公司业务流程

业务流程①计划和安排②发出原材料 ③品 核算品成⑤储成品 ⑥发出成品、销售流程图示：计划生根据客户订单或销售预测和品需求分析决定授权（或

车向车间发出 部门据通知单的内容确车在收到通知单及领取原材料后，将向 任务分解到每一个班组和工人，并

仓储部根据从部门收到部门向仓库领料或仓库发成成品管物 门卫核数量并

发运部门（或物流部、成品的发出须由发出独立的发运部门进（或物流部必须根据销售部门开具的销售单或品经有关部门核准的及时将审批后的/传送给

/。进入存货流程③依据订和库存情况，一式六联，需财盖章（已讫和出纳个人章）确认后，一联留存、二联财、三联成品库（统①财务签字盖章确认②仓库接到后出库门卫收到或出库进行运费结算，领据由相关负责人签字，完成业务。其他物资对外的，参照成品出库流程执行。①：一般是门一式六联的销，一联留存；一联财务门审核；一联仓库作为出库的依据；一联客户；一联交门卫，以便内审核。一联货运用来核算运费②赊的，应由署应收账款挂账，并注明收款日期，货款及时催促收款，以避免坏③出库：一式三联。一联仓库留存，一联交财务，一联客户。注：装运时，应由免舞弊的发生。⑴先后到货产请采请

财到后需

过批准的同 采时 购发

储⑥一式四联一联留二联送三联送与对比复四联客户司机。注：客户送清和不得留应将送清送交

收达公司由进行⑨应注明质量数量验物料到达公司后由验收部进行验收，填写验收单物料到达公司后由验收部进行验收，填写验收单采采部购根供应供应采购采购审核后补作订购（采购，经理审核后发出订购单财财务购、采购合

仓⑥，一式四联，一联、订、销售无章无效。得放行。各应与各方并在双方互并汇总形电子表格。、各业发时应互互互牵每月月末各通过实现互牵和具体实施步骤做法如下：1会计应当货币资金进行纳还应将个人银行卡(折)帐或余额打印由经理或集团财务部指定的人员是否与账面余额相编制银行存款余额调节表盘点结果与账面余额不的应分析查找出原因形成书面材料上报集团2、原材料入库对帐流程：原材料仓库与采购部对帐按核对入仓数量是否准确；原材料仓库与财务部对帐按核对入仓数量是否；采购部与供应商对帐按核对入仓数量和金额是否准确；财务部与采购部对帐按核对入仓数量和金额是否3、原材料领用出仓对帐流程：原材料仓库与生产部门对帐按核对领用出仓数量是否；原材料仓库与财务部对帐按核对领用出仓数量是否；财务部与生产部门对帐按核对领用出仓数量是否4、产成品入库对帐流程：成品仓库与生产部门对帐按核对入仓数量是否准确；成品仓库与财务部对帐按核对入仓数量是否5、产成品销售出库对帐流程：成品仓库与销售部对帐按核对出仓数量是否准确；成品仓库与财务部对帐按核对入仓数量是否；、、库6、各后在上应相互签字双方各份档以示已有差异的应分析原因，找出差距书面材料上报公司。7、货盘点：应召集为主采购、销各负责参库盘点目的做到账实相符。。财务应当派人监督。采购参盘点为了解库原材料情况包括材料用、剩余原因、不有不合原材料以便进步应。参盘点为了了解剩余情况库情况以便库生。盘点库主做到账实相符盘点应份财库账面库8、账的集公司在不的进相应集公司相应的。集有各账目有公司业情况项公司度、控度。9、验收单质单、原材料入库单、成品入库单、出库传递单和采购同由单统由和单单后入由入由统和白单采购同由统作。㈢赛德丽材料操作说明 、原料出库：：厂 （任：） 原料库入库（任：）））～～～① 财务签字盖章确认② 运。①：一般部一式六联一联留存一联财部审核一联仓作为依一联客户一联交门以便内部审核一联用来核②方式说明：付带回注：应订合同以避免意风险发生给带来损失赊应部经署应注明财部部以避免损失风险。：一式联一联仓留存一联交财部一联客户注：应部以免发生。用：请（任统计） 审批～、机备件到厂 部或质检部验收仓保管员）～领用部根据线设备情况开领料统计）领料统计、机备件仓开具出保管员、机备件领用。注机器设备原则上由集团公司统一部下属各车间为接指定设备管专员标签行卡片式管和跟踪管，对固定资的大修、报废、清工作行六、办公用品和办公设备领用部～办公用品和设备公司到厂公用物品仓行政部或～、事在购表上签字所汇总表格并存以备司核。注1、设备统一照册、统一理，并具体使具体使应对具体使的设备负设备