仓库管理制度、流程及规范0604

PAGE16仓库管理制度、流程及规范0604仓库管理制度1.0目的公司对危险品仓库执行专人专管制度，目的是对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。2.0范围适用于公司各事业部及原料、成品和丙类仓库的管理。3.0职责3.1办公室负责对仓库管理进行监督检查。3.2财务部负责对仓库盘点的监盘与记账监督。3.3仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。4.0方法和过程控制4.1物资入库4.1.1仓管员、采购员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任；无需检验物资，仓管员必须索要供应商检测报告保留备案。仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《进仓单》，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。4.1.3对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员在1个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。4.1.4为控制采购物资质量，原料桶采用“专桶专用”，各事业部现用空桶由公司统一管理使用，由仓管员登记造册。4.2仓库管理要求4.2.1仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，把库存物资分区摆放并做好区域标识。4.2.1.1仓库存放规范必须符合安监、消防部门要求，保留合适“五距”。4.2.1.2不合格物资仓库管理员有权拒绝入库。4.2.1.3危险品包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂，以及强酸强碱等强腐蚀性化学品。危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。具体按《危险品管理办法》执行。4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。4.2.3应根据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，保持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。4.2.4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。4.2.4.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。4.2.4.2存放危险品的仓库须装防爆灯。4.3物资出库4.3.1物资的出库必须凭《领料单》，经事业部经理批准后方可到仓库领用，如有不符，仓管员有权拒绝发放物资。仓管员填写《出仓单》由领用人签字。4.3.2物资要按照“先进先出”的原则发放。仓库管理员负责发放物资，领用人叉取物资。4.3.3生产原料领用原则上按“桶”为单位，当天未能使用完的由各事业部生产车间自行保管，不得退回仓库。4.3.4生产原料领用时，由仓库和领用人双方核对品名、数量、质量；对于出库原料，仓库不再承担相应责任。4.3.5危险品仓库实行定时管理制度，工作日每天上午8点钟至下午4点钟；周六、周日如需加班生产的事业部，周五下班前完成领料工作。特殊情况各事业部提前到办公室备案。4.4物资盘点4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写《仓库进销存台账》经部门审核后，报财务管理中心备案。4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：物资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。4.4.3对库存时间较长的物资，发现破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请单》，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定，报总经理或授权人审批。对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门处理。4.4.4对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。4.4.5当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由财务管理中心进行价格审定，报总经理或授权人审批。5.0质量记录和表格5.1《进仓单》5.2《出仓单》5.3《领料单》5.4《仓库进销存台账》5.5《待处理物资登记表》5.6《物资报废申请单》5.7《盘盈盘亏处理记录表》5.8《仓库管理流程图》

进仓单编号：项目物资类别填写日期年月日序号物资名称规格型号物资申购单序号单位数量单价（元）金额（元）备注合计一式三联：第一联：仓管；第二联：采购；第三联：财务采购：检验：仓管：进仓单编号：项目物资类别填写日期年月日序号物资名称规格型号物资申购单序号单位数量单价（元）金额（元）备注合计一式三联：第一联：仓管；第二联：采购；第三联：财务采购：检验：仓管：

领料单领用部门：年月日序号物品规格单位用途领用数量备注12345领料人：核准：仓管员：领料单领用部门：年月日序号物品规格单位用途领用数量备注12345领料人：核准：仓管员：出仓单编号：项目部门物资类别填写日期年月日编号物资名称单位规格数量单价金额备注万千百十元角分合计记帐：领用人：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）出仓单编号：项目部门物资类别填写日期年月日编号物资名称单位规格数量单价金额备注万千百十元角分合计记帐：领用人：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）物资盘存表编号：序号日期物资名称规格型号单位单价数量性质入库日期财务确认经手人仓管员备注物资报废申请单编号：申请部门申请人申请日期物资编号物资名称报废数量规格型号购置日期报废金额采购单价报废原因签名：部门意见签名：相关职能部门意见签名：总经理或授权人意见签名：处理情况物资已：□按规定废弃□修复使用□退供应商□其他：处理人：盘盈盘亏处理记录表编号：部门仓管员日期盈亏情况（应包括物资编号、名称、规格型号、盈亏数量、采购单价、盈亏金额等）：签名：处理意见：签名：部门经理意见：签名：财务意见：签名：总经理（授权人）签名：处理情况：处理人：仓库管理流程图根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不得能采购入库仓管员和使用部门指定人员共同验货，对合格物资开《进库单》并签字，按指定位置摆放整齐，符合安全规定物资要分类分区摆放并做好区域标识、安全告知牌；符合五距要求。库内管理定期检查，维护仓库清洁、安全入库管理领用人须凭《物品领用申请单》经事业部经理领用人须凭《物品领用申请单》经事业部经理批准后方可到仓库领取。一般领用以桶为单位，剩余原料由车间保管。物资按照“先进先出”的原则发放，仓管员做好日出库台账并报主管，月报表经各事业部经理确认周期性采购的物资均实行以旧换新制度