商贸公司财务部门月度工作总结

商贸公司财务部门月度工作总结商贸公司财务部门月度工作总结一、工作目标和任务本月财务工作的目标是加强财务管理，确保每个财务工作环节的规范有序，准确无误地完成各项财务核算工作，及时进行各项报表的编制和汇总，同时加强财务风险防范，确保公司经济的健康、稳定发展。具体任务包括：收入核算、支出核算、成本核算、发票管理、银行存款管理、固定资产管理、工资管理、统计报表编制等。二、工作进展和完成情况1.收入核算本月收入核算工作进展顺利，核收全月总收入，相较上月，本月收入有所增加，主要是由于公司某个重要项目的签署。同时，通过与业务部门沟通，对应收账款进行了清理工作。本月冲销应收账款额度共计200万元。2.支出核算支出核算部门按时完成了各项支出的核算工作，每笔支出均按照规章制度进行汇总核算，本月支出总额约为1800万元，相较上月略有减少。但是出现了一起对本公司产生重大影响的经济纠纷，因此，需要稳妥处理相关诉讼工作。3.成本核算本月成本核算工作重点突出，各项生产成本进行了精准计算和统计，所有成本核算均按照规章制度进行，确保了数据的准确性和可靠性。通过对上月成本核算数据的分析和对比，本月成本均控制在了合理的范围内。4.发票管理相关财务人员按时对纳税申报记账进行了整理、校对和归档，并严格按照国家相关法规进行了发票管理工作。本月我们在掌握优质发票管理方案的前提下，实践证明，做到基本信息整理分析，定期进行审核抽查，切实提高了企业的发票管理水平。5.银行存款管理本月银行存款管理并没有太大的波澜，主要是按时对银行账户流水单据进行冻结、解冻、转账操作等，并积极处理银行方发起的质疑、疑问。6.固定资产管理本月固定资产管理工作重点围绕资产目录的建立、资产折旧核算及会计处理、固定资产清理调整工作进行。相关信息采集、处理、管理等软硬件应用连续推进，实现了成本管控、财务核算等横向领域的标准化和高效化。7.工资管理本月工资管理工作相对稳定，各项工资福利计算均已经完成，并做好对员工报税、报表等的处理和归档工作。同时，对福利津贴等内容，也制定了相应的管理制度，确保整个薪资核算和福利津贴管理的清晰和准确。8.统计报表编制本月统计报表编制工作也获得了圆满的完成，准确地完成了财务报表、现金流量表、利润表、毛利表、营业部门分析等报表的编制及打印，确保数据准确、完整、清晰，有力为公司的决策层提供了全面的数据支持。三、工作难点及问题本月工作难点和问题主要是：1.对公司经济产生了较大的影响的经济纠纷的处理。对于公司的经营状况形成了一定的影响，需要专业的法务部门的支持和协助。2.固定资产管理工作依然是一个瓶颈，虽然进展顺利，但资产的清理和调整工作带来了一定的不便，我们将在下一个月做到更专业和精准。四、工作质量和压力本月工作中，财务部门按照规章制度进行了制度执行与内部管控工作，并确保各项财务管理工作数据的准确性和可靠性。此外，本月各项财务核算工作工作量增加，也使得工作压力相对提升。五、工作经验和教训本月工作经验主要体现在：突出重点，把握方向；保障质量，提升效率；理性分析，及时协商。同时，我们也从本月工作中得到了教训，如：底线意识需明确；独立工作能力需要提高；信息透明度需要完善；团队合作需要加强。六、工作规划和展望下一步，将继续以规范有序的管理流程为基础，优化工作模式，提高各项财务管理工作的质量和实效，以提高财务信息管理的水平，为企业的科学决策提供准确的数据支持。同时，加强与其他部门的沟通和协作，增强团队的凝聚力和执行力，确保为公司经济的健康稳定发展提供坚实的财务支持