2021年瓦楞纸板（箱）公司组织架构及部门职责

瓦楞纸板（箱）公司组织架构及部门职责2021年12月

目 录一、组织架构 3二、主要部门职责 41、 财务部 42、 资金部 43、 仓储部 44、 行政部 45、 企管人事部 46、 综合部 57、 质保部 58、 采购部 59、 销售部 510、 客服部 511、 发运部 612、 设备技术部 613、 纸板车间 614、 锅炉房 615、 制胶房 616、 纸箱车间 617、 生产部 6附件：主要业务流程 7

瓦楞纸板（箱）公司组织架构及部门职责一、组织架构

二、主要部门职责财务部制订、实施公司会计核算制度、财务规章制度、流程管理；负责组织编制公司年度财务预算，参与拟定、规划经营目标；负责财务会计报表（对内、外）编制；负责会计凭证、账簿、报表的管理；负责公司资产管理、税务事务管理、价格核算管理、应收（付）账款及发票等的管理。资金部负责公司投资项目调研，项目投资方案的拟定、成本核算、预算报告的编制；拓展融资渠道，降低资本成本；核算项目融资成本，拟定融资方案，参与项目调研分析，评估项目融资风险，执行融资决策；负责资金分析与调配。仓储部负责拟定仓储管理制度、工作流程、工作规范；按存货要求规划、建立仓库，进行标准化管理；负责拟定合理原材料、辅料的库存结构及最低库存量。行政部负责公司办公秩序管理、文件及印鉴管理、档案及其他办公用品等的管理；负责公司证照管理及工商事务的办理、服务车辆管理及会议接待管理；负责公司外部公共关系及内部协调和监督管理。企管人事部负责拟定年度经营计划，建立公司基本制度和内部管理制度体系；负责建立业务、工作管理流程；负责绩效考核、统计及信息化管理；负责拟定岗位设置方案、薪酬制度、福利制度及劳动保护制度；负责人力资源的招聘、培训和管理；负责劳动合同、员工关系、社保及劳动保护的管理。综合部安全生产管理职责：负责拟定安全管理制度和安全操作流程；负责组织安全培训及教育工作；负责车间及安全设备设施的管理和维护；负责环保设备、设施的管理及维护；环保管理职责：负责按国家相关规定拟订安全环保管理制度和环保作业流程；负责提出环保管理方案及建议；负责公司污水处理及管理。质保部负责建立和完善质量保证体系；负责对原材料、产品工序及产成品的质量检测；负责对不合格品的纠正及跟踪；负责质量记录的统筹管理，进行质量分析和考核。采购部负责拟定采购管理制度；负责编制采购计划、建立供应渠道及网络；负责原材料及辅料的采购、成本和质量控制；负责提供原材料供应市场的调查报告，并维护与供应商的合作关系。销售部负责拟定销售管理制度及工作流程，建立销售队伍；负责市场拓展、产品销售及营销渠道和网络的建设；负责销售货款的回款和清收。客服部负责拟定客服管理制度；负责与销售有关的资料整理和备查；负责客户投诉管理。发运部负责拟定发运管理制度及工作流程；负责车辆调度、线路设计及安全运输。设备技术部负责建立设备管理制度和设备操作流程文件；负责公司设备整体布局和规划，参与设备采购，确保设备安全正常运行；负责选择产品标准、材料标准、工艺标准和检验、实验标准；负责工艺技术的持续改进，处理生产经营过程中出现的技术问题。纸板车间严格按工艺流程、质量要求、生产计划、安全要求组织纸板的生产，按时按质完成计划。锅炉房负责生产用蒸汽的生产和供汽，保证生产正常运行。制胶房负责生产用黏合胶的生产和供应，保证生产正常运行。纸箱车间严格按工艺流程、质量要求、生产计划、安全要求组织纸箱的生产，按时按质完成计划。生产部负责拟订生产管理制度和流程；负责收集、整理、分析生产系统数据；负责生产技术中心劳保、安全、消防的日常管理工作；负责编制和报送生产统计报表；负责新产品开发及产品设计，进一步增加产品种类，优化产品结构。负责生产系统档案资料的归档、整理。附件：主要业务流程1、采购管理流程公司采购的主要项目为生产物料原纸（包括面纸、芯纸、里纸及辅料）。公司实施统一采购的策略，综合评价供应商的技术设备、生产资信、供货能力、人员素质和质量管理等状况确定供应商后，报总经理批准。公司不断完善合格原材料供应商，并定期对各个供应商进行评审。公司严格按照ISO9001的标准执行原材料采购，从源头上控制原材料的质量风险。具体采购流程如下：（1）编制采购计划：根据生产技术中心的《日生产计划单》，综合考虑原纸仓库备料需求以及原纸行情影响，由仓储部门计划岗位编制《原纸采购计划》，仓储部负责人审核、确认；（2）下达采购订单：采购部收到《原纸采购计划》后，由采购内勤编辑《纸业原纸采购订单》，然后由采购部经理审核，最后交公司总经理审批。审批通过后，采购内勤将《原纸采购订单》传真至供应商处下达采购订单；（3）货物到达：第三方送货人将物料送到地磅处，持《送货单》到采购部申请验货、收货；材料员收到《送货单》后与《原纸采购订单》核对，核对一致后，材料员通知质保部对原纸入库检验；（4）物料入库及检验：质保部检验员到现场取样，取样后即时实施检验，依据检验结果出具《检验报告》，确认产品质量状况，以及质量欠缺的处置方案，质保部负责人审核后签字确认；对于产品质量检验合格的物料放行入库，产品质量不合格且不能降级使用的不予收货，产品质量有缺陷但能降级使用的后续与供应商协商价格折让后入库；质保部检验完成后，采购部材料员将物料过磅确认重量；最后抱车工将原纸抱下，移送到原纸仓库指定区域，摆放整齐，标签朝外，便于识别、领用；（5）付款：采购部内勤填制《请款单》，经部门负责人、财务部会计、财务负责人审核后，提交总经理批准；总经理批准后，单据转至出纳，出纳依据《请款单》，查验审核、批准签名无误后，办理支付。2、销售管理流程公司的销售模式主要是订单式销售方式，依据客户的订单需求实施生产、加工、送货。销售部负责综合考虑客户的主体资格、资信、规模、经营状态等指标对客户进行初步筛选，同时每年从销售回款状况、业务稳定状态、信用状态等方面对现有客户实施评价，不断挖掘、增加、培养优质客户，淘汰非优质客户。具体销售流程如下：（1）销售合同签订：销售员寻找客户并达成供货意向（产品、价格、结算方式等），销售员与客户协议拟定《销售协议》，由销售部门经理审核，公司总经理批准；（2）销售订单下达：客户以传真或其它书面文档方式将订单传至客服部接单员处，客服部接单员接单审核无误后录入ERP系统并在《客户订单》上标识系统订单号；（3）销售价格审核：总经理审核《客户订单》的价格和计价方式，与《销售协议》一致或符合公司销售定价，则通过审核。如异常则需要销售部重新申请审核销售价格，提交总经理批准；（4）发货：发运部依据生产进度、销售区域，安排调度发运车辆到位，做好发运准备。装卸工拉货并装卸上车、堆码整齐后，由发货员核实、确认装卸工所搬运、装载的商品是否正确；发货员装车完毕，至客服部开票员处申请开具《销售送货单》，销售员依据《客户订单》审核，确认无误后开具《销售送货单》，并开具《出门证》给货运司机；（5）收款：公司依据销售协议约定的付款方式、账期、信用额度为管理依据，控制应收账款水平；销售内勤每日监控客户信用额度是否超额（超期），如果超期则在ERP系统中将客户调整到锁定状态（锁定后不能处理订单）；销售内勤将客户状态通报相应销售员，便于销售员催款和处理订单事宜；超信用额度的客户需货订单，销售员应写明情况、申请，报销售部经理审核，总经理批准；销售内勤依据批准的《申请》，解除客户锁定状态；销售部负责根据销售协议、客户订单等信息，跟进客户还款情况，及时催款、收款。此外，公司存在向个人或个体工商户销售，针对此类销售公司采用简易的销售流程，部分销售未签订合同、未开具发票、款项结算采用银行汇款和现金收款相结合的方式。公司对收现金销售的控制主要有：1）客户支付现金，由销售员向直接上级提出《收现金申请》，直接上级签字确认；2）收款前财务人员依据申请金额，开具《收款收据》，销售人员在领用簿上签字确认，由财务人员持有一并前往；3）至客户处，由财务人员清点、收取现金，收款后，业务员、财务员在《收款收据》上签字确认，将《收款收据》递交客户财务部；4）收款后，财务人员、销售人员应一并返回公司将收到的现金交到财务出纳处；5）出纳对照《收现金申请》清点现金或承兑汇票，确认无误后，在《收款收据》上签字确认，并注明收款实施人姓名（财务人员、销售员）；6）财务会计依据回款凭据，做账务处理；7）销售内勤按规定编制《销售日报表》通报回款状况；8）每月公司与客户对账，核对发货数量和回款情况，获取客户书面确认，以保证应收款项的余额正确。3、生产计划管理流程公司严格依据销售订单编制的生产计划、物料计划、质量计划等组织生产，实施质量监控，确保按时、按质、按量生产出客户需求的产品。公司拥有的国际先进水平的自动化生产线、全电脑高速生产数据控制系统，为公司生产管理的科学化、智能化奠定了良好的基础。具体生产流程如下：（1）编制生产任务单：每日由生产部长进入ERP系统排单模块，依据合理的生产成本、最优的生产效率及客户需求原则将生产任务初排到合适的生产线上（1#、2#或3#）；（2）组织生产：生产部长将编制好的生产任务单流转到生产设备信息