2023年财务管理制度职责4篇

2023年财务管理制度职责4篇

书目

第1篇财务管理制度岗位职责

第2篇食堂财务管理制度及岗位职责

第3篇酒店财务管理制度岗位职责

第4篇某某酒店财务管理制度及岗位职责

酒店财务管理制度岗位职责

酒店财务管理制度编号:为加强财务管理,适应激烈市场竞争要求,提高企业效益,实现企业上新台阶,依据有关会计法规和本公司实际,特制定如下制度:一、总原则1.司各员工必需尊纪遵守法律从公司整体利益动身,相互协作。2.司各生产经营部门必需相互连接,各负其责。3.须做到钱帐分管,帐物分管,手续齐全。4.手每项业务必需签字,“签字”就是牵制。二、材料选购 制度1.材料库存既保证生产须要,又无积压,选购 费用小。2.每次选购 必先由仓库向选购 部门申请。3.选购 部门依据申请打订单(三份),送财务部审核、经理审批方可向客户联系选购 。4.选购 部门必需保证材料刚好、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。5.材料进入公司以后,仓库必刚好清点数量,质量管理部门验收质量合格后,仓库填制入库单有关人员签字送财务部门,仓管人员刚好登记入帐。6.供应商必需供应请款单、发票、我司订单,经财务部门审核、经理审批,才可付款。三、销售业务制度1.销售业务人员必需具体登记客户资料。2.销售业务人员必需同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。3.客户需增值税发票必需签订正式合同,并留财务部门存档。4.业务人员必需依据客户订单确定生产,如样品需有客户签字办单或订单。5.业务人员给客户价格实惠必需经经理审批,并留财务部门存档。6.业务人员必需负责客户全套服务,包括客户对产品的要求,送还货期,货款追回。7.产品生产完成后马上打送货单。8.发货时必需由发货人在送货单上签字,并由各户签字。四、费用报销制度依99年费用报销的暂行规定五、现金管理制度1.现金管理必需遵循钱帐分管,钱票分管原则,会计管帐票,出纳管钱。2.每项现金收入必需由会计开据票据,出纳收现,并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。3.现金收款票据必需设置多联,客户、会计、出纳、经办人分别一联,以便核对。4.出纳必需确保现金的平安,防止遗失、偷窃。5.出纳必需依据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。6.出纳必需即时登记现金日记帐,核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符,做到日清日结束。7.出纳不得擅自借款给员工,借款必需有总经理批准签字,并不得超过规定限额。8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款,做到帐帐相符、帐实相符。六、成本限制制度1.各生产员工必需有很强的成本意识,不断提高自己的生产技术水平,节约材料,提高速度,保证产品质量。2.会计要同其他部门制定每年每种产品的成本安排,材料耗用定额,费用标准。3.材料入库保管人员马上同生产人员组织验收,清点数量,检查质量,如有数量和质量问题,刚好通知选购 部门和供应商。4.材料入库刚好由保管人员填制验收单,验收单上必需有检查质量人员和保管人员同时签名,一份三联,刚好送财务、选购 部门,以便核对。5.车间生产需材料必需填制领料单,并有生产和仓库部门同时签名,并报财务部门。6.领料单一份三联,财务部、生产部、仓库各一联。7.仓库保管人员必需马上登记材料数量式帐户,月底抽查材料实物与帐存是否相符。8.财务部门必需建立材料数量金额式二级帐限制,修理配件零星物料建立金额式二级帐限制,修理配件零星物料仓库可以以表代帐,月底必需同仓库帐核对相符。9.生产员工按定额用料,超过定额必需查明缘由,属于主观因素,责任人必需担当责任;属客观素调整定额。10.生产员工必需完成规定工作量才算加班,计加班工资,未完成规定工作量加班,不计加班工资。11.员工必需有产品质量意识,由于主观因素,使产品质量未能达客户要求,造成损失,由员工担当责任。12.生产设备操作人员和修理人员必需按规程操作保养,并以记录。以上制度在实践中逐步完善

费用报销的暂行规定

编号:03本着既要保障供应又要节约开支、做到报销费用有章可循的原则,制定本规定。一、差旅费:1.外出办事人员报销差旅费时,在报销单据上应附有“出差批准务”,否则不予报销。2.报销差旅费时,出差人员应仔细填写报销单,写明出差路途,注明各路段开支的费用,便于领导和财会人员审核。报销单填写不合乎要求者,财会人员应要求重新填写,否则可以拒收报销费。3.出差路途须要合理,绕道交通费不予报销。必需绕道的,要经过公司负责人同意后,方能报销。4.出差人员需乘坐公共汽车的,以中巴交通费为标准。如确需乘坐“的士”的,需经领导批准后,方能报销。无公司共汽车的路段落,可以报销摩托车费。5.出差人员不能刚好回厂就餐的,可凭发票,每人每餐报销不行超过15元的误餐补助。出差职工一般不得报销款待费。6.报销罚款时,要分清责任,报销公司应当负责全部或一部分的罚款。7.报销时间。出差人员在出差回厂后的其次天,向财务部门报销有关费用先故推迟时间的,财务部门可以不受理。8.报销手续。出差人员填写报销单后,交会计审核,经指定的批准人签名或盖章后,将报销单据交给出纳员付款。二、办公费1.办公用品由公司统一购买,职工依据生产、办公须要,向保管人员领用。保管人员实行办公用品领用登记簿,进行登记。2.公司员工一般不得报销办公费用。3.保管人员为保证工作须要,应刚好购买办公用品。购买前,预先编制购物申请清单,经批准后购买。办公用品购回以后,由出纳人员监督验收入库,由保管员、出纳员在送货单上签名,便以与销货方结算货款是核对。4.月结支付费用时,要取得税务部门的正式发票。三、材料及修理费用1.仓库保管员必需健全物资进出库手续。生产修理须要的材料、物资凭领料单出库,购进的材料、物资,运用物资验收单验收入库。2.购进的不须要入库的修理物资,也要通过验收,在入库单上注明“未入库运用”。3.所购物资,假如是月结付款的,应在送货单上附上验收入库单,以便结帐核对。4.分次报销费用的,应将购货发票连同入库单一并报刊财会部门报帐,无验收入库单的不予报销。5.修理部人员,在购买修理物资前,应编制购物申请单,经审核批准后方可购买。6.须要外修的机器及另部件,经批准后送外修理,修理完回收交付运用时,需经运用部门负责人验收。报销费用时,附上验收单,方能报销。7.因支付的材料,物资及修理费用数额较大,应取得合法凭证。四、伙食费:1.因现有的生活水平上,每人每天限制在4.5元以内的结算报销伙食费。2.食堂物资选购 由厨房职工负责,由公司指定人员监督验收,并在发票上共同签名,据以报销。3.在保证不降低现有的生活水平上,每季度(或半年)依据市场物价下降水平,作适当调整。4.逐步改善和提高职工期的生活水平。在公司经济效益不断提高的前提下,对职工的伙食费也将逐步有所增加。5.以上暂行规定,应在今后的实施过程中,不断补充、完善。一九九九年四月十日

某某酒店财务管理制度及岗位职责

为加强财务管理,适应激烈市场竞争要求,提高企业效益,实现企业上新台阶,依据有关会计法规和本公司实际,特制定如下制度:一、总原则1.司各员工必需尊纪遵守法律从公司整体利益动身,相互协作。2.司各生产经营部门必需相互连接,各负其责。3.须做到钱帐分管,帐物分管,手续齐全。4.手每项业务必需签字,“签字”就是牵制。二、材料选购 制度1.材料库存既保证生产须要,又无积压,选购 费用小。2.每次选购 必先由仓库向选购 部门申请。3.选购 部门依据申请打订单(三份),送财务部审核、经理审批方可向客户联系选购 。4.选购 部门必需保证材料刚好、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。5.材料进入公司以后,仓库必刚好清点数量,质量管理部门验收质量合格后,仓库填制入库单有关人员签字送财务部门,仓管人员刚好登记入帐。6.供应商必需供应请款单、发票、我司订单,经财务部门审核、经理审批,才可付款。三、销售业务制度1.销售业务人员必需具体登记客户资料。2.销售业务人员必需同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。3.客户需增值税发票必需签订正式合同,并留财务部门存档。4.业务人员必需依据客户订单确定生产,如样品需有客户签字办单或订单。5.业务人员给客户价格实惠必需经经理审批,并留财务部门存档。6.业务人员必需负责客户全套服务,包括客户对产品的要求,送还货期,货款追回。7.产品生产完成后马上打送货单。8.发货时必需由发货人在送货单上签字,并由各户签字。四、费用报销制度依99年费用报销的暂行规定五、现金管理制度1.现金管理必需遵循钱帐分管,钱票分管原则,会计管帐票,出纳管钱。2.每项现金收入必需由会计开据票据,出纳收现,并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。3.现金收款票据必需设置多联,客户、会计、出纳、经办人分别一联,以便核对。4.出纳必需确保现金的平安,防止遗失、偷窃。5.出纳必需依据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。6.出纳必需即时登记现金日记帐,核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符,做到日清日结束。7.出纳不得擅自借款给员工,借款必需有总经理批准签字,并不得超过规定限额。8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款,做到帐帐相符、帐实相符。六、成本限制制度1.各生产员工必需有很强的成本意识,不断提高自己的生产技术水平,节约材料,提高速度,保证产品质量。2.会计要同其他部门制定每年每种产品的成本安排,材料耗用定额,费用标准。3.材料入库保管人员马上同生产人员组织验收,清点数量,检查质量,如有数量和质量问题,刚好通知选购 部门和供应商。4.材料入库刚好由保管人员填制验收单,验收单上必需有检查质量人员和保管人员同时签名,一份三联,刚好送财务、选购 部门,以便核对。5.车间生产需材料必需填制领料单,并有生产和仓库部门同时签名,并报财务部门。6.领料单一份三联,财务部、生产部、仓库各一联。7.仓库保管人员必需马上登记材料数量式帐户,月底抽查材料实物与帐存是否相符。8.财务部门必需建立材料数量金额式二级帐限制,修理配件零星物料建立金额式二级帐限制,修理配件零星物料仓库可以以表代帐,月底必需同仓库帐核对相符。9.生产员工按定额用料,超过定额必需查明缘由,属于主观因素,责任人必需担当责任;属客观素调整定额。10.生产员工必需完成规定工作量才算加班,计加班工资,未完成规定工作量加班,不计加班工资。11.员工必需有产品质量意识,由于主观因素,使产品质量未能达客户要求,造成损失,由员工担当责任。12.生产设备操作人员和修理人员必需按规程操作保养,并以记录。以上制度在实践中逐步完善

费用报销的暂行规定

编号:03本着既要保障供应又要节约开支、做到报销费用有章可循的原则,制定本规定。一、差旅费:1.外出办事人员报销差旅费时,在报销单据上应附有“出差批准务”,否则不予报销。2.报销差旅费时,出差人员应仔细填写报销单,写明出差路途,注明各路段开支的费用,便于领导和财会人员审核。报销单填写不合乎要求者,财会人员应要求重新填写,否则可以拒收报销费。3.出差路途须要合理,绕道交通费不予报销。必需绕道的,要经过公司负责人同意后,方能报销。4.出差人员需乘坐公共汽车的,以中巴交通费为标准。如确需乘坐“的士”的,需经领导批准后,方能报销。无公司共汽车的路段落,可以报销摩托车费。5.出差人员不能刚好回厂就餐的,可凭发票,每人每餐报销不行超过15元的误餐补助。出差职工一般不得报销款待费。6.报销罚款时,要分清责任,报销公司应当负责全部或一部分的罚款。7.报销时间。出差人员在出差回厂后的其次天,向财务部门报销有关费用先故推迟时间的,财务部门可以不受理。8.报销手续。出差人员填写报销单后,交会计审核,经指定的批准人签名或盖章后,将报销单据交给出纳员付款。二、办公费1.办公用品由公司统一购买,职工依据生产、办公须要,向保管人员领用。保管人员实行办公用品领用登记簿,进行登记。2.公司员工一般不得报销办公费用。3.保管人员为保证工作须要,应刚好购买办公用品。购买前,预先编制购物申请清单,经批准后购买。办公用品购回以后,由出纳人员监督验收入库,由保管员、出纳员在送货单上签名,便以与销货方结算货款是核对。4.月结支付费用时,要取得税务部门的正式发票。三、材料及修理费用1.仓库保管员必需健全物资进出库手续。生产修理须要的材料、物资凭领料单出库,购进的材料、物资,运用物资验收单验收入库。2.购进的不须要入库的修理物资,也要通过验收,在入库单上注明“未入库运用”。3.所购物资,假如是月结付款的,应在送货单上附上验收入库单,以便结帐核对。4.分次报销费用的,应将购货发票连同入库单一并报刊财会部门报帐,无验收入库单的不予报销。5.修理部人员,在购买修理物资前,应编制购物申请单,经审核批准后方可购买。6.须要外修的机器及另部件,经批准后送外修理,修理完回收交付运用时,需经运用部门负责人验收。报销费用时,附上验收单,方能报销。7.因支付的材料,物资及修理费用数额较大,应取得合法凭证。四、伙食费:1.因现有的生活水平上,每人每天限制在4.5元以内的结算报销伙食费。2.食堂物资选购 由厨房职工负责,由公司指定人员监督验收,并在发票上共同签名,据以报销。3.在保证不降低现有的生活水平上,每季度(或半年)依据市场物价下降水平,作适当调整。4.逐步改善和提高职工期的生活水平。在公司经济效益不断提高的前提下,对职工的伙食费也将逐步有所增加。5.以上暂行规定,应在今后的实施过程中,不断补充、完善。一九九九年四月十日

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财务管理制度岗位职责

财务管理制度及岗位职责

一、为加强对现金的管理和监督,保证现金平安和出纳人员做到有章可循,制定本制度。

二、为保证公司生产、工作的正常进行,必需保持适量的库存现金。

三、现金的运用,要能保证下面的项目能刚好支付:

1.产品销售的运输费、报关费、转厂费、广告费。

2.本公司员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务酬劳。

3.员工差旅费、学习费、客户的业务款待费。

4.驾车人员的车油费、过路费、过桥费、行车费。

5.员工工伤事故、生活困难和突发事务和临时借款。

6.设备的小型修理的人工费,所需的零配件及其他五金材料费。

7.公司负责人支配的其他小额开支。

四、除保证上项两天的开支外,多余的现金必需刚好存入银行。

五、公司现金必需存放在财务室的保险柜内。工资发放的现金袋应争取当天发放完毕,避开在保险柜外放。

六、不准以收抵支,收支必需分开。

七、不准代其他单位收、付现金。

八、不准将公司存帐户借给他人运用。

九、不准以白条或不符合帐务制度的凭证顶替库存现金。

十、不准私设小钱柜。不得将长款存放一边,脱离帐务监督。

十一、出纳人员要仔细、逐笔、依次登记好现金日记帐和银行存款日记帐,做到日清月结,每天业终了,应核对帐、款是否相符,月终应与会计核对帐帐、帐实是否相符,如有问题应刚好查明缘由调帐。

十二、财务人员应定期或不定期对出纳人员的库存现金进行清查、盘点,如有长短款,应查明缘由刚好处理。

某酒店全套财务管理制度及岗位职责

为加强财务管理,适应激烈市场竞争要求,提高企业效益,实现企业上新台阶,依据有关会计法规和本公司实际,特制定如下制度:

一、总原则

1.司各员工必需尊纪遵守法律从公司整体利益动身,相互协作。

2.司各生产经营部门必需相互连接,各负其责。

3.须做到钱帐分管,帐物分管,手续齐全。

4.手每项业务必需签字,“签字”就是牵制。

二、材料选购 制度

1.材料库存既保证生产须要,又无积压,选购 费用小。

2.每次选购 必先由仓库向选购 部门申请。

3.选购 部门依据申请打订单(三份),送财务部审核、经理审批方可向客户联系选购 。

4.选购 部门必需保证材料刚好、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。

5.材料进入公司以后,仓库必刚好清点数量,质量管理部门验收质量合格后,仓库填制入库单有关人员签字送财务部门,仓管人员刚好登记入帐。

6.供应商必需供应请款单、发票、我司订单,经财务部门审核、经理审批,才可付款。

三、销售业务制度

1.销售业务人员必需具体登记客户资料。

2.销售业务人员必需同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。

3.客户需增值税发票必需签订正式合同,并留财务部门存档。

4.业务人员必需依据客户订单确定生产,如样品需有客户签字办单或订单。

5.业务人员给客户价格实惠必需经经理审批,并留财务部门存档。

6.业务人员必需负责客户全套服务,包括客户对产品的要求,送还货期,货款追回。

7.产品生产完成后马上打送货单。

8.发货时必需由发货人在送货单上签字,并由各户签字。

四、费用报销制度

依99年费用报销的暂行规定

五、现金管理制度

1.现金管理必需遵循钱帐分管,钱票分管原则,会计管帐票,出纳管钱。

2.每项现金收入必需由会计开据票据,出纳收现,并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。

3.现金收款票据必需设置多联,客户、会计、出纳、经办人分别一联,以便核对。

4.出纳必需确保现金的平安,防止遗失、偷窃。

5.出纳必需依据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。

6.出纳必需即时登记现金日记帐,核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符,做到日清日结束。

7.出纳不得擅自借款给员工,借款必需有总经理批准签字,并不得超过规定限额。

8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款,做到帐帐相符、帐实相符。

六、成本限制制度

1.各生产员工必需有很强的成本意识,不断提高自己的生产技术水平,节约材料,提高速度,保证产品质量。

2.会计要同其他部门制定每年每种产品的成本安排,材料耗用定额,费用标准。

3.材料入库保管人员马上同生产人员组织验收,清点数量,检查质量,如有数量和质量问题,刚好通知选购 部门和供应商。

4.材料入库刚好由保管人员填制验收单,验收单上必需有检查质量人员和保管人员同时签名,一份三联,刚好送财务、选购 部门,以便核对。

5.车间生产需材料必需填制领料单,并有生产和仓库部门同时签名,并报财务部门。

6.领料单一份三联,财务部、生产部、仓库各一联。

7.仓库保管人员必需马上登记材料数量式帐户,月底抽查材料实物与帐存是否相符。

8.财务部门必需建立材料数量金额式二级帐限制,修理配件零星物料建立金额式二级帐限制,修理配件零星物料仓库可以以表代帐,月底必需同仓库帐核对相符。

9.生产员工按定额用料,超过定额必需查明缘由,属于主观因素,责任人必需担当责任;属客观素调整定额。

10.生产员工必需完成规定工作量才算加班,计加班工资,未完成规定工作量加班,不计加班工资。

11.员工必需有产品质量意识,由于主观因素,使产品质量未能达客户要求,造成损失,由员工担当责任。

12.生产设备操作人员和修理人员必需按规程操作保养,并以记录。

食堂财务管理制度及岗位职责

为了加强本食堂财务管理,适应激烈的市场竞争要求,也为加强对现金的管理和督促,保证现金平安和出纳人员做到有章可循,特依据有关会计法规制定如下制度:一:总则1、公司各员工必需遵纪遵守法律,从食堂整体利益动身,相互协作。2、公司各生产经营部门必需相互连接,各负其责。3、须做到钱帐分管,帐物分管。4、每项业务必需签字,签字就是牵制。二:材料选购 制度1、材料库存既保证生产须要,又无积压,选购 费用小。2、选购 必需保证材料刚好、保鲜、保量、价优到位。3、材料选购 后必需做到物单相符并清点入库,并保证一季度盘存一次。4、供应商供应的欠款单必需与公司的订单相符,经核对后可付款。三:费用报销制度本着既