吉林省信托投资公司某某年度报告

吉林省信托投资有限责任公司2023年度报告（摘要）二ＯＯ九年四月吉林省信托投资有限责任公司2005年度报告PAGE43遭1、重要提夜示姐1.1公司灭董事会及董勇事保证本报龙告所载资料渡不存在任何书虚假记载、每误导性陈述变或者重大遗低漏，并对其给内容的真实剪性、准确性文和完整性承器担个别及连砌带责任。鲜1.2泥公司董事长鱼高福波、主征管会计工作械负责人邱荣蛇生、会计机役构负责人习马东生涝声明：保证朴年度报告中瓦财务会计报府告的真实、办完整。伴2、公司概两况凡嗓2.1公司跑简介嫩屠惩公司概况邀公司前身为豪吉林省经济害开发公司，壤成立于19螺85年，晒2002年汤3月1日宁经中国人民挺银行总行银锐复[200忌2]47号论《关于吉林钥省信托投资猪公司重新登斑记有关事项扑的批复》批枪准获得重新竿登记，更名复为吉林省信宽托投资有限欺责任公司。矮《金融许可股证》注册号拔K1022掏2410H庸0001,衣《企业法人罚营业执照》拔注册号商22000玉00000踢98284伴，《组织机警构代码证》乓编号123苹91664回-1。截止些报告期末，陷公司注册资这本金15.祸96亿元（酒含外汇1,的815万美观元），吉林挽省财政厅代钱表吉林省政期府持股97食.496%后，其余四名厕股东吉林省文能源交通总锯公司、吉林奸炭素集团有氏限责任公司看、吉林粮食匠集团有限公身司、吉林化剩纤集团有限顷责任公司各宴持股0.6罪26%。吴棚公司法定名俩称幸公司法定中堵文名称：吉五林省信托投责资有限责任街公司估中文名称缩颗写：吉林信什托叙公姐司法定英文蚕名称：JI只LINP义ROVIN刘CETR棕UST&I用NVEST跨MENT香CO.,L答TD我英文名称缩海写：JPT可IC晋译法定代表人找：证高福波辟药注册地址：悟吉林省长春基市长春大街婆500号通别邮政编码：歇13004疗1央仆国际互联网夫翻反电子信箱：肝jptic按@jpti炊c筑他负责信息披芦露事务人：蔬张巍既联系：图0431-换8激89935智89等传井真：043艳1-栗8梨89935翼73测电子信箱：杏zhang穷wei@j混ptic.爸cn响币信息披露报鞭纸：《上海追证券报》漫趋0纪年度报告备缴置地点：吉厕林省长春市低长春大街5缺00号吉信喝大厦引1002扎室芳干1尼聘请的会计案师事务所：任中兴财沟会计师事务昌所付有限责任公电司吉林分公啦司拴住所：长春午市舌康平街88悟9号润天国虚际10层臂妨2冷聘请的律师睡事务所:吉逢林帜义理饿律师事务所凝境住所:遮长春市皓美月大路矮739洗号绢2.2组织际结构冰3、公司治善理具3.1公司篮治理结构迹迷股东慎制.1报告期朝末共有股东筛五位,最终臂控制人为吉备林省财政厅输,持股10队%以上股份纯的股东情况克如表3.1肚.1.1。驰股东总数：诵5笼逢钢直齿辩颂表似琴.1激股东名称面持股比例顾法人代表偏吉林省财政既厅懂★总97.49吃6%巧王化文男果董事、董事曾会拘锈.1董事会推成员泻筐拘有帜稳狮蛙描表美放.1百职务绘姓名旧性别贿年龄哥选任日期膊代表股东秆该股东持股侵比例革简要履历夸董事长堪高福波萌男薯4细5彩200腿7.6古.2系8挡吉林省财政茶厅伏97.49过6%予曾任白山市含人民银行科版技科科长、纽办公室主任俩、副行级助竹理稽察，白威山市农村信傲用联社理事厘长、党委书顾记，吉林省股农村信用社喜联合社资金浙信贷处处长珍，吉林省农晋村信用社联州合社副主任究，现任吉林托省信托投资耐有限责任公丝司董事长、谅党委书记哀。碰董事羽邱荣生昼男拔5种4涌2001.源7.20梅吉林省财政瓣厅歉97.49叫6%药曾任香港振遥兴投资公司敢副总经理，权吉林省财政暴厅规划办公盐室副主任，练吉林省信托财投资公司办等公室主任、的技改处处长爪、财政委托愿部经理、机发关党委副书戚记、总经理碌助理、董事关、副总经理扶、党委副书锅记，现任吉执林省信托投钥资有限责任沿公司董事、反总经理兼党器委副书记。喘董事模王劲松慕男嘴4脆5蜘2007.汪12.27瞎吉林省财政挠厅茧97.49教6盏曾任吉林省不社会科学院彻软科学所副恢所长、副研查究员，吉林强省政府办公京厅综合处助弹理调研员，套吉林省委组束织部经济干优部处助理调每研员，吉林缩省企业工委煌组织部副部两长、调研员刘，吉林省国进资委企业领捏导人员管理贿处副处长、配调研员，吉兄林森林工业次集团公司董影事、通化钢粗铁集团公司弦国有股股东芽代表拳，须吉林省国资台委董事会监逃事会工作处冶处长寇，帖吉林省监事闸会工作办公守室主任兰，现任勒吉林省信托互投资有限责醒任公司油董事、衫党委副书记俱。缸董事他闫译文欠女沿3恋4点2006.狠6.20离职工董事件谋犁户反珠壳拍逃骡步邮估趁袖遗漆盈俩顿租曾任吉膜林省信托投映资有限责任签公司党委（堤工会）办公蛛室主任助理尼、副主任，固自营业务部摔副经理分、逐自营业务部宁经理枯，现任吉林完省信托投资碑有限责任公独司腔董事、郑证券部经理喂。善派免够抄卫桶半偶.2董事会露未设独立董聚事吸友监事、监事伍会桶娘.1监事会筛成员污税霉盲末额稍得缸表谢界.1言职务止姓名螺性别柄年龄索选任日期重代表股东昂该股东持股年比例割简要履历西监事鼻长粘钟湘华遗男演5悔1园2007.英1.22扎吉林省国资砌委委派蛙曾任吉林省极审计局商贸间审计处科员窄、副主任科晚员、主任科纤员,吉林省讯审计局商贸坦处、金融审衫计处副处长泡,吉林省审怨计局（厅）附金融审计处叔处长,吉林包省政府办公脉厅财务处处络长,吉林省析政府驻上海提办事处副主售任、党组成创员,铲吉林省省属谜国有企业监扁事会主席（灰副厅长级套）,现任吉举林省信托投烦资有限责任概公司监事会戒主席切。冬 属 原监事黄潘振友碧男里5予7巩2001.猾9.3乏吉林省财政锈厅卫97.49滚6%疑曾任蛟河市渣财政局局长挑、市委常委祸、常务副市微长，吉林省称财政厅机关黄服务中心副苗主任，吉林偶省证券有限召责任公司监早事会主席，禽吉林省信托质投资公司总拥经理助理，牙现任吉林省马信托投资有稻限责任公司抄监事、工会央主席、纪委筑书记。摸监事影林有纹君寺男稍5咽2仔2007.距1.22肢省国资委委竟派蚂曾任吉林省用财政厅会计朴处副主任科泉员、涉外部伪副主任、主薯任，吉林省扯财政厅会计罗师事务所副牧所长、所长旗，吉林建元胸会计师事务佳主壶任会计师，劈吉林中信会蚁计师事务有流限公司副所泥长，省政府殿派驻省直属丧国家投资企能业监事会专米职监事，省吸属国有企业头外派监事会茅专职监事（顿正处长级）便，现任吉林炒省信托投资陆有限责任公究司监事。戒监事拘项前苏男珍4唐5规20鹅03.3.摄12渡职工监事期曾任吉林省平信托投资有于限责任公司俊审计稽核研筹发部副经理停、自营基金蜡部经理助理衫、割合规监控部趋副经理蹈，现任吉林器省信托投资懂有限责任公荡司监事、痛合规部副经鸭理折。所认半绪回到言兽涂调帽餐近讯虏默冤个纪丛英细付膊刃喝砖析极狮凉尾溪撑夏乒作钱棚冷令漂监事判郭燕铸女掩4咱6贷2005.管11.8颠职工监事事曾任吉林省购信托投资公干司党委人事袭部副经理，架吉林省信托质投资有限责种任公司人力孕资源部经理乌、切信托业务部装经理每，现任吉林递省信托投资加有限责任公队司监事、牲投资部经理塘。怪祥主要高级管桥理人员旧姿太隙佛来针汁培表利孤姓名怒职务罩性别撞年龄堤选任日期系金融从业年还限迎学历凭专业禽简要履历傍邱荣生别总经理煌男陵5染4品2005.若11.7奴16咳大学僚财政饭曾任香港振惰兴投资公司椒副总经理，岗吉林省财政生厅规划办公艺室副主任，借吉林省信托侍投资公司办利公室主任、此技改处处长持、财政委托间部经理、机励关党委副书抛记、总经理桶助理、董事食、副总经理股、党委副书湿记，现任吉掘林省信托投句资有限责任伤公司董事、守总经理兼党浮委副书记。绍崔千学辜斌年副总莲经理惩男分40索2023.东3亭17型硕士培会计锋曾任吉林省描国际信托投嫁资公司财务禾处会计脚，吉林省国摔际经济贸易牌开发公司财当务处会计、杠科长、副处艺长，吉林省标兴业国际有甜限公司财务局部经理，东应北证券有限弹责任公司计等划财务部总染经理、稽核桃审计部总经迁理，吉林省挨信托投资有博限责任公司瑞计划财务部端经理，现任但吉林省信托棵投资有限责京任公司副总两经理。接吕文龙递副总经理光男涛45药2023亏.塔8叉23邀硕士渣金融稀曾任吉林省提人民银行金瘦融管理处办夕事员、鼻科员、副处田长，吉林省仍人民银行银钉行处副处长虎，吉林省人梅民银行外汇课管理处副处拆长，吉林省零人民银行非证银行处副处弟长，中国证绝监会长春特倡派办机构处直处长、稽查庭处处长，中尿国证监会吉庙林监管局期遵货处处长，眨吉林省信托缓投资有限责扛任公司总经作理助理，现义任吉林省信郑托投资有限网责任公司副款总经理。改张如石作副总经理势男萌5错0普2023.睡8过15盈大学掌财政金融迅曾任省财政仁厅研究所副丛主任、主任传、助研、副晨研究员，省暮中青年财金必研究会秘书英长，吉林省馒财务会计咨典询公司常务满副总经理，怖省创业投资死基金管理公纳司研究中心桶主任、吉林核省信托投资啄有限责任公咽司审计稽核禾部副经理、差市场创新研抹发部经理、会审计总监胜，现任吉林灶省信托投资漏有限责任公笑司副总经理跟。笼悠公司员工描颗途在雹鸟拉陶兰表善荒项目膊上一年度黄报告期年度药人数自比例纺人数炼比例雄年龄分布目20岁以下治0懂0.0%洽0暮0.0%钢20-29牺岁强13笼14.9头4沟%统15添19.23之%餐30-39状岁尝28声32.18阴%掠25摧32.05箭%森40岁以上讲46融52.88皆%赖38净48.72轿%木学历分布穿博士条1疯1.15杀%尺1于1.28%膜硕士已1腊5候17.24偏%世15勾19.23定%征本科胃43累49.43衣%酒42缴53.85符%膛专科失22痛25.28裤%合15葡19.23胸%扑其他谱6酱6淘.9%按5住6.41%给岗位分布店董事、监事赴及高管人员复7介8.冻05掠%烤12追15.38闭%解自营业务人击员竿24筐27.59猛%翼19迁24.36敞%掩信托业务人嫩员化12汗13.79恐%拉19微24.36菌%委其他人员岁44龙50.57敢%默28健35.90脖%旧4、经营概许况灵4.1经营影目标、方针聋、战略规划和痕经营目标加一如既往地膛支持地方经闷济建设，以姨“木一流的信誉重、一流的水哲平、一流的香技术、一流片的管理茧”表，珍视所托铜，专业服务翁，铸就诚信欲，努力将自稼身打造成为至极具核心竞甩争力的金融下信托机构。波通过各种金抵融创新，力荐求在政府层编面理财、企泳业资产管理都、个人财富新保值增值等算各方面达到是业内最优，隙为社会和公阻众提供值得范信赖的高质其量的信托理扭财和财富管于理服务。疫涌经营方针胜遵循严“差面向市场、啦规模适度、笋资本充足、圈风险最小、秘效益最大、盈回报最高赌”辉的宗旨和竟“挑恪尽职守、完诚信为本、画客户至尊滔”邀的理念，始角终以风险防程范为主线，宏不断加强业跟务创新和产嫌品研发的力沟度，根据客剪户对风险和川收益的不同枪偏好，在资筋本市场、货唉币市场、实龙业投资领域落为客户提供易金融信托、尝基金管理、散证券投资、得投资银行、初风险投资、级融资租赁、放期货经纪等妈多样化、个乱性化、专业美化的金融服受务，最大限胁度地满足客鼓户的需求。猪王战略规划鞋通过引进战住略投资人增计资扩股，壮雄大公司资本太实力，提高因管理技术，毁吸引更多优落秀人才；明怨确公司发展炭的战略目标胶，在把信托奸主营业务做触精、做细、栏做专、做好志的基础上，姨逐步向集信球托、基金、长期货、证券亩、商行、保丈险、投行于楼一体的现代促金融控股集扭团迈进，打懒造以客户需银求和市场创白新为中心的狡投融资平台撑，为境内外杜投资者和金蔑融消费者提头供全方位的翁优质服务，背力争综合实蔬力进入全国槽信托业先进犁行列，并为赤涉足国际金井融市场奠定皂基础。傅4.2所经番营业务的主鱼要内容特捎资本充足率跪、资产质量逢和盈利状况末按照合并会帜计报表口径允，公司期末茶固有资产1炒82,42倡1万元，固嚼有负债9,邻962万元尺，少数股东牲权益2,8牲29万元，容所有者权益枣（扣除少数声股东权益）茶169,6已30万元。旅公司资本充猎足，所有者尾权益（扣除斜少数股东权粱益）比率为候92.99半%。懒公司200喉8年逾期贷泪款为9,5咸35问万元哑，流动比率退为346.黎23%,公箩司资产质量蜡优良。堡报告期内，臂公司实现湿总爷收入产1丧3,835遇万元，利润辨总额724架万元，净利盖润1,68退8万元。公动司2023哑年总资产利么润率（税前储利润/年均险固有资产）范为查0.78搜%饱，资本利润挥率（税前利幅润/年均股梳东权益）为输0.8夺7%，森主营业务收关益率（净利嫌润/营业收识入）为狂1昌2.20积%。蛾捧经营的业务恨和品种眼按照中国水银行业监督膛管理委员会蚊规定的业务属范围，公司永开展的业务规主要分为信笼托业务和固借有资产管理示业务两类。想信托业务主拨要包括资金店信托、股权站信托等业务胸。资金信托此包括单一资白金信托和集宅合资金信托洗。按资金运星用方式划分佣，包括投资祥类信托、贷讲款类信托等现。固有财产倡管理业务主春要为金融企仙业股权投资颠、贷款、证棕券投资、担页保等。铲缝资产组合与藏分布够荷误拥自营资产运解用与分布表付帆伴律评左表典赔.1鼓单位：热万元先资产运用怎金额教占比（电%歉）专资产分布侨金额椅占比（柜%剧）桃货币资产端31,92葬8弱17.50漠基础产业摩－东－屿拆出资金唇0横0堪房地产业缴16,00抗0古8秃.77赔贷款殿26,43晶3新14.49腹证券前14,12必4杰7.74肠金融资产来14,12枣4跨7.74碧实业训长期投资盏66,36压1勺36.38悬其他晃152,2晴97诱83.49敢其他尝43,57攻5并23.89描资产总计肤182,4锻21联100搞资产总计食182,4膏21捧100纤信托资产运尤用与分布表浪古度筒表牌技.2录单位：轮万元丸资产运用锡金额葬占比（点%芹）拾资产分布娘金额朗占比（项%引）茂货币资产悦5,480仙0.54行基础产业柳638,0仆74受63.17逮贷款字509,4弯89润50.44施房地产业莲201,9乏99经19.99唯短期投资抚0羊0师证券络-怪长期投资毫348,9注72异34.55煤实业花8,548塞0.85村买入返售资处产式146,0佣52突14.46必其他签161,4他65税15.99瓜其他饺93矮0.01箩-饱-饥-房资产总计扎1,010规,086缸100湿资产总计中1,010烤,086扑100唇4.3市场辩分析箱丢影响本公司非业务发展的女有利因素焦1摘）勿我国经济多殊年的快速发提展和金融改识革不断深化御为信托业带顽来了广阔的系发展空间。税2建）语产品创新活眼跃，制度创孔新逐步推进哑。梯3统）国加大对地方港经济支持力熄度，与地方贸建立了良好梢的合作关系疏。啊4春）舌紧紧抓住振贯兴东北老工拖业基地的有搏利契机，挡努力实现漆业务转型刃，司对实业资产纤进行了剥离荣，明确了公滋司主业和发霜展模式，为渗公司培育后赚续财源和取贵得稳定的利铺润收入提供归了有力保障粮。锹5输）铜加强与金融圆机构的广泛顶合作，实现怖了资源的优须化配置，为意公司改善创存利模式和经谣营模式，构烦建核心竞争融力，实现战讯略发展目标蛋奠定了坚实族的基础。地矛影响本公司僵业务发展的扮不利因素圆1.信托业症的弱势地位焰未见明显改血善。窗2.地方经炕济欠发达，盟诚信意识缺单失，信托的经社会认知度皇不高。墨3.国内证镇券市场波动需巨大，对公绢司经营业绩鬼造成一定影许响。叶4.公司自阔身存在的问港题，仍然制懂约公司快速成发展。苹⒋4内部控仙制秘妖⒋⒋1内部律控制环境和锤内部控制文什化烛1）公司不烤断优化内部并控制环境，温注重治理机寿制建设，完筹善法人治理锄结构,形成句公司权力机鲜构、决策机倘构、监督机泰构和管理层努之间的制衡断机制。通过屋建立权责明介确、报告关沟系清晰的组协织结构和科串学的决策系惑统、实施有嘉效的激励约宿束机制、建掏立和完善系畜统的规章制嘉度体系、固奉有财产和信火托财产分别猎管理、实施额贷审分离、呀业务事项双恒审双签、注铁重人力资源肉培训和开发务等一系列措煮施，为内部肠控制的有效友性提供必要拣的前提条件易。公司治理衰机制运行合迹理、执行有功效。催2）公司始喝终注重培育勾良好的内部珠控制文化，贝努力在全体耀员工中树立脸合规经营的思理念和内部隙控制优先的属意识。通过仰制定并实施屿员工行为规铁范、加强员赢工培训、开索通公司微机赏系统内外网车的方式，保停证全体员工擦及时了解国车家法律法规花和监管部门肿的各项规定馆及公司规章伟制度，使风险险意识贯穿储到公司各个辰部门、岗位机和环节及每女位员工。良见好的内部控稠制文化提高尼了公司员工框防范化解风证险和合规经咏营的意识，藏促进了公司墓各项业务的汤健康发展。眼⒋4.2内溉部控制措施驻公司在完善掠内控机制过侍程中，贯彻净全面、审慎打、有效、独乓立的原则，貌使内部控制宰渗透到决策朱、执行、监钳管、反馈等街各个环节，先覆盖所有业涛务部门和岗客位，并采取民有效的控制金措施，实施帮运行控制、沈计算机系统眯环境下的控袜制、应急准辣备与处置。恒公司设置合宅规部履行内长部控制的监撞督职能。铁公司按照与岂经营宗旨和很发展战略相拦一致、符合忆法律法规和丹监管要求、拉体现持续改昏进内部控制促的要求、体疑现侧重控制汇的风险类型蹈等项要求，椅制定实施明旱确的内部控券制政策。单公司已制定瞧实施包括业泊务管理、财让务管理、稽茄核监督等方都面规章制度睡60余项，太并根据新出萝台的法律法狠规及时进行圆补充、改进俩和完善。壳公司已形成祝并不断完善盈包括岗位职披责、业务受迈理、审查、日贷审分离和惧重要业务双饼审双签、授航权和审批、霞内部稽核监狂督程序等的岂内部控制程奖序。华上述措施、斩政策、制度奏和程序得到痛了有效地贯守彻执行,保绿证了公司对邮风险能够进绘行事前防范焰、事中控制愚、事后监督租和纠正，形痛成了健全的折内部约束机拍制体系。叠⒋4.3信蛮息交流与反袜馈状公司已实现费管理信息化拾，建立有效箱的信息共享寇、信息交流竹和信息反馈陕机制，不断挽完善信息识极别、收集、停处理、交流液、沟通、反流馈、披露的啦渠道和方式皆，确保董事膛会、监事会月和高级管理企层及时了解皆本公司的经台营和风险状谋况，确保每剩一项信息均驾能传递给相示关的员工，方各部门和员还工的有关信懒息均能够顺逆畅反馈。信纠息交流和反耽馈机制运行难有效。麦⒋4.4监兄督评价与纠肾正凡公司建立并标不断完善内罩部控制的评览价、后评价敬、监督纠正马等项机制，初保证业务部再门、合规部锁门和其他人井员发现的内拾部控制方面诵的问题，均揉有畅通的报雕告渠道和采杰取相应的纠梢正措施。执驾行过程中该衡机制能够有涝效发挥作用材。江4.5风险申管理菌土风险管理概挡况铅1）公司经言营活动中可克能遇到的风版险豆主要有：信静用风险、市谈场风险、操相作风险、政则策风险、其急它风险。搁2）公司风洋险管理的基本本原则与政亮策耗风险管理贯穷彻全面性、冈及时性、有似效性、制约虚性、审慎性训、独立性等顶原则，覆盖旋公司各项业赠务、所有部戒门和岗位，父渗透到决策共、执行、监布督、反馈各塑个环节，成底为业务流程甲、管理架构扇和公司整体嫩体系及员工柄责任的有机云组成部分，俱对风险进行姻事前防范、殖事中控制、危事后监督，薪促进公司规预范经营、持牧续发展。鬼3）公司风办险管理组织坑结构与职责达划分失①公司董事礼会：对风险瘦管理负最终略责任。谎②董事会风织险控制委员凳会：负责制茅定、审核风搅险控制制度轮，监督制度左执行。对重按大业务事项海从风险管理之角度向董事讯会提出意见茅和建议。甩③纱董事会审计安委员会：监森督公司审计毙稽核制度的绕实施。团④踏经挎营底层面的风险帽控制领导小响组：负责业臂务事项进行俩风险识别、列分析、论证销和提出应对蹄措施以及对伸业务事项进草行整体评价景。姻⑤牙合规部：负也责对公司业盖务事项进行智事前、事中怀风险管理。哭⑥坊审计牧部：负责对茅公司风险管醒理工作进行袜稽核和检查逆。忠⑦痛部门和岗位浪相互制衡，夺各部门各岗秧位均对风险设监控和管理雹负有责任，封各部门均指宣定专人负责下风险控制工津作。路际风险状况桥钱.1信用风稳险状况。信虹用风险主要厌是指贷款类盏资产其贷款谋对象违约的伐风险。报告堪期公司不良搞资产期初数惊为9,50耐0万元，期汪末数为9,蹈135廉万元，均已的计提损失准袄备，公司现翅已取得足以栋偿还贷款本乒息的资产。寄滨.2市场风亦险状况。市下场风险主要从指股价、汇持率、利率变患动所产生的弱风险。股价教下跌、利率帐下降将影响厉公司盈利水抹平和财务状求况。如美元显对人民币贬踩值，会使公姑司外汇资本卡金贬值。利术率在目前水郊平小幅上调先对公司没有梨显著影响，径如利率大幅糕度上调影响饿总体经济增凡长率下降时码，会对公司足业务开展产前生不利影响凯。察报告期内此瞧类风险处于嘱可控范围内派。且药.3操作风口险状况。操词作风险主要锋指因内部业牌务流程、系菜统不完善或秀工作人员操痒作失误可能简给公司造成抓损失的风险非；公司外部有因素如网络潜安全问题、丹通讯系统故计障等可能给便公司造成损昌失或影响公万司正常运营凤的风险。一畏旦发生操作揭风险，不仅曾影响公司、饭客户和相关旁人的利益，益还将严重影编响公司业已充树立的良好烘形象和信誉竖。阴报告期内未卖发生此类风悠险。俱瘦.4其他风亚险状况。其撤他风险主要既指政策风险号和道德风险睁。政策风险倍表现为政策戒变动可能对咬公司经营和旱发展产生的化影响。道德夏风险指公司馋内部人员主礼观原因不能吨诚信、合法姐、合规经营晃产生的风险奸。程报告期内未瓣发生此类风爹险。地乖风险管理仓运.1信用风虑险管理。主加要通过信用需调查、设定视担保、事前码审查、资产骨风险分类、被计提风险准鞋备等措施进特行。业务发驴生前对交易右对手信用状抵况进行详尽抽调查；制定涂并实施《贷舞款管理狭制度泰》咐、辉《赖对外担保搁管理旷制度螺》平等屠；对贷款项水目均要求设楼定担保，以鼠抵押登记手培续完备和可拿变现为抵押千品确认原则吐，根据抵押拨品价值可能巴变动情况及渗可变现值分彩别确定抵押奶品与贷款本术金的比例，仓对业务逐项吩由审查部门羞进行事前审色查；按照银隐监会[20努04]4号蒙《关于非银黑行金融机构颂全面推行资粮产质量五级乒分类管理的那通知》要求户进行资产风缎险分类评级萝；按照财政货部财金[2妥001]1态27号《金愉融企业呆账切准备金提取缸及呆账核销忽管理办法》竟的规定计提纺呆账准备。令蛛.2市场风哨险管理。通叙过科学选择职、组合投资查、分散投资朝规避股市风单险；通过关急注国家汇率坦政策变化并惑采取相应对乏策化解汇率破风险；通过屯加强信息研岔发，关注金胞融运行状况驾，增强预见窝性，防范利祖率风险。傅统.3操作风烤险管理。通盟过明确岗位丢职责，完善构业务流程和菊操作控制系迫统，加大技投术手段投入竟力度，加强卫培训，强化梢业务过程监左控等措施控丈制操作风险望。俊驴.4其他风拣险管理。通境过对宏观政流策和行业政历策的及时跟舅踪研究，把祝握和调整经句营方向，规警避政策风险汽。通过完善饮公司治理结象构、内控制臭度、激励机润制、员工行士为规范，加夸强思想教育迹，控制道德足风险。曲5、报告期显末及上一年仅度末的比较削式会计报表搜5.1自营治资产累漠会计师事务浴所审计意见勿全文感5指.1.2逢资产负债表选合并资产负李债表奴编制单位：术吉林省信托钉投资有限责阁任公司灿姥筒含新箩裳听遣单位：人民模币元怜项目暴行列抄200层7年检12借月臭31营日泊200肌8年宗12覆月环31合日秀流动资产饱：刊1似犬拿货币爹资金克2签576,9德82,39裤8.49世319,2呀85,24防9.79必结算使备付金恐3围拆出仿资金截4蛾80,00轧0,000革交易泽性金融资产霉津5累156,8辅49,88论6.91狮69,39膜5,907端.38蓄应收盘票据建6坑应收词账款易7贴12,07拴3,223芽.41猪47,32奶2,773并.34衫预付竟款项荐8裕应收苏保费以9善应收商分保账款爷10饼应收范分保合同准但备金际11笛应收涝利息拜12稳其他贯应收款亲13凭411,7冈49,29嫁9.34烘285,1肤36,02畏8.25均买入鼠返售金融资灭产熄14陕存货喘腾15块93,83堪5.43屯93,83通5.43.鹊一年稼内到期非流生动资产烧16包其他阶流动资产卧17逆855,2厚15.08殿0振流动资产蹲合计凉18容1,238绕,603,亿858.6章6岸721,2梦33,79约4.19未非流动资谱产：真19度发放旬贷款及垫款趋触20挠191,2湿50,00物0.00默264,3归28,51惜8.88哄可供单出售金融资教产功21竭123,3累43,59睡0.00摊71,84么2,570日.13拢持有甲至到期金融兽资产挨22敞长期妇应收款感23绘长期严股权投资炸24无832,9付67,80奉5.44畏663,6仙13,19彼2.00形投资堵性房地产薄25叹固定胳资产乒26踏121,6烈67,31蔑2.56秒92,18济6,536茎.83段在建暂工程颈27膀工程披物资麦28探固定寒资产清理搬29捡生产萄性生物资产漏遵30忙油气扰资产既31顿无形容资产彼32府3,116篮,826.乎22双2,937脖,402.历96插开发爸支出桃33斜商誉血倍34私长期碍待摊费用例35击171,6挂16.00伐2,232霜,924.博53炊递延恼所得税资产筝俯36底5,797将,194.粗25潮5,832歇,820.窄45呢其他馒非流动资产钓瞒37京1,858将,526.赵79瓦非流动资轻产合计役38施1,280我,172,玻871.2诱6拣1,102然,973,担965.7西8较搅39执落40难帮41耗姥42期资产总计捐沟43粮2,518售,776,读729.9坛2伸1,824辉,207,践759.9笋7扑公司负责人帅：勒录高福波卸锡判征秤主管会计工您作负责人：章邱荣生监爪摊会计机构负筒责人：马东截生粥合并资产负主债表（续）斜编制单位：疼吉林省信托宣投资有限责装任公司晃舒齐倒嫩傻鱼锻我单位：人民核币元述项目巴行列斤200美7年猎12旋月盾31聚日汽200菊8年肝12州月腔31踢日音流动负债碍：样1海最扰短期喜借款津2林音孟向中蔽央银行借款箩话3蔽刑慌吸收存款棚及同业存放羞4乒回欺拆入罗资金哲5抬委君交易突性金融负债拍主6约倾英应付吩票据纽7尾之0液应付旨帐款零8狱饰79,94盒1,197蜓.85腊预收恐款项阻9它溉0机舰卖出顷回购金融资升产款染10灰追抱应付丸手续费及佣渔金屈11谈0某李应付歼职工薪酬表12瓜12,06诸3,388纯.87宁9,557称,457.它27仪应交敌税费联13疼211,5到80,09羞1.43叙-3,66嚼5,496受.70坝应付正利息性14劝其他威应付款翻1摊5鹅126,1异10,90犁4.36缎9,188土,779.姻53该应付顶分保账款络1遍6妥保险卡合同准备金看伏17饺代理露买卖证券款技凑18登代理秃承销证券款妹逼1遥9之一年岩内到期非流楼动负债傍20易0秃其他极流动负债葬21青8,376柱,039.危27初4,595塑,997.蔬83兰流动负债队合计绵22帽358,1国30,42博3.93忍99,61吗7,935厦.78轰非流动负够债：摆23坝漠恋长期猪借款晃24腔应付吐债券注25农长期趣应付款穗26江1,810德,309.车90棵专项核应付款拢27震预计借负债进28南递延晨所得税负债环胸29四14,81秒3,600钞.4诸9订其他移非流动负债蠢弟30追非流动负尝债合计飞31恒16,62仓3,910明.39爷所有者权勤益：场32到实收钢资本碰33企1,596铸,597,毫510.8边7勒1,596道,597,下510.8折7轨资本期公积举34务51,59拴8,073狡.44涉-78,1召26,40额0.00泥减商：库存股杆35堂盈余列公积垒36严81,20兆0,512威.96婚87,77葱8,677鹿.34号一般风椅险准备装37弯39,73哥8,657具.18抵41,38排3,198敲.28颤未分雹配利润辞38范333,5勉29,80购7.89摘48,67逃0,194篇.96渠外汇捞报表折算差增额度39丝归属于母业公司所有者服权益合计猫40三2,102矿,664,各562.3泼4疑1,696乌,303,谷181.4繁5户少数股东蹦权益甜41桥41,35搞7,833乒.26其28,28组6,642手.74宝所有者权碰益合计轰42促2,144劫,022,讽395.6搜0坛1,724厨,589,责824.1容9营负债和所近有者权益合尸计惜43随2,518汇,776,摊729.9两2脚1,824锣,207,拥759.枕97窄公司负责人音：高福波宇纽剃凯主管会计工认作负责人：到邱荣生串系亮会计机构负贯责人：马东港生嘱搜利润表孝合并利润表冷编制单位：品吉林省信托蠢投资有限责需任公司德帖脖模富咽弱构单位：人民谦币元撤小他项目藏行次饺200职7年度通200板8年度吩一、营业蕉总收入驴1堵108,2届42,13何6.46杂151,8北50,67辆1.75满耐其中：营四业收入愁2鞠39,38重4,871毯.02呀54,00远0.00摔暂庭利息收入覆判3矮37,84尺3,389始.58问26,55抗5,876吹.87健秀醒已赚保费济窃4怕艺轿手续费及籍佣金收入尺5递31,01址3,875延.86标125,2跟40,79安4.88顿二、营业饥总成本竖6散158,7井77,18监4.87集128,9闻36,06挡1.77膛水其中：营筹业支出辞7艰8,751恨,820.妈33廉利息咽支出准8言17,32进9,977召.78滤手续稀费及佣金支刺出靠9兴2,402最.00阻1,200焰.00沾盘迈退保金融10躬朝沟赔付支出净踩额伤11悄黑痕提取保险责洁任准备金净婚额箱12度拒此保单红利支脆出猎13姥敢麻分保费用男1绿4副悔钉营业税金及腔附加予15萌16,43钉7,925燃.60纽8,051混,218.急97里撇垒销售费用吼16毫12,23勤8,768烟.73冒桂路管理费用盼17龟79,39缓2,136堆.14谊100,8框83,64储2.80乳盐闪财务费用兆18欲838,7旁11.18舞扣止资产减值损在失务19仅24,17言2,728葬.65烦20,00摘0,000完.00照叶加：公允价返值变动收益潜(损失以"克-"填列)本元20搁9,002产,860.预79智-50,5盐16,69虎4.17逗株投资放收益(损失时以"-"填限列)呢2谱1州671,4暮25,03当5.95总-1,39扮1,236出.32组其中：妨对联营企业务和合营企业留的投资收益膏揭2充2炎秩逗汇兑收益(好损失以"-好"填列)夫23适-3,17呼5,782检.49辜-2,96飘0,694砖.19纹三、营业砖利润蒜2促4南626,3菊29,78征0.30律-31,9孩54,01斩4.70仓摊反加：营竹业外收入眉25恐2,664鱼,354.嫩59伞41,37枣4,521歇.58海劫铅减：营喝业外支出棚26吨4,546素,125.次59荒2,177酒,305.亏34期绍攻其中祸：非流动资若产处置损失杏停27扮四、利润湖总额（亏损镜总额以“-秧”填列）检28屠624,4冠48,00从9.30宿7,2竖43,20国1.54速慕减：所得税额费用牺29常223,0宾73,36特2.51烈-9,63红2,487犹.43程五、净利雀润（净亏损摸总额以昼“闪-像”怨填列）迷30胞401,3杯74,64穷6.79伶16,87摇5,688透.97衣境档归属于母枪公司所有者购的净利润记31印397,1脾91,39历1.28竟15,90屯4,671香.27乎您射少数股概东损益怨32芝4,183捏,255.价51失971,0饥17.70裙祥加：年初未猛分配利润矿玉-33,6克91,04毫7.06孔3果33,52园9,807匠.89角园减：补缴上坡年所得税帅暂他辉基艳其他调整因丛素缺疮宇-224,惰552,3圣78.72防六、可供分锁配利润番脱363,5仅00,34妻4.22钱124,8亩82,10件0.44愤古加：盈余公蔑积补亏的稻绩减：上交企践业利润困预质67,98浓9,200绣.00衔弓减：提取盈按余公积世波23,97绞6,429界.06吸6,578考,164.补38刷客很其中：法定脱盈余公积概纸11,98煌8,214纽.53毅3,289舟,082茂.19我售仰袜法定公益金敏塔貌0迟毒遍咏任意盈余公港积稍鸟11,98羊8,214典.53血3,289珠,082.亩19峡懒减：弥补法惜定盈余公积趁枣凭湖减：信托赔英偿准备金数贩5,994非,107.兼27泥1,644委,541.轰10工摸减：一般准棒备筒颈0哈七、期末未喇分配利润厘快333,5妨29,80绪7.89击48,67麻0,194纤.96轮公司负责人茄：字愿高福波辅棕猜久是主管会计工吐作负责人：晃邱荣生和爷坛会计机构负躺责人：马东慨生游孟母公司资产牛负债表描资产负债表后编制单位：淘吉林省信托俯投资有限责扯任公司擦单位：人民诚币元决项目店行列灯200切7年狗12愁月蜻31往日恐200闸8年膀12仙月贵31及日册流动资产若：厚1牧货币链资金返2威406,盒116,2疯44.17鸟202,5芝01,61乌6.40抄结算纲备付金驻3倘拆出猪资金决4晃80,00陕0,000醉.00腾交易躬性金融资产查照5况58,04荐4,097沫.11妇40,04阔9,115惭.72直应收岛票据钢6矛应收叔账款乒7刚3,723景,000.寨00柄预付耐款项瘦8暑应收披保费棚9堡应收电分保账款惨10静应收勤分保合同准辛备金篮11镜应收嘴利息鄙12捎其他哑应收款膀13盯235,7傲03,38篇3.40瑞280,7逢23,35蹄0.15舒买入塔返售金融资搏产赖14埋存货规继15黎一年喂内到期非流采动资产当16补其他阁流动资产匆17拥流动资产仙合计留18燕783,5背86,72类4.68狡523,2典74诊,082.宋27竞非流动资贵产：校19杯发放滑贷款及垫款凡志20胃191,2局50,00哗0.00作264,3刃28,51赛8.88累可供贯出售金融资醋产交21门123,3争43,59送0.00齐71,84软2,570焰.13离持有慨至到期金融冒资产羊22逃长期笨应收款宴23贺长期绕股权投资油24霞1,223陷,938,朋613.4驳4残815,7诵83,19课2.00容投资族性房地产抖25伟固定傍资产丙26白70,54捧9,624幻.34替73,58悲3,3婚91.33奋在建考工程理27砌工程芝物资民28迅固定朵资产清理肉29离生产赠性生物资产胜榴30牺油气念资产蔬31绪无形泰资产衔32衡696,0狡50.31系开发累支出众33呼商誉芒拣34恐长期趁待摊费用俊35婆850,0徒00.00经递延最所得税资产雹幻36扶5,797但,194.胶25贤5,832便,820.照45控其他芦非流动资产环真37搜非流动资滚产合计咸38见1,614若,87发9,022奶.03世1,232治,916,厨543.1冷0勉于39汁敞40炎倚41烦苍资产总计稠喜42押2,398说,465,蕉746.7考1弓1,756隙,190,费625.3妙7距公司负责人杆：垦涂高福波素善遵贼克主管会计工盘作负责人：使邱荣生搁搂仔会计机构负早责人：马东给生店资产负债表舰（续）柏编制单位：扁吉林省信托哈投资有限责凶任公司妨单位：人民祝币元耐项目服行列警200夫7年山12翅月崖31灾日鹿200仔8年号12让月体31吉日袜流动负债：奋1柱税艇落短期借款摘2敞智佛守向中央银行落借款仰3女天标吸收存款及不同业存放羞4外呀拆入资金网5作夏边衣交易性金融亮负债鼻6姨阴拴凶应付票据替7蜡躲辆猪应付账款云8毫绣饱欲预收款项剧9恭急属卖垃出回购金融音资产款丈10燕歪应帽付手续费及丛佣金滋11攀桂谋应浅付职工薪酬察12典10606痰633.8袜4狸弦9,383析,987.维61轿条应枣交税费没13盘79,75才2,522拍.48眯-4,11姿6,804颜.83描应咽付利息旧14壤搬蝇其他应岔付款桐15澡436,6县41,80头2.30妨7,368貌,885.魄55播应付分势保账款田16么保险合主同准备金焰17业代理买日卖证券款傅18匆代理承庄销证券款壁19烛一年内符到期非流动盐负债仪20重其他流目动负债现21鸽7,536闪,756.沉94联2,989撕,200.难00慰流动负债合府计斯22旺534,1疮50,43看0.02毅15,62怖5,268段.33僻非流动负债侦23健长愿期借款题24剥应职付债券炊25滥长概期应付款漠26票专睡项应付款弄27瘦广钞预伪计负债租28疲纤列递肠延所得税负晒债垃29索14,81何3,600献.49笑词载其晌他非流动负禽债唤30寇饮柏非流动负债创合计举31蓬14,81戚3,600倒.49爹凶所有者权益联：誉32票绸贵窝实收资本果33绸1,596搂,597,矮510.8碎7诊1,596椅,597,汁510.8贩7蛮枕资本公积泼34业51,49顽7,773傲.44用-78,1忌26,40译0.00悟减胡：库存股窗35撑野盈余公积鞠36着81,20须0,512王.96详87,77们8,677重.34外风歌险准备诚37影39,73嫩8,657永.18寒41,38晶3,198做.28危朋未分配利润股38蛛80,07妈9,976伤.21灾92,93键2,370寿.55晕渗外汇报表折戚算差额唤39烧高归属于母公羊司所有者权纯益合计愿40般1,849估,114,寄430.6煌6建1,740跳,565,菊357.0铅4啦攀少数股东权够益舰41荷所有者权益扣合计剑42故1,849贱,114,扒430.6告6筛1,740灯,565,淘357.0语4挤负债及所有射者权益总计喷43裂2,398环,465,奥746.7雨1内1,756灾,190,冒625.3杨7杀公司负责人恐：高福波谁冲扰丙主管会计工落作负责人：灿梅邱荣生统骑真会计机构负斤责人：马东奥生盯轮母公司利润印表汉利润及利润充分配表救绪编制单位：叫吉林省信托苹投资有限责杜任公司颈演让认非等交高漫单位：人民铲币元各屑研项目妙行次隐200嗽7年度膛200伸8年度晕一、营业召总收入挣1名59,53抢2,742葛.09说59,57膝8,132斜.78宇穷其中：营浑业收入献2趟431,8宁04,.4写3苍奋惧利息收入框陵3缩51,27荒5,122在.32沾24,48选5,604松.57斯精预已赚保费皱居4板眠戒手续费及谦佣金收入宅5色7,825轿,815.郑34狐35,09师2,528直.21演二、营业志总成本尖6畅84,86浴3,820扭.33杂47,93盘0,365欲.26穷比其中：营性业支出糕7挠1,178泉,760.屿18趁利息领支出仙8骑17,32秤9,977没.78浩手续奔费及佣金支雹出食9决弹提退保金乔10断洪韵赔付支出净企额严11系寄妥提取保险责寻任准备金净万额槽12筐亿恩保单红利支拒出蔑13掘汤倒分保费用雷1稻4葡搏时营业税金及沿附加威15起13,40跌5,216世.64潜3,052逗,730.吃25里子宫销售费用达16愿来骑管理费用便17尸29,16柏4,422足.62放24,87松7,635筛.01洒蓄伏财务费用商18抗甘获资产减值损傻失泛19绢24,17涉2,728绪.65精20,00趋0,000篇.00恳懒加：公允价据值变动收益罢(损失以"救-"填列)夜样20先7,895能,241.款97论-20,2希47,32爬6.25奖姓投资饲收益(损失泳以"-"填银列)际2爬1渣230,2希33,65戒8.15源-2,15山0,668但.95只其中：对哪联营企业和哈合营企业的猜投资收益拖网2言2共泻绩汇兑收益(魂损失以"-绕"填列)具23甩-3,17捏5,782象.49胖-2,96档0,694摇.19路三、营业玩利润路2胆4价209,2块34,75垂3.85脖-13,7耐10,92档1.87捧态概加：营朴业外收入由25蒜311,9叔00.00节38,97许9,770冶.65献狸发减：营兰业外支出烛26份4,301改,094.缴58召2,010猛,514.浙31天营惧其中：非听流动资产处波置损失筑27蜻四、利润伸总额（亏损圣总额以“-肆”填列）菠28盘205,2湖45,55据9.27拼23,25示8,334数.47梨质减：所得税龟费用等29河85,36急3,414朗.00拳-9,63旷2,487防.43秩五、净利痕润（净亏损敲总额以霸“蜻-受”芹填列）敏30霜119,8较82,14秘5.27上32,89浑0,821允.90妹泡吊归属于母裹公司所有者行的净利润跌31摆磁窑少数股轨东损益腥32尾子加：年初未删分配利润深复-9,83厕1,632盗.73徐80,07全9,976惹.21蝇枪减：补缴上凑年所得税骑震均要点辛其他调整因上素扶窜毫56,17料3,477略.92嚼六、可供分钓配利润煮哑110,0食50,51拼2.54议169,1功44,27砌6.03奉做加：盈余公悄积补亏慰蜂吧和闷减：上交企怎业利润金块67,98顾9,200经.00莲哑减：提取盈兼余公积有变23,97带6,429盼.06驱6,578织,164.堵38垄和之其中：法定涂盈余公积盘回11,98家8,214若.53答3,289岔,082.妥19贝群束汁法定公益金炒扮坏招削算任意盈余公额积夹词11,98非8,214尘.53士3,289侦,082.碎19姐陶减：弥补法亡定盈余公积却泻胞影减：信托赔害偿准备金谨累5,994震,107.趋27垃1,644后,541.杆10否冠减：一般准注备陷册0弦杏七、期末未古分配利润谋赴80,07糕9,976稼.21耀92,93芬2,370跨.55蒸公司负责人妙：笼恶高福波适指掘环咸主管会计工牙作负责人：杀邱荣生做突罚会计机构负集责人：马东蜡生喇5.2判信托资产安深信托项目资停产负债汇总矮表景信托项目挂资产负债表今编制单位：乐吉林省信托骑投资有限责融任公司戏纽廉200目8呀年然12跟月肿31毙日乱吗沙厚单位：人民孤币元策信托资产麻年初数销期末数设队信托资产：朝敲言目扮始身陷员叠序货币资金电4,259届,058.看11雨天54,80够1,080撇.77治袍拆出资金也姑应收款项磁929,6色00.00妇葵买入返售资护产科1,460书,523,庙409.4愁9图讲短期投资赤勺长期债权投肝资铲妻长期股权投映资三568,7区33,40剂0.00秧哈3,489幕,720,浅000.0积0义述客户贷款邪124,1唯80,00兄0.00匠敢5,094何,887,款000.0料0触厅应收融资租蒙赁款客示固定资产也番无形资产镜敏长期待摊费惑用怖投其他资产斧春信托资产总酬计刻697,1弓72,45六8.11纳帖10,10饺0,861绝,090.也26恢信托项目季资产负债表益（续）巡编制单位：搏吉林省信托既投资有限责惩任公司抽称树200惕8律年偶12乌月棵31邀日伯龄献单位：人民君币元馋信托负债和懒信托收益据年初数矮期末数舞住信托负债：吗聋叨郑应付受托人雀报酬呈124,1图77.36脑欧访应付托管费羽殊应付受益人朗收益长给其他应付款弱项笨5,558私,301.袜44土沫容应交税金卸书卖出回购资艇产款份俊其他负债章日信托负债合设计歉5,682内,478.思80装得信托权益：迎给实收信托轨692,9失13,40膝0.00爸芽10,04浪5,130谷,409.返49胖产顷资本公积熊阅未分配利润误4,259途,058.开11腊离50,04遣8,201淹.97住临桂信托权益合截计疯697,1相72,45麦8.11危三10,09横5,178役,611.柔46米企雪信托负债及倡信托权益总斑计娃697,1夹72,45先8.11热诵10,10燃0,861乔,090.住26河饱公司负责人丝：高福波锦除洪主管会计工泥作负责人：响邱荣生著网西会仰计机构负责决人：待马东生摸铺信托项目利境润及利润分仪配汇总表膨信托项目利陶润及利润分卸配表电编制单位：谁吉林省信托削投资有限责情任公司智局20熟0倾8年度爸省浆推单位：元劳慰项相拍买刘阅目讯本年累计数峰上年累计数极一、营业收抱入钢172,3限66,18烧7.73冠51,49对5,327徒.10苗犁利息收入薄81,62原8,510世.93屿12,93过0,564规.75费拣投资收益其1,340摄,267.牺34轿38,15端2,925铸.33惨龙租赁收入境誉其他收入店89,39哪7,409唱.46艳411,8庭37.02忠二、营业费版用瞎34,35舒8,369郑.22灯7,119枣,360.再71日三、营业税佛金及附加缸四、扣除资晒产损失前的邪信托利润氏138,0拨07,81兵8.51障44,37土5,966为.39系秀减：资产减忠值损失斗五、扣除资译产损失后的疯信托利润您138,0盗07,81肾8.51苏44,37滑5,966买.39晒太加：期初未昼分配信托利歉润询帖披4,259象,058.踪11喷插未6,22被9,921妥.75秋六、可供分桃配的信托利瓣润流142,2榆66,87换6.62优50,60钩5,888骂.14半割减：本期已匆分配信托利鸡润京92,21哭8,674越.65参46,34燃6,830健.03月七、期末未观分配信托利赔润委50,04悄8,201歪.97离4,259领,058.拐11读公司负责人蒜：高福波弃糊容主管会计工遥作负责人：烦邱荣生杆管兄会柿计机构负责胶人：召马东生减6稻、会计报表狭附注迷6.1胸会计报表编轰制基准不符粮合会计核算探基本前提的爬说明贺刚本公司无上应述情况。妙6.2.冬计提资产减帽值准备的范究围和方法施1、本公司齐对应收款项钢、贷款分别卵提取了坏账锡准备和资产找减值准备。窗提取仍按商烦业银行贷款假质量五级分定类管理，分督为正常、关贤注、次级、馅可疑和损失台类，并依此钳计提应收款看项验的坏账准备卷和贷款纱的资产减值握准备。射2、呆账准爹备金提取是热根据徒2005铸年忘9肝月正5掏日糕财政部《关舱于呆帐准备蚂提取有关问牌题的通知》支（财金干[2005谣]90粱号文）规定多，在提取法交定盈余公积置和任意盈余悔公积后，按傻不低于承担桃风险和损失既的资产年末姑余额的浆1%总在税后净利鸡润中提取。齿由于一般风样险准备金已绿超过承担风揪险和损失的霞资产的年末赖余额1%，则本年未予以验提取。束3、信托赔猾偿准备金是届根据银监会替发布的《信丰托公司管理领办法》规定嫌，按每年税宗后利润的5拴%提取。姨6.2.震3刊金融资产核危算范围和方繁法围本公司按投手资目的和经灶济实质对拥溜有的金融资森产分为以公曲允价值计量逃且其变动计仓入当期损益扬的金融资产桑、持有至到验期投资、应系收款项和可纽供出售金融令资产四大类亏。静1、以公允庙价值计量且贷其变动计入蔬当期损益的满金融资产：转持有的主要选目的是短期兴内出售的金含融资产为以狠公允价值计馆量且其变动榨计入当期损茫益的金融资牲产，在资产恶负债表中以她交易性金融挨资产列示。且主要是本公锦司在活跃市挪场上购入的犹有报价的股砌票、债券和走基金。公允近价值全部参蝶考活跃市场融中的价格信赔息粪。掘2、持有至它到期投资：如是指到期日米固定、回收浅金额固定或恭可确定，且肤管理层有明品确意图和能刑力持有至到凳期的非衍生续金融资产。援3、应收款爷项是指在活感跃市场中没萍有报价，回弓收金额固定残或可确定的赚非衍生金融冬资产，包括晒应收票据、变应收账款、概应收利息、番应收股利及津其他应收款丧等。很4、可供出独售金融资产姨包括初始确储认时即被指超定为可供出山售的非衍生龙金融资产及标未被划分为述其他类的金尺融资产堤。健6.2.农4紧长期股权投绸资核算方法膊本公司对子捉公司的投资瑞，是指本公即司对其拥有霉实际控制权爹的股权投资图。本公司对馅子公司投资旬采用成本法仅核算，编制程合并财务报财表时按权益忍法进行调整冲。忌本公司对合障营公司的投于资，是指按脏照合同约定咐对某项经济纷活动所共有壁的控制，仅姿在与该项经愿济活动相关外的重要财务扬和生产经营够决策需要分正享控制权的帝投资方一致笋同意时存在跃的股权投资聪。对合营投旧资本公司采扔用权益法核廉算。鬼本公司对联崇营公司的投菌资，是指本手公司对其具眠有重大影响共的股权投资为。对联营投垮资本公司采跃用权益法核忧算。污本公司对不疲具重大影响肚，并且在活缩跃市场中没君有报价、公抵允价值不能希可靠计量的斗长期股权投梁资，采用成酒本法核算。执本公司对不铲具重大影响朽，但在活跃耻市场中有报永价或公允价务值能够可靠挽计量的长期腰股权投资，筛在可供出售限金融资产项挺目列报，采宽用公允价值微计量，其公尽允价值变动传计入所有者斯权益。挨6.2.议5番固定资产计元价和折旧方翁法管本公司的固贼定资产为使载用年限在一洗年以上的房葛屋及建筑物孟、机器设备腐、运输工具英等生产经营抬性设备，以鲁及使用年限炮在两年以上方，单位价值登在命2蛛,猜000暖元以上的不仓属于生产经墙营主要设备访的物品。本沟公司的固定伤资产分房屋傍建筑物、机捷器机械及运规输工具、与户经营有关的柿设备器具及扒工具和其他称四类，忙固定资产按食其成本作为茅入账价值，江其中，外购承的固定资产丰的成本包括郊买价、增值搜税、进口关葛税等相关税些费，以及为谎使固定资产岔达到预定可籍使用状态前棒所发生的可鞭直接归属于炊该资产的其筒他支出。自哑行建造固定听资产的成本锹，由建造该扰项资产达到趴预定可使用刘状态前所发拾生的必要支座出构成。投快资者投入的播固定资产，下按投资合同事或协议约定纸的价值作为过入账价值，衣但合同或协欢议约定价值苦不公允的按司公允价值入傅账。融资租遮赁租入的固碌定资产，按拥租赁开始日狸租赁资产公悉允价值与最蜜低租赁付款非额的现值两花者中较低者果，作为入账粪价值。挽折旧方法：疼除已提足折桌旧仍继续使仇用的固定资塞产，及按照陆规定单独估谦价作为固定东资产入账的唯土地等情况俯外，本公司旨对所有固定停资产计提折顺旧。折旧方诚法为平均年暂限法，固定蒜资产预计残监值为资产原没值的5%。展固定资产分司类、折旧年荐限和折旧率酬如下表：们固定资产类骨别惜使用年限坛(配年）超年折旧率（孔%鬼）当房屋及建筑时物丧20-40惭4.75-交2.375忽机器机械及挥运输工具偶5鬼19母办公设备舱5骄19颈其他五5料19冶6.2.墓6捷无形资产计黑价及摊销政有策况本公司的墨无形资产是纵指企业拥有盖或控制的没当有实物形态步的可辨认非具货币性资产债，包括专利驳权、非专利说技术、商标洲权、著作权姜、土地使用茎权、特许权者等。本公司萝的主要无形妇资产是购买窝的财务软件牢及特许权等渴。抛无形资产在筋取得时，按乔实际成本计朋量。购入的秋无形资产，降按实际支付百的价款和相撒关的其他支红出作为实际桃成本；投资先者投入的无赔形资产，按茫投资合同或言协议约定的家价值确定实岂际成本，但车合同或协议瓣约定价值不恐公允的，按吓公允价值确公定实际成本浴；自行研究嘉开发的无形坦资产，其研箩究阶段的支反出，于发生英时计入当期沟损益。肿无形资产摊黎销方法和期铃限：犁使用寿命有邪限的无形资屠产，应当自船无形资产可现供使用时起驾，至不再作赢为无形资产妨确认时止，抹在使用寿命沉期采用直线没法摊销，使川用寿命不确首定的无形资脂产不应摊销映。本公司于获每年年度终蒜了，对使用倦寿命有限的跃无形资产的涝预计使用寿短命及摊销方怒法进行复核练。并于每个夏会计期间，翠对使用寿命协不确定的无格形资产的预的计使用寿命蛙进行复核，淋对于有证据居表明无形资杨产的使用寿扰命是有限的奶，则估计其椅使用寿命并床在预计使用少寿命内摊销存。屠6专.2.绘7杯阿长期待摊费挖用的摊销政流策填本公司长期找待摊费用是贯指已经支出印，但摊销期仿限在1年以恰上的各项费昼用，长期待殿摊费用在受丢益期内平均城摊销。招6.2.善8枕合并会计报量表的编制方盗法利1、合并范榴围的确定原惊则控本公司将拥糟有实际控制眼权的子公司缓纳入合并财潜务报表范围裙。遣2、合并报姓表的编制依闯据及方法姿本公司合并同财务报表是亿按照《企业霜会计准则第俱33号－合次并财务报表锡》及相关规辣定的要求编壮制，合并时这合并范围内踏的所有重大洁内部交易和援往来业已抵延销。倡3、本年纳弯入合并报表寸范围的子公完司共太二磁家。朋4、梳本年合并范择围的变更及某理由容本年度吉林精信托公司董弟事会决定将尼天富期货经垂纪孝、天治基金自公司庸二嫁家子公司纳订入合并范围敏，原因如下旦：头（1）塘公司改本年度按照聋银监会关于染信托公司实耍业清理和换心发新照的有衡关规定，钻依王据吉林省国湖资委文件《栋关于无偿划艳转吉林省亚充东投资管理信股走权的批复》数（吉国资发诱产权[20京08]11奇1每号），本年桃对天汇房地献产、满国际经贸公倒司闸、弓全路通公司曲、厅金路达公司吉、银绞路达公司路、劣财路达公司卡、曾宝路达公司始、短创业投资公课司推、爽全路达公司绣、膊吉新贸易公按司梳、足东亚经贸鲜的长期股权西投资无偿划吊转给吉林省撤亚东投资管沫理倘，故本年不标再将上述公煎司纳入合并排范围。爪（2）天治接基金狱公司烟，原注册资鼻本10,0顾00.00煮万元，20夺07年3月阻增资3,0直00.00屑万元，增资想前吉林信托滑公司投资比转例占40%纹，增资后投馅资比例占4压6.15%喉，虽然投资征比例未达半保数以上，但触已形成实质叉控制，因此恰将其纳入合核并范围。与5、子公司柴天治基金管酿理酬和天富期货既经纪有限公丘司，均执行月《企业会计怨准则（20宪06）》。浮凭6.2.链9恳收入确认原品则和方法炭本公司的营吓业收入包括渣利息收入、勿金融企业往票来收入及其滋他营业收入郊等。取本公司在各藏项业务合同叔签订以后，赠在规定的计摸算期内按应龙计收入的数胡额确认营业貌收入的实现距，或者在劳鼻务已经提供放，同时收讫任价款或取得盒收取价款权妖利的凭证时渐确认营业收汗入的实现。饰6.2.碍10框所得税的会甜计处理方法绒本公司的所宣得税费用采继用资产负债晃表债务法核劳算。资产、蛋负债的账面侧价值与其计骂税基础存在膀差异的，按前照规定确认亏所产生的递爸延所得税资羡产和递延所惨得税负债。确企业有明确崭的证据表明百其于可抵扣园暂时性差异吧转回的未来箭期间能够产冲生足够的应剃纳税所得额哲时，以很可炉能取得用来畅抵扣可抵扣宿暂时性差异楚的应纳税所券得额为限，闸确认由可抵访扣暂时性差软异产生的递根延所得税资折产。对已确攀认的递延所宗得税资产，纹当预计到未夜来期间很可塌能无法获得爽足够的应纳蕉税所得额用娃以抵扣递延遭所得税资产杆时，减记递阵延所得税资阻产的账面价岸值。在很可国能获得足够麻的应纳税所寇得额时，减毅记的金额予轻以转回。在擦可抵扣暂时逃性差异转回泼的未来期间阻内，企业无刻法产生足够醋的应纳税所柴得额用以利五用可抵扣暂北时性差异的微影响，使得翼与可抵扣暂牵时性差异相服关的经济利凯益无法实现添的，不确认超递延所得税国资产。避本公司所得资税分季预缴妈,由主管税杂务机关具体质核定。在年演终汇算清缴型时,少缴的诱所得税税额休,在下一年会度内缴纳;封多缴纳的所河得税税额,露在下一年度然内抵缴。龄本公司所得肯税采取以独顽立经济核算条的成员企业高为纳税人,磁在企业所在迅地缴纳所得驳税。盛臭1滤信托报酬确与认原则和方恩法蜡公司的信托僻投资手续费摸收入按权责贝发生制原则妄确认，按合因同约定或合稍同结束后同攀客户签署的翅信托投资公阀司收入确认授书或提供给您客户清算报故告且客户未票提出异议后夏确认收入的断实现。买6.3米或有事项说佩明恢公司对外提郑供担保期初底余额为4,暴300万元毒,期末余额早为蓬8,5缺00苗万元,趋均未到期，碑暂无风险，祝具体明细如腐下：坚本公司对外疏提供担保形锁成的或有负相债情况如下袄：掏担保对象衰担保颜方式烈担保金额撑贷款到期日执备注渡人民币纪美元窜舒兰市合成貌药业有限责窃任公司士保证悠2,500扔万元晃20们10.5.简12肉吉林省国际滑经济贸易有跃限责任公司虹保证吩4,000剖万元谎2023.为11.2伟集安市永泰兽蜂业有限责涨任公司帐保证后1,000梅万元咸2023.罩8.14植已由集安市换中小企业信誉用担保公司拾保证反担保羞集安市绿江奶源实业开发缠河保证晶1,000滴万元缝2023.吹8.13挤合计笋8,5干00抵万元幼6.4哀重要资产转茧让及其出售蝇的说明偿公司婚本年度按照互银监会关于篮信托公司实础业清理和换归发新照的有盟关规定无，依馒据吉林省国阿资委文件《塘关于无偿划遍转吉林省亚获东投资管理众股巾权的批复》丹（吉国资发艰产权[20臭08]11迁1绕号），本年乳对天汇房地屋产、年国际经贸公筝司接、毫全路通公司荒、捷金路达公司纠、银凶路达公司耻、席财路达公司缺、泻宝路达公司桌、桨创业投资公叫司恨、蓄全路达公司属、制吉新贸易公腊司暗、先东亚经贸职的长期股权梯投资无偿划御转给吉林省芹亚东投资管撞理胀，犁并将亚东公励司无偿划转荣给省国资委搜，共划转长乳期股权投资表29,32变3万元。害6.5集会计报表中份重要项目的嘴明细资料役岔自营资产经课营情况于鄙.1勺公司资产风生险分类结果斯如下：励表著锁.1垮单位：垃万元不风险云分类摸正常类舞关注类愚次级类兆可疑类仅损失类贫资产合计愧不良资产合誓计飘不良资产率球（所%忧）絮期初数黎234,0绵37觉2,566筒15,27息5纲0驱0顿251,8菜78渔15,27宅5恰6.06强期末数曲164,1霸35纯2,801粒13,48茄5举0却2,000纽182,4恳21索15,48暴5饮8.49孕岛.2葱资产损失准趁备的期初、阔本期姑计提、本期爱转回、本期冈核销、期末永数京断辜绳篇构废泻道饲表椒唱.2此侄锋令单位：元蒙项目讲期初数输本期计提本本期转回番本期核销皂期末数霞贷款损失准脸备播23,75钢0,000撤.00江2,729聋,368.群88英21,02悠0,631妨.12鹿资产减值准私备收14,95胸0,854朽.14烂20,00搭0,000肺.00邪3,595效,530.踢75领0上31,35革5,323冰.39震一般准备刑22,04霉2,658转.57挂0倦0搂0除22,04飞2,658锻.57贤胁.3功自营股票投档资、基金投贼资、债券投际资、长期股避权投资等投焰资的期初数香、期末数查争险贫手享表吓宏.3西躁单位：碎元慈项目狱自营股票阴基金炊债券姨长期股权投饿资李期初数户280,1述93,47食6.91拳832,9柿67,80均5.44宰期末数觉280,1汇93,47铺6.91逗40,04舰9,115碍.72手71,84搜2,570伸.13顷饭.4些公司前五名沿的自营长期匹股权投资的秋企业名称、钱占被投资企仗业权益的比尾例、主要经趟营活动及投郑资收益情况裕厦擦粘独胖薪喷端柜止表简告.4蜜企业名称杏占被投资企些业权益的比飘例这主要经营活池动崖投资收益稍东北证券有咳限责任公司业23.04司%虚证券的承销秋；证券的自逼营买卖；证饲券交易的代惰理；证券抵抛押融资；证福券投资咨询叼；公司财务拆顾问、企业芒重组、收购匪和兼并；基暖金与投资管尿理等业务。林200玩8完年度未分红嫁吉林银行股申份尿1.88%胸吸收公众存撒款；发放短鄙期、中