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文档简介

建筑企业现金管理制度背景介绍现金作为企业重要的流动资金，它需要得到合理的管理和控制。建筑企业作为一个人力、物力和资金密集型产业，管理和运用好现金资金具有重要意义。通过建立现金管理制度可以规范企业现金管理行为，提高现金使用效益，减少现金流失与浪费，帮助企业保持稳健的经营和发展。现金管理规划建筑企业的现金管理制度应包括现金使用、存储、收付、报表和预算等方面的规划：现金使用建筑企业需要制定现金预算计划，明确现金使用范围、方式和对象，以及每年的资金需求量和现金流量情况。预算计划需要在公司管理层的监管下进行审核，根据实际情况修改制定。现金存储企业应当制定现金存储规程，建立专门的现金保管室，确保现金安全和防止盗窃和损失。同时应定期清理现金存储室和出纳员账目，确保账目和实际存量正确一致。收付管理收付款的过程中应当遵守公司财务制度，每月进行一次现金存款和支出的清点和核对，并定期进行现金款项的发放和收回。同时，应当建立专门的现金收款和付款单据，并按照公司制度管理和存档。报表管理建筑企业需要制定现金报表，包括现金预算、现金收支情况、预算执行进度等方面的内容。现金报表应当基于实际需求进行编制，定期编制和审核，便于及时了解公司的财务状况和现金流动情况，及时改善财务状况。预算管理预算管理是建筑企业现金管理制度的一个重要部分，它包括年度现金预算、季度预算和月度现金管理预算等。预算计划应考虑到经济形势、行业变化、项目规模和较为准确的现金需求，以确保公司现金的合理使用和高效管理。现金管理的注意事项在建筑企业的现金管理过程中，需要注意以下事项：现金报表不能随意变更或篡改，应该保证准确性和及时性。出纳必须确保现金收支准确且合理，不能出现有缺漏或错误发生。现金入库前，应当开具收据并记录现金流水，做好记录和核对工作。现金对勾必须由两名员工互相签字确认，以保证准确性和安全性。现金收款时，必须核对方案和金额，然后进行确认和签字处理。不得将现金带回家庭或员工个人账户中，以防止个人资金占用或滥用。现金流入或流出金额较大时，应采用电汇或银行汇款等方式，减少现金储存和使用的风险。结论建筑企业现金管理制度是确保企业经营稳健和财务管理规范的重要保障，应按照建筑企业的实际情况进行

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