货币资金审定表

货币资金审定表塘被审计单位勿：翅清童旗洽廉休族项目：耍哪货币资金逃审定表免如罚警消堪材让死编制：怕铅揪哀禽扔惯判蔑日期：勒舰石屯场决省絮候索引号：丛屡ZA竹聋敞国核静财务报表截王止日/期间趣：杀谈基穴需座复核：澡融纹奴殃尘歇换日期：泼篇前桥绵伯偿档项目名称破期末朽未审数陷账项调整权重分类手调整叠期末器审定数欢上期末桌审定数扇索引号裳借方混贷方劈借方粱贷方荐库存现金删银行存款伍其他货币资觉金豪小计伍合计审计结论库存现金监盘表当被审计单位饲：贝范桃玻幻税贪啊恐撇项目：香豆渔诵束痰旺核丛冻铸编制：螺纷纽固悼解允劲笼竞日期：拥营赞想混赢上衬咽怜翻索引号：手勇ZA1-1垦念浙畜音红全彩马财务报表截却止日/期间掘：创惨占微祥袍梯聚复核：乌捉侄吗钓荷桑喊卧沾删日期：屠稀购呈诚厨狠淹魂兔检查盘点记攀录丧实有寄库存现金棕盘点记录务项目谁项次出人民币销美元万某外币册面额射人民币赵美元景某外币嫂上一日账面决库存余额器①铺1000元闭张扇金沿额建张帖金额椒张傲金额宋盘点日未记的账传票收入锻金额茎②鲜500元皂盘点日未记宝账传票支出拥金额茫③槽盘点日账面性应有金额超④你=咱①返+坚②稳-丸③今=2-3傅100元笼盘点实有局库存现金芳数额贼⑤起50元给盘点日应有谷与实有差异犬⑥损=铅④斩-脂⑤士10元宗差异原因分漆析的白条抵库（斜张）葡5元路2元推1元掉0.5元典0.2元臂0.1元念合计杆追溯调整榜报表日至审艳计日勿库存现金游付出总额表报表日至审浴计日炊库存现金鼻收入总额息报表日索库存现金遵应有余额培报表日账面容汇率绵报表日余额窄折合本位币斑金额厨本位币合计出纳员：会计主管人员：监盘人：检查日期：审计说明：银行存款（其他货币资金）明细表腿被审计单位炭：宁客然赢勺蜡富属榜纪项目：肃银银行存款明躁细表孝鹿侨茂纸龄百帜塑编制：嗽走之萄予掌叔中铜弊渴日瞒期绸：愿禽版粘予然纱扁虫挡抚弊索引号：效竿ZA2-1龙搭括历纷苗纹敏后姐财务报表截励止日/期间挡：绢竖怕响比疼赞妈复核：婶乓沙晓或兵乓嘉巧厨舱日期：盆增释乔裁瞧金猛咱恋处开户行缘跃账刷号致是否狡系另质押、冻结荐等对变现有泡限制或存在腿境外的款项袄银行日记曲账怀原币余额胞银行已收,汪企业未入式账园金额绸银行已付,贤企业未入煎账庸金额陡调整后银行与日记斯账茶余额炭银行对切账寄单余额殿（原币）宽企业已收，品银行未入宜账沃金额庸企业已付，以银行未入潮账份金额慌调整后银行军对甚账陡单余额困调整后是否丙相符贿奇①析②州③先④勾=四①烦+钞②碌-灰③想⑤烤⑥东⑦声⑧决=摩⑤货+划⑥传－视⑦次鹅钞受状丑孩蝴亭眼-沙菜红兆宾抄顽煤倚话姓其-效逃尾拍霜表享纳傅睬降专-腿济骗帽蓬毯精菌喉斩拴肌-病叠隆嫩捐蚂轮绸核肆由澡-金踪石束统衡遥瓶蜓次钓场-淋款牛智哪鞋逆叶雾机绒旧-蛾荡商板阁朴持换丢雾盗誉-您盛芝然柿翻侍身留血-换毯赴病库-觉拘局合计编制说明:1.若账面余额(原币数)与银行对账单金额不一致，应另行检查银行存款余额调节表(见ZA2-3)；2.银行存款、其他货币资金审计时均可使用该表，当其他货币资金使用时应修改索引号。审计说明：旦银行存单暴检查奶表女被审计单位无：粗腔搭屠鼓别喉瑞戴倍项目：集复银行存单检鸦查努表斑帅宴嚼阀雪睛嫌格番编制：轨悄驴杏惊号残孙丽堵笛日期：丝赌绳茎纹冷清丝榜察藏昆索引号：哀配ZA2-2血蜓返榨仪引万毫串财务报表截犹止日/期间惠：角悟昂载疤负狼追复核：之痕存瓣炭板穿叮档置息日期：世吃驼峡行侨夹杆膛残开户银行踏账号灶币种撒户名抖存入日期崭到期日预期末存单余暴额也期末账面余缸额隔备注兽注：备注栏剧可填写是考是否被质押院、用于担保步或存在其他司使用限制绢等情况说明壤。审计说明:介对修银行存款余颠额调节表会的检查射被审计单位爸：轿掩砌盒游胖交条轻握项目：发紧对践***账户爱银行存款余性额调节表记的检查次地虏雁选缴组怀远权薯苗编制：碰靠蝴促涨嚼园柳片腐日期：竟竹瞧属坚畏鸦燕骑牛键索引号：趁自ZA2-3泛得袜辆灯薄应盼英财务报表截崇止日/期间显：嘴欣舞娃缝轮耳部复核：剖振雹眯悄爸太件矛晴日期：坛旗范冠条古科闭想数开户银行：膜蜂鼻蔽称银行账号：隐路健匙艇币种：棉右匠霜项讽目证金额臭调节项目说高明绕是否需要蝇审计调整殃银行对账单规余额陪加:企扎业已收搬，锐银行尚未入晕账艺合计排金额么。闲其中:1.桐示2.哪减:企怕业已付行，皂银行尚未入夜账步合计收金额初。酒其中:1.站滑2.信调整后银行恼对账单余额厌企业银行存应款日记账余恰额胸加:银半行已收院，森企业尚未入外账骑合计饰金额碰。稼其中:1.真惰2.促减:银翁行已付睛，勿企业尚未入鉴账串合计坝金额探。瓣其中:1.源渔2.团调整后企业枯银行存款日侍记账余额炼经办会计人幻员(签字)叛:劣供留袖会计主管(项签字):审计说明:辛银行存款函伏证结果汇总船表炒被审计单位妥：脱校姑奏敌用淋喉颜闻醉项目：妖银行存款函井证结果汇总潮表股灶仁愚调套艘首编制：辱仙香伍疮纺焦兵削像码位日期：创诞鉴慧砍百溜屠就辟舰摇索引号：柳门ZA2-4折伸讲柜里天浩畏辜谅钉念财务报表截灶止日/期间今：绸未凭驴散振正孕倾旺蔑复核：俩家雨虹幅舱危洗奏业很瑞日期：铺普隙辜言滚乖触纵苦滔乓夜开户银行橡账号评币种甜函证笛情况蓄冻结、率质押等事项钳说明叮备注闭对账单控余额森函证日期沙回函骂日期杆回函腊金额路金额差异审计说明：反索引号怖倘ZA流2-起5枯饮银行询证函睡编号：祸贪××验（银行）：钢本公司聘请剂的跨××四会计师事务盐所正在对本流公司犁20毙×咸7芽年度财务报煤表进行审计奸，按照中国窃注册会计师眠审计准则的等要求，应当炒询证本公司益与贵行皮相关青的勇信息胖。下列跌信息刚出自本公司竭记录，如与区贵行记录相铁符，请在本惯函下端果“膀信息证明无裤误箱”吹处签章证明恢；如有不符葬，请在异“杨信息不符侦”捎处列明不符谨项目胡及具体内容恳；田如存在与本波公司有关的炼未列入本函吃的其他批重要信息东，订也隐请在六“胸信息绸不符胜”娱处列出董其推详细资料。狸回函请直接串寄至悔××冒会计师事务必所。阻回函地址：炎扫硬幅兵灰干邮编：雅电话：邪召哲秩传真：迫扯州战联系人：站截至茅20命×鹿7年12尚月枕31杨日止，本公虑司隶与贵行相关薄的信息舞列示如下：谱1午．匆银行存款夕账户尘名称滋银行敏账号笑币种胶利率少余额穗起止日期炕是否被质押妨、用于担保震或存在弓其他皱使用惊限制扬备注纺除上述尺列示的建银行存款胜外纵，本公司并谜无在贵行的巴其他存款。趋注：腾“默起止日期谨”仿一栏仅适用葵于定期存款将，如为活期晃或保证金存王款，可只填嫂写骗“推活期义”平或补“泡保证金床”蓄字样。群2．践银行借款栏借款人振名称北币种遍本息供余额何借款机日期孕到期骂日期裹利率漂借款条件篮抵（质）押菠品/劫担保人钓备注呆除上述细列示的形银行借款绿外悲，本公司并河无自贵行的扒其他借款。电注：此项仅菠函证截至资扑产负债表日际本公司尚未躬归还的借款迁。伐3张．门截至函证日营之前12个击月内虾注销的账户权账户名称昼银行账号成币燥种央注销账户日辜除上述迁列示的敬账户每外真，本公司并片无截至函证纽日派之前12个毁月内在贵行恳注销的其他拉账户。徒4断．该委托存款欺账户名称搏银行账号狸借款方丽币种味利率著余额沫存款起止日煮期骨备注插除上述畜列示的生委托存款料外钢，本公司并荣无通过贵行旷办理的其他年委托存款。袄5芹．总委托贷款集账户名称朋银行账号键资金蜜使用浅方血币种纽利率猪本金怜利息赵贷胜款起止日期矮备注配除上述箭列示的抚委托贷款犯外忌，本公司并绍无通过贵行缝办理的其他瞎委托贷款。6．担保蚁（1）本公鄙司为其他单妄位提供的、杨以贵行为担哄保受益人的铁担保太被担果保人厨担保球方式漫担保丑金额骑担保念期限待担保残事由杀担保合同编德号卫被担保人与窜贵滴行钻就担保事项肯往来的内容押（贷款等）年备注极除上述膀列示的古担保幸外矮，本公司并裙无其他露以殃贵行名为担保受益爹人衔的担保。影注：吃如采用百抵典押燥或质押方式悦提供担保的尘，应在备注怒中说明哀抵走押牧或质押物情驰况租。街（2）贵行撒向本公司提域供的担保钥被担保人悉担保方式胸担保金额诸担保期限客担保事由沟担保合同编忆号贝备注锻除上述亿列示的真担保刊外愿，本公司并岂无贵行有提供的港其他担保。愉7脂．本公司为宰出票人且由肤贵行承兑而总尚未支付陈的览银行承兑汇歪票方银行承兑汇劝票号码闹票面金额夺出票日响到期日矮除上述差列示的白银行承兑汇酿票白外侧，本公司并顾无由贵行承与兑而尚未支骨付的其他银世行承兑汇票须。惑8抛．本公司向思贵行已贴现配而尚未到期扛的商业汇票桶商业汇戏票号码情付款人保名称屡承兑人垒名称衬票面胶金额久票面丰利率缴出票日些到期日弦贴现日犁贴现率另贴现唇净额拾除上述阵列示的商业车汇票外爷，本公司并勺无向贵行已磁贴现而尚未访到期乌的元其他商业汇订票。条9笔．本公司为吧持票人且由分贵行托收的谋商业汇票侨商业汇票号柔码愈承兑人名称剂票面金额果出票日瞎到期日赛除上述迅列示的商业舅汇票外旅，本公司并初无由贵行托猛收的其他商披业汇票。袭10觉．本公司为童申请人、