乘用车蓝驱系统零部件开发与制造生产线技术改造项目可行性研究报告

乘用车蓝驱系统零部件开发与制造生产线技术改造项目PAGE40目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章项目总论 41.1项目名称 41.2项目概况 41.3可行性研究编制的依据 5第二章项目单位的基本情况 82.1项目单位基本情况 82.2组织机构 92.3管理团队 92.4运营管理模式 102.5项目实施管理措施 11第三章项目实施背景及必要性 133.1项目实施背景 133.2项目实施的必要性 17第四章建设规模与目标 194.1建设内容 194.2建设规模 194.3建设目标 19第五章技术工艺方案 215.1技术分析 215.2生产工艺流程 225.3设备方案 245.4实施措施和效果 27第六章节能措施 286.1改造前后余热利用情况分析 286.2相关节能措施 29第七章环境影响评价 327.1项目所在地环境现状周围环境简况 327.2项目建设和生产对环境的影响 337.3环境影响评价 34第八章项目设计方案 358.1总平面布局与功能分区 358.2工程建设方案 37第九章劳动安全卫生与消防 419.1安全隐患 419.2预防措施 419.3消防设施 42第十章企业组织机构和人员配置 4310.1组织机构 4310.2人员配置 43第十一章项目实施进度 4411.1总则 4411.2项目实施进度安排 44第十二章资金筹措及投资估算 4512.1投资估算范围与依据 4512.2建设投资估算 4512.3流动资金估算 4612.4投资估算表及使用计划 46第十三章融资方案 4813.1资金筹措 4813.2融资方案分析 48第十四章财务评价 4914.1财务分析方法及说明 4914.2内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估 4914.3财务评价结论 51第十五章风险分析 5215.1风险分析 5215.2风险对策 54第十六章可行性研究结论 55第十七章附件 56第一章项目总论1.1项目名称年产1000万件乘用车蓝驱系统零部件开发与制造生产线技术改造项目1.2项目概况1.2.1项目承担单位项目单位：长沙博大机械零部件有限公司项目单位企业类型：有限责任公司注册资本：1000万元项目单位法人代表：蒋剑锋主营业务：压铸、锻压、模具制造、机械加工、汽车电器部件装配等公司地址：湖南省长沙市浏阳制造产业基地1.2.3建设内容购置实时控制压铸机、自动机械手、数控车床、加工中心等32台套及其它辅助设备。同时进行电力增容和压缩空气管网改造。1.2.4项目建设期从2012年8月到2014年12月，建设期为28个月。1.2.5项目总资金项目总投资5000万元，企业自筹1200万元，银行贷款2400万元，其他融资1400万元，其中固定资产投资3800万元，流动资金投资1200万元。总投资资金使用计划（单位：万元）序号项目合计总投资5000.001固定资产投资3800.001.1工程建筑300.001.2设备购置3100.001.3安装工程160.001.4预备费180.001.5其他费用60.002流动资金投资1200.002.1铺底流动资金（生产）760.002.2其他投入440.002.2.1管理费用180.002.2.2财务费用60.002.2.3销售费用200.001.3可行性研究编制的依据1.3.1编制依据《工业节能生产推行“十二五”规划》（工信部联规[2012]29号）；《湖南省节能生产审核暂行办法》（湘经资源[2005]278号）；《工业转型升级规划(2011-2015年)》；《“十二五”机械工业发展总体规划》；《中华人民共和国节约能源法》（2007年10月28日）；《国家环境保护“十二五”规划》；《重金属污染综合防治“十二五”规划》；国家及地区的有关政策、法令和法规；《中华人民共和国中小企业促进法》；国发〈2005〉3号《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》；国发〈2009〉36号《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》；湘政发〈2005〉12号《关于鼓励支持和引导个体私营非公有制经济发展的若干意见》。1.3.2.编制原则（1）认真总结国内行业煤改气及余热回收的先进技术和工艺，做到节能高效、技术先进可靠、方案优化合理，保证长周期稳定、高效益生产；（2）充分依托项目建设地区现有的公用设施，以节约建设资金，提高经济效益；（3）工厂生产要遵守环境保护法，执行ISO14001：2004环境管理体系，且符合国家规定的有关标准，以期实现经济效益、环境效益和社会效益的统一；（4）贯彻安全第一、预防为主的方针，确保本项目投产后符合职工安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康；（5）本项目符合国家《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》及《工业节能生产推行“十二五”规划》等产业政策；（6）充分利用长沙博大机械零部件有限公司现有的各种设施和人力资源，以节省投资，提高经济效益。1.3.3可行性研究报告编制的范围本技术改造项目的可行性研究，严格遵循与我国机械行业相关的各项法律法规，针对该项目提出的各种目标、项目单位实际状况、行业的发展特点及其未来走向展开。主要包括：研究机械行业节能现状及国家相关政策，评估该项目建设的意义；调查项目拟建地各项技术指标（包括地理、气候及社会经济环境等），对项目能源的消耗情况进行评估；研究该项目单位的技术水平、组织结构状况；对该项目建成后的各项能耗指标、对环境的影响及其相关设备进行综合评估；研究该项目的实施进度、投资估算、融资方案和财务评价，分析可能存在的各项风险等。第二章项目单位的基本情况2.1项目单位基本情况长沙博大机械零部件有限公司是一家按现代企业管理模式运行的有限责任公司，位于风景秀丽的历史文化名城—湖南省长沙市浏阳制造产业基地，紧邻长永高速公路、距湖南省会长沙32公里，距长沙黄花国际机场8.5公里，地理位置良好，在金融、商务、通讯、信息、交通等方面拥有独天得厚的优越条件。公司2005年9月成立，占地面积41111㎡，已投产的建筑面积18000平方米，2012年11月在职员工605人；拥有一批高精度的自动化加工设备；在各级政府的大力扶持下，通过全体员工的共同努力，企业稳步发展，生产产值、销售收入、各项税收逐年增加，已经成为汽车电器零部件和高压电力零部件的重要供应商；被列为长沙市2010、2012年小巨人计划企业以及2012年中小企业成长之星企业。公司主营业务包括：精密机械加工、模具夹具制造、有色压铸件、锻压冲压等产品的开发、制造和销售。公司拥有卧式冷室压铸机（160T-1600T）、立式加工中心、数控车床、电火花机、线切割机等各类设备共计450余台套，长期为国内外大型企业生产汽车发电机、起动机、油泵、空调压缩机等压铸件，爪极、外壳总成汽车零部件；公司技术力量雄厚，拥有专业技术人员目前42名，其中高级职称8人，中级职称21人，同时还拥有一大批熟练技术工人。公司质量保证能力强，拥有光谱分析仪、力学实验机、X探伤仪和三坐标测量仪等测量设备，具备常规检测和快速分析的能力。目前，已经成为德国博世、日本日立等世界一流的企业一级供应商，为其提供铸造、模具、汽车电器配件以及汽车零部件等。公司于2012年通过了IS09001：2008、ISO/TS16949：2009质量体系和ISO14001：2004环境管理体系。近三年来的经营情况（单位：万元）项目2010年2011年2012年销售收入92071109513124缴纳各税454552650净利润7369901235资产负债率（%）39.2737.6835.652.2组织机构公司实行董事会领导下总经理负责制，设有生产副总经理、行政副总经理、财务副总经理、营销副总经理。内设机构主要有：战略发展部、人事行政部、生产管理部、营销中心、财务部、工程部、企业技术研发中心等部门。2.3管理团队公司董事长兼总经理：蒋剑锋XXX，男，身份证号码：。毕业院校：湖南机电职业技术学院专业：机电一体化专业。1989年9月-1996年5月个体工商户；1996年5月-2000年1月浏阳市飞跃冶铸厂厂长；2000年1月-2003年3月长沙长江压铸工业有限公司总经理；2003年3月-至今长沙博大科技有限公司董事长；2005年5月-至今长沙博大机械零部件有限公司董事长。技术总监：刘永东，男，1975年7月生，湖南浏阳人，是长沙博大公司技术方面的负责人。1996年毕业于湖南建材工业专科学校，2005年取得湖南大学机电与汽车工程学院机电工程本科学历。其中，2004年被委派到日本进行为期3个月研修，主要学习日本自动化生产方面的技术和经验。先后担任长沙日立公司技术员、主任、科长，长沙博大机械零部件公司总工程师兼技术部长。主要从事组装及加工的工艺开发与设计、生产设备的维修维护、非标自动化设备的开发与设计、设备投资选型与生产适应性改造、产品加工项目开发、技术品质持续改进等工作。近年来主要主导开展完成的项目有：长沙日立X11C/DS自动组装线的型号扩容改造、微机控制性能试验台的工控机软硬件改造、转子生产线的防错并强制一个流的控制系统改造、组装/转子/调节器生产设备的投资选型与定型、设计并组织加工组装了50多台套非标设备；长沙博大引入小型非标多头及数控钻攻设备的技术定型、开发多孔汽车电机端盖的披缝冲切模、60多个端盖产品加工项目的开发管理工作等。总经理助理兼商务部长：黄向东，男，46岁，本科，湖南省压铸学会理事。1985年9月-1989年6月毕业于中南大学冶金专业毕业；1989年7月-1993年湖南华南光电仪器厂担任模具设计设计员、工程师；1993年-1995年湖南华南光电仪器厂担任生产厂长；1998年-2003年湖南华南光电仪器厂担任党委书记；2003年-2006年长沙博大机械零部件有限公司担任总工程师；2006年-至今长沙博大机械零部件有限公司担任总经理助理兼商务部部长。2.4运营管理模式公司严格按现代企业制度运行，一是实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由公司董事长兼任，并签订目标管理责任合同;二是公司中层干部均由总经理择优聘任，最大限度实现人员优化组合;三是实行严格的目标管理责任制，按照多劳多得的原则，实行上不封顶，下不保底的分配制度，最大限度调动广大员工的积极性。由于运行管理模式的创新，大大加快了公司的发展。2.5项目实施管理措施为响应国家党中央国务院提出的“为从源头减少污染物产生量，尽可能降低末端治理压力，促进国家“十二五”规划纲要提出的各项资源节约和环境保护指标完成，进一步加大推行节能生产力度，全面提升节能生产水平的战略目标，项目单位在实现节能生产的并制定了相关管理制度，对水、电及生产中主要用能进行了统一管理：①组建节能生产管理领导组、节能生产管理办公室、节能生产管理小组，由节能生产管理领导组统一领导的能源管理体系并明确相关管理人员及职责；②节能生产各项字表根据各级用能单位在生产、生活上实际需要实行管理，并制定相关奖罚制度；③对能源计量器具的分类、编号、入账、检测、修理等由成立的计量室专门负责，对能源计量器具实行定期检查考核；④技术室负责积极推广节能生产新技术、新设备、新工艺、新材料、改造能耗超标的落后设备，并在技改项目竣工投产后，要做好运行记录，核实节能效果，并将其运行情况、经济效益等资料报送公司主管部门；⑤对能源消耗、耗能设备、工作量换算和能源节约计划完成情况做好详细的报告、台帐及记录。综合以上分析，长沙博大机械零部件有限公司资金、技术实力雄厚，专业技术人员、管理人员配置合理，能源管理制度健全。综合以上各因素，项目单位具备实施本次技术改造项目的资金、技术、管理等条件。第三章项目实施背景及必要性3.1项目实施背景3.1.1我国工业节能生产现状30年来，中国工业实现了跨越式发展，建立起相对完善的工业体系，成为全球制造业大国。目前，中国正在处于工业化加速发展的重要阶段，“十二五”规划纲要提出了“十二五”期间单位国内生产总值能耗降低20％左右，主要污染物排放总量减少10％的约束性指标。作为一个人力资源丰富、自然资源短缺、生态环境脆弱的发展中大国，中国工业化的任务艰巨而繁重，也面临更加严峻的挑战。近年来我国经济平稳快速发展，工业经济在整个国民经济中占绝对主体地位，2003～2011年，我国规模以上工业增加值年均增长15.4%，其中2003～2007年年均增长17%。工业的节能生产水平直接关系到国民经济整体能否实现可持续发展。节能生产是将耗能整体预防战略持续地应用于生产全过程，通过不断改善管理和技术进步，从而提高资源综合利用率，减少污染物排放以降低对环境和人类的危害，企业实施节能生产不仅可以有效控制环境污染，减少能源消耗，而且可以增强市场竞争力。因此，节能生产不仅是企业发展的必经之路，也是实现“十二五”节能减排目标、走新型工业化道路、构建资源节约型和环境友好型社会的重要手段。3.1.2我国工业技能生产主要问题1.法律、法规有待进一步完善尽管《中华人民共和国节能生产促进法》的颁布对推动节能生产工作起到了重要的作用，但由于是促进法，强制性的条款较少，激励性的条款较多，而激励性条款在法律中又是原则性的，需要具体的、可操作的配套政策。由于配套的激励政策没有出台，如财政支持政策、节能减排激励政策等支持力度不够，使节能生产的作用没有充分发挥。2.对节能生产概念、技术及相关法规认识不足目前某些地方一些企业还存在“节能生产等同于大规模扩产、企业实施节能生产会增加企业负担”等错误观念，这说明节能生产理念还没有深入人心，企业还没真正认识到推行节能生产是实现企业节能减排的重要抓手，是提高企业经济效益的重要手段，自觉实施节能生产的力度不够。3.节能生产投入不足，尚未形成稳定的投资机制《中华人民共和国节能生产促进法》要求建立节能生产专项资金，财政部虽设立了专项资金，但由于种种问题，资金没有发挥应有的引导效果，2008年已被取消。各省（区、市）只有少数几个省建立了专项资金，而且规模有限。企业在节能生产方面的投入有限，金融机构对节能生产项目的融资渠道也没有建立。4.节能生产技术开发、推广力度不够节能生产的持续发展，必须依托科学技术的不断进步和提升。尽管加大了节能生产的科技投入，但一些关键的、共性的节能生产技术研发、创新力度不够，特别是适应各行业特点的技术研发、创新不足。节能生产技术的推广应用力度也有待加强，一些先进、成熟的节能生产技术由于缺乏机制和资金，难以全面推广应用。5.节能生产审核推行力度不够节能生产审核作为促进节能生产工作的主要抓手，工作进展十分缓慢。一是全国仅9000余家企业开展审核，按第一次全国经济普查数据计算，仅占工业企业总数的0.62%。位于经济发达地区的江苏省、浙江省和上海市，江苏省有2%的企业开展节能生产审核，浙江省为0.75%，上海市仅0.25%，部分省市节能生产工作尚未开展。二是强制性审核没有按计划推进，未能发挥应有作用。如在某经济发达城市，属于强审范围的450家电镀企业中，4年仅30家开展审核，且未按要求向社会公布名单和企业技能以及污染物排放情况，远远不能达到《节能生产审核暂行办法》中关于“强制性审核企业两次审核的间隔时间不得超过五年”的要求。6.企业缺乏节能生产专项制度和专业人才，难以持续开展节能生产节能生产范围广、专业知识强，是一项跨学科、综合性、可持续的工作，需要专门的组织机构、明确的规章制度和高素质的专业人员。企业特别是中小企业普遍反应缺乏明确制度和专业人员，工作不知从何下手，造成某些企业节能生产流于形式，没有扎实推进下去。3.1.3本项目实施背景汽车工业代表了一个国家的整体工业水平，从一个侧面反映出一个国家的综合实力。我国汽车工业起步较晚，但近十几年来，在政府的重点扶持和关注下飞速发展，国家特别重视新能源汽车，其中，以“蓝驱技术”为代表的世界先进水平的发动机节能技术，正在如火如荼地在全球范围内推广。2011年，我国汽车市场继续实现了平稳高增长，汽车产销量双超1840万辆，再次刷新全球历史纪录，继续稳居全球第一。第五届长沙国际汽车展，实现销售19376辆、成交金额32.66亿元，表明国民的消费潜力巨大，加上湖南本身就是汽车零部件生产强省，生产和销售汽车零部件的市场的前景非常广阔。与此同时，伴随着国家推进两型社会的建设，节能与新能源汽车也在积极快速地发展，产业集中度进一步提高。本项目正是开发生产用于“蓝驱技术”发动机上的零部件产品。“蓝驱”标志代表了省油和驾驶乐趣：“蓝驱”并不意味着为追求燃油效率而牺牲驾驶乐趣，TDI(涡轮增加直喷柴油发动机)、FSI(汽油直喷发动机)以及TSI(增压直喷发动机)等类型发动机，完美地实现了驾驶享受的最大化和燃油消耗的最低化。这三款发动机在技术上目前都远远领先于世界水平，未来的发展还将这三款发动机技术融为全新的驱动技术，例如大众汽车目前拥有的CCS混合燃料技术，它将柴油和汽油发动机的优点融为一体，运用代表未来发展方向的合成燃料，从而取代传统的柴油和汽油等燃料，“蓝驱”产品就是这个发展的先驱。汽车零部件生产一般采用生产准入制度，由于产品研制周期长（主要是安全性评价和检测），前期投入的设备、模具夹具、专用量检具等较多，产品具有安全性要求高、精度和互换性要求较高、产量大、产品品种多、生产工艺比较复杂、成本控制严格等特点，顾客在选定供方的时候十分严格。公司通过了针对汽车行业的ISO/TS16949:2009质量体系认证，依托BOSCH、VALEO、大众等主机厂，通过与中南大学、长沙大学合作，自主进行汽车蓝驱系统零部件的研发、生产；采用新材料和公司专利加工技术，产品在德国起停试验超过35万次，寿命是普通的4倍，达到国际一流水平；制造过程采用实时控制技术，实现自动生产、检测、信息反馈，实现零缺陷；项目符合国家发动机节能技术的产业政策；凭借雄厚的技术力量，2008年以来该公司在顾客的产品研发阶段就积极介入，在制造工艺、检测手段、制造成本等方面帮助和影响顾客，从而稳固了供方地位，增加了市场份额。随着公司开发的产品不断增多、产量快速增加，公司计划对汽车电器零部件精加工生产线进行技术改造，以适应大批量、多品种、低成本、外型美观、质量稳定、更加环保的方向发展；通过技术改造不仅要提升企业的批量产品的交付能力，还要达到在批量生产和新产品开发交叉生产过程中，实现产品品种的快速切换。为响应国家号召，积极进行节能减排，降低生产运营成本，提升公司形象，公司拟进行以上两个项目实施工业节能生产技术改造。3.2项目实施的必要性3.2.1实施节能生产，体现了可持续发展的思想1992年联合国在巴西召开的环境与发展大会是世界各国环境和发展的一次联合行动，会议通过了《21世纪议程》，会议就可持续发展取得了共识。可持续发展要求既满足当代人的生活需求又不危及后代人满足其需求能力的发展。换句话说，可持续发展有两个需求，一是资源的可持续供应，二是环境承载力的可持续。节能生产体现了可持续发展的思想，既节约大量的能源和资源，获得可观的经济效益，又有效的削减污染物的产生，减轻环境承载的负担。由此可见，实施节能生产，是实现经济效益和环境效益统一的重要途径，是走可持续发展道路的必经之路。3.2.2实施节能生产，促进企业更好地进行技术改造节能生产不仅可以减少废物产生并节约能源、降低消耗，将工艺过程中产生的废物消除在萌芽状态。同时还可以通过技术改造推动生产力的发展。节能生产是一项旨在实现经济和环境协调发展的环境战略，其内涵的一个重要方面是在企业生产过程控制污染，此过程要通过改进工艺技术和改变管理状态来实现。节能生产将企业中生产管理和环境管理有机的结合在一起，更好的发挥环境管理在企业中的能动作用。实施节能生产，激发员工在技术方面的活力，进而促使企业的技术改造。3.2.3实施节能生产，提升企业的市场竞争力和世界先进水平相比，我国工业企业能源和资源的利用率有很大的潜力可挖。据报道，我国能源和资源的利用率只相当于先进国家的30%-50%。这种高投入、高消耗、低产出的经济模式也是环境保护工作的重大课题。我国已加入世界贸易组织，世界经济逐渐实现一体化，这对我们国家来说，无疑既是一个千载难逢的机遇，又是一个严峻的挑战，当然企业也不例外。污染物的产生意味着资源未得到充分利用，也导致产品的成本相对增加。节能生产主要强调节能、降耗、减污、增效，有助于企业改变高投入、低产出、高污染的经济模式为低投入、高产出、低污染或无污染的经济发展模式，是企业节约能源、降低成本的重要途径，提升了企业在国际贸易市场的竞争力，赢得发展先机，进而提高企业的经济效益。第四章建设规模与目标4.1建设内容1、增建生产车间1500平方米。2、购置数控车床24台、加工中心24台、多轴钻孔攻丝机14台、数控钻孔攻丝机2台等，布置16条U型自动加工线。每条生产线配以生产管理电子看板，实时监控生产的状况。3、配置可快速更换的标准工装基体、切换品种专用定位装置。4、购置350－800吨压铸机6台，全自动化改造6台，半自动化改造3台。5、购置X光机、轮廓仪等检测设备2台。6、节能化改造空压站，利用空压机的排热，供应生产生活用热水。7、新增在线检测装置，包括专用和通用量检具。8、人员配置：技术人员15人、品质人员30人、操作人员180人。4.2建设规模本项目建成后，通过年产1000万件乘用车蓝驱系统零部件开发与制造生产线技术改造项目措施，每年节约电能约20%，空压站节能化改造，节约日常生产用电约5%；节水效果明显，每月每台设备用水量仅100升；项目仅需要电能，满负荷总功率小于800千瓦。4.3建设目标通过项目的实施，及对汽车电器零部件精加工生产线进行技术改造，以适应大批量、多品种、低成本、外型美观、质量稳定、更加环保的方向发展；通过技术改造不仅要提升企业的批量产品的交付能力，还要达到在批量生产和新产品开发交叉生产过程中，实现产品品种的快速切换。降低能耗，取得良好的节能效益，消化部分外部因素造成的成本压力，而且能够使项目单位保持在国内机械制造行业的技术领先优势。第五章技术工艺方案5.1技术分析5.1.1国外技术现状国外加工汽车电器零部件产品一般采用：专用非标设备+专用工装+单人操作，这种方式工效较高、质量稳定，适应年产量在100万辆左右的车型，但是非标设备和专用工装造价非常高，一般单条生产线单价1500万元以上，设备的制造周期长，一旦产品转型，该设备也随之报废；而且生产启动和设备工装调试时间长，尤其是在试制和小批量试生产阶段反应尤为明显，影响了产品开发进度，只适合单一品种的大批量生产。5.1.2国内技术现状

国内近几年来一直采用2种方式：1）简单经济类设备+专用工装+单机操作这种组织方式设备工装一次性投入小，反应速度快，但是对操作人员的素质要求较高，产品质量波动较大，工序流程长，占用场地大、需要较多的工位器具、现场管理难度大，不适应大批量生产。2）数控设备+专用工装+双机操作这是目前国内采用较多的组织方式，由于大量专用夹具的采用，从一个层面兼顾了批量生产和样品小批制造，但是由于更换专用夹具的时间较长，不能很好地组成封闭的生产线，影响了生产效率，增加了现场管理工作，如果产品停产，整个价值上几十万元的工装夹具都将报废。5.1.3发展趋势现代汽车更新换代较快，已经很难形成年产量超过50万台的单一车型，每月基本上是十几甚至几十个品种同时需要生产，每个品种的平均需求量在3000～30000之间，那么公司设立的数控设备+标准化快换工装+一人多机U型线布置的生产组织模式既有批量组织能力又具备灵活机动性，很好地兼顾大批量生产与多品种交叉生产以及产品更新换代快的矛盾，实现了大批量、多品种、多批次、高质量地准时交付，是未来企业发展的一个方向。5.2生产工艺流程本项目采用U型线布置，一次性完成从毛坯到成品的加工过程，工序间设置在线监测手段，在保证产品产量的同时确保产品的质量，并且减少了中间环节，节约了物流成本。本项目的工艺过程流程如下图所示：本项目采用自动化加工设备，实现一人多机操作，即每个封闭的U型环配置1～2名操作者，通过加工时间计算和工序间的平衡，操作者完成全部、至少完成2道以上工序的加工和完成工序的检测。本项目采用模块化工装设计，实现不同产品品种的快速切换，在不拆卸主体条件下，仅更换定位圈实现品种的快速切换和组合。快速切换工装示意图以毛坯定位一次装夹完成所有加工。以毛坯定位一次装夹完成所有加工。毛坯快速定位装夹示意图在模具工装的技术结构中，一方面是采用创新性的毛坯定位夹紧一次加工成形的方法，既缩短了加工节拍时间，减少装夹劳动量，同时也提高了产品质量；另一方面，采用快换结构设计。在这些项目关键技术和创新点的基础上，已申请国家实用新型专利7项，并还将计划申请若干项。5.3设备方案新增设备一览表序号名称型号生产厂家单位数量1数控车床RFCZ16日发精机台42数控车床RFCZ12日发精机台103数控车床RFCx20日发精机台64数控车床SL250云南机床台45加工中心RFMV60日发精机台196加工中心TC-710力劲机械台37加工中心TC-510力劲机械台28数控钻床非标专用杭州西湖台29数控钻攻机非标专用台州开源台210多轴钻攻机非标专用杭州贝克/长沙卫仕优台1411生产管理电子看板非标专用上海央达套2112快换工装标准设计宁波赛维达套10013专用量检具专用自制/无锡日升套60具体设备参数如下：设备型号：RFCZ16加工直径：设备型号：RFCZ16加工直径：400mm主轴转速：5000rpm控制系统：FANUC0i-MateTC定位精度：0.005mm设备型号：RFCZ12加工直径：200mm主轴转速：6000rpm控制系统：FANUC0i-MateTC定位精度：0.005mm设备型号：RFCX20加工直径：设备型号：RFCX20加工直径：260mm主轴转速：6000rpm控制系统：FANUC0i-MateTC定位精度：0.005mm设备型号：SL250（SL320）加工直径：设备型号：SL250（SL320）加工直径：320mm主轴转速：3500rpm控制系统：FANUC0i-MateTD定位精度：0.005mm2、立式加工中心设备型号：RFMV60主轴行程：600*500*510设备型号：RFMV60主轴行程：600*500*510主轴转速：8000rpm控制系统：FANUC0i-MateMD移动速度：36m定位精度：0.005mm设备型号：TC510（TC710）主轴行程：510*410*350主轴转速：直结式12000rpm控制系统：FANUC0i-MateMD移动速度：48m定位精度：0.005mmHYPERLINK"/Uplo设备型号：TC510（TC710）主轴行程：510*410*350主轴转速：直结式12000rpm控制系统：FANUC0i-MateMD移动速度：48m定位精度：0.005mm3、数控钻孔、攻丝机与多轴钻孔、攻丝机钻孔范围：最大直径φ12；攻丝能力：最大M12钻孔范围：最大直径φ12；攻丝能力：最大M12加工节拍：≤30秒控制方式：PLC可编程电控系统采用线性滚珠导轨循环完成：产品装夹、定位、夹紧、加工、复位、松开产品5.4实施措施和效果项目预计要达到的技术指标如下：1、质量水平：不合格率≤3.4PPM；2、产品品种切换时间：≤120分钟；3、累计产品加工时间：≤180秒。第六章节能措施6.1改造前后余热利用情况分析6.1.1改造前部分能耗情况分析1）生活用热水1吨热水所需热量（按从20℃升温到60℃计算）Q=1×1000×（60℃－20℃）=40000（kcal）。按电发热值860kcal/度，电发热器效率95%计算，则1吨耗电量：40000公司宿舍现有500人，平时生活用热水采用电加热方式。以每人/天用60公斤热水计算：500人×60kg=30000kg=30吨。则每日所需生活热水耗电量=30×48.95KWH=1468.5KWH，年耗费电量=1468.5KWH/天×360天=528660KWH。按电费0.8元/度计算，每年生活用热水电费：0.8×528660=422928元=42.2928万元。2）空调用电目前全公司（包括宿舍）共有各类空调100台，按每台空调每年平均制热时间800小时、制热功率1KW计算，每年共耗电80000KWH，空调用电费用为：80000×0.8=64000元=6.4万元。3）工业用电通过年产1000万件乘用车蓝驱系统零部件开发与制造生产线技术改造项目措施，每年节约电能约20%，空压站节能化改造，节约日常生产用电约5%，生产一个零部件平均节约电能0.5度，项目完成时，年产1000万零部件，节约电能约10000000*0.5=5000000度，按电费0.8元/度计算，每年工业用电电费：0.8×5000000=400万元4）工业用热水目前车间工业热水主要是采用锅炉加热，燃料是0#柴油。按照目前的产能，每月0#柴油的用量为22t，则每年0#柴油的用量为22×12=264t，按8570元/t计算，每年锅炉燃料的费用为：8570元/t×264t=2262480元=226.248万元。6.1.2改造后节能效果项目改造后利用余热回收系统取代以上三种供热方式，不再直接消耗能源，每年可以节省电能5608660KWH、柴油264吨。6.2相关节能措施6.2.1管理措施项目单位管理者认识到能源管理工作的重要性，只有有效地管理才能使节能工作再上一个台阶，才能确保公司节能达到预期的目标。该公司成立了能源管理组织机构对所消耗能源进行统一管理。能源管理组织机构及管理职责如下表所示：表6-1能源管理组织机构及管理职责职责组长1）严格执行国家、省、市、区有关的节能政策、法令、法规；2）全面主持节能领导小组的日常工作；3）根据厂的具体情况，主持制定厂的节能发展规划和年度节能实施计划；4）学习和掌握节能新技术。副组长1）严格执行国家、省、市、区有关的节能政策、法令、法规；2）协助组长处理日常节能工作；3）协助组长制定厂节能规划和年度节能实施计划，并制定节能实施方案；4）学习和掌握节能新技术，处理厂节能事务，组织节能培训；5）指导、监督和检查各车间的节能方案及实施情况。6）计划一些新的，实用的节能工作措施。组员1）严格执行国家、省、市、区有关的节能政策、法令、法规；2）主持本部门的日常节能工作；3）根据厂的节能规划和节能计划制定本部门的节能方案；4）在本部门实施节能方案，完成厂节能目标；5)对节能工作提出一些有效实用的建议。6.2.2技术措施1.技术现状空气压缩机是为工厂中各个车间提供压缩空气的设备，通过螺杆、栓柱等机构将从外界吸入的常压空气予以压缩，存贮于压力容器中，通过管路送至各个生产车间，一些需要使用压缩空气的设备如清洗机的吹干工位，各种气动量仪，设备的气缸等，都需要压力在0.4-1.0MPa的高压空气来运行。据美国能源署统计，空气压缩机在运行时，真正用于增加空气势能所消耗的电能，在总耗电量中只占15%，大约85%的电能转化为热量，通过风冷或水冷的方式排放到空中。一方面，这些“多余”热量排放到空中，既影响了环境，制造了“热”污染；而另一方面，现在的生产型企业求“热”若渴，却只能望“热”兴叹。2.技改措施本项目通过对空压机进行内部油路改造、外部加装热交换器（余热回收机）的措施来回收损失掉的热量。空压机工作时机油温度通常在80～100℃之间，余热回收机充分利用了工作时的余热，在机油管及油气分离器出口（未经散热器之前）接入余热回收机连接循环保温水塔进行循环。所需温度（45～75℃可调）的热水通过温控系统、输送系统输送到供给水的保温水箱（1天温差5℃余热回收机由于充分利用空压机工作时的余热，空压机风冷部分散热风机或散热器（因油温、气温降低在75～85℃的条件下）自动停用,同时可冷却空压机产生出来的气体，减少了干燥机的工作负荷，从而达到空压机、干燥机省电、节能、环保、减排、降低磨损、延长寿命、安全可靠的目的。与燃油锅炉比较，空压机热泵不会产生一氧化碳、二氧化硫、黑烟和噪音以及油污对大气环境的污染，一旦安装投入使用，只要空压机在运行，企业职员就随时可以提取到热水使用，不必定时定量供应。6.2.3节能效果评价综合以上分析，相对于改造前，本项目节能效果非常明显，有利于节约能源，减少污染，提高经济效益和社会效益。目前我国有各类品牌型号空压机近10万台，如果其中50%的空压机能够推广采用余热回收，市场前景将是非常可观的，不仅为企业节约了大量的资金，而且完全符合国家的相关能源政策。第七章环境影响评价7.1项目所在地环境现状周围环境简况7.1.1自然环境简况浏阳市位于湖南省中东部偏北、长沙市东部，北纬27051´至28034´，东经113011´至114015´之间。毗邻江西省，地缘上，浏阳市东部依次与江西省上栗县、宜春市袁州区、铜鼓县和万载县接壤，北部与平江县相邻，西部与长沙县交界，南部与株洲市荷塘区、株洲县和醴陵市相连。全市总面积5007.75平方千米。浏阳是由湖南省直管的省直管市，处于长沙、株洲、湘潭三市“金三角”地带，距省会长沙60千米，距黄花国际机场40千米，距京珠高速公路50千米，是国家两型社会试验区长株潭城市群的组成部分。区位优势明显。浏阳市辖4个街道、26个镇、7个乡，总人口142万，市政府驻关口行政中心。永安镇位于浏阳市西北、长沙市东郊，东面毗邻国家级长沙生物医药园，距长沙、浏阳市区各30km，黄花机场8km，长永高速、G319穿境而过，全镇98.2K㎡。本项目位于浏阳市永安镇株陵村工业新区现代化产业制造园内。7.1.2环境现状环境监测综合成果显示，浏阳市空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准；水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准；区域环境噪声符合《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中的3类标准:即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)，声环境质量现状较好。从总的来看，厂区的环境质量处于良好状态。7.2项目建设和生产对环境的影响7.2.1施工期环境影响简要分析1.废水排放与水土流失环境影响分析建设施工过程的废水主要来自暴雨的地表径流、建筑施工废水和生活污水。主要防治措施：（1）施工时，要尽量求得土石工程的平衡，减少弃土，作好各项排水、截水、防止水土流失的设计；（2）合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤以减少水土流失；（3）在工程场地内构筑相应容量的集水沉沙池和排水沟，收集地表径流和施工废水；（4）运土沙石车要保持完好，装载不宜太满，保证运载过程中不洒落。2.大气环境影响及污染控制措施建设过程中大气污染的来源主要是运输机械产生的废气和扬尘。主要防治措施：（1）规划好施工车辆的运行路线，尽量避开生活区和人流密集的交通要道，避免交通堵塞及注意车辆维修保养，以减少汽车尾气排放；（2）运土沙石车要保持完好，装载不宜太满，保证运载过程中不洒落；（3）及时处理开挖的土，清洗运土器械的泥土，减少扬尘的产生。3.噪声环境影响及污染控制措施本项目在改造期间所产生的噪声主要来源于施工机械。主要防治措施：（1）在噪声源附近设置屏蔽物；（2）合理安排施工时间，将噪声的影响降至最低。7.2.2营运期间境影响分析：本项目是节能生产技术改造，产品产量没有增加，在本项目正常运营期间对环境没有不良影响。7.3环境影响评价本项目的实施过程仅限在厂区内部，且分阶段进行，对环境影响甚小，为防止可能出现的环境污染，本项目已制订相应措施，加强现场管理，如在建设期施工现场采取隔离及限制施工时间段等措施，确保项目改造过程对周围环境造成影响降至最低。第八章项目设计方案8.1总平面布局与功能分区8.1.1功能分区建筑物和构筑物的整体布置在遵循符合现有生产流程，满足消防、环保要求的前提下，根据项目建设用地情况，在充分满足工业节能生产的基础上合理进行布局，力求做到功能分区明确，工程管线简捷流畅，有利于零件、产品的装卸和运输，并考虑到远期的规划等。具体规划要求如下:⑴符合公司厂区总体规划要求；⑵满足工艺要求，满足运输、防火、安全、卫生等规程规范要求；⑶充分利用自然条件，处理好生产和生活环境，为文明衙门、美化环境创造条件；⑷节约用地，减少基建投资。根据长沙博大机械零部件有限公司厂区建设用地实际情况，将整个项目区域为原有场地上进行改造,不新增用地。8.1.2总平面布局建筑物组成本项目由改造原有生产车间，并进行余热利用管道铺设。生产车间采用U型线布置，一次性完成从毛坯到成品的加工过程，工序间设置在线监测手段，在保证产品产量的同时确保产品的质量，并且减少了中间环节，节约了物流成本。U型车间布局平面示意图空压机余热回收系统路线图建筑方位本次工程主要建筑方向为北偏东27.4543°。竖向布置⑴竖向布置原则①满足生产工艺和场内外零件、产品运输及装卸作业的要求；②因地制宜，充分利用地形，力求土石方工程量最小；③结合工程地质和水文地质条件，考虑建构筑物和工程管线基础深度的要求。⑵场地标高的选定根据竖向布置原则及场地周围城市道路中心设计标高情况，本次工程场地设计标高确定为75.00m～75.50m。8.2工程建设方案8.2.1设计方案依据本项目建设执行以下相关标准⑴《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002；⑵《混凝土结构设计规范》GB500010-2002；⑶《建筑抗震设计规范》GB50011-2001；⑷《建筑设计防火规范》GB50016-2006；⑸《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；⑹《办公建筑设计规范》（JGJ67-2006）；⑺《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005；⑻《建筑桩基设计规范》JGJ94-94⑼《工程建设标准强制性条文》（工业建筑部分）；⑽《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）8.2.2建筑设计方案建筑的平面布置及立面设计原则为大方、实用,满足生产工艺需求，设计首先考虑工业建筑群体的总体布局，最大限度满足使用需要，造型在结构中尽量做到简洁大方。8.2.3结构设计本项目地基暂定为天然地基，采用砖混结构形式与混凝土框架结构相结合的形式，建筑物采用二级耐火等级。项目建设地点地震动峰值加速度为0.05g,地震动反应谱特征周期为0.35s,对照地震基本列席为6度,建构筑物按此要求抗震设防。8.3辅助工程建设方案8.3.1供水工程编制依据⑴《室外给水设计规范》GB50013-2006；⑵《室外排水设计规范》GB50014-2006；⑶《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003；⑷《建筑设计防火规范》GB50016-2006；⑸《污水综合排放标准》GB8978-1996；⑹《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005。编制范围编制范围为室外、室内给排水及水消防系统。8.3.2排水场区排水实行雨污分流的排放方式。场区雨水经雨水口收集后，在场区内汇集，从场区南端排入厂区雨水排水管网，最终从公司南端排入市政污水管网，送污水处理厂作统一处理。管材：排水系统室内采用UPVC塑料排水管，室外：管径为d200mm的，采用混凝土排水管；管径大于d200mm的，采用钢筋混凝土排水管。8.3.3供电工程设计依据①《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）；②《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；③《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94，2000年版）；④《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；⑤《低压配电设计规范》（GB50054-95）；⑥《10kV及以下配电间设计规范》（GB50053-94）；⑦《建筑物照明设计标准》（GB50034-2004）；⑧《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）；⑨当地相关政府部有关规定。电源、电源设施及外部条件本工程采用双电源供电，二回路10kv电源分别由上一级二座区域变电站引来。防雷接地对高于15m的建筑物和计算雷击次数≥0.06次/年的建筑物需设防雷保护。接地采用TN-S系统。主要设备选择①高压开关柜JYN2-101台②变压器S9-1200/102台③低压开关柜GGD21台④隔离开关GN19-10/4001台⑤直流电源20AH1套防雷与接地本项目所有单体均依三类防雷建筑物考虑。整体采用25*4镀锌扁钢做避雷网。利用建筑物基础做接地，防直接雷击和感应雷。TNS系统中专用接地保护线、加工厂房内部配电屏、配电箱外壳及一切正常情况下不带电之金属外壳均应与接地体牢固连接。接地体安装完毕后实测接地电阻，要求不大于1Ω。配电、照明低压配电系统采用TN-S系统。加工车间配电电压为380V，采用树干式与放射式相结合的方式为各用电设备配电。消防设备配电的两路电源在末端配电箱自动切换。照明配电电压为380/220V。办公场所照明以荧光灯为主，车间采用金卤灯照明。灯具选用高效节能型灯具。在车间出口及走道设应急照明及疏散指示照明，厂区设道路照明。所有配电、照明线路均穿管暗敷。考虑节能环保的要求，建议采用光伏系统，解决路灯等用电需求。防雷接地及电气安全所有建筑单体均按三类防雷要求设防。在屋顶女儿墙上设避雷带防直击雷，利用柱内主筋作防雷引下线，利用基础钢筋作接地极。所有进出建筑物及高出屋面的金属管道均应与防雷接地装置相连。正常情况下，所有用电设备不带电的金属外壳均应与PE线焊接。插座回路设漏电保护。第九章劳动安全卫生与消防9.1安全隐患为了保证保护职工及客户的生命及人身健康，在设备投入生产时，将制定严格、科学的规章制度和操作规程，并认真贯彻执行于经营活动的全过程。在实际操作过程中必须贯彻执行“预防为主”的卫生工作方针和国家改善劳动条件、加强劳动保护的规定，依据有关安全与卫生方面的文件和标准，采取必要的劳动保护措施，制定劳动安全保护和卫生防治措施，确保工作人员的劳动安全与身体健康。1．火灾危险项目中建筑物及配送车辆应防止火灾的发生，建筑物考虑足够的消防疏散门，并配备消防水池和消防水箱，满足消防的要求。2．电气线设备和电器线路所有带电设备和线路均有可能给人身造成触电伤害。雷击或落雷也可能对人体造成静电伤害。少许高电压设置也可能造成对人的伤害。9.2预防措施在本工程项目中，为了防止可能产生的危害，拟采取以下防护措施：1．加强工作人员的劳动安全教育，制定安全操作条例，建立完善的交、值班制度，指定安全管理措施和制度。严格执行国家《劳动法》，建立企业劳动保护管理机构。2．在设备安装中的任何场地使用电焊、气焊、喷灯等明火，须经工程部、安全部同意批准，领取《动用明火证》。对工作人员进行必要的灭火、医疗培训，特别是要进行事故处理和人员急救方面的培训；在项目的实际运作过程中根据工作安全的需要装置防火消防系统，制订消防安全管理制度，配备消防栓、干粉灭火器，在通道和工作场地上设置防火标志。并定期检查更换，消防器材要做到定点放置。本项目可不设置独立的消防中心，但须将室内消火栓与报警系统连接并可将信号传导到门卫室，以及时上报火情，进行消防灭火。3．采用先进的技术和设备，保证操作工作人员的安全。4．在项目改造期，应注意防暑降温，并实时监测建筑物内的空气质量，及时净化空气，保证工作人员的身体健康。5．设置安全排放系统和自动安全报警设施；配置良好的通风设施；按安全生产的要求配置生产设备。6．装置个人卫生设施。按要求配置工作帽、工作服、工作鞋以及口罩等供使用。定期对操作人员进行身体检查，防治职业病。设置安全员，负责日常安全方面的工作。要求工作人员随时保持衣服的整洁。要求后勤服务做好厂区的绿化美容工作，保持厂区的清洁卫生，定期打扫。做到人人护卫生，卫生保健康。9.3消防设施本项目利用原有消防设施。原有消防设施完善，符合《建筑设计防火规范》GBJ16－87（2001年版），《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140－90（1997年版），《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116－88（2000年版）等消防法规。本项目不需增加消防投资。第十章企业组织机构和人员配置10.1组织机构本项目是长沙博大机械零部件有限公司在原有生产线生产厂地上进行的升级改造，不影响公司原有的组织架构。10.2人员配置本项目充分利用原有人员,另需招聘员工225人，其中技术人员15人、品质人员30人、操作人员180人，凡是公司招聘的员工必须经过培训才能上岗，培训工作由总务部负责组织实施，主要内容包括：技能培训、质量培训、5S管理教育、安全教育、法律法规教育等。年产1000万件乘用车蓝驱系统零部件开发与制造生产线技术改造项目PAGE48第十一章项目实施进度11.1总则本项目的建设本着质量第一、安全第一的原则按时、按质完成，投入运行，及早创造社会和经济效益。11.2项目实施进度安排1.项目实施进度本技改项目，计划安排28个月时间完成，拟分成四个阶段进行。（1）前期阶段：包括方案论证、规划设计、可行性研究等前期工作；（2）设备研制、购进，辅助工程施工等；（3）设备安装、调试，部分投产等；（4）项目试产、进入规模化生产等。2.项目实施计划表表11-1项目实施计划表项目实施时间及进度安排（28个月）进度安排主要工作内容2012年08月—2012年11月项目筹建，确定改造方案等2012年12月—2013年10月设备研制、购进，辅助工程施工等2013年11月—2014年04月设备安装、调试，部分投产等2014年05月—2014年12月改造完成，验收投产第十二章资金筹措及投资估算12.1投资估算范围与依据1.投资估算范围。本技术改造项目估算包括本可研报告编制范围内的设备购置费、配套工程建设费和建设期其它费用等。2.投资估算依据。本投资预算的编制主要依据国家关于可行性研究投资预算编制办法等文件的要求和深度进行，同时参考长沙地区及湖南省建筑工程综合定额、长沙地区建设工程技术经济指标、长沙地区建设工程材料指导价格，以及同类工程的造价分析计算。投资预算中的有关税费根据国家现行有关规定进行取值。采用人民币为估算币值。项目建设期按28个月考虑。12.2建设投资估算经初步估算，本技术改造项目总投资估计为5000万元，全部为建设投资。建筑工程费用根据《湖南省建设工程计价办法》（2006）、《湖南省建筑工程概算定额》（2001）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）等进行估算。各类设备价格根据设备供应商提供的价格及现行市场价格估算。材料价格按长沙市2012年市场价取值。建设投资包括数控车床、加工中心、数控钻孔攻丝机、多轴钻孔攻丝机等设备的购置及安装费，电力改造、消防绿化等辅助配套设施费、工程建设其他费用以及预备费。建设投资5000万元中固定资产3800万元，流动资金1200万元。12.3流动资金估算流动资金估算表单位:万元1流动资金投资1200.001.1铺底流动资金（生产）760.001.2其他投入440.001.2.1管理费用180.001.2.2财务费用60.001.2.3销售费用200.0012.4投资估算表及使用计划总投资资金使用计划单位：万元序号项目合计总投资5000.001固定资产投资3800.001.1工程建筑300.001.2设备购置3100.001.3安装工程160.001.4预备费180.001.5其他费用60.002流动资金投资1200.002.1铺底流动资金（生产）760.002.2其他投入440.002.2.1管理费用180.002.2.2财务费用60.002.2.3销售费用200.00本项目投资5000万元在28个月内完成，2014年计划投资完成。第十三章融资方案13.1资金筹措项目所需总投资5000万元中，自筹1200万元，银行贷款2400万元，其他融资1400万元（其中申请中央预算内资金380万元）。13.2融资方案分析近几年项目单位销售和利润同步增长迅速，自有资金充足。本项目节约能源效益显著，属国家重点提倡和鼓励的节能减排技改项目，投资回收快，公司各股东大力支持本项目的建设，本项目资金筹措不成问题。第十四章财务评价14.1财务分析方法及说明依据国家发展改革委和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定，参照《投资项目可行性研究指南（试用版）》（中国电力出版社2002年3月出版）并参照企业会计准则、其他有关经济及税务法规和项目实际需要进行评价。分析范围包括对本项目内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估，所用的各项指标按照国家有关规定选取。计算不考虑公司其他业务的收入与成本效益，财务评价仅对本项目的节约营运成本所带来的效益进行评价。14.2内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估项目效益预测（单位：万元）时间2013年12月2014年12月2015年12月2016年主营业务收入4000100001600018000净利润2747081307.201702.8净利润率6.85%7.08%8.17%9.46%一）内部收益率按照《方法与参数》的规定，财务内部收益率（FIRR）是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：（式中：CI为现金流入，CO为现金流出，下同）本项目全部投资财务内部收益率（FIRR）计算结果为税前24.89%、税后20.96%，超过设定的基准收益率（本项目基准折现率设定为：税前8%、税后10%。）。二）投资利润率按照《方法与参数》的规定，经计算本项目总投资收益率为46.74%，说明本项目建设具有良好的投资回报。总投资利润率=(F+Y)/K*100%=（1968+154）/5000*100%=42.44%其中:F-正常年销售利润(销售利润=销售收入-经营成本-折旧费-摊销费-税金-利息);Y-正常年贷款利息;K-总投资(包括建设投资和流动资金)根据现金流量表测算分析：投资回收期=（累计现金流量出现正值年份数-1）+（上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量）=（3-1）+（121.7/241.2）=2.5年备注：本项目建设期从2013年开始计算三）投资回收期按照《方法与参数》的规定，投资回收期（pt）是指以项目的净收益抵偿全部投资（固定资产投资和流动资金）所需要的时间。其计算公式如下：本项目全部投资投资回收期（pt）经计算为税前4.8年，税后5.4年。四）贷款偿还期本项目申请银行贷款2400万元，还款期4年，按月付息，到期一次性还本。14.3财务评价结论经过分析计算，本项目财务指标合理，节约成本效益显著，项目可行。本项目的主要经济指标如下表：主要经济指标汇总表序号指标和数据名称单位指标和数据备注1项目总投资万元50001.1固定投资万元38001.2流动投资万元12002项目产生总效益万元6550正常年份3盈利能力分析3.1财务内部收益率全部投资所得税前24.89%全部投资所得税后20.96%3.2动态投资回收期含改造期全部投资所得税前年4.8全部投资所得税后年5.43.3总投资利润率42.44%年产1000万件乘用车蓝驱系统零部件开发与制造生产线技术改造项目PAGE55第十五章风险分析15.1风险分析为避免各种风险给项目带来损失，在投资决策过程中，准确的识别风险因素并判断风险十分必要。1.技术风险分析项目单位长沙博大机械零部件有限公司，位于长沙市浏阳工业新区现代化产业制造园。现有员工600多人，占地面积60000平方米，拥有卧式冷室压铸机、低压铸造机、大型冲床、加工中心、数控车床、电火花机、线切割机等各类设备210余台套，年产压铸件800万件、冲压件200万件。公司技术和质量保证能力强，有多年从事汽车零部件加工的经验，拥有一批专业技术人员和技术工人，建有理化和力学实验室，配备了光谱分析仪、三座标测量机等检测设备，具备常规检测和快速分析的能力，通过了ISO/TS16949:2009、ISO9001：2008质量体系认证。公司生产的产品以精度高、经久耐用而受到业内的好评，公司上升潜力巨大，市场前景光明。本项目属高技术节能减排型项目，要求技术高。从风险影响的程度考虑应属“较大”。本项目采用投资少、工期短、见效快的项目投资路线，技术先进，减排、节能效果明显。项目单位已对该项技术进行了测试和试运营，各项指标均达到规范要求。因此项目实施技术风险小，从风险发生的可能性考察应属“低”。2.管理风险分析项目单位经营实力雄厚、产品规格配套齐全、研发设施完善、产品创新能力显著、生产质量稳定、营销网络和售后服务体系健全、品牌形象突出、业内知名度高。面对新的挑战，项目单位本着“以质量第一为目标，以顾客满意为导向，以产品创新为动力，以企业效益为中心，以创民族品牌为使命”的经营管理理念，一如既往地坚持企业管理创新，建立了现代企业管理制度，拥有了一批素质高、业务强的管理团队。本项目从风险影响的程度考虑应属“适度”，从风险发生的可能性考察应属“低”。3.建设条件风险分析项目单位为本项目的建设实施已做了大量的工作：场地方面，成型车间厂房改造已完成，项目实施所需各项外部条件齐备，供电供水系统完善。本项目建设条件基本落实，从风险影响的程度考虑应属“适度”，从风险发生的可能性考察应属“低”。4.外部环境和政策风险分析外部环境风险因素主要包括自然环境、经济环境和社会环境等因素。本项目地处外部条件较好。节能减排是“十二五”期间的基本国策，节能减排项目是国家大力提倡和支持的。本次技术改造项目符合国家2013年重点产业振兴和技术改造专项中重点支持的“汽车节能技术和产品的开发能力建设和产业化”的规划要求，能够显著提高产品质量，大幅度增加高科技、高档次和高附价值的“三高”产品比重，从而提升产业化能力。本项目购置自动化加工设备，采用U形生产线布置和模块化工装设计，实现不同产品品种的快速切换，加工速度快，废品率低，精度高；推广空气压缩机余热回收技术，采用实时余热机、双层不锈钢保温水箱、节能暖气片，对热水管和压缩空气管网进行改造，充分利用余热，实现节能减排的目的。本项目符合国家产业政策，有政策扶持优势，政策风险小。从风险影响的程度考虑应属“低”，从风险发生的可能性考察应属“低”。15.2风险对策综合以上风险判断相应的风险等级如表15-1。表15-1综合风险等级分类表综合风险等级风险影响的程度严重较大适度低风险的可能性高KMRR较高MMRR适度TTRI低TT（1）R（2）（3）I（4）根据本项目风险因素的识别与风险等级的判断，项目存在的综合风险等级为别为T、R、R、I级。对于T级、R级和I级的风险只要予以足够的重视并采取一定的措施并投入相应