工业版物流初始化方案

K/3工业版物流初始化方案——针对v92版本系统初始化设立是使用K/3工业供需链系统、从而实现公司经营管理信息化的一项十分重要的工作。它是平常业务解决的前提，是能否通过K/3工业供需链系统正常解决公司生产经营运作、实现公司经营目的、运用资金形式和物流形式对公司生产经营活动进行双轨并行、综合性地管理，最终帮助用户提高公司管理的整体水平的基础。一言以蔽之，初始化工作是影响整个系统的运作质量和效率的直接因素。为使实行顾问更好地把握初始化工作的开展，我们特地制作了这份方案，希望能给广大同仁的实行工作提供一点帮助。一、系统初始化需要执行的环节以及操作程序。在使用一个系统之前，一方面要对系统的设立有一个整体的把握。因此，在业务解决的最初环节，是进行系统的参数设立工作，从而对本系统的功能及工作流程有一个概括的了解，以保证用户的平常工作在金蝶K/3系统中方便、准确、高效地进行。第一步：系统维护。系统维护就是对系统必要的参数、控制进行设立和管理。可以实现的功能涉及：1、对系统的数据基本解决原则和方法进行初始设立；2、对业务操作的基本规则进行初始和平常设立；3、按公司业务规范进行业务流程设计；4、规定操作人员权限设立；第一部分：核算参数设立核算参数设立基本解决信息，涉及业务系统设定的期间信息、税率、核算方式、库存结余控制、库存更新控制、是否启用集团分销业务等的设立。这些参数涉及系统数据基本解决原则和方法的设定，是保障系统正常运营的基础，一定要认真对待。进入工业供需链系统，首要环节就是设立核算参数。只有在设立完毕后，才干进行其他工作。核算参数的设立前提有两个：①工业供需链系统处在初始化阶段；②工业供需链系统中不存在任何已录入的初始余额和业务单据。满足以上两个前提，用户才干进行核算参数的设立或重新设立。设立时一定要慎重，先思考成熟然后开始进行，一旦设定，有些参数不能进行修改，除非通过数据库对t_systemprofile表进行相关字段设定值的改变。核算参数设立方法：在系统的主界面中，单击左侧〖系统设立〗→〖系统设立〗→〖核算参数设立〗，系统弹出核算参数设立向导界面。在设立向导的带领下，一步步进行基本信息设立。每实现完一步，使用鼠标单击【下一步】，根据提醒继续完毕下一步操作，所有设立完毕，使用鼠标单击【完毕】，完毕核算参数设立。设立内容：启用年度和启用期间：系统默认为系统年度和日期，可以自动更改，选择业务实际的启用年度和期间。假如真的设立错误或者工作需要，可以在t_systemprofile表中进行修改StartPeriod、StartYear和CurrentPeriod、ＣurrentYear,注意限定条件是Fcategory为IC,IC代表物流系统。完整语句如下：Updatet_systemprofileSetStartPeriod=’想改成的期间’whereFcateGory=’IC’Updatet_systemprofileSetStartYear=’想改成的年份’whereFcateGory=’IC’CurrentPeriod和Currentyear的修改与此相同，不再赘述。税率：系统默认为17％，这个以后也可以修改，修改后系统将按该税率传递到发票等业务单据中。核算方式：有“数量核算”和“数量、金额核算”两种方式，假如选择了“数量核算”，系统以后只核算数量，不核算金额，所以显示的核算金额不会对的；而“数量、金额核算”是对材料的数量和成本都核算。假如该账套是与财务各系统互相联系的，则应选择“数量、金额核算”。库存结余控制：重要是让用户拟定是否允许负结存，假如选择不允许负结存，则在库存单据中不允许出现库存即时数量为负数的情况。假如选择允许负库存，则系统单据数量和金额允许出负数，但系统控制不允许单价为负的情况。在允许负结存情况下，建议物料的计划方法使用“计划成本法”，这样核算的成本准确性高。建议不要使用【允许负结存】，由于负结存的产生是由于公司管理不规范所致,同时使用负结存会使计算的物料成本有偏差，并且不便于操作。但是有时为了解决单据方便，我们需要在数据库中将负结存参数进行一下改变，以保证负结存单据可以审核通过，改变方法也是在t_systemprofile表中，将FKey='understock'的Fvalue设为1。1代表允许负结存。完整语句：updatet_systemprofilesetFValue='1'whereFKey='understock'andFCategory='IC'６、库存更新控制：重要是针对库存的即时库存更新的解决，系统有两种选择，假如选择“单据审核后才更新”，则系统将在库存类单据进行业务审核后才将该单据的库存数量计算到即时库存中，并在反审核该库存单据后进行库存调整；假如选择“单据保存后立即更新”，则系统将在库存类单据保存成立后就将该单据的库存数量计算到即时库存中，并在修改、复制、删除、作废、反作废该库存单据时进行库存调整。需要注意的是，“库存结余控制”中是否负库存的判断就是根据即时库存所拟定的。为了保证数据解决的严厉性，建议采用“单据审核后才更新”。这种情况下，单据录入后，保存是没有问题的，但是假如在审核时出现负结存，则无法审核成功，需要反查单据错误。７、销售模块区分内外销：假如选择销售模块区分内外销，则销售模块将被分为内销和外销两个模块（系统内部的为内销模块，名称实则为salein，外部模块需要自行调出saleout.exe，进行外销解决），并且每个模块都有独立权限管理，以合用于有内外销业务的公司，假如用户在平常业务中存在公司集团内部销售业务，则可以选择，否则，一般还是不选择，直接使用系统内部的销售模块进行解决。在这里需要注意的是，假如不进行内外销区分，在【基础资料】——【客户】属性中的销售方式中要一律选择【内销】。如选为外销则在内部销售系统无法看到这些客户。有时候在用F7查看找不到部分客户，也可以反查一下是否是这个属性设立错误。至此，核算参数设立完毕，用户可以在【系统设立】→存货核算模块→【系统设立】中进行内容查询。请注意这里面只有税率可以直接在系统中进行修改。第二部分：系统设立请注意系统设立与核算参数的概念不同，系统设立是对业务操作的基本业务信息和操作规则，重要涉及系统设立、单据编码规则、打印设立、单据类型、系统选项等，因此对系统参数的设立会影响到系统运营时的种种操作规范和运营控制。假如在运营中发现有异常，可以先进入系统设立来查看是否有人做过改动。无论工业供需链系统处在初始化阶段还是正常阶段，用户都可以在系统主界面上单击【系统设立】→选择模块→【系统设立】来进行参数的设立和查询。下面按系统设立所包含的功能进行介绍：系统设立单击【系统设立】→选择模块→【系统设立】，可以查询到账套的基本信息。这些信息涉及：公司名称、地址、税务登记号、开户银行及账号、公司代码、专用发票精度、系统名称、增值税率等（在系统初始化期间和启用后，税率修改就在此处）。假如用户要对某项信息进行修改或设立，先将光标移至选中的单据，用鼠标双击所在条目或单击界面右上角【修改】按钮，即调出相应‘修改系统参数设立’窗口，用户修改后保存即可改变解决。请注意：（1）公司地址、名称、系统名称等设立会出现在需要打印的单据、报表中，应按实际情况进行设立或修改；（2）专用发票精度、增值税率等设立会直接引用到相关的单据数据解决里，用户也要按业务需要对的设立。一、编码规则编码规则是指业务单据的编码规则。编码规则设立单击【系统设立】→【编码规则】，系统转入编码设立的显示界面。在该界面中，显示了所有工业业务单据的编码规则默认值列表。编码规则涉及前缀、后缀、当前值和格式四个属性，用户可根据公司习惯和业务规定自行设立。将光标移至所要设立的单据所在条目，鼠标双击所在条目或单击界面右上角【修改】按钮，系统调出该单据的‘修改系统参数设立’窗口，就可以进行设立了。（1）前缀、后缀，都是字符型字段，系统有默认设立，用户可以根据每个单据设立不同的前、后缀。（2）当前值，即某类单据最近一张的编号值，为数字型字段，对于新建账套，系统统一默认为“0”，表达当前没有单据。当然用户也可以重新安排单据的当前值设立，以后系统就以当前值为起点自动、顺序为单据编码。（3）格式，指编码的数字位数，以保证单据顺序编码的数字可以同位解决，假如不定义格式，系统的顺序编号使单据的编码位数不同，有时还也许会使用户产生编码排序错误的误解，如编号为“out18”的单据也许会排在“out2”之前。格式是以“0”来表达位数，一个“0”就表达数字的一位。用户定义数字位数时，想定义几位数字，就在该列入框填入几个“0”即可。编码的组合是“前缀+当前值+后缀”，可所有组合设立，也可部分组合设立。几种设立组合是：前缀+当前值+后缀前缀+当前值当前值+后缀当前值设立或修改设立后，单击【保存】，即设立完毕。〖编码规则应用〗系统是按照单据编码规则为单据自动、顺序编码的。通过上面对编码规则的定义，用户新增各种单据时，系统会根据规则自动生成一个编码。其规则如下：(１)前缀和后缀是编码的固定部分，而当前值是变元，每增长一张单据，相应的变元会自动加一，即单据的增长是按当前值加一的方式自动计数的。（2）假如用户将某两个或两个以上本来属于同一单据、不同事务类型的编码（如采购入库单和其他入库单）设立为同种规则，则其自动计数功能按同编码规则的一起解决，即两种单据统一计数。(3)假如用户不在下面要介绍的系统选项中选择“单据编码可以手工录入”选项，则在单据中，这种自动编码是不能修改的。举例：采购订单编码的前缀为“POORD”，无后缀，当前值为“10”，格式为“0000”，设立后，打开采购订单新增界面，该单据的编码就会是“POORD0011”，即按当前值加1进行编码的顺序排列。请注意这个部分会对引入引出单据有影响。假如两个账套同时进行业务解决，两个账套中的编号都采用同样的规则，但是数据不同，那么在将一个账套的单据引入到另一账套时，就会提醒表中主键反复，不能插入，解决方法是在原账套中将单据编码改成不反复。二、打印控制打印控制是指对每个单据的打印次数进行限制的系统设立。这是为了避免单据反复打印，同时限制业务单据的解决范围、将资料取得致于可控范围的必然规定。〖打印控制设立〗同编码规则同样，打印控制也是按单分别设立的。单击【系统设立】→【打印控制】，系统转入控制设立的显示界面。在该界面中，显示了所有工业业务单据的默认设立列表，系统统一对所有单据设立为不控制打印次数，用户可根据公司习惯和业务规定自行设立。将光标移至所要设立的单据所在条目，鼠标双击所在条目或单击界面右上角【修改】按钮，系统调出该单据的‘修改系统参数设立’窗口，就可以进行设立了，设立内容涉及：（1）控制打印次数，在该条属性上用鼠标单击，界面上显示“”形式，表达要控制打印次数。（2）最大打印次数，打印次数可任意设定。假如选择了控制打印次数，而最大打印次数为“0”，则表达该种单据不允许打印。设立或修改设立后，单击【保存】，即设立完毕。〖打印控制应用〗系统是按照用户设立的打印控制来检查单据的打印情况，其控制方式分以下几种情况表述：1、若选择不控制某种单据打印次数，则该单据可打印任意次数。2、若选择控制打印次数，则系统会自动记录打印次数，并与用户设定进行比较。（1）当前打印已超过最大打印次数时，系统不允许继续打印并提醒“打印份数超过最大可打印次数：N份，打印终止”；（2）当前打印尚未超过最大打印次数，但将要打印份数为多份，相加后会超过最大打印次数时，系统不允许继续打印并提醒“次数已达设定最大值，不能再打印”；（3）用户选择控制打印次数，多用户并发打印操作时，系统为保证打印次数受到控制，不允许继续打印并提醒“网络控制冲突，也许有人正在打印该单据”。三、单据类型单据类型是为对业务单据进行细分类，以最大限度运用单据来实现实际工作中纷繁复杂的业务解决而设立的。目前，单据类型重要应用于对其他入库单和其他出库单的分类管理。这是由于在公司实际业务中，不属于重要业务解决的货品入库、出库会使用其他入库单和其他出库单来完毕。但是，各种业务虽然都非采购或销售的重要业务类别，但它们之间的区别还是比较明显的，“其他”有着非常丰富的含义。为了进一步细分业务解决类型，提高对业务信息的掌握限度、特提供该项设立。〖单据类型设立〗单击【系统设立】→【单据类型】，系统转入类型设立的显示界面。该界面类似基础资料的录入界面，列示了设立的所有单据类型，用户可按照设立基础资料的方式增长、修改或删除单据类型。新增用鼠标单击界面右上角【新增】按钮，系统调出‘单据类型’窗口，用户就可以录入新的单据类型了。单据类型的属性涉及：1、代码和名称，是必录项，按录入基础资料的方式正常录入。2、科目代码，是指该单据类型所代表的核算单据在核算系统生成记账凭证时所要自动相应的会计科目，录入方式是使用F7快捷键调出‘会计科目’基础资料窗口，由用户来选择会计科目录入。3、备注，是非必录项，用户可以根据需要决定是否录入。录入完毕，单击【保存】，即设立完毕。修改将光标移至所要修改的单据类型上，用鼠标单击界面右上角【修改】按钮，系统调出‘单据类型’窗口，用户就可以对该单据类型进行修改。修改所遵循的原则同新增单据类型。修改后，单击【保存】，即可完毕修改。删除将光标移至所要修改的单据类型上，用鼠标单击界面右上角【删除】按钮，系统自动删除相应单据类型。这里需要注意的是，假如某单据类型已经在单据中使用过，则不能被删除。对这种单据类型执行删除操作时，统统会提醒该单据类型已被使用，不能删除，然后中断删除操作。〖单据类型应用〗在用户使用工业仓存管理系统，即在录入和查询其他入库单和其他出库单时，单据类型会得到应用，应用表现在以下几方面：１、应用于单据：在其他入库单和其他出库单的单据头的右上方分别有“入库类型”、“出库类型”的非必录项字段，记录对其他入库单和其他出库单进行细分的单据类型，以方便报表筛选查询。在该字段上，使用F7可调出“单据类型”供用户选择；字段不能直接手工录入，需要先在单据类型中设定好然后直接调出。为对业务类型进行科学分类，必要先进行记录再决定到底采用哪些单据类型，便于进行报表记录。２、应用于单据序时簿：其他入库单和其他出库单的单据序时簿和过滤条件中，同样分别有“入库类型”和“出库类型”字段，并可以查询、筛选该字段。３、应用于业务报表：在仓存系统有两张报表，分别是“其他入库单分类表”和“其他出库单分类表”，就是针对其他入库单和其他出库单的单据类型分类，方便用户查询汇总使用。４、应用于存货核算：在凭证模板假如要将这种单据类型的划分应用到核算解决中，则可在工业存货核算系统中，选择【凭证模板】，在新增的其他入库单或其他出库单的<科目来源>中选择单据类型所相应的会计科目，就可以将这种系统设立应用到核算系统中。四、系统选项系统选项对不同公司业务解决规则和解决惯例所归纳的参数进行统一设立和管理。系统选项涉及工业整体选项、采购系统选项、销售系统选项、仓存系统选项、核算系统选项、成本系统选项、生产系统选项，共七类。物流部分一般分步实行，一期工程一般会是采购、销售、仓存和核算四个模块，这样，我们只须进行前五项的设立就可以了。请注意：在账套新建、或升级之后，为了保证数据的对的，需要对系统选项依次重新设立。（一）工业整体选项单击【系统设立】→【工业整体选项】，系统转入选项设立的显示界面。在该界面中，显示了工业供需链整体都要涉及的系统选项及系统的默认设立，用户要根据公司业务解决规范和解决惯例设立或修改设立。每个选项涉及参数名称和参数值：参数名称是对选项的描述；参数值是表达是否选择该选项，其中“”表达未选中，“”表达选中。将光标移至所要设立的单据所在条目，鼠标单击参数值的按钮，即可将未选中改变为选中，或者将选中改变为未选中。在进行每项选择前，一定要彻底弄清其含义，否则有也许引起误选，而导致操作中出现问题（其实算不得问题，但在找清因素之前也许颇费周折。）下面对工业整体选项进行逐个说明：１、解决分销业务流程是针对集团分销业务而设立的选项，假如选中则表达系统业务中涉及集团内的购销往来，系统会结合集团分销系统将相应的业务单据传递到同集团内相关公司（同样使用K/3系统）的账套中；假如不选中，则表达没有相关业务，这样即使用户有相关业务单据，系统也不提供单据的传递功能。根据用户实际情况进行选择。２、审核人与制单人可为同一人此选项设定业务单据的审核人和制单人是否可为同一人。若选中，表达单据制作和审核可为同一人；否则表达同一操作员不能审核自己制作的单据。为严谨起见，建议选中。这样，审核人可以真正起到审核单据的作用。假如是自己审核，则难免马虎，或犯思维定势错误，即使错了也看不到。３、使用双计量单位是指在业务解决时使用几种计量单位来衡量物料的收、发和结存。假如选中该选项，则系统在业务单据中显示两种计量单位，即基本计量单位和常用计量单位；否则会在业务单据中只显示常用计量单位。根据用户实际情况进行选择。需要说明的是，无论是否选中该选项，在报表查询中都可以查询到两种计量单位显示的业务数据信息。４、单据编号可手工录入一般的单据编号都是按照用户设立或系统默认的编码规则自动、顺序编号，用户不能修改；而假如选择该选项，则单据编号就可手工增长、或修改系统自动计数的编号。建议选中。特别在系统启用初期，人机并行阶段，在录入单据编号时，建议以手工录入与实际单据相符的编号，这样，采购发票与入库单核销、销售发票与出库单核销时，选单会更加方便。各部门间的协调工作是一定注意的事情，在这里采购、仓管人员并不麻烦多少，但是可给财务人员省很多力。５、基础资料录入与显示采用短代码基础资料是有长代码和短代码显示之分的，长代码是指基础资料代码以自身代码和所有上级组的代码显示，如“KA.023.0021”；短代码则是指基础资料代码只显示自身代码，即“0021”。该选项是让用户决定在录入和显示基础资料时采用何种形式显示基础资料代码。根据用户实际情况进行选择。６、单据打印前自动保存假如选中该选项，则系统提供打印单据前将单据自动保存的功能。建议选择。７、数量合计栏显示纯数量合计用户要按公司物料的性质来决定是否选择该选项：在同一张单据录入和显示的物料也许由于性质的不同而采用不同的计量解决，所以合计这些物料的数量是没故意义的，此时就不应选中该选项；而有的公司物料质检性质类似、计数方法也相同，就可以在数量合计栏显示纯数量合计，以满足一定的记录需要。在这里需要注意，比如用户记录需要的纯数量合计是基于一个计量标准的，如两种物料，一种计量单位用公斤，一种计量单位用克，那么纯数量合计不能满足用户规定，可以用自定义单据中加入字段来解决。８、单据操作权限控制到操作员组K/3系统的权限设立是按操作员组来区分不同部门或岗位的操作员的。不同操作员组的操作员会由于工作性质不同而解决不同的业务单据。该选项是从组大角度细分操作员功能，若选择此选项，则对业务单据的权限控制到操作员组，即系统会对查询序时簿时其他条件已过滤出的单据再进行一次过滤，过滤的条件是只显示当前操作员所在组的所有操作人员的单据，若某操作员从属于多个组，则涉及多个组中所有操作人员所录的单据。这里请注意，有时候操作员反映，只能看到有限的几张单据，而用administrator可以看到所有单据，这种情况就也许与此有关，出现此情况时可以对此选项检查一下，再按实情进行设定。系统管理员组的用户不受此选项的限制，仍自动拥有所有的权限。此外请注意：若某操作员需要拥有多个组的单据的操作权限，在用户管理中，将此操作员从属于多个组即可。９、若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存工业采购管理系统与应付款系统、销售管理系统与应收款系统都各自存在着紧密的联系，在发票的解决和客户的管理方面又是完整的整体，若要完整实现这种一致，则必须保证应收应付系统已先于工业业务系统启用。如选中该选项，则应收款系统和应付款系统不启用就不允许工业采购和销售系统保存发票。若不需要与应收应付保持同步，则可不选中该选项。假如应收应付未结束初始化，则系统发票即时保存也只能保存在供需链系统中，而不能反映到应收应付系统中。根据用户实际情况进行选择。１０、启用多级审核对业务单据进行多级审核管理是很多公司管理规定严格的用户的规定。系统提供多级审核功能，但多级审核又和普通的单级业务审核在操作解决方面有很多不同，因此需要有该选项。假如选中，则可以实现多级审核管理模块进行操作；否则，系统管理员也可以进行多级审核授权，但系统仍按单级业务审核方式进行审核管理。根据用户实际情况进行选择。１１、对检查方式不为免检的物料允许不检查这是来自质量检查管理的规定。对于采购系统，系统提供了购货检查管理。因此该选项与采购管理密切相关。在系统的基础资料设立中，物料可以分为“免检”、“抽检”和“全检”等检查方式。假如选择该选项则表达对需要检查的物料（涉及抽检方式和全检方式）可以不进行检查管理；否则对需要检查的物料在入库之前都要进行质量检查，系统给予严格控制。根据用户实际情况进行选择。（二）采购系统选项单击【系统设立】→【采购系统选项】，系统转入选项设立的显示界面。在该界面中，显示了采购管理系统所涉及的系统选项及系统的默认设立，用户要根据公司业务解决规范和解决惯例设立或修改设立。选项的设立方法同“工业整体选项”，请参照设立。下面对采购系统选项进行逐个说明：１、在采购系统应用物料相应表这是系统提供的“供应商和客户相应物料表”功能的一部分。在很多用户的平常业务操作中，其原材料和产品的供应单位对这些原材料和产品的称呼与用户自身并不总是保持一致，很多情形下甚至有很大的差别，用户接受的单据或对外单据需要反映这些信息，因此系统提供相关功能。具体功能可以参见“物料相应表”。假如选中“在采购系统应用物料相应表”，则在各采购单据、序时簿中增长“相应代码”、“相应名称”显示，即系统自动取“物料相应表”中供应商与物料相相应的代码、名称，用于显示、查询；假如未选中，则相应字段在单据、序时簿和报表中不显示。这里需要注意的是，设立好物料相应表后，初次使用必须在单据中再进行一次选择，下次可以自行带出，否则还是不会自动出现。２、采购最高限价预警该功能是系统使用“供应商供货信息”功能的附属功能。具体功能请参见本手册第三章中关于“供应商供货信息”的描述。采购最高限价是指在公司进行购货交易时所能允许的最高出价。在供应商供货信息中，用户可以针对每一个供应商相应一个物料设立一个最高限价。选择该选项，则在用户在录入采购订单、采购发票、或者直接在供应商供货信息中设立各类采购价格和折扣时，若某物料针对某供应商的采购单价超过了该供应商供货信息预设的采购最高价，系统会报警提醒。否则在相应解决时不予提醒。３、金额在采购申请单选销售订单时可见由于销售系统和采购系统是两个不同的管理系统，相应的业务数据、操作人员一般都不直接相关，但系统提供了销售订单与采购订单的关联关系，这就需要系统提供业务数据保密的选择。当选中该选项，在采购申请单选择销售订单时，销售订单上的单价、金额等信息在选单界面可以看到；否则，在选单界面将无法看到销售订单的金额类信息。根据用户实际情况进行选择。４、采购订单单价默认为含税单价该选项含义非常简朴，但控制是三重的：即要决定采购订单的单价、供应商供货信息中的供应商报价、以及采购最高限价三个价格是含税（增值税）价格还是不含税的价格。假如选中该选项，则不仅采购订单的单价是含税价格，并且【基础资料】→【供应商供货信息】中的供应商报价和采购最高限价也是含税（增值税）价格；假如不选择该选项，则上述三个价格统一设为不含税价。这样控制，是由于采购订单和供应商供货信息的价格要互相传递信息、并且采购最高限价是用来控制单据价格的标准，因此必须保证三个价格之间性质的一致性。具体参见关于供应商供货信息的相关介绍。根据用户实际情况进行选择。５、采购订单保存时自动更新供应商供货信息该功能与“采购最高限价预警”选项同样，是系统使用“供应商供货信息”功能的附属功能。具体功能参见关于“供应商供货信息”的描述。假如选择该选项，则在新增采购订单时，当用户修改了由系统自动带入的供应商供货信息中的匹配价格、或增长了供应商供货信息中没有设立的价格之后，系统再自动使用该新价格更新供应商供货信息资料。否则，当用户修改或新增了订单价格后，系统对供应商供货信息不予更新。建议选中。６、已关闭的采购订单可以追加物料这是采购订单执行功能的附属功能。具体请参见用户手册采购订单功能的有关章节描述。在订单的实际执行过程中，很多情况下执行完毕的订单条目会由于业务需求进行数量、价格等的修改；或者由于具体因素而在订单上增长或删除相应条目，该选项就按用户对执行单据的具体管理需求分别解决：假如选择上述选项，则已关闭（涉及自动关闭和手工关闭）的采购订单都可以再进行订单的追加工作；假如不选择该选项，则已关闭的采购订单就不能再进行追加工作（即订单的逐条执行）。建议选中。７、现购发票不传递到应付款系统对于采用钞票交易购货方式的发票款项，其解决在不同公司有相应不同：有的用户由于要统一管理供应商货款、或由于尽量延迟付款的财务管理政策，对于钞票购货的交易也要采用应付款统一解决；而有的客户则由于在开发票的同时或者相距极短、可以忽略的间隔期就完毕收款操作，认为没有必要再传递到应付款系统进行与额外增长的付款单的核销工作。因此，不同用户可以通过选择该选项来满足不同的操作习惯：当选择该选项，采购方式为现购的发票不传递到应付款系统、不作为应付款解决，但是假如有采购费用，则采购费用应传递到应付款系统，形成一张其他应付款单据；当不选择该选项，采购方式为现购的发票仍传递到应付款系统，同时传递一张采购费用的其他应付款单据。根据用户实际情况进行选择。８、与入库单相钩稽的采购发票审核时自动核销这是采购发票与入库单核销功能的附属功能。具体请参见用户手册采购发票功能的有关章节描述。此选项的业务影响是：假如选择该选项，则当采购发票与一张入库单据采用钩稽形式的单据关联时，系统在发票审核时直接在内部完毕自动核销；假如不是以这种形式进行的关联方式、或发票与多张入库单据采用钩稽形式的单据关联时，系统在发票审核时需要调出单据核销界面，由用户自行选择单据进行手工核销。假如不选择该选项，则无论发票采用哪种方式生成，系统在发票审核时统一调出单据核销界面，由用户自行选择单据进行手工核销。建议选中，以减少选票工作量。（三）销售系统选项单击【系统设立】→【销售系统选项】，系统转入选项设立的显示界面。在该界面中，显示了销售管理系统所涉及的系统选项及系统的默认设立，用户要根据公司业务解决规范和解决惯例设立或修改设立。选项的设立方法同“工业整体选项”，请参照设立。下面对于销售系统选项进行逐个说明：１、在销售系统应用物料相应表这是系统提供的“供应商和客户相应物料表”功能的一部分。在很多用户的平常业务操作中，客户对其购买的物料、产品称呼与用户自身并不总是保持一致，很多情形下甚至有很大的差别，用户接受的单据或对外单据需要反映这些信息，因此系统提供相关功能。具体功能参见用户手册第三章中“物料相应表”一节的描述。假如选中“在销售系统应用物料相应表”，则在各销售单据、序时簿中增长“相应代码”、“相应名称”显示，即系统自动取“物料相应表”中客户与物料相相应的代码、名称，用于显示、查询；假如未选中，则相应字段在单据、序时簿和报表中不显示。根据用户情况进行选择。２、启用价格管理这是系统提供的销售价格管理功能的一部分。价格资料和折扣资料共同构成K/3工业供需链的价格信息管理系统，如同采购管理中的供应商价格信息同样，在销售管理系统实现了公司价格管理的全面完善，进一步紧密物流和资金信息，体现了K/3系统的综合公司管理能力。与此同时，系统也提供了销售价格的基本信息解决，保证了销售价格管理简朴的用户对销售价格的基本规定。相关功能请参考用户手册第三章“价格和折扣资料”的介绍。假如选择“启用价格管理”选项，则在销售业务单据解决时，销售价格和折扣选项的传递、自动更新等功能都相应【资料维护】→【价格资料】和【资料维护】→【折扣资料】的价格信息；假如不选择该选项，则系统提供的传递、自动更新等功能都相应【资料维护】→【基础资料】→【核算项目】→【物料】中的<销售单价>基本信息。根据用户情况进行选择。这里需要注意的是，在“价格和折扣资料”中，价格是按物料的基础计量单位来设定的，假如想按常用计量单位，就必须进行折算。或者可以这样，不必直接录入，而在销售单据录入时录入价格，系统会自动传递进价格和折扣资料，这样用久了，里面的价格资料就会慢慢充实起来。当然，仅属建议，假如实情需要，而又等不得很长时间，还是需要一一手工录入。３、销售最低限价预警该功能是系统使用“价格和折扣资料”功能的附属功能。具体功能请参见本手册第三章中关于“价格和折扣资料”的描述。销售最低限价是指在公司销售货品、制定价格政策时所设立的价格底线。在价格信息中，用户可以针对每一个客户相应一个物料设立一个最低限价。选择该选项，则在用户在录入销售订单、销售发票、或者直接在销售价格和折扣资料中设立各类销售价格和折扣时，若某物料针对某客户的销售单价低于该价格资料预设的销售最低价，系统会报警提醒。否则在相应解决时不予提醒。根据用户实际情况进行选择。４、登录系统时，按信用期限对超期应收款进行预警这是信用管理的附属选项。信用期预警就是在销售系统登录时，系统自动计算系统日期减去最长的信用期限的日期，然后获取应收款系统的应收款账龄分析中的累计到期应收款数据，当有超过信用期限的未收货款的发票存在，即将超期应收款逐笔显示，给予用户即时预警。相关功能请详见用户手册第三章中关于“信用管理”的描述。选择该选项时，则系统在登录销售系统时，自动将超期的应收款以报表形式提醒，否则就不提供该功能。这个功能的基础是完备的信用管理，假如信用管理资料不准确，就会引起错误报警，也就失去了信用管理的作用。在实行中我们发现，有些用户对此并不严格，启用了信用管理但是期限设立不对的，每次打开界面时提醒预警，看也不看就关掉。这种情况实行顾问应当具体对用户说明，督促用户改善。５、销售订单单价默认为含税单价该选项简朴，但控制的含义是四重的：即要决定销售订单的单价、价格资料的向客户报价、销售最低限价、以及物料基础资料中的销售单价共四个价格是含税（增值税）价格还是不含税的价格，系统默认为选中。假如选中该选项，则不仅销售订单的单价是含税价格，并且【资料维护】→【价格资料】中的向客户报价、销售最低限价、【资料维护】→【基础资料】→【物料】中的销售单价也是含税（增值税）价格；假如不选择该选项，则上述四个价格统一设为不含税价。这样控制，是由于销售订单和价格资料中的价格、或者物料资料中的销售单价要互相传递信息、并且销售最低限价是用来控制单据价格的标准，因此必须保证四个价格之间性质的一致性。具体请参见用户手册第三章关于价格和折扣资料的相关介绍。根据用户实际情况进行选择。６、销售订单保存时自动更新价格管理资料该功能与“销售最低限价预警”选项同样，是系统使用“价格和折扣资料”功能的附属功能。具体功能请参见用户手册第三章中关于“价格和折扣资料”的描述。假如选择该选项，则在新增销售订单时，当用户修改了由系统自动带入的价格信息中的匹配价格、或增长了价格信息中没有设立的价格之后，系统再自动使用该新价格更新价格和折扣资料、或者物料基础资料中的销售单价。否则，当用户修改或新增了订单价格后，系统对相关销售价格信息不予更新。建议选择，这样便于积累价格资料。７、解决销售订单时提供缺货预警功能系统在销售订单保存时判断是否缺货、并提供预警功能。一些公司的生产经营以面向库存生产为主，但有时也会由于订单量超过可用库存量，需要根据需求调整生产量或产品结构。销售人员需要在订单录入时就知道当前订单是否会导致缺货，从而告知计划部门及时调整主生产计划。这就是提供该功能的因素。假如用户选择该选项，则在销售订单保存时，系统要进行订单数量与当前库存量等的比较。一方面拟定某物料可供出库数量：可供出库数量＝现有库存－安全库存－已分派量＋预计入库量公式上各参数分别解释如下：1、缺货品料订单数量，是指订单上同一物料（也许分布在不同行上）的总和订单数量，而不是单独一条信息的数量，取消返回时根据缺货数量销减物料的最末一条记录的数量。2、现有库存，是指当前物料所在各个仓库库存量，不涉及虚仓的数量。3、安全库存，是指为维持基本生产需要，必须达成的、以基本计量单位计算的库存量。它是针对所有仓库而言的，而不只针对单个仓库储存能力。由用户录入在物料基础资料中。4、已分派量，是指生产领料单根据生产订单尚未领出的数量，即已审核未关闭生产订单的累计未出库量计算方法是：已审核未关闭的生产订单子物料的应领数量减去该生产订单已经关联生产领料单出库的数量，不考虑超过订单应领量及不与生产订单关联的出库单数量。5、预计入库量，即在途物料，是已经购买、但尚在运送途中还没有到达用户生产经营场合的物料，即已审核未关闭的采购订单未入库数量。计算方法是：已审核未关闭的采购订单的物料数量减去该采购订单已经关联进货单的数量，不考虑溢出数量（超过订单的数量）以及不与采购订单关联的进货单数量。假如不选择该选项，则在销售订单保存时，系统不提供相关功能。建议选择。在使用时，请与【仓存系统选项】中的“库存总数量低于或等于安全库存量时给予预警”功能互相参照，区分其差异，以根据需要灵活使用。６、已关闭的销售订单可以追加物料这是销售订单执行功能的附属功能。具体请参见销售订单功能的有关章节描述。在订单的实际执行过程中，很多情况下执行完毕的订单条目会由于业务需求进行数量、价格等的修改；或者由于具体因素而在订单上增长或删除相应条目，该选项就按用户对执行单据的具体管理需求分别解决：假如选择上述选项，则已关闭（涉及自动关闭和手工关闭）的订单都可以再进行订单的追加工作；假如不选择该选项，则已关闭的销售订单就不能再进行追加工作（即订单的逐条执行）。建议选择。７、与出库单相钩稽的销售发票审核时自动核销这是销售发票与出库单核销功能的附属功能。具体请参见用户手册中销售发票功能的有关章节描述。此选项的业务影响是：假如选择该选项，则当销售发票与一张出库单据采用钩稽形式的单据关联时，系统在发票审核时直接在内部完毕自动核销；假如不是以这种形式进行的关联方式、或发票与多张出库单据采用钩稽形式的单据关联时，系统在发票审核时需要调出单据核销界面，由用户自行选择单据进行手工核销。假如不选择该选项，则无论发票采用哪种方式生成，系统在发票审核时统一调出单据核销界面，由用户自行选择单据进行手工核销。建议选择，以减少销售发票核销时的选单工作量。８、销售出库单审核后自动生成收料告知单在实现以下两种业务时，可以用到系统提供的相关功能：（1）发运业务，为分次提货的客户建立代管仓，该仓只进行数量核算，销售出库后，自动生成待检仓收料告知单，进入客户仓库进行发运管理。（2）销售出库后再确认购进成本，可通过此功能在销售出库单审核后，自动生成实仓收料告知单，进行外购入库解决。假如选中此选项，则在审核销售出库单后，系统会自动显示收料告知单，由用户补录供应商、代管仓等内容后保存。此功能为方便用户而设立，不同于单据关联，因此收料告知单上不记录销售出库单号，也不进行扣减控制，因此当反审核销售出库单后再审核时，此时还会调出收料告知单录入界面，此时应选择【取消】。假如不选择该选项，则系统不提供上述功能。根据用户实际情况进行选择。（四）仓存系统选项单击【系统设立】→【仓存系统选项】，系统转入选项设立的显示界面。在该界面中，显示了仓存管理系统所涉及的系统选项及系统的默认设立，用户要根据公司业务解决规范和解决惯例设立或修改设立。选项的设立方法同“工业整体选项”，请参照设立。下面对于仓存系统选项进行逐个说明：１、在仓存系统应用物料相应表这是系统提供的“供应商和客户相应物料表”功能的一部分。在很多用户的平常业务操作中，其原材料和产品的供应和需求单位对这些原材料和产品的称呼与用户自身并不总是保持一致，很多情形下甚至有很大的差别，用户接受的单据或对外单据需要反映这些信息，因此系统提供相关功能。具体功能参见用户手册第三章中“物料相应表”一节的描述。假如选中“在仓存系统应用物料相应表”，则在涉及采购、销售业务的仓存单据、序时簿中增长“相应代码”、“相应名称”显示，即系统自动取“物料相应表”中供应商或客户与物料相相应的代码、名称，用于显示、查询；假如未选中，则相应字段在单据、序时簿和报表中不显示。根据用户实际情况进行选择。２、登录系统时，按保质期对到期物料进行预警保质期预警提前期上述两个选项是仓存管理系统的“保质期预警”功能的附属功能。请参见用户手册第三章物料基础资料的相关描述。系统提供保质期管理功能，以满足食品、医药行业的保质期管理需求，进一步提高K/3系统的全方位提供工商一体化解决方案的能力。保质期预警就是保质期管理中的功能之一，即系统根据仓存系统选项“保质期预警提前期”的选择，对于超过保质期的物料提供预警。假如用户选择“登录系统时，按保质期对到期物料进行预警”选项，则还要拟定“保质期预警提前期”的天数，系统默认为0天，用户可以自己设立。在仓存管理系统登录时，自动检测仓库中进行保质期管理的物料，并将其提前预警日期与当前系统日期比较，假如有需要预警物料，则逐条给出报告。计算方法是：提供预警日期＝每批次每批次到期日=该批次采购/生产日期+保质期－保质期预警提前期假如不选择该选项，系统将不提供相关功能，且“保质期预警提前期”的设立也是没有用的。根据用户实际情况进行选择。３、金额在仓存可见由于仓存管理系统解决仓库事务以及物料的收、发和结存，则销售和采购业务的一些金额、价格、税务资料等数据是保密的，不能所有人都可以看到，更不能由其它部门的操作员看到。但系统提供了销售与采购业务与仓存单据的关联关系，这就需要系统提供业务数据保密的选择。当选中该选项，在仓存系统的单据自身录入单据、或选择采购和销售单据关联时，单价、金额等信息在单据界面、选单界面都可以看到；否则，将无法看到金额类信息。建议不选中。但这里需要注意，物流系统初始化以仓存为主，初始数据录入、暂估入库单录入，一般都在【初始化】——【仓存系统】中进行，假如选中此条，则不能在暂估入库单中录入单价、金额等，所以建议在采购等系统中进行暂估入库单的录入，或者在系统启用前选中此项，以免疏忽。４、录单时物料的仓库和默认仓库不一致时给予提醒物料基础资料中设立缺省仓库，表白当前物料默认存放的仓库。假如选择该选项，在库存类单据的录入时，系统根据物料的默认仓库判断单据上仓库是否与该物料的默认仓库一致，从而减少用户出现仓库的选择错误的也许，避免由此导致的仓库账实不符。假如不选择该选项，则系统不进行提醒，直接保存单据。建议选中。５、更新库存数量出现负库存时给予预警该选项提供了系统的基本功能。假如选择该选项，则在单据保存、作废、审核或反审核时，系记录算即时库存数量，拟定仓存总量，有出现负库存的情况会给予预警，并分情况解决：当用户在【系统维护】→【核算参数】→【库存结余控制】设立中选择允许负库存的，系统只提供警告；假如选择不允许负库存，系统将不允许该业务单据继续解决。建议选中。请注意：这里的依据是“库存更新控制”假如用户在在【系统维护】→【核算参数】→【库存更新控制】设立中选择“单据保存后立即更新”，则在保存、修改、复制、删除、作废、反作废库存单据时会对每一物料的所有条目数量进行加总后检测是否出现负库存；假如用户在【系统维护】→【核算参数】→【库存更新控制】设立中选择“单据审核后才更新”的核算参数设立，则在审核、反审核库存单据时会对每一物料的所有条目数量进行加总后检测是否出现负库存，假如出现，系统要给予提醒。６、库存总数量高于或等于最高库存量时给予预警系统提供三个选项，从多角度进行库存数量的预警。最高库存量是指为避免库存积压而大量占压储备资金而规定的公司所能承担的、以基本计量单位计算的当前物料最大库存储备量。最高存量也是针对所有仓库而言的，而不只针对单个仓库储存能力。假如选择该选项，则在库存类单据的录入和审核时，系统判断当前单据引起的即时库存变化是否导致涉及最高库存量的影响，对于导致的影响予以提醒，避免出现因库存数量过高到超过正常储存范围，从而妨碍公司正常的生产经营活动。请参照用户手册第三章关于物料基础资料的相关描述。假如不选择该选项，系统将不提供上述功能。建议选中。７、库存总数量低于或等于最低库存量时给予预警最低库存量是指为满足公司正常的生产经营需要，当前物料所能允许的、并以基本计量单位计算的最小库存储备量。最低存量是针对所有仓库而言的，而不只针对单个仓库储存能力。假如选择该选项，在库存类单据的录入和审核时，系统判断当前单据引起的即时库存变化是否导致涉及最低库存量的影响，对于导致的影响予以提醒，避免出现因库存数量局限性妨碍公司正常的生产经营活动。请参照手册第三章关于物料基础资料的相关描述。假如不选择该选项，系统将不提供上述功能。建议选中。８、库存总数量低于或等于安全库存量时给予预警安全库存量是指为维持基本生产需要，必须达成的、以基本计量单位计算的库存量。它是针对所有仓库而言的，而不只针对单个仓库储存能力。假如选择该选项，在库存类单据的录入和审核时，系统判断当前单据引起的即时库存变化是否导致涉及安全库存量的影响，对于导致的影响予以提醒，避免出现因库存数量局限性、或者不符合正常储存范围，从而妨碍公司正常的生产经营活动。请参照手册第三章关于物料基础资料的相关描述。假如不选择该选项，系统将不提供上述功能。建议选中。安全库存与最大、最小库存量作为不同物料的库存衡量标准，可以共同使用，也可以分开使用。因此以上三个指标可以共同使用，也可以分开使用，具体看用户的库存管理需要。请注意，这里的依据仍然是“库存更新控制”：假如用户在在【系统维护】→【核算参数】→【库存更新控制】设立中选择“单据保存后立即更新”，则在保存、修改、复制、删除、作废、反作废库存单据时会对每一物料的所有条目数量进行加总后检测是否达成了上述三个预警条件限制；假如用户在【系统维护】→【核算参数】→【库存更新控制】设立中选择“单据审核后才更新”的核算参数设立，则在审核、反审核库存单据时会对每一物料的所有条目数量进行加总后检测是否达成了上述三个预警条件限制，假如达成了，系统要给予提醒。在实行中我们也发现，某些用户对最高库存、最低库存和安全库存设立不严格，所以导致错误预警，用户也并不关注，在出现预警画面时就直接关闭。假如真的不需要，可以不进行选择，假如需要，就必须严格选择和设定。请实行顾问注意提醒用户。9、严格按投料单发料这个选项重要是考虑到生产系统的应用，在还没有启用生产系统的时候，可以不进行选择，启用生产系统后按实际情况进行选择。10、库存状态查询点击后面的按纽进入设立界面，重要是选择是否考虑未审核的采购订单，和未审核的销售订单，按照实际情况进行选择即可。这方面需要与用户做计划的人员或者其他相关人员好好沟通。（五）存货核算系统选项：1、期末结账时检查未记账的单据若所有的核算单据均需要生成凭证，核算系统的存货余额及发生额需要与总账系统的存货类科目保持一致，则应选中此选项，系统会在期末结账前检查是否尚有未记账的凭证，保证核算单据生成凭证的完整性。当然，某些用户有特殊需要，并不想生成凭证，那么就可以不选此项。2、暂估凭证冲回方式可选择单到冲回或月初一次冲回，系统默认月初一次冲回，即系统在期末结账后，会自动按根据上期生成的暂估凭证，相应生成红字暂估凭证。若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。在此种方式下，当暂估的存货发票长期未收届时，会多次生成暂估和冲回凭证。当用户选择单到冲回时，对于暂估入库单（未与发票钩稽的外购入库单）只是在发票到后，生成一次暂估冲回凭证。具体方式是，用户在生成凭证的事务类型中选择单到冲回类型，显示的是本月已钩稽的暂估入库单，选择按单或汇总生成凭证。然后再到外购入库类型中生成外购入库凭证。系统对暂估、冲回、外购入库凭证采用连环控制，即只有生成了暂估凭证，才干生成冲回凭证，再才干生成外购入库凭证。反之，当一张外购入库单相继生成了暂估入库、暂估冲回、外购入库凭证，在删除这些凭证时应遵循一定的顺序，先删除了外购入库凭证后，才干删除暂估冲回凭证，删除了暂估冲回凭证后，才干删除暂估入库凭证。当然，当期入库、当期发票届时，可直接生成外购入库凭证，不必通过暂估流程。这个根据用户实际需要进行选择就可以了，但是应特别注意的是，初始化时录入的暂估入库单，无论选项如何，均采用单到冲回方式。3、存货核算方式选项可选择总仓、分仓或分仓库组核算，系统默认总仓核算。若选择总仓核算，系统在存货核算时不考虑出入仓库，按单据日期拟定收发序列，计算出库单价。而当系统分仓或分仓库组核算时，则应区单据上仓库或仓库所从属的仓库组，分别建立收发序列，计算出库单价。以加权平均法为例，若某物料从多个仓库收发，则采用总仓核算，同一物料只有一个加权平均出库单价，所有的该物料的出库单均取此单价。而分仓（仓库组）核算，则有多少个仓库（仓库组），则也许有多少个加权平均出库单价，该物料在各个仓库（仓库组）的出库单均相应取不同的出库单价。分仓库组核算时，须将所有的仓库与仓库组建立一对多的关系，一个仓库组可相应多个仓库。一个仓库只能从属于一个仓库组。一方面在【基础资料】→【辅助资料】→【仓库组】中，增长仓库组，在核算参数界面，单击仓库分组设立的‘值’栏，出现仓库分组界面，左界面显示仓库，右界面显示可选择的仓库，单击方框选中。一个仓库若被某个仓库组选中，则不会出现在此外的仓库组界面备选。4、无原单的红字出库单单价来源可选择手工录入、最新出库价、最新入库价、计划价，默认最新出库价。对于有原单的红字出库单，系统直接用原单相应物料的单价更新该单。若红字出库单无原单，则系统在出库核算时，会根据此选项进行选择，下表列出各选项的含义。选项含义最新出库价本期日期最新的出库单上相同物料的单价，该单价也必须大于零，否则应继续在本期往前查找。最新入库价本期日期最新的入库单上相同物料的单价，该单价也必须大于零，否则应继续在本期向前查找，直到本期最早一笔入库。计划价取该物料资料的计划价。手工录入由用户到出库核算模块中的红字出库核算中手工录入。若选择前三项，找不到相应最新出库价、最新入库价或找到的计划价为零，或者用户选手工录入，则用户应在出库核算模块【红字出库核算】中手工录入。对于采用加权平均法的物料，若本月有加权平均单价，则无原单的红字出库单优先取该单价，若没有，再根据选项取单价。对于采用计划成本法计价的物料，若本月有材料成本差异率，则根据本月的材料成本差异率计算红字出库材料成本差异和实际成本，若没有，再根据选项取单价。

5、负结存单据单价来源可选择手工录入、最新出库价、最新入库价、计划价，默认最新出库价。所谓负结存出库是指出库时，库存数量不够发出，并且直到期末时仍无入库数量补够。若临时出现负结存，在期末前有入库补充，为方便用户，系统不认为是负结存，而是在核算时将此补充入库的数量提到出库前。选项的定义同前一参数，若根据选项仍不能拟定单价，则系统会自动将其收集到不能拟定单价的单据中，用户应在出库核算模块【不拟定单价单据】中手工录入。对于采用加权平均法的物料，若本月有加权平均单价，则负结存出库单优先取该单价，若没有，再根据选项取单价。对于采用计划成本法计价的物料，若本月有材料成本差异率，则根据本月的材料成本差异率计算负结存出库材料成本差异和实际成本，若没有，再根据选项取单价。6、调拨单单价来源可选择手工录入、最新出库价、最新入库价、计划价，默认最新出库价。在总仓核算方式下，调拨单不列入入库或出库序列，不参与出库单价的计算，系统用当前出库价刷新调拨单的单价，若无当前出库价，系统再按用户选择的调拨单单价来源写调拨单单价。分仓（仓库组）核算时，调拨单视为一笔出库和一笔入库，出库时核算单价，按正常出库核算单价，若出现负结存，则按用户选择的单价来源选项拟定单价，用户应保证调出仓先核算、调入仓后核算，否则会影响调入仓该物料的出库核算。仓库组内调拨核算方法与总仓核算的调拨类似解决。若根据选项仍不能拟定单价，则系统会自动将其收集到不能拟定单价的单据中，用户应在出库核算模块【不拟定单价单据】中手工录入。请注意：一个产成品假如在本期没有生产入库，而只存在期初数（即初始化数据）那么此物料在本期进行出库核算时是无法核算出库成本的，它必须通过“不拟定单价单据”来录入销售出库成本。7、本期尚有未审核的核算单据时是否允许关账期末关账时，会判断该选项，默认允许，即本期有未审核的核算单据不影响关账。若选择不允许，则系统会在关账前搜索本期未审核的出入库单据，有则提醒：本期尚有未审核的核算单据，不能关账！根据用户实际情况选择。核算单据涉及所有的出入库单，金额调整单、计划价调价单。8、本期尚有核算单据未生成凭证时是否允许关账期末关账时，会判断该选项，默认允许，即本期有核算单据未生成凭证不影响关账。若选择不允许，则系统会在关账前搜索未生成凭证的出入库单据，有则提醒：本期尚有核算单据未生成凭证，不能关账！根据用户实际情况选择。9、关账后是否允许对本期的核算单据进行修改、作废和反审核对关账后本期单据操作的控制，若选择不允许，则关账后，若对本期的核算单据进行修改、作废和反审核时，会作相应提醒，不允许进行。根据用户实际情况选择。10、仓库分组设立可以这里进行仓库组的设立。根据用户实际情况选择即可。五、业务流程设计K/3工业供需链系统在充足丰富的业务流程线路、并保证下推式和上拉式两种完善的单据关联形式的基础上，为用户提供业务流程设计功能。该功能是真正实现用户设立业务解决自定义的必要基础之一。在工业供需链中实现系统自定义，就是将系统设立的所有业务单据关联线路由用户自定义选择一条、几条或所有线路；自定义选择必选、可选的线路，系统将根据用户的设立则进行相关控制，保证公司的独特业务流程需要。业务流程设计功能对提高业务流程的清楚度、简化单独用户的操作、完善即时控制和业务流程跟踪等都有极大的帮助。

业务流程设计业务流程设计模块的设立权限只授予系统操作员。无论工业供需链系统处在初始化阶段还是正常阶段，系统管理员都可以在系统主界面上单击【系统维护】→【业务流程设计】，来进行单据业务流转的自定义设立。业务流程设计的设立的界面安排是通过目的单据选择源单据的方式来实现。在调出的‘系统基本资料（业务流程自定义）’界面的左边列示了工业供需链整体涉及业务流程传递的所有目的单据，在图中左侧用鼠标选中某单据，界面右边即显示该目的单据在选单关联所能选择的所有源单据。源单据涉及两个属性：可选属性和必选属性。1、可选属性，是指该种目的单据和相应的源单据关联所形成的业务路线可以作为选择方案，可选属性之间是共存的，系统将所有的流程和关联关系所有默认设立为可选；2、必选属性，是指该种目的单据和相应的源单据关联所形成的业务路线是必须选择的方案，具有排他性，一旦选择，则其他方案将不可选。用户要根据实际业务解决流程和惯例进行自定义设立，而这种设立就是通过选择或不选择这两个属性的方式来实现的。同前面介绍的系统选项设立同样，属性选中用“”表达；而“”表达未选中，方法是将光标移至所选目的单据所在条目，用鼠标单击属性按钮，即可将未选中改变为选中，或者将选中改变为未选中，选择后，单击界面右上角的【保存】，即可保存设立方案。属性的选择和设立规则分几点阐述如下： 针对一个目的单据，可选属性之间是共存的，选中一个源单据的可选属性后，还可以选择其他或所有源单据可选属性； 针对一个目的单据，必选属性则具有排他性，一旦选择某个源单据的必选属性，所有其他源单据上的已选的必选或可选方案方案将自动取消选中，表达该目的单据的生成过程只能通过选中的源单据关联生成，而不能通过其他途径、如手工录入或选择其他源单据生成； 针对一个目的单据，一个必选方案必然是一个可选方案，在选中某源单据的必选属性后，该源单据的可选属性同时被自动选中。业务流程设计应用在系统中，由于默认将所有单据的业务流程选中，因此，对于选中的业务流程，系统按现有情形进行控制；对于未选中的流程，相关单据之间的关联将取消。具体该系统设立的应用涉及两方面，必选方案和可选方案，则分别有不同的解决：

可选方案的业务流程当某目的单据选中了某源单据所在的业务流程，则系统可为用户提供的功能涉及： 上拉式单据关联，即在相关关联的目的单据及目的单据序时簿上，显示选中的关联关系所相应的源单据号码，供用户选择相关的源单据来生成该目的单据，并在序时簿上筛选查询； 下推式单据关联，即在相关关联的源单据的序时簿〖下推〗菜单中，显示选中的关联关系所相应的目的单据，即通过下推式关联，该源单据可以下推生成关联的目的单据； 单据连查，即在具有关联关系的源单据和目的单据的序时簿中都可以使用“上查”、“下查”按钮来执行单据关联的连查功能； 按实际情况生成单据，即用户可以通过该可选关联方案来生成目的单据，也可以按实际情况，选择其他可选关联方案、或者手工生成目的单据，系统不予限制。但不能按非选择方案生成目的单据。

必选方案的业务流程当某目的单据选中了某源单据所在的业务流程，则系统可为用户提供的功能涉及： 上拉式单据关联，即在相关关联的目的单据及目的单据序时簿上，显示选中的关联关系所相应的源单据号码，供用户选择相关的源单据来生成该目的单据，并在序时簿上筛选查询； 下推式单据关联，即在相关关联的源单据的序时簿〖下推〗菜单中，显示选中的关联关系所相应的目的单据，即通过下推式关联，该源单据可以下推生成关联的目的单据； 单据连查，即在具有关联关系的源单据和目的单据的序时簿中都可以使用“上查”、“下查”按钮来执行单据关联的连查功能； 不允许手工增长目的单据，即在单据新增界面，必须选择唯一必选方案的源单据号码，而不能手工增长一张目的单据； 按唯一必选关联方案生成单据，即系统对于未选中的流程，相关单据之间的关联所有取消。这种取消涉及：在单据取消关联的源单据序时簿的〖下推〗菜单中，不显示针对被取消的关联关系所相应的目的单据，使之无法按下推式关联生成该目的单据；在该目的单据及序时簿上，不显示针对被取消的关联关系所相应的源单据号码；使用“上查”、“下查”按钮，系统只显示用户选择必选方案所相应的源单据或目的单据，等等。这样，用户只能通过该必选关联方案来生成目的单据。注意：一般来说，用户可以重新选择流程，系统的控制将按新的自定义流程来控制单据关联及相应的查询和钩稽。但为了系统业务解决的延续性和业务资料的稳定和可比，建议谨慎进行业务流程设计，避免多次修正。

系统预设的业务流程无论用户如何进行业务流程设计，系统预设的、涉及系统正常业务解决的流程是不受影响的。这些设立涉及：1、采购业务流程：收料告知单质检单2、生产业务流程：生产任务单生产投料单3、生产业务流程：生产任务单工单对于业务流程设计，我们认为在初始化期间和启用后的一段时间都不必进行设立，可以用多种方式录入或下推、上拉生成下游单据，以使操作员全面掌握系统，当进行BPR以后，新的业务流程固定下来，再按照实际业务流程进行设计，这时候对于操作员来讲已经驾轻就熟。假如开始就固定下业务流程，很有也许导致对系统除主线以外的其他流程不熟，不能灵活应用（请不要高估操作员的技能。我们有时候需要使用一些傻瓜式的教学法。原谅我如此用词。）六、多级审核管理多级审核，是对业务单据解决时采用多角度、多级别、顺序审核的管理方法，体现工作流管理的思绪，属于K/3系统的用户授权性质的基本管理设立。多级审核的需求在实际业务中是非常普遍的。针对同一个业务，除了对单据的业务数据、业务描述的对的性作出审核之外，还必须对该项业务的可行性进行评价，确认其合法性、并对合理性进行审核和批准。特别是一些涉及大型项目管理、重要业务协议的解决更是慎重。同时，多级审核也是岗位负责制的体现，对公司人员职责管理起到重要作用。但是，多级审核相对单级业务审核而言，业务规范必须严密，操作解决比较繁琐，对公司管理水平的规定较高。假如没有相关业务需要的用户，对该项设立可以忽略不用。

多级审核授权多级审核设立的权限只授予系统管理员。多级审核管理模块事实上是一个授权工作平台，类似用户管理，是对多级审核、审核人、审核权限、审核效果等进行授权的工作。审核授权之前，最佳先在【用户管理】中对所有用户执行授权。无论工业供需链系统处在初始化阶段还是正常阶段，系统管理员都可以在系统主界面上单击【系统维护】→【多级审核管理】，打开窗口来进行多级审核的授权工作。在界面上，将所有单据按不同管理系统排列，置于左边，选中后，在右边进行多级审核设立，需要设立的内容涉及以下内容：在该窗口中，左边列示工业供需链所有业务单据，右边显示某种单据的多级审核设立。系统默认对所有业务单据均不启用多级审核授权，假如系统管理员对每种单据进行多级审核授权工作，先将光标移至选中的单据，（1）用鼠标单击界面右上角【管理】按钮、（2）选择〖编辑〗→〖管理〗、（3）使用快捷键CTRL＋M等方法，即调出相应某单据‘多级审核设立’窗口，系统设立多级审核最高级次为六级。在该窗口中，涉及单据<多级审核级次设定>、<用户列表>、<审核级次>和<参数>几项设立。对操作员授权涉及以下两方面：

参数设立参数设立是多级审核授权的首要环节。用鼠标单击某单据‘多级审核设立’窗口右下角【参数】按钮，即调出相应当单据‘参数设立’窗口，

针对多级审核授权，系统提供了以下六个参数，使用鼠标单击每个参数即可将未选中改为选中，或者相反。下面对于相应参数进行逐个说明：进行多级审核控制针对每张单据选择进行多级审核，是对多级审核解决的双重管理之一。假如选中，本单据才进行多级审核管理，否则即使进行了多级审核授权，系统对不对本单据进行多级审核管理。在系统选项中，已有“启用多级审核”，两者的互相制约关系是：1、假如“启用多级审核”选项未被选中，则系统整体的业务单据都不执行多级审核管理；2、假如“启用多级审核”选项未被选中，但没有针对某单据选中“进行多级审核控制”，则本单据都不执行多级审核管理，而其他业务单据假如选中后者，则可以执行多级审核；3、针对某特定单据，只有在两个选项所有选中，系统才对该单据执行多级审核管理。因此，要对单据进行多级审核授权，一方面要选中该选项。系统默认为不选中。按金额确认多级审核有的公司只将将达成一定规模的交易列入严格管理范畴，需要逐级审核交易确认，而对一般的单据或一般交易额度的业务并不进行多级审核。该选项可以达成用户规定。假如选中，则需要继续录入按本位币计算的金额。系统控制只有当业务金额达成了相应限额后才要启用多级审核。系统默认不选中。审核时必须逐级进行该选项是确认用户的工作流程，假如选择该选项，系统将控制必须按顺序进行审核，即只有下一级审核人完毕了的审核之后，相对上一级审核人才干继续对该单据执行审核操作；假如不选择，则每个授权审核的操作员都可以随时对该单据进行自己授权级次的审核。为保证业务流程的通畅和管理方便，建议选择该选项。系统默认选中。选择具有业务审核权限的级次业务审核是相对于形式审核、单据审核而言的，指对业务的对的性进行全面的检查，业务审核后单据可以执行相应正常的业务流程中下一阶段的业务操作，如单据关联、结转成本、生成记账凭证等等。在单级审核中，审核即表达业务审核。该选项是最关键的控制点之一，即规定在第几级审核后，可以进行下一步如关联单据、关闭、账务解决的操作，系统默认为最高级次审核（第六级）。一般来说，单据是到最高一个级次的审核后才干继续进行操作。但是也有不少解决，对某一级审核是业务审核，审核后就可以进行下一步操作，其他的审核属于形式审核或单据审核，不影响实际业务进程。事实上，这个确认是确认业务控制点处在何种审核级次。此外，该设立级次不能超过本单据多级审核的最高审核级次，所以，假如用户一方面拟定单据的<多级审核级次设定>（也默认为六级），减少设立级次后，系统会严禁设立，并给出“该单据的业务控制级次等于当前设立的值，因此当前设立不能更改为大于业务控制级次，想要设立更少的审核级，请先在‘参数’中重新设立单据的业务控制级次。”的提醒。特别需要注意的是：假如在平常使用过程中，需要更改某单据的业务审核级次，必须保证所有该种单据处在以下一种状态： 处在尚未进行任何一级审核的新增状态 已完毕了业务审核只要存在不属于上述任一种情况的单据存在，这种变更便不能完毕。修改无须反审核到最低一级审核选择该选项，则表达假如不是业务级次审核通过，在之前均可以进行单据的修改工作；不选择该选项，则表达无论该单据审核到何级次，均规定反审核到最低一级才干修改该单据。系统默认不选中该选项。上级审核人只能审核同一用户组成员的单据该选项的作用是前面介绍的系统选项中“单据操作权限控制到操作员组”的细化，明细控制到每种业务单据。假如选择该选项，则表达在上一级审核人只能选择本用户组成员制作的该单据进行上一级审核，而不能审核其它用户组成员的单据。系统默认不选择该选项。

审核授权参数设立完毕、特别是设立了业务审核级次后，管理员可以根据需要操作员权限设立了。重要进行以下两方面工作：1、多级审核级次设定，位于某单据‘多级审核设立’窗口的最上方，即对每个单据设立要进行几级审核，系统最高级次确认为六级，用户可以使用操作按钮完毕级次设立，假如设立的最高级次小于业务级次，系统会严禁设立，并给出“该单据的业务控制级次等于当前设立的值，因此当前设立不能更改为大于业务控制级次，想要设立更少的审核级，请先在‘参数’中重新设立单据的业务控制级次。”的提醒。特别需要注意的是：假如在平常使用过程中，需要更改某单据的多级审核级次设定，必须保证所有该种单据处在以下一种状态： 处在尚未进行任何一级审核的新增状态 已完毕了业务审核只要存在不属于上述任一种情况的单据存在，这种变更便不能完毕。2、审核授权，授权解决是由低向高逐级授权。在单据‘多级审核设立’窗口的左边是用户授权中所有用户的列表，在右边是审核级次的设立，授权的方法就是先选中某个审核级次，然后使用“”按钮，逐个选择操作员，置于<审核人>复选框中；对于多选的操作员，使用“”按钮，将其从<审核人>复选框中取消。设立完毕，使用【保存】，然后退出。通过以上方法，逐个对所需要的单据进行多级审核授权。

平常多级审核管理多级审核的管理表现在多方面：下面分环节阐述： 一方面，在系统参数中选择“启用多级审核”选项，否则系统不进行多级审核控制。 应用于单据审核，即在设立为进行多级审核控制的单据及单据序时簿中，相应增长于设立级次相等的审核字段，每进行一级审核之后，系统就能将相应的审核人自动填入相应字段中。 应用于单据序时簿，即在序时簿中可以筛选查询。查询内容涉及：目前每张单据的审核状态（到第几级了）、每级审核人、每个操作员有权限审核的单据显示、业务审核是否完毕等。 应用于业务流程的变化：单级审核的单据解决流程是:【单据新增】→【单据审核】→【单据关联】（→【单据关闭】）（→【单据成本核算】）→【单据做账】多级审核的单据解决流程是【单据新增】→【单据一级审核】→【单据二级审核】→……→【单据业务审核】→【单据关联】（→【单据关闭】）（→【单据成本核算】）→【单据做账】至此，系统设立完毕。在初始化期间，业务流程自定义和多级审核管理都可以先不做，在启用系统以后根据实际情况进行定义。在试用阶段，不必用多级审核，且审核与制单可为同一人，方便进行单据的解决；并行阶段，仍考虑不用多级审核，制单和审核不为同一人，同时在有必要的单据上增长自定义字段“修改人”，加强单据的修改和审核功能；在成熟阶段可根据实际需要考虑启用多级审核，这当然会严格了管理，但会给操作增长难度，所以，我们建议这项作为系统提供的功能由用户进行选择，假如他们乐意使用的话就必须严格执行。第二步：资料维护资料维护涉及基础资料设立、备注资料设立、BOM设立、物料相应表设立、供应商供货信息设立、价格和资料设立、信用管理设立、批号管理设立等共八项，这里面，除基础资料设立外的其他各项，设立比较灵活，可以在初始化期间设立，也可以在系统启用后进行设立，由于本文档是以初始化为主，所以重点阐述基础资料设立。在用户手册中对其他各项已经说得非常详尽，可以参考进行，不须多言（需要注意的部分已在前面阐述过）。而在基础资料中，我们也以与物流密切相关的计量单位、客户、供应商、部门、物料、仓库、仓位等为主。基础资料基础资料的初始设立和平常维护是实行工业供需链系统最重要