企业财务部门和各岗位KPI指标

企业财务部门和各岗位1.公司成率权重指标含义/计算公式考核期公司实际发生成本费用Z=考核期公司预算费用0Z≥Y=>Z≥用以公司当年相关会议或文件通过的预算2.报表编完成会计、税务报表的及时性及准确性Y=10－应扣分数得分为Y。Y=3.部门费率0Z≥>Z≥2.费用考核范围按照公司现行财务制度执行。3.预算费用以公司当年相关会议或文件通过的预算加后预算为5.证编制+现有制度完善与可执行性得分10%发生差错凭证与总编制凭证的对比情况部现有制度完善与可执行性得分3.现有制度完善与执行情况评分实行100分制，由人力资源部向各部门发调查问卷考核。评分方法(可在某一等级范围内选择一个整数分数)指标名称权重指标含义优秀(9~10分)良好(7~8分)合格(5~6分)需改进(4分以下)6.财务预算7.审计与监督8.财务分析编写进行财务预算体系建设和运行工作评价财务运行审计和监督析报告的编写公司各项预算管理制基础数据完备，预算管理执行情况极好行得到有效控制与监督，日常监督措施得力；财务审计制度健全，每年有计严谨。对项目公司经济运行起到了监管作用量的财务分析报告，报告中逻辑关系说明符合报告标准，分析切合实际，环环相扣，切入要害，实事求是，附带了应该批事实公司各项预算管理制度基本健全、编制及时，预算管理执行情财务运行，措施得当。能够按照审计要求开展工作，审计比较规范，起到了监督量的财务分析报告，报告中逻辑关系说明符合报告标准，分析清晰明确，实事求是，附带了应该批露公司各项预算管理制度、基础数据基本符求审计职能务分析报告，但有延误现象，报告中各部分说明较清晰，但整体逻辑性不强，分析不够深入，有时没有附带应该批露的实施公司各项预算管理制度不健全、编制不及预算管理情况较差制与监督措施力；能够开展审作，较好地完成告的编写数量不足，编写拖沓现象全，分析逻辑混乱，不符合公司的编写标准和要求9.财务管理务管理体系建价司财务正能够置财务用，员信息准成本管力，能成本和时分析化，费务管理体系能能够配公司所定的工率明显务信息齐本管理软，能测算本和目标当期的动化，当期制效果较好务管理体系具，各项存显着提高务管理体系较有效运体系不用，工低下息缺管理软难以测目标利动态成间、人力、资金、物资、人脉等资源进行从优配置的能力评分方法(可在某一等级范围内选择一个整数分数)优秀(9~10分)1、主动根据公司发展和行业变化,制定本部门长期目标,并细化为中期、短期目2、进行阶段性分析和总结,及时调整计3、能够承担跨多个专业或职能范围的综合性计划制订工作。良好(7~8分)较强。2、能从公司战略、工作规划以及上级给出的概括性任务目标中提炼出指导性要合格(5~6分)2、能根据工作的具体目标,将工作分解键步骤,形成时间进度表。3、能够提前对完成目标所需资源进行分析,并有所准备。需改进(4分以下)1、完成工作时只关注结果，很少抽出时间和精力进行必要的计划工作。2、部门工作缺乏计无序，不能按标准组织部门员工完成工作一部门及人顺不的安，的人机制，保证工作奏地开展力力尽最大可能提供帮助只直接进巧要的训得下属自己寻据其个于接受作指要的后险的前权力和按照自提拔特别容忍下要的条件，给予从行反在下属或他人助其解3、能够进行授权，些困难任结果,而程辅导或只简单奖不给出具体的改进建议力的工必要使于费用4．成本意识20％的工本职工问有优的入的途于向上级资源。中的事，信守承待自己的5．诚信正直15％、损害企业诚信形的行为能够勇敢说和劝导，即使面对、为他人充当起道行为的楷模，培养人的道德行为，反走捷径的不当行尽最大公正的不受个洁，不凭谋取个人私，遇到觉维护企业在市场中中不耍话，真实情，不会为了益而损害客户，做的不略掉。业盈利出的短期公式编制完成财务相关报表的及时情况Y数1.财务报制时性2.年度决Y数及时组织编报年终财务决算、企业基础材料、税务调评分方法(可在某一等级范围内选择一个整数分数)指标名称权重指标含义优秀(9~10分)良好(7~8分)合格(5~6分)需改进(4分以下)督日常量事务所完成年度报表审计工作及出具相关审计报告对各单位的上报财务合并财务报表的行得到有效控制与监督，日常监督措施得力；财务审计制度健全，每年有计严谨。对企业经济运行起到了监管作用及时整理各单位上报报表，分类非常合团合并报表，报表附注说明清晰符合报告标准，分析切合实际财务运行，措施得当；能够按照审计要求开展工作，审计比较规范，起到了监督及时整理各单位上报报表，分类比较合找比较便利报表，报表附注清晰审计职能有序,查找便利报表，报表附注不够制与监督措施力；能够开展审作，较好地完成报报表时，分类、归档理，不便于查找不能按时编制集团合附注不了会计但有延中各部，但整，分析时没有的实施拖沓现象数据不的编写标20%析报告的编写质量评价6.财务状况评分评分方法(可在某一等级范围内选择一个整数分数)指标名称权重指标含义优秀(9~10分)良好(7~8分)合格(5~6分)需改进(4分以下)还主动承担远远公司期望和岗位要求的工作职的利益力，放策提，宁愿也要按完成工据公司或团队问题时，能够出来承担责力把它应中，有己的绩短期相的能力学习和和习惯以以分析和了解自作做得好和需要促，积极的，以提己的工以采用何种中的事，信守承待自己的20％、损害企业诚信形的行为能够勇敢说和劝导，即使面对充当起道养反尽最大公正的不受个洁，不凭谋取个人私，遇到觉维护企业在市场中中不耍话，真实情，不会为了益而损害客户，做的不略掉。业盈利出的短期力手的问题；一旦情况发生，能够迅速，促使事态向良他人就所。往经验或5．沟通能力20％围，鼓励人们达他们真实的助很控制和调试他人信息收集的事情进论3、掌握沟通技巧，象造沟通机别人关心的事回应极态度能够对他人自够被他开讨论行一般性流隐讳曲象情况词汇，指标名称权重指标含义/计算公式信息来源评分方法1.成本分表的性成本分析报表编制的及时情况Y数2.利润测性测算报告的及时情况Y数3.公司成率0Z≥>Z≥务制度执行。3、预算费用以公司当年相关会议或文件通过的预算加后预算为准。评分方法(可在某一等级范围内选择一个整数分数)4.指导项目公司成本控制工作5.利润测算的质量6.投资评估7.项目清算对项目公司成本控制工作进行指导，发现解决问题的及时、有效性的评价算评估工作优秀(9~10分)指导项目公司成本控制工作，组织专业人对成本控制中存在的问题及时提出合理意见和建议并加以解决，很大程度降低了提交项目公司利润测算报告，并结合实际做分析，提出改进建议并得到采纳司投资项目的经济效评估准确，为公司提供建设性的意见良好(7~8分)本控制工作，组织专业人员进行分析、论证，对成本控制中存在的问题提出意见和建议，对项目成本的降低有一定作用司利润测算报告，并做一定分析，提出改进建议并得到部分采纳济效益测，评估准提供较有见合格(5~6分)本控制工作，组织专业人员进行分析、论证，但方法和思路上不能有效的帮助项目公司降低成本基本能按要求项目公司当期利润测算报提出部分改进建议清理工量基本符需改进(4分以下)在配合指导项目公司成本控制工作中缺乏主动性，专业方法建议上缺乏针对性和有效性，不能配合项目公司有效降低成本按要求项目公司完工项目清算工作提质量不符合要求评分方法(可在某一等级范围内选择一个整数分数)使命感，责任心，可以全身心投入到工作中去，认可自己的工作职责，认真的采取行动去完成这些职责，并自发自觉担工作后果优秀(9~10分)外，还主动承担远远超越公司期望和岗位一般要求的工作职发展战略、使命和远景，并主动地采取行动去支持公司战略目了公司或团队的利益弃或牺牲个人利益。4、组织利益高于一切，为保证组织目标威，对可能存在错误的上级意见和决策提。良好(7~8分)即使没有受到严格的监督，依然可以自觉成自己的工作职2、对自己的工作充满激情和热情，宁愿放弃休息时间也要按时保质保量地完成工务。3、能够勇于承担上外的成任4、根据公司或团队取舍。合格(5~6分)职责和角色，认识到自己承担工作的重要2、遵守公司的各项内出现问题时，能够主动站出来承担责需改进(4分以下)对工作质量关注不出现问题倾向于寻找客观3、对自己没有太大把握的工作想方设法推给别人去做，不能主动承担任务和挑战力把它应中，有己的绩短期相的能力学习和和习惯以以分析和了解自作做得好和需要促，积极的，以提己的工以采用何种力的工必要使于费用3．成本意识30%的工本职工问有优的入的途于向上级资源。中的事，信守承待自己的4．诚信正直25%、损害企业诚信形的行为能够勇敢说和劝导，即使面对充当起道养反尽最大公正的不受个洁，不凭谋取个人私，遇到觉维护企业在市场中中不耍话，真实情，不会为了益而损害客户，做的不略掉。业盈利出的短期一部门及人顺不的安，成功解决突或矛机制，保证工作的人力围，鼓励人们达他们真实的很控制和调试他人信息收集的事情进3、掌握沟通技巧，象造沟通机别人关心的事极态度议时能够保持自己的开讨论行一般性隐讳曲象情况词汇，销及时准公式报销业务的及时性与准确性情况Y数相关部门对考核对象服务工作满意度的情况人力资源部，出现多处差错则多扣分。4、单项得分=部门满意度相关项目平均分－投诉次二、关二、关键业绩定性指标指标名称权重指标含义评分方法(可在某一等级范围内选择一个整数分数)务办理4.票据管理5.银行账户管理对账工作依据审核无误的记账凭证，准确及时地办理款项收付，不出现依据公司及财务相关规定，负责各类银行管理公司各银行账户的开业算、账户账项进行分析，通知关部门优秀(9~10分)付中票据合规，单证齐全，对各类银行票证管理很合理各银行账户的开、变更、清户业务，并及时准确地完成银行结算、账户管及报表编制工作账项总是能够进行准确的分析，并及时通知相关部门良好(7~8分)能够准确及时地款项收付，很少能够保证资金收付中票据合规，单证齐全，对各类银行票证管理合理能够及时办理公各银行账户的开、变更、清户业务，并及时准确地完成银行结算、账户管及报表编制工作够对未达账项进行准确的分析，并及时通知相关部门合格(5~6分)能够准确及时地办理款项收付，有时出现齐银行票证银行账户的开立、变更、清户业务，完成银行结算、账户管理及报表编制工作未达账项进行比较准确的分析，并且比较及时地通知相关部门需改进(4分以下)够准确及时地审核记账凭证，办理款项收付，出现差错较多保证资金收付中齐银行票证及时办理公司各银行账户的开立、变更、清户业务，完成银行结算、账户管理及报表编制工作与银行对账，对未达账项不能进行准确的分析及通知相关部门三、能力态度三、能力态度指标指标名称权重指标含义评分方法(可在某一等级范围内选择一个整数分数)况处理组织中的事好恶的影响，信守承诺，正确对待自己的1.诚信正直30％优秀(9~10分)排除万难去实现毫不含糊，在缺乏监督的情况下能够做到自我监督和与他人的营、损害企业诚信形象的行为能够勇敢说服和劝导，即使面对4、为他人充当起道德行为的楷模，培养他人的道德行为，反对走捷径的不当行良好(7~8分)不掩盖工作中的问题3、尊重他人，能对问题进行公平公正的评价和处理，不受个4、正直廉洁，不凭借权力谋取个人私5、实事求是，遇到诱惑时能够顶住压6、从自我做起，自觉维护企业在市场中合格(5~6分)2、真诚待人，与他人在交往过程中不耍3、遵守公司的政策4、不说假话，真实对承诺过的事情会想6、不做有损企业形象的事情，不会为了公司利益而损害客户需改进(4分以下)到他人提醒时才想起2、总结工作情况时，喜欢挑自己做的好的方面说，做的不好的常常省略掉。3、处理问题容易受个人感情色彩的影4、为了企业盈利出现一些违规经营的行5、为了眼前的短期市场形负责20％还主动承担远远公司期望和岗位要求的工作职的利益力，放策提，宁愿也要按完成工据公司或团队问题时，能够出来承担责20％围，鼓励人们达他们真实的助很控制和调试他人信息收集的事情进论3、掌握沟通技巧，象造沟通机别人关心的事回应极态度议时能够保持自己的解开讨论行一般性流隐讳曲象情况词汇，的并预人力量成工个人任何正式少考虑未来。任务，有时需要他人的督促。立和被动极参加合或关键时其难动的中的决成体的一，开诚布公，尊团队共同的目标家共同努力，通作，利用不同的和经验完成工作的能力权重权重指标含义/计算公式20%考核、分析的及时情况Y20%考核、分析的及时情况Y数监督、检查公司各部门实际发生的费用、开支情监督、检查公司各部门实际发生的费用、开支情15%况Y数二、关键业绩定性指标评分方法(可在某一等级范围内选择一个整数分数)对会计核算工作进行对会计核算工作进行对集团有关部门及项良好(7~8分)合格(5~6良好(7~8分)合格(5~6分)审计制度比较健全，能够完成审计计划，够履行审计职能优秀(9~10分)行得到有效控制度健全，每年有计严谨。对企业经济运行起到了监管作用制与监督措施不得力；能够按照要制度，开制与监督措施不得力；能够按照要制度，开完成审计计划3.内部审计展工作，审计比较规4.财务管理5.财务预算6.合同管理务管理体系建汇情告司财务正能够置财务用，员项预算管理制确、及时的审登记；保管合合同的执行情及时，并且及确地编制分析工作质量远超求务管理体系能能够配公司所定的工率明显项预算管理制、编制及行情况良好确、及时的审登记；对工程合行情况汇总及且及时、准确分析报告，工稍超出要求务管理体系具，各项存显着提项预算管理制求务管理体系较有效运体系不用，工项预算管理制求评评分方法(可在某一等级范围内选择一个整数分数)指标名称权重指标含义优秀(9~10分)良好(7~8分)合格(5~6分)需改进(4分以下)1．敬业负责15%还主动承担远远公司期望和岗位要求的工作职的利益力，放策提，宁愿也要按完成工据公司或团队问题时，能够出来承担责力把它应中，有己的绩短期相的能力学习和和习惯以以分析和了解自作做得好和需要促，积极的，以提己的工以采用何种中的事，信守承待自己的3．诚信正直25%、损害企业诚信形的行为能够勇敢说和劝导，即使面对充当起道养反尽最大公正的不受个洁，不凭谋取个人私，遇到觉维护企业在市场中中不耍话，真实情，不会为了益而损害客户，做的不略掉。业盈利出的短期围，鼓励人们达他们真实的助很控制和调试他人信息收集的事情进论3、掌握沟通技巧，象造沟通机别人关心的事回应极态度能够对他人自够被他开讨论行一般性流隐讳曲象情况词汇，力过非正信息收集系过系统的正式研究渠道(如报纸、杂志等)来获取信套系统方，并不断能的潜在收集途息的获得，还能通过问挖掘问题的使用简单困的工本职工问有优的力的工必要使于费用入的途于向上级资源。指标名称权重指标含义/计算公式信息来源评分方法1.报表编制的及20%对相关数据进行分析，提供报表、报告，为内外部财信息使用者提供决策支持Y数2.凭证编性正确编制各类凭证，搜集、整理资金管理和各种报表15%所需的电子数据，并记录、存档财务部发生差错凭证与总编制凭证的对比情况评分方法(可在某一等级范围内选择一个整数分称3.资产管理4.税务处理5.会计资料的整理和归档完成对公司固定资产、低值易办公用品的买、领点工作凭证计资工资发放表进行归类整理优秀(9~严格遵守并不断完善资产管理制度，有效监督固定资产采取有效途径严格控制提高资产利用效率极主动了解国家各项税收政策的变动情况；及时、准确申报缴纳各项质量远超出求理会计凭证和会计资工资发放表，有效地保证了会计资料的完整和可验性；工作质量远超出要求数)良好(7~合格(5~6制定并遵守资产管理制度，对固定资产管理工作进行监督，能够发现问题，并进行一定的控制守资产管理制度，有一定的监督资产管理工作的意识，对于出现的问题有一定的意识极了解国家各项税收政策的变动情况；及时、准确申报缴纳各项税量稍超出要求经常能够合理归类、整理会计凭证和会计资工资发放表，会计资料完整、可量稍超出要求能够根据要求了解国家各项税收政策的变动情况，申报缴纳各项税量基本符合要求对会计凭证和会计资工资发放表的归类和整理比较合理，对会计资料的管理较完整；工作质量基本符合要求需改进(4不能遵守资产制度，对资产管理工作监督和控制不够，对待问题缺乏认识和处理各项税收政策的变动