企业财经综合事务管理美化

互联网+会计工厂项目一企业管家项目预期成果成果学生在老师的指导下能够熟悉企业设立、变更和信息公示、企业印鉴管理相关法规规定，掌握企业设立、变更和信息公示、企业印鉴管理相关知识和业务要领，能够根据相关规定和业务流程独立办理企业设立、变更和信息公示、企业印鉴管理等业务。1企业设立、变更和信息公示2资金管理3税务管理4人力资源和五险一金管理目录CONTENTS5资质证照业务管理6企业综合事务管理PART工作领域六企业财经综合事务管理06企业综合业务管理日常行政事务管理出纳及资金管理第三方服务管理任务一任务二任务三任务二企出纳及资金管理出纳工作流程A出纳工作注意事项C特殊业务操作指导B任务二企出纳及资金管理出纳工作流程办理银行收付业务银行收款业务、银行付款业务办理员工报销业务员工借款、员工报销办理现金收付业务现金收款、现金付款、现金余额管理网银票据业务网上银行开具银行票据办理代发业务（工资等）设置代发流程、代发业务操作、会计复核，主管审批网上银行对账银行对账业务出纳工作流程出纳及资金管理任务二企出纳及资金管理特殊业务操作指导电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务（1）现金收款a、交款人提示缴款b、出纳收款c、出纳开具收据d、将收据交给会计或共享中心e、出纳登记日记账任务二企出纳及资金管理特殊业务操作指导电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务（2）现金付款a、审核付款单据b、领款人签字c、支付款项d、付款单据交给会计或共享中心e、出纳登记日记账任务二企出纳及资金管理特殊业务操作指导电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务（1）银行收款a.填写进账通知单缴存银行票据b.从银行取回收账通知c.单据交个会计或共享中心d.登记日记账e.核销应收单据（销售发票）与收款单据任务二企出纳及资金管理特殊业务操作指导电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务（2）银行付款（以网银支付为例）a.审核付款单据b.选择付款方式付款c.付款证据交给会计或共享中心d.登记日记账e.核销应付单据和付款单据任务二企出纳及资金管理特殊业务操作指导电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务（1）员工借款a.审核借款单据b.付款c.将借款单据交个会计或共享中心任务二企出纳及资金管理特殊业务操作指导电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务（2）员工报销a.审核报销单据b.核销借款单，多退少补c.将单据交个会计或共享中心任务二企出纳及资金管理特殊业务操作指导电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务该业务需要在开户行申请开通，开通后才可以看到“代发代扣”菜单。代发流程需要主管单独设置，开通后，请使用主管登录设置代发流程。（1）代发流程设置任务二企出纳及资金管理特殊业务操作指导电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务（1）代发流程设置任务二企出纳及资金管理特殊业务操作指导电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务（1）代发流程设置任务二企出纳及资金管理特殊业务操作指导电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务（2）代发业务操作代发流程设置后，根据代发流程中的制单和复核员按流程进行录入审核等操作。任务二企出纳及资金管理特殊业务操作指导电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务该业务需要在开户行申请开通，开通后才可以在“票据业务”下

面看到二级子菜单“电子商业汇票”。电子商业汇票流程需要主管单

独设置，开通后，请使用主管登录设置流程。（1）电子商业汇票流程设置使用主管网银盾登录网银，点击“服务管理-流程管理-自定义流程”，

业

务

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选

择“电

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业

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票”，

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步”，任务二企出纳及资金管理特殊业务操作指导电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务该业务需要在开户行申请开通，开通后才可以在“票据业务”下

面看到二级子菜单“电子商业汇票”。电子商业汇票流程需要主管单

独设置，开通后，请使用主管登录设置流程。（1）电子商业汇票流程设置输入主管交易密码，点击“增加流程”任务二企出纳及资金管理特殊业务操作指导电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务（1）电子商业汇票流程设置下个页面再将复核员从左边框“添加“到右边框，点击“选定一级复核员”，如需设置二级复核员则继续将二级复核员添加到右边框，点击“选定二级复核员“，最后在下个页面点击“结束订制”任务二企出纳及资金管理特殊业务操作指导电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务（2）电子商业汇票常用功能1）应答制单员点击“票据业务-电子商业汇票-应答-申请”，选择“银行承兑汇票”或“商业承兑汇票”，勾选具体的电票信息签收票据。若系统提示需要复核员操作，就使用复核员登录网银系统进行复核处理。若系统无提示，制单一个盾操作应答即可。任务二企出纳及资金管理特殊业务操作指导电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务（2）电子商业汇票常用功能2）出票（商业承兑汇票）制单员点击“票据业务-电子商业汇票-应答-申请”，选择“银行承兑汇票”或“商业承兑汇票”，勾选具体的电票信息签收票据。若系统提示需要复核员操作，就使用复核员登录网银系统进行复核处理。若系统无提示，制单一个盾操作应答即可。任务二企出纳及资金管理特殊业务操作指导电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务（2）电子商业汇票常用功能2）出票（商业承兑汇票）制单员点击“票据业务-电子商业汇票-应答-申请”，选择“银行承兑汇票”或“商业承兑汇票”，勾选具体的电票信息签收票据。若系统提示需要复核员操作，就使用复核员登录网银系统进行复核处理。若系统无提示，制单一个盾操作应答即可。任务二企出纳及资金管理特殊业务操作指导电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务（2）电子商业汇票常用功能2）出票（商业承兑汇票）②制单员点击“票据业务-电子商业汇票-出票”选择“商业承兑汇票”，点击“承兑申请”，确认票据的各项详细信息（出票人信息、承兑人信息、出票日期、到期日等）提交，再由复核员登录网银系统进行复核处理。③仍由开票方（承兑人）制单员点击：“票据业务-电子商业汇票-应答”选择“商业承兑汇票”，选择确认票据的各项详细信息后，点击“签收”提交。任务二企出纳及资金管理特殊业务操作指导电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务（2）电子商业汇票常用功能2）出票（商业承兑汇票）④制单员点击“票据业务-电子商业汇票-出票”选择“商业承兑汇票”“交票\退票”，确认票据各项信息无误后提交，再由复核员登录网银系统进行“交票”复核处理。任务二企出纳及资金管理特殊业务操作指导电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务（2）电子商业汇票常用功能3）出票（银行承兑汇票）①制单员点击“票据业务-电子商业汇票-出票”选择“银行承兑汇票”，点击“出票申请，勾选协议编号进行出票，按照票据流程进行复核，出票成功后票据状态为“提示承兑待签收”；（每次出票前，您均需至网点签订银行承兑汇票协议，客户经理在我行系统生成协议编号）任务二企出纳及资金管理特殊业务操作指导电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务任务二企出纳及资金管理特殊业务操作指导电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务（2）电子商业汇票常用功能3）出票（银行承兑汇票）②您的开户行客户经理在我行系统进行承兑操作后，票据状态变为“承兑已签收”；③制单员登录企业网银通过“票据业务-电子商业汇票-出票-交票/退票”进行交票，按照票据流程进行复核，交票成功后票据状态为“提示收票待签收”，等待收款人签收票据。任务二企出纳及资金管理特殊业务操作指导电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务（2）电子商业汇票常用功能4）背书制单员点击“票据业务-电子商业汇票-背书-申请”制单，然后按照票据流程进行复核。任务二企出纳及资金管理特殊业务操作指导电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务（2）电子商业汇票常用功能5）提示付款制单员点击“票据业务-电子商业汇票-提示付款-申请”制单，然后按照票据流程进行复核。任务二企出纳及资金管理特殊业务操作指导电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务（2）电子商业汇票常用功能5）提示付款制单员点击“票据业务-电子商业汇票-提示付款-申请”制单，然后按照票据流程进行复核。注：建议客户使用主管网银盾，点击“票据业务-电子商业汇票-提示付款-自动提示付款设置”开通提示付款自动发起，方便实用。任务二企出纳及资金管理特殊业务操作指导电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务（2）电子商业汇票常用功能6）各类查询①查询交易流水，点击“票据业务-电子商业汇票-查询-交易流水查询”。②查询持有票据，点击“票据业务-电子商业汇票-查询-持票查询”。③查询是否在池，点击“票据业务-电子商业汇票-查询-综合查询任务二企出纳及资金管理特殊业务操作指导电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务（1）开通请与您开户行确认是否已开通其他对账方式，如纸质对账，自助设备对账，如果存在，请到开户行取消后再开通电子对账。①开通电子对账方式：请您使用主管网银盾（操作员代码999999）登录企业网银开通。任务二企出纳及资金管理特殊业务操作指导电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务任务二企出纳及资金管理特殊业务操作指导电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务②使用主管给制单、复核电子对账权限任务二企出纳及资金管理特殊业务操作指导电子对账业务网银票据业务代发（工资）流程办理员工借款报销业务办理银行收付业务办理现金收付业务(2)、对账①明细账查询任务二企出纳及资金管理特殊业务操作指导电子对账业务网