ERP系统操作实习总结

ERP系统操作实习总结ERP系统操作实习总结

ERP系统操作实习总结

ERP系统操作实习总结

两周的上机操作练习，主要围绕财务管理，供应链管理模块进行的操作练习。在实习的过程中对软件各个模块的详细操作与模块的详细应用有了深化的了解。对实习过程的熟悉可以从以下方面进行总结：

（1）财务管理模块。企业日常的业务处理，涵盖企业的物资选购，产成品销售，应收帐款管理等各个相关环节。从财务处理的角度，对各个环节的相关信息进行录入，整理，以实现信息的准时查询与管理。在客户关系管理问题上，对客户的相关财务信息，如应收帐款，信用额度等重要信息进行汇总，并进行有效的综合管理，以便于为企业销售部门的决策之用。财务模块是比较简单的，也是极为简单的模块。特殊是应收帐款与总帐模块的操作。在相关信息的初始设置的过程中，比较简单出错，或是简单忽视掉某个环节的信息录入与修改。从而影响到相关模块的信息处理结果。假如不准时订正与修改，可能会造成系统总的信息处理消失错误。而给企业供应低效或是虚假信息，影响企业的决策与日常运作。其次，在企业日常的业务处理中，在财务支出与应收帐款入帐的管理环节中，应留意其相关性，从各个方面进行信息的完备，从而保证各个相关财务环节以及运作过程中，能够细致，完整与高效。以向企业供应正确的财务信息，支持企业的正常经营运作。

（2）生产制造模块。企业要运作良好，就必需有一个健全的供应链管理体系与合理的生产方案作支撑，以满意企业生产所需物料的日常选购活动以及产品的市场需求。生产制造各个环节的信息管理是企业生产良好运作的前期保证，促成企业合理选择供应商以及合理的选购方案制定。同时建立良好的企业供应链管理系统，并加以有效运作，更能促进企业的良性进展。Erp软件系统在生产制造管理方面，结合企业日常生产实际流程以及相关环节的关联状况，进行有效的信息处理，以实现企业生产部门信息在计算机系统软件中的应用。从而对信息的处理与检索，修正效率有了很大程度上的提高。特殊是对生产制造管理的各个细节从基础信息设置，参数维护到详细模块相应环节的流程化操作的实现方式，都作了细致的支配。在对整个系统的应用中，可以看出企业在生产制造管理的各个环节中，能做到准时掌握，合理选择，以削减企业在供应链管理上的失误及其损失。对成品的市场供应，以及生产过程中的原料需求的选购供应都进行细致的信息采集录入，并合理有效地进行汇总整理。从而为企业的生产决策与市场策略供应有效的信息支持。生产制造模块主要涉及到委外管理、物料清单、主生产方案、需求规划、生产订单、车间管理和产能管理。其中委外管理是将产品的部分或全部托付给外部供应商生产的管理。首先需要对委外供应商的基本信息以及委外产品部件的基本属性进行信息录入，以便进行日常的委外管理操作，如填制来料报检单，依据来料报检单做选购入库单，并生成材料出库单，再做记账处理和手工核销处理，最终是委外结算处理。而物料清单主要是录入物料的基本信息，包括库存商品和零部件，设置好它们的物料属性，在物料清单维护功能中输入相应的母件及其子件信息，然后在物料清单查询报表中可以查到相关母件的结构表，了解产品的结构。其中最为重要的环节是主生产方案支配，它是依据输入的存货信息和物料信息来生成MPS方案的。要在基本资料维护功能中维护时栅资料和时格资料，以及猜测版本资料维护，然后在产品猜测订单中输入猜测订单，最终依据猜测订单信息、存货信息以及物料信息生成MPS方案。需求规划应当是在主生产方案之前完成的，它是依据你输入的产品猜测订单信息来生成MRP方案。生产订单模块处理之前，先要进行生产制造参数设定，工作中心资料维护，生产订单类别资料维护以及物料生产关系资料维护。然后使用“生产订单自动生成”和“重复方案自动生成”功能，使《主生产方案》和《需求规划》中系统自动生成的方案订单转为正式生产订单。车间管理也先要进行基本资料的维护，有资源资料维护、标准工序资料维护、工艺路线资料维护等。然后将生产订单系统中“已审核的生产订单”，依其“物料工艺路线资料”，而产生各生产订单的工序资料，包括生产订单各工序的开工/完工日期、资源需求和工序检验资料等。主要是生成生产订单工序方案。

总结：通过两周的上机操作实习对ERP企业应用软件整个系统的运作以及企业日常业务处理在相关环节的详细操作中的方式与方法，有了更为清楚的了解，从企业的角度动身，可以看出ERP在企业日常运作流程中的重要程度。以及其对于企业预期产生的经济效益。通过在财务与生产制造模块的详细流程操作，对用友ERPU8软件在企业流程设计中的详细应用于实现方式。同时也对操作中的若干重要环节有了充分的了解，对系统的应用过程与操作过程中的信息录入与维护的重要性有了清晰的熟悉。

扩展阅读：ERP实习总结

ERP实习总结

通过这一周的实习，我也许了解了ERP系统在整个公司的运行状况。

ERP是企业资源规划系统而不简简洁单就是一款财务软件，在我们公司ERP系统不是单独运行的，它是和Mes系统紧密联合在一起的，在使用过程中需要来回切换。ERP中的大部分数据就是直接从Mes中传过来的，而且有些数据不是要我们人工输入的，而是由系统自动生成，由于Mes没有金额的概念，这点呢ERP又是强项，由于使用了接口软件，在每一次打印条码或扫描条码过程，ERP的后台自动生成相应的出入库单据，这些单据达到了Mes的库存变动ERP随之变动，保证了库存的全都性。

一．物流流程：

目前我们公司有以下几个部门在使用易飞ERP系统进行信息化管理，有选购管理部，市场营销部，生产制造部，产品技术部，质量管理部，财务管理部。其中生产管理这块包含了如下几个系统：管理维护和基本信息子系统，销售管理子系统，选购管理子系统，存货管理子系统，产品结构子系统，工单/委外子系统，批次需求方案子系统。

既然是实际中的生产，那么就肯定有需求，而我们的生产任务正是依据客户下的销售订单而来，销售订单是生产制造任务的源头。当市场营销部接到客户的订单后，我们便依据客户的订单进行生产，生产制造部依据市场营销部的订单建立工单，并且生成领料单向选购管理部要货，选购管理部依据生产制造部下达的领料单向供应商下达选购单，供应商接到我们单后打印出货单和条码后，将我们选购的零部件送到了外检，然后外检开头检验零部件将条码贴到检验合格后的零部件外面，然后将这些检验合格的零部件放入02库备用(留意：假如是从荆州恒隆进回得货检验合格后则直接进入02库，假如是从其他供应商那进来的货则检验合格后先寄存于01库，使用时方可进入02库，自家生产的齿条、拉杆等零件检验合格后也要入到02库)，接下来要进入生产，在外检检验时扫描零部件的条码进入Mes系统，之后将生产需要用到的零部件从02库运往30库然后再运往生产线上，扫描壳体码后换上客户的条形码，最终生产完成后将成品入到31库等待运出。整个流程都是通过ERP准时的流下去，每一步都会产生一个单据，这些单据只有被审核通过后才可以流淌到下一个环节，ERP就是这样管理着每天的生产方案。

还有一点也很重要，就是权限问题，不同的用户的权限是不同的。因此ERP管理员在管理维护和基本信息子系统中针对不同的用户给了不同的权限，而且给出了用户权限明细表，这样就可以达到分工明确，同时也做好了保密工作。物流流程图：

二．财务流程：

财务主要由财务管理部负责，这块涉及到三个子系统，应收管理子系统，应付管理子系统，会计总账子系统。

应收管理子系统:1.主作业流程：

从录入客户信息到录入会计科目到设置应收单据性质到录入账单到录入收款单；录入的结账单里包括由销货单和销退单自动生成结账单；录入的收款单包括：应收账款对账单和应收账款分类账，客户账款明细表和客户账龄分析表，业务员账款明细表和业务员账龄分析表，销货发票差异表和超期应收账款分析表。这个系统不是单一运行的它还和会计总账子系统，自动分录

子系统，票据资金子系统，销售管理子系统，出口管理子系统相关联。

2.进行基本信息创建：(1)进行共用参数设置，(2)录入客户信息，(3)设置应收子系统参数，(4)设置应收单据性质，(5)录入会计科目。

3.应收结账流程：销货单将录入结账单，销退单将自动生成结账单，经核准后才能进行账单确认，这时应收账款才能成立。(1)应收结账的方式有：直接结账，按数量结账，自动结账(包括两种：一是依客户之订定结账区间来汇总应收账款，二是依公司结账规定，每月月底为应收账款结算日期)；(2)录入结账单，(3)自动生成结账单，(4)按行项目自动生成结账单。4.收款作业流程：

(1)主流程：结账单到录入收款单到打印收款单到主管核准到收款单确认，最终才能做到应收账款撤销。(2)录入收款单，

(3)进行收款单会计科目设置，5.其他相关功能：预收流程：收定金：录入客户订单到录入预收结账单到录入预收款单，收尾款：录入销货单到录入结账单到录入收款单。6.应收月结：(1)应收账款月结，(2)维护客户每月统计账款，(3)重计客户每月统计账款，7.报表管理：主要管理好以下这些表(1)应收账款对账表，(2)客户账款明细表，(3)客户账龄分析表，(4)业务员账款明细表，(5)业务员账龄分析表，(6)应收账款分类表，(7)销货发票差异表，(8)超期应收账款明细表，(9)未收回应收明细表，(10)应收账款月底重评价表，(11)应收调汇明细表，(12)客户回款分析表。应付管理子系统:1.系统主作业流程：从录入供应商信息到录入会计科目到设置应付单据性质到录入应付凭单到录入付款单(包括应付账款明细表，应付账款分类账，进货发票金额差异明细表模拟付款明细表)，其中进出口费用，资产购置、修缮的费用，选购单、退货单、委外进/退货单都将录入应付凭单；这个子系统也不是单一运行的它和会计总子账系统，自动分录子系统，设备资产子系统，进/出口管理子系统，票据资金子系统，工单/委外子系统相关。2.基本信息设置：(1)设置公用参数，(2)录入供应商信息，(3)设置应付子系统参数，(4)设置应付单据性质，(5)录入会计科目，3.应付账款结账流程：

进货单和委外进货单录入应付凭单，退货单和委外退货单自动生成应付凭单，经核准后在进行应付凭单审核，这时应付账款成立。

(1)应付账款结账方式：直接结账，按数量结账功能结账,

自动结账(三种依供应商结账日，EX，依统一结账日)，(2)录入应付凭单，(3)自动生成应付凭单，(4)按项目自动生成应付凭单，4.付款作业流程：

(1)付款作业流程：应付凭单到录入付款单到打印付款单然后交给主管审核到付款单审核，最终应付账款冲销。

(2)录入付款单，(3)自动付款，

(4)付款单会计科目设置。5．应付月结：

(1)应付账款月结，

(2)维护供应商每月统计账款，(3)重计供应商每月统计账款。6.报表管理：管理以下这些表：(1)应付账款明细表，(2)应付账款分类账，(3)进货发票差异金额明细表，(4)模拟付款明细表，(5)供应商账龄分析表，(6)应付账款月底重评价表，(7)未付账款应付明细表，(8)应付调汇明细表。会计总账子系统：

1.系统作业流程：设置基本信息到录入会计凭证到凭证过账作业到财务报表管理最终会计月结作业。该系统也不是单一运行的，它也是和其他系统紧密协作使用的：有自动分名目系统(包括销售管理子系统，应付管理子系统，工单系统，存货系统，选购管理系统，应收管理系统)，设备资产，人士薪资，票据管理系统。4.基本信息创建：(1)设置共用参数，(2)设置会计参数，(3)设置会计期间，(4)设置单据性质，(5)录入会计科目，(6)录入部门级次。5.日常凭正处理:

(1)流程：当交易发生时，就要录入会计凭证，然后对比会

计特别检查表，假如正确则凭证过账(包括会计账簿，管理报表，部门报表)，到月底进行月结账作业，结束后会计关账。

(2)会计月结账方法：表结法，账结法。6.其他相关功能：

(1)核算项目管理：录入会计科目到录入会计凭证到凭证过

账到查询核算项目发生明细，最终平衡核算项目清除。(2)预算管理:录入预算，录入科目部门预算，汇总各部门预

算，复制科目部门预算。(3)常用凭证管理：录入会计凭证到录入常用凭证到复制常

用凭证到录入会计凭证。(4)进行成本管理。7.报表管理：(1)会计账簿，(2)管理报表(3