EAS系统日常使用指引

EAS系统日常使用指南目录TOC\o"1-5"\h\z1账务处理 22应收管理模块操作 83应付管理模块操作 144固定资产模块操作 18245零星操作24一、帐务处理科目设置路径：【基础数据管理】-【主数据】-【科目】-【会计科目】科目新增EAS系统里的所有一级科目和部分二级科目是由总部统一设置，不允许修改增减；用户可以根据自己需要新增下级科目：进入会计科目界面，点击菜单栏中*进入“科目类别一新增”界面，如图会计裆目-新建上图中，科目编码和科目名称为必填项，客户可以根据需要设置辅助帐、核算外币和调汇事项。注意：科目新增时，系统会自动将当前选中的科目编码、科目类型、损益类型等显示在科目编码录入框中；在实务中，用户可以选中需要增加下级科目的上级科目后再点击新增，以减轻工作量，降低差错；科目新增下级科目时，如果当前科目已经有业务发生，系统会提示是否自动将上级科目的业务结转到新的下级科目上；用户操作时要确保其准确性；上级辅助账类型不允许用户修改，本级辅助账类型必须在核算项目上包含上级辅助账类型，即上级辅助账类型中的所有核算项目必须在本级辅助账类型中都存在。设置外币科目，注意只对货币性资产科目进行调汇，工程预付款及其他应付款等非货币性资产期末不调汇

科目编辑界面说明如下，对爱国庄说现都盾顽（是格）科■目编码科巨阻反7T士却享、李氐知行际三，广二士三三圣科目名郡科目名称，兄订生夏-呈科目黝瑞认蝌目斫物类别。否设置对下级财劳组期四目崩史制级次科目引用时繇使用该级次）舌询方向住式Hl1'及后而择"香分•核算：，、n.本三巾用收算力核算助有「小二村杳期末词汇足否雪麦期末讴二，施喳为百；-否任云柱三说延口是忑言口并丰区苣舌读科目是否启用用来酗咨上京I九目忘胜唱至现至次里士不取日三亚三目帝士四三东N目舌附来项目总财旨颉金流里附颉目引用科目预注的喉痂目否上行蚌灯和更理枯I受桂砂楙注丁洁工叶由肃住也百百.香穆辅炳类型拧中部特助炫过忆情如此去至五空苴巨.1-白辅助加文生心衣m台二吸嵇比出交邙、香出日记账强定息I长是少莫工-天HE出三记昨舌皿部口是否为现金科目―现金科目，「银行科目”和“现金等价T不可蹴选出舌中照科目是否为惧行科目一'雎科目b「穿行科目”和“现金等怖物”不可冏擀中<香赃等俐U是否为现金韶浦科目―驻科目。“损行科目”和现金聊物”不可可£送巾香龌楼宜是工需要走吁湖里号:茸（制百工舌｝■:香L里单斶强喔讨回目游以勃堂假在所健用的丘聿单位组•如畀不评行蜓建筲,0］该字用为臣楚|卜粕A,。吾计量单位过弃:“说科习过干裁里程皆所住用的科专晌计里单仃叱?：悟不士行到里宫茸，ni^^frrti■接止洞X，啜什里甲力如卡住扣士的什里单方里力过捽舌受住系/亘七黄4系/、也收由孝亲级■,应1力*艺至贫、।出三斗弓*『受力“一日正关上受控九匚，寸写lUFiTil：可止岑向丁_策人花言软科匚阳珪让舌小江奖更l干柠而女科匚.块卷》1.收a要去」..R三装点3.营注费用1消售费；fi>!吐冷费.用a可巳步筐之型'否HiT三亘新熔卜娜目决定本敏t奈姓是裁制F怨财蕤裂增加下㈱目&舌科目修改、删除科目的修改和删除比较简单，点击菜单栏中或来处理。科目的修改和删除比较简单，点击菜单栏中或来处理。注意:科目有下级科目或业务发生后，不允许删除科目科目使用后，不允许修改科目类别、本级辅助账类型、损益类型等凭证处理路径：【财务会计】-【总账】-【凭证处理】除了受三个受控系统控制的会计科目不能在总账系统直接录入外,其他科目都可在总账系统录入凭证，科目是否为受控科目可以在【会计科目】的“受控系统”一栏中查看；一般而言，受控科目包括1122应收账款、1123预付账款、1221.02其他应收款一外部单位往来、2203预收账款、2202.01应付账款一已开票应付款、2241.02其他应付款一外部单位往来、1601固定资产、1602累计折旧以及1603固定资产减值准备等。凭证新增凭证新增界面介绍进入【凭证新增】界面，凭证新增界面如下，

栽8⑷文件回！》醺 IkSO襄格的1«0）留号的第B1H 丑区雌仲耐•.E瓶眄日金媒受bM0、产m登入科目时，可以直接录入科目编码，也可用F7键（或点击科目栏右边的放大镜按钮），进入会计科目表选择所要录入的科目，单击【选择】或双击该科目，完成科目的选择；若科目有辅助账，系统会在分录行下方出现辅助账行要求数据登入；•金额填写在分录行的借方或贷方，若有辅助账行的，金额直接填在下方的辅助账行即可-iff和.YW；当登入科目时，可以直接录入科目编码，也可用F7键（或点击科目栏右边的放大镜按钮），进入会计科目表选择所要录入的科目，单击【选择】或双击该科目，完成科目的选择；若科目有辅助账，系统会在分录行下方出现辅助账行要求数据登入；•金额填写在分录行的借方或贷方，若有辅助账行的，金额直接填在下方的辅助账行即可上图中，上图中，1」B1京工牛涮吊心 空计科目 比正一阚记J阳期2GICH2-31 0ItSBKl2010-13>31 … 萱证整型记 三| 举［号会计帧］iUlL^ljlfi 船与傕总 Mffl* C；34S W"W事奥科目置方助展古币情方很看币朋1Ft&ffl4m耳叱圆明于堂DDDD£KiZ3L5K*区酒.记账日期和业务日期：都是默认为系统当前日期，用户也可自行修改；.凭证类型：默认为“记”，用户不用调整；.凭证号：凭证暂存或提交后，由系统自动生成；.会计期间：默认为凭证日期所属期间，不允许用户修改；.附件数：默认为0，可由用户自行修改为任何整数；.摘要：对于凭证分录的文字解释，可以直接录入，也可以用F7到摘要库中读取；.科目：可以直接录入科目编码，也可用F7键（或点击科目栏右边的放大镜按钮），进入会计科目表选择所要录入的科目，单击【选择】或双击该科目，完成科目的选择；若选择的科目有辅助账，系统会在分录行下方会出现辅助账行供录入；.金额借、贷方：金额分为借方和贷方两栏，只有当科目栏中选择了科目内容才能进行金额录入；在分录行下方出现的辅助账行里录入金额，会自动显示在借、贷方，双击空白的借（贷）方可调整金额借贷方向。另外，凭证的最后笔分录可通过“Ctrl+F7”或“=”自动调平，不需手工输入。.分录行右上角的之门一””按钮：用户可用此增加、插入或删除分录行凭证新增操作1）进入“凭证新增”界面，可以直接进行凭证新增操作；若凭证做完后再新增时，直接点击左上角菜单栏，新增空白界面；2）按照财务要求，摘要、科目、金额为必填项:填制摘要时，可以直接录入，也可以用F7到摘要库中读取（用户可以在摘要库里点击-维护点击-维护新增、修改摘要内容）;3）涉及外币科目的，在登入科目后，点击菜单栏中■数里J外币后，修改分录行中“币3）涉及外币科目的，在登入科目后，点击菜单栏中■数里J外币后，修改分录行中“币现金流里进入现金流量录入界面，如图别”后录入原币金额；本位币金额会根据系统中默认汇率进行自动生成;4）涉及货币资金科目的，还需要指定现金流量表项目：点击菜单栏上选中上方的现金类科目每一条分录，分别在下方的现金流量选出相应对方科目，指定主表项目及金额，最后确定；具体操作为：下拉“对方科目”一栏，选出之前分录中的非货币资金科目；指定相应的主表项目，即货币资金表项目（为方便大家指定，EAS系统中已经设置好了货币资金表项目，大家可在货币资金表项目中查询相应费目进行指定）5）根据会计凭证数，补充附件数6）点击菜单栏中的，提交保存凭证；若凭证只是暂存，可点击凭证新增注意事项为方便用户录入凭证分录，EAS系统提供凭证录入设置选项（直接点击F11或选择工具栏中“编辑”一选项），如图>与主客户间的应付水电、应收气体款抵账后收款的现金流量表指定为应收销货款：收款+本月抵冲的水电，采购货款：本月抵冲的水电。凭证保存时点击金\只是暂存凭证，不是正式凭证。凭证保存时务必点击>需要复制凭证的，可使用。1.2.2凭证查询及相关处理凭证查询进入【凭证查询】界面，弹出条件查询对话框凭证-柴壮至内 ■I:」双:士用户研阅胡炖丽占髅门W '■SE艮方案来住 裆母目定义持屈 〈，二检段期前i由 C按日即直向名计明目 201D 匕；明至 口：年 1?：西金i田目至币甥 ；国商而即O曰雨核 aiJEO天甲性 鼻幸趣：士，全的 -全郃口未复核&全部鼻按凭证理涓 0箱的黄目y下次盲校以读方亲进入 工睚八批多.用户可以根据自己需要设置筛选条件、以及筛选出凭证的排序条件后进入凭证序时簿，如图，SSfiJ女伴Wi号揖，目面看的UW，。I*<D明将的帮助归>港'.雌加*k骁y金蝶E二黜BS|料口冲的--El狼是凉雪鼻明划算：-1他煞中 ：AB中心 邺甲日中白■记感口必期日黑证克£!生证亏优也剌单 甲段 出的 函翳至科目触科目钠ar201G-1Z-31记0087已i阚展设用户展设用尸展谀电尸陆期户陶限用的01.1q留苗用一办必需人民而38ffiiWfl1001国在提爱ARifi201MM1记QD16已帔预设用户什工眼度BBD1J3I注焉用_=原电人民市10可!星艮融14卬后存娘a人民而-412D1IM2-31川#ff六记口5s强迫吊尸密用姐6001主W，.：舌即：A民而■4i妨计以些E0D1主钟融入人区市S3常用俎前印人氏而甑团妞65O1Jai附恚同小占再A民而43结转脸U但ND2ARlfi46审W俎41cB本年fl甜入艮而47ZD1n-H-3'l/rfjfffft记0DI4巳堪患建设用户WW3理设用口督尚用户酒仔匚兄湿丘1Q配EflnftfE塾元48培特.匚足粉过GGQ^D4U2MM•看用」Z用陶.ARlfi的2010-12-31小出f『1%记0013己因珏通用户仲畜而户用通用户苒通用户原咕51CMJ3脸更用由费人民币.SO.弓idini■坦岂用」声ARrfiSi注性工身21211fll宓H职工出理人民币52展湎1001生存现会人民币:,ZD1O-13-2HJQCffft记呵了RiM我通用口“爱国口ffliSfflP丘甘2inzai神日土邪」己后族应.人艮而即*1手工HR£#*：£*立国而 在序时簿界面，用户可以进行对凭证进行新增、修改、作废、删除以及复核、审核、过账等处理，还可以联查到某一科目当期期间的明细账。注意：>修改或删除凭证时，应确保凭证状态为“已提交”；若已被复核、审核、过账或结账的，应当先进行反操作>调整以前期间现金流指定错误，无需反过账、反结账等处理，可直接重新指定凭证编号调整用户删除当期凭证后，EAS系统会将删除掉的缺失编号分配给新增的凭证;从而出现“凭

证号在前，但记账日期在后”的情况。因此，我们要在删除凭证后调整凭证编号。调整编号的方法有两种:1）用直接指定，为某一凭证直接指定系统缺失编码（常用做法）：选中需要调整凭证编码的凭证，点击工具栏中的编卷回显示如下对话框凭证书亚调整选中需要调整凭证编码的凭证，点击工具栏中的编卷回显示如下对话框凭证书亚调整编号可以由系统自动生成缺失的凭证号或由用户指定；注意：调整后，原凭证号被删除，应确保不发生断号的情况；可使用桎野岩©加以检查，及时调整2）系统自动调整:点击工具栏中的系统将对本期所有已提交凭证进行重新编号点击工具栏中的系统将对本期所有已提交凭证进行重新编号凭证处理每月关帐前，要确保所有凭证都已审核过账，涉及货币资金的还需出纳复核。用户应当定期对凭证进行复核、审核及过账，即选中相应凭证（可多选），点击菜单栏中的（或点击鼠标右键）进行相应操作；注意：出于内控管理需要，凭证的反复核、反审核及反过账需要之前复核、审核及过账的人员亲自操作；其余人员没有权限凭证打印凭证也是在【凭证查询】的凭证序时簿里进行，选中相应凭证（可多选），点击工具栏T汇总打印预览T汇总打印预览选择相应的凭证打印格式后进行打印。若打印位置有差异的，可在页面设置的“走纸微调”进行调整1.3月末结账每月终了，需要对当期凭证进行结账处理，以便生成相关报表。路径：【总账】-【期末处理】做法如下图所示，日均期末处理:「…自动转账:k-J期末调汇结转损笛h--□期末结账注意：>在进行下一环节操作前，应将上一环节生成凭证先进行过账处理；>结转损益时，要确保不论金额正负，成本费用均在借方，收入在贷方>期末结转不必立即完成，可在生成报表以后进行，以方便对凭证进行修改

二、应收管理模块操作应收账款及其他应收款（外部单位往来）增加、预收账款减少时应生成应收单；反之则需要填制收款单应收单录入路径：【财务会计】-【应收管理】-【应收业务处理】-【应收单新增】点击上空白应收单如下，n谢闲立悻0涮3后鱼却M1!髻g米格因 工陀S侬肥第因:.1一・中包堪翼%>>含芝.-1bqE|孔上里Vlbitb Qjhip诲*力我我巴金螺EAS!•口而：瞄布•睢|百:，俘，宜他就也主S!二快墙录入年涮，国格七■功松星单 消息中2， 于T科白 胸据血睥\ SIX怂可■.里K!陪.口小口ID11K'D-2D13I口I即口2D1I-in-17更单圉芸受消H货翼蚤量单缺空■<驻福良国IW-.句郭方式啕再 修1联■把节件际类型赌彩电东卢国门i蟆电卜息而别人民币汇工北衿日西2Q12-1M7rjs风金新力猫*方］±□tf：：'P|h□鹏在生我夙收留8-Kdo%喙□QD1)00未会宣宪国000警费田外外泥If符跚，调 脸累d阂羯做百nU典螭计里里位域型段里恒1口aoo1）下列信息必填：公司、单据日期、业务日期为系统当前公司及系统日期，可不做调整；单据类型：常用的单据类型有“销售发票”和“其他应收单”两种；销售发票：正常销售商品时选择，选择后下方的明细资料需录入具体销售物料；其他应收单：正常销售之外选择，选择后下方的明细资料需录入费用付款方式：默认为“赊销”，不作修改往来类型：为“客户”往来户:补充对方客户名称，系统支持模糊查询，可通过输入关键字得到客户全称价外税：勾上时，税额二（含税单价）/（1+税率）*数量*税率，如增值税；不勾上时，税额二含税单价*数量*税率，如消费税含税：勾上时，单价录入“单价”，金额录入在明细栏中“应收金额”；不勾上时，单价录入“含税单价”，金额录入在明细栏中“金额”明细栏：会因单据类型的不同发生变化销售发票：除淡黄色方框必填外，还应补充数量、税率、单价（不含税）或含税单价（含税）、对方科目（即受控科目对应科目）以及应收科目（受控科目）；EAS系统有自动计算，单价和金额任选其一填写其他应收单：除淡黄色方框必填外，还应补充税率、对方科目（即受控科目对应科目）、应收科目（受控科目）和应收金额（含税）或金额（不含税）2）录入完信息后点击系统自动审核应收单2）录入完信息后点击系统自动审核应收单应收单生成凭证路径：【财务会计】-【应收管理】-【应收业务处理】-【应收单查询】1）在“应收单一条件查询”对话框中，根据自己需求设置条件，进入应收单序时簿；2）选中未生成凭证的应收单，查看应收金额、税额等信息是否正确，若已开发票的，还要补充已开票金额信息；

修改方法：进入应收单明细点击.取消审核，再点击.，修改补充相关信息，并提交3）在应收单序时簿里选中应收单价 生成凭证4）凭证生成后，修改摘要，补充辅助帐资料，补充附件数后，提交保存收款单录入收款（包括收到票据）后，用户应在EAS系统生成收款单，收款单可从应收单推式生成，或直接录入收款单。推式生成椎式上或，下推生成金憔FAS1）在应收单查询中找到相应的应收单明细，进入应收单后，点击越椎式上或，下推生成金憔FAS「二日猫»地、里■行。*””叶旧WDPfiM□劳tm看带日工具CD工作天MiHe等阳「二日猫»地、里■行。*I".±BF,F苴位果果身冲回!Hm思HUE收亲痴，快瞬人单1B券型 循号表累业密亚纽在梯空 客户质:晒猊工可 /■再而圾盒*扣国BiaI单据月串 201^1单1B券型 循号表累业密亚纽在梯空 客户质:晒猊工可 /■再而圾盒*扣国BiaI单据月串 201^1D-1T北方日里201-1£1-r后让甲比 □啜生成闻知原兼计期物料褊再02辅助计应单位哨外我□含彼 □让存应收11T.0Q彳行;而峋愉日C00000090017DO2）生成的收款单的必填项同直接录入的收款单一致直接录入路径：【财务会计】-【应收管理】-【收款业务处理】-【收款单新增】点击1空白收款单如下1）下列信息必填：♦公司、单据日期为系统当前公司及系统日期，可不做调整；♦收款类型：常用的单据类型有“销售回款”和“预收款”两种;销售回款：核算应收账款时选择；预收款：核算预收款时选择；♦结算方式：指收款方式，常用的有“应收票据（银行承兑汇票）”和“网上银行”♦收款科目：若为银行存款，收款账户不能为空（若用户直接选择收款账户，收款科目♦♦♦♦2)3)4)会自动变为银行存款）往来类型：为“客户”往来户：补充对方客户名称，系统支持模糊查询，可通过输入关键字得到客户全称对方科目：指受控科目♦♦♦♦2)3)4)会自动变为银行存款）往来类型：为“客户”往来户：补充对方客户名称，系统支持模糊查询，可通过输入关键字得到客户全称对方科目：指受控科目明细栏：补充应收金额信息后录入完点击，系统自动审核收款单点击壑，确认已收款点击豆娉稠认并璟确认结果保存，保存收款结果注意:若发生销售退回、返还预收款等情况，应在应收管理模块进行操作：e销售退回在应收单模块操作，金额输负数。令返还预收款在收款单里操作，收款类型选择退预收款，金额输负数。收款单生成凭证路径：【财务会计】-【应收管理】-【收款业务处理】-【收款单查询】1）在“收款单一条件查询”对话框中，根据自己需求设置条件，进入收款单序时簿;2）选中未生成凭证的收款单，点击 生成凭证3）凭证生成后，修改摘要，补充附件数后，提交保存若要修改收款单的，需先在工具栏的“业务”中取消收款以及反审核，方能进行修改。销售回款结算为保证应收账款、其他应收款等账龄的准确性，用户应定期对销售回款进行结算，结算内容包括应收回款的直接结算以及预收款冲抵应收账款等。路径：【财务会计】-【应收管理】-【结算处理】-【销售回款结算】1）进入“结算处理一条件查询”对话框，如图结巨姓理条件查询国同画区|国旗维脾国条件最人返回给果数国同画区|国旗维脾国条件最人返回给果数000确定，电消其中，主对账单是指应收单；辅对账方为收款单

在条件查询对话框中注意，♦单据日期从较早时间到现在；♦辅对账方保持与主对账方一致要打勾；♦过滤的往来类型为“客户”，往来户要全部选出，从“01.01”到“02.99.001”；♦往来有外币业务的，币别除选择人民币外，还应再选择外币币种重新查询；2）设置查询条件后，进入结算界面，如图工帜山穴#。则吧毗姐业乐m工具也睇®平心® 鸵入功鹰或技吗•sw旅汜电毒蝶EASE'▼应常星陆wt1隰华皆冶■套选■ k手工钻胃■;舒心生留疗后疝肯鼻痴白事含日at翼■本的删玷用/历史m揶看国：।功友国军 看县中心 空K*iSE^财务fflffl 国 电KB城 -•----!<■■■-- ZEE 团自土理算中正曜喇摘耕应上单 4tE财弗组■再:工苏M诬褂有:工苏M谴旗有视戟砚熏尔博号号^-00015900^-00010332单痛财弗组■再:工苏M诬褂有:工苏M谴旗有视戟砚熏尔博号号^-00015900^-00010332单痛日对2011-12302012-01-10任科?型EFEF在意口®nas而别EF工苏三径区伟营AFI-DD01S57fl2012-02-flfiEF工苏旦诬褂有^-00017124SD12-D3-D5EF:工苏M诬褂有Afl-口口时即用2012-01-29it本县U瘠化工.釉庙和麻气.催哥县土室里tL备/市淋最气味.古高中作院及科.人冏1人民而ARHi人民而ARH1蝌用弗里蛆单超t段单博se单堀日IUan不刖M.1□江至抵得气勺河川F*ARVDiaioioa-c2D11-D9-27*户翎1恒丰蚱用.J.而3□江研揖瑛也盾牌至ARVDiaioioa-2D11-D9-27客户歌f&Hti用：人斯3□江亍忍芮珏激1铃ARVDiaioioa-c2D11-D9-27室尸国东苣印J.尚；A□江研揖瑛也盾牌至ARVDiaioioa-2D11-D9-27客户擒H曲匕气悔心人斯5□江亍忍芮珏激1铃ARVDiaioioa-c2D11-D9-27室尸江苏科刹住55新.J.尚；6□:工石配丽*有..谕隈里^TDIQlOlOQ-..2011-09-JO客尸阳州至上北电麦.•・T□；工石8;丽*声・.¥<西吊^TDIQlOlOQ-..2011-09-JOSF•:核市府送E更・•・gr；工石配丽*有..沽1隈单^TDIQiOlOQ-..2011-09-JO客尸阳州市三义传耶...■-IL5j.I11T=・L：・・r+-zxhh>sa■c^r、3ri«na-imhn_“i+13”□n〜I、□主石堂法盛11王怔布吕计收乾年空直厚击台十上图右上角的自动结算时'正负数记录优先对冲是指，同一单据类型按照正负数记录优先对冲结算的原则进行对冲后，再与其他类型单据进行结算。3）点击,全选，再进行司自动结算3）点击,全选，再进行司自动结算EAS系统会自动按照同一个往来户能结算多少就结算多少的原则进行匹配;若有特殊情况（如单据往来户不同），用户可以先使用留手工结算选择2条及以上单据，点击昌若有特殊情况（如单据往来户不同），用户可以先使用留手工结算选择2条及以上单据，点击昌手工结算用户可以在本次结算金额字段上进行维护，但主对账方的结算金额合计与辅对账方的结算金额合计必须相等。4）结算后，点击i本次对原结果查看结算记录结果，如图文件旧芝百4）结算后，点击i本次对原结果查看结算记录结果，如图文件旧芝百M工耳卬服号坦却心叱对冲科目不致的，EAS系统会要求用户生成一张冲销凭证。点中该行记录，国生庆片社自：全迭"全港|靠反结菖安生或凭证骑修改揄L融州除的E』联雷片证则毙皆早捌?秀对冲科目不致的，EAS系统会要求用户生成一张冲销凭证。点中该行记录，国生庆片社时男组职给首日明单正月期单撬肥单据子朝住在户I2012-07-19i.F-CH011200-..月他血状单上海海信气f沙21唯安皓达气体看.ARCV-YD1LI11...2012-1D-1620120^-13ARUU0D2574徜色回款上海的信片注■:32012-0^-13AR-00002570徜匡幅上喷位信气体:d2012-04-13AR-00002560鲍池丹L奇瓶店q本.要对新生成的凭证修改摘要后再提交2.6期末结账路径：【财务会计】-【应收管理】-【期末处理】1）期末检查期末检查用来检查哪些单据没有审核、哪些凭证没有与单据对应、哪些收款单没有确认往来户等问题，预防错误的发生。用户应先在对话框（如下图）中维护受控科目，并勾选需要进行检查的项目，后点击确定。定。系统自动检查，并告知检查结果。期末段至U播相对当前即回fr滋龙炎行髓，发:现和而防错误的宜生国E科目~11我应收旅款21£，入外部单叵往来［雪」⑵3嬴回口枪杳隼幽谎证的即日是否匹屈P枪杳当前电同的单据是否已薛雨核P'猫省吉舜用目的翩是舌已监生成艺征叵桧理指定科目的凭证是否存在对应的单挂|艇1i取消|2）期末对账期末对账用来检查受控科目金额与单据金额的一致性，当选择按科目总额对账时，可以选择多个科目一起对账；当选择按科目对账时，需要逐一选择科目进行对账；按单据总额对账，是指将单据的金额加减合计后与对账科目的加减合计后进行对账，一般情况下选择按单据总额对账。当选择的科目下挂了往来类型的辅助账时，往来类型允许进行选择。对账报表也显示往来户的内容；如果没有下挂往来户核算项目，则往来户代码范围不支持查询并且显灰色，同时对账报表不显示核算项目的内容；如图至末时集-至杵邺1 I锯J金 |： 3酮 加1寓年 1需期样目:穹按科目总物娜 按科目对球;植单据富姗辰 上»科目 二三三来先空!住新至币别科隆,痘障.

1）用户设置受控科目；2）有辅助账的科目还应将外来类型设置为“客户”（往来户可不选）；3）有美金业务的，币别除选择“人民币”外，还要再选择“美元”进行对账3）期末结账期末对账检查正确后可进行结账。用户按照EAS系统提示步骤进行结账，如图洞：|在结哧前」系融进行~国度的条件检■，只有在条件好合的情况T.封熊站账，进行正常的正舞处理。您也可以利用“反结跌,止胃舱本系毓迫入上一合讣期间，以修正结峋拣生的又会汤要修正的脑,［耶肖］।上一步］「下一步］［继续结一］；:五成］三、应付管理模块操作应付账款（已开票应付款）及其他应付款（外部单位往来）增加、预付账款减少时应生成应付单；反之则需要填制付款单3.1应付单录入路径：【财务会计】-【应付管理】-【应付业务处理】-【应付单新增】点击产，空白应付单如下，1）下列信息必填：公司、单据日期、业务日期为系统当前公司及系统日期，可不做调整；单据类型：常用的单据类型有“其他应付单”、“采购发票”和“采购费用发票”三种；其他应付单：受控科目为其他应付款时选择，选择后下方的明细资料需录入费用；采购发票：发生生产费用时选择，控科目为应付账款，选择后下方的明细资料需录入采购物料；采购费用发票：发生非生产费用时选择，控科目为应付账款，选择后下方的明细资料需录入费用；付款方式：默认为“赊销”，不作修改往来类型：为“供应商”往来户:补充对方供应商名称，系统支持模糊查询，可通过输入关键字得到客户全称价外税：勾上时，税额二（含税单价）/（1+税率）*数量*税率，如增值税；不勾上时，税额二含税单价*数量*税率，如消费税含税：勾上时，单价录入“含税单价”，金额录入在明细栏中“应付金额”；不勾上时,单价录入“单价”，金额录入在明细栏中“金额”明细栏：会因单据类型的不同发生变化采购发票：除淡黄色方框必填外，还应补充数量、税率、单价（不含税）或含税单价（含税）、对方科目（即受控科目对应科目）以及应付科目（受控科目）；EAS系统有自动计算，单价和金额任选其一填写；其他应付单：除淡黄色方框必填外，还应补充税率、对方科目（即受控科目对应科目）、应付科目（受控科目）和应付金额（含税）或金额（不含税）；采购费用发票：同其他应付单操作

2）录入完信息后点击，系统自动审核应付单应付单生成凭证路径：【财务会计】-【应付管理】-【应付业务处理】-【应付单查询】1）在“应付单一条件查询”对话框中，根据自己需求设置条件，进入应付单序时簿；2）选中未生成凭证的应付单，查看应付资料是否正确，若资料有误，应及时修改；修改方法：进入应付单明细点击,取消审核，再点击.，修改补充相关信息，并提交;3）在应付单序时簿里选中应付单据， 生成凭证；4）凭证生成后，修改摘要，补充辅助帐资料，补充附件数后，提交保存；注意：若发生采购退回、返还预付款等情况，应在应付管理模块进行操作付款单录入付款（包括支付票据）后，用户应生成付款单，可从应付单推式生成，或直接录入。3.3.1推式生成下推生成1）在应付单查询中找到相应的应付单明细，进入应付单后，点工下推生成付款单，如图山忖至瓯丰淞症R琼।向春附雷用照目鼎1刖口叫1山忖至瓯丰淞症R琼।向春附雷用照目鼎1刖口叫1.Qi][|.00甲箱日里2D1MD-19产甲箱比态*■时瞬播密年陶疑拜/国货；1・]5H周—国氏碗国A员用■a1北暑日期20I2-1LHS列站且万式国口舔主成文"'fffl-tj百百心SE的咨曾心 金蝶HAS■/r，匚巴则地，命藁才--1川具上直他下置晅解三帼耳卜二快世知…：呻曲而醒方?■m—1M05日脾触型HE单 ・q。■醐*生知都 t*猫聋伤市□DDODDijMaoal.dDDDD展期限[更场单唯il货消u—若用照锁星同段2）生成的付款单的必填项同直接录入的付款单一致3.3.2直接录入路径：【财务会计】-【应付管理】-【付款业务处理】-【付款单新增】点击小空白付款单如下

1）下列信息必填：公司、单据日期为系统当前公司及系统日期，可不做调整；付款类型：常用的单据类型有“采购付款”、“预付款”两种；采购付款：核算应付账款时选择；预付款：核算预付款时选择；结算方式：指付款方式，常用的有“应付票据（银行承兑汇票）”和“网上银行”付款科目：若为银行存款，付款账户不能为空（若用户直接选择付款账户，付款科目会自动变为银行存款）往来户类型：为“供应商”往来户：补充对方客户名称，系统支持模糊查询，可通过输入关键字得到客户全称对方科目：指受控科目明细栏：补充应付金额2）信息后录入完点击，系统自动审核付款单3）点击付款，确认已付款付款单生成凭证路径：【财务会计】-【应付管理】-【付款业务处理】-【付款单查询】1）在“付款单一条件查询”对话框中，根据自己需求设置条件，进入付款单序时簿；2）选中未生成凭证的付款单，点击，话生成凭证3）凭证生成后，修改摘要，补充辅助帐资料，补充附件数后，提交保存若要修改付款单的，需先在工具栏的“业务”中取消付款以及反审核，方能进行修改。采购付款结算为保证预付账款能及时处理，用户应定期对付款情况进行结算，结算内容包括预付款冲抵应付账款等。路径：【财务会计】-【应付管理】-【结算处理】-【采购付款结算】1）进入“结算处理一条件查询”对话框，如图因画画因画画年噩区嵌大返回结果数‘口皿 」招默认方案国默认方关-1国默认方案打毡据日组至梅匕岸掘身招默认方案国默认方关-1国默认方案打毡据日组至梅匕岸掘身20-2-C9-18 叁,U-\i-IU-1S 室］合同留第件财务组蚁＞檀糊直汩□撇才派方保若与王对孤方一致主对森方过滤在死能型往新至币别・人民市,71不次克推以谟方案逐入其中，主对账单是指应付单；辅对账方为付款单在条件查询对话框中注意，♦单据日期从较早时间到现在；♦♦单据日期从较早时间到现在；♦辅对账方保持与主对账方一致要打勾；♦过滤的往来类型为“供应商”，往来户要全部选出，从01.01”到默认为空;♦往来有外币业务的，币别除选择人民币外，还应再选择外币币种重新查询；2）设置查询条件后，进入结算界面，如图上图右上角的自动结算时'正负数记录优先对冲是指，同一单据类型按照正负数记录优先对冲结算的原则进行对冲后，再与其他类型单据进行结算。3）点击，再进行司目动结算EAS3）点击，再进行司目动结算EAS系统会自动按照同一个往来户能结算多少就结算多少的原则进行匹配;若有特殊情况（如单据往来户不同），用户可以先使用：选择2条及以上单据，点击寻手工结算，用户可以在本次结算金额字段上进行维护，但主对账方的结算金额合计与辅若有特殊情况（如单据往来户不同），用户可以先使用：选择2条及以上单据，点击寻手工结算，用户可以在本次结算金额字段上进行维护，但主对账方的结算金额合计与辅对账方的结算金额合计必须相等。4）结算后，点击fi本次对张结果4）结算后，点击fi本次对张结果查看结算记录结果，如图题：全选,,全巷上左结苴匣主朔证高管也ft证5川除凭Ui>E麻雷短屿牍置单据 *^I!可雷用其记录？住回达对于对冲科目不一致的，EAS系统会要求用户生成一张冲销凭证。点中该行记录，渔生成凭证，选择适当的转换规则;回达对于对冲科目不一致的，EAS系统会要求用户生成一张冲销凭证。点中该行记录，渔生成凭证，选择适当的转换规则;要对新生成的凭证修改摘要后再提交期末结账路径：【财务会计】-【应付管理】-【期末处理】操作步骤和应收管理的期末处理操作类似

四、固定资产模块操作新增固定资产卡片路径：【财务会计】-【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】-【固定资产增加】黄声类别鹏冢旦理祁固定鼾YD102D10n-0B94弟声名和电鼬原酒与折汨掾算港凰共动圮晟抓晒用为旗<>=资产匏里1计空单位已 □安酝雷日期2012-10-16赖行式使用It衽Xa四201?10-15 上稻觥点上海踊—寥髓非*在咨堂用K23OWMB利1傩商断日期L-,揄陶科i 1总司睛嬲1二司i君琳ii司 夔管理的］•雨即 糜照人 B羌源早较蚪,集源单位一 根摄像期由W雌蛭四|法用泓门i =楼用即门施用人用途1爱信气库每敲心隹福1）录入基础资料：黄色方框为必填项；其中来源方式若选择其他应付购入的，则可根据固定资产卡片下推应付单各项目属性如下，属性说明履约束是古必滇资产类别基础资料自定义，只允许选取最明细类别。是资产名称是费产数里必须大于口是计里单位基础系统中定义。是实物1久,账日期默认在当前固定资产系统核算期内，可修改为当前期以后的日期，但只能暂存不能提交是财若入账日期默认在当前固定资产系统核算期内，可修改为当前期以后的日期，但只能暂存不能提交是来源方苴基础资料-奏动方式是使用状态基础资料-使用状态是经疥用途系统猿设：生产经营用和非生产经营用是存放地点基础系统-地址簿是公司系统自动填入新增卡片的财劳组躯名嵇，不可修改是管理部门基础系统定义，取行政组税，并且是与当前财钎组织关联的行政组织的下级节点是2）录入原值与折旧：黄色方框为必填项；购进原值可不填。

5Star-F匚0K空件后rM'E'h，w诉⑥ig野®曰咕国 金MttAS■■naflv¥'e-、5*〜 *-^iv«r_度EfcJ*,t*t-tdBH«e烟比题-fl奥卢土剧 4 ^咬亡!陋 VEnflIUflatiiH 受工硼I“奥卢!加脸・率值臬ttKIXl看日岛用分口 4>■下肘 JR不 ▼ffHiiS I.MMflDirrl«THR^rs 1Q0艾卢拜・ 1刈》「*Gl；i・4图例1 i.acoo胡陶我 iraofi仰t五酬tp、啊包军it府日 口妙 M概V用 力「片 断的1 EE^frlBll LifftiffffIBIJ2fllOI2-?l E3巳新旧“日扑 D筠计能用耳U if 用U白瓢 皿*白酷电UWI明+旭日 000制寻依・ >：5OU物 I.1WXID事率累计折旧 。口。力出1平K 三口。M折旧中占 江』脚原由■于，*l （H工作・计■♦匕 Y土**计折日 OUD折日 flfilEE 谢1苴营 ⑪邱口古由手R时曾也才网总把用mil 4>■・国 领； 3* ifEBU 荒帆点 ・氏 刘另 主・ 南M各项目属性如下，屈性说明展约束是否必须市别基5$系统定熨是后111主渤至L辛母母川当倒巾别后涉1字是奥产原值“•，只T；抽尸启伯=埠巾年帝打蜜.网ri军用是开始陡耳日期吊户开始使用日期，赛认.4.“匹门北是预计使用年限可在「HE力时1芸球是同J使用期阖申掘同il使用年D正也计宜:,可回三是中艮胡金式计茸3直.争值-央声乐克-累计听日是江庠庆三弓应五内抒i可占百计目的工翎直=评估值累计珏旧对押注Uil苣净额.争都-爱产乐宜-累计折日-4值正缶比者争百-J*百澄百如庠法三耳造贪内挣话当面计穿的工争渤-i斗后目旦.1折旧师应,金浮五百等厄MSKf是3）录入核算信息：录入固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目；基本信息原隹与折旧楂算言息变动记录折旧董用旧摊固定资产科目固定资产餐，公家具及其d也固定资产回累计折|日科目?累计圻旧.办公■家具及其K省定资产时值整管科目;固定资产减值淮管」家具及其他固定资产 |国4）录入折旧费用科目其本信息月但与折旧：核其信良j折旧强用分SI口折旧弱用椽篝科目折旧费用分傩科目分摊比颇%厂替注1理墨用一折旧器1CO.OOQ楼箕项目楼箕项目匐］楼茸项史1成古中心财劳部

各项目属性如下，属世说明度豹东是当回项一算项目莫别力r奥力可口桎算坎传用的枝耳宾二去别■口性怠应聋m市教员”二前所左专算叩目类利：可土自定火修舁取匕；后琼隼木心仃川士泞的茸前=i根据斫选核篁项目类别,目击竹自动显示该坐品rr的且体核算项目有成本中忘桁则宓成行旧要用分理三日用对应刀方旧分施科日可讣中，二行且三息账装用，系统至数选择折口由分W底■目为E•呆科目H也本一一比例圻।昉法有时贝洛漆,用百分数显示,小数点定为后两位■触汨：对印断旧方法为空h寸可不填.有则必填，言计必须等于1口醍百项本中心仃叫爆钻，黑让刘。皿5）录入完成后点击提交13并审核第0固定资产新增生成凭证路径：【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】-【固定资产查询】在下图中，选中卡片，点击确认科目对生成凭证。注意：对生成的凭证需要修改摘要、补齐辅助账，检查借贷方金额固定资产卡片下拉生成应付单对于以其他应付款方式购入的固定资产，由于固定资产和其他应付款都是受控项目，EAS系统里需要以的方式生成应付单，并为其指定已生成的凭证编号。1）在固定资产查询界面，选中卡片生成凭证后，点击EAS系统里需要以的方式生成应付单，并为其指定已生成的凭证编号。1）在固定资产查询界面，选中卡片生成凭证后，点击选择合适的转换规则，确定后生成应付单，如图2）通过卡片生成应付单，其后续处理与应付单操作一致。3）在应付单查询界面，选中下推生成的应付单，点击工具栏中的在凭证信息对话框里，将刚刚生成的凭证编号指定给这张应付单。，如图，门核对需要修改部分进行修改，然后点击提交并审核在凭证信息对话框里，将刚刚生成的凭证编号指定给这张应付单。，如图，门核对需要修改部分进行修改，然后点击提交并审核2）对于金额等发生变更的，还要再生成凭证：进入【业务处理】-【固定资产变更】，如图柳烟邺t0帆回的旧it弛।醇固酶切 3竦制那•为猫ssm金蝶EASkitE3B>吝在丁农 I*.上交，■.下自立于党白称一心|山I龌群：hE4c雕对^片叫？姓鼠光良藤日照看廊门贺瑙里 耐序本第I酸功驹由厘悟12Q1Q-12-31-11.QQ®O,QDQ.OO即口取叩'-1叫DDDJQ，1网叫口.印选中卡片，生成凭证。4.5固定资产计提折旧及生成凭证路径：【资产管理】-【固定资产】-【折旧管理】-【计提折旧】1）计提折旧前，应确保本月所有卡片都已被审核；2）进入计提折旧界面，选中适当的计提选项后，开始计提，如图

I■I■I计提选项中的“重提折旧时只对影响当期折旧的卡片计提”是指只对当期计提后发生变化的卡片重新进行计提。计提折旧时不必担心会£45系统重复计提；系统会对异常情况提出报警。常见报警情况有：若当前期间未结束初始化，则系统会提示“计提折旧失败！系统还未结束初始化，不能计提折旧！”。若本期还有未审核业务，则系统会提示“计提折旧失败！本期存在未审核业务，请全部审核完毕后再计提折旧！”。若本期已计提过折旧，且已生成记账凭证，则系统会提示“计提折旧失败!本期折旧已计提并已生成凭证，不能再计提折旧！”。若本期已经计提但还未生成记账凭证，则系统会弹出提示框，询问用户是否需要重新计提。3）折旧生成凭证;路径：【资产管理】-【固定资产】-【折旧管理】-【折旧维护】选中折旧记录点击，生成凭证即可4.64.6路径:【资产管理】-【固定资产】-【业务处理】-【固定资产查询】，进入清理单界面，如图金蝶日1.选中需要清理的固定资产卡片，点击，进入清理单界面，如图金蝶日嚼消占-奈加言守件⑹洞劭日直看整装等或移存利聊日-Igp也TSf用较L度盲盖v沙什齐YD10112C：QL-OCOOOBK寄如期2D10-12-31言声变驯1姆■尿臭总其他…YD1D112OO-O6...皮子百YD10112C：QL-OCOOOBK寄如期2D10-12-31言声变驯1姆■尿臭总其他…YD1D112OO-O6...皮子百者理评怙柑值1.300.00国把哲理划2.选择适当的清理单清理方式信息，提交并审核3.进入【业务处理】-【固定资产清理】，如图至姓置立用日痢t向古百M R粥出知画印 渺功能翻拽•E推想照金■H**，曲一淮|客空一美笈生或|T'WL.同亩陵|，.上昔¥网TvSR1彳土施以解笫龙皿|浦I耳功㈱单」消生中心,雕幽声卡片 固定爱声珞理\单蹦号 与迎日期 询犍侬、一咏脑猱吗 雕普翻 三1卜01CH1£。京。1--。口口口叫二上.D■心目出生、相强幌：,| |YD1011200-0605' ］点子选中相应的固定资产卡片，并生成凭证4.7期末结账和应收应付管理模块一样，固定资产期末结账也要经历对账、结账的步骤；其操作方法与应收应付管理模块类似使用应收、应付、固定资产管理模块的注意事项：对应付单、付款单进行修改时，需先取消收付款、反审核后才能进行处理；修改、删除有受控科目的凭证，必须在应付管理模块中处理，不能在总账模块直接处理注意:e若发生采购退回、返还预付款等情况，应在应付管理模块进行操作e若发生销售退回、返还预收款等情况，应在应收管理模块进行操作五、零星操作物料、供应商、客户的新增及引用在制作应收应付单过程中，可能会有新的物料、供应商、客户名称出现，需要用户对其进行新增及应用。供应商：1）用户制作应付单时发现在供应商对话框中找不到该新供应商资料，如图'供应日 送国营满：邮/>2）点击'T第护国陆市市-rfi-®2）点击'T第护国陆市市-rfi-®吉力31.•一・•-4耳一宙it酉W卤生tit『上北天至河山威河山期烟□口□□§□□□□_匚I包含不事看白，进入供应商资料库，如图穿伴旧的后有香出丑含⑪工具田志理me穿伴旧的后有香出丑含⑪工具田志理me眠*国好圳曰金蝶片-三好•.多锢不标婚讲始.7.货w去何磴i,m某绻护Iv段淮擅理单元占八、、L：包含下斜点分类标准 闵应羽分弗何底•「共应商集科:蝌擅理单元占八、、L：包含下斜点分类标准 闵应羽分弗何底•「共应商集科:蝌，查找资料库中是否有该供应商资料ass的记吗行业3）A若资料库中没有该供应商资料：则选中左侧的集团外部一分开管理一供应商所在省份，点击，进入“供应商新增”界面，如图基本谡料吸石费料氧磔料内都供应商基本谡料吸石费料氧磔料内都供应商国共曲鬲岩学 &E牙空全名君外藏引外，器分开tt返君外维护供应商名称后，保存并核准B若资料库中已有该供应商资料：选中该供应商资料，点击维护供应商名称后，保存并核准B若资料库中已有该供应商资料：选中该供应商资料，点击在“供应商修改”界面，如图在财务资料中，将本公司代码维护进财务组织编码中，再保存并核准在财务资料中，将本公司代码维护进财务组织编码中，再保存并核准物料物料的维护方法同供应商方法相同客户需要新增客户的，需发送邮件给上海投的陈韵卫（ ），注明客户全称及所属省份。设置默认登陆组织新用户登陆EAS系统时，默认登陆界面为盈德气体。用户可自行设置默认登陆组织路径：【系统平台】-【个人信息及设置】-【我的组织范围】hU雎菜单 消息中心 我的纪熊范圉峥组组范国 行豉组组范国组蛆编眄组以名称默认组飒661IDLQZOOOO.OQT662YDL020000.003公共部□663TDLQZOLOO落德投资：上港三省「艮公司664YDLQ20LOO.001舞含I照□665iDLQZOLOO.0QZ生产部□66B¥01020100.003由蚣室行政部□667YDL02DL0O.004财哥部□B6口YDL口团L口口0Q5采踊□669YDLOaDLQO.0Q&工程部□选中需要默认登陆的组织后，打勾，并保存应收单的批量导入（相关模板请见附件）财务开票时整理开票信息明细，并记录在《开票明细表》中，一张发票对应一行记录；开票明细格式如图，hCDE FG H IJELn12012.11开票明细2单心[-「5白*-T1-<1¥♦口序号K口；卡：隼氧3日期殂号5就里甲片金盟鼓里就里军力金用5L部举不阻耳科技由奥密目MiBLDDDUMBOL211300aE54ST27£_5止忆犯.:工:二:司9,2T30杂怕12.11：»Ehbmts33工苏王假料前白限公司2].？920395K口L2.]|30CHESiETi-94二:i.”"二和口才：：1fi-T1.2SDE5T6012.11：»比屿住巧105渣支万邦皆科工小巨限鲁司L2.O262D■H5240LE]|30O]E54ET&在《应收单导入表-草稿》中，将《开票明细表》中的未开票数据使用选择性粘贴到“开票数据"Sheet中，数据格式与《开票明细表》相同。（注意：模板目前只能处理A列到M列数据，若要增加开票明细，须在“日期”列前新增空白列）；数据录入后，N列中的公式会根据本表中的“客户”Sheet进行自动匹配，匹配的结果就是客户编码（注意：客户"Sheet中的客户资料取自£45的客户资料；若有新客户，建议在“客户”表更新）；在EAS系统中新增应收单，将此单号用复制粘贴到本表O歹U，在O列编辑栏中将此单号后三位进行剪切，粘贴到P列（注意：如果这三位数较大时，可对此单号后四位进行剪切）。分别将0、P列下拉（注意使用CTRL,使数值自动填充），在Q列完成O、P列的连接（Q列公式已设好）；u卜1dK宣户编目甲捌编但iE12.21FARYD1O1O1OO.S34AFYn1ni门i门门一工ni2nqni1T03.12.OEEARYDICilOlCiCi-235ARYD1010100-201202011255S02.12.4S1ARYDICilOlCiCiSSfiAKYD1010100-201209011S3fi-.'I02.12.056ARYDIOIOIOCiS37ARYD