用友业务流程

供应链各模块之间的关系采购管理销售管理库存管理应付管理存货核算应收管理总账第一页，共二十三页。初始化设置采购入库业务处理销售出库业务处理其他出入库业务处理收付款业务处理月末处理第二页，共二十三页。初始化设置各系统的启用基础档案的设置基础科目的设置期初余额的整理录入第三页，共二十三页。期初余额录入流程录入期初货到票未到数录入期初票到货未到数录入销售业务中期初已发货尚未结算数对采购系统进行期初记账录入各仓库期初库存数据并审核从仓库取数并进行期记账对账总账录入期初余额录入应收款期初余额录入应付款期余额对账对账第四页，共二十三页。采购管理系统与其他系统之间的数据关系物料需求采购管理系统存货核算系统销售管理系统应付管理系统库存管理系统采购计划预计入库量直运采购发票采购成本采购入库单采购发票付款信息采购订单到货单直运采购发票销售订单直运销售订单发票第五页，共二十三页。采购管理系统的业务类型普通采购业务受托代销业务直运业务第六页，共二十三页。普通采购业务流程填制请购单审核订货单审核到货单审核采购入库单采购发票采购结算单据记账生成凭证（存货系统）（库存系统生单）借：原材料贷：物资采购（拷贝）应付系统审核生成凭证借：物资采购应交税金－应交增值税（进项税额）贷：应付账款第七页，共二十三页。现付采购业务流程填制请购单审核订货单审核到货单审核采购入库单采购发票采购结算单据记账生成凭证（存货系统）（库存系统生单）借：原材料贷：物资采购（拷贝）应付系统生成凭证借：物资采购应交税金－应交增值税（进项税额）贷：银行存款现结自动结算手工结算第八页，共二十三页。比价采购业务流程填制请购单审核订货单审核到货单审核采购入库单采购发票采购结算单据记账生成凭证（存货系统）（库存系统生单）借：原材料贷：物资采购（拷贝）应付系统生成凭证借：物资采购应交税金－应交增值税（进项税额）贷：银行存款现结自动结算手工结算供应商存货对照表（录入各供应商提供的存货价格）（请购比价生单）第九页，共二十三页。暂估业务：月初回冲单到回冲单到补差第十页，共二十三页。暂估业务流程－月初回冲采购入库单执行单据记账进行期末处理及月末结账下月初系统自动生成红字回冲单收到发票，填制采购发票进行采购结算执行结算成本处理系统自动生成蓝字回冲单生成蓝字回冲凭证生成红字回冲凭证生成暂估入库凭证第十一页，共二十三页。暂估业务流程－单到回冲采购入库单执行单据记账进行期末处理及月末结账收到发票，填制采购发票进行采购结算执行结算成本处理系统自动生成红字回冲单生成蓝字回冲凭证生成红字回冲凭证生成暂估入库凭证系统自动生成蓝字回冲单第十二页，共二十三页。暂估业务流程－单到补差采购入库单执行单据记账进行期末处理及月末结账收到发票，填制采购发票进行采购结算执行结算成本处理生成暂估入库凭证结算与暂估金额不一致，系统自动生成调整单根据调整单生成凭证第十三页，共二十三页。第十四页，共二十三页。结算前全额退货结算前部分退货结算后退货退货业务第十五页，共二十三页。结算前全额退货填制退货单红字采购入库单蓝字采购入库单第十六页，共二十三页。结算前部分退货填制退货单红字采购入库单红字采购入库单采购发票填制发票结算第十七页，共二十三页。结算后退货填制退货单红字采购入库单红字采购发票填制红字发票结算第十八页，共二十三页。先发货后开票流程填制并审核销售报价单填制并审核销售订单填制并审核销售发货单审核销售出库单出库单单记账生成出库凭证填制并复核销售发票审核发票生成销售凭证自动生成销售出库单借：主营业务成本贷：库存商品借：应收账款贷：应交税金－应交增值税（销项税额）主营业务收入第十九页，共二十三页。开票后直接发货流程填制并审核销售发票审核销售出库单出库单进行记账出库单生成凭证发票传至应收系统并审核发票生成凭证系统自动生成销售发货单注：由系统自动生成的发货单无法修改借：主营业务成本贷：库存商品借：应收账款贷：应交税金－应交增值税（销项税额）主营业务收入第二十页，共二十三页。一次销售多次出库流程填制并审核销售发货单库存生成销售出库单审核销售出库单出库单进行记账出库单生成凭证填制并审核销售发票发票传至应收系统并审核发票生成凭证第二十一页，共二十三页。开票前退货处理流程填制并审核销售发货单填制并审核销售退货单系统自动生成出库单、红字出库单填制并审核销售发票发票将传至应收