预算控制及费用报销建议方案

诺亚舟咨询预算控制及费用报销建议方案

第一页，共六十六页。目录NoaharkE7预算控制及报销系统解决方案21诺亚舟公司介绍第2

页第二页，共六十六页。诺亚舟财务咨询公司介绍第3

页2000年由清华大学经济管理学院著名教授发起设立。十余年200家大型企业咨询和信息化实施经验。现有专职咨询顾问和研究人员200余人，大部分具有国内知名院校博士、MBA和硕士学位及大型企业管理工作经验。熟悉集团性企业及保险、制造、零售、地产、医药、物流等行业。Oracle亚太地区EPM大奖唯一得主，拥有OracleEPM产品国内最多成功案例、最大的实施团队。公司总部位于北京，在上海、广州、深圳、西安设有分支机构。国内最专业的财务管理咨询和管理会计信息化实施团队。国内领先的费用管控、预算、成本管理解决方案提供商。第三页，共六十六页。业务重点：财务管理咨询及信息化服务第4

页形成了从管理理念到具体实施的一整套体系：财务管理咨询。OracleHyperionEPM企业绩效管理解决方案。元年E7财务绩效管理解决方案。第四页，共六十六页。诺亚舟咨询服务特色第5

页“咨询”与“软件”并重的业务的模式，保证了方案的专业性和执行的可行性。咨询软件实施调查诊断咨询方案软件实施方案提高效率改善管理提升业绩第五页，共六十六页。诺亚舟咨询业务内容第6

页全面预算管理精细化成本管理财务组织及职责财务流程财务分析资金集中管理内部控制和风险管理平衡计分卡业绩管理财务报表合并合并报表财务分析内部控制全面预算管理成本管理平衡计分卡资金集中财务流程财务绩效管理第六页，共六十六页。诺亚舟和Oracle的成功合作第7

页2004年成为Hyperion第一家本土合作伙伴。2007年3月被评为Hyperion最佳咨询伙伴奖，同年被选为HyperionSolutionNetPartner。2008年9月，荣获Oracle亚太地区唯一EPM奖。2008年11月，与OraclePSC合作完成诺亚舟-甲骨文全面预算控制解决方案。2009年4月，再次OraclePSC合作，联合推出诺亚舟-甲骨文房地产行业全面预算管理解决方案。2009年6月，成为OracleKeyPartner。2009年12月，成为OracleEPMSpecialist，目前国内只有诺亚舟通过Oracle此项专业认证。2010年，获颁Oracle白金合作伙伴。诺亚舟公司总经理韩向东先生从Oracle公司全球联盟与渠道副总裁JudsonAlthoff先生手中接过唯一的EPM大奖的奖杯

第七页，共六十六页。诺亚舟预算项目代表客户名单第8

页序号序号客户名称项目内容年份1人保财险预算控制及费用报销系统2011年2伊泰集团全面预算管理解决方案2011年3广东恒大房地产有限公司全面预算管理解决方案2011年4海南航空预算控制及费用报销系统2011年5湖南中烟集团全面预算管理解决方案2010年6九阳股份全面预算管理解决方案2010年7晋煤集团预算控制及费用报销系统2010年8华融资产管理公司预算控制及费用报销系统2010年9中远物流预算控制及费用报销系统，财务报表分析咨询和软件方案2010年10海辉软件（国际）集团预算控制及费用报销系统2010年11美的集团全面预算管理解决方案2010年12上海瑞安房地产有限公司预算控制及费用报销系统2010年13招商信诺人寿保险有限公司预算控制及费用报销系统2009年14神华集团神东煤炭集团全面预算管理解决方案2009年15海尔集团全面预算管理解决方案2009年16南车27全面预算管理解决方案2008年17上海瑞安房地产有限公司全面预算管理解决方案2008年18中远集团财务报表分析咨询和软件方案2007年19沈阳机床集团全面预算管理解决方案2006年20华能集团财务报表分析咨询和软件方案2006年第八页，共六十六页。诺亚舟与专业机构深入合作第9

页清华大学经济管理学院中央财经大学会计学院中国人民大学会计系厦门大学会计系中山大学会计系北京工商大学会计学院北京国家会计学院上海国家会计学院厦门国家会计学院中国总会计师协会北京总会计师协会浙江总会计师协会西安总会计师协会《新理财》杂志社《首席财务官》杂志社《财务与会计》杂志社《会计之友》杂志社《IT经理世界》《计算机世界》诺亚舟-中财管理会计研究中心为了推动管理会计理论和实践在中国的发展，建立管理会计专业领域内理论界和实务界的交流平台，引导管理会计在中国企业的应用，促进与国际管理会计专业机构的合作，创建新形势下的中国管理会计理论体系、教学体系、人才培养体系和实践应用体系，诺亚舟咨询与中央财经大学会计学院联合成立了诺亚舟-中财管理会计研究中心。研究专题：《中国企业全面预算管理调查》《国资委下属标杆企业财务管理创新》《国际领先汽车制造企业管理会计实践研究》《某大型电信企业绩效管理研究》第九页，共六十六页。本土最具实力的财务绩效管理咨询机构

第10

页众多的国内客户广泛的专业传播

第十页，共六十六页。诺亚舟咨询的优势，可以提升客户价值，降低项目风险第11

页专注于财务绩效管理，尤其是全面预算管理。Oracle预算产品在中国本土最早、最大、成功案例最多的合作伙伴，即将获颁全面预算领域唯一的白金合作伙伴。研发的E7全面预算系统能充分满足客户对于预算编制、分析、控制的预算管理综合需求。相关行业：西安203所、南车27厂、美国天宝。产业：诺亚舟广泛涉医药、零售、地产、汽车、机械制造业、化工、矿业、物流业等其他产业。诺亚舟十余年间为200多家客户提供咨询和软件实施服务。规模最大、最稳定、最专业的实施团队诺亚舟超过200人的专业团队远超其他实施合作伙伴，可以满足客户预算项目推进的需要。我们将在为客户配备最佳管理团队和充足的项目成员。诺亚舟的团队稳定性最好，具有超强的凝聚力，可以确保客户得到持续稳定的专业服务，避免“项目后风险”。强大的增值开发能力，满足预算项目后续需求预算编制环节。并行审批工作流开发。对应关系匹配工具。预算控制环节。唯一一家经过Oracle认证的控制系统。数据集成。数据集成标准接口。网银接口……。超高的性价比诺亚舟以“本土价格”提供“全球一流”的高品质服务，使客户享受到超高的性价比。第十一页，共六十六页。目录NoaharkE7预算控制及报销系统解决方案21诺亚舟公司介绍第12

页第十二页，共六十六页。总体介绍丰富的用户使用功能单据管理流程管理控制管理报表分析系统集成第13

页第十三页，共六十六页。诺亚舟咨询近十年的专业和经验积累，贴合中国企业的实际需求，为高速发展的企业战舰提供准确、精细的决策支持信息。专为财务总监和财务管理部门而设计。集成了财务绩效管理循环的每个环节，实现了战略与计划、预算的有效连接，能够实时控制和不断优化执行过程，展示给企业管理层动态的业务与财务分析报告。E7财务绩效管理解决方案财务绩效管理套件E7FPM数据交互平台财务ERPCRMSCMOAeHRPLM其它全面预算管理Planning精细化成本管理ABC/ABCM费用报销及控制CC财务合并及分析FA管理仪表盘及分析报表14第十四页，共六十六页。统一的数据平台，为业务发起人和审批人提供决策依据部门业务活动发起人部门负责人财务/预算部门主管副总总经理业务发生申请单审批审批审批审批决定是否准予该活动发生超权限上报超权限上报成本费用预算成本费用定额标准成本费用支出标准控制标准控制流程分析监控诺亚舟成本费用控制解决方案费用预算控制及报销解决方案在业务申报、审批、付款等各项业务发起和电子审批的不同阶段及时提供预算数据和实际数据，对预算和控制标准在执行全过程进行有效的控制和管理。费用预算控制及报销解决方案的思路——流程+控制第15

页第十五页，共六十六页。平台化的产品技术架构基于微软.Net平台。SOA架构。Web2.0技术。多语言内核。支持应用模块热插拔的应用总线。FPM应用总线数据访问引擎全面预算管理精细化成本管理费用报销及控制财务合并及分析财务绩效管理门户业务模型平台多语言内核元数据管理规则引擎表单管理用户及权限流程引擎SQLServerOracleDB2第十六页，共六十六页。解决方案架构诺亚舟费用报销管理平台关系数据库（SQLServer2005/Oracle10G）数据集成平台网银数据映射维护数据转换服务数据加载服务流程管理报销申请报销审批邮件通知流程控制用户管理平台分析查询单据查询静态报表多维查询Office集成系统建模维度定义单据模板定义用户权限流程定义费用报销平台数据集成平台外围系统核算系统数据接口网银接口凭证生成用户集成预算管理预算编制标准定义第十七页，共六十六页。E7-费用预算控制及报销系统的主要功能事前实时控制。在业务申报、审批、付款等业务发起前，通过提供预算数据与实际数据及控制标准，实现费用、资金支出的事前控制，从源头避免费用超支。多维度费用控制，强大的费用控制定义功能。控制流程、控制标准、定额、单据可，按照部门、科目性质、科目属性、费用大类、费用小类、当月预算、累计预算、费用标准等要素灵活定义，根据企业需求进行控制。按照费用类别进行控制。一类是的严格按照标准执行，另一类是不受预算的硬性约束。费用报销灵活，突破时间和空间限制。申请与审批都可以通过互联网完成，提高工作效率。方便快捷。与网银、核算实现紧密集成，数据传递便捷，实现多任务自动化处理。单据支持条码和多条分录，支持一般性数据导出功能，解决数据录入难题。强大的自定义方式。所有相关单据和流程都可以根据用户的习惯和要求进行定义。安全。硬件加密，充分保障系统安全性；用户权限可定义，严格执行操作。应用架构维护用户管理权限管理定额管理数据接口流程定义单据定义定额录入资金支付预算控制项目审批用户管理凭证导出打印输出报表查询项目申报诺亚舟元年E7-成本费用控制管理平台

控制流程控制帐务控制标准分析监控

成本费用预算成本费用定额标准成本费用支出标准

审批权限审批层级超预算和超标处理

凭证银行票据网银接口第18

页第十八页，共六十六页。诺亚舟全面预算控制系统取得ORACLE认证2008年11月，与Oracle

PSC合作完成诺亚舟-甲骨文全面预算控制解决方案，全面预算控制系统取得Oracle认证。完善的方案：诺亚舟咨询通过多年的实践经验，形成一整套完善的全面预算控制方案，保证全面预算控制体系的搭建、优化；成熟的系统：诺亚舟全面预算控制系统不断升级，已经成为一套成熟的系统，能实现和预算系统、分析系统、财务系统的无缝衔接，提升综合管控水平；多家客户成功案例：烟台万华、瑞安房地产、神东集团、招商信诺、九阳股份、中远物流、人保财险等。第19

页第十九页，共六十六页。总体介绍丰富的用户使用功能多维度费用预算管理单据管理流程管理控制管理报表分析系统集成第20

页第二十页，共六十六页。丰富的单据填写内容，可覆盖用户的大部分业务第21

页明细区可供用户填写请款或报销的目的和内容，支持多明细和费用分摊。付款区可以同时为多个个人或供应商进行多种形式的付款。第二十一页，共六十六页。丰富的单据填写内容，可覆盖用户的大部分业务第22

页冲销区可供用户冲销其他单据的借款，从而实现多借多报。还款区可以实现用户报销还款功能。第二十二页，共六十六页。丰富的单据填写内容，可覆盖用户的大部分业务第23

页可利用定义的月结单据，自动完成月结功能。可利用红冲功能，对预算进行相关冲销或调整。第二十三页，共六十六页。在单据流转过程中提供多种操作方式第24

页在单据流转过程中，可选择加签方式将流程外人员引入流程中，并定义在流程中的环节位置和处理方式。第二十四页，共六十六页。在单据流转过程中提供多种操作方式第25

页在单据回退过程中，可选择回退人员和再次提交方式。第二十五页，共六十六页。在单据流转过程中提供多种操作方式第26

页在单据流转过程中，可根据流程定义查看相关预算或修改相关内容。在单据流转过程中，可上传，查看，删除相关附件。第二十六页，共六十六页。单据提供多种显示模板第27

页可为一张单据定义多种显示模板，适应用户填写、审批、打印等不同要求。第二十七页，共六十六页。方便的查询和追踪单据状态第28

页提供多种查询方式，可方便的查询单据，并提供单据状态跟踪。支持扫描枪直接定位单据，方便财务人员处理。第二十八页，共六十六页。总体介绍丰富的用户使用功能多维度费用预算管理单据管理流程管理控制管理报表分析系统集成第29

页第二十九页，共六十六页。支持多公司的组织架构。公司实体可以独立设置：币种、流程、单据、账户、预算、控制标准。多级组织架构支持30第30

页第三十页，共六十六页。第31

页多维度费用预算编制日常费用：科目、组织机构。销售费用：科目、组织机构、产品。原材料采购：科目、组织机构、产品、原材料、供应商。市场营销：科目、组织机构、项目、区域。。。。。。。。。第三十一页，共六十六页。预算的编写及导入32通过接口直接读取预算编制数据（如果用了全面预算编制系统）。可以按比例等规则分配、调整预算。实现Excel导入方式编制预算。第32

页第三十二页，共六十六页。第33

页总体介绍丰富的用户使用功能多维度费用预算管理单据管理流程管理控制管理报表分析系统集成第三十三页，共六十六页。单据类型单据的大类。系统按单据类型输入预算数据（如差旅费、固定资产采购、项目付款等）。方案一套单据的集合（如借款单、报销单）。一个单据类型中可以有多个方案。单据业务录入的单据。一个方案可以有多个单据。系统分单据定义流程。前一个单据流程结束自动启动下一个单据的流程。单据可自定义字段。后一张单据的字段可以从前一张自动赋值。每张单据可分别定义格式。多环节单据定义3434单据类型方案单据第三十四页，共六十六页。可自定义单据类型、选择单据管理的预算维度、支持总额控制和预警设置。可自定义单据的处理类型、选择单据的业务字段并自定义单据字段。自定义单据35第35

页第三十五页，共六十六页。所见即所得的设计界面。支持设置滚动明细区域支持。支持多显示页面定义。支持Excel导入、导出。单据模板定义36第36

页第三十六页，共六十六页。需要支付的资金事前申请。由系统内预算额度及流程审批进行事前控制。单据自定义示例－资金的事前控制-申请37第37

页第三十七页，共六十六页。付款单由审批通过的申请单自动生成。付款单自动读取申请单的主要数据。单据自定义示例－资金的事前控制-付款38第38

页第三十八页，共六十六页。在项目预留资金范围内申请新项目。新申请的项目及项目预算直接写入到Planning系统中。单据自定义示例－项目立项39第39

页第三十九页，共六十六页。申报的项目金额作为项目总预算，控制项目的支出成本。单据自定义示例－项目的成本控制40第40

页第四十页，共六十六页。按照用户需求定义各种类型的表单。单据内各种字段支持自定义。多种类型个性化自定义单据41第41

页第四十一页，共六十六页。理赔款项的支付。多种类型个性化自定义单据示例42第42

页第四十二页，共六十六页。总体介绍丰富的用户使用功能多维度费用预算管理单据管理流程管理控制管理报表分析系统集成第43

页第四十三页，共六十六页。模板方式的流程定义44可以为每一张单据定义一个或多个流程模板。第44

页第四十四页，共六十六页。审批流程定义45系统支持多级审批，交叉审批，预算内审批、超预算审批、无预算审批等多种审批流程。灵活定义预算控制逻辑，针对不同的项目设定不同的控制方式，实现预算的刚性和弹性控制。第45

页第四十五页，共六十六页。审批流程定义46在流程环节中可定义流程的类型,并设置流程执行人的操作权限。第46

页第四十六页，共六十六页。审批流程定义47流程环节执行者的选择可利用分支-条件-人员的方式实现复杂的定义。支持对分支设定并发类型。支持复杂的选择方式设定人员。第47

页第四十七页，共六十六页。用户临时外出时，可指定授权代理人，代为行使审批职能。用户重新登录系统时，系统提示用户收回授权。流程代理48第48

页第四十八页，共六十六页。总体介绍丰富的用户使用功能多维度费用预算管理单据管理流程管理控制管理报表分析系统集成第49

页第四十九页，共六十六页。控制策略定义：控制维度：根据控制事项要求，多维度设置控制资源。控制范围：年度预算、年累计预算、月度预算。控制方法：允许、警告、禁止。总额控制：支持按明细申请，按总额进行控制。多维度的预算控制50多维度的资源定义第50

页第五十页，共六十六页。可设置各单据的预算控制维度和控制策略。填单时系统自动计算预算可用额度，并根据控制策略进行红绿灯报警和控制。预算控制策略设置及控制预警51第51

页第五十一页，共六十六页。可按预算执行进度自动进行红黄灯报警提示。主动预警机制可以将预算报警信息通过邮件通知相关责任人员。超预算预警52第52

页第五十二页，共六十六页。用户可以自定义项目明细。可以把一个项目明细分配给多个科目。对于科目只进行总额控制。对于项目明细可按控制标准进行控制。控制方法包括：枚举控制（如交通方式）。限额控制（如住宿标准、人均消费标准）。定额控制（如出差补贴）。按照费用标准进行控制53科目2科目3科目1科目招待费电脑采购差旅费项目明细科目4住宿费差旅补贴交通费明细科目输入方法字段和显示名控制方法明细科目设置第53

页第五十三页，共六十六页。总体介绍丰富的用户使用功能多维度费用预算管理单据管理流程管理控制管理报表分析系统集成第54

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