2023年分公司差旅费管理规定VIP

分公司差旅费管理规定您是否正在为与差旅费,管理规定,分公司相关的资讯遍寻无果而挠头，力图让管理变得更简洁高效，以下是我为您整理的分公司差旅费管理规定文章，盼望能解决您的需求。

篇1:分公司差旅费管理规定

某有限公司分公司差旅费管理规定（暂行规定）

一、目的

为了统一某汽车有限公司分公司（以下统称：公司）差旅费报销标准，规范差旅费，同时保证出差人员工作和生活需要，特制定本规定

二、适用范围

本规定适用于公司全部员工。

三、报销程序

1、出差人员或经办人员按规定填好报销凭证，并附《出差审批单》，必要时附出差总结报告；

2、一般人员出差，由本部门科长及本部部长批准，总经理审批；

3、科室领导及以上职务人员出差，由上一级领导审核，并报总经理审批；

4、出差人员送审后的报销凭证到公司财务，由会计人员审核之后，进行报销、结算。

四、旅差费内容及出差申请程序

1、旅差费用包括：住宿费、出差补贴、长途交通费、市内交通费、杂费。

2、出差申请程序：

2.1目的：确认出差任务，掌握非必要的出差和多人一起出差，掌握出差费用。

2.2出差申请：按规定填报出差审批单主要包括：出差任务、人员、日程支配（起止时间、地点）、乘坐交通工具、出差费用预算等；

科室领导及以上职务人员出差：由上一级领导审核，财务预算费用审核，并报总经理审批。

其他人员出差：本部门科长及本部部长批准财务预算费用审核总经理审批

3、需要借款的员工凭已经审批的出差审批单，填写借款申请单，按审批流程审批，后由财务依据权限核准予以办理借款。

4、公司员工在襄阳、十堰、武汉和广州的业务往来，出差补助按40元/天，费用报销比较标准进行。

5、培训、试验试作、会议、学习补助按40元/天，假如时间超过10天，补助按标准的80%掌握。

6、除特殊批准外，出差费用实际报销按本规章规定的出差费用规定执行。

五、费用标准：

㈠国内（境内）出差费用标准如下（标准单位：人民币元/天）：

职别

交通费标准

住宿费

出差补助

飞机

火车

轮船

其他交通工具

甲类地区

乙类地区

花都和襄阳

1、总经理、（副）部长

高端/经济舱

高铁一等座、火车软卧

二等舱

公共汽车/中巴/出租车/地铁/列车

800600350802、（副）科长、主任工程师、应急事物处理人员

经济舱

高铁二等座、火车硬卧

三等舱

公共汽车/中巴/地铁/列车

6004502022、其他人员

飞机折扣与火车标准相当的经济舱

500350说明:

上表中各栏对应职等人员名单，由某公司人事部出具一份公司和某公司职等对比表，再按某公司标准执行。

应急事物处理人员指品保紧急事故应对人员。

日产支援派驻员依据支援派驻协议，可以按部长标准报销差旅费。

1.前述甲类地区是指：

1.1各省、自治区、直辖市政府所在城市（广州市花都区和襄阳市除外）；

1.2沿海各省（区）大中城市：广东、广西、海南、福建、浙江、江苏、山东各省地级城市，辽宁大连市；

甲类地区以外的地区称为乙类地区。

甲、乙类地区的区分，发觉问题时由公司人事总务科会同财务负责调整。

1.3赴北京/上海出差的标准在甲类地区标准上再上浮20%;

2.长途交通费是指乘坐长途汽车、火车、高铁、轮船、飞机的费用。

市区交通费是指在出差所在地乘坐公共汽车、地铁、列车、中巴、出租车等费用。公司员工按出差规定的时间、地点凭票据核准报销。出租车限规定职级人员乘座，报销时凭发票或出租车使用清单一并审核报销。

3.对于乘坐飞机，根据单次凭票报销150元的从住地往机场的出租车费用；对于乘坐火车，根据单次凭票报销100元的从住地往火车站的出租车费用。

4、长期停留

4.1除慢性病外，出差中因伤、病或天灾及其它不行抗拒的缘由而滞留时，应出具县（市）级以上医院医生诊断书或事实证明材料后，由财务支付滞留期间的出差补助及住宿费，但若接受了其它有关规定的补助时，只支付其差额。

4.2因前述缘由而需要变更滞留地或送医院及其它地方时，以公务对待并支付交通费。

5、利用公司设施住宿时，不支付住宿费用和出差补助，交通费按实际发生费用凭票报销；公司由某派驻的员工到家庭基础所在地或原公司出差，不支付住宿费用和出差补助；公司外方员工到该国家庭基础所在地或原公司出差，不支付住宿费用和出差补助。

公司设施：指公司住宅及公司特殊指定的住宿设施。

6、出差期间旅差费用以外的其它费用，必需事前取得总经理批准，方可据实按有关规定报销。

7、自行观光费用不予支付。

8、误餐补助支付标准与支付说明：

8.1.误餐时间界定：返回公司或住宿地的时间，中午超过14:00时，晚上超过20:00时，为误餐时间；

8.2误餐补助标准：误餐补助按10元/餐标准支付；一天以上按20元/天标准赐予生活补助；

8.3经开区内不给支付误餐补助；

8.4误餐补助必需经部门主管确认，并供应派车单等必要的单据，经财务核准后方给支付；

9、超标准部分个人担当超标部分的50%,出差补贴减半。

10、领导翻译及秘书伴同领导出差，报销标准根据伴随领导标准的下一级执行。

（二）港、澳、台（境外）出差费用标准如下（标准单位：人民币元/天）

1.凡境外机构供应食宿的，公司不再供应补贴。

2.费用标准报销如下：

境外地

您正在扫瞄的文章由www.glwk8.om()整理，版权归原、原出处全部。

日本

其他国家与地区

职别

时间段区分

住宿费（元/天）

出差补助（元/天）

时间段区分

住宿费（元/天）

出差补助（元/天）)1、总经理、部长

固定

15000JPY

300固定

200USD

3002、其他人员

7天

10000JPY

3007天

180USD

3007-30天

8000JPY

2507-30天

150USD

250＞30天

100000JPY/月

200＞30天

800USD/月

200因公需到港、澳、台及其他国家或地区出差，由部门领导提出、部长审查确认、总经理批准；依据境外出差任务批准单，人事总务科办理出国任务审批、护照或通行证及其签证，报总经理批准后执行，并负责办理来回机票的订票事宜。财务依据人事总务科通知负责办理外币借款、外币携带证、报销、核销、结算等事宜。

交通费用凭发票报销（无发票时凭个人记录，报公司总经理特殊批准）；外币兑换汇率凭银行兑换水单结算，无兑换水单凭中国人民银行公布的外汇兑换汇率折算。

六、附则：

1.国内培训与境外研修另行规定。

2.公司职务名单由公司人事总务部门汇总报财务备案。

3.本规定经总经理批准，由财务起草并负责解释。

4.本规定从2022年的1月1日起执行，原文件自动取消，公司其他文件与管理方法冲突的部分以此文件为准

附：PV人事总务部供应的职等对应表

某公司某分公司(暂行标准)

总经理

副总经理

总部长

副总部长

部长

总经理

副部长

部长/副部长

科长

科长/副科长

一般员工

一般员工

篇2:市企业差旅费报销暂行规定

差旅费报销暂行规定

为了规范公司员工出差工作，节省费用开支，依据公司实际状况，特制定本规定。

第一条

差旅费包括交通费，住宿费，出差补助等其他费用。

其次条

差旅费报销当地出差费用根据员工职务和出差地区不同（扣除在途时间以及每天为标准计算），对出差人员的补助费，住宿费和通讯费实行费用标准内"据实报销，超支不补'的原则。

第三条

出差是指离开公司所在地，到异地完成公司指定工作的行为，不得借出差之机游山玩水，不得出入与出差工作无关的地方，因工作需要延长出差时间，赶赴其他地点，改道绕道返程的，须请示主管并获批准后方可报销。

第四条

因公出差办理流程

1、因公出差人员必需事先填写《出差申请单》见附件1；维护人员出差填写《维护出差申请单》见附件2；展会人员出差填写《展会出差申请单》见附件3（以下统称出差申请单）注明出差地点，事由，天数，费用预算明细，经总经理签字后方可出差。出差时估计有交际应酬费用（含宴请费）的，必需办理申请审批单，借款时，还应同时附上"交际应酬费用审批单'附件4。特别状况应按审批权限事先口头请示，回公司后补办手续。

2、出差人借款需持批准后的"出差申请单'，到企管部办理出差时间登记手续后，到财务部填写"结款单'，经财务部门负责人审核后方可借款。

3、出差人员回公司应在《出差申请单》上填写出差完成状况，向部门经理汇报，由部门经理考核结果，并在《出差申请单》中任务完成状况栏中签署考核看法。

4、维护人员回公司执行本条款3的同时，先到仓库清退领用物品手续，将修理（护）报告交修理部门经理签字，并交给文控室存档签字。并附客户签回的"产品售后安装维护、修理服务单'

5、出差人员返回公司后，在规定的报销时间内，填报《差旅费用报销单》，将有效出差单据粘贴后，总计金额由财务部填写。《差旅费报销单》应由企管部签字核销出差时间。

6、财务审核人员依据完整的《出差申请单》《差旅报销单》和有效出差单据，按费用标准规定，经审核后方可报销差旅费用。若《维护出差申请单》上记载差旅费由客户担当，将出差费用总额反馈给商务部，向客户收取费用，并办理睬计核算手续。

7、凡与原《出差申请单》规定的地点，天数，人数，交通工具不符的差旅费不予报销。维护人员安装调试机器，扣除途中时间后原则上限为三天，因个人失误发生额外费用公司不予报销。因特别缘由或状况变化转变路线，增加天数，人数，改乘交通工具，在《出差申请单》上填写超期说明，需经部门经理或派出部门经理签署看法报总经理签字批准后方可报销。

8、出差交通工具的费用由行政部代办（或客户办理）的，出差人将票据交行政部代理代办人（或客户办理）时，应将票据复印，待本人报销费用时，粘贴在粘贴单上，以备核实出差时间，此复印件不能报销费用。

9、报销费用票据要求：费用凭有效票据，而且是此次发生的票据，无票据不能报销。粘贴票据需按时间挨次，并且票据后面注明使用状况。

10、交际费用（含宴请费）报销时票据单独粘贴，并附《交际费用审批单》，必需同出差费用一起报销，否则财务有权拒绝单独报销出差期间交际费用（经申请在外请客户宴请原则上只报销一次）

第五条

出差费用标准见附表四（国内）

附表五（国外）

1、国内出差城市划分为一线城市与其它城市，一线发达城市指北京，上海，广州，海口，大连，拉萨五城市

2、国外出差按国家财政部，外交部颁发的因公临时出国人员的各项费用开支标准。

3、公司指定的大型国外展会费用实报实销，由总经理批示，其它展会出差费用一律按本制度执行。

第六条

到达出差地交通工具费用标准

1、员工出差期间，依据员工职务不同乘坐火车，轮船，汽车交通工具（见附表四，五）特别状况国内出差乘坐飞机，需办理机票审批单，由总经理批准。

2、出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买同席别卧铺票；未乘卧铺者，可按所构票价的60%赐予补贴。（乘坐特快列车的，按特快票价的50%补贴；购买软座票者不给补贴）途中伙食补助每人每天50元

第七条

国内、外出差地住宿费标准（见附表五，表六）

总经理出差，各项费用实报实销。其他人员出差，按住宿发票在规定标准内据实报销，超过标准的部分由出差人员自理，同性别两人以上出差，须合并住宿，原则上按随行人员中较高一级人员的标准执行。

第八条

出差补助包括伙食补助，市内交通费、通讯费

1、按出差天数扣除途中天数，按相应的职级标准享受出差补助。途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食补助。

（1）中午10时前离开深圳按全天出差补助

（2）中午10时后离开深圳按半天出差补助

（3）中午4时前返抵深圳按半天出差补助

（4）中午4时后返抵深圳按全天出差补助

2、外出参与会议，会议费用中包括食宿时不再享受食，住费用。会议费用中不含食宿时，住宿费用按实报销，按职级享受出差标准予以补助。

3、员工每次出差如在同一地点驻留二十日以上者，自其次十一日起比照规定标准的80%赐予出差补助。自第三十一日起比照规定标准的60%赐予出差补助。

4、出差所在地供应伙食时，享受相应级别出差补助的30%

5、省内深圳市外出差当日来回可享受每人每天30元出差补助（包括次日晨抵达本市），当地办事公交车费实报实销。

6、经批准开车出差，出差人员每天出差补助10元

7、当地市内交通费（包含市邻）已在出差补助中，来回机场应乘坐机场大巴，不允许报销的士费

第九条

其它规定

1、因公出差人员，顺道(或绕道)探亲者，应事先提出申请批准，探亲期间不再赐予出差补助，且发生的车船费，且发生的车船费、住宿费等自理。

2、深圳市内（罗湖，福田，宝安，龙岗，盐田，东莞周边，惠州周边）办事，乘坐公交大巴/小巴的交通费实报实销。中午不能返回公司就餐的，每天补助20元

3、香港，澳门因公办事必需当天来回。办事交通费及其他因会发生的费用，以票据为准，实报实销。停留期间饮食自理，公司赐予每人每天RMB50元的补助。

4、驻外机构

在办事处所在城市出差，住宿由办事处供应，市内公交车费实报实销，生活补助每天8元。办事处所在城市发生的费用票据，需经办事处负责人签字确认。

5、伴随公司有关部门或客户出差（属交际应酬费用）

5.1出差所在地费用实报实销，可按公司伴随人员相应的出差所在地费用标准上浮200%来掌握费用。公司伴随人员取消出差补助。若在当地参观只允许一人伴随。

5.2所在地办事交通的士费，必需与有关部门人员或客户同时乘坐，伴随人员严禁单独乘坐的士，。深圳市内伴随公司有关部门人员或客户参照执行。

5.3交际应酬费用报销时，各项费用按每次发生的费用，填写时间，人数，工作事项等内容说明表

6、出差回公司维护人员应在其次个工作日，其他人员应在一星期内报帐，超过时间报销出差费，每延迟一天按30天罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期）并追究其部门负责人责任。

7、工程师出差市外国内的出差补助按第一天70元，其次天50元，第三天30元，第四天及以后按20元/天计算，当天来回按80元/天，长途路费实报。

8、工程师出差住宿费用按120元/天实报实销。

9、出差时借款，前款不清，后款不借，延误工作责任自负，特别状况由总经理特批，对各部门违反规定借款而造成财务混乱的，追究经办人及负责人的责任。

10、员工借款时，其借款额为不低于100元且不高于500元，且累计借款额不能高于借款人工资的一半。

第十条

本制度自发布之日起执行，解释权归总经办

篇3:企业差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度

为有效掌握和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。

一、办理程序

1、出差人员必需事先填写"出差申请单'，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署看法、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的"出差申请单'，填写"借支单'，列明借支事由，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借支差旅费。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成状况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核看法。

4、审核人员依据签有分管领导考核看法的"出差申请单'和有效出差单据，按费用报销标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署看法后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着"前账不清、后账不借'的原则，延误工作责任自负，特别状况由总经理特批，对各部门违反规定赐予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准

总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行"包干使用，节省归公，超支不补'。

（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：

人员

特区

直辖市

省会城市

省辖市

县级市及以下

总经理

实报实销（含副总经理，下同）

经理

其余人员

（2）伙食补助费：

人员

特区

直辖市

省会城市

省辖市

县级市及以下

总经理

实报实销

经理

其余人员

（3）市内交通费：

人员

特区

直辖市

省会城市

省辖市

县级市及以下

总经理

实报实销

经理10

其余人员10

（4）交通工具标准：

人员

飞机

火车

轮船

长途汽车

出租车

总经理

一般舱

软卧软座

二等舱

实报

实报

经理

预申请

硬卧硬座

二等舱

可乘

实报（紧急状况实报）

其余人员

硬卧硬座

三等舱

可乘

预申请

备注：以上人员总经理为公司负责人、经理为部门负责人、其余人员是除以上人员之外全部人员。

三、报销方法

（一）住宿费报销方法

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

（二）伙食补助费报销方法

中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。

（三）交通费