高可靠性高性能数据处理中间件项目可行性研究报告

高可靠性高性能数据处理中间件可行性研究报告.2.2工艺流程考虑到该软件系统是一个具有很强的应用性的系统，在开发过程中具有很大的技术风险和商业风险，具体的实施过程中开发周期比较长，面临着新技术的冲击，同类产品开发商的竞争等来自各方面的压力。在立足于开发一套具有自主产权的软件产品的同时，列出所有可行性方案，从中选出较优的方案，其中一方案为实际开发过程中选中的方案。方案一：采用普通数据平台，独立开发前台数据展现工具。优点：实现上灵活，通用性强，针对行业，充分考虑到底端数据的加载的各种复杂情况。节省了专用软件费用，前台可根据用户要求开发、图文并茂，界面友好，适用于任何数据开发平台，数据处理环节简单。适合大数据处理。缺点：开发工作量较大。方案二：采用专用数据处理开发平台。优点：开发工作量小，开发周期短。缺点：灵活性受限制，通用性不强，特别针对异种数据库平台式，需要采用配套的数据仓库平台或转换接口，底端数据的加载的各种复杂情况受限制。大数据效率一般很低，软件购置费用高。技术路线1着眼于整体。从提高性能这一基本目标着手，考虑具体设计和目标对整个系统的影响程度，不拘泥与某一特定情况。2采用自顶向下的设计方法，整体展开，部分反馈，阶段开发，迭代实施。3适应环境的多样性，充分考虑前端用户的情况，因为应用系统采用并行技术多数情况下是前端系统已经开发完成，系统已经在运行，只是由于数据量或者用户数量的不断增加，需要对原有结构加以改变，因此，我们的系统要适应这样的环境。提供方便的方法和根据保护用户的现有投资，减少前端重新部署的难度。4采用新的技术并经过实践的检验。5尽量采用成型技术。6强调实践，讲求成本效益。5.2.3预计实现的技术参数高性能数据处理中间件项目主要技术指标如下：支持的节点数量可以根据用户的需求定制；大规模事务处理中间件系统支持：SYBASE、ORALCLE数据库并行处理；提供并行处理中间件系统支撑平台，实现数据的自动分布和调整；支持在群集并行机或类似并行机环境中动态放置数据，并能够根据系统的负载情况确定是否需要进行数据重组工作；提供数据备份工具.5.3生产方案本产品通过数据媒介(CD光盘)进行产品发售,备有详细的安装说明等文档以及程序安装包,授权方式通过机器硬件生成特征码,然后由开发商授权使用的方法来进行。5.4营销方案5.4.1主要销售的地区、领域、对象金融和电信一直并仍将是中间件软件最主要的应用领域，但政府部门也日渐成为中间件软件应用的一个重要领域。从2003年《政府采购法》的出台可以看出，政府在信息产品特别是软件产品的采购中对国产软件是有较大的政策支持力度的，巨大的电子政务建设需求将成为中间件产业发展带来一个十分广阔的市场前景。在国家“以信息化带动****化，以****化促进信息化”的新型****化道路的指引下，信息产业将成为西部和东北地区新的经济增长点。信息化的发展必然带动对中间件软件需求的增加，预计西部和东北地区在未来5年内将形成中间件市场新的利润增长点，市场份额有望大幅提高。综上所述，该项目产品的主要销售领域将放在东北老****基地，发挥公司优势，努力拓展****省市场，并逐步向其他地区延伸。5.4.2已有相应的销售和服务网络本次项目营销将依托********大学软件工程有限公司的营销基础，在****、吉林、内蒙古、河北、北京、上海、广州、宁波、辽宁、天津、深圳等地设立了直属销售处，形成覆盖全国大部分地区的销售网络，具有较强的市场开发能力和运转良好的售后服务体系。在营销方式上，我公司将采取以下措施：提供专业化的服务。中间件软件的发展，在类型不断细分的同时，概念上还因用户需求不同而呈现出一种两极分化的趋势，即由通用中间件软件逐渐分化为与平台软件(如操作系统、数据库管理系统等)结合日趋紧密的基础中间件，和与行业应用系统结合日益紧密的应用中间件。用户需求的日益个性化和复杂化将促使中间件软件市场继续细分。中间件软件通常应用在一些集成项目上，因为涉及到企业的系统架构和业务应用，因此对项目要求的标准较高。从一开始，服务就成为用户需求的一部分，而且越来越成为区分不同厂商产品的重要组成部分。2.扩大销售渠道和范围。作为初建公司，虽然共同扮演产品提供商和系统集成商双重角色，给产品推广带来很多不便，但是就国内中间件公司经验来看，在发展初期，这种方式还是有效的。在未来的几年里，我公司在注重产品技术的同时，加强与国内其他企业的联合，加入到产业群体，积极发展与软件行业协会的合作关系，努力联合********大学所属企业，形成产业链。3.继续开拓金融电信行业，积极争取电子政务市场。金融和电信一直并仍将是中间件软件最主要的应用领域。从2003年《政府采购法》的出台可以看出，政府在信息产品特别是软件产品的采购中对国产软件是有较大的政策支持力度的，巨大的电子政务建设需求将成为中间件产业发展带来一个十分广阔的市场前景。我公司在****省内开拓电子政务市场具有极强的竞争力，一方面是因为****的品牌效应，另一方面，公司的技术实力独占鳌头。4.发挥自身优势，参与企业信息化建设。国家制定的振兴老****基地政策，为我公司发展带来了发展契机。信息化建设作为此项行动的重要组成部分，为软件企业带来广阔的发展前景。在技术改造、产品升级的过程中，****企业普遍存在资金不足，技术力量薄弱的困难，作为一项长期而资金量大的投入，企业信息化建设面临的困难不少，我公司拟采取联合攻关，共同招商引资的发式参与企业技术改造中，必要的时候，也可考虑技术入股的形式。此项措施，将作为一次尝试加以实施，如获成功，我公司将此方式列入战略发展计划，为振兴老****基地做出贡献。5.积极参与国际竞争。我国的中间件发展与国外相距并不远，巨大的内需市场加上本土化的设计是我国中间件企业与国外公司相抗衡的优势所在。但是要塑造国际型的知名企业，让产品走出国门是必不可少的。要形成专业化的产品，积极参与国际竞争，必要时可借助企业联合的形式。5.5其它问题解决方案5.5.1简述生产过程中“三废”情况及“三废”处理措施和方案本项目属于计算机软件产品，在生产过程中不产生“三废”。5.5.2特殊行业许可证报批情况该项目产品完成时将取得国家出版局软件著作权、产品出版登记号，企业通过软件企业认定。六．投资预算与资金筹措6.1投资预算本项目处于研发阶段，近期已完成投资195万元（全部由********大学软件工程有限公司投资）。已完成投资主要用于研究开发初期的设备购置费、调研、方案设计、人员费用支持、支出等，见表6-1。表6-1已完成投资明细表单位：万元序号固定资产投资项目单位数量合计金额备注1固定资产投资1091.1群集并行机台1801.2微型机台1081.3便携机台231.4网络交换机台121.5打印机台111.6数据库SYBASE、DB2套1152研发费用支出862.1人员费用652.2专家咨询费用102.3资料查询费用52.4会议参加费用22.5论文发表费用22.6其它费用2合计195根据项目新增投资总额，编制新增固定资产投资估算表（表6-2）和流动资金估算表（表6-3）。表6-2新增固定资产投资估算表单位：万元序号固定资产投资项目单位数量合计备注1群集并行机台1802高档服务器台2103网络交换机台124打印机台22合计94万表6-3新增流动资金估算表单位：万元序号项目金额备注1购买原材料12燃料及动力13工资及福利964其它管理费用86含科研经费5预付销售费用38合计=SUM(ABOVE)2226.2新增资金的筹措资金来源情况为：企业自有166万元，主要来自本企业注册资本金及经营利润投入，财务上有保证；申请技术创新基金无偿资助100万元，地方政府匹配50万元。有关资金筹措情况可见表6-4。表6-4新增资金筹措表单位：万元到位时间资金来源2009.62009.102010.052011．01资金使用方式企业自有1003630经营投入政府拨款50无偿资助技术创新基金7030无偿资助合计1007086603166.3资金使用计划1)根据本项目实施进度和筹资方式，编制投资使用计划如下：2011.06～2009.09使用资金100万元，用于系统需求分析和方案设计2009.10～2010.04使用资金70万元，用于设备采购和系统概要设计；2010.05～2010.12使用资金86万元，用于系统详细设计和编码；2011.01～2011.06使用资金60万元，用于系统测试和小批量试生产；2)所申请的技术创新基金主要使用方向见表6-5。表6-5技术创新基金使用明细表单位：万元序号项目金额备注1科研开发经费65用于补充2购置检验分析仪器35用于补充合计100七．经济、社会效益分析7.1产品成本分析1）计算生产成本的基础（表7-1）：表7-1单位生产成本的基础名称金额（元）原材料216辅助材料35燃料及动力22其它制造费用120人工费8210合计=SUM(ABOVE)86032）对生产成本产生负面影响的主要因素：对生产成本产生负面影响的主要因素：生产本产品的主要生产成本是开发人员的工资及计算机耗材，入世以后由于对技术人员的需求，使得技术人员的薪金待遇可能会更高，而电脑耗材及上网费用可能会逐渐下降。3）可采取的对策：进行充分的市场预测，对同行业有足够的了解，重视人才，给技术人员充分的发展空间,让责权利真正的统一。4）生产成本估算(以年产销60套估算)（表7-2）表7-2年生产成本估算单位：万元序号项目金额备注1材料费1.51不含税2制造费15.36包括折旧费等3人工费49.25人均1200元/月，福利按工资总额14%提，人员30人合计=SUM(ABOVE)66.125）期间费用估算（以年产销60套估算）（表7-3）表7-3年期间费用估算表单位：万元序号项目金额备注1销售费用61.54按销售收入6%估算2管理费用49.25按工资及福利100%3相关财务费用-合计=SUM(ABOVE)110.797.2产品单位售价与盈利预测财务分析期按5年进行，即从2009年至2008年，包括中试阶段2年，批量阶段3年。7.2.1预测单位销售价格根据市场调查和市场预测，本项目单位销售价格为20万元/套（含税价）。7.2.2收入预测根据市场调查及市场行情，有关销售量及销售收入预测见表7-4。表7-4销售收入预测表单位：万元年度单价数量销售额应交增值税销售收入实际应交增值税一20.000---二20.0015300.0043.53256.417.69三20.0040800.00116.09683.7620.51四20.00601,200.00174.141,025.6430.77五20.00601,200.00174.141,025.6430.77注：项目期间，企业将认定为软件企业，实际应交增值税按销售收入3%测算。7.2.3总成本预测根据本企业生产情况及原材料市场情况，按一般行业标准编制总成本预测表7-5。表7-5总成本预测表单位：万元序号年度项目第一年第二年第三年第四年第五年合计生产负荷（%）0%25%67%100%100%1原辅材料-0.320.861.301.303.782辅助材料-0.050.140.210.210.613燃料及动力-0.030.090.130.130.394其它制造费用-0.180.480.720.722.105工资福利16.4249.2549.2549.2549.25213.416折旧费3.9414.5114.5114.5114.5161.997摊销费-8其他管理费用16.4249.2549.2549.2549.25213.419销售费用-15.3841.0361.5461.54179.4910财务费用------11总成本36.77128.98155.61176.90176.90675.17A固定成本20.3563.7663.7663.7663.76275.40B可变成本16.4265.2291.85113.14113.14399.7712经营成本32.83114.47141.09162.39162.39613.187.2.4利润预测根据销售收入预测表7-4及总成本预测表7-5，编制利润预测表7-6。表7-6利润预测表单位：万元序号年度项目第一年第二年第三年第四年第五年合计1销售量（套）0154060601752销售收入0.00256.41683.761025.641025.642991.453总成本费用36.77128.98155.61176.90176.90675.174销售税金及附加0.004.7912.7719.1619.1655.875利润总额(36.77)122.64515.38829.58829.582260.426企业所得税(15％)0.000.0038.6562.2262.22163.097净利润(36.77)122.64476.73767.36767.362097.32注：企业所得税率为15%，享受“减二免三政策”，项目产品第1、2年所得税减免，第3、4、5年按减半计算。7.3经济效益分析本项目在基金资助期限内累计可实现的销售收入、净利润、缴税总额、创汇或替代进口情况，见表7-7。表7-7项目完成时累计可实现的经济指标单位：万元序号项目金额1销售收入256.002净利润86.003缴税总额12.004创汇额-5替代进口额-7.4项目投资评价7.4.1项目净现值根据总成本预测表7-5及利润预测表7-6，编制现金流量表7-8。表7-8现金流量表单位：万元序号年度项目期初第一年第二年第三年第四年第五年合计现金流入1产品销售收入-256.41683.761,025.641,025.642,991.452回收流动资金-3回收固定资产残值-4流入小计-256.41683.761,025.641,025.642,991.45现金流出1固定资产投资35.0094.00129.002流动资金支出62.0085.00137.00284.003经营成本32.83114.47141.09162.39162.39613.184销售税金及附加-4.7912.7719.1619.1655.875企业所得税--38.6562.2262.22163.096流出小计97.00211.83256.26192.52243.77243.771,245.14净现金流量-97.00-211.830.15491.24781.87781.871,746.31累计净现金流量-97.00-308.83-308.68182.56964.441,746.31贴现系数(12%)1.00000.89290.79720.71180.63550.5674年净现值-97-189.140.12349.66496.90443.661004.19项目净现值=－原始投资+各年累计净现值=1004.19万元7.4.2财务内部收益率表7-9现值计算表年份现金净流量贴现系数现值贴现系数现值76%77%0-97.001.0000-97.001.0000-97.001-211.830.5682-120.360.5650-119.6820.150.32280.050.31920.053491.240.183490.110.180388.594781.870.104281.490.101979.665781.870.059246.300.057645.01累计现值0.58-3.38内部收益率=76.15%从计算中可以看出，财务净现值为正数说明贴现后总现金净流量大于原始投资额，内部收益率76.15%远大于基准贴现率12%，说明该项目切实可行。7.4.3投资回收期累计净现金上年累计净现金流量的绝对值投资回收期=出现正数的－1＋年份当年净现金流量308.68=3-1＋491.24=2.63（年）7.5社会效益分析中间件是当今基础软件体系的三大支柱之一，与操作系统、数据库管理系统并驾齐驱，被称为基础软件的三驾马车。中间件是大型网络应用系统开发、部署和运行的关键支撑软件，已经成为各行各业实现信息化不可缺少的重要基础平台。中间件市场的发展，将为民族软件产业切入战略性、基础性及关键性软件领域提供一次最现实的机遇。首先是相对于操作系统等大型系统级软件而言，中间件产品并非专有系统，在技术上与国际标准及规范接轨，这一点对于我们这样一个软件人员资源丰厚的国家比较有利。其次，我们在这一领域的起步时间和国外厂商相差并不远。此外，与应用软件相比，中间件产品没有太多的地域色彩，因此也更容易打入国际市场，为民族软件产业赢得更大的生存空间中间件为解决中国的信息安全问题提供了一种可能的方法。众所周知，计算机硬件和操作系统的“后门”问题是所有加密软件、身份认证、防火墙都控制不了的。目前我们使用的计算机多数来自外国，芯片、操作系统更100%被外国垄断。技术上受制于人，这是我们对我国计算机应用系统安全的最大担忧，于是我国一直在进行国产操作系统和安全产品以及芯片的研制工作，不过短期内难有突破性成果。八.项目可行性研究报告编制说明8.1可行性研究报告编制单位情况编制单位：********科技有限公司基本情况：同报告中第二部分申报企业情况企业负责人：****8.2可行性研究报告编制者情况姓名年龄学历所学专业工作单位职务职称****41硕士自动化********科技有限公司总经理教授****39硕士计算机********科技有限公司副总经理研究员****33硕士工商管理********科技有限公司事业部长经济师****26本科会计********科技有限公司财务经理注册会计师九.项目可行性研究报告的专家论证意见受****省科技厅的委托，成立了专家论证委员会。委员会审查了本项目的可行性研究报告，在听取了项目负责人的报告后，经过质疑和研究一致认为：1、该报告编写内容齐全，符合大纲要求。报告所列数据翔实可靠，论证合理，具有较强的真实性和科学性。该项目符合国家产业政策，属国家重点支持的电子信息领域中间件产品。可以确信，该产品推广使用后，必将拉动相关行业的发展，并可产生重大的经济效益和社会效益。立项意义明显，值得立项。2、报告中所列技术经济指标依据充分、可行，技术路线设计合理、先进、流程简便易行，设备匹配合理，创新原理科学。项目主要创新点是采用先进的数据放置、语义缓存、自主计算等技术，依靠高性能的群集并行处理系统，实现大规模事务处理和科学计算工作。提高应用系统的性能，提高计算能力；技术水平达到国内领先水平。3、该项目投资预算基本合理、财务分析比较详尽，符合实际，财务评价指标很好，项目抗风s险能力较强。4、该项目能够如期完成总体目标、经济指标、技术质量指标、进度目标，实施方案论述合理，内容详尽，完成计划内容的可行性较好。没有修改意见。5、建议企业继续加强研究，尽可能减少技术风险，同时企业应加大宣传力度，做好今后市场推广工作。主任委员（签字）目录TOC\o"1-3"\h\z一、总论 11.1申请项目的概述 11.2项目的社会经济意义、目前的进展情况及申请基金的必要性 11.2.1项目的社会经济意义 11.2.2目前的进展情况 21.2.3申请技术创新基金的必要性 31.3本企业实施项目的优势和风险 41.4项目计划目标 51.4.1总体目标 51.4.2经济目标 51.4.3技术、质量指标 61.4.4阶段目标 61.4.5资金投入及使用计划 71.5主要技术经济指标对比 7二、申报企业情况 82.1申报企业基本情况 82.2企业人员及开发能力论述 82.2.1企业法定代表人的基本情况 82.2.2企业人员基本情况 102.2.3新产品开发能力情况 102.2.4项目技术负责人基本情况 102.3企业财务经济状况 112.4企业管理情况 122.5企业发展思路 12三、项目技术可行性和成熟性分析 133.1项目的技术创新性论述 133.1.1项目的基本原理及关键技术内容 133.1.2项目创新点论述 153.1.3技术来源与知识产权情况 183.1.4本项目国内外现状、存在主要问题及近期发展趋势，项目指标对比 193.2项目的成熟性和可靠性论述 19四、项目产品市场调查和竞争能力预测 224.1产品需求预测 224.1.1主要用途 224.1.2主要使用领域的需求量和未来市场预测 224.1.3产品经济寿命周期及所处阶段 234.2本项目产品国内竞争对手情况 234.3本项目产品的国内外市场竞争能力 234.3.1竞争能力分析 234.3.2替代进口或出口的可能性 244.3.3预测本项目市场占有份额、市场占有率的增长，并说明预测根据。 24五、项目实施方案 255.1项目开发计划 255.2技术方案 255.2.1具体技术方法 265.2.2工艺流程 295.2.3预计实现的技术参数 295.3生产方案 305.4营销方案 305.4.1主要销售的地区、领域、对象 305.4.2已有相应的销售和服务网络 305.5其它问题解决方案 325.5.1简述生产过程中“三废”情况及“三废”处理措施和方案 325.5.2特殊行