长沙畅怀吧清吧有限责任模拟公司商业计划书

长沙畅怀吧清吧有限责任模拟公司商业计划书商业计划书【保密须知】本《商业计划书》内容属商业机密，所有权属于长沙畅怀吧清吧有限责任模拟公司所有。其所涉及的内容和资料只限于投资公司的投资者使用。收到本计划书后，欧洲模拟实训公司中国中心（投资者）应在7个工作日内予以回复，确认立项与否，并遵守以下的规定：若欧洲模拟实训公司中国中心（投资者）不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；未经本公司许可，欧洲模拟实训公司中国中心（投资者）不得将本计划书全部或部分地传递给他人；贵公司应该像对待本公司机密资料一样对待本《商业计划书》所提供的所有机密资料；本《商业计划书》所涉及的项目投资与管理内容均可具体协商。目录1 执行摘要 执行摘要公司概况公司名称长沙畅怀吧清吧有限责任模拟公司公司性质个体工商户□个人独资企业□合伙企业股份合作制企业√有限责任公司□其他注册地址湖南长沙岳麓区公司宗旨打造绝佳的心灵畅怀空间，竭力为工薪一族释放都市生存压力，找到归属感提供更多的机会和环境。服务原则：诚恳待人，过硬质量为基，优质服务为上。主要经营范围属餐饮行业，主要从事中高档餐饮休闲娱乐清吧服务，经营餐饮娱乐一体化的休闲服务，同时提供团体的庆祝和休闲娱乐及商谈会客的平台。在这里人们并非仅仅是为了逃避繁忙的日常生活，独自编织梦想。或许大家更喜欢在这种环境中读书，写作，与朋友促膝谈心。整个清吧的主旋律为优美的乡村音乐和RDCKNROLL，偶尔穿插一些早期人们非常熟悉的中文歌曲，猛然拉近了音乐和人们的距离。这里环境温馨浪漫，舒适优雅，让您体会别样的人间仙境！市场定位公司坚持“以人为本、顾客至上”的服务理念，主要从事中高档餐饮休闲娱乐清吧服务，经营餐饮娱乐一体化的休闲服务，同时提供团体的庆祝和休闲娱乐及商谈会客的平台，尽心打造绝对轻松、舒适的休闲养生加娱乐清吧。或许大家更喜欢在这种环境中读书，写作，与朋友促膝谈心。这里环境优美，温馨浪漫，舒适优雅，主要面向大学城附近的高校老师、部分学生还有白领群体，努力打造湖南省休闲娱乐第一品牌！产品/服务特征产品或服务新颖性、独特性和可行性产品1质量过硬，口感绝佳。2性价比高服务1.环境清净优雅，音乐优美动听2.地理位置优越，依山近水3.提供商业洽谈、读书、交友及其他平台4.专业化的服务团队，服务周到，顾客至上5.开设心理咨询室，定期开办心理课堂。其他VIP专区，提供更多交友谈心机会和心理诊断治疗平台1.3市场机会当前，都市工薪们面临着越来越多的压力与超负荷劳力，他们的身体健康状况面临越来越多的威胁，据不完全统计，我国大约有3/4的居民处于亚健康状态。同时，越来越多的人也意识到了心理疾病的危险性和心理治疗的必要性，对心理健康的关注必会引领一轮新的市场潮流。我们的特色是：将心理治疗与休闲娱乐融合在一起，将心理康复手段大众化、群体化，这势必会为更多的人带来轻松自由的生活气息。目前湖南省长沙市已有天心阁X酒吧、韶山路鸿铭中心琥珀俱乐部酒吧、桐梓坡湖南商学院动感吧、白沙路BOX酒吧、热舞会所和八点半等几家酒吧，但是在大学城区没有一家清吧，况且他们都是酒吧而非清吧，所以在长沙开设一家清吧极为必要，而且服务对象群体也比较庞大，地理位置优越，环境优雅，音乐优美动听，也提供一些增值服务。1.4投资与财务总投资180万投资收益率4.4%预期收入第一年第二年第三年375万400万450万公司介绍公司简介长沙畅怀吧清吧责任有限模拟公司于2009年6月在长沙岳麓区成立，在邹卫忠、孙彦文、韩义和伍新维等人紧密的合作以及坚持不懈下，公司拥有了良好的市场导向和发展潜力。面对越来越多来自社会、家庭的压力，都市中的从业人士的身心将遭受更多的挑战，如何从压抑的生存环境中呼吸畅快淋漓的生命气息，如何让从劳累的打拼生活中安慰自己，解放自己？正是基于这样的背景下，公司将休闲娱乐与心理咨询治疗有机结合，致力于为全国的有压一族提供广阔的施压空间。本公司主要从事中高档餐饮休闲娱乐清吧服务，经营餐饮娱乐一体化的休闲服务（包括个人团体的庆祝和休闲娱乐及商谈会客），以及提供心理咨询辅导课堂。在这里不仅有可以屏蔽繁忙的生活节奏，独自暇思，编制个人理想的专属空间；还有集阅读，写作，畅聊等一体的群体空间。这里环境温馨和睦，舒适谈雅，将是另一番别样的人间仙境！我们坚持“以人为本、顾客至上”的服务理念，尽心打造绝对轻松、舒适的休闲养生加娱乐清吧。我们相信，这里将是您和您的朋友在紧张的学习工作之余养精蓄锐、提神养生的绝佳去处。

发展战略短期目标（1年）在一年之内能够收回本公司的创建投资成本并稍有结余。中期目标（2－3年）实现10%的盈利率，努力打造湖南第一品牌休闲娱乐清吧！商业模式以低价格、高质量、高享受的服务，打造绝对轻松、舒适的休闲养生加娱乐清吧，给消费者一种美的享受，这里将是您和您的朋友在紧张的学习工作之余养精蓄锐、提神养生的绝佳去处。优惠政策1.消费满98元可优惠20元2.消费满198元可优惠30元3.消费满298元可优惠50元4.消费满498元8.8折优惠5.满998元8折优惠6.满1998元7.8折优惠7.节假日会随时举办具体的优惠活动以吸引消费者8.活动期内可以免费赠送一些服务（注：1.以上优惠活动会根据市场行情另作调整；2.对于以上优惠活动，VIP会员，一律在普通会员基础上加9折）组织结构总经理行政部市场部总经理行政部市场部采购部财务部管理团队姓名年龄职务学历主要经历工资预测邹卫忠21总经理本科web、world英语培训机构市场推广0.8万元/月孙彦文22行政部本科社团干部、学生助理、班级干部，校园代理0.6万元/月韩义22财务部本科营业员班级组织委员0.6万元/月伍新维20采购部本科无0.6万元/月注：简历详见附件。2.7经营选址地址面积费用或成本选择该地址的主要原因长沙市岳麓区200㎡180万大学城区人流量大，消费群体多2.8部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理邹卫忠提出公司的业务规划、经营方针和经营形式，并组织实施全面负责经营管理工作，规范内部工作流程组建公司的基本团队，确定部门职能、人员分工及薪酬待遇审核签发以公司名义发出的文件、报告，签署合作协议对突发性重大事件作出处理总经理助理无市场部邹卫忠根据实际情况，定期调查本公司经营项目的潜在价值和市场需求量根据调研结果，加以分析，并且与各部门协商，制定周月年计划负责公司广告宣传，树立公司形象，并定期推出公司新形象主要加强新老顾客的沟通，收集顾客意见，以便及时调整计划财务部韩义公司各种财务预算，为各部门提供财务支持和财务监督公司各项税款的申报，缴纳各人员工资的管理和发放对公司盈利或亏损作出分析，根据实际情况加以改善采购部伍新维熟悉市场情况，选择合适的供应商，报批后签订供应合同，以期建立撑起的合作关系，在预算下尽量减少开支从各部门了解本公司的需求情况，制定采购计划，负责统筹采购各类物品，报批后实施采购，并督察采购的具体执行过程与财务部确认贷款的支付情况，整理、汇总订单、票据行政部孙彦文制定招聘计划及流程，负责员工的入职、考勤、调岗、离职等工作，制定岗位职责说明书和工作岗位要求组织实施员工考核、评估和培训工作，拟订公司薪酬制度及标准起草公司相关文件，管理公司各类档案，整理重要信息档案后归档组织、协调公司内部各部门之间及员工之间的关系，组织各类活动、常务会议办理公司所需各项证照市场分析目标顾客描述目标客户主要客户基本情况大学教师、白领阶层、部分学生大学教师、白领阶层社会特征业余时间充足，喜欢清静放松业余时间充足，薪酬较高消费习惯一般以小群体较多大小群体，个体SWOT分析优势（Strengths）1.了解顾客的心理，投其所好，以最贴切的人性化关怀满足顾客的需求；2.将心理疗法与休闲娱乐融合一起，一石二鸟，绝对的超值享受；3.市场发展空间大，投资升值潜力巨大；4.充满朝气、奋发向上的团队，人性化的管理和服务理念，立足现实的资源统筹等劣势（Weaknesses）1.由于知识水准的限制因素，团队在心理康复上更多的靠外力支援，暂时不具备自主开创和完成疗法的能力；2.市场的不稳定性因素较大，暂时不具备权威力和公信力，短时间内，可能难以得到广大潜在顾客的信任。3.缺乏茶酒类管理和调制的专业人才；机遇(Opportunities)1.市场内客户资源共享空间很大，如，可与一些心理咨询门诊、旅游机构、培训机构、医疗机构等建立长期合作性的客户资源共享，由此可以了解更多的心理治疗方法和康复手段。2.从目前的心理疗法转变向多层次的疗法模式，如，从室内走向室外，从群体共疗发展为类群护理和私人护理等3.从中高档行业开辟至满足所有类群的大众消费4.将心理疗法-清吧模式发展到各周边市区，力争在全国各省建立自己的休闲站点威胁（Threats）1.市场最近有什么改变2.竞争者最近在做什么3.是否赶上顾客需求的改变4.政经环境的改变是否会伤害到组织5.是否有什么事情可能会威胁到组织的生存1.心理专业机构的大量崛起和清吧类休闲娱乐场所的优惠服务；2.避免本公司性质混淆不清（以休闲娱乐为主打，心理治疗为亮点）；3.顾客信息资料和商业会议等的保密工作的开展中可能存在的虚假内容和窃取行为。市场营销计划4.1.产品定价产品或服务成本价销售价竞争对手的价格酒类乐品城堡干红￥850￥1500￥1600美杨高塔庄园干红￥485￥950￥1000圣洛克干红￥200￥500￥600康纳斯顿经典法国红葡萄酒￥50￥200￥260贵州茅台￥540￥1000￥800嘉士伯啤酒￥20￥40￥50喜力啤酒￥10￥20￥30茶类一级西湖龙井￥135￥500￥700铁观音￥200￥600￥560峨眉山特产峨蕊￥50￥120￥200茶点￥10￥50果盘￥12￥50咖啡￥100￥2504.2.主要销售渠道最主要销售渠道：直销辅助销售：1、网络销售：主要为VIP会员提供网络注册和产品服务2、市场促销：新产品的市场打入和滞留产品的低价优惠出售3、购物电视促销：主打产品的品牌树立4、校园代理：主要是心理疗法的宣传和市场推广4.3宣传推广推广方式主要内容成本预测广告宣传电视广告、广播电台20万/年会展推广一般市级会展2万/年公关活动无网络推广百度、新浪知名网站和自己的公司主页5万/年营业推广无人员推销市场推广、校园代理等8，000/年数据库营销无合计27.8万/年5.竞争分析5.1竞争者主要优势和不足竞争者优势不足产品种类较多，可选性好质量附加值小价格实货价格较低性价比一般市场份额稳定潜在空间不足地理位置市场占有率大，人员流动性频繁地价较高，环境喧闹推广方式推广系统稳定成熟缺乏新意管理系统化，模式化缺乏人性化个性化有一定的稳定形象单一团队组织结构明确，效率较高缺乏有效的人情沟通，利益化5.2我方优势分析企业的最具竞争的优势在于服务模式上，即提供融合了休闲娱乐与心理康复治疗于一体的清吧特色服务，其他方面具体如下：*良好的硬性条件：品质绝佳的销售产品，秀美的地理环境，清雅幽静的清吧情调，充满人文关怀气息的设计装潢格局等；*一流的软环境：专业的高素质服务队伍，勇于创新、敢于突破的管理团队，独创心理放松疗法，人文理念的企业文化等，*与外界企事业单位合作频繁，企业壮大效率高。6.投资与财务分析报告6.1资金需求筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金管理团队10万5.6%私人拆借银行贷款中国建设银行150万83.3%其他融资中国大学生创业基金20万11.1%总计180万100%6.2经营设备和办公家具名称数量单价费用（元）办公桌椅2套19503900电脑2台35007000电话1台260260数码相机1台21502150签字笔100支1.5150办公用纸三箱3399厨房用具1套2500025000餐饮桌椅60套3500210000合计2485596.3原材料采购计划项目数量单价（元）费用（元）可口可乐5002.001000法国葡萄酒（各类）150400（平均价格）60000茅台酒5054027000嘉士伯啤酒100020(330ml)20000喜力啤酒100010（330ml）10000高档茶叶10斤100010000合计1280007.经营效益分析7.1经营第一年月销售收入预测产品销售123456合计酒类茶艺点心果盘饮料咖啡人均售价300/人次150/人次50/人次50/人次100/人次200/人次—月销售数量200400400600600400－月销售额60000600002万30000600008000031万7.2经营第一年月销售成本和净收入预测月销售收入31万直接成本/费用（可变成本/费用）原材料采购/进货：128000销售提成/分成：无其它销售费用：2000流转税费（5％）：15500共计：145500毛利和毛利率16.45万（53.1%）间接成本/费用（固定成本/费用）场地租金：110000人员固定薪酬：40000日常营销费用：1700/月用品及耗材：24.5万（第一个月）水、电、交通费：6000/月设备折旧：200/月其它间接费用2.5万（第一个月）间接成本/费用共计：14.04万利润2.41万所得税预计（20％）0.482万税后净收入1.928万7.3盈亏平衡点（保本点）固定成本÷毛利率＝14.04/0.531=26.44万8风险分析与防范措施风险类别风险内容防范措施财务风险应收账款拖欠、坏账等1.对外积极监督，按合同以法律方式索赔；2.建立信用档案，调查供应商的信用度。市场风险市场需求向不利于预期销售目标的突然变化市场部定期调研市场需求，行政部及管理层对市场作积极有效的预测，一旦有变，迅速更改销售方案管理风险人事、人员非正常性流动，人才被挖等1.与员工签订完善的劳工合同2.提高员工待遇政策风险因货币政策、行业政策等变化导致市场价格波动积极应对市场变动，设立风险预备资金，提高市场占有率等9退出机制公开上市借助香港创业板直接上市收购兼并一些国内大型的餐饮连锁机构收购，或者与一些休闲中心兼并回购回购所持股份不少于30%注：请具体描述投资者的退出机制，明确可供投资者选择的方式。10企业的愿景释放压力，引领新生活！附表1：第一年的月销售额预测月份产品或服务月份产品或服务123456789101112总计酒类人均售价300/人次300/人次300/人次300/人次300/人次300/人次300/人次300/人次300/人次300/人次300/人次300/人次300/人次销售数量2002002002202202202502502503003003003110月销售额600006000060000660006600066000750007500075000900090009000083.3销售成本和费用1.651.651.651.8751.8751.87521.825茶类人均售价150/人次150/人次150/人次150/人次150/人次150/人次150/人次150/人次150/人次150/人次150/人次150/人次150/人次销售数量4004004004504504505005005006006006005950月销售额60000600006000067500675006750075000750007500093000930009300088.65销售成本和费用3335.7其他人均售价500/人次500/人次500/人次500/人次500/人次500/人次500/人次500/人次500/人次500/人次500/人次500/人次500/人次销售数量6006006006006006006006006006006006007200月销售额171717171717171717171717204销售成本和费用66666666666672月销售额共计29292930.3530.3530.3532323235.335.335.3375.95销售成本和费用共计10101010.4510.4510.4510.87510.87510.87511.8511.8511.85129.525月销售流转税1.451.451.451.51751.51751.5171.7651.7651.76518.7975月销售毛利17.5517.5517.5518.382518.382518.382519.52519.52519.52521.68521.68521.685231.4275备注根据市场平均调查统计所得结果

附表2：第一年的月固定成本费用和纯收入产品或服务月份产品或服务月份123456789101112总计月销售收入29292930.3530.3530.3532323235.335.335.3375.95月固定成本或费用场地租金111111111111111111111111132人员固定薪酬44444444444448日常营销费用72.04用品及耗材34.86101010.4510.4510.4510.87510.87510.87511.8511.8511.85154.385水、电、交通费7.2设备折旧00.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.22其它间接费用2.951.451.451.51751.51751.5171.7651.7651.76521.1975固定成本/费用共计54.5627.2427.2428.967528.967528.967531.26531.26531.26535.70535.70535.705327.5475企业纯利所得33.605所得税预计6.721企业税后净收入8.0865备注保守估计附表三：第一年的现金流量计划月份项目月份项目123456789101112总计月初现金180172.99163.34155.69147.4225139.155130.8875123.3375115.7875108.2375101.872595.507589.1425现金流入销售收入29292930.3530.3530.3532323235.335.335.3375.95应收款收入股东投入现金借贷收入其它现金收入现金流入合计现金流出采购/进货10101010.4510.4510.4510.87510.87510.87511.8511.8511.85129.525流转税和销售费用1.45万1.451.451.51751.51751.5171.7651.7651.76518.7975场地租金11111111111111111111111111人员固定薪酬44444444444448日常营销费用设备、用品及耗材35.4610.610.611.0511.0511.0511.47511.47511.47512.4512.4512.45161.585水、电、交通费7.2其它费用2.5借贷还款支出其它现金支出现金流出合计65.0137.6537.6538.617538.617538.617539.5539.5539.5541.66541.66541.665净现金流量-36.01-8.65-8.65-8.2675-8.2675-8.2675-7.55-7.55-7.55-6.365-6.365-6.365月底现金余额备注附录管理团队个人简历*个人信息姓名邹卫忠性别男民族汉照片出生日期88.6户口所在地长沙电子邮箱Benny_jarman@住址湖南长沙中南大学升华公寓7栋415室学历本科教育背景2007年中南大学材料科学与工程学院______2004年湖南宁乡第一高级中学______________________________________________________________________________________________________________________工作经历08年寒假、暑假家教；09年web国际英语培训机构市场推广_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________个人信息姓名孙彦文性别男民族汉照片出生日期87.10户口所在地长沙电子邮箱maccosun@126.com住址湖南长沙中南大学升华公寓14栋220室学历本科教育背景2007年中南大学能源科学与工程学院______2003年甘肃省镇原县平泉中学2000年甘肃省镇原县新城初中_______________________________1993年甘肃省镇原县新城乡孙奄小学__________________________工作经历08年暑假在长沙联通公司实习，获得“十佳先进个人”称号，并担任中南大学学工部实习助理、学院助理，被评为留校“先进个人”。作为学院助理，一向兢兢业业，认认真真的做好每一件事情，做好学院与学生的部分交流和信息传递工作，为树立良好的个人形象而努力。社团工作也是，组织招新、招干，选拔干部，乐理培训课的组织，策划组织活动，社团五四评优，换届工作都少不了我的身影。社会实践和活动也不少，参加金工实习，了解生产作业，拜访牛耳教育集团，参加了学院举行的十七届三中全会及两会后谈感想活动，受益颇深，长沙望兴小学支教，和同学一起在橘子洲头朗诵《少年中国说》，开展青春励志教育。个人信息姓名伍新维性别男民族汉族照片出生日期89.8户口所在地长沙电子邮箱396402463@住址湖南长沙中南大学升华公寓5栋601室学历本科教育背景2007年中南大学物理科学与技术学院2004年湖南祁东二中___________________________________________________________工作经历____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________个人信息姓名韩义性别女民族汉照片出生日期86.1户口所在地长沙电子邮箱282331940@住址湖南长沙中南大学升华公寓16栋636室学历本科教育背景2007年中南大学化学化工学院2006年贵州省六盘水市水矿一中2003年贵州省大方县第一中学工作经历____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________《商业计划书》评价表模拟公司名称长沙畅怀吧清吧有限责任模拟公司团队成员签名总经理邹卫忠总经理助理无市场部邹卫忠财务部韩义采购部伍新维行政部孙彦文授课教师初评初评成绩：□5□4□3□2□1初评描述：授课教师1：__________授课教师2：__________日期：__________实训专家复评初评成绩：□5□4□3□2□1初评描述：授课教师1：__________授课教师2：__________日期：__________最终评价成绩□5□4□3□2□1全国创业培训工作指导委员会创业实训项目专家办公室（签章）目录1 执行摘要 11.1 公司概况 11.2 产品/服务特征 21.3 市场机会 21.4 投资与财务 22 公司介绍 32.1 公司简介 32.2 发展战略 42.3 商业模式 42.4 优惠政策（如有） 4HYPERLINK\l"_Toc21666