公司储备金管理制度（四篇）

第3页共3页公司储备金管理制度一、总则第一条为了使公司稳步发展，提高公司抗风险能力特制定本制度。第二条本制度是根据国家财务制度的有关规定，结合公司的具体情况制定的，将随着国家相关政策及公司的实际情况的变化予以修改和完善。二、储备金来源1、公司报批申请收入的项目款：2、厦门厂房出租的租金：3、霞美店面出租的租金：4、清流店面出租的租金：5、檀林厂房年终核算属于公司所得的租金(____年度起)：三、储备金使用范围(一)在公司资金紧张提高企业流动性(仅限于支付员工工资及应交税金)；(二)银行还贷过桥使用；(三)用于偿还公司对外融资(银行还贷及大额私人借款)三、储备金支取权限在公司流动性不足需要动用储备金由财务部提出并由公司总经理或董事长审批方可动用，其他人不得擅自动用；六、储备金的保管储备金由厦门财务处统一集中管理，做好明细流水往来帐并应于月末、季末、年末清理各类借款，发现重大问题，应及时向领导汇报，采取措施。第十六条办理现金出纳业务，必须做到按日清理、按月结账，及时登记现金日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实地盘点数核对相符。第十七条库存现金必须每日核对清楚，保持账款相符，如发生长短款问题要及时向领导汇报，查明原因按“财产损溢处理办法”进行处理，不得擅自将长短款项相互补抵。第十八条保管现金要有安全防范措施，存放现金要用保险柜，保险柜钥匙要由专人保管。下班要检查保险柜、窗户、门，锁好后，方能离开。第十九条由有关领导和专业人员组成清查小组，定期或不定期地对库存现金情况进行清查盘点，重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无____公款、有无账外资金等违纪违法行为。七、处罚第二十条对违反本办法造成公司损失的，视其情节轻重，给予处罚。第二十一条凡超出规定范围、限额使用现金，用不符合制度的凭证充抵库存现金，未经批准坐支现金，私设小金库，编造用途套取现金，公款私存的，除给有关人员处分外，分别给予违纪金额____％-____％的罚款。第二十二条所有罚款一律上缴公司财务部。八、附则公司储备金管理制度（二）第一条根据《中华人民防洪法》，结合我村防汛物资管理的实际情况，特制定本制度。第二条防汛物资包括编制袋、木桩、块石、枝草、抢险灯具、锹、镐、钳等小型工器具。二、计划管理第三条防汛物资的管理使用要遵循“总量控制、统筹安排、保证重点、严格标准”的原则，保证防汛和各项工作的正常的需要。第四条防汛物资管理要做到专人专管，分级负责。第五条防汛物资储备管理要求是做到物资定额储备，保证物资安全、完整，保证及时调用。第六条防汛抗旱小组对防汛储备物资的管理职责是：1、编制每年防汛抢险物资储备控制计划。2、定期检查各代储单位防汛储备物资的保管养护情况。3、负责向镇防汛抗旱指挥部及时报告防汛储备物资的储备和调用情况。4、负责防汛储备物资的调用管理。一、总则第七条防汛物资代储单位的管理职责：1、做好防汛储备物资的日常管理工作，定期向镇防洪抗旱指挥部办公室报送防汛物资储备管理情况。2、每年汛前，按镇防汛抗旱指挥部要求，认真做好储备物资发放的各项准备工作。3、每年汛后，动用了防汛储备物资的，代储单位要及时清点，并向镇防汛抗旱指挥部报告防汛物资动用和库存情况并补齐、充实。第八条防汛储备物资属专项储备物资，必须“专物专用”，未经镇防汛抗旱指挥部批准，任何单位和个人不得动用。第九条防汛抗旱物料运达指定地点后，____实施单位须进行验收，主要对型号、规格、数量等进行验收，验收后要出具验收人员签署的验收报告。第十条防汛物资通过验收后，按验收小组最后确认的数量，办理入库手续，以此登记明细账和保管台账。三、储备管理第十一条防汛抗旱物资是各单位抗洪抢险与防洪工程建设的重要物资。各单位要切实加强对物资储备的管理，做到制度健全、责任明确、人员落实，并实行村干部负责制和管理人员责任制。各单位应根据实际情况，制定物资管理人员责任制度，明确各自的责任。第十二条编织袋、木桩等物料的储存要做到安全可靠、存取方便、摆放整齐、干燥通风等，保证物料的安全和供应。第十三条防汛物料不准外借，不准挪用，特殊情况需调用时，有镇防汛抗旱指挥部批准。第十四条物料管理单位每季度要对储备物料的收、支、存数量进行核实，每年进行一次清查。做到账账相符、帐物相符、帐表相符，如存在问题及时查明，分清责任，并按照有关规定的权限进行妥善处理。四、防汛物资的使用第十五条使用防汛抢险物资，必须按照防汛抢险有关规定和审批权____理手续，不得超越审批权限，紧急抢险时可以边使用边申报。第十六条防汛抢险物资使用根据凭防汛抢险实际需要的数量办理“领料单”，经防汛抗旱指挥部领导批准后领取防汛抢险物资。物资管理人员认真填写“入库单”和“出库单”制度。第十七条在汛情紧急的情况下，防汛指挥机构有权在其管理范围内调用所需的物资、设备，事后应当及时归还或者给予适当补偿。第十八条异地抢险需动用防汛物资时，受援地提出申请，经镇防汛抗旱指挥部领导同意后，统一调拨。公司储备金管理制度（三）第一条根据《中华人民防洪法》，结合我村防汛物资管理的实际情况，特制定本制度。第二条防汛物资包括编制袋、木桩、块石、枝草、抢险灯具、锹、镐、钳等小型工器具。二、计划管理第三条防汛物资的管理使用要遵循“总量控制、统筹安排、保证重点、严格标准”的原则，保证防汛和各项工作的正常的需要。第四条防汛物资管理要做到专人专管，分级负责。第五条防汛物资储备管理要求是做到物资定额储备，保证物资安全、完整，保证及时调用。第六条防汛抗旱小组对防汛储备物资的管理职责是：1、编制每年防汛抢险物资储备控制计划。2、定期检查各代储单位防汛储备物资的保管养护情况。3、负责向镇防汛抗旱指挥部及时报告防汛储备物资的储备和调用情况。4、负责防汛储备物资的调用管理。一、总则第七条防汛物资代储单位的管理职责：1、做好防汛储备物资的日常管理工作，定期向镇防洪抗旱指挥部办公室报送防汛物资储备管理情况。2、每年汛前，按镇防汛抗旱指挥部要求，认真做好储备物资发放的各项准备工作。3、每年汛后，动用了防汛储备物资的，代储单位要及时清点，并向镇防汛抗旱指挥部报告防汛物资动用和库存情况并补齐、充实。第八条防汛储备物资属专项储备物资，必须“专物专用”，未经镇防汛抗旱指挥部批准，任何单位和个人不得动用。第九条防汛抗旱物料运达指定地点后，组织实施单位须进行验收，主要对型号、规格、数量等进行验收，验收后要出具验收人员签署的验收报告。第十条防汛物资通过验收后，按验收小组最后确认的数量，办理入库手续，以此登记明细账和保管台账。三、储备管理第十一条防汛抗旱物资是各单位抗洪抢险与防洪工程建设的重要物资。各单位要切实加强对物资储备的管理，做到制度健全、责任明确、人员落实，并实行村干部负责制和管理人员责任制。各单位应根据实际情况，制定物资管理人员责任制度，明确各自的责任。第十二条编织袋、木桩等物料的储存要做到安全可靠、存取方便、摆放整齐、干燥通风等，保证物料的安全和供应。第十三条防汛物料不准外借，不准挪用，特殊情况需调用时，有镇防汛抗旱指挥部批准。第十四条物料管理单位每季度要对储备物料的收、支、存数量进行核实，每年进行一次清查。做到账账相符、帐物相符、帐表相符，如存在问题及时查明，分清责任，并按照有关规定的权限进行妥善处理。四、防汛物资的使用第十五条使用防汛抢险物资，必须按照防汛抢险有关规定和审批权限办理手续，不得超越审批权限，紧急抢险时可以边使用边申报。第十六条防汛抢险物资使用根据凭防汛抢险实际需要的数量办理“领料单”，经防汛抗旱指挥部领导批准后领取防汛抢险物资。物资管理人员认真填写“入库单”和“出库单”制度。第十七条在汛情紧急的情况下，防汛指挥机构有权在其管理范围内调用所需的物资、设备，事后应当及时归还或者给予适当补偿。第十八条异地抢险需动用防汛物资时，受援地提出申请，经镇防汛抗旱指挥部领导同意后，统一调拨。公司储备金管理制度（四）一、总则第一条为了使公司稳步发展，提高公司抗风险能力特制定本制度。第二条本制度是根据国家财务制度的有关规定，结合公司的具体情况制定的，将随着国家相关政策及公司的实际情况的变化予以修改和完善。二、储备金来源1、公司报批申请收入的项目款：2、____厂房出租的租金：3、霞美店面出租的租金：4、清流店面出租的租金：5、檀林厂房年终核算属于公司所得的租金(____年度起)：三、储备金使用范围(一)在公司资金紧张提高企业流动性(仅限于支付员工工资及应交税金)；(二)银行还贷过桥使用；(三)用于偿还公司对外融资(银行还贷及大额私人借款)三、储备金支取权限在公司流动性不足需要动用储备金由财务部提出并由公司总经理或董事长审批方可动用，其他人不得擅自动用；六、储备金的保管储备金由____财务处统一集中管理，做好明细流水往来帐并应于月末、季末、年末清理各类借款，发现重大问题，应及时向领导汇报，采取措施。第十六条办理现金出纳业务，必须做到按日清理、按月结账，及时登记现金日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实地盘点数核对相符。第十七条库存现金必须每日核对清楚，保持账款相符，如发生长短款问题要及时向领导汇报，查明原因按“财产损溢处理办法”进行处理，不得擅自将长短款项相互补抵。第十八条保管现金要有安全防范措施，存放现金要用保险柜，保险柜钥匙要由专人保管。下班要检查保险柜、窗户、门，锁好后，方能离开。第十九条由有关领导和专业人员组成清查小组，定期或不定期地对库存现金情况进行清查盘点