中国出版集团公司2014年度部门预算

-PAGE17-中国出版集团公司2014年度部门预算二〇一四年四月中国出版集团公司2014年部门预算目录第一部分中国出版集团公司部门概况部门职能部门预算单位构成第二部分中国出版集团公司2014年部门预算表一、收支预算总表二、关于中国出版集团公司2014年收支预算总表的说明三、收入预算表四、关于中国出版集团公司2014年收入预算表的说明五、支出预算表六、关于中国出版集团公司2014年支出预算表的说明七、财政拨款支出预算表八、关于中国出版集团公司2014年财政拨款支出预算表的说明九、政府性基金预算收支出表十、“三公经费”财政拨款预算表第三部分名词解释第一部分中国出版集团公司部门概况一、部门职能中国出版集团是适应出版业改革发展的需要，经中共中央、国务院批准，于2002年4月9日成立的国家级出版机构。2004年3月25日，根据《国务院关于中国出版集团转制为中国出版集团公司并授权管理国有资产等有关问题的批复》（国函[2004]22号），中国出版集团整体转制为中国出版集团公司，财务、预算关系在财政部单列。（一）集团公司以出版物生产和销售为主业，是集各种介质出版物的出版和销售、连锁经营、版权贸易、进出口贸易、印刷复制、信息技术服务、艺术品经营、科技开发、金融融资于一体的经营多元化的大型企业集团。（二）集团公司的主要任务是：实施国家重大文化工程，出版更多更好的优秀作品，加强国际文化交流与合作，为满足人民群众的精神文化需求、构建和谐社会和祖国的和平崛起做出贡献；依靠科技进步、深化企业改革，优化资源配置、提高集约水平，强化经营管理、增强竞争能力，增值国有资产、提升企业实力，为繁荣出版事业和发展出版产业做出贡献。二、部门预算单位构成中国出版集团公司部门预算包括：中国出版集团公司本级预算和中国大百科全书出版社（以下简称：大百科）预算。第二部分中国出版集团公司2014年部门预算表表1收支预算总表部门：中国出版集团公司单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入6,403.42一、文化体育与传媒支出6,123.42二、事业收入新闻出版562.12三、事业单位经营收入出版发行562.12四、其他收入其他文化体育与传媒支出5,561.30宣传文化发展专项支出5,561.30二、住房保障支出280.00住房改革支出280.00住房公积金140.00提租补贴50.00购房补贴90.00本年收入合计6,403.42本年支出合计6,403.42用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计6,403.42支出总计6,403.42关于中国出版集团公司2014年收支预算总表的说明收入预算（一）财政拨款收入：2014年年初预算收入6,403.42万元，比2013年减少15,174万元，降幅70.32%。减少原因主要是2013年包含“其他文化体育与传媒支出”下的“文化产业发展专项资金”及“《中国大百科全书》第三版编纂出版项目”预算，2014年该预算尚未核定。（二）事业收入：无。（三）事业单位经营收入：无。（四）其他收入：无。二、支出预算（一）文化体育与传媒：2014年年初预算支出6,123.42万元，比2013年减少15,146万元，降幅71.21%。减少的原因主要是2013年包含“其他文化体育与传媒支出”下的“文化产业发展专项资金”及“《中国大百科全书》第三版编纂出版项目”预算，2014年该预算尚未核定。（二）住房保障支出：2014年年初预算支出280万元，比2013年减少28万元，降幅9.09%。减少的原因主要是工资基数、职工人数等发生变化。表2收入预算表部门：中国出版集团公司单位：万元科目编码科目名称合计上年结转财政拨款

收入上级补助收入事业收入事业单位经营收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额金额其中：教育收费207文化体育与传媒6,123.426,123.4220705新闻出版562.12562.122070505出版发行562.12562.1220799其他文化体育与传媒支出5,561.305,561.302079902宣传文化发展专项支出5,561.305,561.30221住房保障支出280.00280.0022102住房改革支出280.00280.002210201住房公积金140.00140.002210202提租补贴50.0050.002210203购房补贴90.0090.00合计6,403.426,403.42关于中国出版集团公司2014年收入预算表的说明中国出版集团公司2014年预算表中各项收入合计6,403.42万元，均为财政拨款收入，无“上级补助收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“下级单位上缴收入”、“其它收入”和“用事业基金弥补收支差额”。其中：一、文化体育与传媒6,123.42万元，占总财政拨款的95.63%，包括：新闻出版562.12万元，其他文化体育与传媒支出5,561.30万元。二、住房保障支出280万元，占总财政拨款的4.37%。主要是住房改革支出280万元。根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于深化中央各部门各单位出版社体制改革的意见》（中办发[2009]16号）相关规定，中国出版集团公司转制前由中央财政安排的部分基本支出维持原预算渠道不变。表3支出预算表部门：中国出版集团公司单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位

经营支出对下级单位补助支出207文化体育与传媒6,123.42562.125,561.3020705新闻出版562.12562.122070505出版发行562.12562.1220799其他文化体育与传媒支出5,561.305,561.302079902宣传文化发展专项支出5,561.305,561.30221住房保障支出280.00280.0022102住房改革支出280.00280.002210201住房公积金140.00140.002210202提租补贴50.0050.002210203购房补贴90.0090.00合计6,403.42842.125,561.30关于中国出版集团公司2014年支出预算表的说明中国出版集团公司2014年预算表中各项支出合计6,403.42万元，均为财政拨款。包括基本支出842.12万元，占总支出的13.15%；项目支出5,561.30万元，占总支出的86.85%；无“上缴上级支出”、“事业单位经营支出”及“对下级单位补助支出”。一、基本支出：2014年年初预算842.12万元。根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于深化中央各部门各单位出版社体制改革的意见》（中办发[2009]16号）相关规定，中国出版集团公司转制前由中央财政安排的部分基本支出维持原预算渠道不变。其中：（一）文化体育与传媒支出562.12万元，用于离退休人员津补贴支出。（二）住房保障支出280万元，用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。二、项目支出：2014年年初预算5,561.30万元，全部为文化体育与传媒支出，用于“出版企业发展专项资金”一般性项目的经费支出。根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于深化中央各部门各单位出版社体制改革的意见》（中办发[2009]16号）相关规定，中国出版集团公司转制前由中央财政安排的部分项目支出维持原预算渠道不变。表4财政拨款支出预算表部门：中国出版集团公司单位：万元科目2013年执行数2014年预算数2014年预算比2013年预算执行2014年预算比2013年预算执行（扣除发改委安排的基建）科目编码科目名称执行数扣除发改委安排的基建后执行数年初预算数扣除发改委安排的基建后预算数增减额增减比率（%）增减额增减比率（%）小计当年财政拨款当年国库集中支付结余数207文化体育与传媒21,269.4212,367.528,901.9021,269.426,123.426,123.42-15,146.00-71.21-15,146.00-71.2120705新闻出版562.12562.12562.12562.12562.122070505出版发行562.12562.12562.12562.12562.1220799其他文化体育与传媒支出20,707.3011,805.408,901.9020,707.305,561.305,561.30-15,146.00-73.14-15,146.00-73.142079902宣传文化发展专项支出15,561.306,659.408,901.9015,561.305,561.305,561.30-10,000.00-64.26-10,000.00-64.262079999其他文化体育与传媒支出5,146.005,146.005,146.00-5,146.00-100.00-5,146.00-100.00221住房保障支出308.00308.00308.00280.00280.00-28.00-9.09-28.00-9.0922102住房改革支出308.00308.00308.00280.00280.00-28.00-9.09-28.00-9.092210201住房公积金135.00135.00135.00140.00140.005.003.705.003.702210202提租补贴52.0052.0052.0050.0050.00-2.00-3.85-2.00-3.852210203购房补贴121.00121.00121.0090.0090.00-31.00-25.62-31.00-25.62合计21,577.4212,675.528,901.9021,577.426,403.426,403.42-15,174.00-70.32-15,174.00-70.32关于中国出版集团公司2014年财政拨款支出预算表的说明一、财政拨款预算规模变化情况2014年年初预算6,403.42万元，全部为财政拨款。比2013年执行数（执行数是当年的财政拨款数加当年的国库集中支付结余数）减少15,174万元，减少的原因主要是2013年包含“其他文化体育与传媒支出”下的“文化产业发展专项资金”及“《中国大百科全书》第三版编纂出版项目”预算，2014年该预算尚未核定。二、财政拨款预算结构情况2014年年初预算主要涉及：文化体育与传媒（类）支出6,123.42万元，占95.63%；住房保障支出（类）支出280万元，占4.37%。三、财政拨款预算具体使用安排情况2014年年初财政拨款预算数6,123.42万元，具体情况如下：（一）文化体育与传媒（类）：主要用于离退休人员经费和一般性项目支出。1.新闻出版（款）出版发行（项）：2014年年初财政拨款用于离退休人员经费562.12万元，与2013年预算执行数持平。根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于深化中央各部门各单位出版社体制改革的意见》（中办发[2009]16号）相关规定，中国出版集团公司转制前由中央财政安排的部分基本支出维持原预算渠道不变。2.其他文化体育与传媒支出（款）：主要用于出版企业发展和文化产业发展的一般性项目支出，根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于深化中央各部门各单位出版社体制改革的意见》（中办发[2009]16号）相关规定，中国出版集团公司转制前由中央财政安排的部分项目支出维持原预算渠道不变。包括：（1）宣传文化发展专项支出（项）：2014年年初财政拨款出版企业发展专项资金一般性项目支出5,561.30万元，比2013年预算执行数减少10,000万元，降幅64.26%减少的原因主要是2013年包含“《中国大百科全书》第三版编纂出版项目”预算，2014年该预算尚未核定。（2）其他文化体育与传媒支出（项）：2014年年初预算未安排，比2013年预算执行数减少5,146万元，降幅100%，减少原因主要是2013年包含“文化产业发展专项资金”预算，2014年该预算尚未核定。（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：用于按照国家政策规定向职工发放住房改革支出预算。根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于深化中央各部门各单位出版社体制改革的意见》（中办发[2009]16号）相关规定，中国出版集团公司转制前由中央财政安排的部分基本支出维持原预算渠道不变。2014年年初财政拨款预算数为280万元，比2013年执行数减少28万元，降幅9.09%。具体情况如下：1.住房公积金（项）：2014年年初财政拨款预算数为140万元，比2013年执行数增加5万元，增幅3.70%。增加的原因主要是测算住房公积金的工资基数略有增长。2.提租补贴（项）：2014年财政拨款预算数为50万元。比2013年执行数减少2万元，降幅3.85%。减少的原因主要是符合发放补贴人员减少。3.购房补贴（项）：2014年年初财政拨款预算数为90万元，比2013年执行数减少31万元，降幅25.62%。减少的原因主要是符合国家房改政策规定应发放购房补贴的人员减少。表5政府性基金预算支出表部门：中国出版集团公司单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计注：中国出版集团公司无使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出预算，故本表无数据。表6“三公”经费财政拨款预算表部门：中国出版集团公司单位：万元2013年预算数2013年预算执行数2014年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费注：中国出版集团公司无“三公”预算经费，故本表无数据。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于深化中央各部门各单位出版社体制改革的意见》（中办发[2009]16号）相关规定，中国出版集团公司转制前由中央财政安排的预算收入维持原预算渠道不变。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。中国出版集团公司转企改制后无该项收入。三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。中国出版集团公司转企改制后无该项收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。中国出版集团公司转企改制后无该项收入。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）：指用于文化出版类单位的支出。根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于深化中央各部门各单位出版社体制改革的意见》（中办发[2009]16号）相关规定，中国出版集团公司转制前由中央财政安排的部分基本支出维持原预算渠道不变。具体为中国出版集团公司所属预算单位的离退休人员经费的基本支出。八、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）指用于改制文化单位文化产业发展的支出。根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于深化中央各部门各单位出版社体制改革的意见》（中办发[2009]16号）相关规定，中国出版集团公司转制前由中央财政安排的部分项目支出维持原预算渠道不变。具体为中国出版集团公司所属预算单位的重大图书出版和重大文化产业发展的专项项目支出。其中：（一）宣传文化发展专项支出（项）：具体为中国出版集团公司的重大图书出版等一般性项目支出。（二）其他文化体育与传媒支出（项）：具体为中国出版集团公司的重大文化产业发展的专项项目支出。九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指中国出版集团公司所属预算单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于深化中央各部门各单位出版社体制改革的意见》（中办发[2009]16号）相关规定，中国出版集团公司转制前由中央财政安排的部分基本支出维持原预算渠道不变。其中：（一）住房公积金（项），是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数