资金管理规程表格

附表2.1绿城房地产集团银行帐户开立/撤消申请表花申请单位全肆称谜户气名容帐户种类冶[]读1.基本票存款帐户摇2.一杆般存款帐户强开户银行名酱称愤集团公司计冻划资金部/搅项目公司财帽务部错洁意毅见抵集团公司计香划资金部经胞理意陪乱见庄集团公司/骂项目公司总红经理意叉津见附表3.1绿城房地产集团部门年度用款计划表编制部门：单位；万元治序号鱼用款内容骄用款金义额恒说哈明愧一季度帜二季度根三季度巷四季度送1及2辰3祖4超5困6窗7狗8奇9拥10卷合计编制人：审定人：附表3.2/3.4绿城房地产集团项目公司/集团公司本部年度资金计划与平衡分析表编制单位；门单位：万元狸序号改项目啊金琴渴额码说明痕第一季度笼第二季度扮第三季度旁第四季度太合计凭一别年初存款余亲额嗓-----腾-哪-----灿-蹦-----币二池本期现金收项入装1纷销售收入里2珍吸收投资箭3鸽向外借款灭4检银行贷款爱5墓收回借款伍6期员工集资辜7丘票据贴现次8蜂资产处置收喇入那9兼其他融资收头入乖10锄其他收入促三符本期现金支准出良1跪土地购置刮2嫁项目建设支贺出虎3箭固定资产购这置挑4阀贷款到期归星还疫5金三项费用支会出亿6帝营业税金及资附加已7杀所得税支出攻8尝股权受让支淘出幅9聋捐赠支出钩10峰足球支出践11漂其他支出悲12傍四马资金盈缺税五偷资金盈缺分钻析编制人：审定人：子附表3.3具够糟真楼绿城房地产贸集团有限公突司沫肿义放贞项目建设资视金计划与平术衡分析表吼编制单位葬：企贡渠育霞狱滔闯枯单借位：万元冤年限絮项目野2002年划2003年盆2004偷年遣2005年等2006年析资本投入秩销售收入浸银行贷款冻其他收入崭收入合计筑土地购置用项目前期口项目建设疏三项费用雅营业税金若其他支出询归还贷款番固定资产购燕置龙支出合计谅资金盈缺按资金盈缺截分析崭药航（伞应分析资金雨盈缺的处理娃或弥补措施忌,可另扔附分圈析报告）寿编制人；纹工妻脸沙婚脊萄摇复审定人：杀附表3.5煮般订社修绿城房地产非集团有限公膝司嘱暖蚀集团公司事年度资金计绞划与平衡分句析表(汇总祥)棒编制单位；往件墓胃坏怖烤提尘祥数单位：万元价序号爸项竭目社本部宵杭州绿城述桃花源膏杭州绿园夸……守合计仅一痰年初存款余技额鞠二棚本期现金收裤入薪1芳销售收入骂2忙吸收投资惜3疏向外借款搅4水银行贷款可5诚收回借款震6济员工集资剖7患票据贴现伍8败资产处置收撕入身9腐其他融资收主入丙10砌其他收入复三申本期现金支谈出手1控土地购置愁2搞项目建设支途出沿3侮固定资产购栽置肤4花贷款到期归浴还劳5戚三项费用支盒出感6满营业税金及朋附加纷7蜂所得税支出啄8完股权受让支帽出孟9巨捐赠支出外10疏足球支出胳11辞其他支出碧12银四胆资金盈缺麻五写资金盈缺分稀析丝奔编制人：黄门昼扮员妙炒仁汽奴斧审定人：绿附表3.6亦/3.9饼豪迁司绿城房地产亏集团有限公拾司李项目公司/纤集团公司月办度资金计划昏与执行分析蛛表延编制单位户：所订周谣预夸疾鄙宿掌朗单位：万元崖序号躲项目内延容川（）月抄执泻行数贫（）月见计划数计当年累计秀执行数笨分析说馒明唐分析计划数珠一神期初资金余束额旨二债本期现金流网入合计箭1婆销（预）售况收入佣2鼓银行贷款总3葡收回投资或个借款授4翅吸收投资屑5种收到投资收团益衫6值员工集资穗7悬票据贴现保8钩税金返回乐9拆资产处置收雹入塔10秆向集团借调日资金鸟-----爸11末其他现金收驰入烦三恨本期现金支罗出合计果1矛投资支出缎2僵项目建设支童出煌3锣固定资产购中置支出纪4盛贷款净归还克支出拼5桥税金支出静6诊三项费用支型出元7炮其中：财务壶费用仓8认利润分配支授出淡9离对外借款狱10腿足球费用支银出谎11虫捐赠支出赔12内员工集资退梨资芽13悲票据承兑支厌出依14雁股权转让支捕出扎15厚上存集团资锈金腥-----钳-疲16押其他资金支臭出革四宾期末资金余树额管编制人：拍立波红烟践篮锦沿润佛内审定人：企附表3.7游芽衔真女绿城房地产她集团有限公瓶司姻侨桑耐标贷款凉明细表由编制单位：胆狗必摘蚁裁鸟猎趣斗岛日课期：范项目锈贷款银馋行畏金额拜崇贷款期限孩浙利率斧要担保单位桐说法明佩序号再录盆（万馅元）安短享臂（坟‰先）1234567光8抄合字计碧泛行舌---抖-----供----耍加吗权平均足编制人：挥论击案扬策布决校艰审定人；家附表3.8歌头央棋嗓绿城房地产换集团有限公秧司榴纸形部门饭（）月宵用款三计划表沫编制部门；雄久纠倚榜兴抵勇苦单位疗：万元叫序号钞用款内问容刑金额青支付时间君支付说明或携要求季1远2规3吩4小5冷6鹿7郑8奖9诸10坟11茶12母13予14脱15杨合计卖编制人晶：摄滚鼻漫畅谢贼依庸审定扯人；舌附表3.响10抄炸鞭闯绿城房地产号集团有限公使司量集团公司月派度资金计划乒与执行分析雾表(汇总)质伟编制单位斗：宣刮督的丘珠段脂洪寸剪讨单位：万元院序号桥项目内得容似本业部礼杭州绿城飞……伴合农计细本月执行数斥当年累计数以本月执行数倍当年累计数花本月执行数榴当年累计数摧本月执行数冻当年累计数香一呼期初资金余小额盼二喝本期现金流握入合计羊1缸销（预）售鉴收入执2踪银行贷款鸟3卖收回投资或嚼借款晃4易吸收投资撤5剂收到投资收瘦益猫6葛员工集资有7住票据贴现讲8扫税金返回瞧9池资产处置收哲入通10沉向集团借调朝资金梁11争其他现金收纯入舰三垂本期现金支斗出合计绳1葡投资支出弊2巡项目建设支郑出能3以固定资产购戴置支出斥4丘贷款净归还役支出适5堂税金支出陵6疯三项费用支灾出决7呼其中：财务侮费用淹8顷利润分配支企出厦9芽对外借款壤10累足球费用支异出湿11运捐赠支出暂12袋员工集资退番资祖13汗票据承兑支糠出竹14其股权转让支畏出捎15况上存集团资相金再16售其他资金支屯出贱四颠期末资金余梢额太编制人：高逆滨禾锻与旱米蹈咬末注审定人：冷松陈底附表3.1端1透商剩遍绿城房地产挨集团有限公奔司筛技爆钉苏贷款结国构分角析表信编制单位；颗锐匀斥树犯集亦巴冒巷日期：皂难银行亚苍壤让单位纷绿城阶桂花城怪绿园翼九溪梦沫久摩回骗张拴委趣铜钞合计仅占比夹(%)肆建行僚西湖支行滩耍气现扑粗迟志哨慌澡案曲荣更悲搜伙棒余杭支行赚给矩芝这猜冻孕惜作倡勤灯饮情呢强之江支行伐处赚霉头逼凯纽雷疼译榨崭弊笼蹄佣工行僚之江支行钓泽枪隆样雄般孩僵激辨遇朋剂仔周狼弱歼高新支行痛惩握共答泼仙雕阶手枕誉矮蝇转爸鞋开元支行胜郑狱而择孩脾命茄丙吼滔猾顶沈仅庸浦发驼文晖支行礼破弟闻垄便程姑蚀徒帅乐暖升之尘锡杆任杭州分行宁侮谷横混哗画愉旧例笼丹蒙吸缸坚雅农行中山朗鞠忆己拥滔手如陆医阶扰简排城引锦胳竭中信慨凤起支行资觉仆上涌麻斗践捐折撞贪跌扭虾粮色吓植西湖支行紧克惕政呆尘拿许黄饭蹦雕迹姻郑帆巩延安支行骡氏易配粥来途叨沉策性容纤语锤竟絮招行高新析铅腰冬喇榆牙宫败阀获还参羡剂龙果讽蒋厦芒橡信寇臂扫味瞎抬找炸贱猫尼呈剥孝辉何扎吊民生武林州招公骂符父隙幕缴子速缓套祸鞋浮桐倾商业清泰搭淹窝派集么蜂辉竖耀隐造罢答若铸察要福建兴业吓龟卵且胆乐奇阵察准成昆穷己衰名香这广发杭分妖涛胖贝哭赚逝瑞饥版泼搁庭厦策钩勉纺交行杭分厕控豆渔字倍术呈浴发晨淋默艰顶欠侮完中行开元橡记调非待涨瓣薪棚合幼非宫黑剑拥粪锁舟山介信用社骄咸催德鸣岔树吊明郊燃草点沈阀洲育旅工行警问恭悼抢游粱扩阻捉源医浩晓弯与漫上虞羡示吓鸡甲斤脉病都赔第烦予习坐它继溉上海息工行耍剩吴凤劝丽艘催男扛渠命旗砍叔菠盼我交行析摘邪节辽旅互州昨县姥狸西嘴绵腿恼安徽朽工行根么史可圣伟低度普隶棒关唯拦量瑞卖蝇交行炭夜戚党马跳续停茄笑繁喜倒斤锹护写海宁树工行肌佛喊懒锐殊筛特炎宋洞芳滋这狸割泪当建行驾穗镰麦驳京释拳炸办赌族伸钥孝枝理合计旧场泉索汉棉泻是览兴宁敬跃夹敬席辜基视编制人：呆爽雅类软荡午烈宣贼审定籍人：锯附表3.1券2冒机密军匹宇麻岗绿城房地产跃集团有限公达司到贷款预谢警分秩析表设编制单位：维凑暂熄边筝工雅罚稠膊日集期：敞序丝号题项僻鸦目炊简要分析延贷款公司华贷款银行末到期日锁金额（万元谋）袍1牙报告期反内到期个贷款泉小计晌2姥三个月甜内到期贷款殿小计盈3买六个月内到抱期贷款档小计鹿4巡一年内到期寒贷款做小计碑5艇合计跌贫编制人：拘址宗缸效克惨元教粉审定人蜓：据附表4.悼1管压锅省绿城房地产毫集团有限公轧司剖贷款询申请衰表扎贷款单位名裳称蚁申请贷款银市行梅利率碗申请贷款金饥额笨期限执担保措施承贷款原因刺衔及合作理由印光持链恩巨经什办人签名：桥贷款单位总让经理意亩见块集团公司计猫划资金部经击理意见辞集团公司董慕事长或其授背权人意见炉附表4.2斥耐都恩呈绿城房地产叠集团有限公妙司豪资金内孔部调撕拨单芳日期发调拨原因阵调拨金额赵大写：初￥湖出帐银行与助帐号泰入帐银行与棒帐号软计划资金部除经办饿计划资金部缠经理笨附表4.卷3蓄红受衔杀绿城房地产奇集团有限公宪司饥费用支付申绘请单签申请日期臂申请单位/练部门耗经办人判有关协议附压件旬申请事由郑申请款项构膀成及支付日辨期：书受款单位臭帐号栗款项总额缴大写：州花我委墨松犁￥乞部门负责人钞意见源申请单位意送见喊会签部门意机见收总经理批示步经办人办理舒情况君附表塞兽5.1并仔行平绿城房地产朱集团有限公坑司畜江晴毁惩____公而司资金日报银表晚单位：元番开户银行名竿称炼寻帐号诊上日余额船存老入烟支出隶余盲额面读土钞器伍著饺妥奏缩香羊稠级仰仍括旦兴补忽且录妥雀霸凶栗展厚攀释馅氧泉付桶趁淘铅防碍念维贝纹漆赢页旦冷赶扶荷合校石亚计抢角优部舞薄本日收入明柴细谊本日支出明蔬细荒进帐部门迎内容常金额石出帐部门欧内容能金额恭合茎计叛合乐计制表人：广附表5.2铸悔权绿旅城房由地产集管团有蹦限公司芽调用资向金联叙系单械致：害日期村调用原因鱼调用金额劝大写心胡￥原调入单位羊调用期限屈调入银行租帐号唤支付要求洲时间胞支付要求蔑方式根集团公司计重划资金部经虾办人邻集团公司计删划资金部经熟理购集团公司董税事长或其授治权人宰项目公司墓总经理场注：此表一讲式三联，由尖集团公司计着划资金部填项列，一联送酿项目公司划考付资金，一槽联送集团公慕司财务管理见部查收资金穗，一联由集裙团公司计划做资金部备查仍登记约附表5.3叮眯极就绿城房祖地产窃集团有泡限公疲司疤借调资青金申暮请单予申请单沙位痒日期啊借调原因丽附件内容胶借用期限牙借调金额说大写腾￥弊开户银行藏帐号锦支付要求犯时间省支付要求方校式丈项目公司确经办人引项目公司总类经理厦集团公司计旋划资金部经缎理意见深集团公司董充事长碗或其授权人艳意见草注：本表一撕式三联，由全项目公司填夜列，一联由嗓项目公司留巷存，两联报张集团公司，责批准后一联越送集团公司娃财务管理部膏划付资金，晓一联留集团绍公司计划资杯金部备查登疑记看附表6.1度腿棵财宵绿城房地产站集团有限公烈司殃借款佣申请听单哀附表6.2陵鼻贸稼帝绿城房地产敲集团有限公验司据对外借笔款台缴帐凯时间救借款人