种养结合生态循环养殖项目可行性研究报告

第十章社会效益分析10.1社会评价基本结论本项目实施后的社会效益非常明显，对项目区生态生猪养殖业的发展有极大的推动作用，同时较好的利用的猪粪资源，发展种植业生产，一举多得，既保护了环境，又促进了农业增产增效和农民增收，有利于增强我市生猪在国内外市场的竞争力，为养殖业的可持续发展奠定了扎实的基础，主要反映在以下几个方面：1、推动项目区现代农业的发展，增加了农产品市场供给项目实施后，由原来发展生猪生产对环境产生污染到不仅不污染环境，反而促进生态农业的发展，为市增加了农产品的有效供给，直接产出优质商品生猪10000头，生产无公害蔬菜1760吨，为美化环境生产以50000株以上的苗木花卉，对我市畜禽生态健康养殖起到较好的示范带动作用，同时，推动了动项目区现代农业的发展特别是生猪养殖业的发展。2、带动了农民增收和农村劳动就业。项目实施后，通过养殖生产与蔬菜、苗木花卉种植有机结合，形成一条现代农业生产链，为社会生产优质无公害农业产品，来达到农业增产、农民增收。在生产的过程中，可直接增加农村劳动就业岗位125个，每个增收在1万元以上，社会效益显著。3、带动其它相关产业的发展生猪养殖是产业关联度比较高的产业，其发展能带动其它相关产业的发展。如水稻为主的种植业、饲料加工业、食品加工业、运输业等，都将受其影响而加速发展，这对加速全省农业的产业结构调整，形成生猪生产经营的产业化链条，增加就业机会，从而促进项目区的经济发展具有重要作用。4、生态效益较好项目建成后，将猪场产生的猪粪尿资源通过沼气工程和有机肥厂变废宝，沼气发电生产生物能源，沼液作液体肥料，生产的生猪粪便通过发酵变成有机肥料，用于农作物种植蔬菜和苗木花卉，可减少化肥使用量，可改善土壤结构，促进种植业增产增收，增加农村劳动就业岗位，现实农业生态良性循环，保护区了环境，促进了农业可持续发展。具有良好的社会、生态效益。10.2农业产业化经营10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析生猪养殖是产业关联度比较高的产业，其发展能带动其它相关产业的发展。如水稻为主的种植业、饲料加工业、食品加工业、运输业等，都将受其影响而加速发展，这对加速全省农业的产业结构调整，形成生猪生产经营的产业化链条，增加就业机会，从而促进项目区的经济发展具有重要作用。10.2.2建设现代农业，促进产业化发展等生猪养殖是产业关联度比较高的产业，其发展能带动其它相关产业的发展。如水稻为主的种植业、饲料加工业、食品加工业、运输业等，都将受其影响而加速发展，这对加速全省农业的产业结构调整，形成生猪生产经营的产业化链条，增加就业机会，从而促进项目区的经济发展具有重要作用。10.2.3辐射带动能力分析项目单位与农户利益联结机制项目建设成后每年新增加饲料消耗5200吨，一半饲料原料从本地购买，按每户5亩田（或地）用于植种植饲料作物，亩产饲料800公斤计算，可与1500户签订饲料原料合同，保证每户3000元以上的纯收入。带动基地项目建设成后，可作为xx县400个生猪养殖场和近千户生猪养殖户的示范点，带动3000多人从事生态健康养殖，为农民和生猪养殖场提高生产水平，保护环境，增加收益，多层次增值提供技术服务和示范带动。带动农户通过项目示范带动和有机肥推广，在两年内与6800户农户形成利益关系，一方面收购农民种植的食粮、饲料作物和农产品下料作饲料，另一方面为农户有机肥和种植技术服务，引领农户种植无公害蔬菜等农作物增产增收，预计可带动5000户以上农户年增收在3000元以上的纯收入。10.3农民增收、农业增效评价10.3.1农民增收项目建设成后，可为我市农民增收3905.9万元以上，项目区人平均增收1184元。10.3.2农业增效生猪是我县的主导产业，种猪生产是龙头，促进生猪生产健康发展可以促进我市较大的促进农业增效，生猪产业是农业产业关联度比较高的产业，其发展能带动其它相关产业的发展，本项目除促进畜牧业增效外，还能对我市农业种植业发展和增加就业的作用很大。畜牧业增效主要是良种的推广使生猪生产性能和产品质量比以前提高，从而可以大大的提高猪生产效益，每出栏1头生猪综合增效在100元以上，按带动全县年出栏增加10万头则可增效1000万元；带动种植业（含饲料作物）周边12000亩水田和旱地增产，按每亩增收180元，则可增效216万元；有利于大量吸纳农村富余劳动力，据测算，畜牧业每实现1亿元产值，就可以吸纳转移3000个左右的农村劳动力，本项目直接可安排就业25人，带动增加养殖8万头生猪，产值1.28亿元，即可就可以吸纳转移3000个左右的农村劳动力，因此，本项目作为生猪及至我市畜牧业的龙头产业，加快其建设，对我市农业增效和农民增收作用巨大，对我市社会主义新农村建设发挥较大作用。10.3.3对比分析项目建设前后农民增收、农业增效对比情况见下表：增收、增效情况项目建设前项目建设后农民增收（人平）5090元7694元农业增效生猪综合增效1823万元3020万元带动种植业增效1427万元3000万元直接增加就业25人125人间接增加就业3580人6800人带动农户数1200户5000户项目区与非项目区农民增收、农业增效对比情况：2016年我市非项目区农民增收人平1100元，比项目区低2600元，项目区比非项目区农业增效净增2770万元。第十一章结论与建议11.1结论11.1.1建设目标明确，符合国家产业化政策项目旨在建立生态养殖基地，在发展生产的同时保护环境，以促进xx市生猪产业化的可持续发展，项目建设目标明确，符合国家产业化政策。11.1.2投资规模适宜，结构合理该项目是根据市场的实际需要，设计建设内容和规模，合理安排资金。11.1.3科技含量高该项目良种猪、蔬菜等品种均是目前国内知名品种，是先进的科技成果，科技含量高。11.1.4基础设施有保障项目的用地、用水、用电均无问题，基础设施有保障。11.1.5项目管理系统健全项目实行公司法人负责制的企业化管理，能够保证项目的实施和投产运营。11.1.6财务经济效果可行项目财务经济效果可行，财务内部报酬率高于基准收益率。11.1.7不存在环境污染问题综上所述不难看出，我们实施万头生态环保新型猪场项目是一个社会效益和经济效益均可观的好项目。综上所述，本项目通过生态环保新型猪场的建设，将猪场产生的猪粪尿资源通过沼气工程和有机肥厂变废宝，沼气发电生产生物能源，沼液作液体肥料，生产的生猪粪便通过发酵变成有机肥料，用于农作物种植蔬菜和苗木花卉，可减少化肥使用量，可改善土壤结构，既可增加市场优质猪肉和无公害蔬菜市场供应，以对有益于现代生态农业和农业循环经济的发展，实现养猪产业可持续发展。对我市农业增效和农民增收作用巨大，对我市社会主义新农村建设发挥较大作用。项目具有良好经济、社会、生态效益。11.2建议项目区生猪供种能力得到较大提高，有利于创立名优品牌，提高我省种猪及商品猪在国内国际市场的竞争力，有利于拓宽销售市场，增强创汇能力，对促进我省畜牧业进一步发展具有重要意义，建议上级批准实施。附录附表：附表1可研报告编写人员基本情况表姓名工作单位专业职称联系电话身份证号码主要负责内容签名李雪辉xx省xx市畜牧兽医局畜牧高级畜牧兽医师可研全部内容曾小青xx省余江且畜牧兽医局畜牧高级畜牧兽医师畜牧部分内容付林堂xx市正大工程咨询有限责任公司咨询注册咨询师政策等内容饶金兰xx省金正大工程管理有限公司工程注册咨询工程师财务分析内容章金华xx省xx市农业局植保高级农艺师环境保护内容附表2建设投资估算表（概算法）单位：万元序号项目估算价值比例（％）建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计1工程费用655.00286.004.000.00945.0081.471.1主体工程5952864885.0076.291.1.1配种.后备猪舍2栋2121.001.811.1.2妊娠舍2栋219.0030.002.591.1.3高床分娩哺乳舍2栋3027.0057.004.911.1.4高床仔猪保育舍2栋13.522.5036.003.101.1.5育成肥育猪舍9栋8888.007.591.1.6饲料加工厂房1栋928.300.3037.603.241.1.7仓库2栋1515.001.291.1.8公猪舍、配种房99.000.781.1.9兽医诊疗室1.51.500.131.1.10`病猪隔离舍33.000.261.1.11值班消毒室39.0012.001.031.1.12办公生活用房353.0038.003.281.1.13发电房432.000.3036.303.131.1.14猪粪发酵房94.2013.201.141.1.15有机肥加工车间16120.002.40138.4011.931.1.16有机肥成品库126.0018.001.551.1.17辅助用房（含配电、机修、锅炉、地磅房等）1212.001.031.1.18苗木花卉育苗温室88.000.691.1.19苗木花卉温室大棚3010.001.0041.003.531.1.20`蔬菜育苗温室80.908.900.771.1.21蔬菜大棚5050.004.311.1.22土地整理326.1038.103.281.1.23机耕道（米）2020.001.721.1.24灌溉系统（米）4040.003.451.1.25氧化塘66.000.521.1.26沼气池（立方米）7070.006.031.1.27储沼柜（立方米）77.000.601.1.28蓄水池（立方米）88.000.691.1.29化尸井（口）22.000.171.1.30`水井（口）66.000.521.1.31沼液存贮池（立方米）68.0014.001.211.2辅助工程6060.005.171.2.1场区道路硬化1414.001.211.2.2停车棚66.000.521.2.3晒场（运动场）1010.000.861.2.4绿化工程2020.001.721.2.5围墙1010.000.862生产性和公益性生物资产费用148.50148.5012.802.5引进良种种母猪132.00132.0011.382.6引进良种种公猪10.0010.000.862.7引进5蔬菜新品种1.001.000.092.8购苗木5.505.500.472工程建设其他费用46.5046.504.012.1前期工作费5.005.000.432.2聘请专家指导2.002.000.172.3闭路电视6.006.000.522.4技术培训12.0012.001.032.5购棚膜20.0020.001.722.6购农药1.501.500.133预备费20.0020.001.724.1基本预备费10.0010.000.864.2涨价预备费10.0010.000.864建设投资合计655.00286.004.00215.001160.00比例（％）56.4724.660.3418.53100.00附表2-1土建工程投资明细表序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积

（平方米）单位造价

（元/平方米）投资额

（万元）其中：财政资金（万元）备注1主体工程2181065951901.1配种.后备猪舍2栋改扩建700300211.2妊娠舍2栋改扩建700300211.3高床分娩哺乳舍2栋改扩建1000300301.4高床仔猪保育舍2栋改扩建45030013.51.5育成肥育猪舍9栋改扩建3200275881.6饲料加工厂房1栋改扩建30030091.7仓库2栋改扩建500300151.8公猪舍、配种房改扩建30030091.9兽医诊疗室改扩建503001.51.10`病猪隔离舍改扩建10030031.11值班消毒室改扩建10030031.12办公生活用房改扩建1000350351.13发电房新建100400441.14猪粪发酵房新建300300991.15有机肥加工车间新建40040016161.16有机肥成品库新建30040012121.17辅助用房（含配电、机修、锅炉、地磅房等）新建30040012121.18苗木花卉育苗温室新建20040081.19苗木花卉温室大棚新建100003030301.20`蔬菜育苗温室新建20040081.21蔬菜大棚新建200002550101.22土地整理新建1600002321.23机耕道（米）新建2000100201.24灌溉系统（米）新建100004040201.25氧化塘新建300020661.26沼气池（立方米）新建100070070351.27储沼柜（立方米）新建1007007141.28蓄水池（立方米）新建800100881.29化尸井（口）新建120000221.30`水井（口）新建512000661.31沼液存贮池（立方米）新建100060662辅助工程500060202.1场区道路硬化改扩建700200142.2停车棚新建30020062.3晒场（运动场）新建1000100102.4绿化工程改扩建100020020202.5围墙改扩建200050103其他工程3.13.2……合计0655210注:备注栏主要填列结构型式,如砼结构、砖混结构、钢架结构大棚或简易结构大棚等。附表2-2设备投资明细表序号项目数量（台、件、套）单价（元/台、件、套）投资额（万元）其中：财政资金（万元）备注1主要设备53632691101.1防疫消毒设备240000881.2母猪产床1501800271.3仔猪温房150150022.51.4湿帘降温系统15200031.5自动料槽10005051.6自动饮水器10001011.7粪便发酵搅拌设备142000饲料加工机组128300028.36.8年产4000吨1.9高压水泵及水管11000011.10喷雾器55200.261.11整耕机1610006.11.12电热线201000.21.13控温仪222000.441.14滴灌设备110000010101.15翻抛设备130000030101.16烘干设备134000034101.17挤压造粒机123000023101.18低温烘干冷却机116000016101.19筛分机130000331.20包装机120000221.21传送设备6200001241.22污水管道200020441.23沼气管道100030331.24沼气发电机123000023231.25沼气脱硫设备120000222附属设备1782.1空调机2500012.2监控设备12000022.3沼液运输车180000882.4农用车16000063其他3.13.2合计53630286118注：备注栏主要填列设备的规格型号。附表2-3科技投资明细表序号项目内容简要工作量投资额（万元）其中：财政资金（万元）主要作用单位计划数1技术引进221.1聘请专家种植、养殖专家指导人222提高技术水平2技术示范662.1环保养殖示范闭路电视项目166科技示范3技术培训12123.1技术培训培训人工授精、无公害蔬菜栽培和花卉培植技术各项2期人6001212提高技术水平4新品种引进示范5其他21.521.55.2棚膜购棚膜吨102020建设示范基地5.3农药购农药吨建设示范基地合计41.541.5附表2-4生产性和公益性生物资产费用估算表序号费用名称单价（万元）数量金额(万元)备注(一)生产性生物资产财政补助(万元)1引进良种种母猪0.2260013234引进良种种公猪0.42510102引进5个蔬菜新品种0.25113购苗木0.00011500005.55.5

小计148.550.5(二)公益性生物资产1费用l2费用23……小计

合计附表3-2流动资金估算表(流通设施和部分种养项目用)单位:万元序号项目最低周转天数周转次数计算期（年）123456…101年经营成本1369.41369.41369.41369.41369.41369.42每年所需流动资金904340340340340340…3403流动资金本年增加额3400000…0附表4资金筹措与使用计划表单位：万元序号项目合计计算期（年）12341总投资使用计划1500.001160.00340.001.1建设投资1160.001160.001.2建设期利息1.3流动资金340.00340.002资金筹措及使用1500.001160.00340.002.1项目资本金700.00700.002.1.1用于建设投资700.00700.002.1.2用于建设期利息2.1.3用于流动资金2.2债务资金340.00340.002.2.1用于建设投资2.2.2用于建设期利息

2.2.3用于流动资金340.00340.002.3财政投资460.00460.00其中:中央财政资金330.00330.00地方财政配套资金130.00130.002.3.1用于建设投资460.00460.002.4其他资金2.4.1用于建设投资2.4.2用于建设期利息2.4.3用于流动资金附表4-1财政资金使用明细表单位：万元序号项目投资其中：财政投资备注1土建工程655.00210.001.1配种.后备猪舍2栋21.001.2妊娠舍2栋21.001.3高床分娩哺乳舍2栋30.001.4高床仔猪保育舍2栋13.501.5育成肥育猪舍9栋88.001.6饲料加工厂房1栋9.001.7仓库2栋15.001.8公猪舍、配种房9.001.9兽医诊疗室1.501.10`病猪隔离舍3.001.11值班消毒室3.001.12办公生活用房35.001.13发电房4.004.001.14猪粪发酵房9.009.001.15有机肥加工车间16.0016.001.16有机肥成品库12.0012.001.17辅助用房（含配电、机修、锅炉、地磅房等）12.0012.001.18苗木花卉育苗温室8.001.19苗木花卉温室大棚30.0030.001.20`蔬菜育苗温室8.001.21蔬菜大棚50.0010.001.22土地整理32.001.23机耕道（米）20.001.24灌溉系统（米）40.0020.001.25氧化塘6.006.001.26沼气池（立方米）70.0042.001.27储沼柜（立方米）7.007.001.28蓄水池（立方米）8.008.001.29化尸井（口）2.002.001.30`水井（口）6.006.001.31沼液存贮池（立方米）6.006.001.32场区道路硬化14.001.33停车棚6.001.34晒场（运动场）10.001.35绿化工程20.0020.001.36围墙10.002设备投资286.00118.002.1防疫消毒设备8.008.002.2母猪产床27.002.3仔猪温房22.502.4湿帘降温系统3.002.5自动料槽5.002.6自动饮水器1.002.7粪便发酵搅拌设备4.204.202.8饲料加工机组28.306.802.9高压水泵及水管1.002.10`喷雾器0.262.11整耕机6.102.12电热线0.202.13控温仪0.442.14滴灌设备10.0010.002.15翻抛设备30.0010.002.16烘干设备34.0010.002.17挤压造粒机23.0010.002.18低温烘干冷却机16.0010.002.19筛分机3.003.002.20`包装机2.002.002.21传送设备12.004.002.22污水管道4.004.002.23沼气管道3.003.002.24沼气发电机23.0023.002.25沼气脱硫设备2.002.002.26空调机1.002.27监控设备2.002.28沼液运输车8.008.002.29农用车6.003科技投资41.5041.503.1聘请专家指导2.002.003.2闭路电视6.006.003.3技术培训12.0012.003.4购棚膜20.0020.003.5购农药1.501.504其他费用177.5050.504.1前期工作费5.004.2引进良种种母猪132.0034.004.3引进良种种公猪10.0010.004.4引进5蔬菜新品种1.001.004.5购苗木5.505.504.6安装费4.004.7基本预备费10.004.8涨价预备费10.00合计1160.00420.00附表5总成本费用估算表单位：万元序号项目合计计算期（年）1234……10生产负荷1外购原辅材料费8530241.101036.11036.10.001036.10其中：种猪饲料7475190.50910.50910.50910.50肥猪饲料66610.0082.0082.0082.00种猪小猪饲料273.003.003.003.00淘汰小猪饲料404.404.404.404.40种猪更新费202.202.202.202.202外购燃料及动力费9911.0011.0011.0011.00其中：电费546.006.006.006.00煤费546.006.006.006.00水费968.0011.0011.0011.00防疫费34911.0042.3042.300.0042.303工资及福利费1917.0023.0023.0023.004修理费591.007.307.307.305其他费用993.0012.0012.0012.006经营成本（1+2+3+4+5）1426106.00165.00165.000.00165.007折旧费54121.0065.0065.0065.008摊销费88585.00100.00100.00100.009利息支出15018.8018.8018.8010总成本费用（6+7+8+9）87517.20107.20107.20107.20其中：固定成本11331375.301369.401369.400.001369.40可变成本84794.1094.1094.1094.10附表5-1肥猪单位产品生产成本估算表序号项目单位消耗定额单价（元/单位）金额（元）年耗量1原辅材料992.53751.1种猪饲料公斤78.1252.72212.507812501.2肥猪饲养饲料公斤2752.8365780.0427500002燃料、动力及水20.002.1电度13.660.68.201366002.2柴油公斤0.17157.61.301715.002.3水吨150.710.501500003工资福利78.94制造费用174.85副产品回收6单位产品生产成本1266.24花卉苗木单位产品生产成本估算表序号项目单位消耗定额单价（元/单位）金额（元）年耗量1原辅材料3.881.1农膜公斤0.016200.328001.2农药公斤0.0064250.163201.3肥料公斤0.140101.4070001.4苗木株1.0001.21.20500001.5基质料公斤0.40020.80200002燃料、动力及水1.672.1电度1.7470.61.05873302.2柴油公斤0.0667.60.5033002.3水吨285003工资福利9.044制造费用5.45副产品回收6单位产品生产成本20.0蔬菜单位产品生产成本估算表序号项目单位消耗定额单价（元/单位）金额（元）年耗量1原辅材料74.9941.1种子公斤0.8522017.0415001.2农膜公斤0.7962015.9114001.3农药公斤0.318257.955601.4肥料公斤2.2731022.7340001.5基质料公斤5.682211.36100002燃料、动力及水72.082.1电度85.2250.651.141500002.2柴油公斤2.6917.620.4547362.3水吨912323工资福利214.84制造费用194.155副产品回收6单位产品生产成本556.0有机肥单位产品生产成本估算表序号项目单位消耗定额单价（元/单位）金额（元）年耗量1原辅材料1.1猪粪吨2.00020001.22燃料、动力及水7.002.1电度9.330.65.60933002.2柴油公斤0.1327.61.00132.002.3水吨0.570.70.40570.03工资福利314制造费用2125副产品回收6单位产品生产成本250.0注：流通设施项目可不填列本表附表6固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧及摊销年限原值折旧率计算期123456789101房屋、建筑物10.0655.001.1当期折旧费65.5065.5065.5065.5065.5065.5065.5065.5065.5065.501.2净值65.50589.50524.00458.50393.00327.50262.00196.50131.0065.502机器设备10.0286.002.1当期折旧费28.6028.6028.6028.6028.6028.6028.6028.6028.6028.602.2净值28.60257.40228.80200.20171.60143.00114.4085.8057.2028.603其他固定资产原值合计941.00当期折旧费94.1094.1094.1094.1094.1094.1094.1094.1094.1094.10净值94.10846.90752.80658.70564.60470.50376.40282.30188.2094.104无形资产5.0219.004.1当期摊销费43.8043.8043.8043.8043.8043.804.2净值175.20131.4087.6043.805其他资产5.1当期摊销费5.2净值无形资产、其他资产合计原值5.0219.00当期摊销费43.8043.8043.8043.8043.8043.80净值175.20131.4087.6043.806合计：原值1160.00合计：当期折旧费摊销费137.9137.90137.90137.90137.90137.9094.1094.1094.1094.10合计：净值94.101022.10884.20746.30608.40470.50376.40282.30188.2094.10附表7利润及利润分配表单位：万元序号项目合计计算期（年）1234……n生产负荷1营业收入414.002039.002039.002039.002营业税金及附加0.000.003总成本费用537.001531.101531.101487.304补贴收入5利润总额（1-2-3+4）(123.00)507.90507.90551.706弥补以前年度亏损7应纳税所得额（5-6）8所得税9净利润（5-8）(123.00)507.90507.90551.7010期初未分配利润11可供分配的利润（9＋10）(123.00)507.90507.90551.7012提取法定盈余公积金50.7950.7955.1713可供投资者分配的利润（11-12）(123.00)457.11457.11496.5314应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利（13-14-15）17各投资方利润分配其中：18未分配利润（13-14-15-17）19息税前利润20息税折旧摊销前利润附表7-1营业收入、营业税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目税率合计计算期（年）1234……n生产负荷1营业收入167264142039203920391.1肥猪营业收入12800160016001600单价0.160.160.160.16数量（头）10000100001000010000销项税额1.2苗木花卉营业收入1350150150150150单价0.0030.0030.0030.0030.003数量（株）5000050000500005000050000销项税额1.3蔬菜营业收入2376264264264264单价0.150.150.150.150.15数量（吨）17601760176017601760销项税额1.4有机肥营业收入200252525单价0.0250.0250.0250.025数量（吨）1000100010001000销项税额2营业税金与附加2.1营业税2.2消费税2.3城市维护建设税2.4教育费附加3增值税销项税额进项税额附表8项目投资现金流量表单位：万元序号项目合计计算期（年）1234…101现金流入17160.10414.002039.002039.002473.101.1营业收入16726.00414.002039.002039.002039.001.2补贴收入0.001.3回收固定资产余值94.1094.101.4回收流动资金340.00340.002现金流出12830.501160.00715.301369.401369.401369.402.1建设投资1160.001160.002.2流动资金340.00340.002.3经营成本11330.50375.301369.401369.401369.402.4营业税金及附加2.5维持运营投资3所得税前净现金流量（1－2）4329.60(1160.00)(301.30)669.60669.601103.704累计所得税前净现金流量4329.6-1160.0-1461.3-791.7-122.14329.605调整所得税6所得税后净现金流量（3-5）4329.60(1160.00)(301.30)669.60669.601103.707累计所得税后净现金流量4329.60(1160.00)(1461.30)(791.70)(122.10)4329.60计算指标所得税前所得税后项目投资财务内部收益率（％）33.3933.39%项目投资回收期（年）4.834.83项目投资财务净现值（万元）1997.711997.10附表9银行借款还本付息计算表单位：万元序号项目合计计算期（年）1234……n1银行借款1.1期初借款余额340.001.2当期还本付息23.80363.80其中：还本340.00付息23.801.3期末借款余额2其他借款、债券2.1期初借款余额2.2当期还本付息其中：还本付息2.3期末借款余额3借款、债券资金合计3.1期初借款余额340.003.2当期还本付息23.80363.80其中：还本340.00付息23.803.3期末余额计算利息备付率（％）7指标偿债备付率（％）附表10财务计划现金流量表单位：万元序号项目合计计算期（年）1234……n1经营活动净现金流量5829.60.038.7669.6669.61103.71.1现金流入17160.1414.02039.02039.02473.11.1.1营业收入16726.0414.02039.02039.02039.01.1.2增值税销项税额1.1.3补贴收入1.1.4其他流入434.1434.11.2现金流出11330.5375.31369.41369.41369.41.2.1经营成本11330.5375.31369.41369.41369.41.2.2增值税进项税额1.2.3营业税金及附加1.2.4增值税1.2.5所得税1.2.6其他流出2投资活动净现金流量-1500.0-1160.0-340.00.00.00.02.1现金流入2.2现金流出1500.01160.0340.02.2.1建设投资1160.01160.02.2.2维持运营投资2.2.3流动资金340.0340.02.2.4其他流出3筹资活动净现金流量1500.01160.0340.00.00.00.03.1现金流入1500.01160.0340.03.1.1项目资本金投入700.0700.03.1.3建设投资借款3.1.4流动资金借款340.0340.03.1.5债券3.1.6短期借款3.1.7其他流入460.0460.03.2现金流出3.2.1各种利息支出3.2.2偿还债务本金3.2.3应付利润(股利分配)3.2.4其他流出4净现金流量(1+2+3)5829.60.038.7669.6669.60.01103.75累计盈余资金5829.638.7708.31377.91103.7附表11资产负债表单位：万元序号项目\年份123456789101资产合计150015842091.92599.83107.73615.64167.347195270.75822.41.1流动资产总额0561.91207.71853.52499.33145.13790.94436.75082.557应收帐款2222222222222222221.1.2存货4984984984984984984984984981.1.3现金3402727272727272727271.1.4累计盈余资金14.9660.71306.51952.32598.13243.9388