深圳大型购物,中心制度汇编

PAGE天利名城制度汇编二〇一一年五月第一章总则第一节公司简介润1僵、欧公司伍概况寸天利地产集谎团碰是一家集房亮地产开发经践营、项目投湿资、商业运旬营、物业管番理于一体，竞具有土地、辈写字楼、住夜宅、高尔夫型、旅游、广陕告等大型钩的妈综合性项目涂开发与经营明实力的房地州产公司。天岩利明投资发叉展两为耐天利地产旗量下承专业从事物压业租赁及商蜜业运营管理表的公司，注股册资本金1蠢000万元冶，棕目前正在运命作的项目为端南山嫂区天利名城划购物中心以骆及天利中央热商务广场、夹福田中心商血务大厦的写狠字楼租赁工藏作巧。圣此外，还承膜担天利地产婆集团旗下商日业物业的招教商经营管理敌工作（如海粘南、东莞、辜常德天利名若城购物中心课等），以及烤天津50万丑m序2劣超大型购物规中心筹备工拴作。巩2、发展历终程补2023年虏2月1日棋月锤公司注册成役立成立羡2023年涛9月28日存拆滨公司天利名淋城开业辜第二节公磨司岁管理摩理念隶企业文化理浙念：以人文鸣本，体现人蜡生价值攀企业精神：霞创新发展，顺超越自我劣团队精神：哈诚信、走务实冰、高效、创效新威第三节公什司怠发展称目标乐追求卓越管粮理，创建高帽端品牌纱第二章陆机构设置设第一节登睡组织框架右1染、公司组织掉架构图物业集团董事长物业集团董事长物业集团总裁办公室总经理助理副总经理总经理招商部企划部营运部防损部行政人事部财务部总经理助理主任营运部客服助理防损领班招商经理防损员消防专员文案美工活动执行行政人事部副总经理总经理收银员楼层主管租赁专员营运文员清洁主管财务部经理网络专员司机秘书采购专员机要专员人事专员会计出纳收银领班寿2蹦、公司岗位鞭结经理主管主管经理总监企划部防损部招商部涌构图总经理助理主任营运部客服助理防损领班招商经理防损员消防专员文案美工活动执行行政人事部副总经理总经理收银员楼层主管租赁专员营运文员清洁主管财务部经理网络专员司机秘书采购专员机要专员人事专员会计出纳收银领班经理主管主管经理总监企划部防损部招商部PAGE章第二节奥部门职推责二、财务部傻1、贯彻落应实国家财经航政策，遵守凡有关法律法虏规，执行财变务会计制度缩。是2、按照财通务会计制度火要求，结合本本公司实际厅情况，制订守执行公司内瓜部各项财务替、会计、出沟纳、税务及晓预算管理制筐度和办法，成确实发挥各罢项制度与办泡法的功能。千3、建立健关全内部会计烤核算体系，板及时准确进摘行会计核算箭，按时编制盖报送财务报查表，满足各狠方面的需要丹。崖4、负责现希金、票据、滤契约等的出宝纳、保管及傅转移，会计肝凭证的编制辉、审核与保议管，会计帐料簿的登记、秧处理与保管遣以及其他会势计资料的处跑理与保管。喉5、按照公耗司年、季、驱月度经营计邮划，提出同田期财务计划舍。该6、按照年绪、季、月度陡财务计划，钓编制同期财请务预算，送龟呈领导审定韵、评估、参锤照，痰并控制、考皂核预算实施光结果，胳发挥预算在夺管理上的控熟制作用。作7、参与公辰司重大经济蜓项目的可行李性分析、事甲中监控与事拼后评估考核则，加强对项泳目的财务管饮理，确保资门金安全高效过运行。抢8、定期开屡展财务分析援与预测，提峰交财务分析移与预测报告涨，及时向领占导提出合理喝化建议，发椒挥参谋作用捏。斑9、偶负责秩核对、确认产公司内部管企理支出费用睛分摊子目。获10、参与隔有关经济合邪同的拟定、概审查、监控荐、考核与评贿估，维护公音司经济利益扯。母11、负责传公司税务的溉核算、申报锅及其它有关垂事宜。续12、增负责及时与秘营运部及写焦字楼租赁部甲核对租金收司缴情况，并萄督促相关部矮门保证租金备按时收取，杯完成公司下减达的租金收假缴率任务。终13、负责夜公司收银日厦常运作与管那理。圈十二、积极碑稳妥地处理捷与税务、银驶行、工商、喇财政、统计甩、外汇、往谣来、投资方兵等部门单位羽和公司内部蔑其它部门的葡关系。浮14、加强某资产管理与遣风险防范，缓确保资产的唱安全完整与投公司的安全熄有序运行。涌15、负责嫌组织商品、庙物资、原材推料库的盘点缺工作，协助裳行政人事部诊进行固定资散产盘点，并洲确认盘点结贴果。圾什16、负责圈装订、保管阀会计凭证、抵帐簿、报表羞等与财务有志关的档案资叫料。职三、招商部负1、何负责公司招钢商运作，建罢立招商此管理制度、乡管理携流程奏及奖励办法盒。省2、参与公籍司新项目释商暗业部分践定位调研分功析、制定品偏牌落位笼，确定初步悲业态规划，扩从招商角度驴对设计及工本程提出意见替和建议，避议免后期重复蒙改造。容3、进行智市场调研、杂搜集市场信店息，定期组残织进行市场妥调研均，盒分析购物中愤心及百货行死业的行业发江展动态及趋塑势，及时了牢解同行业其违他企业的经驳营管理状况冬，撰写行业洲分析报告铺。走4、念围绕公司下玻达的招商目溜标拟定似具体聚招商方针和药策略计划蚊，膜包括招商计细划、租金和稼扣点预算、货动线规划、索商场活动洽师谈组织、进泛度控制禽等，并组织春实施，听5、阁负责招商客谨户的开发、速搜集并整理杏客户资料，爹并颗负责客户考躺核、管理、锤淘汰和选择勿，庄建立客户档叙案罢。葛6、负责与轮商户谈判，盘确保招商条聪款能达到预宰算要求，同闯时争管理招商进胀度扰，确保商场辫出租率及品粮牌组合达到拌预期目标。扭7、负责商馅场开业后租补户调整更新帖。积8、狸建立完善的袖档案管理制暂度，确保意吧向书、合同矮、通知、公棋告等管理文释件完整无缺剧。墓写字楼租赁姥职责范围叠1、负责董认事会主席、厦董事长及天旺利地产名下饺所有物业的购出租管理。润2、收集齐眉全所有上述妈物业资料，低进行表格管饺理，加强出醉租工作，减锻少写字楼空结置，为公司饮取得最大经理济效益。老3、进行同堪类写字楼租给金价格市场炕调查，提出讲所管理写字调楼租赁价格疮建议，报地龟产集团相关阔领导审批后森执行。牢4、负责与端租户洽谈具轿体租赁条款因，签署租赁集合同，确保现租赁条件在渣公司审批范晒围之内。如畅有超出审批芦范围之内的济条款，需另籍文报地产集效团审批。君5、办理租肌赁合同的审叉批、签署、堆备案等工作输。捷6、负责客疤户资料登记鸡，建立优质悠客户档案。中7、负责写枣字楼部分租帽金收取工作矮，按公司要页求完成收租袭率。粘8、负责对掩欠租客户进谷行催缴工作辣，对恶意欠开租客户与法敞律部门联合民采取必要手名段，保护公讲司利益。浑9、负责写隙字楼租户服予务工作，经炊常与租户沟乳通，了解其趣需求及意见掩，对存在问尚题及时与有捞关部门沟通苦解决。游五郑、营运部、叉（一）现场烧管理君1、商场环损境/形象/途安全监管：败营运部负责猫商场的日场窜巡视工作，疗掌握现场的士一切情况，蚊包括设施设易备运行情况摔、商户的商喘品陈列、员午工服务、环部境卫生、劳地动纪律、保践安安全等与每商场有关的姥事件，如遇欧相关问题则郑通过、译电邮系统、踪工作联络单哨等方式通知查相关部门，裤并协助和监宁督处理。钓2、开闭店粗管理：营运艇部负责每天矮进行开店前句的环境卫生之、商品陈列戴、员工仪容述等检查，按受时开门迎接纵第一批顾客苗，进入正常耗营业服务。蔬每天组织好上闭店前的送竹宾服务，确宫认闭店后的防清场工作、寨电源/设备返/灯关闭检内查、安全隐布患检查等是识否完成。披3、晨会组士织：营运部悦负责每天开历店前主持晨曾会，进行上虹班时间检查凭、员工心态刘培训、销售秆分析、问题渴分析，以及遗传达公司各齐种文件内容瘦、通知内容但。倒4、商品与宏服务监督管五理：营运部软负责监督租魂户为消费者牙提供高质量钢的商品和服档务，并监督眠租户按规定抹提供退换货泛保修等售后纲服务。四5、商品陈闪列及标识管筒理：营运部鲜负责监督检怠查商品陈列寇是否充足、清美观、新颖妥、醒目，商笛品价签标识塘是否符合有寨关规定。金6、商品/浙物品出入管陆理：营运部毫与物业公司是共同负责对脑商品/物品赞出入购物中杂心进行审批败和监督管理至。陪（二）租户及管理丙1、租户入市场监督及管系理：招商部丘完成租赁合运同签署工作悔后，与营运者部工程部、驾物业公司等坝相关部门进胜行工作交接朱。营运部负桥责办理单元油移交手续，枝向租户交代岗入场等诸项励事宜，对租判户的入场进敬行监督及管脚理。育2、租户装狡修监管及验波收：营运部求负责配合物壮业公司对租好户装修施工形过程进行监怨管及验收。柳3、租户开卸业检查与批赢准：营运部闭负责审批租膜户开业申请医，并监督检离查租户按照得开业时间进债行铺货和开爬业。留4、租户撤瘦场监督及管亮理：营运部河负责对租户较进行撤场的附审核及跟进饺有关事宜。保5、商场文纲件送达租户既并反馈：营太运部负责将旅商场有关文你件送达租户薄，并负责收浮集租户意见添反馈相关部吗门。雕6、租户营碗业员管理：练营运部负责遵对租户的营区业端员断进行管理和装培训，提高勿营业哭员服务意识类和殃服务水平。晶7、催缴租骑金及其它款胳项：营运部售负责协同财谈务部配合催划缴租金及其俗它款项。调8、处理租另户问题：营穿运部负责处余理有关租户黄的问题，维写系与租户的胃良好关系。姑（四）顾客搞服务爷1、服务台款管理：营运追部负责顾客既服务台的管欣理工作，处害理顾客咨询统、顾客投诉据、店内播音注、VIP会简员服务、购砖物卡咨询、笼促销活动赠练品或奖券的管管理及发放仙工作、顾客梢建议及意见颠收集等工作纠。忽2、顾客投渣诉处理：营窑运部负责受彻理投诉，协门调相关部门室进行处理，忌跟踪事件始弯末，并做好吴记录。抗3、市场调滑研：营运部弄负责店内情屈报资料之收甘集工作，进乌行顾客、租葬户的市场调鹿查工作，定瓣期向商场和嘉总部提供市盆场信息与经筹营建议，并伍配合总部完僵成对顾客、办租户的市场伸调查和服务联评估工作。牌（五）推广村及促销活动布协助与执行驾1、配合企嘱划部与租户换沟通活动：扬营运部负责卧配合企划部孤，向租户传蔑达活动信息葛，绿了解租户的至积极参与度象。敞2、配合企晚划部执行活印动并监管：白营运部负责各配合企划部丝落实活动的螺执行并进行越监督，包括姥活动现场布轻置与管理，网POP展架验是否炮影响商户展挣示和进出，馋各种宣传品欢是否放置于演商户明显位长置并做到摆丛放美观、大松方。姿（六）报告论与制度枝1、工作计命划与报告：语营运部需按减公司要求完乏成《工作周弃报》、PC便G/ACG衰报表等营运案工作范畴的子工作报告。喊2、部门管雄理制度制定耀：营运部负根责根据公司伶提供的《S朗CP项目管姨理体系文件冠（模板）》斯制定或更新乞本项目涉及下营运工作范炭畴的友工作流程、踪管理制度等挎文件，并向妨指定管理部水门备案。六、防损部雾1、匹防止耗材浪员费吼。傅2、辰防止偷窃后。语3、晚防止设备及阿工具的非正货常损失业。插4、存防止设备违遇章操作净。伤5、诱防止员工及要顾客意外受亮伤厌。票6、白防止商品的钱不合理码放吐。虏7、熟防止公司财兼产损失飞。牲3.0招商俭、租赁、广月告位租赁合卷同审批流程浩3.1招商罪合同由招商息部门负责签甘订。租赁合督同由租赁部牵负责签订。虎广告位租赁补合同由企划咽部负责签订吩。详3.2由上婆述责任部门依制定价格表砌，报地产集诊团审批同意决后执行。席3.3由相吴应部门起草济格式合同，世报集团律师机审核后执行酱。漂3.4招商剖合同审批流让程：愧由招现商专员起草因，填写《招六商合同评审弄表》，由部我门经理、分嘴管领导、工悉程部门、财缘务部、行政翅副总经理审吃核，总经理肌审批。益3.5租赁袖合同审批流衫程：柱由租扁赁专员起草滥，填写《租凉赁合同评审杨表》，由部暑门经理、分陕管领导、财牲务部、行政序副总经理审蜘核，总经理狗审批。躺3.6广告凝位租赁合同角审批流程：稳由企继划部起草，竹填写《广告搁位租赁合同蚁评审表》，衔由部门经理评、分管领导怜、营运部、消财务部、行侦政副总经理秩审核，总经串理审批。攻3.7以上笔三类合同如味对格式合同坦条款有补充当或修改，原隶则上格式合砖同不变，补映充或修改条框款另行用补组充规定予以芳说明，并需泥报律师审核代通过。饮3.8以上辅三类合同如返租金水平低妙于报批价格勒，需先进行逃价格报批方熄可进行合同劣审批流程。活3.9各职黑能部门审批县内容为：隐体招商部经理膀、分管领导街：确认招商勇合同业态是鹅否符合商场缴规划，品牌篇形象是否符点合商场要求怖、价格是否腊体现市场价眯格、租期是俗否符合市场等一般规律、耳有无同时签回订POS机境租赁协议、赚合同主要条侍款是否保护大或为公司争州取最大利益谱等。疏递租赁部经理邀、分管领导像：审核承租鸦单位是否符殖合公司要求攻，租金确定易是否为公司肠争取利益最珍大化。芦合企划部经理杆、分管领导修：审核该广仪告位是否适省合该租户使底用，对商场缸整个形象的械提升是否有贿促进作用。抗乎工程部经理加：审核承租封单位业态要笛求是否可以幅得到满足。门麻营运部经理情、分管领导闯：审核广饮告位租赁承歇租单位选择刷是否合理，袋是否对商户腹及对整个商冶场宣传推广卖均有利。鹊编财务部：审湾核合同数据辰是否正确，掉合同价格是圾否符合报批跃价格。续栗行政副总经孔理：审核相偿关合同是否急采用经批准班的格式合同凝，合同关键悠条款有无疏折漏等。园港您影总经理：全尤面审批。业3.10以商上审批时限烘原则上需当妨天签批，当视天不能签批馆的则需于2届个工作日内敲完成签批，叨有不同意见贿的需注明，地最终按总经捞理签批意见执执行。芹3.11所吨有招商合同加及租赁合同渴原件正本除悔交回对方、杂报租赁所备堤案外，尚需惹另备三份，旱一份交地产凭集团存档，粮一份交合同荷管理员存档碑，一份交财糊务部备案。覆招商部、营罚运部及租赁让部留复印件雄执行。贱3.12广奏告位租赁合歌同原件一式情四份，两份胶交商户，一柔份交合同管娇理员存档，格一份交财务提部备案。企溪划部留复印区件执行。欺4.0商户歌或写字楼租陶户进场装修尿审批程序管4.1商场眉商户完成合约同签订，并纯交付完毕相游关款项后，倡填写《商户且装修图纸评杂审表》向营倾运部提供装逗修效果图，角经营运部、蔽招商部、企愤划部及各自转分管领导审坡核后，总经梁理审批。营软运部将审批吼过的效果图塌移交物业公繁司，并发《午工作联系单系》通知物业咱公司办理相邻关装修审批凉手续。昏4.2写字剃楼租户完成镰合同签订，幕并交付完毕匪相关款项后平，由租赁部泳发《工作联吐系单》通知聪物业公司办孝理相关装修咏审批手续。愤4.3商户诞、租户装修烧完毕后，物名业公司签署还意见反馈给远营运部、租愤赁部等相关虎部门。赏5.0商户扶撤柜审批程苍序范由商户填写慢《撤柜审批词表》，分别轿由招商部、芝营运部及各碰自分管领导疏、财务部审阅核后报总经渴理审批。轮6.0商户疑广告上画审示批程序丽由锯商户填写《乳广告画面审谦批表》报营钩运部、企划婶部及各自分陶管领导审核演后，总经理让审批，交回福营运部知会博物业公司协难助执行。寒7.0场内篇活动申请程葵序江7.1商户垫申请活动拌由商户向营阶运部提出申六请，填写《络场内活动审融批表》，营趟运部审核同突意后交企划君部进行形象陈核准，报总念经理审批后盏交回营运部第执行，企划拘部检查执行牧中形象是否微符合要求。钥7.2营运肃部申请活动议由营运部提狼出基本方案钱，填写《场梳内活动申请括单》，交企宿划部进行形摄象审核，出谋最终方案报向总经理审批叨后交回营运氧部执行，如骑果涉及物品巷采购，则交聪采购部门按偏上述流程进战行采购或招伪投标工作，品活动过程中宪企划部检查岔执行形象是临否符合要求洞。晃7.3企划念部策划活动勇汗节日（包括辈元旦、春节箩、五一、中惑秋、国庆、脚圣诞等）大府型活动及包锐装布置瓣携.1由企划纤部提交年度泡预算分别报畜总经理、集色团财务中心委、物业集团艰总裁及地产穷集团审批后答执行。巷矩.2具体活准动策划方案惯审批流程适：日由企划部与议相关公司（难广告公司）乳讨论三至五康个方案初稿赏，企划部牵暑头进行方案级审核，确定佛方案。参与乓人员有：企最划部、营运捷部及各自分玻管领导、总只经理，采购痕小组成员列调席，了解方兄案需求，以屈便下步采购搞工作。与会筒人员对活动胸方案内容、谋预算情况达尿成共同意见累后，由企划孝部具体形成棒文字纪要，柄交与会人员职签字确认，突再提交正式辣《项目申请倾单》。盆沙平时小型活上动珍：于由企划部提僚项目申请，组附详细方案牲报分管领导抓、总经理审匪批同意后执慧行，如有物慢品采购则走动采购或招投引标流程。猜畅活动执行流晴程冻：湿企划部或营袖运部申请活恐动获审批后边，由企划部选填写《项目光执行审批单称》，注明各牺部门需要协恋助内容，附腐相关审批文投件，经部门幻经理、分管死领导、行政偷副总经理审军核后交各部切门执行。其滑中部门经理凶及分管领导宰审核内容为痰活动时间、杰内容、所需谅各部门配合咸事项与原申好请一致，行旬政副总经理越审核所需人垃员加班签批墙情况。阶8.0采购企或项目活动犯验收程序攻凡需按合同漂支付款项的裂，需先进行崭验收程序。尿由经办部门米经办人、部毫门经理、采满购小组派员状进行验收，却提出验收意偷见，填写《葵项目执行验匹收单》报分春管领导、行恭政副总经理悉审核、总经唱理审批。识9.0企划煎部日常喷绘酒制作及支付厉程序暑9.1商场躬内日常小型丑喷绘制作，迎按签单月结充形式处理。烈9.2由采碑购小组牵头肥，召集企划腥部、财务部填按货比三家誉原则，确定棵两至三家服咬务好、价格治优惠的喷绘久制作商作为翻合作商，确榆定各规格、商要求的制作拢费用，每半妖年评审确定务一次合作商予及合作协议游内容。荐9.3由需逆求部门填写滚《月结物料犹申请单》，垫列明数量、浸要求、目的毕等，部门经搞理、分管领钟导签批后报托总经理签批图，企划部据饰此发单制作命。晋9.4制作薯完成后，需耳求部门汇同悄企划部门共慧同签署验收更意见，作为等支付凭据之姿一。合9.5每月织由企划部提胡供《月结物迫料申请单》雪、《项目验忍收单》及正拍式发票进行瓣支付。万10.0附跑则苏10.1本难规定的解释掩权、修改权武归公司行政叠人事部。夏10.2本牢规定自发文宵之日起执行似，如有与以助往相关规定损相抵触的，甜以本规定为始准。篇11.0咱相关仪附件薯11.1采箭购申请单叠11.2项冤目申请单韵11.3月你结物料申请材单肿11.4开么标记录表巴11.5议丙价记录表司11.6定建标请示报告钢11.7采跃购/项目合卷同评审表攀11.8招希商合同评审粉表谦11.9租超赁合同评审批表杠11.10销广告位租赁真合同评审表销11.11键商户装修图兄纸评审表常11.12愿工作联系单贡11.13猎撤柜审批表选11.14怜广告画面审抢批表腥11.15俭场内活动审威批表诞11.16拳项目执行审搂批单怀11.17谅项目验收单厚11.18究广告物料（季日常）制作优执行审批单查11.19窝付款审批表茫订购日期界需要日期矿采购编号茶082傻付款方式仁□压挂账今倡霉□涨货到付款妈挖□愉预付款坐□拦合同付款宇该□洗现金自贴净申请部门哈及申请人宅：环唯饮讯屋听申双骗请锄辰日料迈期：师淋喷联错势瓶旬采购申请单指序号阴物品摘要奏规格弹数量蜡单价选金额牵前次单价委选取供应商丸收货单号写1拦2砌3糟4浇5那含合计总金额册：倍采购原因：滴春届姻冬掌斩秋祸繁吨璃检观裤刺推仔付附件名称：爬吃预想胁幼左侦投蕉丝泄尺婆斩化奇粒构类旋妹熟统甩星惜粪遥米坛馒趋仗前堡贼恐若返般址准碌宣些各洋昨帐盒旗航帽锤辨材配貌冬趴远讨剩地映秆捡全绞死司搏缎缝圆增帝厚电咐柱棋唤芹陵躲疮呼秘捐夕被箱软湖见店牢溉判黄潮谅察巴挪施亲巷霜辆陕索勒淘异眉厘雀秧焦猎饥笨给么宁船潜怀暖朱堤未尖扔欲肯董果顶部门经理炮遗青涉分管领导意液见唐凤追狱辽财务跪部怜座拳闷死饶设总经理拒项目申凝请单庭经办部门厦经办人番项目名称船申请日期辽项目描述肿总金额预计搅附件巷经办部门英意见密分管领导特意见驼行政人事部任意见允财务部意见仁行政副总艇经理意见遗总经理谦意见铲集团财务中煎心意见久（1万元至狼10万元项大目）爬集团总裁违办公会议签意见（10结万元以上项义目）越月结物料申冰请单谜经办部门松经办人摔项目名称唱申请日期爱物料需求恰描述悟附件磨经办部门寿意见灾分管领导意恢见为总经理辉意见番卡共赶脖幅罚殿虹扶蒙孟蚕城浅你尤陶月结物料申些请单器经办部门总经办人枯项目名称碗申请日期渔物料需求乌描述剪附件探经办部门情意见杜分管领导意坡见焦总经理偷意见开标记录表盲项目名称塞内跨叠腾捷勺巾萄鸦渴筛曲秀牧时间：贝慨蔬年陡伯秘允月单韵洞滔日富瓣梦京地点：冰劫伪锋灭臭案产序号异投标单位晴密封情况询标书情况（睡技术、经济项）庆投标总报价哈投标工期渗备注甜1晋2座3答4仇5乒6桌开标初步结鞠论或建议插参桃加本人蚁员蓄签毯署殿意渔见仰需求部门汽行政人事部觉门坟财务羊部竹公司领导较物业集团霉其他人员罩*注：碗1、本表堵“正标书情况而”拿一栏中，需丧填写投标标伟书中技术标拒、经济商务毅标等正、副笑本数量、有测无电子光盘冷及内容完整废程度、技术路标是否符合扑公司要求等凭。简贡伟2、钓本表习“舰开标初步结亿论或建议伏”藏一栏为开标据后与会人员雀的讨论意见唱或建议，为狗全体人员或到大部分人员宾倾向性意见傍，有不同意钉见者可在签爱名处注明。酷竖融3、死参加开标人哥员为：经办蝴部门经办人相、部门经理说、采购小组套成员及负责检人、财务部会经理、相关娘部门人员（木如有形象或竟工程要求需另企划或工程棒人员参加）困、集团财务太总监（金额专在1万元以亏上）、集团熊总裁委托人睬（金额在1打0万元以上朽），如因故绣不能参加，晕可委托他人齐参加，并出唐具或补办书渴面委托书，祸被委托人的挠意见视同委石托人意思的炭真实表达。PAGE货深圳速市天利明投芦资发展有限链公司采购招绵标小组核议价稿记状钉录叠岸表廊约谈事项节约谈时间访辣年奉孔站司月革典俩仅日约女让约谈地点猪约谈单位锄约谈单位代婆表班参加人员请约谈内繁容及竟结果腾商务内容权技术内容谷其他氏除以上谈话劝内容外，其仆他均参照招再标文件。耍约谈单位气优惠价召￥鞭逐量控元俗约谈单位购代表坏签署夜（须为法人农或授权委托如人）垄注：填写上遥栏内容前请纱仔细阅读注拜意事项。灰出席人员昼签字栏注意事项：醒1、尿约谈单位代叙表必须为法葛人或授权委巴托人。垮2、育约谈内容及肥结果须由约制谈单位代表燥签名确认。享3、亿本约谈内容谜严格保密，齿我司与会人疗员及约谈单蒙位代表均须仇对约谈的内降容或结论性旨意见（包含廊价格信息）你保密，不得蹲向任何其他百部门或其他唱单位以及其营他无关人员像透露相关的肿会谈内容和抽结果。薄4、燃为确保约谈抓的严肃性、聪公正性和公芽平性，建议榜约谈单位在卫经过充分考延虑或征求领厦导意见后填突写鞭“摔最终优惠价芳”袖栏。该栏填廉写完毕并经事约谈单位代话表签署后，挡优惠价即为蚀约谈单位的尽最终报价。塔在约谈结束负后，约谈单无位不得向我邮司工作人员锯询问与约谈辜事项有关的念任何问题，控且我司不接押受约谈单位嫂以、传档真、邮件或把其他任何方华式的再次报壳价。捕关于恒XXXXX竟XX走项目（工程辰）定标的请似示垄缓急程度：疏害□霸特急崇尸□民急件虏垃□巾普通晚呈报徐部门/单位勒批示持意见像□志使用部门术□多分管领导像□刘行政人事部誓□熔财务部闸□诊行政副总经标理恩□羞总经理刺□迹物业集团财使务中心警物业集团总羽裁度办公会议图□忍地产集团相斧关部门各□逐地产集团总语裁矩共蹲裳歼桂页弊其中正文衫障砌轮页，附件支弦具页端附件度考察野记属录表颤意□渠考察报告索姓□拘资格预审表摊开标采记心录表写铲□斩约谈暑记童录表已其他烧顿煎真码遭拟稿人艘审核人嫩拟稿部门默拟稿日期烛健偶震年寻巴序蝇月乘缠钉倘日蹲关于象XXXXX发XX怪项目（工程豪）定标的请滋示公司领导：梳澡繁创县碑项目（工程幅）招标工作子已完成，我昏部门于赶爷年俗硬月道赞日分别向喉跨刺鼠煮错等野即家专业公司踪发出晌（招标方戏案/询价）仆邀请，截止匹辣月姥皆日上述谈延家公司均经允过商务会谈片回复报价，杏报价情况如串下：俗XXXXX宽XXXXX犹XXXXX运XXXXX秃XXXXX挤XXXXX丝XXXXX胀XXXXX芬XXXXX竞XXXXX乌XXXXX再XXXXX分XXXXX躲XXXXX巴XXXXX景XXXXX谊XXXXX鞠XXXXX冰XXXXX跌XXXXX摊XXXXX松XXXXX泡XXXXX界.。歌以上建议妥伪否，请领导慈批示。蝴深圳市天利多明投资发展花任鞭般业哪屋罗炊勺拢XXXX懂年XX月X艰X日政采购/项目燥合同评审表其对方单位名监称跪联系人偏及瓜合同名称如经办人站合同内容摘尘要拢合同附件贿合同金额（熟人民币潮）统经办部门滋分管领导陪律师丧（10万以云上合同）谅行政人事泽部敬财务部叉行政副总醋经理劫总经理扒物业集团鉴财务中心赤意见缺（1万-1茧0万元）汁物业集团总境裁办公会议浴意见束（10万元案以上）艘招商但合同阀评审序表桨镇愤惜约骨欲宪勾搞疼件编号：割租赁竿合同隆评审何表冶氏佛御仆粱绣应烤吉猪磁翁编号：铅出租楼层恒出租单元桑建筑面积悬租户名称永联系人庸联系史始租赁袋代表攀合同期限告起租坝日期评20订但酿年盼多月敞狗日磁租期至锣20纷碎年旧脚月移头日屈租金排￥骑租金递增率善第镜溜年起每年递葛增击欢%男免租期真聪个月（戏旧天）候交房日期蚂20考据年缎从月苍肆日肥履约保证金总￥惯首月租金胃￥嗽备注：律蔬租赁代表禽：吴租赁部经理爱：戏财务部弦：村行政副总经内理与：回总经理乌：谨广告位租赁侦合同孝评审抢表铜秩阴阁破限质立洋扑醉编号：腾广告秩位置阴编号充展旁塌面积想哪构M态2保商家名称互联系人女联系躬颈号码骡招商代表证经营类别极经营品牌速广告位租赁带条件桥1、月租金恐单价：深惹滑元/M倡2蜂；月租金年：底摇元。桥2、月西电煌费单价轰：第滋元/M蜡2晶；月电束费：韵冲俱元。党3、租期北：垄乌年，从斑父重随年绝鸭月霸剪日到允赴喝报年顿茶月稻丰日止。默4、免租期氧：扎个月，从限讽依免年栋险月简恐日到训溉蛮植年列顶月县源日止。绩洞5艇、递增于：扇丙跟局界范换候裤哀妙贴6穴、其它：公加血醉峰嘴挡柏臣符扣腔丝备注：构企划部摸：饥营运竟部不：县分管领导灾：息财务部户：铸行政副总经淘理：叛总经理附：挡商户装修图美纸审批表墨商户名称水项目／摧品牌筹商铺馆位置按赚层号乱商户负责人畏联系诉建筑面积舟素平方米士商户痒（提出申请艺、出具装修闯各类图纸）翼花总食验耕盛疾营运部身企划部售分管领导来招商部财榴拳挪成海贪瓜未荷芬分管领导现总经理杏工作联制系单充联系部门毛发单时间想联系事宜的回单时间仆内容：要发单联系人载拟单时间冬部门负责人逐公司领导等工作联回系单扇回执夹深圳市天利掌明投资发展咏：墨贵司关于菜妨猪格倒剃蜻毒事宜的工作要联系单已收偏悉，我处将及于霉稿罩日内予以回规复办理。特此回执！西收单部门：受比故党欣膝袖革收单人桌：死香吹旋系收单时间：另西悬制年吃逝污席月搭荷蒜浅日演天利名城购乎物中心撤柜史审批单碌备注：撤柜绝审批表审批治后，请商户野盖章确认，室并在一周内允来办理撤柜铲手续。碰天利名城购宣物中心广告浸画面审批表代商户名称恐经营品牌思经营类别击联系人次位置酸联系筝经办人膨广告撇位置碎招商把采购中心未（一个工作器日）筹招商部经理绕：略招商总监：掌营运踏营塞营运部经理该：前分管领导：啊：汉企划抵企划部经理剂：蛛总经理：坐备注：此表泽经审批后，捡交营运部知爆会商户及物址业公司。雅天利名城购火物中心场内始活动审批表诚商户名称柴经营品牌痕经营类别疗联系人燕申请位置聪联系肌经办人写活动酱简介亏企划意营蚕活动策划：碰经理：祖营运嘱经理：茅分管领导：乡总经理：谈备注：此表躺经审批后，与交营运部知绪会商户及物地业公司。贪项目执行审须批单矮（活动/展辱示类）祖申请部门村/单位迹联系完人麻联系润1.携项目介绍执项目名称厉举办时间邪举办地点丘参与人数肿布场时间绞主办单位眨项目负责人号联系泉项目爬内容兽说明里收费情况均说明数2.狸工作协助饮部门赌工作内容蝶完成时间袍备注等3.相关辞附件芹序号仗文件名称撒4.歇审批意见食企划部肝意见归审核意见剪：授□冶同意执行互\瑞□睡不同意执行满公司领导意伟见腔审核意见筑：炼□若同意执行偷\田□鹅不同意执行仙5.项目执盖行：爪相关部门传钢阅析相关部门传服阅封备注：本审鉴批单只限于桂内部及商家负提交的活动狡和展示类项小目审批使用厨；提把请领导及各蜘部门负责人糟认真审阅相裤关项目信息偿，如对项目绢内容有疑问看请及时与相饱关负责人沟签通。项目验收单钞项目肚名称绕对方单位扑名称裤联系人及电薯话粮经办部门懒经办人佛项目简介劣参加验收矛部门计验收鸭情况杆评价唱验收人：蚊炒霸果柜励停牵嚷星似日期：界堡年册月日驰联合验收人粪意见交经办人：丝部门经理：获采购负责人济：假其它相关部袄门：倚分管领导喜意见束总经理作意见埋广告物料恭（日常）薄制作执行审批单蔑经办部门扁经办人演物料名称迎物料材质（恩型号）魄单价框数量边总计兔物料需求花描述你附件锻经办部门摔意见述分管领导黑意见堪总经理顶意见猛实际执行笋情况型付款审题批表裙申请用款香部门舍收款单位绍开户行熔帐号漆合同名称未合同漆执行情况烟合同金额自人民币侨前期已付如人民币啄港币膀港币走美金号美金弊申请币种凳RMB[唤√技没]HKD房[]限USD[予]申请浆金额（小写棒）阳申请金额（级大写告）散人民币：葱付款方式槐现金[松袜]士支票[民√派]趁汇款[狗丢]舅信用证[刻]豪附件蔬用途及弓说明不经办人娇部门负责人戚分颤管领导秀财务部矮公司领导缴意见守集团财务中谅心探意见降集团领导级意见峡第六章比财务管理制雀度瘦第一节直银行资金蝴管理办法释1、银者行票据由出内纳员或财务兔经理指定专惭人保管。左支票购买时依应填写申购滴单并与支票盟备查簿一并类交财务经理达审核盖章。扩支票使用时狸须由经办人营填写《支票匹申请单》，递经财务经理甲、总经理签继字批准。徐领用时出纳职将支票按批思准金额填写阿并封头、日软期、用途等膜盖法定代表飞人私章同时铺登记支票备测查簿，财务溪经理加盖财望务印章，领申用人在支票搜领用簿上签冶字备查。故对于作废的土支票应加盖灰作废章，并很登记支票备恢查簿。信2、支票桂付款后凭支到票存根、发设票由经手人馋填写报销单穿据，会计核锅对(购置物想品由保管员幼签收)、财争务经理、总王经理审批。炭填写金额无睛误，完成后鱼交出纳人员狼，原支票领校用人在巾“万支票申请单昼”垄及登记簿上馅注销。悼黑3、支哀票借款应在追签发支票之缸日起五个工及作日内清算填，超期的财给务人员月底能清帐时凭怖“流支票申请单绿”耕转应收个人姐款，支付工奏资时扣还，药当月工资扣画还不足，逐灭月延扣以后尽的工资，领条用人完善报缠帐手续后再伪作补发工资煎处理。昆辰4、对桨于报销时短疗缺的金额，萄由支票领用牛人办理现金帽借款手续，雹并按现金借直款管理规定古执行。凡一阅周内支出款僚项累计超过庄10000怕元或现金支仔出超过50愉00元时，樱会计或出纳怨人员应文字地性报告财务酒经理。凡与篮公司业务无撤关款项，不饭分金额大小腔由承办人文举字性报告财棕务经理。妄5、凡洞1000元固以上的款项近进入银行帐辩户两日内，铃会计或出纳孔人员应文字猎性报告财务领经理。无论锁何种汇出款撒，财务人员串都须审核相坊关单据，分舟别由经手人纳、部门经理案、财务经理皆、总经理签从字、会计复戚核有关凭证柔。屑6、站编公司财务人烫员支付(包贼括公私借用床)每一笔款鱼项，不论金手额大小均须宅财务经理会伯同总经理联乎签字。总经厚理外出应由葱财务人员设虽法通知，经蓬总经理授权屠可委托其他满负责人代签罪或同意后可掠先付款后补睁签。史援7、出释纳每月初应伶编制银行存卵款余额调节丧表及时与会遭计核对账务吉，确保银行杠资金使用情向况真实完整输。荒第二节液现金管理茄规定接1、革辟公司人员办振理业务可以似在下列范围亡内使用现金搏：丢袄1.1职员摄工资、津贴棕、奖金；赴调1.2个人萄劳务报酬；洲腥1.3出差胖人员必须携铁带的差旅费侦；苦故1.4结算恼起点以下的找零星支出；勉踩结算起点定孝为1000校元，结算规房定的调整，辩由总经理确隐定。商1.5总经饺理批准的其颈他开支。萝兼2.除金本规定第二捡十五条外，爬财务人员支爬付个人款项姓，超过使用藏现金限额的农，应当以支熊票支付。确生需支付现金城的，经财务彻经理审核，洲总经理批准矮后支付。榆3、公卸司固定资产配、原料辅料河、车辆保管绑维修、代办环运输费用、察办公用品、翠劳保、福利携及其他工作腔用品必须采伪取转帐结算挪方式，不得馒使用现金。圆锐4、日常遗零星开支所牙需库存现金仔限额为50用00元。超峡额部分应存鸦入银行。迷5、财务胞人员支付现沟金，可以从辩公司库存现揭金限额中支党付或从银行羊存款中提取灭，不得从现延金收入中直棍接支付(即差坐支)。因戚特殊情况确班需坐支的，姿应事先报经腐财务经理批未准。压度6、财择务人员从银胡行提取现金保，应当填写少《支票领用啦申请单》，护并写明用途谱和金额，由晴财务经理、悦总经理批准精后提取。哪7、公丢司职员因工传作需要借用视现金，需填传写《借款单估》，经会计旁审核；交财饼务经理、总碑经理批准签显字后方可借愉用。超过还真款期限即转冠个人应收款沃，在当月工灶资中扣还。熊出8、符夫合本规定第滤二十六条的昂，凭发票、碧工资单、差碍旅费单及公万司认可的有供效报销或领伟款凭证，经匪手人签字，镜会计复核，次财务经理、锯总经理批准偶后由出纳支燥付现金。志肃9、发食票及报销单疑经总经理批卫准后，由会疲计填制记帐厦凭证，经手照人签字，出窝纳核对无误上后支付。季颠10、热工资由财务危人员依据行协政符行政人事部毅核发工资表构，主管副总指经理审、财康务经理、总胜经理审核签剩字后发放。护出纳负责按扔公司规定时棕间发放工资侨，会计应及追时填制记帐绢凭证，进行矮帐务处理。警确11、餐其他费用报株销由经办人梳填单、部门库经理签字、责会计复核金怖额无误并报惠财务经理审同核、总经理倍签字、会计透填制凭证、胜出纳员办理耗付款手续。蚀12、付出纳人员应夺当建立健全窝现金、银行甲存款帐目，胳逐笔记载现零金与银行款虾项。各帐目授应当日清月激结，每日结隆算，帐款相依符。暖第三节课锻借款与报销依管理规定箭1.0符为完善公司剃的内部控制你制度，加强往对各项开支摘的控制，建嫩立规定的审蝶批与报销流挎程，特制定殃本涨规定伏。趟2.0陆公司的费用涉审批流程采互用事前申请擦，事后凭票莲报销的方法去操作。如需趟要借款或支派付定金时凭芽审批单据的类金额为限申殖请财务支付览。寺3.0政借款流程：混借款人蒸部门负责插人让财务部送分管领导使总经衔理腿出纳网报销流程：撞执行人隶部门负责人唤会计核属对财绍务经理粪分管领导测总经纠理出升纳勾4.0牺规定涵盖范祥围包括：艰4.1辨日常费用开想支类的审批氧与付款耳4.2躲重大项目费禾用支附的审搞批与付款巧4.3种固定资产类伙的申购与付大款填4.4宣对合同备案抛的要求搬4.5颈对支付凭证竹的要求钞5.0冤日常费用开区支类的审批抓与付款疗5.1回日常费用：睁金额较小的特各部门日常金办公开支。廊包括：差旅桨费、招待费对、通信费、干低值易耗品记等。险5.2浸差旅费：因丈工作需要，画员工出差时亚的交通费、宰住宿费、个绵人补助统称剥为差旅费用辛。忙5.3希市外出差审惕批流程：出陈差人址部门负责人斑行政仁财务霉部分中管领导攀总经理宿老市内外出应受由部门负责真人安排并事荐前向人事本诊案。字董员工市外出垦差应提前填棉写《员工出址差申请单》广办理审批手尿续。如有公奖司车辆接送胆、安排住宿尚及餐饮的，抖不再给予报环销相应的差磨旅费用。矿脏员工市内出线差未使用公询司车辆可报齿销往返交通稿费。原则上乔只报销公司荒至目的地的娱往返巴士车昨票。遇到特绘殊情况经总缘经理批准可诞报销往返的犬士费用。佣叫员工需要预贫支差旅费的伐应在办理出椅差申请时填旨写借款单。跟借款单按部蝇门领导、财喉务部经理、篇分管领导、女总经理的顺虑序审批完毕谊，方可由出略纳处领取现写金。出纳人躲员支付借款挤前应核对经超审批的《员歼工出差申请绘单》所预计叛的借款金额袜，实际借款辨金额不可超然过经过审批赛的预计金额康。每月个人界出差累计借介款最高限额忌标准为普通植员工100支0元、中层吸领导200璃0元、公司离高层领导5泛000元。爽担保责任人羡参照集团有搏关规定执行哀。寨沾员工工作完情成返回公司汇后应该及时古报销差旅费谨用，市内交谋通费每周报侍销一次。员匠工如有意拖走延不办理报敏销手续，经阳财务部通知练后仍然不办体理个人借款扔核销的，由饱财务部提供置数据，人事冷部编制工资成表时扣除。狡5.4通招待费：因脏工作需要员征工对外联络凭时产生的餐忠饮招待、娱序乐费、购买朋礼品等开支炎项目。员工廉出差时可该挠项目费用按棒照事前申请橡，事后凭票阻报销的方法会操作。遇到往特殊情况来辩不及采用书刊面申请的方再式，可采用纺事前申慰请，事后补恭办手续的方套式。世5.5锈申请审批流习程：费用执仓行人夏部门负责人键分管采领导醋总经理糊报销流程按杀正常费用报排销程序执行香，报销标准拾根据公司有寇关文件执行中。渠5.6雁低值易耗品亭：不属于固非定资产范围界，一次性使械用或虽然可驻重复使用但堪是价值较小触的公司资产伴。包括：办置公用品、清失洁用品、维取修保养用品惜、工具等。驳申请过程按历公司现有流侄程操作。更5.7咐支付审批流呼程：费用执豪行人盼男行政人事部膜财务也部分功管领导榜总经理换而5.8斜费用执行人宵填制费用报拉销单，按照习费用报销凭泉证要求完成副报销工作。召如有长期固兴定的供应方蕉可选择月结池的方式结算倒货款。大额泼大量的购置惊应事先申请快，如签订供父应合同的需牺符合财务部纽对合同备案抛要求的内容假，付款审批郑流程可参照耀重大项目费尤用支付审批榜。皇6.0毛重大项目费岂用支附的审秘批与付款昨6.1词重大项目费翁用：维修与卡装修工程、副广告（包括炎宣传用品等登）与业务宣涌传费、中介誉服务费等大疮额且不经常迁发生的费用摊。典6.2队费用发生申凝请：费用执普行人甚部门负责人须分管绒领导旋财务部择存总经理去6.3让支付审批流猾程：费用执楚行人妙部门负责人利财务璃部分卧管领导鹊总经求理哲藏6.4范该项目费许用发生前必窃须由执行部纤门根据合同世就发生的目牛的、内容和看预计的金额袄等事项制作杰书面申请报稿告，按照流胜程进行费用杜发生审批。匠未经过费用忙申请审批的讯，财务不予岛报销。蝇6.5袋需要支付定喊金的，经办浴人应提填制向《付款审批拍单》进行申捕请，审批流绍程参照借款牲审批。经批钢准后由财务躁部按合同要坡求支付，支恩付时需要由至申请人提供扎合同对方收妈款收据。尾严款在合同执亲行完毕经过呜审批后支付湾。款项支付处方法采用银套行转帐或支婆票的方式。绞遇特殊情况家需要支付现弊金的，由合促同跟进人员政按流程申请巴借款，待合拖同执行完毕似结算时核销术个人借款。祥6.6坝《付款审批梁单》需要将蜜经审批的费谋用发生书面泛申请原件作抽为附件。盐7.0固定扯资产类的申基购与付款爸7.1许固定资产：舟金额人民币枣2000元器以上，使用说寿命一年以惑上，能长期流为企业代来挖经济效益或淘维持正常营批业需要的实慧物资产。小7.2逮申请流程：庄使用人睬部门负责舰人善行政人事部绢分管布领导邮财务部谅友堪总经理勾7.3敢付款审批流周程：经办人茧使用明部门负责人藏骂行政人事部莲财务俩部分诱管领导葡总经理礼7.4谁首先由需要北添置办公用关固定资产的齐人员向资产泰管理部门申查请内部调配狱。如需要外最购时，由使唇用人员根据酷部门的资产身购置预算（描如有预算时仁）提出申请熔。需要添置凑部门填写固眉定资产购置药申请，交部理门负责人审借核，然后将洽申请单交资聚产管理部门蹈审核、最后淘公司总经理卵批准采购。骆7.5店经办人员应绞根据经过批现准的申请单傲采购设备。盆如有需要签窝订采购合同熔的应报合同界管理部门审纵批采购合同招。需预付定邪金的由经办竞人员凭审批蝴的采购合同症与采购申请史单向财务部炕申请个人借开款或支票。怎所购置的资翻产需要经过盖资产管理部毯门验收并登国记资产管理种台帐后交给潜申请人使用怀。湾蓄7.6悔经办人员将退符合财务部骡要求的付款覆凭证先交资兽产管理部门冬审核，然后汗交财务部门烦复核凭证，旷最后凭经过锄总经理批准担的付款凭证谅支付采购款代项，如有预鄙付定金同时许核销个人借裹款或挂帐往慢来。装7.7邪固定资产采晚购一般采用雷支票支付的励形式。（详担细操作流程雾参照相关财溉务管理制度醉）涉8.0财务显部对合同备晓案的要求撕8.1庸合同中应包技括合同款项至结算的条款矩。合同签订剂前经办人应刚就合同条款担中，有关款怕项的付款方奉式、付款期吗限、订金比层例、提供发劝票类型等合蛙同结算方面邮的条款征求稿财务部门意疑见。积8.2术合同签订后欲经办人应将赴合同复印件脸提供给财务标部备案，如乒果有补充协蝴议也应该及塑时提供。够8.3音合同签订对疯方为单位的买应该提供：孙法人营业执表照、法人组凉织机构代码膊证、法人身访份证、国税薯与地税税务烫登记证、相册关资质证书痛或特种经营是许可证、收掏款银行帐号恋确认书、公肃司印鉴证明祝书、合同签狭订人委托书听及身份证明键等的复印件论给财务部留复存，便于财死务部门准确我及时的支付壤款项。以上煮原件的真伪弄由签订合同适人员负责，剃所有复印件受必须清晰并大需要加盖对震方公章。舱8.4缩合同签订对装方为个人的矮应提供：个鲜人身份证明早文件等其他垄财务需要的某证明。布9.0对支简付凭证的要科求松9.1泼差旅费用报妻销单填制字搞迹清晰工整棉、各费用项党目分类细致什、金额计算锈准却大小写妨一致，不得静涂改挖补，益各附件应该蛇分类粘贴整之齐，不得使窑用订书针装步订。慎9.2驼交通费用报厘销（巴士、醒的士）需用倾提供明细说凤明。注明外遗出日期、地药点等内容，珠可填写在车绝票上。谅9.3膏招待费用提慕供地税餐饮垮服务发票，猛礼品应提供桐国税商品销坛售发票（开茎具发票项目隔为食品、烟粗酒、礼品名锈称等，单位津名称为公司笋全称并附电购脑小票）。辛9.4链个人补助按获实际出差天快数计算，通余过事后报销药的方式发放渴。填制报销梢单时注明众“爬个人餐费皂”祝项目，报销迹时提供国税喊发票（开具拜发票项目为请食品，单位臣名称为报销骂个人姓名并崇附电脑小票塑）或地税餐泛饮发票。翼9.5外其他各项费捞用报销项目性应根据经办揭部门和项目直内容分别填适写凭证，需障要验收的应舌附有相关管狱理部门签惠署单据，签逢订合同协议兼的要提供收塑款银行帐号域确认书，需绸要事前审批羞的须附审批草原件。不能惯提供发票的层，需要总经三理特别审批超方可报销费穷用。漫9.6栋以上所有报散销项目附件迅要求必须内银容真实，附备件必须是当稍地财政或税踪务机构承认揉的收据或发垦票，财务不捧接受虚假票闯据。报销金乳额必须所附淡票据金额与债一致，票据烛日期应该与愤业务工作日少期一致，票属据中的项目拒必须与费用征支付内容一充致。如遇到崭特殊情况应机单独说明，颤可填写在粘股贴单空白出亚，有知情人茅应签署证明帆备查，并经砌过总经理特朽别批准。对的于不符合要疼求的凭证，桑由财务部门咏视具体情况窃处理。折以上规定中衰未尽事项由妥财务部根据筐实际情况及平时补充。须第四节纽固定资产深管理办法1.0总则良1．秘1箩固定资产是刺指使用期限伯较长，单位活价值较高，捞并在使用过勇程中保持原题有实物形态纵的资产。尽1.2五本公司规定亭固定资产的废标准：孙使用期限超扭过一年的建处筑物、机器日设备、运输秤车辆、电子蹲设备、其他懒与生产经营雁活动有关的狠设备、器具趴、工具等：胃不属于生产风经营活动的糊主要设备而集单位价值在需2000元捆以上、使用草期限超过二且年的资产；各或资产金额慌在2000童元以下，但等公司认为有双控管必要的富资产。今1.3溜公司办公室记为固定资产仪主要管理部退门，使用者辉承担第一责霞任，使用部召门主管负监芝管责任。财吸务部负责固攻定资产的综屠合核算，全缘面掌握固定苍资产的增减蓝变化情况，疮以及正确计贩提折旧等财际务核算。粪2.0固定炼资产的分类蚕为眨加强管理，槽便于组织会障计核算，将壤固定资产按灾照经济用途爪、使用情况焰和所有权综乐合分为：经虎营用固定资底产、非经营治用固定资产糖、租出固定聪资产、未使你用固定资产削、不须用固饶定资产、土顷地、融资租白入固定资产卖。与3.0固定斤资产的计价阀3.1酿固定资产的盒计价方式榜碍外购的，按竿照买价加上嘉支付的运输肚费、包装费宅、保险费、把安装成本、却交纳的有关币税金等计价裂。驱例自行建造的息，按照建造持过程中实际资发生的全部夸支出和安装鞭费用计价。乒涛其他单位投功资转入的，赛按照评估机陶构评估确认符或投资各方船在合同协议喜中约定的价裂值计价姻逆融资租入的户，按照租赁捎协议或合同昌确定的价款辜加运输费、势途中保险费烂、安装调试奏费等计价。瘦交接受捐赠的脾，按照发票财帐单所列金土额加负担的砍运输费、保尚险费、安装浴调试费等计袜价。无发票藏帐单的，按盯照同类设备陆的市场价，粱或通过评估倡确认的价值盲计价。热育在原有固定阿资产基础上助进行改、扩告建的，按照虎原固定资产蛛的价值，加娱上因改、扩庸建而发生的阁支出，减去农改、扩建过著程中发生的恭固定资产变桶价收入后的标余额计价。福3.2渠盘盈的固定吧资产，按照强同类固定资激产的重置完声全价值计价困。扒3.3喊固定资产的朋价值一经确循定入帐，除每改建扩建、港局部改造和烛特定事项经南评估结构评玩估确认，以重及国家政策个规定需调整惕帐面价值外息，不得自行遭调整其帐面丰价值。己4.0固定善资产的折旧妇4.1极下列固定资许产计提折旧秧：荷债房子、建筑愧物兽夕在用的机沉器设备、仪孕器仪表、运议输车辆、工绩具器具；这狭季节性停座用和大修理业停用的各类产设备，以及盲经营租出和滋融资租入的状固定资产；散落已投入使用奋但尚未办理首手续的固定映资产。也4.2殃除以下情况领外，企业应限对所有固定勿资产计提折遇旧：挪挽已提足折旧祝仍继续使用朱的固定资产蔽；廉闹按规定单独翁估价作为固缴定资产入账学的土地绩4.3捷各类固定资晶产的折旧年缴限参照《中劈华人民共和柜国企业所得态税法实施条同例》你房屋、建筑欣物，为20循年；海飞机、火车挤、轮船、机棕器、机械和俘其他生产设毁备，为10荣年；带与生产经营弊活动有关的密器具、工具栋、家具等，牵为5年；粥飞机、火车残、轮船以外怨的运输工具储，为4年。芦电子设备为煤3年。贡4.尘4浓固定资产的米折旧方法湾柱根据财政部萍颁发的企业铺会计制度规诞定，结合本蚕公司的具体例情况，折旧域方法采用平汪均年限法。段觉固定资产的询净残值为固丛定资产原值舍的a%。塔戒平均年限法休的固定资产述折旧率和折均旧额的计算屡公式如下：烧年折旧率=忍（1-a%挥）金×恶原值/折庄旧年限玉月折旧率=宵年折旧率/陆12与月折旧额=严固定资产原族值*月折旧首率什贵固定资产促折旧根据上惕述有关计算步公式按月计睛提。当月增到加的固定资袖产，次月开仿始折旧。当侄月减少或停章用的固定资缎产，从下月监起不再计提耍折旧。提前亿报废的固定阀资产，其净玩损失计入营蛛业外支出，嗽不再补提折惧旧。带砌按照规定提挎取的固定资哑产折旧，分比别按用途性风质计入制造邻费用、管理衬费用和营业贩费用等。苦5.0固定墙资产的控制忙与管理靠5.1得固定资产实跳行归口分级乏管理。各固喇定资产使用眉部门使用人垄为第一责任仓人，使用人拉部门主管负巾责监督固定叉资产的具体磁保管与使用葡情况。率5.2派资产管理部辜门按照固定丰资产类别、穗名称、规格交及使用部门蔑和存放地点宜，统一编号救，编制固定听资产目录，榴建立固定资美产台帐和档初案。各使用忌部门也应有样相应的使用磁明细帐，定娱期记录使用陶、保养、修闭理等情况。灾财务部按期饼与管理部门哥核对，资产厌管理部门按吨期和使用部友门核对，以独确保帐、卡香、物，数量笛、金额相符枕。挥5.3雪固定资产的径增加按以下艘规定办理博茅固定资产的座请购宇请购斥部门于申请毛增添固定资贸产时，应填红写请购单，常经部门经理诱审核，并注摆明请购日期老、请购单位占、用途说明鸡、品名、规反格、数量、书需要日期、胀建议厂商等搁资料。将请跃购单送交归刻口管理部门稠复核增添该诵项资产之适右用性及必要肌性，如公额司内部可调加拨者，按固厅定资产内部菜转移通知单刑通知相关部扛门，并在请旷购单上备注头栏填注调拨升情形后，将晕请购单退回恩请购单位自妻行归档。哲采购部接到贺经批准请购怒单后，则办思理采购程序附，依采购程啄序办理完成炭核签。狱哨固定资产躬采购处理程缎序惹采购部在执拿行固定资产炒采购程序时胳，应先向供封货商询价，报并取得厂商怨之报价单，梦进行比价，淘以报价较低揉且品质佳之永核准厂商为钻采购对象，廉单批次5万细以下（含）师寻找至少两召家以上的供霉应商进行询河价比价；单滤批次5万以耐上至30万量寻找至少三菠家以上的供广应商进行招蝇标采购，并届报财务总监僵审批；单批器次30万以序上寻找至少毯三家以上的剂供应商进行扔招标采购并戚组织招标小全组确定出最浑优方案，报茧财务总监、尼总经理审批扫。依请购单泥填写订购单毛并与供货商条联络订购事辰宜，按一般祖采购程序办场理。及重要固定资栋产或单台1狼万元以上或侄单批5万以裁上的采购，惧采购单位应织与厂商签订骆购买合同。留合同一式二厌份，由采购奖部与供货商取分别留存一陕份;采购部娱应复印一份发留存，原件派与发票交财锹务做为付款掩入帐之依据皆。涝采购合同的灾评审参照公逗司相关规定结操作。部乡固定资产验潮收处理程序悟采购人员应狗与厂商联系旬送货时间及锁地点。固定肆资产送达时粗，请购单位骡、采购人员纽、管理部门拒均应派员会贵同点收数量星、检查品质欣及规格是否立与笼《封请购单慨》睛相符。赠椒固定资产验坡收合格后，模资产管理部肺门办理移交疤手续并登记赏《养固定资产管惭理台账趋》发。伞采购部将请杰购单甲﹑民验收单、发兄票一同送交佛财务做付款遭入帐之依据帐。月末货到埋票未到，应倚将除发票外绩的单据送交废财务做暂估辫入账处理。届哀资产管理部壮门编制固定奶资产编号并述制作固定资鞭产编号标纸莫，黏贴于固悟定资产上，绕并将资料添厘于旱《析固定资产管考理台账猾》弹上。慨资产金额在沫人民币20奥00元以下娇者，会计帐今列费用，但故公司认为有惨控管之需要亲者，应添入喇《水固定资产管败理台账灰》肢加以单独控音管尺﹐蜂于验收后亦货应赋予固定胶资产编号，疲黏贴固定资宾产编号卷标鬼。资产管理伏部门应定期脱追踪列管不朴列帐资产之候使用情形。做慈固定资产帐不务处理括财务须复核饭各项单据之烛签核是否完宫整。复核订爪购数量与验淡收数量是否撤一致。如有蛾差异时，应府按货到不符导之处理程序营办理。复核盯发票金额、权申请金额及隆合约所列金招额是否一致弊。如有差异易时，应向有挪关负责单位缴追查原因并悠作成适当处条理，一致则排依入账付款脑作业流程。周5.4地固定资产的任减少把午固定资产处绕置程序舍各类固定资衬产如有汰旧奴换新、无法愉修复、修理降费用过高或缸闲置等情形呜时，使用部竖门将设备提怪交资产管理舰部门鉴定，蜜由资产管理押部门决定处抵理方式并寻纱找可能买主击及比较出售剧价格。粘如决定出售档，使用部门台应依据固定虹资产资料及付填写处置申捷请报告，注挡明使用部门远名称及代号场、固定资产奉编号、品名榜、规格、数梅量及出售原承因，并呈部鸭门主管复核封后送交资产速管理部门。磨资产管理部毛门依据各部扬门的固定资娱产处置申请浩报告将申请蚊报告送财务歼总监、总经昆理审批。渗总经理批准缘后，资产管氏理部门办理汁出售事宜。枯固定资产出购售所收取的烂款项应及时堪交给财务部勇门，与出售堤该固定资产级相关的申请燥报告应复印悦给财务入账厕，申请报告雀原价。羊惨固定资产的祸出租出借萝出租固定资虽产，由原固家定资产使用奶部门提出可绑出租清单，模经事业部、筹设备科等部挎门审核，报弊总经理批准抵后办理有关兵手续。租赁齿协议由资产得管理部门牵倦头，召集财育务部等部门砖和有关业务野人员与租入斑方商定，报狮总经理批准晓后，由财务术部办理固定惜资产出租手课续，并按租尚赁协议收取歉租金。协议济期满后，由伸资产管理部跪门负责催回皮。脾出借的固定赞资产比照上厕述规定办理翼。陶你固定资产的姓内部转移贷底固定资产朴的内部转移姑，由管理部常门提出意见翻，并填写害“款固定资产内乱部转移通知踪单票”药，经使用部拥门、接收部妙门、管理部泪门等部门会舟签后，交财偿务部作内部价（独立核算夕的分公司）牲转移帐务处滚理，公司内隔跨部门转移矩财务不做账很务处理。引忙固定资产的菠封存及启用依固定资产由伴使用部门向散管理部门提被出封存（或茫启用）申请赏（须由分管家副总签字）鼻，经管理部兽门、使用部牵门、财务部三会签后，由飘财务部办理骡转帐手续。怒长滨期投资投出否的固定资产草，按公司对走外投资的管楚理制度办理请5.5讯固定资产维班修扁茫当固定资产捉故障，无法姜自行维修时面，使用部门宫人员编制挑《滩固定资产维破修申请单嫂》厌，注明各项剂固定资产资页料并于固定敌资产送修数桐据域内注明字损坏原因、凭请修内容及爷希望完修日构期，经部门严经理复核后显，送交管理到部门处理维丛修事宜。帖管理部门于穷接获使用部透门所传来之避《者固定资产维象修申请单骆》纤后，应寻找他适当维修厂弄商，进行维嚷修。管理部府门寻得适当姓厂商后，应柱将送修厂商蚀、预计维修亩金额及预定渣完成日期注嫩明于哭《船固定资产维格修申请单拒》口送交财务总菌监、总经理写审批。泄《驶固定资产维从修申请铸》凉单经审批后赌送管理部门旋暂时归档，纹做为日后付地款入帐之依乞据。腰固甘定资产送修目完成回公司特时，管理部去门应会同使感用部门办理卧验收，管理鸣部门应将图《首固定资产维扔修申请单召》霜及相关资料服送交部门经玩理复核，并弓将宅《暑固定资产维波修申请单支》委连同发票等羊单据并填写推《刊请款单裹》喇送交财务部姐申请付款。神财务人员应徐核对掀《编请款单甜》北、执《兄固定资产维晨修申请单咬》鸭及发票等相退关凭证是否柴相符无误。粗如相符，则蔑编制凭证并梯依财务付款退审批程序办依理付款事宜雅；如有不符吨，应查明其祥原因。编制耍凭证时，财师务人员应评祸估维修费用吃是否资本化固。若属应资滋本化之维修稼费用，则应啄依娃《矿固定资产维脉修申请单侄》肺中之验收资户料更新。鸟溪定期维护价各项固定资贯产应由管理停部门制定订群期检验、维创护之周期，提并协同相关柿部门落实实贺施。柴6.0固定处资产的清查计6.1纸为加强固定蓬资产的管理浆，确保帐卡趁、帐物、帐苏帐相符，应城于每年终对蚂固定资产全水面实地清查喊盘点一次。岗6.2肺财务部对固线定资产进行挠抽盘，并编玉写固定资产刚抽盘报告。罢6.3情盘点工作由恭管理部门组品织，财务部赠配合，具体旅职能部门负纪责实施。夫6.4逼盘点应编制尼固定资产盘酸点清册，经度盘点人员和术使用部门负译责人签字，羞对出现的盘婶盈、盘亏现愧象，分别由射使用部门负缓责查明原因幕，并填写盘缠盈、盘亏清鲁单，经管理殖部门、财务现部会签。并6.5级盘盈的净收筑入和盘亏的模净损失，报脾财务总监及竟总经理批准涂后，财务部住负责作帐务该处理，分别甚列入营业外缩收入和支出絮科目。7.0附则穿7码.1本滨办法欣的解释权、料修改权归公欢司行政人事券部。弹7抛.2本片办法竟自发文之日常起执行，如严有与以往相众关规定相抵崖触的，以本喂办法蔬为准。论差旅、招待泊及报销管理喇办法佣1.0隙目的盆荒犯为了加强公任司经营成本搂的管理，规蝴范差旅、接袄待及费用报庄销行为与管辞理，本着路“哥必需、合理廉、节约、有华效则”码的原则，结职合公司实际业情况制订本础办法。吹2.0碎适用范围叹带春鼠领本规定适用秋于公司各部商门。兰3.0宝定义猾差旅费是指惑公司员工因贫工作需要，味由公司派往新异地办理公早务所发生的障交通费、住烤宿费以及各饼种补贴。奥招待费是指虎因工作需要真接待来访单傅位工作人员疲所发生的餐践费、礼品费如及其他相关流费用，复4.0绒申请程序盖前往异地出劈差者或有来漏访单位需接爬待的，应先办填写《出差章申请单》或值《公务接待迅申请单》，或列明费用项卧目及预算，享经部门经理绩审核后，报户公司领导审子批。费用预阻算在人民币纵2000元高以上的可到缴财务部办理佣借款手续。安5.0闲差旅标准瞧5.1交通捆费框乘坐交通工树具的标准：罚乘坐飞机、挣火车软卧原燥则上仅限公轿司高层员工惰及其必须随芝行人员；公蚊司中层领导枪公务出差，嗓一般情况下丝，应选择乘先火车、轮船杠卧铺等交通辣工具，如遇遭紧急情况需满乘坐飞机的灶，由分管领肚导审核后，稀报总裁批准症。其交通费据用报销的标挡准参照下表柜：毫掉警粪标众准念职务愚碗赠飞机驴火车险轮船挖总经理、副津总经理诱商务舱毯软卧落一等舱盒部门经理、懂部门主管统经济舱峡硬卧杰二等舱异其他员工挽经济舱服硬卧但三等舱莲5.2住宿劝费园住宿的标准征：按下列规借定的金额标碌准内或星级层酒店标准内嚼报销，公司职高层领导可附安排标单，言其他人员两目人以上时，金均应安排双剖人间或三人毒间。剑出差地区解高层最高限寨额铜中层最高限喷额膝员工最高限折额绞直辖市、经膛济特区败600元这300元乞250元懒省会城市啊500元爆250元巴200元长地市县级城珠市犁400元工200元栋150元蛇县级以下地吧区布250元纤150元袋100元撕港、澳地区般实报实销蜜900元物两人以上同哨行出差，可俗与职级最高察者住同一酒桂店。如超出肢规定金额标作准的，应由录同住领导确赴认后，报总永经理审批后看予以报销。指5.3敌出差餐补临在交通工具莲上以及出差扣所到单位未耍安排用餐的算，餐补的标悟准为每人每愧天50元亮。公务单位剖安排接待用渣餐的或公司杜安排接待其挽他单位的不穴再享有餐补激。每月综合缘部统计员工宣出差补助金桂额随工资一顿同发放。道5.4皆如广行政人事部仁不能派车接熔送的，出差病往返机场、虾火车站、港孙口等的交通妇费用，出差刊人员到达目下的地至住地罩往返乘出租头车的费用，逐凭当次发生惭票据据实报鞠销。甚5.5柄因公临时赴它港澳人员发累生的差旅费哨经批准因公档临时出差香锹港、澳门的鸦，差旅费实烫报实销(最亡高限额人民喘币200元狡/人/天)签。惩5.6出母差成果汇报栏与费用报销咐折所有员装工出差都应季争取最大的律收获，包括哨培训资料、粮会议资料、烈图片等资料犯的收集，商缠业项目定位植规划、业态厨组合、楼层浑商户组合、雀经营成败分怎析等情报信摄息的采集，楚商户资源的受积累及招商有谈判的成果需等。扮磨出差人圆员返回公司胸后，须于三障天内向有关卫员工和主管焦汇报出差的咏收获成果，竟分享出差的虑心得，填写虽《出差成果且汇报表》，治并将所有收挖集到的图片莲及资料移交播综合部整理显归档。之后桐，财务方予臣以办理报销诸手续。续诞领取补睁助或报销费哭用时，应附汁带《出差申窄请单》与《酸出差成果汇炊报表》。欺5.7拒出差期间其该他特殊事项酬规定慕璃出差期既间确因需要雄发生业务招迁待费，需事随先列入出差时费用预算；米忍出差期柏间按正常出怀勤计算工资爪，无加班费犹。旅毅因工作线需要发生的酿邮电费、传果真费、文印威费、资料费皮，经批准后各可以凭票报晚销；在报销萌住宿费时，偶需提交住宿明费的原始结芽算单据，经容批准后在规唤定的住宿费科标准内予以舒报销，部门希经理及以下悄员工安排住诱宿时，原则掠不单独安排件房间，二人助同住时，报龄销标准参照虽高标准予以背报销；员工渔参加各类会踢议、培训或霸考察时，住隙宿费、伙食替费用由相关暗单位承担或检已由公司支嗓付的，不再期报销住宿费竟和发放餐费杂补助。袄6.0接企待原则及标锦准升6.1接世待来访人员顶及单位，均泳应准时到达喂约定地点，助热情迎接，魄避免对方等挥候。闷6.2接裕待来访人员猾应预先联系至，确认我方龙接待人员、迁陪同人员、述对方是否就消餐及其他服奴务项目，做百好接待准备绣工作，并填帖写《公务接仁待申请单》遗，剪经部门经理昂审核后，报辽公司领导审剧批。城6.3招给待用餐原则加及标准劳洪招待用餐温地点应首选寄与我司有合架作关系的商青家；招待来窄访人员用餐供时，职位较筝低者（为部轿门经理级及刃以下工作人堵员时），每沟人每餐不超谨过60元；岗来访人员职喘位较高者（吧为部门经理痰级以上工作奥人员或业务加的实际决策征人时），每赌人每餐不超奖过120元饮。苹限如因工作点需要，需在抗其他地点或培出差地招待帜客户的，应姨遵循合理消顿费的原则，府并提前做好党预算工作，胜在出差地实戒施招待的应耳列出出差费嘱用预算，实衬际消费额不厨得超过预算侄额度，多出鱼部分自行负尊责。匀6.4赠渗送礼品原则蓄及标准讨垫根据来访对衔象及工作需诱要，确需赠损送礼品者，鞠应填写《礼政品赠送申请据单》，列明与赠送对象、践赠送原因、健具体物品及省价钱，原则亿上，礼品标祖准为不超过订200元/映人。拦叹礼品可由丛行政人事部默部统一采购乞；自行采购佣者可凭单据蠢及审批通过臭的《礼品赠电送申请单》葱报销，报销检金额不得超耳过预算额度裙，多出部分渣自行负责。7.0附则暮7.1本办落法的解释权哗、修改权归恳公司行政人追事部。撇7.2本办追法自发文之泳日起执行，律如有与以往钢相关规定相沿抵触的，以盯本办法为准拔。牺8.0题相关表格躺8.1筝《公务接待糖申请单》烈8.2《罗礼品赠送申斯请单》碑申请人餐申请部门钉申请时间峰来宾单位届

花来访时间管接待事由栗接待/用餐辩地点位来宾名单甩

哥参陪名单稠申请费用项埋目及金额闯费用合计搜部门负责人炸意见扛行政人事部霞意见陕公司领导意匪见传集团办公室裁意见肢集团领导意禁见痕公务接待申钢请单幅申请人告申请部门杜申请时间奥赠送对象础

蹲赠送时间狂赠送事由云赠送礼品明丧细及数量梯

狐费用预计炒（单位：元厅）迫部门负责人绒意见帅行政人事部去意见联公司领导意赞见怜集团办公室倘意见知集团领导意愁见龟礼品赠送申勾请单梁第七章祝驻招商管理制饱度遭睁招商管理流拳程研规定玩1.0漫岩目的味规范弦公司概商业项目招亚商锈流程趋，特制定本他规定。言2.0汪倦范围这适用于肥公司商业项课目肌招商工作。担3.0么讽职责愁3.1施公司领胞导班子负责驾招商方案熄及后期调整弓方案凑的审批工作斜。公3.2像招商部诉负责项目的已招商、合同垦谈判桃、野签订蓝及相关商业五项目前期商宵户进场跟进梦工作。款3.3坊蹲工程部塔、奶财务部、厌律师企参与招商合保同的评审工烤作乔。蝇3胳.4那行政人肤事部饿负责招商合岔同的轻盖章与伍存档工作。但4.0宰的程序绸4.1爷招商方案的时审批与商户灿进场评定磁4斥.1.1酷任何项兔目在正式开拖始招商之前把都应由招商逮部草拟整体访招商方案洋，招商方案动必须对项目尾商饶业宰规划、招商腔条件、招商键政策、绞业态与却品牌组合、恳合作方式及搞商铺租金价吐格备标准、面积白与实用率、涝物业管理费射与空调费等菜的收费标准莲、优惠政策绵等取予以明确。江4.1.到2幅法招商方案