新项目策划、试运营管理办法

1工程筹划、试运营治理方法为完善*******************公司〔以下简称公司〕工程运营治理方法，明确工程治理的工作要求，合理配置资源，加强工程立项的流程管控，提高工程治理的工作效率和水平，确保工程的试运营能够顺当进展，特制订本方法。其次条本方法是指对工程筹划及试运营的全过程管工程试运营跟踪评价等。第三条工程筹划及试运营是工程正式运营的重要环节，是工程进展规模及方向、本钱掌握、风险把控的主要依据，是工程长期、稳定进展的保障。第四条本方法适用于公司各类工程的筹划及试运营。第五条工程治理工作的根本要求是：鼓舞创、效劳市场、科学治理、标准流程。具体要求如下：〔一〕在执行公司有关保密规定的原则下，工程须对工程立项评审、工程实施、阶段性成果、工程上线评审以及工程工作效果评估等准时反响；〔二〕试运营工程应依据工程规划进度，定期报告工程推动实施和执行状况，并具体说明工程分阶段的进展程度；〔三〕工程推动过程中应依据工程筹划方案和工程工作流程操作。参与主体在工程筹划、试运营工作中，参与主体应主要由公司领导班子、运营治理部、财务治理部、综合办公室和工程成员组成。职责分工〔一〕公司领导班子，是公司工程规划治理的最高决策机构。在工程筹划、试运营期间的职责为：负责对工程筹划书的评审、批准；负责对已批准的工程立项、合同立项、合同会签等提报工作的最终审批权；审议、批准公司工程的其他补充细则。〔二〕试运营工程部试运营工程部是工程试运营期间整体工作的主责部门，负责完成工程立项审批、合同立项审批、合同会签审批等工程的筹划、预备工作，负责工程论证、立项评审，协调推开工程实施和工程过程管控工作，具体工作职责为：负责前期工程市场调研工作负责编制工程筹划书；负责工程资料治理、合同治理、档案治理；负责开展工程试运营工作，并管控工程进度、成本、质量、风险。〔二〕运营治理部，是工程筹划、试运营工作的归口治理部门。具体工作职责为：负责帮助工程组织开展试运营工作，并监视工程进度、本钱、质量、风险；负责跟踪工程运营状况，定期收集运营数据并呈报公司。〔三〕财务治理部负责协作工程前期盈利力量分析测算工作，以及在工程试运营阶段对工程的财务管控、资金管控工作。〔四〕综合办公室负责登记工程筹划书和工程调研数据分析等重要材料，实施保密存放。工程筹划〔一〕在编制工程筹划书之前，工程应做全面的市场调研工作，包括：货物简介、市场概况、价格走势、产业链进展等。〔二〕编制详尽的工程筹划书，内容包括：背景介绍、市场概况、业务模式及流程、优势分析、合作方简介、盈利力量分析、风险防控、工程评价、工程展望等。〔三〕编制总经理办公会议提案单，在总经理办公会上上线评审〔一〕对于已经评审通过的工程，由综合办公室对工程立项审批表进展备案，工程进入试运营阶段；〔二〕对于评审提出了整改意见不行马上上线的工程，工程依据整改意见进展整改审核后，可重提交工程上线申请；〔三〕对于评审不能上线的工程，工程人员对工程策划书、工程材料等进展整理后，交综合办公室保密存放。为保障工程上线后长期、稳定的运营，到达工程筹划与实际运营的最正确匹配，在工程正式运营之前，需经过试运营阶段过度，对筹划考虑不全面和实际运行中遇到的问题进展准时调整与补充，试运营阶段时长一年。运营治理部在此期间需对工程进展运营状况跟踪及反响。〔一〕依据工程实际状况，公司组织协调相关部门开展对工程运行状况的跟踪与评价。跟踪评价的运行状况包括但不限于：工程运营的合规性，满足国家、公司的相关要求。工程本身需建立完善的治理制度体系，对工程运营进行全掩盖。财务等治理合法合规，严格执行公司流程及规定。工程规模、收益状况是否满足工程预期。工程自身有完善的风险分析与防控措施，试运营期内无重大风险事故。〔二〕各部门依据试运营状况提出反响意见，对工程试运营阶段性结果进展评价。〔三〕各部门对工程试运营结果进展审批，通过审批的工程，方可正式运营并进入日常内控监视治理期；假设运行结果不符合工程预期及业务要求，未通过审批，则须对工程进展优化整改或终止工程。工程日常内控监视治理对于正式上线且正常运营的工程，为保障日常业务作业质量，防控业务风险，依据《公司工程运营治理方法》相关规定，应开展工程日常内控监视治理工作。主要包括：〔一〕依据工程实际状况，确定有效的工程内控监视管理方法，开展事中、事后业务运营监控，保证各项业务操作的准确性、安全性；〔二〕对工程的运作状况及数据进展定期收集整理，出具工程运营状况周报、月报、年报，并呈报运营治理部，由运营治理部汇总整理报送至公司；〔三〕对工程运行状况进展准时跟踪，依据工程实际情况，准时报告工程治理过程中消灭的特别大事、重大事项，并协调开展应对处置。工程档案治理依据公司的相关规定，每个工程须单独建立档案，并依据工程治理分类对工程资料进展归档保管。工程合同立项文件、合同等重要工程文档资料，除工程自留保存以外，