妇幼院初步方案设计

铜仁市妇幼保健健康中心PPP项目初步实施方案设计

方案内容介绍一、项目合作内容铜仁市妇幼保健健康中心PPP项目合作内容以下：1.项目标投资、融资、建设；2.项目辅助服务部分（包含：停车场、食堂、月子中心/特需服务、物业使用及服务、医疗器械采购、商超、陪护等方面）运行、维护与管理。二、运作方式及回报机制本项目采取“使用者付费+政府可行性缺口补助”回报机制、DBFO(设计-建设-融资-经营)模式进行运作。（一）项目运行关键医疗部分：由铜仁市妇幼保健院负责，项目企业不参加关键医疗部分运行（包含该部分运行收入及其所获上级奖励及其余补助资金），仅参加辅助服务部分。辅助服务部分：由项目企业负责项目标辅助服务部分（包含：停车场、食堂、月子中心/特需服务、物业使用（房屋租赁）、医疗器械采购、商超、陪护等方面）。其中，医疗设备引进，标准采取融资租赁方式，由本项目标社会资本方负责，且医疗器械采购在符合国家要求同等条件下，由社会资本方负责。（二）项目回报机制1、使用者付费该项目使用者付费主要由两部分组成，合作期限为30年：一是项目企业经过辅助服务运行管理取得运行收益（辅助服务）部分。二是由铜仁市妇幼保健院向项目企业支付使用者付费（物业使用－房屋租赁费），减轻政府财政可行性缺口补助支付压力。2、政府可行性缺口补助为维持项目标可用性所需运行维护服务，由政府基于绩效考评结果对项目企业进行可行性缺口补助，该部分合作期限为。三、投资结构项目资本金为总投资30%，项目企业由中标社会资本和铜仁市政府出资代表（铜仁市妇幼保健院）以股权出资形式共同组建，其中中标社会资本占股不低于70%，政府指定出资代表占股不超出30%。项目建成后，一是项目企业将关键医疗部分交由铜仁市妇幼保健院按照公立医院运行模式运行（包含运行收入及其所获上级奖励及其余补助资金等）；二是辅助服务由项目企业运行管理，项目企业收取使用者付费（辅助服务＋房屋租赁费），不足部分由财政部门分期向项目企业支付可行性缺口补助。方案主要内容为充分发挥铜仁市在医疗卫生方面基础优势，扩大市区公共医疗服务供给规模；并在合理控制全市财政预算支出、降低政府部门及事业单位负债规模前提下，经过科学、合理及市场化方式，吸引资金实力及经营实力较强社会资本，广泛参加铜仁市医疗基础设施投资建设；经过多元化投资合作方式模式构建铜仁市医疗服务网络、建立健全当代化医院管理制度，深入提升区域医疗服务质量。一、项目基本情况1.项目名称铜仁市妇幼保健健康中心PPP项目2.项目实施主体铜仁市卫生和计划生育委员会（暂定）3.项目性质改扩建项目4.项目建设规模现铜仁市妇幼保健计划生育服务中心（以下简称“铜仁市妇幼保健院”）位于铜仁市东太大道，项目规划总用地红线面积为44亩，提议总建筑面积调整为68000平方米（含地下停车场），其中主要建设内容包含：急诊科1500平方米、门诊部7500平方米、医技楼13500平方米，住院部（月子中心）19500平方米、保障系统4000平方米，行政、管理用房平方米、院内生活平方米、地下停车场面积18000平方米，以及垃圾搜集、污水处理、配电等辅助设施等，建成后床位达500张。以下表所表示：表1项目建筑面积表（暂定）部门各类用房占总建筑面积百分比%建筑面积（m2）急诊科31500门诊部157500住院部（含月子中心）3919500医技科室2713500保障系统84000行政管理4院内生活4备注：七类用房占总建筑面积百分比标准上应符合下表要求，设计时可依照医院实际需求做适当调整，详细以可研批复为准。二、PPP模式及公立医院引入PPP模式意义（一）PPP模式PPP模式，即政府和社会资本合作，通常模式是由社会资本负担设计、建设、运行、维护基础设施大部分工作，并经过“使用者付费”及必要“可行性缺口补助”取得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保障公共利益最大化。（二）公立医院引入PPP模式意义新建公立医院中引入PPP模式在多方面都有主动意义。在资金方面，既可处理财政投入不足问题，又可激发民间投资活力，给社会资本更大发展空间；在医院内部管理方面，能够利用社会资本管理经验及技术创新动力，有效提升公立医院经营管理效率；在效益方面，能够满足群众不停增加医疗卫生需求，取得良好社会效益；对企业，能够经过合理投资回报，在推行社会责任同时，取得良好经济效益。拓宽政府融资渠道，减轻政府财政压力一是5月，财政部等六部委联合下发《关于深入规范地方政府举债融资行为通知》（财预[50]号）。明确“地方政府不得将公益性资产、贮备土地注入融资平台企业，不得承诺将贮备土地预期出让收入作为融资平台偿债资金起源，不得利用政府性资源干预金融机构正常经营行为”。同时提出，深入健全信息披露机制，融资平台企业在境内外举债融资时，应该向债权人主动书面申明不负担政府融资职能，并明确自1月1日起其新增债务依法不属于地方政府债务。二是6月，财政部下发《关于果断阻止地方以政府购置服务名义违法违规融资通知》（财预〔〕87号）。针对政府购置服务范围、超越管理权限延长购置服务期限等问题对政府购置服务进行了规范，禁止地方政府违法违规举债融资。该文件第二条明确提到了政府购置服务负面清单，“严格按照《中华人民共和国政府采购法》确定服务范围实施政府购置服务，不得将建筑物和构筑物新建、改建、扩建及其相关装修、拆除、修缮等建设工程作为政府购置服务项目。禁止将铁路、公路、机场、通讯、水电煤气，以及教育、科技、医疗卫生、文化、体育等领域基础设施建筑，贮备土地前期开发，农田水利等建设工程作为政府购置服务项目。禁止将建设工程与服务打包作为政府购置服务项目。禁止将金融机构、融资租赁企业等非金融机构提供融资行为纳入政府购置服务范围”。实现政府职能转换，提升项目运作效率采取PPP模式运作，引入专业社会资本，首先可充分发挥社会资本专业优势，提升项目标运作效率；首先引入公众监督机制，使政府从过去服务提供者转变为监督管理，经过建立和落实基于绩效考评机制，加强对社会资本监管，切实保障公共产品和服务质量得到改进，达成物有所值。符适宜使用方法律政策要求（1）《国务院关于激励和引导民间投资健康发展若干意见》（国发〔〕13号）：激励民间资本参加发展医疗事业。支持民间资本兴办各类医院、小区卫生服务机构、疗养院、门诊部、诊所、卫生所（室）等医疗机构，参加公立医院转制改组。（2）《国家发展和改革委员会等关于加紧推进健康与养老服务工程建设通知》（发改投资[]2091号）：健康与养老服务项目优先考虑社会资本。在公立资源丰富地域，激励社会资本经过独资、合资、合作、联营、参股、租赁等路径，采取政府和社会资本合作（PPP）等方式，参加医疗、养老、体育健身设施建设和公立机构改革。（3）《国务院关于创新重点领域投融资机制激励社会投资指导意见》（国发〔〕60号）：主动推进公立医院资源丰富地域符合条件医疗事业单位改制，为社会资本进入创造条件，激励社会资本参加公立机构改革。激励社会资本加大社会事业投资力度。经过独资、合资、合作、联营、租赁等路径，采取特许经营、公建民营、民办公助等方式，激励社会资本参加医疗设施建设。将符合条件各类医疗机构纳入医疗保险定点范围。（4）《国家发展和改革委员会关于开展政府和社会资本合作指导意见》（发改投资[]2724号）PPP模式主要适适用于政府负有提供责任又适宜市场化运作公共服务、基础设施类项目。医疗、旅游……等公共服务项目可推行PPP模式。（5）《国务院办公厅转发卫生计生委等部门关于推进医疗卫生与养老服务相结合指导意见通知》(国办发〔〕84号）明确对符合条件医养结合机构，按要求落实好相关支持政策，拓宽市场化融资渠道，探索政府和社会资本合作（PPP）投融资模式。（6）3月经过十三五规划纲要明确了在医疗领域采取PPP模式不但能够增加医疗服务和产品供给数量和质量,还能够能够有效调整医疗供给需求与供给数量及质量不匹配矛盾。（7）8月国家卫生计生委印发了《关于深化“放管服”改革激发医疗领域投资活力通知》（国卫法制发〔〕43号）,该通知要求了深入激发社会资本参加医疗领域投资十项举措，意在降低该领域准入门槛，取消社会资本参加医疗领域投资产生无须要审批和限制。（8）《国务院办公厅关于深入激发社会领域投资活力意见》（国办发〔〕21号）要求深入扩大投融资渠道，引导社会资本以政府和社会资本合作(PPP)模式参加医疗机构建设运行，开展PPP项目示范。三、业务体系拓宽现在，妇幼保健院普遍存在基础设施微弱，基本设备配置不全，人员编制不够充分，技术服务具备一定单一性，难以发挥深层次、高技术保健服务。同时，能够考虑建立一体化协同医疗，经过电子化就诊提供愈加好便利性和满足多个需求。设计思绪：处理好公共服务公益性和社会资本逐利性矛盾。公立医院有公益性硬性要求，社会风险和政治风险极为敏感，因而妇幼保健院业态策划必须兼顾公益性和提升收入两个要求。发挥妇幼保健院医疗团体在产妇、女性、儿童三大人群专业优势，提供对应创新服务，拓展服务业务，拓宽收入体系。改变单一、传统业务体系，经过差异化服务和收费体系，完成拓宽收入体系任务，从而实现增加收入目标。所以，本项目业务体系设计，除妇幼保健院原有关键医疗业务外，考虑拓展辅助服务业务，包含停车场、食堂、超市、物业使用费、陪护服务、月子中心、特需服务等辅助服务。经过拓宽各种辅助服务，有利于妇幼保健中心为来院群众提供愈加好、更全方面、更人性化医疗、保健服务。采取PPP模式能够愈加好地确保妇幼保健院在上述方面提供愈加好地相关服务，同时也能经过合理收入分配保障社会投资人投资收益，降低投资风险，提升社会投资人参加本项目标主动性。四、项目融资方案（一）项目合作内容铜仁市妇幼保健健康中心PPP项目合作内容以下：1.项目标投资、融资、建设；2.项目辅助服务部分（包含：停车场、食堂、月子中心/特需服务、物业使用及服务、医疗器械采购、商超、陪护等方面）运行、维护与管理。（二）运作方式及回报机制医院项目具备使用者付费起源。但因医院特殊公益属性，关键医疗医院往往为政府掌握，社会资本方依照上述运行内容回报起源对应包含辅助服务收入、物业使用费（房屋租赁费）等。同时，依照《关于城镇医药卫生体制改革指导意见》(国办发〔〕16号)要求,公立医院利润只能留存支持医院发展，所以社会资本投入医院投资建设和社会资本运行部分成本，通常只能采取“政府付费”或“使用者付费+政府可行性缺口补助”模式。所以，本项目采取“使用者付费+政府可行性缺口补助”回报机制（如图一）、DBFO(设计-建设-融资-经营)模式进行运作。图一项目回报机制图1.项目运行关键医疗部分：由铜仁市妇幼保健院负责，项目企业不参加关键医疗部分运行（包含该部分运行收入及其所获上级奖励及其余补助资金），仅参加辅助服务部分。辅助服务部分：由项目企业负责项目标辅助服务部分（包含：停车场、食堂、月子中心/特需服务、物业使用（房屋租赁）、医疗器械采购、商超、陪护等方面）。其中，医疗设备引进，标准采取融资租赁方式，由本项目标社会资本方负责，且医疗器械采购在符合国家要求同等条件下，由社会资本方负责。卫生局、国资集团不负担项目企业运行期间所产生运行成本和税金。2.项目回报机制本项目采取“使用者付费+政府可行性缺口补助”回报机制。合作期内，项目企业负担本项目标投资、融资、建设、运行维护，项目企业完成投资、建设并完工验收后，将项目设施租给铜仁市妇幼保健院使用，经过辅助服务及租赁费取得使用者付费，并有权取得可行性缺口补助，以填补其投资及运行成本。使用者付费该项目使用者付费主要由两部分组成，合作期限为30年：一是项目企业经过辅助服务运行管理取得运行收益（辅助服务）部分。二是由铜仁市妇幼保健院向项目企业支付使用者付费（物业使用－房屋租赁费），减轻政府财政可行性缺口补助支付压力。（2）政府可行性缺口补助为维持项目标可用性所需运行维护服务，由政府基于绩效考评结果对项目企业进行可行性缺口补助，该部分合作期限为。（三）激励相容机制经过在同行业中有竞争力薪酬福利等物质激励等精神激励方式，达成保留医院中坚力量、吸引外来优异人才作用。所以，本方案设计提议铜仁市妇幼保健院将其投资收益一部分作为未来医院职员激励，方便愈加好地调动职员工作主动性，提供愈加好服务，使患者得到愈加好就医体验，提升妇幼保健中心关键竞争力。（四）投资结构1.项目资本金项目资本金为总投资30%，由项目企业资本金处理。项目企业由中标社会资本和铜仁市政府出资代表（铜仁市妇幼保健院）共同组建，其中中标社会资本占股不低于70%，政府指定出资代表占股不超出30%，项目资本金作为项目企业全部注册资本。若调整后项目总投资估算为3.5亿元，以下表所表示：表1融资起源表序号项目金额百分比1总投资35000.00100.00%1.1建设投资35000.00100.00%2资金筹措35000.00100.00%2.1资本金10500.0030.00%2.1.1政府方3150.009.00%2.1.2社会资本7350.0021.00%2.2银行贷款24500.0070.00%其中该项目测算仅以投资估算（暂定）进行测算。后期依照可研作出对应调整。2.项目投资交易结构（1）项目后续资本运作项目从前期设计开始，经过“可研与投研结合”，打通社会资本、产业基金、银行、证券、信托全金融通道。项目从可研设计开始，就考虑到资本金引入，以及银行贷款，PPP专题债、ABS等全生命周期融资设计，确保项目在最有效、最有利前提下开展，保障项目顺利实施运行，故可研汇报主导权、项目标投资权、设计权、建设权、运行权应由政府方全权负责，以确保该项目全生命周期资金融通，资本运作有效实施。（2）投资交易结构以下列图所表示：图二项目交易结构图由地方政府授权卫生主管部门作为项目实施机构，作为招标人对该项目进行采购（具备投资、融资、建设、运行能力社会资本方）；由政府出资人代表（铜仁市妇幼保健院）与中标社会资本方以股权出资形式合资组建项目企业，项目资本金为总投资30%，其中政府出资代表出资不超出30%，社会资本方出资不低于70%；剩下资金缺口由项目企业经过项目贷款等方式处理；同时，依照《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）》（财金〔〕113号）中“第二十三条社会资本可依法设置项目企业。政府可指定相关机