福特4S店展厅及维修车间项目可行性研究报告

目录第一章概论…………………1第二章项目背景及建设必要性……………5第三章建设条件和建设地址………………14第四章工程建设方案………17第五章环境保护……………21第六章节能…………………25第七章职业安全卫生与消防………………27第八章项目实施计划与工程管理…………31第九章组织管理和劳动定员………………33第十章投资估算和资金筹措………………34第十一章效益分析……………36

附件附图1、企业法人营业执照2、土地证明3、规划证明4、环保证明5、资金证明6、建设项目招标方案7、区域位置图8、总平面布置图PAGE26第一章概论一、项目名称及承办单位：1、项目名称福特4S店展厅及维修车间项目2、项目建设性质新建3、项目建设单位潍坊kf汽车贸易有限公司二、可研工作依据1、潍坊kf汽车贸易有限公司与山东宏嘉工程造价咨询事务所有限公司签订的工程咨询委托书与合同书2、《产业结构调整指导目录》（2005年本）3、《投资项目可行性研究指南》4、《建设项目经济评价方法与参数》5、建设单位提供的有关资料6、有关部门提供的资料和证明等三、可行性研究范围1、建设背景及必要性2、建设条件与建设地址3、建设内容及设计方案4、环境保护5、节能6、项目实施计划与工程管理7、组织管理与劳动定员8、投资估算与资金筹措9、项目经济效益分析四、建设单位概况潍坊kf汽车贸易有限公司成立于2003年7月，公司注册资本920万元，主要经营范围是汽车销售、汽车配件、汽车装饰为一体的综合性公司。现有职工100多名，是奇瑞汽车潍坊地区特许销售服务商。公司拥有标准的奇瑞汽车4S店。公司自成立以来，秉承“诚信经营、关爱客户”之企业理念，依托市政府各项优惠政策，立足于潍坊市区，辐射各县市。五、可行性研究结论1、建设规模该项目总用地6000平方米，建筑面积4400平方米，主要是集整车销售、维修服务、零配件供应、信息反馈四位一体的特许销售服务店。2、建设地址该项目建设地点位于潍坊市寒亭区潍县北路以东，富亭街以北，南靠济青高速。该地区是潍坊地区汽车销售、维修及配件供应的大型集散地，该地块符合城市总体规划，基础设施配套完善，交通、通迅等条件便捷，地理位置十分优越，是开发建设的理想地段。3、劳动定员该项目需工作人员60人。其中管理人员5人，销售人员10人，维修人员30人，其它操作人员15人。4、项目实施进度5、环境保护、职业安全卫生与消防认真贯彻执行国家有关法律法规，确实做好环境保护、职业安全卫生与消防“三同时”，在设计、施工及装置建成投运后，加强三废治理，注重防火、防爆、防尘、防噪声等，做到有针对性、经济性和实用性，保证装置建设达到国家或地方法律法规的要求，确保“三废”得到有效治理，做到达标排放，安全隐患与职业危害隐患得到识别和有效控制，并通过现代化管理制度和健全的管理体系予以保障。6、投资估算该项目总投资估算为2600万元。其中，建筑工程投资565万元，设备(材料)购置及安装费150万元,其他费用237万元，预备费48万元，流动资金1600万元。项目建设资本金为780万元。7、资金筹措项目建设资金由建设单位自筹解决。8、主要技术经济指标综合技术经济指标汇总表序号指标单位数量备注一生产规模销售汽车台450二项目计算期年111建设期月62生产经营期年10三项目总投资万元26001固定资产投资万元10002流动资金万元1600四劳动定员人60五正常年销售收入万元8500六总成本费用万元7496七销售税金及附加万元34八增值税万元340九利润总额万元630十所得税万元208十一税后利润万元422十二经济评价指标1财务内部收益率%37.42财务净现值万元2616.8Ic=12%3投资回收期年4.3十三投资利润率%24.2十四投资利税率%38.6第二章项目背景及建设必要性一、项目背景根据山东省统计资料显示，2006年，整车产量接近50万辆（其中：重卡9万辆，占全国产量的1/3；轻卡25万辆，占全国产量的1/4；轿车产量已经超过10万辆，具备了20万辆的生产能力），改装车达到8万辆，摩托车188万辆，汽车发动机34万台，汽车零部件145亿元；工业总产值达到1200亿元，工业增加值338.7亿元，利税总额113.8亿元。我省发挥产业基础较好的优势，形成了门类齐全的汽车产品系列，随着2005年上海通用东岳“雪佛莱”品牌轿车在烟台投产，改变了山东不生产轿车的历史。目前我省已经成为全国重、轻型载货汽车、重型汽车发动机等产品的主要生产基地；全省汽车行业对外出口连续几年保持40%以上的增长速度，整车开始批量出口，出口总额达到16亿美元，是国家重要的汽车和零部件出口基地之一；山东省汽车工业在全国汽车工业的综合经济指标中，由“九五”末的第七位，提升到“十五”末的第四位。“十五”期间是山东汽车工业50多年历史上发展最快的5年，山东汽车工业在全省经济发展中的地位正在逐年提高。项目企业开发优势所在：⑴项目申请公司从事汽车行业多年，熟悉当地市场情况，而且与当地政府、工商、银行等企事业单位关系融洽。⑵当地政府对开发区项目的政策支持。⑶整个汽车市场发展稳定，有较大上升空间。因此，潍坊kf汽车贸易有限公司提出建设福特4S店的设想。二、项目建设的必要性1、项目建设符合国家产业政策现代流通业是一个新兴的复合性产业，涉及运输、仓储、联运、贸易、信息等行业。加快发展现代流通服务业，是我国应对经济全球化和加入世界贸易组织的迫切需要，对于提高我国经济运行质量和效益，优化资源配置，改善投资环境，增强综合国力和企业竞争力具有重要意义。为进一步推进我国现代物流业的发展，在全国范围内尽快形成物畅其流，快捷准时，经济合理，用户满意的社会化，产业化的现代物流服务体系，国家发展和改革委员会等九部委签发了《关于促进我国现代物流业发展的意见》。文件中指出要营造有利于现代物流业发展的良好环境；采取切实有效的措施，促进现代物流业发展，加强基础性工作，为现代物流发展提供支撑和保障；加强对现代物流工作的综合组织协调。2、项目建设有利于公司在潍坊汽车市场市场的进一步开拓发展。潍坊kf汽车贸易有限公司是一个集“整车销售、汽车维修、配件销售、技术咨询”四位一体的股份制企业，现有职工100多名，是奇瑞汽车潍坊地区特许销售服务商。公司拥有标准的奇瑞汽车4S店。公司自成立以来，秉承“诚信经营、关爱客户”之企业理念，依托市政府各项优惠政策，立足于潍坊市区，辐射各县市。通过本项目的开发，进一步巩固潍坊地区汽车市场，以发展壮大公司在当地的实力。3、项目的建设符合潍坊市对加强潍坊市汽车工业园区建设的精神。最近几年汽车行业发展迅速，国家各级政府也越来越重视汽车产业的规划和建设，形成了一大批具有较大规模的汽车产业基地。该项目建设地址位于潍坊市寒亭区潍县北路以东，富亭街以北，南靠济青高速，交通便利，客流量大。该地区是潍坊地区汽车销售、维修及配件供应的大型集散地，沿街品牌林立，汽车文化气氛浓厚，是各知名汽车品牌经营服务的最理想地段。因此，公司决定在此区域内建设福特汽车4S店，以期实现双赢。三、我国汽车销售流通体系发展选择1、汽车生产企业销售流通的几种模式通过多年的试验与摸索,我国主要汽车生产企业建立的销售流通体系几经变化与改进,就目前来看,我国主要汽车生产企业的销售流通体系大致可划分的三种模式:第一种是以地区销售代理为主的模式。这一模式的特点是:汽车生产企业(企业集团)建立自己的独资销售公司或合资公司,以这些公司作为销售的主要渠道来代理销售企业产品。上海汽车工业总公司生产的桑塔纳轿车,其销售体系采取这一模式,天津汽车工业集团有限公司的产品销售体系与此相类似。第二种是以联营、联合销售公司联销为主的模式。这一模式的特点是无需投入大量资金与汽车流通企业合资或建立自己的独资公司,而是生产企业提供厂名(商誉)、周转车,或在经销价格上给予优惠,与原流通企业组成联营、联合经销公司,联合销售厂家汽车。目前,一汽、东风汽车公司的汽车销售体系属于这一种模式。第三种是以特约经销公司专营为主的模式。这一模式的特点是生产企业与流通企业没有资金合作的关系,通过提供优惠的汽车经销价和货款结算方式,将流通企业确定为生产企业的特约经销公司。经营方式采取联合销售,这一模式以北京吉普汽车有限公司的销售流通体制为代表。除上述三种模式之外,上海通用汽车有限公司的销售网络采用“通用土星”的销售模式,即上海通用公司直接与各地的经销商打交道,取消中间的批发环节。从发展趋势来看,广州本田汽车公司、上海汽车工业销售总公司(桑车)、一汽集团公司均采用此种模式，这种模式也必将成为各主机厂销售的首选模式⑴传统的销售流通模式：生产厂家销售流通到代理商，代理商销售给地区分销商，再经过零售商销售到直接顾客（最终顾客），其中代理商和地区分销商又可以被中间分销商所取代由其销售给零售商，而后由后者销售给最终用户从而完成整个销售链⑵新兴的销售代理模式：汽车生产厂家直接在各个地区开设特许经销商，由特许江销商将产品销售给直接用户。从这两种模式来看，我国传统的销售流通模式由于流通层次过多，从而造成价格混乱，同时，流通成本过大。而新型的销售流通模式，由于中间层次少，流通成本相对下降，信息的传达也快，生产厂家更易于控制中间销售环节。现以广州本田雅阁销售体系为例，介绍一下直销模式的主要特色。广州本田在建设营销体系时，首先确定了基本指导思想：(a)四位一体，前店后厂；(b)直销。经销商必须直接卖给最终用户；(c)实行全国统一销售价格，运费另收，标准统一。实行基本价格+统一规定的运费同时，建设特约销售服务店的条件为：(a)根据当地的销售市场、维修状况，决定建店规模；(b)确立统一的企业形象，必须达到基本要求条件；(c)谨慎考虑经销商建设投资，并分析回报期；(d)在建设网点过程中，广州本田提供销售、售后、维修和零配件等培训；(e)小轿车经营权由广州本田统一申请，维修站获得“一类大修资格”。特约销售服务站的职责：提供用户满意的优质服务；跟踪服务；维修保养服务；技术咨询服务；反馈市场信息。售后服务部门的主要职责如下：为提高销售服务店服务水平提供技术培训、管理指导、提供信息；为改进产品和质量收集市场信息；分析处理保修信息；收集用户的意见和建议；发行质量信息报告。广州本田的营销模式的主要特点为：①四位一体（整车销售、售后服务、零配件供应、信息反馈），功能齐全；②特约站运营以售后服务为中心；③统一的CJ（企业形象）④直销。对经销商一律实行买断经营；⑤全国实行统一销售价格（运费另计）；⑥品牌专营；⑦以个人用户为主要的目标市场。2、未来汽车生产企业销售体系演变的⑴以企业集团(生产企业)为主导的发展模式关于今后我国汽车销售流通体系的发展模式,必须按照《汽车工业产业政策》精神,参考国际上成功经验与作法,以符合市场经济运行规律来建设现代化营销体系。中国汽车销售流通体系的基本框架,总的说应是按照汽车工业产业政策的要求,以汽车生产企业为中心建立“总分销商→地区分销商→零售→顾客”的销售体制,其中典型模式有两种:一是企业集团建立统一的“集团销售公司(总分销商)→地区分销商→经销店”的销售网络;二是部分企业建立“企业销售部(总分销商)→独立的地区分销商→经销店”的销售网络。如下面所示:模式Ⅰ:①该模式实质上是汽车企业集团的自销方式,即汽车集团内生产企业→集团销售公司(总分销商)→集团销售分公司(地区分销商)→经销店的销售渠道。其中汽车企业集团销售公司负责包销集团内各汽车生产企业的产品,汽车生产企业不从事产品销售业务。该销售模式具有排他性,即只负责本集团内生产厂家的汽车销售业务。②汽车企业集团销售分公司(地区分销商)根据全国市场分布而设立,一般以经济区域为标准设点,销售分公司(地区分销商)在总公司的领导下,负责指定地区的汽车经销业务。③经销店负责汽车零售业务,其数量根据各地区市场情况而定。④对于产量大,产品系列多的大型汽车企业集团,将可能形成由企业集团销售公司(总分销商)负责的,按不同产品划分的自销渠道,其经销店将只经营规定品牌的汽车。模式Ⅱ:①该模式为非自销方式,即汽车生产企业的产品由该企业的销售部门委托或通过独立分销商完成汽车产品的销售工作。②独立分销商(或专业销售公司)与汽车生产企业销售部通过不同形式(代理、联营、协议……)确立双方的合作关系。③独立分销商只负责汽车批发业务,经销店负责零售,经销店可以专销某汽车生产企业产品,也可兼销若干汽车生产企业的产品。⑵两种模式的异同以及相应分析两种模式的异同：①其区别在于模式Ⅰ的“地区分销商”是属于汽车企业集团本身;而模式Ⅱ的“地区分销商”则是独立的汽车销售企业。另外在经销店的地位上,前者是专销而后者则既可是专销也可是兼销。②相同之处在于总分销商都是属于生产企业本身,而销售网络的建立都是按总分销商→地区分销商→经销店模式建立的。相应的分析：从长远看,中国汽车销售流通体系总的取向将是形成以自销模式(模式Ⅰ)为主,非自销模式(模式Ⅱ)为铺的流通模式。就不同企业来说,大型汽车企业集团将是中国汽车工业的中坚力量,其销售体系应以模式Ⅰ(自销)为主,模式Ⅱ(非自销)为辅,中小型汽车生产企业鉴于其经济实力、产品和市场范围的有限性,其销售体系应以模式Ⅱ(非自销)为主,但在销售较集中的市场也可设立相应的自销网点。考虑到中国汽车生产企业特点,在大型汽车企业集团内可能会出现两种模式共存的情况,即集团内销售公司负责集团内主要汽车产生企业产品销售,集团内个别生产企业(如合资企业)建立相对独立的自销或代理渠道或采用模式Ⅱ的非自销方式。但是无论哪种模式,在销售流通体系中均实行销售与生产分离的原则。即汽车生产部门不从事销售活动,销售活动由集团内独立的销售部门或社会上独立的分销商完成。汽车生产厂家直接销售给最终用户的方式应严格限制在军队等极小的一部分特殊需求对象,并把比例控制在尽可能小的范围(例如总销售量的1%以内),以免由于厂家直接给大宗用户供货而损害经销店的销售机会,从而使正常的流通秩序遭到破坏。根据国外经验,为使体系更好的发挥作用,所有经销店都要具备3S或5S功能。即新车销售、旧车回收、维修服务、提供配件、信息反馈功能等。当然销售模式并不是固定不变的。随着信息化时代的到来,以及国际汽车工业发展趋势的变化,国外大汽车公司合并与兼并频繁发生,超级跨国公司将出现,这无疑会对汽车销售流通带来深远影响。如戴姆勒奔驰汽车公司与克莱斯勒汽车公司合并后的首要工作是如何使两家的销售渠道合二为一,如何发挥各自优势,降低销售成本。目前戴—克公司的销售渠道合并正在紧锣密鼓地进行。而对于一些皮包公司,以及不严格执行生产企业销售战略的经销公司,应当通过市场运行规则将其淘汰出局。四、市场分析中国汽车行业最新统计数据显示：2006年全国汽车产销量一跃超过日本，成为全球第二大汽车消费市场。1～12月，全国汽车累计产销727.97万辆和721.60万辆，同比分别增长27.32％和25.13％，其中乘用车产销523.31万辆和517.60万辆，同比分别增长32.76％和30.02％。加上全年进口汽车销售30万辆左右，我国汽车市场以近730万辆的总规模超过日本本土的销量，跃居世界第二位，仅次于美国。根据全国乘用车联席会最新的乘用车企业统计数据，今年1~6月，我国汽车产销突破350万辆，其中轿车产量同比上升53.2%，轿车销量同比上升46.9%，国产轿车销售继续保持高增长率，市场发展前景广阔。潍坊市位于山东半岛中部,辖4区、6市、2县、三个市属开发区,总面积1.58万平方公里,人口852.2万,是世界风筝都和中国优秀旅游城市。潍坊是山东半岛的交通枢纽。境内有济青、潍莱、东青三条高速公路和胶济、胶新、大莱龙、益羊、青临五条铁路,全市公路通车里程7616公里,其中高速公路205公里。有潍坊港、羊口港两个国家二类开放口岸。潍坊机场已开通北京、上海、广州、海口等航线,是全国四大航空邮件处理中心之一。潍坊市2006完成地区生产总值1671亿元，财政总收入151．6亿元，地方财政收入80．7亿元，全社会固定资产投资1400亿元，城镇居民人均可支配收入11318元，农民人均纯收入5817元。潍坊市场数据如下：项目2007年（预计）城市人口（万人）880市区人口（万人）155城市GDP1810亿元人均GDP20568元城镇人均可支配收入12890元经济水平在省内排名第四位项目2005年2006年2007年预测汽车保有量（辆）331700402000485000其中：轿车保有量129600160600200900截止到2006年12月，潍坊市小轿车保有量为160600台，2005年新增小轿车23000台，2006年新增31000台，增长率达34.8%，潍坊居民购买力较强，近几年汽车市场增长迅速，需求旺盛，发展潜力巨大。第三章建设条件与建设地址一、建设地址该项目建设地点位于潍坊市寒亭区潍县北路以东，富亭街以北，南靠济青高速。该地区是潍坊地区汽车销售、维修及配件供应的大型集散地，该地块符合城市总体规划，基础设施配套完善，交通、通迅等条件便捷，地理位置十分优越，是开发建设的理想地段。附图：区域位置图二、建设地区概况1、地理位置--119°25′、北纬36°42′--37°10′，东靠青岛、烟台，西邻东营、淄博，北连渤海莱州湾，是连接省会济南与山东半岛东部沿海地区的中间枢纽。2、社会经济寒亭区现辖朱里、固堤、央子、双杨店、高里、河滩6镇，南孙、泊子2乡和开元、寒亭2个街道办事处，总面积789平方千里，总人口35万。寒亭区现已形成以纺织、机械、化工、电子、轻工、建材等十大行业为主体的新型工业体系，拥有集装箱、齿轮箱、电线电缆、棉纱、服装、食品、水煮鬃、工艺品、压力容器等骨干产品200多种，上千个花色，畅销海内外，区乡工业企业已逾百家。农业现已形成粮食、棉花、瓜菜、水果、海产养殖等15个区域性主导产业。对外开放以来，寒亭区利用外资发展迅速，主要分布在纺织、轻工、机械、化工、建材、电子等行业。三、自然条件1、地形、地貌、地质等资料。根据国家地震局《中国地震烈度区划图》，项目所在区域为7度烈度区，该项目建构筑物设防烈度根据国家抗震设计规范执行。2、气候、气象区内属温带大陆性气候，春季温暖干燥，风大雨少，夏季湿热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雨雪。据多年气象资料，年平均气温为12.1℃，极端最低气温为-17.2℃，极端最高气温为40.7℃，年平均相对湿度为64%，年平均日照时数为2800小时，最大积雪深度为20厘米，年平均降雨量为600mm，全年主导风向为南风，频率为15%，年平均风速为3.7m/s，冬季西北风频率最高，占10%。3、水文区内河流主要是虞河流域，虞河位于厂址以西。该河发源于潍坊市灵山，流经坊子、奎文、寒亭、昌邑，入渤海莱州湾，全长80km，目前是潍坊市区主要排污河流，下游河段污染严重。该区属于山前冲积平原，岩性变化复杂，含水层互相叠置。地下水主要为第四系孔隙潜水或微承压水，岩性为淡黄色亚砂土、亚粘土、砂，地下水位埋深为25-35m，单井出水量为15-20m3/h。区内地下水的补给来源主要是大气降雨和南部地下径流顺层补给，排泄途径主要是人为开采、地面蒸发和向北径流排泄。从地质、水文、气象等条件来看，对该工程无不利影响。四、基础设施条件1、交通运输潍坊是山东东部地区的重要交通枢纽，胶济铁路、济青高速公路及潍莱高速公路横贯东西，通达全国各地；现有港口3处，13个泊位，可直通天津、大连等地；潍坊机场先后开通了至北京、上海、广州、南京、哈尔滨等地17条航线。该项目拟建地址位于济青高速公路北侧，南距烟潍路1KM，距济青高速公路14号入口3KM，潍坊火车站15KM，北距央子港40KM，交通十分便利。2、给水该项目用水由寒亭区供水中心供给，利用市政供水管网即可保证项目的正常用水。3、排水该项目排水采用雨、污分流制，雨水经雨水管道就近排入市政雨水管道，生活污水经化粪池处理后，就近排入市政污水管道，汇集后输送到污水处理厂进行再处理后达标排放。4、供电该项目用电由寒亭供电公司提供，接入10KV供电线路即可，电力供应有保障。5、电讯。第四章工程技术方案一、建设规模该项目总用地6000平方米，建筑面积4400平方米，集整车销售、维修服务、零配件供应、信息反馈四位一体的厂家授权特许销售服务店。新购置电脑检测仪、举升机、大梁矫正仪、发动机分析仪等设备20台。二、工艺流程电话预约——服务接待——初步诊断——派工——维修—完工检测——车容整理——结算——交车——电话回访维修车辆进入维修站，由服务顾问接待并倾听、检查客户维修原因，出具派工单。车辆进入维修车间后，由车间主任安排专业维修工进行故障维修排除，例如：车辆需要整形烤漆，由喷漆工进行专业清洗打泥子修补，二至三遍泥子干后，由喷漆工将车辆开到封闭环保型烤漆房，进行反复几次的漆化，完成后将室温调节至适当温度，直至修复漆面干透，然后将车辆开出烤漆房，进入客户待检区。整个操作工艺流程环保节能无污染，并严格按照国家环保规定要求执行车辆维修保养。将换掉的废旧机油倒入专用的封闭式铁桶中，废旧滤芯也装入专用桶中，事后由环保专业人员进行集中清理。整个过程做到油烟零污染，完毕后进入客户待检区，维修人员进行检验，检验合格签发出厂合格证明，用户结算后发放出门证，车辆维修完毕离厂。三、主要设备选型1、选型原则⑴根据产品生产工艺要求及工艺参数计算确定工艺设备的规格及数量。⑵在满足工艺生产的前提下，优先选用先进、高效性能的设备。2、设备选择分析生产设备选用国内设备，并使装备水平在满足生产要求的前提下达到国内先进水平。3、主要生产设备选型本项目主要生产设备见下表名称数量名称数量电脑检测仪1四柱举升机1举升机10尾气抽排器1大梁矫正仪1整形机1四轮定位仪1抛光机1免拆清洗仪1发动机分析仪1轮胎动平衡仪1四、建筑工程本项目占地面积6000平方米，建设4400平方米的车间展厅，局部二层，钢结构，钢筋混凝土独立基础，展厅玻璃幕墙。30L/人，人员按60人计，则日生活用水量为1.8；汽车清洗用水按15水考虑排水系统采用雨污分流制排放，雨水为地面有组织的排入厂区排水沟中。汽车冲洗车间废水和其它生活用水直接排入污水管网，其中粪便污水经化粪池处理后外排。供电1、电源状况及负荷等级本项目自市政10KV供电线路引线至厂内变电站，电压降至0.4KV，后引至各生产车间配电所作为生产、生活电源。根据电气负荷等级划分规范要求，用电负荷等级均为三级。2、负荷计算采用需要系数法对本项目用电负荷进行计算，计需要系数为0.70，拟在0.4KV低压侧装设静电电容器自动补偿设备，补偿后全厂功率因数为0.95，本项目全年耗电量为20万KWH。3、供电方案本项目在厂区内设变配电站，装设2台200KVA的变压器。电气主接线采用单母线式，10KV侧采用分段单母线。园区内供电采用电缆，由变电站放射式直埋入各车间配电所。车间内0.4KV供电系统采用单母线放射式供电方式。厂区内其他建筑供电根据《工业与民用建筑设计规范》进行布置。4、防雷与接地车间房顶加装避雷网，局部加装避雷针以防雷击。建筑物混凝土柱钢筋用作引下线，基础做接地体。八、采暖第五章环境保护一、设计依据1、《中华人民共和国环境保护法》2、《中华人民共和国水污染防治法》3、《固体废物污染环境防治法》4、《环境噪声污染防治法》5、《污水综合排放标准》6、《大气污染物治理排放标准》7、《工业企业噪声标准》二、施工期环境影响分析1、施工期污染源⑴施工期噪声污染源施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声，各施工阶段的主要噪声源及其声级见表。声级最大的是电钻，可达115dB(A)。物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型及声级见表。各施工阶段主要噪声源状况施工阶段声源声级施工阶段声源声级土石方阶段挖土机78-96装修、安装阶段电钻100-115冲击机95电锤100-105空压机75-85手工钻100-105打桩机95-105无齿锯105底板与结构阶段混凝土输送泵90-100多功能木工刨90-100振捣器100-105混凝土搅拌机100-110电据100-110多角磨光机100-115电焊机90-95交通运输车辆声级施工阶段运输内容车辆类型声级/dB(A)土方阶段底板与结构阶段装修阶段土方外运钢筋、商品混凝土大型载重机混凝土罐车、载重车轻型载重卡车9080-8575⑵施工期扬尘施工期扬尘主要来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。⑶施工期废水污染源施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水，施工废水主要包括土方阶段降水井的排水，结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆冲洗水。⑷施工期固体废弃物施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料。2、施工期环境影响分析⑴施工噪声影响根据噪声污染源分析可知，由于施工场地的噪声源主要为各类高噪声的施工机械，这些机械的单体声级一般均在80dB以上，且各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置，同时使用率有较大变化，因此很难计算其确切的施工场界噪声，根据该工厂施工量，按经验计算阶段其各施工阶段的昼夜声级见表。各施工阶段昼、夜声级估算值单位：dB（A）施工阶段昼间场界噪声标准值夜间场界噪声标准值土方阶段75-857575-8555结构阶段70-857065-8055装修阶段80-9585禁止施工55⑵施工扬尘的影响由于土石方过程破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量的大小与诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。通过对施工期环境影响的分析，施工期主要污染为噪声与扬尘，为减少其环境污染，应做到：①现场施工中，建筑材料的堆放及混凝土拌和应定点、定位，并采取防尘措施，设置挡风板。施工期间尽量选用烟气量较少的内燃机械和车辆，减少尾气污染，施工道路经常保持清洁，湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的扬尘污染，同时车辆应限速行驶；混凝土搅拌等高噪声作业及施工车的进出口，尽可能远离居民住宅，施工车场地尽量平整，减少颠簸声，以减少施工噪声对居民生活的影响；②施工中做到无高噪声及爆炸声，吊装设备噪声满足环保要求；③施工中不产生超标准的空气污染，环保措施与工程进度做到“三同时”，环境治理设施应与项目的主题工程同时设计，同时施工，同时交付使用；④建筑垃圾及时清理，文明施工；地块周围树立高于3米的简易屏障，或在使用机械设备旁树立屏障，减少施工机械的噪音。三、营运期环境影响分析该项目属流通服务业项目，主要污染物为废气、废水、废固。=1\*GB2⑴废气该项目废气主要是车辆排放的尾气，在汽车维修车间设排风机。=2\*GB2⑵废水项目主要废水是职工洗涤污水和车间冲洗废水，废水经收集后排入市政污水管网，汇入市污水处理厂统一处理达标后排放。=3\*GB2⑶废固项目废固主要是汽车修理过程中产生的废旧零部件，设专门的储存仓库，收集后统一处理。综上所述，该项目不排放对环境有害的污染物质，工厂无特殊声源，公司将在厂区种植适宜的花木花草等，美化、绿化厂区环境。四、结论综上所述，通过以上环保措施，项目不会对周围环境造成较大的影响，环保是可行的。第六章节能一、编制依据1、《节约能源法》；2、国务院发布的《节约能源暂行条例》及国家和行业的有关规范、标准。二、节能措施⑴在工艺上，合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗，以达到节能目的；⑵在满足生产的情况下，维修设备、运输设备、检测控制设备仪表等本着高效、先进和适用的原则，采用国家推荐的节能型产品，杜绝高能耗产品；⑶变配电设备要选用节能型电器，选择合理的补偿和最优供电方案，力求降低电能损耗；⑷在平面布置上，动力设备要尽量靠近负荷中心，以降低能耗，节约能源；⑸总图布置上力求紧凑，仓库靠近道路，按物料流向布置，缩短成品的输送距离，尽量避免成品的二次倒运；⑹建筑节能技术该工程维护结构的保温材料选择和构造方案如下：屋面：选用150mm厚水泥聚苯保温板做保温层，材料密度280-300kg/m3.屋面传热系数=0.60W/(m2.k)外墙：普通内墙抹灰，240厚粉煤灰烧结砖，外贴40厚聚苯板，外饰面系统涂层，外墙传热为k=0.77W/(m2.k)门窗：选用产品要求其抗风性能属标准GB7106第2级，空气渗透性能属标准GB7108第3级，雨水渗透性能属标准GB7108第4级，外墙窗均为塑钢双玻，其传热系数为k=2.56W/(m2.k),采用保温分户门，其传热系数为k=1.70W/(m2.k)楼梯间：普通内墙抹灰，240厚粉煤灰烧结砖，靠楼梯间一侧加抹20厚保温砂浆，其传热系数为k=1.67W/(m2.k)⑺管理部门要加强能源管理工作，对使用水、电、气等能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制度，努力降低能源消耗；⑻充分利用社会集中供能，尽量减少自产能源的种类和数量，尽可能做到能源综合利用，并根据国家节能技术政策，在设计中积极贯彻科学、合理的专业化生产。三、节水项目用水主要是生活用水和绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：1、大力推广使用节水型器具，不断提高用水效益。不使用耗水9升和9升以上的座便器。2、采用瓷芯水阀和铝塑复合管材。3、控制绿化用水。根据土壤墒情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水份较快蒸发。PAGE47第七章职业安全卫生与消防一、职业安全与卫生1、编制依据⑴劳动部劳字[1998]48号文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》⑵《工业企业设计卫生标准》⑶《工业企业噪音卫生标准》⑷《工业安全卫生规程》⑸《化工企业安全卫生设计规定》2、设计原则认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家有关劳动安全，劳动卫生方面的政策法规，切实做到劳动安全与卫生工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，对影响职工安全卫生的有害因素，采取综合措施，改善工人工作的劳动卫生条件，做到有针对性、经济性和实用性，保证工厂的安全生产和职工的身心健康，并达到国家或地方规定的劳动卫生安全标准。3、职业安全⑴总图布置总图布置应使工艺流程合理，运输路线短，功能区明确，最大限度地保证职工人身安全。⑵交通运输为确保运输安全，厂区道路网按二级设置，主干道与次干道路面宽度符合交通安全的规定。道路充分考虑物流、人流分开，并设有必要的安全标志。⑶建筑安全各建筑物之间的安全距离均满足规范要求，做好自然采光与自然通风设计，对于西晒严重的建筑物采取必要的遮阳措施，厂址所在地区地震基本烈度为七度，厂内建、构筑物均按七度设防。⑷防机械及运输伤害设备的选用符合《生产设备安全卫生设计总则》及其它有关标准。选用的设备均需带有安全防护和限位装置。设备的布置、安装充分考虑了间距、操作位置、物料运输等安全因素。⑸电气安全所有间构筑物均符合防火、防毒、防雷击等安全措施；高低压电器设备及外露金属设施均设有接地保护；高低压电器设备在正常条件下的带电部分，绝缘的金属外露部分及安装的金属支架均应进行保护接地。车间内移动的用电设备和生活间的插座采用TN-C-S制，危险及潮湿场所的电气线路设置漏电保护开关。⑹噪声控制。⑺防暑降温与防寒采暖在人员固定或密集的作业点，采用岗位送风方式或在立柱上设壁式风扇进行空气调节，以改善劳动条件。厂内设置集中采暖，以保证生产、生活的需要。⑻规章制度。4、职业卫生⑴认真贯彻执行有关卫生法规及有关规章制度，建立卫生监督体系，严格卫生管理，经常组织培训生产操作人员，强化卫生意识。⑵制定标准的职业卫生操作规范，要求生产操作人员认真遵守，严禁违规操作。⑶生产操作人员必须定期进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的操作人员必须进行健康检查，取得健康证后方可上岗，保证上岗人员的身体健康。⑷。⑸定时对生产工器具、生产设备进行清洗、消毒；定期检修设备，防止污染，影响工作人员身体健康。⑹经常清扫卫生，不准堆放杂物，减少活媒介(鼠、昆虫)藏匿孽生，车间窗户均设置纱窗，门设置空气幕，以防小动物。车间内不准堆放与生产无关的物品。二、消防1、依据和有关标准规范⑴《建筑设计防火规范》⑵《建筑灭火器配置系统设计规范》⑶《建筑物防雷设计规范》⑷《二氧化碳灭火系统设计规范》2、消防设计原则设计中贯彻“预防为主，防消结合”的方针，从平面布置、道路、建筑结构、电气、消防给水、消防器材的配备、监测管理机构的设置等多方面入手，做到消防设施与主体工程同时设计、同时建设、同时投运，为项目建成后的经营管理设置过硬的消防环境。3、消防措施该项目建构筑物均采用耐火和不易燃烧的材料及设备，最大限度的降低火灾隐患。并根据该项目具体情况，依据消防设计规范配备合理的消防设备，设置完备的火灾自动监测报警系统，以确保火情发生时能及时灭火，确保人员生命安全，尽量降低损失。在厂区总图设计中设有防火通道。车间周围设环形通道，建筑物按防火间距的要求设计，并设有安全出口。4、消防用水量该项目根据《建筑设计防火规范》，室外消火栓用水量为25L／S，室内消火栓用水量为15L／S。火灾延续时间：室内外消火栓用水为2h。5、室外消防给水系统室外给水管网为消防、生活合一制，在室外给水环网上设置DNl00室外地上式消火栓。室外消防用水由室外消火栓供给，消火栓的最大间距不大于120米，保护半径150米。室外消防为低压制，着火时由消防车从室外消火栓抽水进行扑救。6、其它在建筑物内按《建筑灭火器配置设计规范》配置一定数量的磷酸铵盐干粉灭火器。第八章项目实施计划与工程管理一、实施进度计划该项目的建设期计划为6个月，自该项目报告批复后立即着手施工前的准备工作。设计单位立即组织施工图设计，通过招标，选定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成该项目的建设。项目计划于2007年7月开工建设，建设期6个月，期间完成项目的土建、设备安装调试及室内装修等项工程，预计2007年12月工程全部竣工，详见实施进度表。项目进度计划表时间项目名称2007.6——2007.12项目立项施工准备施工图设计工程施工设备安装调试竣工验收二、工程管理根据《中华人民共和国招标投标法》、《山东省<中华人民共和国招标投标法>实施办法》、《山东省基本建设项目招标投标工作的暂行规定》和国家有关项目建设规划实施意见等规定，要加强项目建设的管理。1、项目法人制和责任追究制，由项目法人代表人对建设的全过程和工程质量负总责。2、实行项目招投标制，对建设项目勘察设计和施工实行公开招标。3、。4、实行工程监理和竣工验收制，确保工程质量、防止资源浪费，切实杜绝“胡子”工程和“豆腐渣”工程。5、实行工程项目开工、竣工审计制，工程竣工决算应经项目单位内部审核后，委托有相应资质的审计机构复审。6、实行项目投资包干制，按批准的预算投资额包干使用，规划设计的建设内容与各项投资必须到位，建设任务必须如期保质保量完成，超支部分及时解决。7、实行工程竣工验收备案制度。工程竣工后建设单位必须及时组织工程勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，验收合格后，按规定报有关部门备案。未办理竣工验收的工程，不准交付使用。三、项目招标方案根据《中华人民共和国招标投标法》和国家发展计划委员会第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容以核准招标事项暂行规定》的要求，在该项目立项批复后，对该项目土建、设备采购、安装工程的工程监理、设计和施工单位依法进行公开招标。附：山东省建设项目招标方案第九章组织管理与劳动定员一、组织机构该项目实行董事会领导下的总经理负责制。按照精简机构，提高工作效率的原则，尽量减少管理人员和工作人员。二、工作制度根据项目特点，维修人员实行三班制运转，每班工作8小时；管理人员一班制，每班工作8小时。年生产天数320天。三、劳动定员该项目需工作人员60人。其中管理人员5人，销售人员10人，维修人员30人，其它操作人员15人。四、人员培训该项目对维修人员、技术人员和管理人员进行培训，经培训后达到下列要求：1、掌握该产品的技术条件和要求、正确及时处理汽车销售过程中出现的技术和产品质量等问题；2、熟悉设备结构、工作原理和技术性能参数；3、熟悉产品的质量标准、检测方法和检测手段。五、劳动力来源该项目建成后，主要管理人员、技术骨干主要从企业内部调剂解决，其他工作人员可从劳动力市场和应往届毕业生中招聘、考核解决。所有从业人员要求实行先培训后上岗的制度。第十章投资估算与资金筹措一、估算依据及说明1、国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》2、中国国际工程咨询公司编《投资项目经济咨询评估指南》3、建筑工程按当地询价估列4、装置性材料购置按市场询价估列5、固定资产投资方向调节税按国家税务总局国税发[1999]158号文件有关规定暂缓征收6、基本预备费按工程费用和其他费用之和5%计列，价差预备费按国家计委计投资[1999]1340号文件费率为0%。二、投资估算该项目总投资估算为2600万元。其中，建筑工程投资565万元，设备(材料)购置及安装费150万元,其他费用237万元，预备费48万元，流动资金1600万元。该项目建设资本金为780万元。详见表10-1总投资估算表三、资金筹措该项目建设资金由建设单位自筹解决。

总投资估算表表10-1单位：万元序号项目名称建筑工程设备购置及安装其他费用合计一建筑工程5655651汽车展厅5282道路广场203管线沟道104美化绿化7二设备购置及安装150150三其他费用2372371建设单位管理费142勘察设计费93工程监理费24职工培训费55临时设施费76土地费用200四基本预备费4848五流动资金16001600合计2600第十一章效益分析一、编制依据该项目经济评价主要依据国家计委及建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》，现行财税制度，建设单位提供的有关资料等。二、经济效益分析1、计算期该项目建设期为6个月，经营期按10年计算。2、价格该项目产品均按含税价格计算。3、销售收入该项目投产后，正常年份平均销售汽车450辆，平均售价18万/辆，实现销售收入8100万元，正常年维修服务收入400万元。正常年实现收入8500万元。4、增值税、税金及附加该项目增值税税率17%，水增值税率为13%。城市建设维护税为增值税的7%，教育附加费为3%，正常年份增值税为340万元，税金及附加为34万元。详见表11-1销售收入、销售税金及附加估算表5、总成本费用⑴原材辅料该项目正常年原材料消耗量为6100万元。⑵燃动力该项目正常年用水、电共计60万元。⑶职工工资及福利该项目定员60人，年人均工资及福利1.5万元，共计90万元。⑷折旧该项目形成固定资产按分类折旧，其中房屋建筑物620万元，折旧年限30年，残值率为5%，年提折旧20万元；设备175万元，折旧年限为10年，残值率为5%，年提取折旧17万元。详见表11-2固定资产折旧估算表⑸摊销该项目形成无形资产200万元，按50年摊销，每年摊销费为4万元，其他资产5万元（职工培训费），按5年摊销，每年摊销费为1万元。详见表11-3无形资产及其它资产摊销费估算表⑹财务费用该项目流动资金贷款1120万元，年利率按6.57%计算，年需支付利息74万元。⑺维修费维修费按固定资产折旧的20%计。⑻其他费用年需管理费、销售费用等其他费用按销售收入的3%计取。⑼成本计算该项目正常年份总成本费用7496万元，其中固定成本1336万元，可变成本6160万元，经营成本7382万元。详见表11-4总成本费用估算表6、利润该项目正常年利润总额为630万元，年所得税208万元，年税后利润422万元。详见表11-5利润及利润分配表三、财务盈利能力分析1、内部收益率、财务净现值详见表11—6现金流量表2、投资利润率投资利润率=年利润总额/总投资×100%=630/2600×100%=24.2%3、投资利税率投资利税率=年利税总额/总投资×100%=(630+340+34)/2600×100%=38.6%四、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点固定成本盈亏平衡点=—————————————×100%销售收入1336=———————————×100%8500-340-34-6160=68%即销售能力达到68%，年销售汽车306辆企业可保本不亏。销售收入万元10000销售收入盈利区7500总成本费用5000亏损区2500固定成本068%100%生产能力盈亏平衡图五、敏感性分析在项目计算期内，发生变化的主要因素有销售收入和经营成本等。销售收入和经营成本发生变化时对财务评价指标的影响定量分析结果见敏感性分析表。计算结果表明，销售收入变化对财务效益最为敏感，其次是经营成本。敏感性分析结果见下表序号变动因素变动幅度内部收益率投资回收期财务净现值1基本方案37.4%4.3年2616.82销售收入-5%22.8%5.9年1146.33经营成本+5%24.7%5.6年1346.0六、评价结论由以上经济效益指标可以看出，项目可取得销售利润总额630万元，投资利润率为24.2%，所得税后财务内部收益率为37.4%。以敏感性分析可以看出，销售收入下降和经营成本增加对财务内部收益和财务净现值都有影响。因此，应注重销售价格和生产成本的控制，制定营销措施，尽可能地降低经营成本，以期取得较好的经济效益。七、社会效益该项目的建设，符合国家产业政策。不仅提高企业的知名度，增强了企业的市场竞争力，而且为潍坊的汽车销售行业注入新的活力。同时，项目对其他相关产业的提高也将起到积极的推动作用。项目的建设增加了就业率，稳定了社会。因此，该项目的建设是必要的、可行的。销售收入、税金及附加估算表表11-1单位：万元序号项目建设期生产经营期1234567891011生产能力80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一销售收入68008500850085008500850085008500850085001汽车销售6480810081008100810081008100810081008100单价（万元/台）18181818181818181818销量（台）3604504504504504504504504504502维修服务320400400400400400400400400400二增值税272340340340340340340340340340三273434343434343434341192424242424242424242教育费附加8101010101010101010

固定资产折旧估算表表11—2单位：万元序号项目折旧年限原值经营期2345678910111建筑物20原值620本年折旧费20202020202020202020净值6005815615415225024834634434242设备10原值175本年折旧费17171717171717171717净值158142125109927559422593合计原值795本年折旧费36363636363636363636净值759722686650614577541505469432

无形资产及其他资产摊销估算表表11-3单位:万元年份项目摊销年限合计生产经营期2345678910111无形资产50原值200本年摊销费4444444444净值1961921881841801761721681641602其他资产5原值5本年摊销费11111净值432103合计原值205本年摊销费5555544444净值200195190185180176172168164160

总成本费用估算表表11-4单位:万元序号年份项目生产经营期234567891011生产能力原材辅料4880610061006100610061006100610061006100燃料动力48606060606060606060职工工资960960960960960960960960960960修理费7777777777折旧费36363636363636363636摊销费5555544444财务费用56747474747474747474其他费用204255255255255255255255255255总成本费用6196749774977497749774967496749674967496固定成本1268133713371337133713361336133613361336可变成本4928616061606160616061606160616061606160经营成本6099738273827382738273827382738273827382

利润及利润分配表表11-5 单位:万元序号生产经营期234567891011生产能力销售收入6800850085008500850085008500850085008500税金及附加27343434343434343434增值税272340340340340340340340340340总成本费用6196749774977497749774967496749674967496利润总额304629629629629630630630630630所得税100208208208208208208208208208税后利润204421421421421422422422422422公积金20424242424242424242公益金10212121212121212121应付利润173358358358358359359359359359

现金流量表（全部投资）表11-6单位:万元序号年份项目建设期生产经营期1234567891011生产能力80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一现金流入680085008500850085008500850085008500105331销售收入68008500850085008500850085008500850085002回收固定资产余值4323回收流动资金1600二现金流出100075597892762476247624762476247624762476241建设投资10002经营成本60997382738273827382738273827382738273823税金及附加273434343434343434344增值税2723403403403403403403403403405所得税1002082082082082082082082082086流动资金1332268三净现金流量-1000-7596088768768768768768768762909四累计净现金流量-1000-1759-1151-275602147823543229410549817890计算指标（所得税后）：财务内部收益率:37.4%财务净现值(ic=12%)：2616.8万元投资回收期：4.3年（含建设期6个月）目录TOC\o"1-2"\h\z第一章总论 11.1项目提要 11.2可行性研究报告编制依据 31.3综合评价 3第二章背景及必要性 52.1项目建设的背景 52.2项目建设的必要性 6第三章建设条件 83.1项目区概况 83.2项目建设条件优劣势分析 11第四章建设单位基本情况 124.1建设单位概况 124.2企业财务状况 144.3法人代表基本情况 14第五章市场分析与销售方案 155.1.天然肠衣市场概况 155.2销售情况分析 16第六章建设方案 196.1建设任务和规模 196.2项目规划和布局 196.3生产技术方案及工艺流程 206.4项目建设标准和具体建设内容 216.5项目实施进度安排 24第七章投资估算及资金筹措 257.1投资估算依据 257.2投资估算 257.3资金来源与筹措 267.4资金使用和管理 27第八章财务评价 288.1财务评价依据