财务部组织架构和岗位职责3篇

财务部组织架构和岗位职责3篇下面是我整理的财务部组织架构和岗位职责3篇(财务部组织架构图及岗位工作职责)借鉴。

财务部组织架构和岗位职责1一、计划财务部组织架构

部门经理

部门副经理

会计主管

会计

出纳

二、计划财务部部门职责：

计财部的主要工作职责是负责公司会计核算、纳税筹划、财务报告、预算资金管理、成本核算与成本监控、财务分析、风险把握等，并作为主要部门参加公司的经营决策、投资管理、资本运营、资产管理等。

1.负责建立公司会计核算的制度和体系。

2.按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符。3.做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施。4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金。5.对往来结算户随时清理、督助相关部门准时催收款。6.严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据。

7.有权参加各类经营会议，参加公司生产经营决策，并参加公司及各部门对外经济合同的签订工作。

8.加强公司的物资财产管理，把握资产运用状况，定期进行实物盘点，保持帐、卡、物三相符。

9.确保财经法规的有效执行及税款的准时缴纳。

10.对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。

11.负责与财政、税务、金融部门的联系，准时把握财政、税务及外汇动向。

三、岗位职责

（一）、部门经理岗位职责：

1．全面把握公司的经营状况、内部管理体系、财务管理状况、资金运作过程、对外投资状况及企业财务状况，为领导决策提供依据。

2．在财务方面协调公司内部、政府部门、地方财政、税务银行等关系，为生产和进展提供资金上的保障。

3．根据公司内部结构、经营、管理形式的变动，制定有关财务的制度、方法和规定。4．组织编制公司年度财务收支预算，制定年度各项经济指标，并分解下达。5．参加公司各项重要经济活动、投资项目、企业进展规划的分析和决策。

（二）、部门副经理岗位职责：

1.负责对公司及所属单位财务的监督、稽核，确保会计信息的真实性、完整性、时效性。对公司及所属单位会计凭证、帐册、报表归档、借阅及发票使用、管理实施监督。

2．负责公司资金管理，执行资金的高度集中，宏观资金管理、资金调度、资金运作和筹资融资，确保生产经营资金的需求，提高资金使用效率，对公司及所属单位资金使用情况实施监督。对公司及所属单位收入、成本、费用进行检查、监督。

3.协助部门经理编制公司预算、决算、财务分析报告、调研报告，联系审计单位完成审计工作。

4.负责联系税务专管员，完成税收核算、税务申报及税务事项申请手续。5.负责联系银行办事人员，完成各类银行事务手续。

7．对公司及所属单位资产购置处置实施监督，对公司及所属单位投资项目及回报进行跟踪监督。

8．协助部门经理做好本部门职责范内的各项工作。

（三）、会计主管岗位职责

1.负责公司各类经营收入财务核算工作，编制各类经营收入核算台账。依据经营收入合同监督各部门经营收入业务执行情况。联络各经营收入责任部门业务员，核对业务数据，对接相关财务处理手续，并提出指导意见。

2.负责税务发票管理工作，结合经营收入核算开具相关发票。完成发票保管、开具、核销、抄报并登记相关台账。

4．负责收入、成本、税金、应收应付和固定资产的会计处理。根据审核后正确的原始凭证编制记帐凭证并做好相应的台帐。

5．编制债权债务明细表，与相关部门核对及督促催收事宜。8．会计报表和经济指标表的编制，准时、正确上报各类会计报表。8．打印各类会计报表，账簿。

9．负责会计凭证、账簿、报表的完整和平安，并准时归档。10．负责固定资产的管理工作和电脑日常应用和维护工作。11．准时提供领导所需的会计资料，完成领导交办的其他事宜。

（三）、会计核算岗位职责：

1．遵守国家财税法规，执行公司财会制度，坚持原则，严格按制度办事，维护会计核算工作的严格性。

2．负责公司的会计核算工作，合理设置账户，正确、准时、全面的反映各部门的收支情况、资产状况，每月做出收支情况报告。

3．负责日常零星报销。专心审核原始凭证，对不真实，不合法的原始凭证不予接受。对记载不正确、不完整的原始凭证予以退回重填。根据审核后正确的原始凭证编制记帐凭证并做好相应的台帐。

4．负责收入、成本、税金、应收应付和固定资产的会计处理。根据审核后正确的原始凭证编制记帐凭证并做好相应的台帐。

5．编制债权债务明细表，与相关部门核对及督促催收事宜。6．负责税收的核算和缴纳工作，编制税务报表。

7．会计报表和经济指标表的编制，准时、正确上报各类会计报表。8．打印各类会计报表，账簿。

9．负责会计凭证、账簿、报表的完整和平安，并准时归档。10．负责固定资产的管理工作和电脑日常应用和维护工作。11．准时提供领导所需的会计资料，完成领导交办的其他事宜。

（四）、出纳岗位职责：

1．遵守国家财税法规，执行公司财会制度，坚持原则，按制度办事，抵制一切违纪行为。

2．做好日常的现金收付工作。遵守备用金限额，保持合理的现金库存量。支付现金时做到三不：a.原始凭证不符合要求不付款；b.不符合制度规定不付款；c.审批手续不全的不付款。收付实现后的原始凭证必须准时加盖收、付讫章。

3．正确运用核算方法，每日登记现金日记帐。做到日清月结，帐实相符。做好过夜现金情况记录。

4．按规定的核算方法，准时、正确的进行帐务处理。银行往来逐笔序时登记，月末编制银行存款余额调节表，保持帐面余额和银行余额调节相符。

5．按制度规定，妥善保管好现金、空白支票、有价证券等重要财物。现金支票不得预先加盖银行印签。不得白条顶替库存现金，支取万元以上现金必须两人同行，并执行必要措施，确保平安无恙。

6．准时提供领导所需的资金材料，完成领导交办的其他事宜。

四、任职要求

1、部门经理任职要求

大专或以上学历，财务、会计等相关专业毕业，五年或以上工作阅历，有高度的责任感，对财务数据具有较高的敏感度，具备较强的财务分析能力。

2、部门副经理任职要求

大专或以上学历，财务、会计等相关专业毕业，两年或以上工作阅历，对财务数据具有较高的敏感度，具备较强的财务分析能力。

3、会计岗位任职要求

大专或以上学历，财务、会计等相关专业毕业，两年或以上工作阅历，具备必要的专业知识、专业技能和良好的职业道德，具备良好的财务分析能力。

4、出纳岗位任职要求

电脑操作娴熟，已取得会计上岗资格证书，为人诚恳、正直，品质良好，热爱财会工作，有较强的责任心，具有良好的职业道德，遵纪守法，服务意识强。

财务部组织架构和岗位职责2财务部组织架构及岗位职责

一总则

财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、把握、核算、分析和考核工作；参加经营投资决策；有效利用公司各项资产；努力提高经济效益。

本制度适用于

有限公司的全体财务部员工。

二财务部门组织结构图

三财务部工作职责

负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。

负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。负责内部费用的支出报销，准时办理职工各类社会保险。负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。负责组织债权债务的清理和催收工作。负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。定期分析、比较有关资料，准时编制月份、季度、年度分析报告。参加公司投资项目的可行性讨论。

参加制定公司中长期进展计划、项目开发计划，参加编制年度、季度、月度经营工作计划。

完成公司领导交办的其他工作。

四财务部各岗位职责

财务总监岗位职责

在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；

贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，亲密与生产、业务、选购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作协作工作；

负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；

组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；

组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；

负责组织公司的成本管理工作。进行成本猜测、把握、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成；

负责建立和完善公司财务稽核、审计内部把握制度，监督其执行情况；

并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。负责审核公司的报表、记帐凭证。

负责定期编制财务分析报告，考核经营成果，并准时提出建议，促进公司不断提高管理水平。

负责审核上报财政、税务、工商、海关等部门的税务资料。负责协助各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并准时提出改进措施。

审查公司经营计划及各项经济合同，并专心监督其执行，参加公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的决议；

参加审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案；组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施；负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权；

负责向公司董事会汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便管理层准时进行决策；

有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价；

完成公司领导交办的其他工作任务。会计岗位职责

根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和详细规定，报经领导批准后组织实施。根据国家会计法规规定，正确、准时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作，并按时提交相关报表给公司董事会审核。

负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。准时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供准时、牢靠的财务信息和有关工作建议。

协助做好部门内务工作，负责指导及安排税务会计助理的日常工作，完成财务经理安排的其他工作。

负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。

负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。

负责复核仓库实物账务的正确性以及存货盘点表的正确性，保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相全都。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行帐务处理。

负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登帐。填制记帐凭证应做到数字真实、内容完整、帐物相符。负责公司费用的核算，专心审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况准时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，准时上报财务经理或董事会处理。

负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐。

负责编制和登记各类明细帐、总帐并定期结帐。

负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

监督月末、年末存货的盘点工作。

负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。

成本会计岗位职责

在财务经理领导下，根据国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。主动与有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

负责公司产品成本核算、成本分析工作，按时编制相关产品成本核算、成本分析报表。应在每月15日之前提交相关报表给公司财务经理、董事会审核。

负责每月检查、核实材料仓及成品仓的发出物品及物料统计是否完整无误。负责仓库提供的盘点报告表与仓库存货明细帐进行核对，以确定存货的盘盈、盘亏，并编制相关的盘盈盘亏报表。

负责检查车间补料的单据，发现异常准时反馈上级主管，促使各部门准时改进措施。

负责对车间维修用品申请领用、各部门办公用品申请领用的情况进行监控，发现异常准时反馈上级主管，并提出各部门用品的领用标准。负责公司选购物料、实际入库物料、实际领料的数据统计及分析，并按时编制相关的报表提交给董事会、财务经理、审计人员，并提出物料把握的相关建议。

不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题准时上报。按时提出降低成本的把握措施和建议。做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。负责指导及安排财务输单员日常工作。完成财务经理安排的其他工作。

工资核算会计岗位职责

负责每月准时向人事部、车间管理部门、后勤部及相关部门索取有关资料，每月按时核算公司员工工资。要求在每月20日之前能够完成上月工资明细表的编制工作。

负责结算辞工人员工资。

准时清查人事部门提供的员工考勤记录及加班工时记录，并要求相关人员协作。

保管公司领导关于公司员工工资调整批示。

按月对已计算但未有领取的工资进行清理，以便出纳人员办理相关手续交总账人员处理。

完成财务经理安排的其他工作出纳岗位职责

负责管理公司日常备用现金。格遵守公司资金管理方法等相关制度，做到现金日清月结。并应每日清查盘点现金，保证帐证相符、账款相符，发现差错应准时清查更正。

负责公司日常现金收付业务。每日准时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票票单据、金额是否正确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。

负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应准时编制银行余额调节表。

严格审查临时借支的用途、报销把握使用限额和报销期限。负责保管及整理公司资金收付的有关单据，并准时交与总账助理人员进行账务处理。

负责公司的资金预算工作，按时编制公司资金使用报表，并报送相关领导。

负责公司工资的发放。完成财务经理安排的其他工作。

基金主管岗位职责

具有领导及团队管理的才能，带领团队开拓风险投资、私募股权投资、并购等方面的业务；

2在投资的各个阶段起着领导者的作用，详细工作包括项目挖掘、谈判；交易结构设计、财务分析、尽职调查、估值及回报分析等；

负责项目的执行，包括引进项目源、项目的进程把握、人力成本把握；

投资银行业务（私募融资、收购兼并和上市的财务顾问等）的客户开发和客户关系维持；

项目团队的管理和培育。投资与融资部长主管岗位职责

协助财务总监负责组织收集、讨论与融资相关的国家法律、法规、方针、政策及金融信息，并提出与集团融资相关的对策与建议。

．

负责分析市场和项目融资风险，对企业短期及较长期的资金需求进行猜测，参加制定并统一实施集团范围内各子公司的全部融资方案。

了解政府、银行对特定区域、行业和企业可实施的最优待信贷政策，根据要求报送资料，做好集团下属各子公司的授信评级工作。

执行公司的融资决策，准时报送融资所需的基础资料，准时跟进完善，准时解决其间的各种问题，确保审批的时效性。

对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台帐，正确把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保情况，确保贷款的准时发放，满足公司的用款需求。

对发放的每一笔贷款编制台帐，详细反应贷款金额、利息和期限，提前通知出纳人员做好利息、本金的偿付。

乐观开拓金融市场，与国内外目标融资机构沟通，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系。

与土地、房产、测绘、评估、审计等相关部门人员多接触勤沟通，保持良好的合作关系，以确保用款时各环节紧密连接，缩短放款时间。

利用与银行及相关部门的良好关系，为销售部、客服部及小额贷、担保等部门提供信息上的支持，尤其是在当前政策环境下为在售楼盘寻找新的按揭银行，协作公司售房。

把握集团下属各子公司的基本情况，协助有关部门做好工商等执照的年检，牵头各公司贷款卡的年检。

负责国家统计局房地产联网直报和三河市统计局各期数据的申报。

按时完成领导交办的其他相关工作。

投资主管岗位职责

1分析经济形势，负责投资项目的市场调研、数据收集和可行性分析。设计投资项目,并猜测财务，分析风险。为投资项目打算推介性文件，编制投资调研报告、可行性讨论报告及框架协议相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案。

4参加谈判投资项目，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好的业务关系。

参加直接或间接管理投资项目，监控和分析投资项目的经营管理，并准时提出业务拓展和管理改进的建议。

财务部组织架构和岗位职责3酒店组织架构和岗位职责

一、酒店组织结构图店长1/1值班经理店长助理公司与酒店双重领导

二、岗位职责

1、酒店财务岗位职责职位编号职位名称财务会计所在部门酒店级别财务会计上级店长、公司财务经理下属出纳职责概述完成店内各项财务工作监督店内各项财务制度的实施审核出纳各项工作的完成情况完成总公司财务部下达的各项任务乐观协作店长的工作。

主要职责

完成各项对内和对外的财务报表

负责各项对外报税及税务协调工作严格根据公司规定的财务制度和审批流程开展日常财务工作对出纳制作的各项报销和付款凭证进行审核定期检查店内物品的盘点情况定期进行现金盘点

完成公司下达的其他财务工作并定期向公司汇报店内财务工作遇到的问题并提出自己的建议负责店内资金的调拨和当地银行的联系工作

在完成好本职工作的同时乐观协作店长完成店内其他工作

任职资格

大专以上学历三年以上财务工作经历了解财务操作流程熟悉酒店财务操作工作专心负责耐心细致有良好的沟通能力和团队合作意识。

2、酒店出纳兼文员岗位职责职位编号职位名称出纳所在部门酒店级别酒店出纳上级店长、财务会计下属职责概述完成店内日常的现金报销和银行付款业务完成店内各项物品的盘点和收、发、存工作填制各类报销和付款凭证以及其他酒店各项统计和归档工作。主要职责每日核对店内

27的日审报表定期核对店内的小商品、家宾卡等定期完成店内物品的盘点和前台现金的抽盘每日负责去银行进行现金解款负责店内的报销和付款业务并填制各类报销和付款凭证负责酒店文档打印、统计汇总、整理归档等酒店文案工作在完成好本职工作的同时乐观协作店长完成店内其他工作任职资格大专以上学历二年以上财务工作经历了解出纳操作流程从事过人事或行政工作优先工作专心负责耐心细致有良好的沟通能力和团队合作意识。

第二篇会计工作流程和标准

一.开业前打算工作

1.设置科目首先要在用友软件中按如家的统一标准设置会计科目详细的科目明细见“科目一揽表”。

2.注册资本验资假如直营店是独立法人性质的会计人员必须在办理营业执照之前对注册资本进行验资会计人员应先选好有验资资质的会计师事务所验资的费用根据如家一般直营店的投资规模应把握在2000元以内验资的详细资料如下

1出资者的法人资格证明或者身份证明、出资者的企业法人营业执照、出资者的投资资格证明委托代理人委托书。

2出资者及被审验单位的会计报表与出资有关的会计处理资料。

3被审验单位的合同、协议、章程。

4企业名称预先核准通知书。

5银行验资专户开户通知书、银行对账单、收款凭证、银行询证函回函。

6承诺函。

287以上复印件全部加盖公章银行收款凭证原件要携带。为了更好的节约公司的资金成本对于内资公司我们一般要求在验资资料打算齐全的2个工作日内拿到验资报告。

3.协助店长办理营业执照、组织机构代码证和税务登记证。

4询问和办理所在地的税收优待政策

1向注册地的税务局询问有没有税收减免政策有则按规定申请。

2向注册地政府机关询问有没有财政返还政策有则按规定申请。

3向注册地财政局询问有没有财政返还政策有则按规定申请。

由于各地税收优待政策都有不同会计应该尽快了解情况向总公司汇报。

5、开立基本账户网上银行。开立基本帐户首选工商银行假如方圆3公里内没有工商银行则开立别的银行并且向财务部审批。开户需要打算的东西1营业执照复印件4份。2税务登记证复印件4份。3组织机构代码证复印件4份。4法人身份证复印件4份。5代理人身份证4份。

6委托书一份。并且加盖公章、法人章。填写开户申请书金融服务卡申请书网上银行申请书等。网上银行的客户证书应申请两张一张申请卡持卡人出纳一张授权卡持卡人会计。两张卡都可以进行正常的业务查询申请卡可以应付款业务提交申请授权卡在应付款申请审核无误后进行授权。

6.为了便利客人持卡消费在酒店开业后期和银行联系POS机的安装联系工商银行信用卡部打算签订“信用卡协议”。打算我公司账号、地址、联系人、邮编、电话号码等资料并提交到“信用卡卡部”。基本上在一周后信用卡部会派人来店内安装和培训。事前需通知全部的前台服务人员一起参加培训。费率参考内卡2外卡。

297.整理凭证核对往来帐。开业前夕许多工程款项是总公司垫付核对后确保和公司往来帐目全都。并开头制作管理报表。如家酒店连锁公司《财务管理手册》Page9of25二.开业后工作1.由于各店筹备期间全部的合同都保管在公司总部请各店快捷开业一个月后到总公司领取合同并复印合同将复印件留在公司合同正本带回店里并装订成册。并根据下列税率计算印花税税目比例税率税目比例税率1、财产租赁合同1‰5、货物运输合同‰2、仓储保管合同1‰6、产权转移书据‰3、加工承揽合同‰7、营业帐簿中记载资金的帐簿‰4、建设工程勘察设计合同‰8、购销合同‰税目比例税率税目定额税率9、建筑安装工程承包合同‰1、权利许可证照五元10、技术合同‰2、营业帐簿中的其他帐簿五元11、借款合同‰如家酒店连锁公司《财务管理手册》Page10of2512、财产保险合同‰着重检查实收资本类帐簿、各帐簿帐册、各类合同。详细见《印花税统计表》2.固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物机器机械运输工具办公设备以及其他生产经营有关的器具工具等单位价值在元以上不属于生产经营主要设备的物品单位价值在元以上且使用期限超过两年的也作为固定资产。虽然有些物品价值不到2000元如电视机价值800元左右但是客房内成批购买应计入固定资产。各店需要准时登记固定资产帐建立固定资产帐卡盘点固定资产并保管签收到个人。并在固定资产的实物上粘贴固定资产标签。详细见《固定资产盘点表》、《资产标签表样》固定资产调拨详细《固定资产调拨单》帐务处理调拨以净值入帐调出方借其他应收款或相关科目净值累计折旧贷固定资产原值调入方借固定资产净值贷其他应收款或相关科目净

30值调入后重新计算折旧额。3.日常工作1按公司统一规定编制营业日报表十天为一小计填制一张收入凭证详细见《每日营业收入日报表》借银行存款营业日报表中现金小计数应收账款—散客营业日报表中借方本日发生-本日收回的10天小计应收账款—信用卡营业日报表中应收账牡丹卡预收帐款—团队押金以前各月打入我酒店预付款并且已入该科目由于没有排房未入PMS系统前台在结帐后财务将此款在该科目中冲销营业费用—客用品夜审报表的赔偿费在帐套中以负数体现营业费用棉织品夜审报表中赔偿费关于棉织品部分在帐套中以负数体现贷主营业务收入—客房收入夜审报表中房金返佣金额主营业务收入—餐饮收入营业日报表中早餐餐饮收入如家酒店连锁公司《财务管理手册》Page11of25主营业务收入酒水收入营业日报表中酒水收入主营业务收入—商品收入夜审报表中商品收入减增值税主营业务收入—卡类收入夜审报表中家宾卡类收入主营业务收入—其他收入夜审报表中商务收入其他收入应交税金—未交增值税其他应付款—电话费夜审报表中电话费其他应付款—洗衣费夜审报表中洗衣费预收账款—预收客人押金收银员交款报告中本日预收押金-本日结帐抵扣押金每日完成应收预收余额表详细见表样。2审核报销单收到出纳审核完毕的报销单1审核报销单填写是否正确报销内容及金额是否符合公司财务制度的规定。2鉴别发票真伪看是否有水印定额发票可打电话或网上查询是否是税务局规定的新版发票上海部分2021年新版发票为双排码。发票金额大小写要正确吻合数量单价金额要盖有销售单位的发票专用章。发票上无法写全单价数量的要附有明细单。发票台头是否和营业执照名称相吻合。3出纳在报销单上签字确认。4以上方面均审核无误后在会计处签字确认

31再交店长签字并根据相关审批流程审批。3审核凭证总账/凭证/审核凭证/。根据店长、会计、出纳、申请人、收款人都签过名的报销单查看会计分录是否正确、现金流量是否正确。4按公司统一规定编制应收预收明细表差额应为零。5信用卡逃账的追讨外卡逃帐直接拉离线交易。内卡逃帐通知银行信用卡部并向信用卡部提供相关资料一般为客人入住登记表、发票、客人账单、信用卡预授权签单。另需写一份收款说明写清逃账详细经过并委托银行代收此笔款项。6发票申购本的管理发票购买及领用的管理。详细见《发票购买及领用表》7调帐的操作调帐只有会计可以操作在前台账务处理错误发生后客人已离店只有通过调帐来调整账目但事前必须解释清晰原因并得到店长的同意。8管理合同