单螺杆泵及特种橡胶密封件项目可行性研究报告

单螺杆泵及特种橡胶密封件项目可行性研究报告目录TOC\o"1-3"\f\u第一章总论 3第二章项目建设必要性 7第三章生产规模及建设内容 10第四章项目建设地点与基本条件 12第五章技术方案、设备方案 14第六章公用辅助工程 17第七章劳动安全与消防 20第八章节能篇 24第九章环境影响分析 28第十章拟建项目招标方案 32第十一章组织机构与劳动定员 34第十二章项目实施进度安排 36第十三章投资估算及资金筹措 37第十四章财务分析 40第十五章结论 46PAGE47第一章总论TC"第一章总论"\fC1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称年产XXX单螺杆泵及特种橡胶密封件项目1.1.2承办单位：XXX有限公司1.1.3承办单位概况XXX有限公司成立于2011年1月，住所：XXX工业区，法定代表人：XXX，注册资本：壹仟壹佰壹拾捌万元，公司类型：有限责任公司，经营范围：生产、销售石油机械配件、橡胶制品、高低压胶管、密封件、橡胶止水带、止水条、橡胶圈、硅芯管、伸缩缝、桥梁支柱、透水管、土工布、土工格、防水板、防水板衬、泡沫板。公司是专业经营石油钻采工具及配件，遇水（油）膨胀止水系列，耐磨衬扳、耐油、耐高温、绝缘橡胶板，橡胶密封件，金属软管，高压胶管等产品的现代化公司，产品广泛用于石油机械设备，矿山机械，建筑工程，汽车制造等行业，公司产品已被国内数百家大中型企业所采用，并以精良的技术，超群的质量，优质的服务，极具竞争力的品牌价格优势，赢得了广大用户的好评。公司聘有石油专业、机加工专业的高级工程师、技术人员和高级管理人员，和业务人员，负责客户的开发与维护。1.2编制依据《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013修正）》；投资项目可行性研究指南编写组编制的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；项目单位提供的有关技术、财务等基础资料；1.3项目概况1.3.1建设地点本项目拟建在河北XXXXXX镇开发区。场区地质条件良好，交通便利，给排水、供电等配套设施完善，适宜本项目建设。1.3.2建设规模及内容项目租用河北省XXXXXX有限公司土地12亩，租用生产车间2400平方米、仓库300平方米、办公室300平方米，购置设备103台（套），主要为生产设备、检验设备及动力消防等附属设备。1.3.3项目实施进度本项目建设周期计划12个月，2014年4月份开始建设，2015年4月正式生产。1.3.4劳动定员本项目人力资源配置共需员工48人，其中：生产工人35人，公司管理及科室人员8人，技术人员5人。1.3.5项目总投资本项目总投资1297万元人民币，其中：新增建设投资1030.14万元（设备购置费778.00万元，设备安装费15.00万元，土地厂房租赁费96.00万元，其他费用64.83万元，基本预备费76.31万元），流动资金266.86万元。1.3.6资金筹措公司自筹1297万元。1.3.7主要经济技术指标主要经济技术指标表序号指标名称单位指标备注一产品方案3:4型线单螺杆泵台1000耐气浸胶筒公斤1000耐油、耐磨胶圈公斤1000二设备购置新增设备台（套）103投资万元778.00三主要原辅材料聚氨酯吨钢管吨圆钢吨天然橡胶吨分散剂、增强剂、纤维等辅助材料吨四能源消耗用电量万KWh/年29.76用水量万吨/年0.19五劳动定员新增劳动定员人48年工作日班/天1/300六项目总资金总投资万元1297建设投资万元1030.14流动资金万元266.86七项目资金来源自有资金万元1297.00八财务数据营业收入（含税）万元4900经营期平均年均营业税金及附加万元10.20经营期平均年均增值税万元127.55经营期平均年均总成本费用万元4383.47经营期平均工业增加值万元914.11经营期平均年均利润总额万元378.78经营期平均年均所得税万元94.69经营期平均年均税后利润万元284.08经营期平均总投资收益率%29.20%资本金净利润率%21.90%项目投资所得税前指标投资回收期年3.73含建设期财务净现值万元1247.50财务内部收益率%37.64%13%项目投资所得税后指标投资回收期年4.40财务净现值万元795.00财务内部收益率%29.02%13%盈亏平衡点（生产能力利用率）％49.70%第3年1.3.8结论项目符合国家宏观经济政策和产业政策，符合XXX市和XXX工业发展总体规划和相关政策，对于调整当地产品结构、增加就业机会及提高企业效益等具有十分重要的意义，其社会效益显著。从财务盈利能力分析看，投资利润率、投资利税率、成本费用利润率均较理想，财务内部收益率大于行业基准收益率，财务净现值大于零，表明项目具有一定的盈利能力；从财务不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力。因此，项目从财务上讲是可行的。

第二章项目建设必要性TC"第二章项目建设必要性"\fC2.1建设背景十二五期间，县委、县政府把搞好经济建设作为一项重要内容，全面落实科学发展观，按照“创新实干、跨越发展”的总要求，全力推进“工业立县、农业强县、商贸兴县”三大主体战略，着力强化项目建设和产业集群战略支撑，着力推进改革开放和科技创新，加快步伐做大做强工业经济，把XXX经济搞上去。经济发展难点在工业，重点在工业，出路也在工业，XXX有限公司“年产XXX单螺杆泵及特种橡胶密封件项目”的建设，将给XXX的经济带来新的生机。我国国民经济持续高速发展，为石油及石油化工产品提供了广阔的市场。石油、石油化工装备工业以我国石油和石油化工工业为依托，历经五十多年发展，已经打下了坚实基础。而石油钻采专用设备是石化通用机械业的重要组成部分，对石油化工行业的发展起着举足轻重的作用，直接服务于石油开采业。近年来世界各国对石油能源开发的重视和原油价格的飚升，极大拉动了石油钻采设备制造业的需求和发展。在整个石油钻采设备中，按设备采购投入分类，石油钻机约占70%，其中石油钻机主要有丛式井石油钻机、斜井石油钻机、海洋石油钻井平台、浅海和海滩石油钻井平台、微型石油钻机、特深井石油钻机、柔杆石油钻机、封闭式石油钻机、折叠式石油钻机等；采油设备约占20%；主要有：游梁式抽油机、无游梁式抽油机、电动螺杆泵采油机、电动潜油泵采油机、水力活塞泵采油机、射流泵采油机等；井口设备、井控设备及其它约占10%。主要有：井口装置、防喷器、修井设备、固井压裂设备、石油钻采设备的零配件等。2011年我国石油钻采设备的销售产值约为1696.9亿元，按照上述分类以及世界能源发展状况，我国的石油钻采设备发展前景无限。螺杆泵作为一种机械采油设备，在稠油、含砂、高含气井的开采等方面具有其他抽油设备所不能替代的优越性，并具有体积小、安装方便、低能耗等易于推广的重要特征。近年来，螺杆泵已经成为国际上迅速发展起来的一种新型采油机械设备，应用前景十分广阔。2.2建设必要性2.2本项目主要产品为3:4型线单螺杆泵及特种橡胶密封件，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的限制类和淘汰类，符合国家的产业政策。2.2本项目的建设可进一步优化区域基础产业，促进产品的结构调整，从而为XXX整体工业经济的发展创造有利条件。一是促进了农村经济结构的调整。广大农民从传统农业中分离出来，逐步向产业化工人转变，农村工业化进程加快，大大促进了农民增收和农村经济繁荣。二是促进了城市化进程。通过建设XXX开发区，城区面积迅速扩大，城市的功能分区日益明确，基本设施也得到不断完善。更重要的是城市的发展为XXX的工业发展、外来投资以及人才、技术等生产要素的聚集提供了平台，城市建设与经济发展步入了互相促进的良性发展轨道。三是促进了当地经济的发展。XXX拥有众多的胶管、铸件、汽车配件、密封件、矿山机械配件等配件企业，该项目的建成投产可带动这些配件企业共同发展。综观以上论述,该公司投资建设年产XXX单螺杆泵及特种橡胶密封件项目具有较强的适应范围,市场发展前景十分看好,其产品国内外配套条件好、使用寿命长、环保效果好,能满足各行业的需要。故本项目建设的理由充足、合理、投资建设是十分必要的。

第三章生产规模及建设内容TC"第三章生产规模及建设内容"\fC3.1建设内容3.1本项目拟建于河北XXXXXX镇开发区，项目租用河北省XXXXXX有限公司土地和厂房仓库办公室，不新增用地和建筑物。3.1.2主要生产及附属设备为103台套，主要为生产设备、检测设备及动力消防等辅助设备。详见后附设备表。3.2产品方案3.2.1主要产品3:4型线单螺杆泵、特种橡胶密封件名称单位产量3:4型线单螺杆泵台1000耐气浸胶筒公斤1000耐油、耐磨胶圈公斤10003.2单螺杆泵属于转子式容积泵，它是依靠螺杆与衬套相互啮合在吸入腔和排出腔产生容积变化来输送液体的。它是一种内啮合的密闭式螺杆泵，主要工作部件由具有双头螺旋空腔的衬套（定子）和在定子腔内与其啮合的单头螺旋螺杆（转子）组成。当输入轴通过万向节驱动转子绕定子中心作行星回转时，定子—转子副就连续地啮合形成密封腔，这些密封腔容积不变地作匀速轴向运动，把输送介质从吸入端经定子—转子副输送至压出端，吸入密闭腔内的介质流过定子而不被搅动和破坏。螺杆泵作为一种机械采油设备，在稠油、含砂、高含气井的开采等方面具有其他抽油设备所不能替代的优越性，并具有体积小、安装方便、低能耗等易于推广的重要特征。螺杆泵在油田开发应用过程中，由于偏心距的存在导致杆断、管漏已成为影响螺杆泵井检泵周期的主要因素。为了减少螺杆泵井杆管偏磨检泵井数，降低定转子间滑动速度，减少定子橡胶厚度不均匀性，延长螺杆泵井检泵周期，开发研制了3:4型线单螺杆泵。3.3原材料供应本项目所需主要原材料为聚氨脂、钢管、圆钢、天然橡胶，辅助材料为分散剂、增强剂、纤维等。原辅材料在本省和邻近省份都能方便采购。主要物料消耗详见主要原辅村料及外购件明细表。主要原辅材料及外购件明细表序号材料名称单位数量供应厂家1聚氨酯吨当地采购2钢管吨当地采购3圆钢吨当地采购4天然橡胶吨当地采购5分散剂、增强剂、纤维等辅助材料吨当地采购

第四章项目建设地点与基本条件TC"第四章项目建设地点与基本条件"\fC4.1项目选址本项目拟建于河北XXXXXX镇开发区。该址交通便利，地质条件良好，给排水等建设条件齐备，适宜本项目建设。4.2区域概况TC"4.2区域概况"\fCXXX位于河北省东南部，大运河西岸，地处环京津、环渤海经济开发地区和京津、石家庄、济南三角经济中心地带，是河北省“十一五规划”实施“一线两厢”战略的“南厢”经济区域。改革开放以来，XXX借紧靠山东省德州市之优势，创新实干，跨越发展，成为XXX东部县市对外开放的“窗口”。XXX大力实施“以工强县、开放兴县、特色立县”三大主体战略，已形成橡塑制品、机械制造、铁塔钢构、汽车零部件四大特色产业，经济迅猛发展，正在不断向全省经济强县行列迈进。XXX还出台了《XXX鼓励外商投资的若干优惠政策》、《XXX投资指南》等优惠政策文件，不断改善投资软环境，加强硬件设施建设，以开放的姿态迎接着八方客商前来投资兴业，推动XXX经济社会更快、更好发展。4.3建设条件：TC"4.3建设条件："\fC1、地形地貌XXX地处黑龙河流域，属华北平原地区，地势平坦，平原占全县总面积的91.8%。西南地势较高，向东及东北缓慢倾斜，海拔由25m降至14m，为湖积、冲积平原地貌。2、气候条件项目所在地处于暖温带大陆性气候区，属半湿润气候。四季分明，春季少雨多风；夏季前干旱，后期雨量增多。雨热同季是该地气候的显著特点。3、水文地质XXX位于海河水系东南部黑龙河流域，境内主要河流有南运河、清凉江和惠民渠。地下水赋存于第四系松散地层中，属孔隙水类，主要分为浅层潜水含水组和深层承压含水组。4、地震情况根据国家地震局、建设部震发办〔1992〕160号文件，《中国地震烈度区划分图（1990）》和《中国地震烈度区划分图（1990）使用规定》，XXX的地震基本烈度为7度。5、交通条件XXX交通、通讯便利。京沪铁路、京沪高速公路贯穿东境，石德铁路、石德高速公路横跨南部。公路以国道、省道为骨干，以县城为中心，以县、乡、村三级公路为网络的公路体系，同时新建、改建了景桑、阜德、衡德、景衡等一批高等级公路。6、基础设施XXX程控电话交换机已增容至3万门，并新上移动通讯设备，实现了全国联网漫游和村村通电话。现有220千伏、110千伏电站一座，35千伏电站8座，形成较为合理的配电网络。

第五章技术方案、设备方案TC"第五章技术方案、设备方案"\fC5.1技术方案5.1.1设计原则1、在采用国内外先进工艺技术和工艺设备的基础上，通过消化吸收，强化企业自身的产品技术开发平台，向技术含量更高、效益更好的方向发展，在技术上和质量上力争达到国内领先水平，国际先进水平。2、工艺设计按流水线方式布置，重点考虑生产线主要设备的自动化程度和工器具的可靠性，合理考虑原材料和产成品的运输路线和操作者的劳动强度，保证物流通畅合理。5.1.2产品质量控制方案在生产制造过程中应严格加强各工序的检查稽核，严格工艺流程，严格执行国家标准和行业标准，确保产品的一致性、可靠性、稳定性，真正做到产品结构优化、流程优化，减少内耗，密切团队间的协作。5.1.3工艺流程1、生产工艺流程：螺杆泵生产流程定子管硫化（分段恒温烤箱）定子管浇注橡胶材料配比定子管硫化（分段恒温烤箱）定子管浇注橡胶材料配比定子管加工定子管焊接测量分类定子管清洗定子管加工定子管焊接测量分类定子管清洗转子镀铬转子抛光转子加工螺杆泵组装转子镀铬转子抛光转子加工螺杆泵组装螺杆泵入库螺杆泵试验螺杆泵入库螺杆泵试验密封件生产流程原料混配混炼模压成型平板硫化原料混配混炼模压成型平板硫化入库检验分段恒温硫化·入库检验分段恒温硫化5.2设备方案本项目设备的选定原则为：设备选型本着安全、可靠、经济、适用的原则，立足使用国内设备，保证生产能力和质量满足项目要求。同时，对关键工序的设备采用国际先进的、效率高的数控设备，使企业上档次，稳定产品质量。主要设备包括：主要设备明细表序号设备名称单位数量设备购置费单台功率（KW）总功率（KW）备注单价(万元)总价(万元)1普通车床台8756324沈阳第一机床厂2数控车床台10181801.515德州大恒机床厂3砂轮机台30.51.50.20.6上海捷劲机电设备有限公司4台钻台30.51.50.20.6上海科界机电制造有限公司5钻铣床台24836滕州飞宇机床厂6立钻台261236大河机床有限公司7空气压缩机台21212石家庄荣昌机电设备有限公司8锯床台452028任县任兴机床设备厂9逆变直流弧焊机台80.64.818浙江颐顿机电有限公司10型材切割机台30.61.80.20.6江苏泰州海陵区大劲电机厂11管螺纹车床台183835.55.5沈阳第一机床厂12牛头刨床台15533辽宁省庄河县通用机床厂13管螺纹车床台424.5981144上海江宁机床厂14万能铣床台2102036四川长征机床厂15线切割机台44.5180.31.2泰州智恒数控机床有限公司16电动单梁起重机台382413新乡起重设备厂17注塑机台4166414四达塑料机械厂23测量平台台20.510025布氏硬度计台10.70.700南京时光仪器有限公司26洛氏硬度计台10.70.700南京时光仪器有限公司27分时段恒温烤箱台753532128平板硫化机台594521029分时段恒温烤箱台25103630混练机台22.550.30.631供配电系统套13030032供水设备套11515151532冷风机台6161.16.633空调台101100.7734消防设施套120200合计103778203.7

第六章公用辅助工程TC"第六章公用辅助工程"\fC6.1电力6.1.1电源：本项目电源引自XXX2、负荷等级：全厂用电负荷等级为三级。3、供电系统：厂区设变配电室，安装1台200KVA变压器供办公照明和生产车间设备用电。自低压配电柜引出低压220/380V出线回路，以放射式和树干式相结合的方式向动力及照明用电设备供电。对大容量用电设备采用放射式供电。建筑物内设总动力、照明配电箱，各层设分配电箱，分别向各层照明、动力配电。4、照明系统方案根据功能要求选择灯具，选用节能灯，车间及走廊、出入口等场所设应急照明和疏散指示灯具。根据《建筑照明设计标准》GB50034—2004建筑照明功率密度值表如下：房间或场所照明功率密度（W/㎡）照度值（lx）办公室9300宿舍6100仓库8150生产车间103006.1各厂房配电采用树干式与放射式相结合的配电方式，配电、照明干线一般采用铜芯交联电缆沿桥架敷设，配电支线一般采用铜芯塑料绝缘线穿镀锌钢管或PVC阻燃塑料管明敷。在有腐蚀性环境的车间内，配电及照明设备均采用防腐型。厂房光源一般采用金属卤化物灯。办公楼、宿舍餐厅等光源一般采用荧光灯或金属卤化物灯。全厂照明线路采用铜芯塑料绝缘线穿PVC阻燃塑料管暗敷。总配电所灯具采用普通荧光，浴室灯具采用防水防尘型。6.1.3电能管理和节能措施⑴厂内电能计量设于高压专用计量柜上。变压器低压侧出线柜装设三项四线有功及无功电表，照明用电在低压出线柜上设总的三项四线有功电度表，用于企业内部电能管理，对各车间分别计量考核。⑵设计选用高效节能照明灯具，用自动无功补偿装置进行无功补偿，以减少供电线路及变压器的能耗。6.1生产主厂房按三类防雷建筑物设置防雷装置。避雷带采用明敷，引下线及接地极分别利用柱内和基础内钢筋。车间变电所变压器中性点接地及车间所有带电设备外壳接地。防雷接地等采用联合接地体，要求接地装置工频接地电阻不大于4Ω。除生产厂房及总配电所的低压配电系统接地形式采用TN-S外，其他建筑物的低压配电系统接地形式均采用TN-C-S。除生产厂房及总配电所外，其它建筑物的电源在入户处应做重复接地。生产厂房及总配电所接地装置的工频接地电阻均不大于4Ω，其他建筑物电源重复接地装置的工频接地电阻不大于10Ω。所有电器设备正常不带电的金属外壳、支架、穿线钢管及进出建筑物的金属管道均可靠接PE线进行等电位联结。所有插座回路均装设漏电保护开关。6.2给水6.2.1给水水源项目用水主要是生产用水、生活用水、消防用水、绿化用水及不可预见用水。给水水源由开发区供水管网解决，同时在厂区内按规定设置消防栓，可满足消防用水需求。6.2.2给水系统项目给水水源为开发区供水管网，并在场区内建成环状管网。给水可选用卡压式不锈钢管，消防采用热镀锌钢管。6.2.3消防设施消防设施依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）进行设计。本项目同一时间内火灾次数1次，室内消防用水量15l/s，室外消防用水量25l/s，火灾持续时间2h，一次灭火用水量288m3，由厂内水泵房通过厂区内消防管网供应。灭火时，厂区内环状管网向室内、外消火栓供水。另有消防车从室外消防栓或消防水池取水供室外消防。6.3排水6.3.1污水⑴项目所产生污水主要为生活污水。⑵生活污水经过化粪池处理达到排放标准后外排或用于厂区绿化。⑶污水管采用无压混凝土承插管。6.3.2雨水雨水自然排入市政污水管网。6.4采暖及通风6.4.1供暖方式项目办公研发楼、宿舍、生产车间部分房间等需采暖面积2700m2，需采暖热负荷108KW，折合热力927GJ,拟采用空调进行供暖。6.4.2车间内的通风采用强制通风和自然通风相结合，生产车间夏季采用冷风机、办公楼采用空调进行温度调节。

第七章劳动安全与消防TC"第七章劳动安全与消防"\fC7.1设计依据⑴《建设项目（工程）劳动安全卫生检查规定》（1996年劳动部3号令）。⑵《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）。⑶《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）。⑷《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）。7.2施工安全根据国家公布的劳动保护立法和各项安全技术标准，根据项目工程施工的特点确定劳动保护安全技术措施项目，做到注重改善劳动条件的同时，防止工伤事故的发生。劳动保护安全技术措施包括：⑴起重机械上的各种防护装置及保险装置（如安全卡、安全钩、安全门，过速限制器，过卷扬退制器，门电锁、安全手柄、安全制动器等）的定期检查及维护。⑵各种运转机械上的安全起动和迅速停车设备的定期检查及维护。⑶电气设备安装防止触漏电的设施（包括标准配电箱）。⑷为安全而安设低电压照明设备。⑸在生产区域内危险处所装置的标志、信号和防护设施。⑹在生产区域内，工人经常过往的地点，为安全而设置的通道及便桥。⑺消除尘土及各种有害物质而设置的吸尘设备及防尘设施。⑻为减轻或消除工作中的噪音及震动的设施。⑼机械、电气设备等传动部的防护装置。⑽购置或编印安全技术，劳动保护的参考书，刊物、宣传画、标语等。⑾建立与贯彻有关安全生产规程、制度的措施。安全技术措施由公司工程科在工程开工时依据工程实际情况制定，经公司经理批准后由相关部门执行。7.3劳动安全7.3.1安全供电、电气安全及照明本项目供电系统采用双路电源供电，当一路电源发生故障或检修时，另一路电源可保证正常供电。所有电气设备非带电金属外壳均设置接零、接地保护，以防漏电或产生静电。照明按《工业企业照明设计标准》进行设计，各设备工作区域设工作照明，并设检修用安全照明；各电气室及操作室等重要作业场所设应急照明。7.3.2防设备事故、机械伤害及人体坠落设备外露的传动部分均设安全罩或隔离栏杆；设必要的联锁装置，以防止误操作时引起设备事故。车间适当位置设参观平台，以防非生产人员进入生产现场；在必须跨越生产设备的地方设专用的人行过桥；高架的设备、阀门、管道等设有操作平台、梯子、栏杆；车间内危险区域或部位设警示标志；对地面暗井、坑、沟等设置安全盖板或专用围栏。7.3.3噪声防护设计时尽量选用低噪声设备，对产生较高噪声的设备分别采取必要的控制措施，如：生产设备产生的噪声及产品在上料、转运等过程中产生的碰撞声靠厂房隔声降噪方法解决。此外，为保障工人的身体健康，车间内还设隔声操作室，生产人员在操作室操作可免受噪声危害，操作室室内噪声控制在70dB(A)以下；岗位操作人员在车间内巡视时佩带耳罩或耳塞。7.4消防7.4.1火灾因素本工程存在火灾隐患的场所主要有配电所、输电线路、电缆隧道等部位。7.4.2防火措施本项目认真执行“预防为主，防消结合”的消防工作方针及国家有关防火方面的规定，在设计中采取各种防范措施，以消除隐患，防止和减少火灾的发生。⑴总图布置本项目各建、构筑物之间的防火间距严格按《建筑设计防火规范》的规定进行设计。车间厂房周围设有道路，可确保消防车通行。厂区主干道路宽16米，为混凝土路面。⑵建筑防火本项目各建、构筑物耐火等级均为一、二级。配电室等重点部位的门的设计均向外开。⑶主要生产设施消防措施根据国家或部颁的设计规范规程及标准，项目所有危及人身安全的车间内设相应的火灾报警系统及消防联动系统。7.4.3管理措施要贯彻预防为主、防消结合的方针。在项目建设时充分考虑消防安全布局、消防供水、消防通道、消防装备等内容。日常运营中具体做好以下几点：⑴制定消防安全制度结合厂区内的建筑特点及性质，制定清晰、精妙、简洁、高效的“防患于未然”的防火制度，便于有关人员掌握、学习和在工作中严格执行，尽量将火灾风险减低到最小。⑵确定消防安全的岗位责任人确定消防安全责任人应完成的消防工作任务和应尽的消防工作责任，并同经济奖惩制度挂钩，使防火安全工作真正落到实处。⑶针对项目特点抓好消防宣传、教育结合项目实际，有针对性地进行消防宣传教育，使职工时刻保持警惕性。⑷定期组织防火检查，及时消除火灾隐患定期严格组织防火检查，主要包括两方面：一是对思想、制度方面的检查；二是对机械设备、物资方面的检查。防火检查要坚持采用直观检查法和现代技术设备检查法相结合，对所发现问题及时解决处理。⑸按照国家有关规定配置消防设施和器材，并定期检查、维修，确保消防设施和器材完好、有效。根据实际需要，配置消防栓、灭火器、水枪、水带、消防水池等相应种类、数量的消防器材、设备和设施，并指定专人负责保养、维修和管理。

第八章节能篇TC"第八章节能篇"\fC8.1能耗种类和数量8.1.1电力消耗该项目年耗电量29.76万KWH，用电由当地变电所供给，由企业安装配套的变压器，供各耗电设备的正常运行。用电负荷计算表序号用电单元建筑面积㎡单位面积照明功率（W/㎡）单位面积插座功率（W/㎡）单位面积功率合计（W/㎡）工作需要功率计算计算负荷负荷系数因数系数有功无功视在（KW）（Kx）COSΦtgΦ（kw）（kvar）（KVA）ABCDEFGE=A*BF=E*D1办公3009303911.700.700.900.488.193.979.102宿舍300610164.800.700.900.483.361.633.733生产厂房2400101024.000.500.900.4812.005.8113.334设备203.700.500.750.88101.8589.82135.805室外照明5.000.500.900.482.501.212.78合计249.20127.90102.44164.74同时系数0.900.90.780.80115.1192.20147.48电容器补偿-50.16补偿后低压侧负荷0.950.33127.9042.04134.63根据计算，本项目用电设备总装机容量约为249.2KW,据此可得全厂低压电气计算负荷为：有功功率127.9KW，无功功率92.2KVAR。经采用电容器无功补偿，补偿后本项目有功功率为127.9KW，无功功率为42.04KVAR，视在功率为134.63KVA。补偿后功率因数可达0.95。用电量计算表序号用电单元有功功率（KW）日用电时长年用电天数年用电量（万KWH）1办公8.1963001.472宿舍3.3663000.603生产厂房1263002.164设备101.85830024.445室外照明2.5123601.086合计127.929.76本项目年用电量29.76万KWH，其中：设备年用电量24.44万KWH，办公、照明年用电量5.32万KWH。8.1.2水资源耗用情况该项目用水主要为生产用水、办公和生活用水，年用水量约为1.16万吨，水源为开发区供水管网。用水量计算用水标准：生产用冷却水：3L/天生活用水：120L/人·d未预见用水量按日用水量的10%计算。用水负荷表序号名称用水量用水用水最高日单位小时(m3/d)标准单位1生产用水8.003.002办公生活用水120l/人·d488.005.763未预见及漏损0.884合计9.64一年按300天计算，年用水量＝9.64m3×300天/10000＝0.19万立方米。8.2项目能耗指标的计算8.2.1指标计算项目主要能源消耗折算表能耗种类实物量折标系数单位折算系数单位年需折标煤量(吨)计量单位年需要量年耗电量万KWh29.76（tce/万kw.h）1.22936.58年耗水量万吨0.29（tce/万t）0.8570.25用能合计吨标准煤36.83年创收总收入（万元）4900.00年总投入（万元）4113.44年增值税（万元）127.55年工业增加值（万元）914.11能耗指标tce/万元0.0408.2.2能耗指标分析项目建成后，估算年均销售收入为4900万元，中间投入4113.44万元，年均增值税127.55万元，估算项目年均工业增加值914.11万元。项目年均能耗（折标煤）36.83吨，其万元单位工业增加值综合能耗为0.040吨标准煤/万元，万元产值能耗0.008吨标准煤/万元，均低于XXX市“十二五”能耗指标。8.3节能措施根据我国家有关节能文件精神，本项目在设计、生产使用过程中必须采取有效的节能措施，保证合理使用能源、节约能源，加强对耗能设备的管理，实行能源原材料的定额管理，使产品综合能耗达到国内先进水平。8.3.1工艺设备节能措施⑴本项目选择合理先进的工艺流程和生产设备，具有较高的设备运转率，在科学的管理和调配使用下，将充分体现高效、节能的特性。(2)泵类、风机和空调等设备均选用国内节能产品，对负荷变化较大的电机采用变频调速，使其实际功率与负荷相适应，达到降低能耗，提高工作品质的作用。8.3.2电气节能措施⑴供热、供水等设备优先选用国家推荐的、质量合格的节能型产品，以达到节能降耗的目的；⑵选用低损耗变压器，力求降低用电设备自身损耗；⑶合理选择变压器（变电站）的位置，力求使其处于负荷中心，从而最大限度减少配电距离，降低电缆的线路损耗；⑷选用无功功率自动补偿装置，电焊机采用就地补偿，保证在大量感性负荷工作状态下，自动调整无功功率，降低无功损耗；⑸选用载流量大、线路损耗小的高质量铜芯电缆，减少线路损耗。⑹选用变频调速的新型高效节能电机。交流变频调速已成为一种发展较为成熟的技术，具有以下特点：可以使普通异步电动机实现无级调速；启动电流小，减少电源设备容量；启动平滑，消除机械的冲击力，保护机械设备；对电机具有保护功能，降低电机的维修费用；新电机效率比常规电机高出1～2个百分点。8.3.3（1）建筑强化自然通风，车间屋顶设有气窗或无动力风帽，建筑物四周设有高位气窗，尽量减少机械通风排气装置。（2）建筑通风设计应处理好室内气流组织，提高通风效率。对采用采暖、空调设备的办公建筑，可采用机械换气装置（热量回收装置）。（3）选用有节能技术的空调制冷设备。（4）供热管道采取保温措施，减少热量流失。8.3.4该项目中主要为生产用水、办公生活用水、浇洒道路用水等，耗水量较小。生产过程中的冷却用水采用闭路循环，减少用水量；生活污水可净化后用于厂区绿化及浇洒道路。对职工进行节水的教育，生活中要注意节约用水。

第九章环境影响分析TC"第九章环境影响分析"\fC9.1分析依据⑴《中华人民共和国环境保护法》。⑵《环境空气质量标准》（GB3095-1996）。⑶《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。⑷《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。⑸《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。⑹《工业企业厂界环境噪声排放标准》9.2项目所在区域环境质量状况项目拟选址在河北XXXXXX镇开发区。场址周围无自然保护区、文物景观及其它环境敏感点，场区内无地下建筑和地下电缆通过，无地下文物，无大的污染源，该地区大气环境主要是汽车尾气的污染，噪声污染主要来自于机械噪声。9.3项目主要污染源和污染种类施工期污染源主要有粉尘污染、汽车尾气污染、噪声污染、生活垃圾、弃土等；运营期污染主要有生产及生活污水、固体废弃物、噪声等。9.4施工期环境防治措施9.4.1扬尘防治⑴土建施工过程中，作业场地必须采取围挡以减少扬尘扩散。⑵在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。⑶使用商品混凝土，严禁现场搅拌，并尽量避免在大风天气下进行施工作业。⑷施工场地设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场应加盖苫布或洒水，防止二次扬尘。⑸对建筑垃圾及弃土及时处理、清运，以减少占地，防止扬尘污染。9.4.2施工噪声防治措施⑴从声源上控制。施工单位使用的主要机械设备应为低噪声机械设备，在施工过程中，施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按照操作规范使用各类机械。⑵合理安排施工时间。除工程必须，并取得环保部门批准外，严禁在12:00～14:00、22:00～6:00期间施工。⑶采用距离防护措施。在不影响施工的情况下，将强噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离居民住宅敏感点较远处，对相对固定的机械设备尽量入棚操作。⑷严禁现场搅拌混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。⑸采用声屏障措施。施工现场用制式彩色钢板进行围挡，高度不得低于2.5米，建筑物必须用合格的密布式安全网封闭，在施工场地周围有声敏感点的，应设立临时声屏障。9.4.3施工期固体废弃物的处置⑴对施工中产生的固体废弃物必须及时处理，对建筑垃圾中部分建筑材料进行回收利用，对不能回用的应随时外运。⑵施工期施工人员所产生的生活垃圾采取定点堆放、即产即清，利用附近卫生环卫设施收集，由市政环卫部门集中清运处理。9.4.4施工期废水治理对土堆表面进行夯实处理，防止水土流失；降雨时，对施工机械进行遮盖；同时应加强对施工人员的管理。9.5营运期环境防治措施9.5.1废水厂区生产废水主要为机加车间产生少量的乳化液含油废水,乳化液是循环使用的，排放量很少，每天的排放量0.1m3/d，含主要成份为机油、汽油和植物油，采取的措施是：乳化液废液→调节池→隔油池→气浮装置→入市政污水管。采用药剂破乳、凝聚、气浮、过滤、吸附的处理工艺流程，使废水中的含油量,悬浮物,BOD,COD等指标达到国家排放标准。本项目排放主要为生活污水，其主要污染物为：BOD5.COD等，经化粪池处理后，经污水管网进入工业区污水处理厂再处理。若工业区污水处理厂滞后于建设项目进度，则项目废水必须在厂内处理达到GB8978－1996《污水综合排放标准》表4中一级标准后方可外排。污水处理流程如下：初沉池→调节池→A级生物池→0级生物池→二沉池→消毒池→排放。9.5.2噪声本项目生产过程中机械加工等设备产生的噪声级基本在75～90dB(A)范围之间，采取的措施为：一方面对产生噪声设备采取分区布置，尽量把噪声大的设备单独布置，与经常有人操作的设备用墙隔开，室内可采取隔振隔声措施、吸声、消音措施，以降低噪声，减少对操作工人及环境的影响。另一方面，首先选用低噪声设备。车间周围种植花草树木，也可降噪声。采取以上措施后，考虑到建筑隔声、绿化和距离衰减等因素，预计厂界噪声可达到《工业企业厂界噪声标准》GB12348－2008中Ⅲ类标准，昼间65dB（A），夜间55dB（A）。9.5.3废气切实落实有关废气的防治措施，做好车间通风换气措施，并加强现场操作工人的劳动防护，同时提高操作人员技术水平，以减少对车间工作人员及环境的影响。9.5.4固体废物本项目主要固废为生活垃圾。生活垃圾24吨/年，采用保洁容器收集后，由环卫部门处理。9.5.5充分利用厂内空地绿化可以改善环境，降低噪声，清洁空气。在绿化植物的选择上考虑以抗污染、吸收有害气体、净化空气及适应性强的植物为主，种植在厂前区、办公大楼周围、道路两侧，以减轻噪声对厂区及厂外环境的污染和美化厂内的环境。9.6建议⑴建立专门环保机构,负责全厂的环保设施的运行与维修。⑵制定严格的规章制度，实行岗位责任制，加强污染的管理。⑶厂区内道路均应为硬化路面，并及时清扫，以减少扬尘量。9.7环境影响评价本项目在项目设计、建设和生产经营中贯彻可持续发展战略，采取有效的防治和综合利用措施，做到废物的减量化、无害化、资源化、产业化和社会化，其污染物的排放均可达到国家标准的规定，符合环保要求。该项目建设过程中产生少量的废气、噪音和污水，从生产状况分析对周围环境基本无影响。项目建成后，仅有少量废水和固体废弃物产生，采取相应的环境保护措施后，对周围环境不会造成明显的不利影响。项目建成后，可以通过加强绿化建设，使得区域内的植被覆盖率有所增加，改善该区域的自然环境。

第十章拟建项目招标方案TC"第十章拟建项目招标方案"\fC建设工程招标一般是建设单位就拟建的工程发布通告，用法定方式吸引建设项目的承包单位参加竞争，进而通过法定程序从中选择条件优越者来完成工程建设任务的法律行为。由于实行建设工程招标投标使工程价格更加趋于合理，能使工程的质量、价格和工期得到有效控制，本项目遵从国家的有关法律法规规定，通过工程招标确定承包单位。10.1项目基本概况10.1.1项目名称年产XXX单螺杆泵及特种橡胶密封件项目。10.1.2建设内容及规模项目总投资1297万元，新增设备103台（套）。10.2招标范围项目招标范围为：勘察、设计、建筑、工程监理和重要材料采购。建筑工程招标采取由承包人总承包的方式，重要设备和材料都包括在工程费用中，不再单独组织招标。

河北省建设项目招标方案和不招标申请表项目名称年产XXX单螺杆泵及特种橡胶密封件项目项目建设单位XXX有限公司项目单位负责人及电话XXX项目联系人及电话建设内容设备安装项目建设地点和时限河北XXXXXX镇开发区/2014.04-2015.3新增投资额1297万元（其中建设投资1030.14万元）资金来源及构成自筹1297万元合同估算额（万元）招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标设备购置778.00√√√设备安装15.00√√√拟选择的招标公告发布媒介河北省招标投标综合网、河北日报。情况说明：不在招标之列的其他费用：237.14万元土地厂房赁费96万元，2、建设单位管理费12万元，3、前期工程咨询服务费3万元，4、环境影响咨询费15万元，5、招标代理服务费15万元，6、生产职工培训费5万元，7、办公及生活家具购置5万元，8、其他费用9.83万元，9、基本预备费76.31万元。项目建设单位（盖章）年月日

第十一章组织机构与劳动定员TC"第十一章组织机构与劳动定员"\fC11.1组织机构结合项目特点，本着机构精简高效的原则，设总经理1名，副总经理1名，总经理负责日常的管理经营活动。公司下设综合办公室、财务科、技术科、销售科等管理机构以生产车间。生产车间每班工作八小时（一班制）。11.2劳动定员项目建成运营后预计共需各类人员48人，管理、技术人员要求大专以上学历，其余由社会上招聘解决。人员具体分布见下表：人员岗位设置表序号科室种类人数备注一企业管理层21总经理室12副总经理室1二科室111综合办公室22财务科23技术科54销售科2三车间351热加工车间902机加工车间403装配车间20合计4811.3人员培训人员培训是生产技术的来源及质量保证的重要手段，本项目为高新技术机械行业，要求员工具备较高素质，操作工人应有中等以上文化程度和专业的技能。人员培训的内容包括生产技术、生产管理、主要设备仪器操作、生产调试、维修、产品质量检测，劳动安全卫生教育等，培训对象为工人、技术人员和管理人员。工人来源于社会招聘，由技术人员对其进行上岗培训，技术初教育安排三个月时间，坚持先培训后上岗、必须持证上岗的原则，以厂内培训为主，严格按生产操作规程进行作业。技术人员和管理人员由公司进行内部培训。

第十二章项目实施进度安排TC"第十二章项目实施进度安排"\fC该项目建设期为12个月，具体安排如下：2014.4-2015.32014年6月完成前期项目备案等工作；2014年7月开始设备考察订购；2015年2月完成相关安装工程；2015年3月竣工验收，设备调试。2015年4月正式投产。

第十三章投资估算及资金筹措TC"第十三章投资估算及资金筹措"\fC13.1投资估算13.1.1估算依据1、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；2、《基本建设财务管理规定》(财建[2002]394号)；3、《工程勘察设计收费管理规定》(国家计委、建设部计价格[2002]10号)；4、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号)；5、《建设项目环境影响咨询收费规定》(国家计委、国家环保总局计价格[2002]125号)；6、《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)；7、项目承办企业提供的项目技术资料、相关专业提供的估算资料；8、《机电产品报价手册》、当地类似工程技术经济指标。13.1.2估算说明本项目总投资估算为1297万元，其中：项目建设投资1030.14万元，流动资金266.86万元。本项目建设投资包括设备购置安装费用、工程建设其他费用、土地费用、基本预备费。（1）设备购置安装费参照《机电产品报价手册》、《机械工业建设项目概预算编制办法及各项概算指标》规定的相应工程概算指标估算。（2）其他费用本项目其他费用包括土地使用费用、建设单位管理费、勘查设计费、建设监理费、施工图审查费、招标代理服务费、环境影响评价费、前期工程费用、办公及生活家具购置费、人员培训费等。土地和厂房租赁使用费按96万元估算。建设单位管理费参照财政部财建[2002]394号、河北省财政厅冀财建[2003]3号、财建[2003]724号文计算。招标代理费参照国家计委冀价格[2002]12672号文有关规定估算。环境影响咨询费参照冀价经费字[2002]8号文有关规定估算。前期费用估算包括项目前期上报文件编制的费用，参照国家计委计价格[1999]1283号、省物价局、省计委冀价经费字[2000]10号文有关规定计算。人员培训费、办公及生活家具购置费参照国家计委中国人民建设银行印发《关于改进工程建设概预算定额管理工作的若干规定》等三个文件的通知的有关规定估算。其他费用合计为64.83万元。（4）基本预备费考虑项目实际情况，基本预备费按工程费用和工程建设其他费用合计的8%计算；根据现行政策规定，涨价预备费按0计算；（5）建设投资构成分析本项目建设投资1030.14万元，投资构成分析参见建设投资估算表。（单位：万元）建设投资估算表（概算法）序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例（%）1工程费用0.00778.0015.000.00793.0076.98%2工程建设其他费用0.000.000.00160.83160.8315.61%2.1土地及厂房租赁费0.000.000.0096.0096.009.32%2.2建设单位管理费0.000.000.0012.0012.001.16%2.3招标代理服务费0.000.000.0015.0015.001.46%2.4前期工程咨询服务费0.000.000.003.003.000.29%2.5环境影响评价服务费0.000.000.0015.0015.001.46%2.6生产职工培训费0.000.000.005.005.000.49%2.7办公及生活家具购置费0.000.000.005.005.000.49%2.8其他0.000.000.009.839.830.95%3预备费0.000.000.0076.3176.317.41%3.1基本预备费0.000.000.0076.3176.317.41%3.2涨价预备费0.000.000.000.000.000.00%4建设投资合计0.00778.0015.00237.141030.14100.00%比例（%）0.00%75.52%1.46%23.02%100.00%100.00%13.1.3总投资项目估算总投资1297万元，其中：建设投资1030.14万元，流动资金266.86万元。13.2资金筹措企业自筹1297万元。

第十四章财务分析TC"第十四章财务分析"\fC本报告依据国家发展改革委和建设部2006年颁布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》及国家现行的财会税务制度，对项目进行财务评价。14.1基本数据与参数财务价格的选定本项目在整个计算期内采用预测的固定价格，计算产品营业收入和原辅材料、燃料动力及人工费用。税费按现行政策规定，本项目产品在销售环节应缴纳增值税、城建税及教育费附加。产品增值税率为17%，城市维护建设税按增值税额的5%计算，教育费附加和地方教育附加按增值税额的5%计算。本项目投入物进项税抵扣率为17%。本项目在营业收入扣除增值税、营业税金及附加和总成本费用后，按利润总额的25%缴纳企业所得税。投产后生产负荷安排本项目投产第一年生产负荷达到100%。财务基准收益率(折现率)的确定为13%。14.1.1计算期的确定本项目建设工期为1年，计算期11年，其中第1年为建设期，第2至11年为经营期。14.1.2销售收入和营业税金及附加估算参照目前相应产品的市场销售价格，考虑未来市场供求状况的变化，预测本项目产品的销售收入及税金，年均营业收入4900万元，详见附表。14.1.3总成本费用估算总成本费用包括原辅材料及燃料动力消耗、工资及福利费、折旧及摊销费、修理费、其它费用等，年均总成本费用总额为4383.47万元，具体情况详见附表。14.2利润估算项目计算期内年均实现净利润284.08万元，年均实现所得税94.69万元。14.3财务盈利能力分析14.3.1财务内部收益率FIRR财务内部收益率（FIRR）系指能使项目在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率，即FIRR作为折现率使下式成立：式中：CI——现金流入量；CO——现金流出量；（CI-CO）t——第t年的净现金流量；n——计算期。经对项目投资现金流量表进行分析计算，所得税前项目投资财务内部收益率为37.64%，高于行业基准收益率（ic=13%）。14.3.2财务净现值FNPV财务净现值系指按设定的折现率（一般采用基准收益率ic）计算的项目计算期内净现金流量的现值之和，可按下式计算：式中：ic——设定的折现率（同基准收益率），本项目为13%。经计算，所得税前项目投资财务净现值1247.50万元，大于零。14.3.3项目投资回收期Pt项目投资回收期系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间，一般以年为单位。项目投资回收期宜从项目建设开始年算起。项目投资回收期可采用下式计算：式中：T——各年累计净现金流量首次为正值或零的年数。经计算，所得税前项目投资回收期为3.73年（含建设期），表明项目投资回收较快，项目抗风险能力较强。14.3.4总投资收益率（ROI）总投资收益率表示总投资的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率，总投资收益率应按下式计算：EQ式中：EBIT——项目正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润；TI——项目总投资。经计算，本项目总投资收益率为29.20%，表明项目盈利能力较强。14.3.5项目资本金净利润率（ROE）项目资本金净利润率表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润（NP）与项目资本金（EC）的比率，项目资本金净利润率应按下式计算：式中：NP——项目正常年份的年净利润或运营期内平均净利润；TI——项目资本金。经计算，项目资本金净利润率为21.90%，表明盈利能力较强。14.4财务生存能力分析财务生存能力计算详见财务计划现金流量表，经过计算可以得出，项目计算期内各年能收支平衡，并有盈余，表明项目有足够的净现金流量维持正常运营，项目的财务生存能力较强。14.5财务不确定性分析14.5.1盈亏平衡分析盈亏平衡分析也称