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文档简介
F房地产公司流动资产管理制度一、概述本制度为F房地产公司（以下简称“公司”）的流动资产管理制度，旨在规范公司在日常运营中的资金收付、账户管理、资金保管等相关流程，确保公司的资金安全和合规经营。二、收款管理2.1收款账户开立公司财务部门负责开立全部收款账户，须经公司领导批准，并在公司内部收款账户清单上进行登记备案。每个收款账户需指定专人负责管理并设置账户监控提醒，确保账户安全。2.2收款操作公司将向客户提供收款账户信息，确保客户将款项汇入正确的收款账户。财务部门负责及时审核、确认收款信息，并将资金划转至指定账户。收到款项后，公司应及时向客户反馈收款情况，确保资金流向透明。三、付款管理3.1付款审批公司通过财务系统进行付款审批，需经过财务主管审核、财务总监审批后才能进行付款操作。对于涉及较大金额或不常见的付款，需经过公司领导批准后方可操作。3.2付款方式与账户管理公司的日常付款，应使用合法开立的银行账户进行，不得使用员工个人银行卡。公司财务部门应定期对付款账户进行查账确认，确保账户安全。四、资金保管4.1现金保管公司财务部门专人负责现金保管，确保现金的安全和账务的准确。现金收支应按规定流程进行登记和核验，现金余额应每日进行盘点。4.2银行账户保管公司应将银行账户查询方式告知账户专人，但不得直接将银行账户信息告知于其他人员。账户专人应及时处理银行账户余额异常信息，确保账户资金安全。五、资金监测与风险控制5.1资金监测公司应建立健全的财务监测机制，确保公司财务情况的实时掌握。财务部门应及时进行财务报表编制和差异分析，确保公司财务数据的准确性和合规性。5.2风险控制财务部门应对公司财务风险进行及时识别和分析，制定有效的内部控制措施和应对方案，防范公司财务风险的发生。六、制度落实与监督6.1制度落实公司应通过定期培训、考核等方式，督促员工严格遵守公司流动资产管理制度，确保制度的正常落实。针对制度执行过程中出现的问题，应及时进行问题分析和整改，确保问题得到彻底解决。6.2监督与检查公司应建立健全的流动资产管理监督和检查机制，对公司流动资产管理情况进行定期检查。监督和检查内容包括但不限于：收款、付款、现金保管、银行账户管理、财务报表编制和分析、内部控制制度等方面的情况。七、附则本制度自发布之日起正式生效，并严格执
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