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文档简介

物业财务支票管理专项制度一、制度目的和适用范围1.1目的本制度旨在规范物业公司对财务支票的管理，强化支票的使用和审批制度，避免支票的滥用和财务管理上的风险。1.2适用范围本制度适用于物业公司财务管理人员对支票的开具、使用和存储等过程管理。二、制度内容2.1支票管理流程物业公司财务管理部门应建立完整的支票管理流程，包括支票的开具、提交、审批、用途、封存和销毁等。支票开具：支票必须根据公司需求，由指定人员开具，并经过财务管理人员审批和确认。支票提交：在支票开具后，应及时提交至指定的人员或部门，以便进行适当的审批和使用。支票审批：支票必须经过预算、财务等部门相关人员的审批，并经过分管领导的最终批准。支票用途：支票必须按照规定用途进行使用，超出规定用途需重新审批并得到批准。支票封存：支票使用完毕后，应进行封存并妥善保管，以备后期审核和查阅。支票销毁：支票使用期限已过或者作废应当及时销毁，销毁程序应由财务管理人员负责实施。2.2支票管理制度支票开具支票应当由财务管理人员负责开具，并记录必要的本人自承诺书、领用登记表格和签收单。支票存储支票应当妥善保管，存放在指定的主管部门内，做到专人专管，防止丢失和滥用。支票使用支票应当按照规定用途进行使用，支票的用途必须合规，不得违反相关法律法规，确保支票使用的合法性。支票审批支票的审批必须按照公司制度，经过相关领导和财务管理人员的审批。支票记录物业公司财务管理人员应该做好支票的记录，在收到支票时，记录支票的编号、使用日期、存储位置等信息。支票销毁支票的销毁必须按照规定程序进行，做到有关制度的统一和规范。三、制度执行和监督3.1制度执行要求物业公司财务管理人员应当严格按照本制度进行制度执行，确保支票的安全、规范和合法使用。对责任人加强管理，确保制度执行的严格性和规范性；定期进行培训和知识普及，提高全员的财务管理水平和规范意识；加强对异常行为的监督管理，确保制度的严肃性和权威性。3.2制度监督要求物业公司领导班子：负责支持制度规范，并对不执行本制度的责任人进行批评或者问责；公司内部审计部门：负责对本制度的执行情况进行监督和审计，对违反制度的责任人和行为进行处理；公司内部纪委：负责对支票的使用和管理情况进行监管，对不合规行为进行追责问责。四、制度的建立和修改本制度的建立和修改必须经过物业公司领导班子会议、公司内部审计部门和纪委会议的讨论，依据公司实际情况进行制度的调整和修改。五、制度的执行效果和评估本制度实施后，物业公司财务管理人员可以有效规范支票的使用和管理，避免

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