工地出纳工作内容

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工地出纳工作内容篇1

1、负责公司现金、票据、银行存款及有价证券的保管、出纳和记录；

2、负责建立现金日记账、银行存款日记帐，审核现金收付单据；

3、负责严格管理空白支票和空白支票登记工作；

4、负责协作公司开户银行做好对帐工作；

5、负责协作各部门办理电汇、信汇等有关手续；

6、负责管理各种票据领用登记簿〔含票据名称、号码、领用日期、付款单位、付款用途和领票人等内容〕；

7、负责办理公司有关税款的.缴纳；

8、负责公司员工工资的发放；

9、帮助会计做好各种帐务处理工作；

10、仔细努力、如期完成领导交办的其它工作。

工地出纳工作内容篇2

1、只要将从财务取得的资金，按规定用途运用，并将原始单据交回财务部门，自己可以另外记明细账，对全部支出，按支出日期、内容进行明细登记就可以了，也不必做记账凭证。

2、假如工地会计需要对原材料进行记账，这是用三栏式明细账，对收到的材料，根据出库日期、运用部门等，进行登记，依据是材料的出入库单据。

工地出纳工作内容篇3

1、在项目经理领导下，做好货币资金收付结算管理工作。

2、仔细执行现金管理制度，把住现金收支关。

3、严格审核现金收、付凭证，做到不出差错。

4、负责登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结。

5、每日核对库存现金，定期与银行核对银行存款帐项，保证货币资金完整。

6、留意现金安全，严禁现金丢失。

7、严格支票管理，仔细执行支票领用登记管理手续。

8、协作会计做好各种帐务处理。

9、完成领导交办的其他工作任务。

工地出纳工作内容篇4

1、帮助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;

2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;

3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

4、仔细核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;

5、积极协作和支持各项目收支工作，根据项目详细状况做到先收后支，严格根据审批流程掌握收支工作;

6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;

7、收集原始凭证实时登记账簿;

工地出纳工作内容篇5

1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;

2、财务凭证和账册的装订和保管;

3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;

4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;

5、完成上级领导交办的其它任务。

工地出纳工作内容篇6

1、负责公司全盘账务核算，

2、负责公司发票的申购及开票工作，

3、负责公司付款资料的审核，

4、完成银行付款等事宜，

5、负责完成每月银行对账单

6、编制每月资金执行状况

7、完成上级领导安排的其他事宜

工地出纳工作内容篇7

一、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。

二、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到精确无误。

三、实时依据收付款凭证顺次登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要实时与银行对帐单核对，对未达帐款要实时查清，如有退票要实时追回。

四、严格掌握签发空白支票，因非常状况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，对外不签发空头支票。

五、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，实时支付购货款。

六、加强现金管理，保证现金安全。现金付款需要当场点清，现金库存需要按规定限额存放，保险箱钥匙需要随身携带，人离开时，严禁将钥匙插在保险箱上。

七、借用公款需要按规定办理申请手续，经领导同意后，方可支付。

八、离开办公场所，顺手关闭抽屉、门窗等，确保安全。

九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司奥秘。

十、妥当保管各类票据，精确开具各类原始凭证，对凭证编制符合财务核算原那么负责。

十一、每月月末编制银行存款余额调整表，对企业结算帐户与企业开户银行余额全都负责。实时、精确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。

十二、实时完成公司领导、部门布置的临时任务。

工地出纳工作内容篇8

1、以票据结算的方式到银行进账付款。主要支付了*办公室的物管费、房租、水电费、空调运用费;营销部门的广告策划费;设计费、测绘费;工程装饰费;律师顾问、税务询问费等。中大南分方面主要支付给*物业管理公司以及*市住房和城乡建设局。

2、按时依据实际发生的业务和会计凭证登记现金日记账、银行日记账。

3、依据每月银行对账单编制银行余额调整表。

4、定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。