20││━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━利润分配表会开02表附表1编制单位：＿＿年度单位：元━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━━项目│行次│本年实际│上年实际────────────┼───┼────┼────一、利润总额│1││减：应交所得税│2││二、税后利润│3││减：应交财政特种基金│4││加：年初未分配利润│6││上年利润调整│7││减：上年所得税调整│8││三、可供分配的利润│12││加：盈余公积补亏│13││减：提取盈余公积│15││应付利润│16││四、未分配利润│20││━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━━财务状况变动表会开03表编制单位：＿＿年度单位：元━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━流动资金来源及运用│行次│金额│流动资金各项目的变动│行次│金额────────────────────┼──┼──┼────────────┼──┼───一、流动资金来源：│││一、流动资产本年增加数：││1.本年利润│1││1.货币资金│41│加：不减少流动资金的费用和损失：│││2.短期投资│42│（1）固定资产折旧│2││3.应收票据│43│（2）无形资产、递延资产摊销│3││4.应收帐款净额│44│（3）固定资产盘亏（减盘盈）│4││5.预付帐款│45│（4）清理固定资产损失（减收益）│5││6.其他应收款│46│（5）其他不减少流动资金的费用和损失│6││7.存货│47│小计│12│││││││││━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━流动资金来源及运用│行次│金额│流动资金各项目的变动│行次│金额────────────────────┼──┼──┼────────────────┼─2.其他来源：│││8.待摊费用│48（1）固定资产清理收入（减清理费用）│13││9.一年内到期的长期债券投资│49（2）收回长期投资│14││10.待处理流动资产损失（减溢余）│50（3）增加长期借款│15││11.其他流动资产│51（4）发行债券│16││流动资产增加净额│52（5）增加长期应付款│17││二、流动负债本年增加数（6）投资转出固定资产│18││1.短期借款│53（7）投资转出无形资产│19││2.应付票据│54（8）资本净额│20││3.应付帐款│55（减少资本以“－”号表示）│││4.预收帐款│56小计│22││5.其他应付款│57│││6.应付工资│58流动资金来源合计│23││7.应付福利费│59二、流动资金运用：│││8.未交税金│601.利润分配：│││9.未付利润│61━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━流动资金来源及运用│行次│金额│流动资金各项目的变动│行次│金额────────────────────┼──┼──┼─────────────┼──┼──（1）应交所得税│24││10.其他未交款│62│（2）应交财政特种基金│25││11.预提费用│63│（3）提取盈余公积│26││12.一年内到期的长期负债│64│（4）应付利润│27││13.其他流动负债│65│小计│30││││2.其他运用：│││││（1）增加固定资产│31││││（2）增加固定资产购建支出│32││││（3）增加无形资产、递延资产及其他资产│33││││（4）增加长期投资│34││││（5）偿还长期借款│35││││（6）收回应付债券│36││││（7）支付长期应付款│37││││小计│38││││流动资金运用合计│39││流动负债增加净额│69│流动资金增加净额│40││流动资金增加净额│70│━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━（二）会计报表编制说明资产负债表一、本表反映公司月末、年末全部资产、负债和所有者权益的情况。二、本表“年初数栏内各项数字，应根据上年末资产负债表“期末数”栏内所列数字填列。如果本年度资产负债表规定的各个项目名称和内容同上年度不相一致，应对上年年末资产负债表各项目的名称和数字按照本规定进行调整，填入本表“年初数”栏内。三、本表各项目的内容和填列方法：1.“货币资金”项目，反映企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和在途资金等货币资金的合计数。本项目应根据“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”科目的期末余额合计填列。2.“短期投资”项目，反映企业购入的各种能随时变现，持有时间不超过1年的有价证券以及不超过1年的其他投资。本项目应根据“短期投资”科目的期末余额填列。3.“应收票据”项目，反映企业收到的未到期收款的也未向银行贴现的应收票据，包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。本项目应根据“应收票据”科目的期末余额填列。已向银行贴现的应收票据不包括在本项目，其中已贴现的商业承兑汇票应在本表下端补充资料内另行反映。4.“应收帐款”项目，反映企业应收的与企业经营业务有关的各项。本项目应根据“应收帐款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计填列。5.“坏帐准备”项目，反映公司提取尚未转销的坏帐准备。本项目应根据“坏帐准备”科目的期末余额填列，其中借方余额应以“－”号填列。6.“预付帐款”项目，反映公司预付给承包单位的款项和预付给供应单位的款项。本项目应根据“预付帐款”科目的期末余额填列。如“预付帐款”科目所属有关明细科目有贷方余额的，应在本表“应付帐款”项目内填列。如“应付帐款”科目所属明细科目有借方余额的，也应包括在本项目内。

7.“其他应收款”项目，反映公司对其他单位和个人的应收和暂付的款项。本项目应根据“其他应收款”科目的期末余额填列。

8.“存货”项目，反映公司期末在库、在用、在途、在建和在加工中的各项存货的实际成本，包括库存材料、库存设备、低值易耗品、开发成品、分期收款开发产品等。本项目应根据“物资采购”、“采购保管费”、“库存材料”、“库存设备”、“低值易耗品”、“材料成本差异”、“委托加工材料”、“开发成品”、“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”、“开发成本”等科目的期末借贷方余额相抵后的差额填列。9.“待摊费用”项目，反映公司已经支出但应由以后各期分期摊销的费用。公司的开办费、租入固定资产改良支出以及摊销期限在一年以上固定资产修理支出和其他待摊费用，应在本表“递延资产”项目反映，不包括在本项目数字之内。本项目应根据“待摊费用”科目的期末余额填列。“预提费用”科目期末如有借方余额，在本项目内反映；增设“外汇价差”科目的企业该科目如有借方余额，也在本项目内反映。

10.“待处理流动资金损失”项目，反映公司在清查财产中发现的尚待批准转销或作其他处理的流动资产盘亏、毁损扣除盘盈后的净损失。本项目应根据“待处理财产损溢”科目所属“待处理流动资产损溢”明细科目的期末余额填列。公司待处理的固定资产损失，应在本表“待处理固定资产损失”项目另行反映。

11.“其他流动资产”项目，反映公司除以上流动资产项目外的其他流动资产的实际成本，应根据有关科目的期末余额填列。

12.“长期投资”项目，反映企业不准备在1年内变现的投资。包括股票投资、债券投资和其他投资。其中股票和债券有市价的，应在年度财务情况说明书中说明期末时的市价。本项目应根据“长期投资”科目的余额扣除1年内到期的长期债权投资后的数额填列。长期投资中，将于1年内到期的债券，应在流动资产类下“一年内到期的长期债券投资”项目单独反映。

13.“固定资产原价”项目和“累计折旧”项目，反映公司的各种固定资产原价及累计折旧。融资租入的固定资产在产权尚未确定之前，其原价及以提折旧也包括在内。融资租入固定资产原价应在本表下段补充资料内另行反映。这两个项目应根据“固定资产”科目和“累计折旧”科目的期末余额填列。

14.“固定资产清理”项目，反映公司因出售、毁损、报废等原因转入清理但尚未清理完毕的固定资产净值，以及固定资产清理过程中所发生的清理费用和变价收入等各项金额的差额，本项目应根据“固定资产清理”科目的期末借方余额填列；如为贷方余额应以“－”号填列。

15.“固定资产构建支出”项目，反映公司期末各项未完工程的实际支出，包括交付安装的设备价值，未完成建筑安装工程成本。已经建筑安装完毕但尚未交付使用的建筑安装工程成本等。本项目应根据“固定资产构建支出”科目的期末余额填列。

16.“无形资产”项目，反映公司各项无形资产的原价扣除摊销后的净额。本项目应根据“无形资产”科目的期末余额填列。

17.“递延资产”项目，反映公司尚未摊销的开办费、租入固定资产改良支出以及摊销期限在一年以上的固定资产修理支出和其他待摊费用。本项目应根据“递延资产”科目的期末余额填列。