电力生产服务部出纳安全责任制_第1页
电力生产服务部出纳安全责任制_第2页
电力生产服务部出纳安全责任制_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

PAGEPAGE1电力生产服务部出纳安全责任制电力生产服务部出纳安全责任制一、背景电力生产服务部是电力行业中的一个重要部门，担负着电力生产、燃料采购、供应商管理等重要工作，保障着全社会的能源需求。而其中出纳部门，作为该部门中资金管理的主要承担者，存在着资金管理风险，为了保障资金的安全性，必须制定出纳安全责任制。二、原则1.预防为主：出纳人员应主动预防各种安全和资金管理风险。2.责任到人：出纳人员应按照岗位职责，承担相应的安全责任。3.科学管理：出纳人员应遵守公司的管理制度和流程，科学管理资金。三、职责1.资金安全保障职责：(1)负责对收入、支出、账务、库存等有关资金的管理和监督；(2)审核、登记各部门的资金支出、收入；(3)审核以各种形式支付的合同、税金、费用等；(4)对公司资金账户日常余额进行监控掌管，定期实时更新，并确保每日余额不低于公司规定的最低限度，同时汇报差异原因和解决情况；(5)制定安全管理制度，如：现金验收、押运管理、入库和出库管理、往来款项管理等财务制度；(6)抓好保险投保并维护关系，配合保险公司找到及时赔款并做到不影响工作。2.风险管理职责：(1)对重要的收支资金进行严格管理和监督；(2)对收款、付款有问题的单据，及时向有关部门报告，提出意见；(3)严格按照公司的规定进行资金的使用和申请，并确保公司的资金安全；(4)及时发现和处理会计疑点、资金漏洞等问题。3.红旗行动职责：(1)按时执行红旗行动的要求，确保公司的资金安全；(2)按照公司规定，严格执行红旗行动的具体操作流程；(3)及时向有关方面汇报工作进展情况，确保红旗行动的成功。四、违规处理出纳人员若发生以下情况：1.资金管理不当，出现资金短缺或亏损；2.违规操作，导致资金被冻结或损失；3.出现放款，未经领导批准，造成资金损失。将受到相应的惩罚处理，以保障资金的安全性。五、总结出纳安全责任制是保障资金安全的一项重要制度，出纳人员应

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论