业务流程图sd029销售处理billing process

CaoContact作者TaoTao陶Tao陶Cao文档作者修订描述文档版本日期APPROVAL日期版本人角色Approver人Name:流程说明Process 在流程层次结构中的位置PositiononProcess 适用范围Areaof 联系人（关键用户）Contact(Key- 术语 流程目的和范围Processgoalsand 差异分析Gap 流程图Process 业务步骤说明Descriptionofprocess 其他说明Other 改进分析 业务原则Business 其他相关文档Crossreferenceto 接口程序 打印格式程序和报表Forms, 打印程序列表 报表程序列表 SAP系统修改和用户出口程序SAPmodification, 使用技巧和窍门Hintsand PositiononProcessO2CO2COrdertoAreaof销售处理流程适用于华新水泥及各分、子公司销售的处理TheprocessisappliedtoHuaxin’sbillingbusiness。联系人（关键用户 名字 部门 角色 邮件何凭证的发货单列表。未开票中的出具凭证可以是单个或汇总凭证（汇总组合了多次交货的项目而不是一次交货的）Listtobilling:thedeliverylistneedtobilling.Thelistcouldbequeriedaccordingtosomedateordatearrange.Thedeliverynotecouldbebilledonebyoneorcollect。系统：是钩稽需开票项目保存后在系统内创建的，该经审核和过账后才能生效，系统审核过账后自动产生相关的财务凭证，同时它也是开具实体税务的依据Systembilling:thebilling insystem,whichisrefertofinanceandVATsystemafterfinancesettlement releasingthebillingrequest。订单类型，采取借项凭证的方式，无需冲销已开，只在系统中对差价部分创建借项凭证，下推生成系统即可Debitmemo:theordertodealwithexcessprice.Thentheoldbillingshouldnotbecanceled。Processgoalsand 处理流程规定了针对正常、补价差及降价、退票、公司间等不同类型的业务 创建、信息传递的过程和处理方法Theprocessdealwiththebillingbusinessofnormalbusiness、excessprice、return panybusinessandsoon。差异分析 GAPGAP分析华新需求与Holcim模板以及标准SAP解决方案的差异。ysistheGAPsbetweenHuaxinrequirementstoHolcimtemtes&StandardSAPsolutions.GAPNo.为项目差异列表中的差异代码TheGAPNo.isthenumberfromprojectGAPProcess名称:名称:SD-029-销 处理流程Billing需要需要 结 23 殊需求 殊需求5 FI- SAP-SAP-正常业务开处理流程NormalBillingInsight 02C.INV02C.INVSD-029-01-正常业务 处理流程NormalBilling

检查未开

开X

X开具无降价/退票业务开处理流程Depreciate/ReturnBillingInsight 02C.INVSD-029-02-02C.INVSD-029-02-降价/退票业务 X1.退 2.销FI-017-销 3.X重 X开票项目并执开 特殊需求SD-029-02-降价/退票业务 处理流PageDescriptionofprocess步骤描述Step何时执行Whenisthestep备注1需求人需要开票时whenrequirementrequire确定属于正常开票业务后Thebillingbusinessbelongtonormalbillingtype确认为补差价业务开票请求后Billingrequestforpricedifferenceisconfirmed需求人提供《开特殊需求表》后Requirementsupplyspecialbillingrequirementapplication.借项凭证请求创建后Debitmemois系统创建后Billingisrequirementshouldbecustomerorsales程”进行开票GotoBillingProcess 表》submitbillingrequestforpricedifference.项凭证请求Off-sitecustomerservicecreatesalesorder(debitmemo)whenrequirementsupplyspecialbillingrequirement内生成系统Off-sitecustomerserviceexecutebillinginsystemwhencreditdebitisOff-sitecustomerservicecheckbillingiscorrect型Confirm2处理Normal3Submit4salesorder5执行开票6确认系统开无误billing7需求人确定开票类型为降价/退票业务类型后票处理Billingfordepreciateandreturnbusinessrequirementconfirmthatbillingtypeisfordepreciateandreturnbusinessbillingfordepreciateandreturn8核查系统无误后Thebillingis门informationtofinancedept.Off-sitecustomerservicetransferinformationtofinancedept.whenbillingiscorrect.正常业务开处理流程NormalBilling1提出开票需求Submit确定为正常业务开类型后Thebillingtypeisnormalbusinesssubmitbillingrequest核对未开票项目存在后Thebillingdue对客户的系统生成后Thesystembillingiscreatedsubmitbillingrequestwhenthebillingtypeisnormalbusiness.customerservicecheckthebillingduelistwhenrequirementsubmitbillingOff-sitecustomerservicechoosetheitemneedtobillingwhenThebillingduelistexist公司业务类型Off-sitecustomerserviceconfirmwhetherthebusinessis pany2检查未开票Checkbillingdue3票Choosetheitemneed4确定业务类型Confirm5Choosethebillingtypeof panybusiness. panybillingitemtobilling panybusinessbillingtypeis核对未开票项目存在后ThebillingdueOff-sitecustomerservicechoosethebillingtype panybusiness panybusinessbillingtypeis6Off-sitecustomerservicechoosebillingitemtobillingwhenThebillingduelistexist7billingiscorrect系统创建后ThesystembillingisOff-sitecustomerserviceconfirmbillingiscorrectwhenthebillingis降价/退票业务开处理流程Depreciate/ReturnBilling步骤描述Step何时执行Whenisthestep备注1234退 票ReturnConfirmreturnandtransferrelateddata确认处理类型Confirmprocess销售订单价格MaintainsalespriceWhenbillingtypeisdepreciateandreturn需求人提出退票请求后Requirementsubmitreturnbillingrequest 退回凭证处理完成后whenreturnisdealwith.确认为降价处理类型后Confirmprocesstypeisdepreciatebusiness票。returnoriginalwhenthebillingtypeisdepreciateandreturning人提供的《开 sitecustomerserviceconfirmreturnandtransferrelatedOff-sitecustomerserviceconfirmsthatprocesstypeisreturnOff-sitecustomerservicemaintainsalespricewhendepreciateprocesstypeisconfirmed步骤描述Step何时执行Whenisthestep备注5核对未开票项目存在后Check票Choosethebillingitembillingduelistexecutecustomerservicechoosethebillingitemandexecutebillingwhenthebillingduelistexist6确认系统开具无误系统创建后BillingisbillingisOff-sitecustomerserviceconfirmbillingiscorrectwhenthebillingisOther销售审核过帐流程：是一个流程接口——FI-017-销售审核过帐流程TheFI-017Salesreleaseprocess。销售退回流程：是一个流程接口——FI-022-销售退回流程FI-022Salesreturnprocess。开票类型有以下几种Billing一般开票Normal跨公司业务开 pany借项开票Debitmemo开票方式有一下几种Billing单笔开票：每个交货创建一个每个交货一个单独Individual几个交货创建一个综合Incorporate一个交货创建几个(拆分)Splitdelivery集中开票：处理一个交货表(处理到期出具)Collect改进分析 简化了销售处理的环节Simplifythebillingbusiness原有销售处理流程是销售公司区域市场部根据客户确认填报结算汇总表，传递给销售部或总部业务管理部审核后，在传递给财务部门在系统内生成并打印出税务Theoriginalbusinessisthatthesalesmarketconfirmsthesettlementreportandtransferthereporttosalesdept.orHQbusinessdept.forapproval.Thefinancecreatebillingandprint.，财务部门审核已创建的系统后过账自动生成财务凭证，同时税务与SAP系统接口，传输到金税系统打印出税务。Marketingdept.createbillingrequest.Thefinancedept.checkandreleasethebillingrequest,whichisposttofinanceandtransferredtoVATsystem规范了退票和补价差的操作流程及方法Regulatereturnbusiness、excessprice补价差开操作与原始信息集成。原来流程是直接在总账中创建补价差，无法追踪原始信息。现有流程改变为从开始操作，由销售部门创建销售订单（借方凭证），下推生成系统，可方便的追踪原始信息Theexcesspricebusinessistracktooriginalinformation.Thesalesdept.createsalesorder(Debitmemorequest)。Business相关需求人员首先确定开票业务类型并提出开票申请Confirmbillingtypeandsubmitbillingrequest。正常业务开型下，市场管人员在执完对客户的系统开后，负责检并确认是否是跨公业务，如果跨公司业务需工选择开票类型公司间开票，选择未开票项目保存，生成统siteusomrsviechkthe businsshnthenomlbilingisdlit.The pnybilingtypeisdlthorpanybusiness市场客管人员根据“开特殊需求表”创建借项凭证请求，并由此生成系统Off-sitecustomerservicedealwiththedebitmemobillingforexcesspricebusinessthat submitaccordingtospecialbillingrequest。降价/退票业务开类型下，需求人提出开票请求时，需提供“开特