传动机械股份有限公司DECD-MD库存管理-V10

DECD-MD-IM01PAGEPAGE2FILENAME\*FirstCapDECD-MD库存管理-V10CompanyConfidential–ForMigeuseonlyMD.020SAGEERPX3系统实施方案传动机械股份有限公司库存管理审批：德恩传动项目经理： 明格软件项目经理：日期： 日期：文档控制更新记录日期作者版本参考文献2013.09.211.0审阅人姓名职位签名

目录TOC\o"1-4"文档控制 2概述 8文档目的 8文档范围 8背景资料 8实施范围 9系统实施方案的设计 10系统实施方案的设计依据 10系统实施方案的设计原则 10参考文档 10主要内容 10德恩传动组织结构及整体业务流程 12方案背景&业务现状 12德恩传动组织结构 12解决方案 12德恩传动产品生产特点 12德恩传动业务类型 13系统组织结构设计股份公司与销售公司的关系设计 14系统组织结构设计股份公司与强力机械的关系设计 15系统组织结构设计股份公司&强力机械与铸造公司的关系设计 17销售公司的采购控制 19生产公司的生产/采购控制 19库存管理组织结构 20方案背景&业务现状 20解决方案 20产成品仓库 20原材料仓库 20半成品仓库 20物品管理 21方案背景&业务现状 21解决方案 21产品编码 21产品资料 21采购件分类 21半成品分类 22产成品分类 22产品统计组 22原材料多供应商管理 22原材料多品牌管理 22计量单位 23批次管理 23技术批次 24最小生产批量 24安全库存 24存货状态 24物品关系 24质量控制 24物品会计代码 25库存业务 26方案背景&业务现状 26解决方案 26库存保管与防护业务 26原材料采购收货管理 27方案背景&业务现状 27解决方案 27采购接收流程 27供应商送货单 27采购收货单打印 27采购收货单审核 28采购预收货 28采购收货检验 28采购订单与收货单的关系 28采购收货多收管理 28采购收货质检状态 28采购收货有以下控制特点 29采购收货财务凭证 29销售公司业务 29销售公司外购收货 29销售公司外购直运收货 30内部公司间交易 30内部公司间交易――采购收货（销售公司地点） 30内部公司间交易――采购收货（股份公司地点） 30原材料采购退货管理 31方案背景&业务现状 31解决方案 31退货与收货的关联 31采购退货 31采购退货申请 31采购退货再收 32采购退货原因 32采购退货审核 32退货的财务处理 32采购退货财务凭证 33销售公司业务 33销售公司外购退货 33内部公司间交易 33内部公司间交易――采购退货（销售公司地点） 33内部公司间交易――采购退货（股份公司地点） 33原材料车间生产领料管理 34方案背景&业务现状 34生产车间管理部门 34生产车间管理 34实施方案 34详细生产计划管理 34生产领料管理 34生产物料追踪单 35生产领料计划—生产工单 35材料代用 35车间退料管理 35生产过程中不良品退货 35生产超领 36生产工单领料状况查询 36产成品销售出库管理 37方案背景&业务现状 37解决方案 37销售出库管理 37销售装运 38销售装运审核 38装运单与销售订单的关系 38装运单与装运计划的关系 38供应商库存管理 38内部公司间交易 39股份公司地点销售给销售公司的销售出库（内部公司交易） 39强力机械地点的销售出库（内部公司交易） 39产成品销售退货管理 40方案背景&业务现状 40解决方案 40销售退货流程 40销售公司的销售退货管理 40退货批次控制 40退货后是否再送 40退货的财务处理 41换货处理 41内部公司间交易 41股份公司地点销售退货给销售公司（内部公司间交易） 41强力机械销售退货给股份公司（内部公司间交易） 42产成品车间生产入库管理 43方案背景&业务现状 43生产车间管理部门 43生产车间管理 43实施方案 43详细生产计划管理 43车间入库管理 43生产产出追踪单 43车间入库暂存？？ 44生产工单结束 44车间（班组）生产效率分析 44产成品物流运输及运费管理 45方案背景&业务现状 45解决方案 45运输费用归属 45运输费用计算原则 45装盘管理 45总重量检查 46运单 46运单发运与接收的关系 46运单回执管理 46物流运输管理 47运费管理 47邮政编码 47客户 48承运人 48产品 48运单 48运费登记单 50供应商发票 50半成品车间生产领料管理 52方案背景&业务现状 52生产车间管理部门 52生产车间管理 52实施方案 52详细生产计划管理 52生产领料管理 52生产物料追踪单 53生产领料计划—生产工单 53材料代用 53车间退料管理 53生产过程中不良品退货 53生产超领 54生产工单领料状况查询 54半成品车间生产入库管理 55方案背景&业务现状 55生产车间管理部门 55生产车间管理 55实施方案 55详细生产计划管理 55车间入库管理 55生产产出追踪单 55车间入库暂存？？ 56生产工单结束 56车间（班组）生产效率分析 56库存其他业务—原材料 57方案背景&业务现状 57解决方案 57质量状态改变 57生产低值易耗的领用管理 57库存其他业务—半成品 58方案背景&业务现状 58解决方案 58质量状态改变 58生产返工管理 58库存其他业务—产成品 59方案背景&业务现状 59解决方案 59质量状态改变 59成品返工管理 59新产品试制生产管理 59库存盘点 60方案背景&业务现状 60解决方案 60盘点制度 60盘点处理方式 60方法二的盘点流程 60报表需求 61报表清单 61单据类型报表 61统计类型报表 61分析类型报表 61遗留问题 62概述成都明格管理软件有限公司（以下简称明格软件）四川德恩传动机械股份有限公司ERP项目实施小组于2013年09月对四川德恩传动机械股份有限公司（以下简称德恩传动）的库存管理业务进行了调研，并经过多次讨论，确定了库存管理业务实施方案，以下是有关此次库存管理实施方案的详细报告。本文档归明格软件和德恩传动共同拥有。文档目的通过在德恩传动的调研，并经过多次讨论，在描述德恩传动现行库存管理主要的业务流程和业务特点的基础上，结合SAGEERPX3系统的功能，制定的系统实施方案。该方案为实施方案第1版。该文档将作为未来德恩传动的ERP系统实施上线及项目验收的标准。如之前的文档与该文档有差异或冲突，以此文档为标准。文档范围此文档是对德恩传动库存管理业务的系统实施方案。背景资料四川德恩传动机械股份有限公司成立于2003年，现已成为中国西部最大的机械传动件生产基地、中国最大的皮带轮制造厂，堪称中国传动行业的领跑者。公司总占地300余亩，现有员工1300余人。旗下现全资拥有三个工厂（四川德恩传动机械股份有限公司、四川眉山强力机械有限公司、四川德恩铸造有限责任公司），六个销售子公司（四川德恩进出口有限公司、上海希普拓机械有限公司、广州希普拓机电设备有限公司、天津希普拓机械有限公司、沈阳希普拓机械有限公司、成都希普拓机械设备有限公司）。公司坐落在著名诗人苏东坡初恋的地方─四川省眉山市青神县，距省会成都市100公里，与宝成─成昆铁路、成绵乐轻轨铁路、成乐高速公路相依，交通便利、通讯发达。公司拥有独立知识产权的专利、专有技术等共34项，并获得“四川省传动件企业技术中心”、“四川省知识产权试点企业”、“四川省典型制造业信息化示范企业”、“中国重型机械协会会员”、“四川省眉山市机械龙头企业”

等荣誉。公司于2002年通过ISO9001质量认证，2009年通过TS16949质量认证。公司生产融铸造锻造、机械加工、热表处理、装配包装为一体，专业生产加工出口欧标、美标、日标、国标的皮带轮、齿轮、同步带轮、联轴器、胀紧套、锥套、轮毂、传动轴、法兰盘、轴承座、箱壳体、支架、电机、马达、减速电机、减速机、齿轮箱、工业皮带、动力传动总成等机械传动零部件。公司“CPT”产品品牌目前已享誉国内外市场，现产品主要销往北美、欧洲、日本、韩国、南非和国内等国家和地区。公司将一如既往地坚持“以人为本、以诚信为原则、以质量求生存、以创新求发展”的理念，不断的在改革中求创新，在创新中求发展。公司将紧紧的把握时代发展脉搏，团结拼搏，志在一流，在世界经济一体化的大潮中铸就我们新的煇煌。实施范围四川德恩传动机械股份有限公司为集团控股型公司，下辖多家分子公司：三个工厂（四川德恩传动机械股份有限公司（简称股份公司）、四川眉山强力机械有限公司（简称强力机械）、四川德恩铸造有限责任公司（简称铸造公司）），六个销售子公司（四川德恩进出口有限公司、上海希普拓机械有限公司、广州希普拓机电设备有限公司、天津希普拓机械有限公司、沈阳希普拓机械有限公司、成都希普拓机械设备有限公司），下属公司主要为德恩传动的产业上下游，与德恩传动有大量的业务来往。本次项目实施的主体公司为四川德恩传动机械股份有限公司（以下简称德恩传动）,同时包括所述的三个工厂及六个销售子公司，这些公司之间，需进行公司间业务管理。根据德恩传动目前的实际状况，结合企业实施软件系统的计划目标，明格软件与德恩传动经协商同意确定四川德恩传动机械股份有限公司ERP系统实施实施范围详细内容如下：集团架构：多公司管理、多地点管理、集团业务管理、集团财务管理、公司间自动交易销售管理：客户管理、销售价格管理、销售合同管理、项目管理、销售报价管理、销售订单管理、销售预留管理、客户信用管理、销售送货管理、销售退货管理、销售发票管理、应收账款管理、销售收款管理、佣金管理、销售查询分析销售物流管理：派车单管理、物流回执管理、运费管理、出口核销管理、物流查询分析CRM--销售过程管理：潜在客户管理、竞争对手管理、项目管理、拜访管理、电话管理、销售过程查询分析CRM—销售售后管理：售后服务合同管理、投诉管理、服务指派管理、服务跟进管理、服务完成报告管理、知识管理采购管理：供应商管理、采购计划管理、物流需求分析（MRP）、请购管理、报价管理、采购价格管理、采购订单管理、采购收货管理、采购退货管理、采购发票管理、应付账款管理、采购付款管理、供应商评审、采购查询分析生产管理：物料清单管理、生产工艺管理、生产计划管理、主生产计划MPS、物流需求计划MRP、产能负荷分析、生产物料追踪管理、生产工序追踪管理、生产入仓追踪管理、工序质量管理、外协管理、在制品管理、生产成本管理—分摊成本、生产成本管理-批次成本、生产查询分析库存管理：物料管理、采购收货管理、采购退货管理、销售出库管理、销售退货管理、生产发料管理、生产退料管理、生产入仓管理、其他出库管理、其他入库管理、安全库存管理、盘点管理、批次管理、库位管理、在制品管理、库存查询分析质量管理：检验标准管理、进料质量检验（IQC）、工序质量管理（PQC）、成品质量管理（FQC）、质量评审、质量分析（QC）设备管理：设备基础资料管理、设备采购管理、固定资产管理、设备保养管理、设备维修管理、备品备件管理、设备负荷管理、设备查询分析应收账款管理：客户管理、销售发票管理、销售收款管理、应收账款帐龄分析应付账款管理：供应商管理、采购发票管理、采购付款管理、应付账款帐龄分析总账管理：科目管理、应收账款管理、应付账款管理、总账管理、月结/年结管理、财务预算、财务报表、财务分析成本管理：标准成本管理、财务成本管理、批次成本管理固定资产管理：固定资产卡片、固定资产折旧、固定资产拆分、固定资产销售、固定资产报废、固定资产重估、固定资产查询分析工商银行银企互联接口：工商银行银企互联接口、通用付款、企业财务室（费用报销）、电子工资单、人民币资金归集下拨、财务信息查询、电子对账单人力资源管理：人事档案管理、计件工资管理、销售佣金管理、工资登记管理、工资发放（工商银行银企互联）系统实施方案的设计系统实施方案的设计依据本方案的设计依据是：德恩传动的业务特点和管理需求；SAGEERPX3库存管理的功能。系统实施方案的设计原则确保系统的设计是先进的。满足德恩传动的流程现状，并充分考虑德恩传动未来业务的发展。确保系统设计的流程在实际业务中是可行的，并充分考虑到系统的可操作性、业务处理的正确性和可靠性、经营管理的连续性。确保设计的流程在SAGEERPX3系统上是可行的。即要考虑到SAGEERPX3系统功能实现的可行性。确保系统的安全性和高效率。确保系统内部运行的安全，确保系统高效运行。参考文档本文档的写作基于以下文档：DECD-MD销售管理（销售管理实施方案）DECD-MD采购管理（采购管理实施方案）DECD-MD生产管理（生产管理实施方案）DECD-MD库存管理（库存管理实施方案）DECD-MD质量管理（质量管理实施方案）DECD-MD设备管理（设备管理实施方案）DECD-MD应收应付管理（应收应付管理实施方案）DECD-MD财务管理（财务管理实施方案）主要内容此文档将在对德恩传动库存管理的主要业务进行描述的基础上，结合SAGEERPX3系统功能，给出德恩传动的ERP实施方案。主要内容包括：德恩传动组织结构及整体业务流程库存管理组织结构物品管理库存业务原材料采购收货管理原材料采购退货管理原材料车间生产领用管理产成品销售出库管理产成品销售退货管理产成品车间生产入库管理半成品车间生产领用管理半成品车间生产入库管理库存其他业务原材料库存其他业务半成品库存其他业务产成品库存盘点报表需求德恩传动组织结构及整体业务流程方案背景&业务现状德恩传动组织结构德恩传动的基本组织结构形式及需求为：生产公司、销售公司为本次ERP实施的核心。只有生产公司从事生产业务，包括：四川德恩传动机械股份有限公司（简称股份公司）、四川眉山强力机械有限公司（简称强力机械）、四川德恩铸造有限责任公司（简称铸造公司）。销售公司包括六个销售子公司：四川德恩进出口有限公司、上海希普拓机械有限公司、广州希普拓机电设备有限公司、天津希普拓机械有限公司、沈阳希普拓机械有限公司、成都希普拓机械设备有限公司。生产公司中，股份公司为主体公司，强力机械和铸造公司不直接销售，而是先行销售给股份公司，再由股份公司销售给销售公司或直接销售给最终客户。销售公司不从事生产业务，原则上销售公司所有销售的产品，均采购于股份公司，但销售公司也是会进行部分产品的直接外购。股份公司和销售公司之间的交易，主要是针对成品。即销售公司与股份公司采购成品，股份公司销售给销售公司成品。生产公司的业务包括：销售、采购、生产、库存、质量、应收应付、总账财务、生产成本等。销售公司的业务包括：销售、采购、库存、质量、应收应付、总账财务等。解决方案德恩传动产品生产特点在德恩传动，其生产标准业务流程是：（以铸件为例）原材料铁水坯件半成品机加半成品成品当然每一半成品的生产，还需要多道生产工序。其中“坯件半成品机加半成品成品”的生产过程，由股份公司和强力机械完成生产，股份公司和强力机械，原则上是按照产品种类进行分类生产的，但在某些情况下，如某公司生产产能紧张时，部分产品也是可以由其它公司生产的。其中“原材料铁水坯件半成品”的过程，如果为铸坯，则由铸造公司生产；如果为钢坯，则由股份公司&强力机械自行生产。经与德恩传动相关部门讨论，德恩传动的半成品生产，原则上均是根据主产品（产成品）生产工单的需求，组织生产的，其生产计划的原理是：产成品生产工单：根据销售订单按单生产。机加半成品生产工单：产成品的生产工单需要多少机加半成品，就生产多少机加半成品，即得到机加半成品的生产工单。坯件半成品生产工单：机加半成品的生产工单需要多少坯件半成品，就生产多少坯件半成品，即得到坯件半成品的生产工单。铁水生产工单：而对于铁水的生产，是采取合并生产，即看当天所有的坯件生产工单，需要多少铁水，按天合并产生铁水的生产工单。生产的铁水，在当天原则上均需要浇铸使用完。从上述的生产计划排程管理逻辑来看，可以认为从“铁水坯件半成品机加半成品成品”这个过程，均是按单生产，德恩传动要求包括产成品到各项半成品的生产工单之间，可以对应，形成关联。针对该需求，结合SAGEERPX3系统，参考SAGE其它客户的二次开发，系统提供了“子工单”计划功能，可以实现按照产成品生产工单（主生产工单），依据物料清单的层级，自动产生各项半成品组件的生产工单（子工单）的功能，将主生产工单及其下属的子生产工单，形成生产工单组，就可以很方便的按照生产工单组进行分析查询了。同时在德恩传动，部分的半成品，可能还是会有部分自由库存，这时候，就要求在子工单生成时，系统还可以同时分析自由库存，如果有库存，则应该可以暂时中止子其下游子工单的产生，待生产计划人员判断是否选用后，再行产生。即如果库存合适，则直接使用库存，不再产生下级的生产工单了；如果部分合适，则只产生不足部分的下游半成品的生产工单。当然，对于铁水的生产工单，如前所述，需采取合并生产，可以由系统根据坯件的生产计划，进行汇总合并，作为生产参考，再考虑其他生产相关环节后，直接按天录入铁水的生产工单。德恩传动业务类型根据德恩传动的组织结构特点，经过与德恩传动相关部门讨论，结合X3系统功能，确定了在X3系统中的解决方案，包括以下业务类型：销售公司接单，直接外购产品，与生产公司无关。销售公司接单，与股份公司采购，股份公司生产，其中股份公司生产所需的坯件，在铸造公司生产。销售公司接单，与股份公司采购，股份公司生产，其中股份公司生产所需的坯件，在股份公司自行生产。销售公司接单，与股份公司采购，股份公司不生产，与强力机械采购，强力机械生产，其中强力机械生产所需的坯件，在铸造公司生产。销售公司接单，与股份公司采购，股份公司不生产，与强力机械采购，强力机械生产，其中强力机械生产所需的坯件，在强力机械自行生产。股份公司直接接单，后续的生产流程，与前述一致，包括自行全部生产、坯件由铸造公司生产，也包括采购自强力机械。综上所述，可以将德恩传动的业务，除标准的单一公司业务外，公司间的业务，可以分解为以下环节：销售公司与股份公司之间的业务关系。股份公司与强力机械之间的业务关系。股份公司&强力机械与铸造公司之间的业务工序。系统组织结构设计股份公司与销售公司的关系设计德恩传动的股份公司和销售公司的组织结构和业务流程存在以下需求特点：股份公司生产/采购成品，销售公司与股份公司采购成品股份公司和销售公司均为独立的法人机构；生产均在股份公司，生产完成产成品库存在股份公司；在德恩传动现有的业务中，销售公司会设置库存；后续建议可以将销售公司的库存，作为股份公司的异地仓库，销售公司尽可能采取零库存形式进行管理。即销售公司需要销售出库时，才到股份公司要货；股份公司销售出库给销售公司，销售公司进行采购收货。该环节为公司间交易。结合SAGEERPX3系统功能，确定在X3系统中采取以下的解决方案：在ERP系统一个帐套中搭建股份公司和销售公司两种类型的公司，该两公司之间进行公司间自动交易设置；股份公司均包括完整的销售、采购、生产、质量、库存、财务功能；销售公司不包括生产功能；股份公司与销售公司之间的业务处理流程是：业务及物流管理流程。销售公司：销售订单（客户为正常客户）销售公司：采购订单（供应商为股份公司）股份公司：销售订单（客户为销售公司）股份公司：生产工单（或采购订单）股份公司：销售出库（客户为销售公司）销售公司：采购入库（供应商为股份公司）销售公司：销售出库（客户为办正常客户）。发票管理流程：股份公司：销售发票（客户为销售公司）销售公司：采购发票（供应商为股份公司）。退货管理流程。销售公司：采购退货（供应商为股份公司）股份公司：销售退货（客户为销售公司）；SAGEERPX3系统有特有的公司间业务处理功能，可以实现股份公司与销售公司之间的业务自动处理，同时支持该两种混合的复杂业务模式。将股份公司与销售公司之间设置为内部公司。其业务逻辑关系为：序号来源公司凭证目的公司对应凭证1销售公司采购订单股份公司销售订单2股份公司销售送货销售公司采购收货3股份公司销售发票销售公司采购发票4销售公司采购退货股份公司销售退货说明：即在销售公司地点，开立采购订单，供应商为股份公司；则系统会自动在股份公司地点，产生一张销售订单，该销售订单的客户为销售公司，股份公司只需要确认该销售订单即可。两张单是互相匹配并受到约束的。其他单据间的原理一样。系统设置为：通过产品基础资料设置，可以设置其在销售公司为收货的自动采购类型；这样就可以通过销售公司的销售订单，自动产生销售公司对股份公司为供应商的成品采购订单；系统会同时在股份公司，产生股份公司对销售公司为客户的成品销售订单；同时在产品基础资料中设置，在股份公司其为自动生产工单/自动采购订单；这样就可以通过股份公司的销售订单，自动产生股份公司的生产工单/采购订单，进入生产/采购环节。系统组织结构设计股份公司与强力机械的关系设计德恩传动的股份公司和强力机械的组织结构和业务流程存在以下需求特点：强力机械不自行接单，其所有的销售订单，均来源于股份公司；股份公司的销售订单有两个来源：来源于销售公司，来源于自身接单；股份公司接到销售订单后，按照提前设置的产品类型，确定是自行生产，还是由强力机械生产，如果是强力机械生产，则股份公司根据销售订单，组织采购，与强力机械进行采购，强力机械据此组织生产；结合SAGEERPX3系统功能，确定在X3系统中采取以下的解决方案：如前所述，已经搭建了股份公司，同时需要将强力机械设置为独立的地点，均包括完整的销售、采购、生产、库存、质量、财务功能；股份公司和强力机械地点之间进行公司间自动交易设置；股份公司与强力机械之间的业务处理流程是：业务及物流管理流程。股份公司：销售订单（客户为销售公司或正常客户）股份公司：采购订单（供应商为强力机械）强力机械：销售订单（客户为股份公司）强力机械：生产工单强力机械：销售出库（客户为股份公司）股份公司：采购入库（供应商为强力机械）强力机械：销售出库（客户为销售公司或正常客户）。发票管理流程：强力机械：销售发票（客户为股份公司）股份公司：采购发票（供应商为强力机械）。退货管理流程。股份公司：采购退货（供应商为强力机械）销强力机械：销售退货（客户为股份公司）；SAGEERPX3系统有特有的公司间业务处理功能，可以实现销售公司与办事处之间的业务自动处理。将销售公司与办事处之间设置为内部公司。其业务逻辑关系为：序号来源公司凭证目的公司对应凭证1股份公司采购订单强力机械销售订单2强力机械销售送货股份公司采购收货3强力机械销售发票股份公司采购发票4股份公司采购退货强力机械销售退货说明：即在强力机械地点，开立采购订单，供应商为股份公司；则系统会自动在股份公司地点，产生一张销售订单，该销售订单的客户为强力机械，股份公司只需要确认该销售订单即可。两张单是互相匹配并受到约束的。其他单据间的原理一样。系统设置为：通过产品基础资料设置，可以设置其在股份公司为收货的自动采购类型；这样就可以通过股份公司的销售订单，自动产生股份公司对强力机械为供应商的成品采购订单；系统会同时在强力机械，产生强力机械对股份公司为客户的成品销售订单；同时在产品基础资料中设置，在强力机械其为自动生产工单；这样就可以通过强力机械的销售订单，自动产生强力机械的生产工单，进入生产。系统组织结构设计股份公司&强力机械与铸造公司的关系设计德恩传动的股份公司&强力机械和铸造公司的组织结构和业务流程存在以下需求特点：铸造公司生产股份公司&强力机械生产所需的部分坯件半成品；现所有的铸坯，均由铸造公司生产；如果是钢坯，则可以由股份公司&强力机械自行生产；铸造公司不自行接单，其所有的销售订单，均来源于股份公司&强力机械的铸坯需求；股份公司&强力机械的生产工单中，如果需要铸造公司生产的铸坯半成品，则需与铸造公司进行采购，不自行生产。结合SAGEERPX3系统功能，确定在X3系统中采取以下的解决方案：如前所述，已经搭建了股份公司、强力机械，同时需要将铸造公司设置为独立的地点，均包括完整的销售、采购、生产、库存、质量、财务功能；股份公司&强力机械和铸造公司地点之间进行公司间自动交易设置；股份公司&强力机械与铸造公司之间的业务处理流程是：业务及物流管理流程。股份公司&强力机械：生产工单（组件需要铸坯半成品）股份公司&强力机械：采购订单（供应商为铸造公司）铸造公司：销售订单（客户为股份公司&强力机械）铸造公司：生产工单铸造公司：销售出库（客户为股份公司&强力机械）股份公司&强力机械：采购入库（供应商为铸造公司）。发票管理流程：铸造公司：销售发票（客户为股份公司&强力机械）股份公司&强力机械：采购发票（供应商为铸造公司）。退货管理流程。股份公司&强力机械：采购退货（供应商为铸造公司）铸造公司：销售退货（客户为股份公司&强力机械）；SAGEERPX3系统有特有的公司间业务处理功能，可以实现销售公司与办事处之间的业务自动处理。将销售公司与办事处之间设置为内部公司。其业务逻辑关系为：序号来源公司凭证目的公司对应凭证1股份公司&强力机械采购订单铸造公司销售订单2铸造公司销售送货股份公司&强力机械采购收货3铸造公司销售发票股份公司&强力机械采购发票4股份公司&强力机械采购退货铸造公司销售退货说明：即在股份公司&强力机械地点，开立采购订单，供应商为铸造公司；则系统会自动在铸造公司地点，产生一张销售订单，该销售订单的客户为股份公司&强力机械，铸造公司只需要确认该销售订单即可。两张单是互相匹配并受到约束的。其他单据间的原理一样。上述流程为标准的公司间业务流程。但考虑到公司间业务逻辑复杂，而德恩传动的大部分成品，均是需要铸坯半成品，工作量大。考虑是否可以从以下思路，简化操作流程：考虑是否可以不需要产生股份公司&强力机械与铸造公司之间的采购订单，而是可以直接以股份公司&强力机械的产成品生产工单，根据“子工单”模式，直接产生铸造公司的铸坯生产工单。这样子操作，就可以简化股份公司&强力机械：采购订单铸造公司：销售订单铸造公司：生产工单的这个步骤，直接得到铸造公司的生产工单。结合SAGEERPX3系统的功能原理，考虑通过部分的二次开发，可以实现上述的需求，其操作流程是：产生了股份公司&强力机械的产成品生产工单。利用系统的“子工单”功能，在此基础上进行二次开发，使其可以直接跨公司产生铸造公司的铸坯生产工单（子工单）；这样就可以简化股份公司&强力机械的采购订单和铸造公司的销售订单的两张单据。而铸坯生产工单，生产完成后，其铸坯半成品，可以通过公司间转库来予以实现，而不需通过铸造公司的销售出库和股份公司&强力机械的采购入库进行操作。其公司间的发票，则可以通过公司间转库，关联产生。这样股份公司&强力机械与铸造公司之间的业务处理流程是：业务及物流管理流程。股份公司&强力机械：生产工单（组件需要铸坯半成品）铸造公司：生产工单铸造公司：公司间转库出库股份公司&强力机械：公司间转库入库。发票管理流程：铸造公司：销售发票（客户为股份公司&强力机械）股份公司&强力机械：采购发票（供应商为铸造公司）。销售公司的采购控制销售公司不生产产品，其销售所需的产品，均采取采购方式得到。其采购有两种类型：与股份公司采购（内部公司间采购）、与正常供应商采购（外部采购）。针对具体的产品，原则上会提前区分是外部采购，还是内部公司间采购。但在实际业务过程中，与内部公司间采购的产品，也可能偶然进行外部采购。所以在销售公司的销售订单中，需要按照产品行登记供应商，其默认值为基础资料中设置的产品采购默认供应商，但允许修改。系统将按照销售订单行中的供应商，产生相应的采购订单。一个销售订单，允许不同的产品有不同的供应商，如果是这样，就可以产生多张采购订单。但一个销售订单产品行，只可以产生在一张采购订单中，如果一定要拆分，则先行在销售订单中拆分为多行。生产公司的生产/采购控制生产公司和强力机械都生产产品，针对具体的产品，原则上会提前区分是哪家公司生产。但在实际业务过程中，两者有时候也可以重叠。所以在生产公司的销售订单中，需要根据产品的基础资料，确定其是自行生产（产生本地点的生产工单），还是采购（产生针对强力机械的采购订单），但允许修改，系统将根据该设置，产生相应的生产工单/采购订单。一个销售订单，允许不同的产品有不同的模式，即部分产品是自己生产，部分产品是与强力机械采购。库存管理组织结构方案背景&业务现状德恩传动现在由独立的仓库部门，负责原材料、产成品的库存管理，生产半成品的管理由生产部门负责管理。解决方案为了方便库存管理，同时结合SAGEERPX3系统要求，经过讨论分析，初步确定需要对德恩传动的仓库进行分类管理。确定德恩传动库存结构中存在以下仓库：产成品仓库德恩传动包括三家生产公司和六家销售公司，每一个生产公司内均有多个产成品仓库，每一个销售公司均需设置产成品仓库。现无库位（区域）控制。针对股份公司还处在两种类型的仓库：在销售公司的异地仓库。现阶段属于销售公司的库存，后续计划将调整为股份公司的异地仓库。在采取供应商库存管理的客户的异地仓库。部分客户，如云内，采取供应商库存管理，工厂发运给客户的不作为销售，只有其实际生产使用才作为销售实现，这样就需要设置在客户的异地仓库。原材料仓库德恩传动原料库分为多个原材料仓库，且按照不同的产品类型，区分不同的仓库管理人员及区域。现无库位（区域）控制。半成品仓库德恩传动半成品包括机加半成品、坯件半成品、铁水半成品等。均需要设置仓库。物品管理方案背景&业务现状目前德恩传动未建立严格规范的物品部门管理流程，在本次项目实施中需要协助德恩传动建立。解决方案产品编码德恩传动现有产品编码规则，但经深入了解，并与德恩传动相关部门讨论，认为其编码原则存在不足，在本次ERP实施同时，已经有重新讨论建立产品编码原则。详细的产品编码原则，请参考专文描述。产品资料对产品资料及产品－地点资料进行设定。产品资料包括：主资料：产品编码、产品种类、产品说明、产品简称、统计组别等资料；控制资料：存货管理、管理模式、批次管理、质量管理等资料；计量单位：可以设置库存单位、重量单位、销售单位、采购单位等多单位；总帐会计：会计代码、税务级别等资料；销售资料：基本价格、理论价格、直运订单等资料；供应商：设置供应商资料。产品――地点资料，是针对不同地点，可以设置该产品的一些不同参数。控制资料：库位设置――设置默认库位；计划：再订模式、再订政策、建议类型、安全库存、经济订单数量等资料。采购件分类采购件主要分为生产材料（原材料）、设备、备品备件、低值等。允许添加、修改采购件的类别，以及调整每种采购件所属的类别。1．生产材料（原材料）生产材料主要包括：生铁、钢棒、包装材料等。2.设备设备是指生产用相关设备。关于设备的采购，详细请参考设备管理的专门文档的描述。3.备品备件备品备件是指设备维修过程中的需要使用的零部件。7.低值低值包括生产辅料、办公用品、劳保用品等半成品分类德恩传动半成品包括机加半成品、坯件半成品、铁水半成品。产成品分类德恩传动的销售产成品主要是成品及模具。产品统计组利用产品统计组可以实现产品分类，以作为统计分析的基础。系统标准可以建立5个产品统计组（可以自定义增加），这些产品统计组之间可以是独立的，也可以存在包含与被包含关系。原材料多供应商管理在德恩传动，同一原材料，一般都会提前确定合格供应商。在系统中，可以针对产品，设置多供应商，也可以设置不同的供应商有不同的采购单位，即使是相同的采购单位，也允许不同的供应商，设置不同的采购单与库存单位的比例。假如某产品的库存单位为KG，但是A供应商1桶为50KG，B供应商1一桶为40KG，系统就可以进行设置，当在采购订单中，选择A供应商时，选择桶为采购单位，系统会自动抓取该1桶为50KG；选择B供应商时，选择桶为采购单位，系统会自动抓取该1桶为40KG，这样子当然采购的单价，肯定是以采购单位定价。在库存出库中，均是以库存单位KG为单位。这样在开立采购订单时，系统可以提醒该供应商是否为该产品的预设供应商。系统也是允许针对非预设供应商进行采购，系统在登记采购订单时就会予以提醒。原材料多品牌管理在德恩传动，存在一个原材料，有多种品牌的情况。不同的品牌，其管理存在不同的要求：采购环节。采购价格可能会不同，采购订单需要明确指明。库存环节。库存管理中，需要予以区别。生产环节。生产中，某些产品或者某些生产工单，需要予以区别。针对上述要求，在系统中，可以利用批次，结合部分二次开发进行管理。在原材料产品中，设置其进行批次管理。制定批次规则，不同的供应商，设置为不同的批次。在采购价格设置中，需要可以按照供应商—产品—品牌（批次）设置价格。在采购订单中，要求录入产品编码后，需同时录入指定品牌（批次），系统就可以自动抓取相应的品牌价格。在采购收货时，如果进行了品牌（批次）管理的产品，其入库的实际批次，必须等于采购订单所注明的批次（默认，且不可修改）。在库存中，就可以随时查询各品牌（批次）的库存状况。在物料清单中，如果该产品的物料清单有品牌要求，可以设置其组件的固定批次。如果不设置，则说明其什么品牌都是可以的。在生产工单的生产发料，则系统会对生产发料的批次予以控制。计量单位采购件的计量单位主要是个、米、公斤等。同时在采购时某些产品还需要有明确的采购批量，即包装数，该部分在实际采购作业时是需要考虑的。计量单位可以根据德恩传动的功能需要，进行维护。可以针对某个产品，设置多计量单位，如库存单位、采购单位、销售单位、统计单位等多个单位，这些单位与库存单位之间的比例，可以根据产品进行设置。批次管理在德恩传动，部分产品需要进行批次管理。批次管理分为以下几个情况：不进行批次管理。按照供应商进行批次管理，即一个供应商店产品作为一个批次。严格批次管理，即实物上一个批次就作为系统管理的一个批次。针对不同类型的产品，建立不同的批次管理方案。针对成品，考虑到存在不同的客户，其要求在产品中有不同的打字，其在实物上实际上是存在差别的。所以考虑其需要进行批次管理，以不同的客户，设置不同的主批次。针对半成品，考虑到需要进行按单管理，在实物管理中，也是需要按照是产成品的主生产工单进行区分的。所以考虑其需要进行批次管理，以不同的主生产工单，设置不同的主批次。针对铁水半成品，因是按天根据铸坯的生产需求，合并生产，结合其生产特点，可以考虑其需要进行批次管理，以不同的炉，设置不同的主批次。针对原材料，原则上不需要进行批次管理。但针对有多品牌的情况，则可以考虑其需要进行批次管理，以不同的品牌，设置不同的主批次。后续在基础资料准备阶段需要明确哪些产品需要批次及子批次管理。系统也是允许在后续，随时对产品是否进行批次管理进行调整。在进行批次控制参数变更时，需先将该产品库存清零，修改参数，再调整产生库存。技术批次技术批次即每次采购的时候，需要采购该数量的整数倍，一般来说即该原材料的包装数。在产品－地点中设置。现德恩传动无明确的技术批次资料及管理，但部分产品实际存在。暂不需要，后续可能需要进行该方面的管理。最小生产批量在实际业务中，某些成品生产时，存在最小生产批量。在系统的工艺路线中设置。安全库存按单采购且交货期不太长的物品一般不需要设定安全库存；但是对于部分通用性比较强，消耗稳定的材料需要设定安全库存，并按照安全库存组织采购；安全库存即为定购点，低于安全库存就需要安排采购。在ERP系统中需要明确不同物品的安全库存量。在产品－地点中设置。存货状态为了准确表示库存的存货状态，德恩传动需要设置多种的存货状态，允许在后续进行修改调整：A状态－可接收：A1-合格，A2-让步接收，A3-紧急放行（未检验）、A4--现场挑选使用；Q状态－质检中：Q1－收货待检，Q2－到期待检，Q3－强制待检，Q4－退货待检；R状态－拒收：R1－不合格，R2－废品，R3－不合格待挑选、R4—原酒检验降级，R5－检验报废。物品关系德恩传动的物品编码和供应商的物品编码要求建立关联关系。德恩传动的物品编码和客户的物品编码要求建立关联关系。质量控制德恩传动的原材料需要进行质量控制检查。物品会计代码会计代码主要是为了关联财务资料，根据德恩传动财务管理要求，需要设定会计代码分类。库存业务方案背景&业务现状德恩传动现有库存业务包括：入库：包括原物料――采购入库；半成品――车间生产入库；产成品――客户退货、车间完工入库、其他入库等。出库：包括原物料――车间领料、采购退货；半成品――车间领用；产成品――销售出仓、其他出库等。其他库存交易：包括质量状态改变、过期状态改变、库位转移。解决方案结合德恩传动管理实际与SAGEERPX3系统特点，确定以下部分为系统需要支持的库存交易：原物料库存交易：原物料采购收货、原物料采购退货、原物料生产消耗、盘盈盘亏等；半成品库存交易：半成品生产入仓、半成品生产消耗、盘盈盘亏等；产成品库存交易：产成品生产入仓、产成品销售送货、产成品销售退货、盘盈盘亏等；以下将详细讨论相关业务。库存保管与防护业务为了保证库存物资的有效性，库管员需要定期对库存物料进行维护保养，以便及时发现报废物料。原材料采购收货管理方案背景&业务现状采购接收是指采购部门开立采购订单给相应供应商后，供应商交货，由仓库部门安排收货的过程。解决方案采购接收流程采购接收业务是指根据采购订单要求，进行采购物料的入库作业。通过与相关部门的讨论，达成ERP系统实施流程：采购人员开立订单，在SAGEERPX3系统中录入采购订单；授权仓库人员，可以查看相应的采购订单，了解采购订单的预计收货日期；仓库根据采购订单进行收货，在系统中录入采购收货单（实际上是预收货），并打印预收货单，签字后，作为未来供应商发票的原始单据；一式三联（留底、供应商、财务），供应商联如果不能给到供应商，则给采购部门；系统自动根据产品提前设定的质检特性――是否需要质量检查――判定是否产生质量控制申请单；质量部门进行质量检查，判定是否合格（详细的检验过程，参考质量管理文档）；仓库管理员对检验合格的货物盘点数量，接收入库；如不合格，进行退货处理；完成采购收货流程。供应商送货单供应商送货时，原则上都是会提供其自身格式的送货单；但在送货单中，现阶段，供应商提供的一般都是其自身的产品编码和产品名称。这样子对于我们的仓库人员，不是很好识别。建议后续可以要求供应商在提供送货单时，必须提供以下内容：供应商编码、供应商名称、采购订单号码、产品编码（德恩传动的产品编码）。这些信息，可以要求采购员在系统中开立采购订单后，将采购订单以电子档或传真形式，发送给供应商。这样仓库人员的入库就可以很简单了。采购收货单打印德恩传动的仓库分布在多个厂区，有一定的距离，现是仓库打印好采购收货单后，由采购人员定期倒仓库去拿，很耗时，且在收到采购发票后匹配打印的采购收货单，也是很耗时。经与德恩传动相关部门讨论，在使用ERP系统后，可以考虑对采购收货单的打印采取以下的方法：仓库人员，不需要打印采购收货单给采购；仓库人员将其收货签章授权给采购员；采购员在收到供应商发票后，直接在系统中登记采购发票，并勾稽系统的采购收货单；直接由采购员打印采购收货单，并以仓库人员授权的收货签章盖章，形成正式采购收货单。采购收货单审核德恩传动现系统是需要对采购收货单进行审核操作的。在后续新的ERP系统中，是否还需要审核，需再讨论。采购预收货在德恩传动，现阶段收货时如果发现不合格，就不进行实际入库操作，直接要求供应商将货物拉回，在账务中是没有体现该过程的。在使用ERP系统后，为体现供应商的质量情况，要求先行进行预收货的操作，系统可以根据系统基础资料提前设置的质量检验属性，自动产生质量控制申请单。采购收货检验在德恩传动，现阶段质量检验管理，还未纳入系统管理，本次项目实施，需要将其纳入管理。并不是所有的产品，收货后都是需要检验的，可以在产品基础资料中予以设置，其是否需要进行收货质量检验。如果该采购产品设置了需进行收货质量检验，则进行收货操作时，收货的产品的质量状态为待检Q状态，属于不可用状态，只有检验后才才调整为可用或拒绝状态。如果是该采购产品设置了不需要进行收货质量检验，则系统的收货登记即为入仓登记，直接登记入仓的质量状态。采购订单与收货单的关系采购收货必须按照采购订单来收货，不允许无采购订单收货，即使发生紧急采购，也要求采购人员先补单，才可以入库，保证订单与收货保持一致。采购订单与收货单需要多对多，即一张采购订单可能多次收货，一张收货单也是可以收取同一个供应商的多张采购订单的货品；在收货时选择采购订单时能把采购订单的相关信息自动带过来。采购收货多收管理原则上要求采购收货数量与采购订单数量一致，但是对于部分产品，供应商的送货数量可能会大于采购订单的数量。经与德恩传动讨论，确定在仓库环节，不允许超额收货；如果是供应商的送货数量，大于采购订单的数量，则需及时通知采购人员，增加原采购订单数量，或新开采购订单，保证收货数量，不大于采购订单数量。采购收货质检状态采购收货后并进行质量检验后，可能存在以下质量状态：A状态－可接收：A1-合格，A2-让步接收，A3-紧急放行（未检验）、A4--现场挑选使用；R状态－拒收：R1－不合格待退货，R2短缺待退货、R3不合格待报废、R4使用前挑选。如果是让步接收，要求进行质量评审登记。采购收货有以下控制特点采购接收路径分为两种：需要检验：接收――检验――入库；免验：接收――直接入库。如果收货数量与采购订单一致或多收，系统将自动对采购订单进行关闭；正常不会发生少收现象，一般都要求客户再补货，但系统不控制；如果发生少收，采购订单不会自动关闭，必须要求采购员对相应采购订单进行手工关闭处理。采购收货财务凭证经与德恩传动讨论，确定在德恩传动，原材料采取档次月加权平均成本的计算方法，针对采购收货，每月产生一张总账收货凭证。借原材料贷应付暂估销售公司业务销售公司外购收货销售公司的外购收货的流程，与股份公司的采购收货，基本上一致。但销售公司的采购收货，其收货数量与采购订单的数量之间的关系，可能会不一致。在销售公司，其管理需求是：销售公司是按单采购，根据销售订单，扣减可用库存后产生采购订单；如果该客户可以接收溢短装，则要求在销售订单中进行登记；将该溢短装比例信息，传递到采购订单中；采购收货时，必须按照溢短装比例组织收货，多收/少收数量不允许超过规定的溢短装比例；要求在实际销售出库时，如果实际采购收货有溢短装，则要求在销售出库时，同步予以销售出库；进出口公司的外销产品的外购，不需要进行质量检验，直接入库。针对上述需求，部分功能需结合二次开发实现。在销售订单产品行中增加字段，登记溢短装比例；在采购订单产品行中增加字段，记录溢短装比例；如果自动产生采购订单，需要将销售订单产品行的溢短装比例字段信息，传递到相应的采购订单产品行中；在采购收货时，需要根据溢短装比例，进行控制；（实际上是只能根据溢装比例控制）系统会将不超过销售订单行数量的采购入库，自动分配到销售订单行中；在销售出库时，如果其对应的采购订单行发生了溢装（多收），系统可以提醒，原则上要求将采购收货的所有数量，均予以销售出库。销售公司外购直运收货进出口公司外销的产品，如果是属于外购件，大部分一般会要求供应商直接运送到客户销售订单指定的外贸仓库。业务人员在知道货物入仓后，将需及时在系统中补录采购入库单、销售出库单。内部公司间交易内部公司间交易――采购收货（销售公司地点）销售公司的采购入库管理流程为：股份公司地点在股份公司地点，根据销售订单（客户为销售公司），开立销售装运出库单。销售公司地点在销售公司地点，开立采购收货单，选择对应的股份公司的销售装运出库单，系统自动关联到相应的销售公司的采购订单。公司间内部采购收货，不需要进行质量检验。内部公司间交易――采购收货（股份公司地点）股份公司的采购入库管理流程为：强力机械地点在强力机械地点，根据销售订单（客户为股份公司），开立销售装运出库单。股份公司地点在股份公司地点，开立采购收货单，选择对应的强力机械的销售装运出库单，系统自动关联到相应的股份公司的采购订单。公司间内部采购收货，不需要进行质量检验。原材料采购退货管理方案背景&业务现状德恩传动的退货可能会在两种情况下发生：收货后质量检验，检验不合格，需要退货；正常收货后，在使用中，发现不合格，再退货。对于第一种情况，如前所述，现在是直接退货，在库存账上不作体现，但是为了管理的方便，需要在ERP中体现入库、检验不合格、退货的完整过程。对于第二种情况，则需要首先由车间退还给仓库，再由仓库安排退货给供应商。解决方案退货与收货的关联在德恩传动，退货的时候是可以明确到相应的收货单的，两者可以建立关联。其退货时的价格就参考相应收货单的价格。采购退货采购――退货――供应商退货对需要退货的产品进行退货处理，对于经过质量检查不合格的原材料可以进行退货处理，合格品也允许直接退货；但对于没有经过质量检查直接收货的原材料则允许进行合格品退货处理，同时要求该批次未被使用，即有足够库存，其主要内容包括：主资料：退货单编号、退货日期、供应商、授权号等资料；产品资料：产品编码、收货单编号、退货原因、退货数量、是否再送货（复原）、是否开立贷项发票（期望的贷项通知单）等资料。说明：可以选择“退货理由”列表的退货原因，选择后系统将可以提供退货原因分析报表。退货时可以在“复原”参数中选择“不再收”、“再收”等选项：不再收：表示该采购订单不再增加；再收：表示为再收货，该订单余量增加；在退货产品参数中，“期望的贷项通知单”需要进行控制调整，其“是”代表可以通过开立贷项通知单关联退货单，否则，不可以开立关联的贷项通知单，直接在总账中开立贷项凭证（即红字发票）。采购退货申请退货申请由采购统一提出，仓库部门执行，仓库部门审核退货申请，系统减少库存。采购退货再收如前所述，在进行采购退货申请时，可以选择是否进行再收。如果选择再收，不需要重新再建立采购订单，系统会自动将该退货单匹配的采购收货单对应的采购订单增加其未收货的数量（=采购订单数量-采购收货数量+采购退货数量），如果是该采购订单已经关闭，则系统可以自动将该采购订单再行打开。采购退货原因在登记采购退货单时，需要确定退货原因。现阶段德恩传动的退货原因，包括供应商原因、采购错误、请购错误等。系统可以根据该退货原因进行退货的统计分析。采购退货审核采购――退货――退货采购――退货――退货审核退货审核后，系统的库存减少。对退货单进行审核，该部分为批量审核，也可以直接在退货单界面进行审核。审核完成的退货单不允许修改、删除等操作。退货的财务处理退货的财务处理分为以下情况：情况一：退货的时候，供应商的发票还没有开立；情况二：退货的时候，供应商发票已经开立，需要再送货。情况三：退货的时候，供应商发票已经开立，且不再送货。经与德恩传动讨论，针对上述情况，确定采取以下的管理方式：情况一：直接冲收货数量，针对原收货单少开发票就可以了情况二：不需要财务进行处理。情况三：情况比较复杂，后续详细描述针对情况三，其处理方法是：在德恩传动，一般供应商不会开立红字发票，而是在下一次采购收货的采购发票中，将采购退货的金额以采购发票产品的价格折扣的形式，予以扣减。需要设置所以退货，均不需要产生贷记凭证。在采购发票中，增加子表，可以选择退货单（可选择多张退货单），系统自动以选择的退货单合计金额，对采购发票产品行，对价格进行价格折扣扣减，即按照采购发票行金额平均分摊，倒算得到产品行单价。退货单，只允许被选择一次。以上需通过二次开发实现采购退货财务凭证经与德恩传动讨论，确定在德恩传动，原材料采取档次月加权平均成本的计算方法，针对采购收货，每月产生一张总账收货凭证。借应付暂估贷原材料??销售公司业务销售公司外购退货销售公司的外购退货的流程，与股份公司的采购收货，基本上一致。？？再讨论内部公司间交易内部公司间交易――采购退货（销售公司地点）销售公司的采购退货管理流程为：销售公司地点在销售公司地点，根据采购收货单（供应商为股份公司），开立采购退货单。股份公司地点在股份公司地点，开立销售退货单，选择对应的销售公司地点的采购退货单，系统自动关联到相应的股份公司的销售订单。实际上在德恩传动，该业务流程很少会发生。内部公司间交易――采购退货（股份公司地点）股份公司的采购退货管理流程为：股份公司地点在股份公司地点，根据采购收货单（供应商为强力机械），开立采购退货单。强力机械地点在强力机械地点，开立销售退货单，选择对应的股份公司地点的采购退货单，系统自动关联到相应的强力机械的销售订单。实际上在德恩传动，该业务流程很少会发生。原材料车间生产领料管理方案背景&业务现状生产车间管理部门现在德恩传动的生产部门为各生产公司的车间。生产车间管理车间负责德恩传动的产品生产，具体职责包括：订立详细生产计划；根据生产计划组织领料；生产作业；车间材料消耗统计；生产产出品入仓；车间计件工资核算；……实施方案在生产领料过程中，不论是对于不同车间的生产领料，还是对于原材料和半成品的领料，其原理是一样的，只是领取的产品不一样，以及其对应的仓库不一样。详细生产计划管理生产计划部门产生生产计划后，还需根据实际状况订立详细的生产计划，细化为生产线的生产任务。生产班组由生产计划部门安排。各生产线&班组按照详细的生产计划，组织安排生产。生产领料管理经过讨论，初步确定在ERP系统中，生产领料的管理要点是：生产计划人员开立生产工单后，系统根据物料清单自动分解，计算该生产工单所需材料（系统已经考虑到物料清单中设置的材料生产损耗），可以直接打印相应的生产工单的领料计划单；生产人员需要生产前，拿领料申请单到仓库申请领料；要求仓库按照生产工单进行限额发料，在进行系统的生产领料追踪时，系统会提示仓库，该生产工单还有哪些未领材料及未领数量；允许多次发料，系统会自动汇总，计算生产工单已领数量、剩余数量；车间领料即认为是针对相应的生产工单的消耗；如果生产需要超领，须由生产部门先行手工提出超领申请单，依照公司管理要求，经过相关部门签字后，在系统的生产工单中增加物料需求，仓库才可根据增加了的生产工单材料需求进行发料。生产物料追踪单是指车间到仓库进行领料，仓库的发料过程，由仓库操作，包括以下资料：主资料：追踪单编号、追踪对应的生产工单、追踪日期等资料；物料资料：物料编号、消耗数量、追踪批次、追踪仓库等资料。说明如下：选择相应生产工单后，系统自动将该工单需要的物料列出；操作者可以选择暂时不追踪某物料，直接在物料行选择“不要跟踪”即可；对需要追踪的物料在物料行选择“手动跟踪”，输入消耗数量及相应追踪批号，可以选择原物料仓库及车间虚拟仓库的库存发料。生产领料计划—生产工单报表开发在德恩传动需要按照生产工单的物料清单组件打印领料申请单。材料代用针对生产材料，存在代用的情况，一般是在考虑呆滞库存消耗，或者采购无法及时到货的情况下，才会考虑代用。代用由生产部门/仓库部门提出。经讨论，对于确认的代用，需要在生产工单中，对生产工单的组件进行代用操作，取消原材料，增加代用材料。同时登记代用原因，以便于统计分析。仓库严格按照生产工单的计划，组织发料。车间退料管理对于生产车间剩余材料，需要进行生产退料操作，系统通过“物料退料计划”功能实现。需要按照生产工单进行退料，填写退料的材料及数量。生产过程中不良品退货虽然对原料，进行了质量检验，但是因为