组财务会计配置tr金库

组织结 定义投资组 管 定义冲销原 业务合作伙 控制数 创建编号范 定义业务合作伙伴 字段修 角 定义职责类 .................................................................. 管 定义产品类 定义的编号范 定义类 定义流类 向业务类型分配流类 定义条件类 向业务类型分配条件类 功能--会 会计分配参考-确定设 定义自动确 定义科目确 确定预提/待 ...................................................................... 管 定义产品类 定义编 产品类型与公司代码相关的设 定义流类 向流类别分配流类 定义条件类 定义条件 主数 定义类 定义类 将类型分配给产品类 定义目 定义未验收原 定义用户字 分配用户字 功能—会 确定账户分配参 控制科目参考分配的自动确 定义科目确 确定待摊/预 菜单路径:金库->金库管理->基本功能->组织结构->定义投资组合事务代码:SPRO菜单路径:金库->金库管理->基本功能->管理->定义冲销原因事务代码:SPRO点击“新条目”，增加新的冲销原因。注意：PMNTBLTYP字段仅用于TR-LO（管理）菜单路径：金库->金库管理->基本功能->业务合作伙伴->控制数据->创建号码范围事务代码:SPRO点点菜单路径金库->金库管理->基本功能->业务合作伙伴->控制数据->组事务代码菜单路径：金库->金库管理->基本功能->业务合作伙伴->控制数据->字段修正->业事务代码:操作：国家、地区、名称1（组织）为项菜单路径金库->金库管理->基本功能->业务合作伙伴->角色->定义职责类型事务代码:SPRO菜单路径：金库->金库管理->->管理->产品类型->定义产品类型事务代码:- 定 电力的产品类型 电力-定期存款定期存 电力-委托定期存菜单路径：金库->金库管理->->管理->类型->定义编号范围事务代码:- 定义类菜单路径：金库->金库管理->->管理->类型->定义类型事务代码:SPRO定 电力 类型电力-定期存 100投Y电力-短期投资-国库 100投Y电力-长期债权投资-国库券100Y电力-委托100投Y菜单路径：金库->金库管理->->管理->流类型->定义流类型事务代码:- 配置电力所需用到的流类型码关关YYYYY最YYYYYYYYYYYYYY最YYY币YYYYYYYYY最YYY币YYYYYYYYY最YYYYYYYYY菜单路径：金库->金库管理->->管理->流类型->向业务类型分配流类型事务代码:SPRO菜单路径：金库->金库管理->->管理->条件类型->定义条件类型事务代码:SPRO定义电力需要的条件类型最最最委托利委托收最菜单路径：金库->金库管理->->管理->条件类型->向业务类型分配条件类型事务代码:SPRO菜单路径:金库->金库管理->->功能->会计->会计分配参考->确定设置事务代码:SPRO定义电力的科目确定 菜单路径:金库->金库管理->->功能->会计->会计分配参考->确定设置事务代码:SPRO操作：定义科目参考的自动确定，是一个规则，由系统自动根据指规则来判别金融产品的资产负债表科目。自动确定分为三步：（1）选取特性；（2）菜单路径:金库->金库管理->->功能->会计->会计分配参考->确定设置事务代码:SPRO（1）标志；（2）各标志对应的会计科目；（3）给不同的流指定标志（1）标 银行中间科 投资收益委托利 计提委托应计利 其他货币 （2）标志对应的会计科 +++++++++（3）+- ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +- +- ++ ++ ++ ++ +- ++ +- ++ +- ++ -+ ++ +- ++ +- ++ +- +- ++ ++ ++ ++ +- +- ++ 菜单路径:金库->金库管理->->功能->会计->会计分配参考->确定设置事务代码:SPRO委托额定利菜单路径:金库->金库管理->->管理->产品类型->定义产品类型事务代码:SPRO菜单路径:金库->金库管理->->管理->产品类型->编号->编号事务代码:- 菜单路径:金库->金库管理->->管理->产品类型->产品类型与公司代码相关的置事务代码: 330100111010011111菜单路径:金库->金库管理->->管理->流类型->定义流类型事务代码:- 关AYY短期借期收YAYY长期借期收YSYY菜单路径:金库->金库管理->->管理->流类型->向流类别分配流类型事务代码:SPRO菜单路径:金库->金库管理->->管理->条件类型->定义条件类型事务代码:SPRO菜单路径:金库->金库管理->->管理->条件类型->定义条件组事务代码:SPRO菜单路径:金库->金库管理->->主数据->基本设置->定义类别事务代码:- 菜单路径:金库->金库管理->->主数据->基本设置->定义类别事务代码:SPRO菜单路径:金库->金库管理->->主数据->基本设置->将类型分配给产品类型事务代码:SPRO菜单路径:金库->金库管理->->主数据->基本设置->定义目的事务代码:SPRO菜单路径:金库->金库管理->->主数据->合同/验收通知->定义未验收原因事务代码:SPRO菜单路径:金库->金库管理->->主数据->用户字段->定义事务代码:SPRO菜单路径:金库->金库管理->->主数据->用户字段->分配事务代码:SPRO菜单路径:金库->金库管理->->功能->会计->总账更新->确定账户分配参考事务代码:SPRO ZZ051Z051菜单路径:金库->金库管理->->功能->会计->总账更新->确定账户分配参考事务代码:SPRO操作：定义的科目参考的自动确定与定期存款的方法类似，请参见4.2.2--定义菜单路径:金库->金库管理->->功能->会计->总账更新-