公司部门管理制度经典版（四篇）

第5页共5页公司部门管理制度经典版第一章总则第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条财务管理的基本任务和方法:(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。(四)监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行<会计法>，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按<会计档案管理办法>的规定进行保管和销毁。第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。第三章资本金和负债管理第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。第四章流动资産管理第十八条现金的管理:严格执行人民银行颁布的<现金管理暂行条例>，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。第二十条银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。第二十二条应收帐款的管理:对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。第二十三条其他应收款的管理:应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是:借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。第二十四条短期投资的管理:短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。公司部门管理制度经典版（二）第一节总则1、为加强公司经营管理，明确奖惩的依据、标准和程序，使奖惩公开、公平、公正，更好地规范员工的行为，维护正常的生产秩序和工作秩序，鼓励和鞭策广大员工奋发向上，创造更好的工作业绩，根据国家有关规定并结合国畜的实际情况，制定本制度。2、公司提倡奖惩制度与严格管理相结合的方式，以严密的考核为依据。在奖励上要针对员工对公司的贡献大小，而采用不同的形式奖励;对违反公司规章制度，给公司造成经济损失和不良影响的员工，要给予严肃处罚。第二节奖励第一条、奖励范围：如有下列情况，公司将予以奖励：a)对技术或工作方面有益的改进，提出有益的合理化建议并取得成效时;b)预防灾害或救灾有功时;c)为国家、社会立功，为公司的社会形象做出重大贡献者;d)获得社会、政府或行业专业奖项，为公司争得重大荣誉者;e)对公司业务推进有重大贡献者;f)个人业务、经营业绩完成情况优异者;g)超额完成工作任务者或完成重要突击任务者;h)遗留问题解决有重大突破者;i)有重大发明、革新，成效优秀，为公司取得显著效益者;j)为公司节约大量成本支出或挽回重大经济损失者;k)对突发事件、事故妥善处理者;妥善平息重大客户投诉事件者;l)向公司提出合理化建议，经采纳有实际成效者;m)一贯忠于职守、认真负责、廉洁奉公，具有高度奉献和敬业精神者;n)顾全大局，主动维护公司利益，具有高度的团队协作精神者;o)培养和举荐人才方面成绩显著者;p)满足公司设立的其它奖励条件者。第二条、奖励项目：公司设立的主要奖励项目包括：a)年度专业成就奖：以公司内各个系统的工作环节为基础，每年由公司各职能部门组织在每个业务系统内评选，具体评选标准和体系由公司各职能部门制定，奖项设为公司优秀员工、优秀管理者、创新奖、优秀团队奖等等;b)公司根据企业经营状况每年组织评选相应奖项;c)即时奖励：根据实际情况和员工的表现及时给予的奖励。第三条、奖励方式：公司为员工提供丰富灵活的奖励方式：a)通报表扬：由公司或有关单位负责人签发，通报范围视具体奖励行为而定;b)即时奖金;c)奖励性假期：除员工正常可以享受的假期外，还可以得到额外的奖励性假期;d)奖励性旅游;e)参加外部培训;f)出国考察。第四条、获奖程序：员工受奖应由部门主管向公司人力资源部提出申请，经人力资源部提供意见上报总经理，由总经理决定奖励级别与方式，人力资源部发布奖励通知并将获奖情况记入员工档案。公司内统一设立的奖励，将由公司人力资源部向总经理同意推荐，经总经理核实，在公司内公布奖项。第三节惩罚对于违反公司制度的各种行为，公司将视情节轻重、后果大小、认识态度程度等进行惩罚。第一条、惩罚种类分为经济处罚和行政处罚。经济处罚包括罚款、取消奖金。行政处罚包括：批评、警告、记过、降职和辞退。根据员工违纪行为的严重性，公司将采取行政处罚和经济处罚相结合的方式。第二条、处罚细则1、员工有下列行为者，处以批评的行政处罚，同时处以经济处罚。1)迟到、早退、外出不登记，不着工装，不戴工牌者。2)不能及时、认真清扫自己的卫生区，办公区内(桌面、地面)凌乱，不整洁者。3)在办公区内、公司门口、走廊抽烟、扔烟蒂、扔废纸等垃圾者。4)桌面摆放零食，上班期间吃零食者。5)发物料人员不能及时清除办公区内包装物。6)接听电话不礼貌，使用不规范用语，影响公司形象者。7)上班时间串岗聊天者。8)说脏话、粗话者。9)工作时间和工作场所，衣冠不整、奇装异服影响公司形象者。10)在办公区内打闹，大声喧哗者。11)参会人员迟到者。12)未按公司指定位置，随意摆放车辆或堆放杂物者。13)在食堂就餐，浪费食物，乱倒饭菜者。14)在所管辖区域内，有长明灯、长流水者。下班后所辖区域窗户未关，所用电器(电脑、打印机、饮水机等)电源未切断者。2、员工有下列行为者，处以警告的行政处罚，同时公司将根据违纪的严重性，辅以经济处罚。15)未能及时传达、执行公司下发的文件者。16)私自留客在员工宿舍留宿者。17)工作时间内手机关机，无法取得联络者。18)非工作要求午餐饮酒者。19)工作时间看与本职工作无关的书籍、网站、做与工作无关事情者。20)上班时间打私人电话时间半小时以上者。21)纪律松散，当月内累计迟到三次以上者。22)未经批准擅自串岗怠慢工作者。23)妨害现场工作秩序经劝告不改正者。24)无正当理由，培训旷课者。25)对上级交办的工作不及时办理，不能按时完成任务，又不及时复命，但未造成损失者。26)因指挥、监督不力造成事故情节较轻，经济损失在____元以下者。27)私自移动消防设施，因操作不当，造成仪器、设备损坏，经济损失在____元以下者。28)一个月内违纪三次(含)以上者。3、员工有下列行为者，处以记过的行政处罚，同时公司将根据违纪的严重性，辅以经济处罚。29)工作中发生意外却不及时报告公司者。30)损坏公物，影响公司正常秩序者。31)管理不力，对下属放任自流者。32)知情不举，隐瞒他人的违纪行为者。33)搬弄是非、挑拨离间、中伤他人、损害团结、互相谩骂吵闹，影响正常工作秩序者。34)不认真执行公司规定，推卸责任，刁难顾客，使矛盾上升造成顾客不满或投诉，产生恶劣影响者。35)工作时间酗酒者。36)不服从主管人员合理指导，屡劝不听三次以上者。37)培训无故旷考者。38)对能够预防的事故不积极采取措施致使公司利益受到____元以内经济损失者。39)年度内累计警告三次者。4、员工有下列行为者，处以降职的行政处罚，同时公司将根据违纪的严重性，辅以经济处罚。40)泄露公司秘密事项，但对公司利益未造成损害、情节较轻者。41)不服从上级领导工作安排，对上级指示或有期限命令，无故未能如期完成致影响公司权益者。42)违反部门工作流程，给工作造成损失，且损失在____元以下的。43)对下属正常申诉做出阻挠或打击报复经查属实但情节轻微者。44)培训考试作弊者及为作弊提供方便者。45)伪造病假单证明或提供虚假病历者。46)虚报业绩、瞒报事故而蓄意妄取成绩、荣誉和个人私利者。47)故意造成同事失和或造成领导失察责任或致使他人工作受阻，公司利益直接或间接受到损害者。48)对能够预防的事故不积极采取措施，致使公司受到____—____元的经济损失者。49)私自将客人或同事遗忘的物品收归己有，价值在____元以下者。50)年度内累计记过二次者。5、员工有下列行为者，处以辞退的行政处罚，对公司造成的损失，公司将依法追究其法律责任。51)对同事威胁、恐吓、恶意攻击或诬害、伪证、制造事端、妨害团体秩序者。52)对下属正常申诉打击报复经查事实情节严重者。53)工作不负责，经常产生废品，损坏设备工具，浪费原材料、能源，造成经济损失者。54)擅自____公款和同事财物或者有贪污盗窃行为者(同时移交司法机关处理)。55)滥用职权，恣意挥霍公司财产造成较大经济损失者(同时移交司法机关处理)。56)利用工作之便和业务关系请客、送礼、行贿、为个人谋取好处者(同时移交司法机关处理)。57)工作时间聚众打牌、玩麻将者。58)无理取闹、聚众闹事、打架斗殴、影响生产秩序、工作秩序和社会秩序者。59)故意损坏公司重要文件或公物者。60)携带管制刀具或易燃、易爆、危险品入公司者。61)在职期间刑事犯罪者。62)因违反国家法律法规被司法机关拘留、审查或追究刑事责任者。63)虚报个人申诉资料或故意填报不正确个人资料者。64)擅自以公司名义对外发表言论或进行与本公司无关的业务活动者。65)以不正当手段窃取公司机密，并向外界泄露、宣示、收受好处者。66)违抗命令，擅离职守，工作疏忽，贻误要务者。67)擅自涂改各种原始记录、单据、合同者。68)无故旷工四天以上(含四天)，不服从或拒绝执行上级指令者。69)玩忽职守，致公司蒙受____万元(含)以上经济损失者，并负赔偿责任。70)为谋私利，利用公职权力或工作时间为其他公司工作，从事第二职业者。71)严重违反公司劳动纪律及各项规章制度者。72)严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害者。73)违反职业道德，泄露公司机密，使公司蒙受损失者。(同时移交司法机关处理)74)在公司内煽动怠工或罢工者。75)造谣惑众诋毁公司形象者。未经许可兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者。76)伪造或变造或盗用公司印信严重损害公司权益者(同时移交司法机关处理)。77)参加非法组织，经劝告不改者。78)年度内累计记过三次者。第三条、处罚程序对员工处分一般情况由员工所在部门主管提出，经人力资源部调查审核通过，上报总经理决定后执行。员工受到惩罚处分时，由人力资源部出具书面惩罚通知，并在公司内公示，同时记过以上的处罚记入本人档案，受到开除处分时，人力资源部应向上级主管部门和劳动人事部门备案。第四条、处罚申诉给予员工行政处罚和经济处罚，应弄清事实，取得证据，经公司讨论，并征求工会意见，慎重决定。在批准职工处分以后，如果被处分者不服，可以越级申诉，但在公司未做出改变原处分的决定以前仍按原决定执行。第四节附则第一条本制度由国畜人力资源部制订、解释，并由人力资源部负责监督执行。第二条本制度适用于公司所有员工。第三条本制度凡有与国家法令、法规有抵触之处，按国家法律执行。公司部门管理制度经典版（三）一、木材经营加工实行许可证管理制度，经营、加工木材的应当向县级林业主管部门申办木材经营、加工许可证，并于每年的____月____日前到县级林业主管部门年检;二、凡是从事木材经营、加工的单位或个人，必须严格遵守林业相关的法律、法规、规章，合法经营、加工，严禁违法收购加工木材，严禁经营、加工国家和省级保护的树种;三、木材加工厂加工所需的木材，必须办理林木采伐许可证;四、木材加工厂收购加工所需木材的，出售方必须提供林木采伐许可、供货合同及数、县内木材运输证等木材的合法来源凭证;五、加工农民自用材的，必须持有由县级林业主管部门发放的林木采伐许可证;六、各加工厂用木材来源合法凭证建立管理台帐，按自己采伐、收购加工和加工农民自用材分类进行管理。同时持合法凭证到乡镇林业站登记并在林业站建立台帐，实行双台帐管理。乡镇林业站应加强对辖区内木材加工厂的管理;七、木材加工经营许可证年检时必须提供管理台帐，无管理台帐或管理混乱的，县级林业主管理部门根据情况将吊销加工经营许可证，取缔木材加工厂;八、各加工厂之间的木材指标不得相互冲抵、借用，各采伐点之间的采伐指标不得相互冲抵、借用;九、各木材加工厂要运输木材的，向乡镇林业站申请。林业站根据所建台帐对所申请运输的木材进行检尺，并出具检尺单同时发放县内木材运输证。加工厂凭林业站检尺单和县内木材运输证到县林业局办理木材运输证;十、县内运输木材必须到乡镇林业站办理县内运输证，出县运输必须到县林业局办理木材运输证。运