公司逾期账款管理规定_第1页
公司逾期账款管理规定_第2页
公司逾期账款管理规定_第3页
公司逾期账款管理规定_第4页
公司逾期账款管理规定_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

公司逾期账款管理规定文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)7．9公司逾期账款管理制度为了规范逾期账款安全。确保公司逾期帐款的追踪管理，实现销售回款，特制定本制度。公司的逾期帐款由销售代表负责预期追踪与回收。第二条逾期账款管理流程。本制度规定公司的逾期帐款管理流程如下图所示：第三条账务每月定期提报账龄分析表，通知销售代表，并报告销售分公司或营销部及财务部。第四条对于逾期账款，财务部填写欠款催帐单，交客户代表催收货款。在逾期货款未收回时，财务部应停止向该客户出货；若有特例，应按照权责规定审第五条超过规定账龄无法回款的客户，客户代表须填写客户帐款调查报告表，说明催收结果。第六条公司销售部定期汇总各营销部无法收回的账款。提报法律顾问处I-若法律顾问对客户提出起诉，销售部应协助法律顾问准备以下资料：(1)出货单回执联(有客户签收)。(3)对帐单(有客户盖章签字)。(6)客户基本资料，如电话、地址、负责人、开户行、帐号、营业执照复印2．销售部每月跟催法律顾问处理结果。第七条当法律顾问追回货款时，财务须及时将追回款入账。第八条法律顾问确认无法追回的货款，客户代表应按法律顾问最终处理意见，填写呆帐处理意见申请单。第九条客户代表将呆账处理意见申请单交财务检查金额后，交客户经理签核、财务部会签和总经理核准。第十条呆账处理意见申请单核准后，帐务应与财务部共同进行销账程序，呆账处理意见申请单核准后．帐务应与财务部共同进行销张。第十一条客户倒闭时．客户代表应尽量拉回客户货物以冲抵货款。对拉回I．客户代表列出货物清单，说明估价及折价原则，给出货物估价，然后交2．货物清单签核后，交账务留存。并报客户经理及财务部备查。

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论