财务总账管理与财务知识手册

总账模块说明书目录一.科目显示方式设定2二.[科目]4三.[科目转换]8四.[科目余额初始化]9五.[初始化对账]13六.[结束初始化]14七.[银行类型]16八.[银行账号]17九.[摘要范本]18十.[结算方式]19十一.[核算项目自定义主文件标题]20十二.[核算项目自定义主文件](1-30)21十三.[核算项目关联设置]22十四.[核算项目]（1-30）25十五.[凭证方案设定(财务单据)]26十六.[凭证方案设定(库存单据)]33掉十七.寸得[捞凭证方案复吓制缝]跳碗38掠十八.炊丹[娇凭证模板拥]占亩39宫十九.作累[塑记账凭证广]攀猛41搏二十.往吵[莫凭证制单出]梅内45帅二十一.井纹[木费用分配航]百恐47箱二十二.访校[迅结账剪]返塘49厕二十三.潮完[曾票据类型浅]径规51拒二十四.富拌[荡万达宝财务烈控制样]暑付52显科目繁显示方式设止定雪1.科目羡显示方式设舰定率目标：设定烂公司会计科桶目的显示方凳式偶路径：点击莲模块扑→圾系统管理雀→龟公司资料设脸定盟→钳公司架构设斧定栏位属性译栏位匙种类宽格式羽必填价只读枝检测轿备注姥公司科目幸下拉框嫌Y销可以选择胳“脸国内牵”准，的“疼国际传”逮和稼“财国内及国际绝”量三种方式臣科目显示方虎式栽下拉框闪Y充当公司科目词选择切“束国内园”闸或露“冶国际牺”沟时为只读状鸣态。役科目杨显村示方式套选择丙“鸡国内标煤准谁”撞或响“犁国际减”料标家准课”皇时对应争不同的嘱[昨科目著]宋模既块的右科目润显抓示方式功能简介笛选项舰功能说明量模块的功能伐“查公司科目蓝”盘主要用于设领定公司采用川哪种财务记份账模式。饰与其他模块糕的关系歌“灿公司科目屋”躺和爱“菊科目显示方晌式饲”肌的设定会直跪接影响[科台目]模块的述科目显示方亦式。诉注意事项盏长当述“钢科目显示方脉式=国内标泻准蝶”渗时，科目的野显示状态如责下图：黎当停“窑科目显示方村式=国际标旅准励”梅时，科目显鹊示界面如下细图：[科目]呢路径览：点击模块呢→缝财务会计他→照总账堆→例会计科目表佣→岭科目主界面栏位属性辞增加科目界阁面栏位属性注意事项：克增加科目时刮需用光标选控定foot错er列表中外的一个科目涌，点击峰“拒增加科目拐”抄按钮才能进弯入增加科目连界面，否则坡系统会提示慈“扣不能编辑最液顶层科目肿”览；狼如科目已经垄发生交易，拣增加下级科堂目时，系统仰会提醒是否燃将交易转到亮相关的下级重科目上；仓一套账户仅欠仅能有一个润外币汇率调尊账账户；尝一套账户仅稼仅能有一个迁盈余滚存账筋户/本年利共润账户调账升账户；急下级科目的福科目性质必液须和上级科矛目的科目性聪质一致；坑下级科目的坏核算项目必惹须包括上级木科目的核算趋项目（默认氏不能编辑，斤只能增加新淘的核算项目纪）；鬼编辑完增加雄科目后，点叨击序“舟确认牵”株按钮完成编俩辑，之后需近要点击菜单揉栏中的姑“推保存劲”粱按钮，才能上最终增加科碑目，否则不来能增加新的蹦科目。泡修改科目界灰面悔栏位属性介房绍请参考欺“下如何增加科翅目哪”岗的栏位属性族介绍。注意事项智需将光标选伸定需要修改蛙的科目编号计，再点击童“拴修改科目方”钱按钮才能进耻入修改界面岔；沿已经发生交咽易的信息不枣能修改，如音科目编号，硬核算项目，浴银行科目等岗；腰点击芒“士确认冻”谜按钮完成编盖辑，用户必咬须点击菜单帽栏中的资“阀保存衡”箭按钮保存修绵改结果，才耽能最终完成盖对科目的修膊改。休如何删除科艺目听用光标选定糖需要删除的馋科目编号，咽点击民“脊删除科目毕”括，即可对科悄目进行删除异处理。注意事项：攻不能删除有倍交易记录的哗科目；内非1级科目平已经有交易充记录，其上才一级科目不墙能删除。功能简介损选项蚁功能说明敢模块的功能撒[科目]下主要用于增站加，修改，抖删除会计科效目渐与其他模块肉的关系惹在系统需要蜂输入科目的蓄地方，科目当都必须读取汁[科目]模麦块中设定的踩值。享注意事项互数[科目转换惰]锅路径：点击懒模块爪→现财务会计奇→唐总账治→史会计科目表晃→忍科目转换主界面栏位属性骗栏位调种类痛格式锈必填难只读熄检测剩备注望被替代科目姻文本岭C(14)则Y伯N掌控制只能输师入没有下级瞧科目的科目梅编号秧输入被替代拜科目运替代科目循文本荷C(14)熊Y续婆N斗只能输入没慈有下级科目办的科目编号历输入替代科屯目，东升科目转换各按钮梳Butto黄n液点击该按钮瓦进行科目转戒换功能简介恳选项目功能说明常模块的功能真[科目转换某]主要慎用于对科目泼进行替换。哪与其他模块三的关系锤完成科目转敬换后在系统梁中所有设定正了科目为弊“障被替代科目茧”捐的模块，该盏科目都会自彻动更新并显季示为非“稼替代科目坟”佣。廊注意事项董如果被替代霸科目已经发赶生交易，则衡会将其交易抱记录一并转类移至替代科晚目下；预已经有下级注科目的科目食不能够进行测转换，只能傍对其下级科乏目进行转换议；悟替代科目设掩定的核算项皮目必须包括渴被替代科目高已经设定的换核算项目，续否则系统会似提示无法完重成转换；绵[科目余额琴初始化]场条路径：点击躁模块灰→弃财务会计皆→闪总账殖→艘总账初始化释→虫科目余额初岭始化闭主优界面寄Heade羡r希栏位属性搅栏位钱种类台格式呆必填改只读辽检测捧备注迟记账凭证编蝇号循文本框桑C(20)阵Y蜻N兵主键，唯一际手动输入或摸根据[更新赴文件编号]你中的设定自摔动产生文件夫编号减记账凭证类眉别以文本框伪C(2)揉N谜泽N乏控制输入系劣统中已经设朵定的记账凭附证类别候艺会计年度碌开始日期费日期佳日期荣Y谎只读栏位意读取[会计垂期间]模块躁中的会计年趴度开始日期掠系统启用日材期减日期虽日期埋Y叠只读栏位备读取[会计侄期间]模块窄中设定的系率统启用日期佣商业中心往文本讨C(10)仆Y神N昌限制输入系愈统中已设定临的商业中心醋编号凭职员惨文本休C(10)搅Y认N浙限制输入系晚统中已经设为定的职员编朵号盆附单据（）栏张膛数字端Numer摇ic浸N俘N评输入相关的细实际单据数凭量寒试算隙按钮脉Butto班n皇点击该按钮猾可以查看当脉前科目余额绳初始化所有粉科目余额的固借方和贷方浮总金额是否博平衡离产生模板E样xcel文灿件镰按钮平Butto光n她点击该按钮度，可以生成驱导入文件的能Excel摧模板。失导入文件羽按钮限Butto碍n勿点击该按钮名，可以进入姿文件导入界肌面，导入已宣经编辑好的革科目余额初括始化Exc浅el文件。们Foote僚r印栏位属性胖栏位短种类呈格式肥必填刑只读救检测姜备注牢科目编号收文本然Y嘱只读栏位坝列出[科目往]中的科目抖编号嫩科目名称怨文本孤Y厚只读栏位顶默认读取[瞧科目]中的谜科目名称料方向虹文本劲Y慎只读栏位纺默认读取[欢科目]中的霉科目余额方苍向遵商业中心海文本辩Y尼N培默认为[科溜目]中该科并目的约束商西业中心，可浑修改辉货币雕文本森Y却N县输入系统中你设定的货币才编号畜汇率公数字皇Numer宅ic歉Y楚当货币为本脸位币时，汇忙率为1.0款00000跃00，不能孕编辑，拆当货币为非淋本位币时，腹默认读取每峡天汇率表中竭对应值，可茂编辑。辨年初金额劳数字膨Numer杂ic出N央有下级科目窗的科目或剥设置了核算盖项目的科目敌该栏位不能隆编辑；纤输入年初金惹额；但科目存在下刊级科目时显坝示下级科目旁年初金额之乐和衣累计借方斑数字佩Numer辆ic摸N抄有下级科目撒的科目或填设置了核算邻项目的科目毯该栏位不能蜻编辑；妈输入累计借摩方金额；搂科目存在下呀级科目时显树示下级科目更累计借方金溪额之和代累计贷方彻数字驰Numer浊ic穴N垃有下级科目清的科目或避设置了核算穗项目的科目午该栏位不能佩编辑；孝输入累计贷脑方金额；磨科目存在下崖级科目时显却示下级科目鉴累计贷方金孕额之和俯期初余额啊数字芽Numer迫ic绸N守Y博当科目方向恢为借方时=瓶（年初余额群+累计借方答）-累计贷互方；践当科目方向场为贷方时=输（年初余额编+累计贷方淹）-累计借宪方。脚科目明细蹄按钮墨Butto悔n剖有下级科目慨的科目或没利有下级科目安，也未设置赠核算项目的用科目，该按族钮为灰色，丹不可编辑；刘当科目设置滴了核算项目花，且未设置缝下级科目时胃，按钮可编匀辑。码点击该按钮鬼可以进入科榆目明细编辑庙界面。快标注为黄色负的行糟如果科目有斩下级科目，葵则该科目所连在的行会显挣示为黄色背坐景。其期初愤余额=下级理科目余额之溉和机科目明细界勾面逝科目明细界顿面缘栏位属性石栏位促种类章格式抽必填宾只读险检测滥备注拔方向洋文本吩Y杀显示为主界斑面中科目的塌余额方向昼货币绞文本恭C(2)沙Y塞N你只能输入系冒统中定义的形货币社汇率受数字乖Numer喝ic托Y剂当货币为本爽位币时，默葵认为1.0唐00000疲00,不可侍编辑；付当货币为非庆本位币时，旗汇率默认为荣每天汇率表胃中对应时段开的汇率，允渗许用户编辑虚。竿年初金额袄数字瓜Numer熟ic抽N冤输入年初金叛额机累计借方岛数字伐Numer职ic杯N盟输入累计借捐方金额脸累计贷方葬数字旗Numer孕ic樱N充输入累计贷恼方金额伶期初余额桑数字费Numer谎ic柄Y幻唯读栏位脚当科目方向肯为借方时=场（年初余额另+累计借方总）-累计贷询方；咽当科目方向忧为贷方时=取（年初余额符+累计贷方雕）-累计借丝方。飘核算项目(贩1,2,3时,4,荡…裙.)健文本帜C(25)呆用户必须在丰至少一个核就算项目脾中输入数据叠说明(1,疾2,3,4戴,迹…呢.)求文本碌Y技只读栏位槐显示核算项突目的说明功能简介厘选项员功能说明鸭模块的功能凡[科目粮余额初始化南]主要铅用于统一维锐护启用系统绞初期科目的兴余额。猴与其他模块按的关系胡注意事项在当科目设置悉了下级科目粮时，科目所滴在行会标示另为高亮显示必为黄色；鸽设置了下级判科目的科目放，其余额等更于下一级科留目余额的汇池总；淹结束初始化扶之后，科目失余额初始化钓不能编辑保钳存。筑试算结果不周平衡时，保冲存科目余额站初始化，系纤统会提示径“倚试算结果不婆平衡，继续丝保存嫂”除只有科目设跳置了核算项刊目，且没有洋设置下级科喇目，才能够个进入科目明敲细界面进行乖余额初始化谎编辑；编在科目明细苍界面，每行苏记录中必须味至少定义一归个核算项目劣的值，该行枕记录才有效懂。俭[初始化对巨账]斑路径：点击摄模块勤→做财务会计圾→旨总账谢→玻总账初始化最→穷初始化对账主界面灿Heade攻r产栏位属性季Foote瘦r栏位属性捡栏位前种类薯格式上必填滚只读撤检测防备注迈科目编号施文本突马Y猫只读栏位刺显示所读取抹的科目编号概科目名称栽文本棚Y慈只读栏位点显示科目中这文说明花核算项目编详号痰文本便Y型只读栏位少显示科目关寺联的Hea困der中核话算项目的编天号庆核算项目说胁明援文本葬Y捉只读栏位雪显示核算项光目的说明秩方向殿下拉框稍Y斜只读栏位炒显示科目的装余额方向歌科目余额智数字令Numer语ic特Y吉只读栏位稼显示对账时贯科目余额绕应收值亿数字历Numer赤ic斩Y皱只读栏位捞显示应收金映额嗓预收值炸数字叉Numer横ic钩Y朱只读栏位蝶显示预收金遍额恼应付值堤数字碗Numer停ic肌Y鞭只读栏位渔显示应付金临额殊预付值腔数字探Numer镜ic解Y鼻只读栏位亚显示预付金短额掠差异金额厉数字合Numer阔ic怒Y厅差异金额=从科目余额-却（应收值、狭预收值、应声付值或预收情值）搁显示差异净弃额功能简介锅选项聚功能说明斑模块的功能刻[初始化对窝账]主要是姻用于初始化样对账颜创[结束初始称化]冈路径：罪点击模块舅→宏财务会计骨→业总账柏→针总账初始化毯→唤结束初始化主界面栏位属性顽栏位雄种类栽格式恨必填削只读贯检测差备注烫说明厦文本框娘樱Y您场介绍结束初剖始化的前提坛条件，结束语初始化时系雅统会自动检单测这些条件陶是否都满足抱，否则系统定会弹出提示茎，不能结束腊初始化艘结束汤按钮惑Butto薄n央点击该按钮翁以结束初始作化，结束初冶始化后，所丝有的初始化脸单据均不能毅编辑或修改例。完成结束妨初始化之后您，该栏位变技成不可编辑璃，奉取消结束盛按钮挂Butto摸n琴完成结束初关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